基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理朱金钰 申购费率0.15% 基金规模0.45亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009033 | 基金经理朱金钰 | 最新份额47,183.17万份 (2022-06-30) |
| 基金类型商品型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.45亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2020-08-05 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.76亿 | 托管费0.1% |
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪黄金资产的表现,追求跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF、在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介上公告。
本基金主要投资对象为建信上海金ETF,预期风险收益水平与黄金资产相似,不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-21 | 2.0989 | 2.0989 | 1.71% |
| 2026-7-20 | 2.0637 | 2.0637 | 0.12% |
| 2026-7-17 | 2.0612 | 2.0612 | -0.68% |
| 2026-7-16 | 2.0753 | 2.0753 | -0.12% |
| 2026-7-15 | 2.0777 | 2.0777 | 0.05% |
| 2026-7-14 | 2.0767 | 2.0767 | -0.72% |
| 2026-7-13 | 2.0917 | 2.0917 | -1.36% |
| 2026-7-10 | 2.1205 | 2.1205 | 0.04% |
| 2026-7-9 | 2.1197 | 2.1197 | -0.47% |
| 2026-7-8 | 2.1297 | 2.1297 | -0.16% |
| 2026-7-7 | 2.1332 | 2.1332 | -0.47% |
| 2026-7-3 | 2.1497 | 2.1497 | 2.38% |
| 2026-7-2 | 2.0998 | 2.0998 | 2.40% |
| 2026-7-1 | 2.0506 | 2.0506 | -1.22% |
| 2026-6-30 | 2.0759 | 2.0759 | -0.98% |
| 2026-6-29 | 2.0964 | 2.0964 | 0.74% |
| 2026-6-26 | 2.081 | 2.081 | 1.12% |
| 2026-6-25 | 2.0579 | 2.0579 | -2.68% |
| 2026-6-24 | 2.1145 | 2.1145 | -0.37% |
| 2026-6-23 | 2.1223 | 2.1223 | -1.92% |

朱金钰先生:金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年7月至2010年10月在Mapleridge Capital公司担任量化策略师;2011年6月至2014年11月在中信证券股份有限公司担任投资经理;2014年11月加入我公司,历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、基金经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理;2020年10月16日起任建信易盛郑商所能源化工期货ETF发起式联接基金的基金经理;2021年2月8日起任建信富时100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理;2021年9月22日起任建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信富时100指数(QDII)A人民币 | 指数型 | 2021-02-08 至 今 | 5.5 | 36.20% | -6.01% |
| 建信富时100指数(QDII)C人民币 | 指数型,QDII型 | 2021-02-08 至 今 | 5.5 | 34.65% | -6.01% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 商品型 | 2020-09-09 至 今 | 5.9 | -20.76% | -22.10% |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 指数型,QDII型 | 2021-09-22 至 今 | 4.8 | 21.28% | -10.10% |
| 建信富时100指数(QDII)D人民币 | 指数型,QDII型 | 2025-02-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 建信上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2020-07-09 至 今 | 6.0 | 11.25% | -22.07% |
| 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2021-02-08 至 今 | 5.5 | 22.65% | -6.01% |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2021-09-22 至 今 | 4.8 | 10.56% | -10.10% |
| 建信能源化工期货ETF | 商品型,ETF型 | 2019-11-08 至 今 | 6.7 | 63.56% | 4.23% |
