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建信中债湖北省地方政府债指数  009528
收藏成功
债券型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理
申购费率0.05%
基金规模13.81亿  (2022-06-30)
1.0193
1.0953
9.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.08% 0.0% 5025/5145
最近一月 0.19% 0.01% 4577/5105
最近三月 0.71% 0.01% 4316/5013
最近一年 1.92% 0.02% 3339/4350
(2023-06-16)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码009528 基金经理 最新份额13,986.44万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模13.81亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-06-15 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模71.47亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、政策性金融债、地方政府债、银行存款以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资除国债、政策性金融债、地方政府债以外的其他债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在指定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-6-16 1.0193 1.0953 0.01%
2023-6-15 1.0192 1.0952 0.00%
2023-6-14 1.0192 1.0952 -0.11%
2023-6-13 1.0203 1.0963 0.02%
2023-6-12 1.0201 1.0961 0.00%
2023-6-9 1.0201 1.0961 0.03%
2023-6-8 1.0198 1.0958 -0.01%
2023-6-7 1.0199 1.0959 0.02%
2023-6-6 1.0197 1.0957 0.02%
2023-6-5 1.0195 1.0955 0.03%
2023-6-2 1.0192 1.0952 0.01%
2023-6-1 1.0191 1.0951 0.00%
2023-5-31 1.0191 1.0951 0.04%
2023-5-30 1.0187 1.0947 0.01%
2023-5-29 1.0186 1.0946 0.03%
2023-5-26 1.0183 1.0943 -0.01%
2023-5-25 1.0184 1.0944 0.01%
2023-5-24 1.0183 1.0943 0.01%
2023-5-23 1.0182 1.0942 0.02%
2023-5-22 1.018 1.094 0.03%
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017257 1.0578 1.0648 0.50%
015436 1.2126 1.4676 0.89%
015522 0.9372 0.9372 0.89%
159835 0.6681 0.6681 0.98%
017747 1.0367 1.0367 0.98%
016034 1.033 1.033 0.01%
005597 2.0104 2.0104 0.89%
004730 1.3919 1.3919 0.98%
001166 1.274 1.274 0.98%
001276 1.178 1.178 0.89%
000106 1.079 1.439 0.01%
000347 1.0175 1.4521 0.01%
003681 1.0527 1.2617 0.01%
165310 1.1763 2.0323 0.98%
510090 2.3301 2.7798 0.98%
002952 1.2334 1.2334 0.98%
007671 1.3276 1.3276 0.98%
005925 1.2259 1.2259 0.50%
007027 1.0648 1.1398 0.01%
009033 1.0876 1.0876 0.98%
530001 1.094 4.5332 0.89%
530017 1.102 1.839 0.01%
531028 1.1081 1.1081 0.01%
531030 1.043 1.043 0.01%
005217 1.2619 1.2619 0.50%
001858 2.1898 2.1898 0.89%
001397 1.8319 1.8319 0.98%
006791 1.0205 1.1515 0.01%
013076 1.0643 1.0643 0.01%
011189 0.8214 0.8214 0.89%
012645 0.7834 0.7834 0.98%
012713 0.99 0.99 0.98%
014251 1.0451 1.0451 0.01%
016352 1.7772 1.7772 0.98%
016799 1.0328 1.0328 0.01%
017258 0.8893 0.8893 0.50%
016282 1.374 1.784 0.89%
015516 1.045 1.045 0.01%
013444 1.1747 1.2167 0.98%
159775 0.6979 0.6979 0.98%
002281 1.9787 1.9787 0.89%
004413 1.2295 1.2295 0.89%
003590 1.0346 1.2209 0.01%
165313 2.738 2.738 0.89%
165314 1.523 1.523 0.01%
501098 1.0792 1.0792 0.89%
006989 1.0478 1.1605 0.01%
008923 1.1298 1.1298 0.98%
530006 2.61 4.006 0.89%
530019 2.569 2.569 0.89%
530028 1.104 1.104 0.01%
530029 1.0371 1.0821 0.01%
531020 2.922 2.922 0.01%
001070 2.692 2.692 0.98%
009476 1.1367 1.1367 0.98%
009528 1.0193 1.0953 0.01%
012751 0.2679 0.2679 0.25%
012752 1.866 1.866 0.25%
013021 0.8068 0.8068 0.89%
008177 1.0821 1.7586 0.98%
014653 0.895 0.895 0.89%
014781 1.0737 1.0737 0.89%
013919 3.587 3.587 0.98%
016716 1.0036 1.0036 0.01%
016064 0.925 0.925 0.89%
015521 0.9399 0.9399 0.89%
013443 1.4655 1.4655 0.98%
017707 0.9899 0.9899 0.89%
017746 1.0374 1.0374 0.98%
000756 3.341 3.341 0.98%
005633 2.664 2.664 0.98%
004683 1.7822 1.7822 0.98%
001304 1.1602 1.3402 0.89%
000105 1.102 1.492 0.01%
003584 1.0274 1.2329 0.01%
512180 1.3988 1.3988 0.98%
007699 1.0105 1.0902 0.01%
005880 1.1904 1.2514 0.98%
007095 1.0779 1.1619 0.01%
530008 1.941 2.254 0.01%
530012 3.829 3.897 0.89%
530015 2.3606 2.3606 0.98%
530021 1.561 1.569 0.01%
530030 1.0354 1.0354 0.01%
531008 2.023 2.061 0.01%
531009 1.72 1.835 0.01%
531021 1.5013 1.5083 0.01%
001825 1.7831 1.7831 0.98%
001396 1.122 1.122 0.98%
006500 1.0439 1.1659 0.01%
006501 1.0379 1.1469 0.01%
006581 1.0561 1.2028 0.50%
014864 1.1297 1.1297 0.98%
518860 4.3945 1.0443 0.98%
960028 2.3772 3.2452 0.89%
012570 1.2717 1.2717 0.25%
011946 1.0183 1.0653 0.01%
014365 0.9692 0.9692 0.50%
016497 1.04 1.04 0.01%
017456 1.0165 1.0165 0.01%
013169 1.0342 1.0492 0.01%
013170 1.0326 1.0476 0.01%
159616 0.7695 0.7695 0.98%
014199 0.8612 0.8612 0.89%
018541 1.1603 1.1603 0.89%
017789 1.0525 1.1025 0.01%
018147 0.797 0.797 0.25%
006363 2.326 2.326 0.98%
000547 5.95 5.95 0.89%
005375 1.0168 1.246 0.01%
004618 1.2184 1.4304 0.89%
000207 1.202 1.412 0.01%
000270 1.0367 1.5835 0.89%
165317 1.4122 1.4122 0.89%
510800 1.1361 1.1361 0.98%
159956 1.3838 1.3838 0.98%
007672 1.3073 1.3073 0.98%
005829 1.4858 1.4858 0.98%
009208 1.1619 1.1619 0.98%
002585 1.3864 1.3864 0.89%
012753 0.2618 0.2618 0.25%
013075 1.0681 1.0681 0.01%
008064 1.0841 1.1341 0.01%
015048 1.8672 1.8672 0.98%
515560 0.8244 0.8244 0.98%
012656 0.9819 0.9819 0.50%
011947 1.0177 1.0615 0.01%
011970 0.8799 0.8799 0.89%
016362 1.017 1.017 0.89%
016849 0.9915 0.9915 0.50%
017457 1.016 1.016 0.01%
016065 0.9225 0.9225 0.89%
015517 1.0441 1.0441 0.01%
159710 0.6799 0.6799 0.98%
159763 0.6351 0.6351 0.98%
002377 1.0962 1.2524 0.01%
004617 1.2279 1.4399 0.89%
007806 1.2935 1.4305 0.98%
512530 1.2388 1.2388 0.98%
005926 1.1918 1.1918 0.50%
006990 1.045 1.1445 0.01%
008924 1.1232 1.1232 0.98%
008962 1.3422 1.3422 0.89%
008963 1.32 1.32 0.89%
530020 3.042 3.042 0.01%
539003 1.0451 1.0771 0.25%
003400 1.0278 1.2234 0.01%
000994 1.365 1.365 0.89%
000995 1.268 1.268 0.89%
010767 1.0744 1.0844 0.01%
011503 0.8532 0.8532 0.89%
008022 1.1073 1.1073 0.01%
012485 0.9971 0.9971 0.89%
012571 1.2689 1.2689 0.25%
008707 0.1466 0.1466 0.25%
014366 0.9154 0.9154 0.50%
014380 1.7722 1.7722 0.98%
159789 0.8414 0.8414 0.98%
014200 0.8564 0.8564 0.89%
018696 0.9692 0.9692 0.50%
015812 1.2384 1.2384 0.89%
016035 1.0321 1.0321 0.01%
000592 4.86 4.86 0.98%
000729 3.611 3.611 0.98%
002378 2.0049 2.0049 0.89%
165309 1.5475 1.5475 0.98%
165311 1.573 1.724 0.01%
165312 1.1649 2.3714 0.98%
005830 1.4544 1.4544 0.98%
005881 1.1747 1.2347 0.98%
008828 0.7703 0.7703 0.98%