| 建信上海金ETF联接C | 商品型 | 2020-07-10 至 今 | 6.0 | 14.10% | -22.07% |
| 建信上海金ETF联接D | 商品型 | 2025-04-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 商品型 | 2020-09-09 至 今 | 5.9 | -19.71% | -22.10% |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2021-09-22 至 今 | 4.8 | 13.33% | -10.10% |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 | 指数型,QDII型 | 2025-02-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2021-02-08 至 今 | 5.5 | 24.00% | -6.01% |
| 建信上海金ETF联接A | 商品型 | 2020-07-10 至 今 | 6.0 | 15.70% | -22.07% |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 指数型 | 2021-09-22 至 今 | 4.8 | 24.34% | -10.10% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱金钰 | 2020-07-10 至 今 | 6年0个月零12天 | 15.70 | -22.07 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008827 | 0.6315 | 0.6315 | 1.44% | |
| 008828 | 0.617 | 0.617 | 1.44% | |
| 539003 | 1.4861 | 1.5181 | 0.00% | |
| 501098 | 1.8195 | 1.8195 | 3.45% | |
| 006989 | 1.0672 | 1.2449 | 0.18% | |
| 007027 | 1.0301 | 1.2133 | 0.18% | |
| 007094 | 1.0384 | 1.2645 | 0.18% | |
| 005873 | 2.4166 | 2.4166 | 3.56% | |
| 001397 | 2.5366 | 2.5366 | 3.56% | |
| 009147 | 1.6515 | 1.6515 | 3.56% | |
| 001070 | 5.189 | 5.189 | 3.56% | |
| 012570 | 1.3151 | 1.3151 | 0.73% | |
| 008707 | 0.2188 | 0.2188 | 0.00% | |
| 011942 | 1.1096 | 1.1096 | 0.18% | |
| 012752 | 3.3125 | 3.3125 | 0.00% | |
| 011507 | 1.9641 | 1.9641 | 3.56% | |
| 014856 | 1.1112 | 1.1222 | 0.18% | |
| 015522 | 0.9168 | 0.9168 | 3.45% | |
| 013170 | 1.0227 | 1.1357 | 0.18% | |
| 017194 | 1.182 | 1.182 | 3.45% | |
| 018541 | 1.7027 | 1.7777 | 3.45% | |
| 021342 | 1.0441 | 1.0441 | 0.18% | |
| 020569 | 1.0149 | 1.0859 | 0.18% | |
| 022657 | 1.0409 | 1.0409 | 0.18% | |
| 024336 | 1.0194 | 1.0194 | 0.18% | |
| 025393 | 0.956 | 0.958 | 3.45% | |
| 159293 | 1.0588 | 1.0588 | 3.56% | |
| 003590 | 1.0367 | 1.291 | 0.18% | |
| 006363 | 2.5477 | 2.5477 | 3.56% | |
| 000729 | 3.514 | 3.514 | 3.56% | |
| 005633 | 3.3016 | 3.3016 | 3.56% | |
| 531008 | 1.83 | 2.224 | 0.18% | |
| 531021 | 1.6143 | 1.6323 | 0.18% | |
| 007671 | 1.4039 | 1.4039 | 3.56% | |
| 007672 | 1.3654 | 1.3654 | 3.56% | |
| 005926 | 1.4298 | 1.4298 | 0.00% | |
| 001396 | 2.195 | 2.195 | 3.56% | |
| 000994 | 1.791 | 1.791 | 3.45% | |
| 010768 | 1.381 | 1.487 | 0.18% | |
| 005217 | 1.2946 | 1.2946 | 0.00% | |
| 960029 | 1.283 | 1.598 | 0.18% | |
| 012751 | 0.5039 | 0.5039 | 0.00% | |
| 013076 | 1.1457 | 1.1457 | 0.18% | |
| 011790 | 1.5611 | 1.5611 | 3.45% | |
| 014967 | 5.104 | 5.104 | 3.56% | |
| 017456 | 1.1007 | 1.1007 | 0.18% | |
| 020496 | 1.4846 | 1.4846 | 3.45% | |
| 018193 | 1.1206 | 1.1206 | 0.18% | |
| 021960 | 1.334 | 1.334 | 0.18% | |
| 022067 | 1.0331 | 1.0331 | 0.18% | |
| 022068 | 1.0299 | 1.0299 | 0.18% | |
| 021343 | 1.0405 | 1.0405 | 0.18% | |
| 020725 | 1.072 | 1.072 | 0.18% | |
| 020905 | 1.0248 | 1.0538 | 0.18% | |
| 159835 | 0.6834 | 0.6834 | 3.56% | |
| 023686 | 1.1476 | 1.1476 | 3.56% | |
| 024210 | 1.3239 | 1.3239 | 3.45% | |
| 025068 | 0.9967 | 0.9967 | 3.56% | |
| 026506 | 0.9903 | 0.9903 | 0.18% | |
| 026663 | 0.7457 | 0.7457 | 3.56% | |
| 001166 | 1.096 | 1.096 | 3.56% | |
| 000346 | 1.0278 | 1.6183 | 0.18% | |
| 003681 | 1.1532 | 1.3622 | 0.18% | |
| 002952 | 1.6831 | 1.6831 | 3.56% | |
| 007807 | 1.4617 | 1.7447 | 3.56% | |
| 007830 | 1.0061 | 1.0986 | 0.18% | |
| 530015 | 2.6262 | 2.6262 | 3.56% | |
| 530021 | 1.6975 | 1.7165 | 0.18% | |
| 008344 | 1.139 | 1.213 | 0.18% | |
| 159956 | 2.3415 | 2.3415 | 3.56% | |
| 007026 | 1.0361 | 1.2203 | 0.18% | |
| 007095 | 1.043 | 1.2566 | 0.18% | |
| 006791 | 1.0456 | 1.2296 | 0.18% | |
| 009208 | 1.4623 | 1.4623 | 3.56% | |
| 002585 | 1.1953 | 1.5453 | 3.45% | |
| 012413 | 1.191 | 1.338 | 0.18% | |
| 008708 | 0.2143 | 0.2143 | 0.00% | |
| 009476 | 0.6163 | 0.6163 | 3.56% | |
| 008022 | 1.1698 | 1.1808 | 0.18% | |
| 015436 | 1.6092 | 1.8642 | 3.45% | |
| 013442 | 2.0108 | 2.5169 | 3.56% | |
| 014251 | 1.1274 | 1.1274 | 0.18% | |
| 016352 | 1.8605 | 1.8605 | 3.56% | |
| 016799 | 1.1433 | 1.1433 | 0.18% | |
| 016064 | 0.7702 | 0.7702 | 3.45% | |
| 016065 | 0.7587 | 0.7587 | 3.45% | |
| 017747 | 2.8902 | 2.8902 | 3.56% | |
| 016035 | 1.1125 | 1.1125 | 0.18% | |
| 018904 | 1.036 | 1.066 | 0.18% | |
| 018455 | 1.1762 | 1.1762 | 3.45% | |
| 020537 | 1.0622 | 1.0622 | 0.18% | |
| 020759 | 1.0344 | 1.0794 | 3.56% | |
| 021541 | 5.021 | 5.021 | 3.45% | |
| 023422 | 3.3282 | 3.3282 | 0.00% | |
| 159891 | 0.3766 | 0.3766 | 3.56% | |
| 022837 | 1.0067 | 1.019 | 0.18% | |
| 023685 | 2.0511 | 2.0511 | 1.44% | |
| 024350 | 1.3274 | 1.3274 | 3.56% | |
| 026438 | 0.9703 | 0.9703 | 3.56% | |
| 026439 | 0.9694 | 0.9694 | 3.56% | |
| 025969 | 1.7874 | 1.7874 | 3.56% | |
| 026662 | 0.747 | 0.747 | 3.56% | |
| 003583 | 1.1259 | 1.3509 | 0.18% | |
| 165313 | 4.295 | 4.295 | 3.45% | |
| 510800 | 1.4244 | 1.4244 | 3.56% | |
| 005596 | 2.0692 | 2.0692 | 3.45% | |
| 004413 | 1.2861 | 1.2861 | 3.45% | |
| 004617 | 1.3231 | 1.5351 | 3.45% | |
| 008962 | 2.6348 | 2.6348 | 3.45% | |
| 520770 | 0.9351 | 0.9351 | 3.56% | |
| 530001 | 0.9416 | 4.3676 | 3.45% | |
| 530008 | 2.094 | 2.409 | 0.18% | |
| 530010 | 2.6271 | 2.6271 | 3.56% | |
| 530030 | 1.0646 | 1.0646 | 0.18% | |
| 531020 | 3.854 | 3.854 | 0.18% | |
| 539001 | 3.4222 | 3.4222 | 0.00% | |
| 005829 | 1.7871 | 1.7871 | 3.56% | |
| 005880 | 1.4109 | 1.5189 | 3.56% | |
| 010767 | 1.0638 | 1.1588 | 0.18% | |
| 011506 | 2.0047 | 2.0047 | 3.56% | |
| 011189 | 0.9438 | 0.9438 | 3.45% | |