530005 1.4561 2.4619 0.89%
530011 1.379 2.517 0.89%
530018 2.2012 2.2012 0.98%
539001 1.9097 1.9097 0.25%
000875 1.4 1.52 0.01%
000876 1.349 1.469 0.01%
011169 0.859 0.859 0.89%
001781 1.551 1.631 0.98%
001473 2.8363 2.8363 0.98%
009147 1.8781 1.8781 0.98%
002573 1.6187 1.6187 0.89%
012283 0.8867 0.8867 0.50%
011506 1.1713 1.1713 0.98%
014654 0.8906 0.8906 0.89%
014857 1.0402 1.0402 0.01%
014863 2.677 2.677 0.98%
012486 0.9907 0.9907 0.89%
008706 1.0357 1.0357 0.25%
008708 0.1453 0.1453 0.25%
011942 1.0498 1.0498 0.01%
011969 0.886 0.886 0.89%
014250 1.0481 1.0481 0.01%
016715 1.005 1.005 0.01%
016267 1.057 1.057 0.98%
016268 1.0556 1.0556 0.98%
015442 1.2599 1.2599 0.50%
013442 1.6949 2.086 0.98%
159891 0.5732 0.5732 0.98%
159916 4.5692 2.4895 0.98%
006165 1.7301 2.2245 0.98%
006166 1.6944 2.1865 0.98%
005455 1.0461 1.1858 0.01%
007807 1.275 1.411 0.98%
000056 2.385 2.385 0.89%
003583 1.0361 1.2611 0.01%
003831 1.0512 1.5036 0.89%
008344 1.1159 1.1159 0.01%
005874 1.4652 1.4652 0.98%
008827 0.7787 0.7787 0.98%
530003 2.6941 4.6391 0.89%
530009 1.82 1.935 0.01%
530016 3.341 3.441 0.89%
531017 1.077 1.558 0.01%
010768 1.064 1.074 0.01%
001498 1.2393 1.9393 0.89%
011507 1.1614 1.1614 0.98%
011790 0.8384 0.8384 0.89%
011793 0.7946 0.7946 0.98%
014782 1.0695 1.0695 0.89%
014849 5.919 5.919 0.89%
012413 1.1007 1.2477 0.01%
016800 1.0323 1.0323 0.01%
017194 2.0028 2.0028 0.89%
016269 4.844 4.844 0.98%
005596 2.0639 2.0639 0.89%
007830 1.0124 1.0374 0.01%
000208 1.181 1.361 0.01%
000308 5.67 5.67 0.89%
000346 1.0174 1.5149 0.01%
000478 2.7363 2.7363 0.98%
159981 1.455 1.455 0.98%
005873 1.4873 1.4873 0.98%
007026 1.0684 1.1434 0.01%
007094 1.0811 1.1661 0.01%
009034 1.0753 1.0753 0.98%
530010 2.4932 2.4932 0.98%
530014 1.0905 1.0905 0.01%
539002 0.797 0.797 0.25%
005259 1.6255 1.6255 0.98%
014856 1.0414 1.0414 0.01%
014967 3.321 3.321 0.98%
960029 1.101 1.394 0.01%
012646 0.7778 0.7778 0.98%
012657 0.9774 0.9774 0.50%
012712 0.9953 0.9953 0.98%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币145,152.75103.64
3现金378.3300.27
4其他资产10,961.9707.83
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1190533119湖北债28320.00(万张)32,963.85(万元)23.54(%)  
215760819湖北05220.00(万张)22,249.39(万元)15.89(%)  
315793019湖北25110.00(万张)11,463.43(万元)8.18(%)  
415760619湖北03110.00(万张)11,124.69(万元)7.94(%)  
5200593320湖北债10490.00(万张)9,300.21(万元)6.64(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.5%
100≤X<2000.3%
200≤X<5000.15%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12023-04-252023-04-260.032
22022-01-252022-01-260.0228
32021-08-042021-08-050.02
42020-07-132020-07-140.0012
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.56%1.92%3.14%0.0%3.13%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.19%
0.71%
1.17%
1.17%
1.92%
9.7%
0.0%
9.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.04
-0.02
夏普比率
58.09
120.64
155.39
特雷诺指数
-0.08
-0.12
-0.19
詹森指数
0.00
0.01
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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