| 015442 | 1.2866 | 1.2866 | 0.00% | |
| 015516 | 1.1243 | 1.1243 | 0.18% | |
| 015521 | 0.9312 | 0.9312 | 3.45% | |
| 013169 | 1.0254 | 1.1404 | 0.18% | |
| 013443 | 2.3518 | 2.3518 | 3.56% | |
| 014380 | 2.0668 | 2.0668 | 3.56% | |
| 016497 | 1.1056 | 1.1156 | 0.18% | |
| 016716 | 1.0608 | 1.1098 | 0.18% | |
| 017789 | 1.149 | 1.199 | 0.18% | |
| 018884 | 1.098 | 1.098 | 0.18% | |
| 588910 | 1.4763 | 1.4763 | 3.56% | |
| 020536 | 1.0675 | 1.0675 | 0.18% | |
| 020682 | 1.088 | 1.088 | 3.56% | |
| 024649 | 1.1377 | 1.1377 | 0.18% | |
| 024660 | 1.1238 | 1.1238 | 0.18% | |
| 022836 | 1.0071 | 1.0205 | 0.18% | |
| 025289 | 0.9928 | 0.9928 | 0.18% | |
| 025392 | 0.9586 | 0.9606 | 3.45% | |
| 000207 | 1.278 | 1.54 | 0.18% | |
| 000208 | 1.265 | 1.476 | 0.18% | |
| 002281 | 4.2883 | 4.2883 | 3.45% | |
| 004683 | 1.8895 | 1.8895 | 3.56% | |
| 009033 | 2.0989 | 2.0989 | 1.44% | |
| 530006 | 2.537 | 3.933 | 3.45% | |
| 530012 | 3.336 | 3.404 | 3.45% | |
| 530018 | 2.8983 | 2.8983 | 3.56% | |
| 531028 | 1.1713 | 1.1823 | 0.18% | |
| 159981 | 1.508 | 1.508 | 1.44% | |
| 005925 | 1.4891 | 1.4891 | 0.00% | |
| 001825 | 2.1055 | 2.1055 | 3.56% | |
| 000995 | 1.624 | 1.624 | 3.45% | |
| 012485 | 1.0718 | 1.0718 | 3.45% | |
| 012486 | 1.0517 | 1.0517 | 3.45% | |
| 011793 | 0.9423 | 0.9423 | 3.56% | |
| 014654 | 1.6548 | 1.6548 | 3.45% | |
| 014857 | 1.1075 | 1.1175 | 0.18% | |
| 014864 | 0.605 | 0.605 | 3.56% | |
| 159066 | 0.9008 | 0.9008 | 3.56% | |
| 014200 | 0.9732 | 0.9732 | 3.45% | |
| 017746 | 2.9276 | 2.9276 | 3.56% | |
| 018832 | 1.199 | 1.549 | 3.45% | |
| 018885 | 1.0864 | 1.0864 | 0.18% | |
| 018195 | 1.7579 | 1.7579 | 3.56% | |
| 021930 | 1.6942 | 1.7052 | 0.18% | |
| 022382 | 1.2736 | 1.2736 | 3.56% | |
| 022658 | 1.0351 | 1.0351 | 0.18% | |
| 022946 | 3.4788 | 3.4788 | 3.56% | |
| 023744 | 1.6642 | 1.6642 | 3.56% | |
| 024351 | 1.3231 | 1.3231 | 3.56% | |
| 025067 | 0.9931 | 0.9931 | 3.56% | |
| 026626 | 0.9895 | 0.9895 | 3.56% | |
| 026627 | 0.9886 | 0.9886 | 3.56% | |
| 024828 | 0.7572 | 0.7572 | 3.56% | |
| 000478 | 3.445 | 3.445 | 3.56% | |
| 165310 | 1.499 | 2.355 | 3.56% | |
| 006165 | 2.0711 | 2.6895 | 3.56% | |
| 002377 | 1.1925 | 1.3487 | 0.18% | |
| 008923 | 1.5574 | 1.5574 | 3.56% | |
| 009034 | 2.0496 | 2.0496 | 1.44% | |
| 530014 | 1.145 | 1.145 | 0.18% | |
| 530016 | 3.435 | 3.535 | 3.45% | |
| 530019 | 5.068 | 5.578 | 3.45% | |
| 530020 | 4.055 | 4.055 | 0.18% | |
| 530028 | 1.1642 | 1.1742 | 0.18% | |
| 531017 | 1.264 | 1.745 | 0.18% | |
| 539002 | 2.417 | 2.417 | 0.00% | |
| 006990 | 1.0617 | 1.2172 | 0.18% | |
| 005881 | 1.382 | 1.482 | 3.56% | |
| 001473 | 2.9242 | 2.9242 | 3.56% | |
| 006501 | 1.0593 | 1.2013 | 0.18% | |
| 002573 | 1.5571 | 1.5571 | 3.45% | |
| 003400 | 1.0377 | 1.3143 | 0.18% | |
| 000875 | 1.5268 | 1.6468 | 0.18% | |
| 000876 | 1.4525 | 1.5725 | 0.18% | |
| 012712 | 1.2638 | 1.2638 | 3.56% | |
| 012713 | 1.2456 | 1.2456 | 3.56% | |
| 011970 | 0.9131 | 0.9131 | 3.45% | |
| 008064 | 1.1071 | 1.2431 | 0.18% | |
| 015048 | 1.6216 | 1.6216 | 3.56% | |
| 013919 | 3.448 | 3.448 | 3.56% | |
| 016267 | 1.4282 | 1.4282 | 3.56% | |
| 016269 | 6.376 | 6.376 | 3.56% | |
| 017707 | 1.6469 | 1.6469 | 3.45% | |
| 016034 | 1.1171 | 1.1171 | 0.18% | |
| 020495 | 1.4994 | 1.4994 | 3.45% | |
| 018147 | 2.378 | 2.378 | 0.00% | |
| 018192 | 1.1238 | 1.1238 | 0.18% | |
| 589820 | 1.1852 | 1.1852 | 3.56% | |
| 589880 | 1.6362 | 1.6362 | 3.56% | |
| 021578 | 1.0515 | 1.0515 | 0.18% | |
| 159775 | 0.7783 | 0.7783 | 3.56% | |
| 023304 | 1.2285 | 1.2285 | 3.56% | |
| 023687 | 1.1458 | 1.1458 | 3.56% | |
| 024335 | 1.0216 | 1.0216 | 0.18% | |
| 025290 | 0.9903 | 0.9903 | 0.18% | |
| 001276 | 1.218 | 1.218 | 3.45% | |
| 000056 | 1.757 | 1.757 | 3.45% | |
| 000347 | 1.0248 | 1.5444 | 0.18% | |
| 512180 | 1.727 | 1.727 | 3.56% | |
| 005455 | 1.0645 | 1.2842 | 0.18% | |
| 005597 | 1.9847 | 1.9847 | 3.45% | |
| 008924 | 1.5294 | 1.5294 | 3.56% | |
| 008963 | 2.5507 | 2.5507 | 3.45% | |
| 530003 | 2.2175 | 4.1625 | 3.45% | |
| 530005 | 1.8439 | 2.9407 | 3.45% | |
| 530011 | 1.658 | 2.894 | 3.45% | |
| 530017 | 1.284 | 2.043 | 0.18% | |
| 007699 | 1.0031 | 1.1496 | 0.18% | |
| 001858 | 2.5523 | 2.5523 | 3.45% | |
| 006500 | 1.0706 | 1.2336 | 0.18% | |
| 005259 | 2.6749 | 2.6749 | 3.56% | |
| 960028 | 1.9513 | 2.8193 | 3.45% | |
| 012571 | 1.323 | 1.323 | 0.73% | |
| 008706 | 1.4552 | 1.4552 | 0.00% | |
| 011946 | 1.0763 | 1.1333 | 0.18% | |
| 011947 | 1.0691 | 1.1224 | 0.18% | |
| 011969 | 0.9316 | 0.9316 | 3.45% | |
| 013021 | 0.971 | 0.971 | 3.45% | |
| 014653 | 1.6848 | 1.6848 | 3.45% | |
| 014849 | 6.917 | 6.917 | 3.45% | |
| 014858 | 1.1106 | 1.1216 | 0.18% | |
| 014863 | 5.106 | 5.106 | 3.56% | |
| 011169 | 0.8237 | 0.8237 | 3.45% | |
| 518860 | 8.4793 | 2.0149 | 1.44% | |
| 015517 | 1.1199 | 1.1199 | 0.18% | |
| 013444 | 1.3821 | 1.4641 | 3.56% | |
| 014199 | 0.9908 | 0.9908 | 3.45% | |
| 014250 | 1.1376 | 1.1376 | 0.18% | |
| 016362 | 1.0738 | 1.0738 | 3.45% | |
| 017681 | 1.0113 | 1.0693 | 0.18% | |
| 019073 | 2.5117 | 2.5117 | 3.45% | |
| 018194 | 1.7801 | 1.7801 | 3.56% | |
| 018456 | 1.1624 | 1.1624 | 3.45% | |
| 022383 | 1.2669 | 1.2669 | 3.56% | |
| 020570 | 1.0148 | 1.081 | 0.18% | |
| 020724 | 1.0815 | 1.0815 | 0.18% | |
| 020760 | 1.0315 | 1.0775 | 3.56% | |
| 020906 | 1.0236 | 1.0526 | 0.18% | |
| 021579 | 1.0474 | 1.0474 | 0.18% | |
| 023303 | 1.2341 | 1.2341 | 3.56% | |
| 025183 | 1.0198 | 1.0198 | 0.18% | |
| 026507 | 0.9896 | 0.9896 | 0.18% | |
| 025968 | 1.7918 | 1.7918 | 3.56% | |
| 159616 | 0.7657 | 0.7657 | 3.56% | |
| 000308 | 9.789 | 9.789 | 3.45% | |
| 165309 | 1.9862 | 1.9862 | 3.56% | |
| 165312 | 1.4396 | 2.6461 | 3.56% | |
| 165314 | 1.6615 | 1.6615 | 0.18% | |
| 510090 | 2.486 | 2.9657 | 3.56% | |
| 006166 | 2.0102 | 2.6173 | 3.56% | |
| 000547 | 7.041 | 7.041 | 3.45% | |
| 000592 | 6.477 | 6.477 | 3.56% | |
| 000756 | 5.198 | 5.198 | 3.56% | |
| 005375 | 1.0441 | 1.3373 | 0.18% | |
| 530009 | 1.592 | 2.057 | 0.18% | |
| 530029 | 1.0898 | 1.1558 | 0.18% | |
| 531009 | 1.486 | 1.931 | 0.18% | |
| 005830 | 1.7278 | 1.7278 | 3.56% | |
| 005874 | 2.3515 | 2.3515 | 3.56% | |
| 012753 | 0.4877 | 0.4877 | 0.00% | |
| 013075 | 1.1569 | 1.1569 | 0.18% | |
| 011503 | 0.9162 | 0.9162 | 3.45% | |
| 008177 | 1.2458 | 1.9223 | 3.56% | |
| 515560 | 1.0286 | 1.0286 | 3.56% | |
| 016715 | 1.0749 | 1.1249 | 0.18% | |
| 016800 | 1.1391 | 1.1391 | 0.18% | |
| 017457 | 1.0933 | 1.0933 | 0.18% | |
| 016268 | 1.4131 | 1.4131 | 3.56% | |
| 016282 | 1.633 | 2.138 | 3.45% | |
| 018903 | 1.0379 | 1.0679 | 0.18% | |
| 021852 | 3.3069 | 3.3069 | 3.56% | |
| 021951 | 1.0657 | 1.0977 | 0.18% | |
| 020726 | 1.5474 | 1.5474 | 3.45% | |
| 023373 | 1.4557 | 1.4557 | 0.00% | |
| 159763 | 0.7249 | 0.7249 | 3.56% | |
| 159916 | 5.1151 | 2.7869 | 3.56% | |
| 023743 | 1.6703 | 1.6703 | 3.56% | |
| 024211 | 1.3082 | 1.3082 | 3.45% | |
| 026664 | 0.8471 | 0.8471 | 3.56% | |
| 026665 | 0.8468 | 0.8468 | 3.56% | |
| 024829 | 0.7542 | 0.7542 | 3.56% | |
| 001304 | 1.7244 | 1.9794 | 3.45% | |
| 000105 | 1.0742 | 1.5662 | 0.18% | |
| 000106 | 1.0477 | 1.5077 | 0.18% | |
| 000270 | 1.5614 | 2.385 | 3.45% | |
| 003584 | 1.1059 | 1.3114 | 0.18% | |
| 165311 | 1.7341 | 1.8851 | 0.18% | |
| 512530 | 1.5837 | 1.5837 | 3.56% | |
| 002378 | 1.1948 | 1.1948 | 3.45% | |
| 004618 | 1.3089 | 1.5209 | 3.45% | |
| 007806 | 1.4849 | 1.7829 | 3.56% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 27,886.96 | 06.91 |
| 3 | 现金 | 17,765.83 | 04.40 |
| 4 | 其他资产 | 4,710.26 | 01.17 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220203 | 22国开03 | 50.00(万张) | 5,089.60(万元) | 1.26(%) |
| 2 | 260201 | 26国开01 | 50.00(万张) | 5,031.53(万元) | 1.25(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -15.2% | 13.86% | 23.78% | 17.58% | 13.24% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.12% | -15.41% | 1.11% | -8.72% | 13.86% | 89.74% | 124.84% | 109.89% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.62 | 0.24 | 0.13 |
| 夏普比率 | 53.59 | 109.65 | 105.04 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.28 | 0.37 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.20 | 0.16 |
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