基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理陶灿 申购费率0.15% 基金规模42.15亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013021 | 基金经理陶灿 | 最新份额183,362.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模42.15亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-08-24 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模43.52亿 | 托管费0.2% |
本基金坚持以合理的价格买入优质公司并长期持有持续获得超额回报的有效方法,重点布局竞争优势明显、管理层优秀、估值相对合理的优质公司,力求赢得长期稳定的回报。
本基金投资于国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、股票期权、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按照原份额的持有期计算;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-17 | 0.9047 | 0.9047 | -7.72% |
| 2026-7-16 | 0.9804 | 0.9804 | -5.06% |
| 2026-7-15 | 1.0327 | 1.0327 | -3.46% |
| 2026-7-14 | 1.0697 | 1.0697 | 3.73% |
| 2026-7-13 | 1.0312 | 1.0312 | -3.45% |
| 2026-7-10 | 1.068 | 1.068 | -5.95% |
| 2026-7-9 | 1.1356 | 1.1356 | 6.03% |
| 2026-7-8 | 1.071 | 1.071 | 0.53% |
| 2026-7-7 | 1.0654 | 1.0654 | 0.41% |
| 2026-7-3 | 1.0794 | 1.0794 | -0.40% |
| 2026-7-2 | 1.0837 | 1.0837 | -7.72% |
| 2026-7-1 | 1.1744 | 1.1744 | -3.79% |
| 2026-6-30 | 1.2207 | 1.2207 | 2.87% |
| 2026-6-29 | 1.1866 | 1.1866 | 1.78% |
| 2026-6-26 | 1.1658 | 1.1658 | -2.71% |
| 2026-6-25 | 1.1983 | 1.1983 | 3.89% |
| 2026-6-24 | 1.1534 | 1.1534 | 4.54% |
| 2026-6-23 | 1.1033 | 1.1033 | -3.67% |
| 2026-6-22 | 1.1453 | 1.1453 | 0.68% |
| 2026-6-18 | 1.1376 | 1.1376 | 2.42% |

陶灿先生:2007年7月毕业于北京大学金融学专业获硕士学位。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官、权益投资部执行总经理。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理;2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理;2016年2月23日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2017年2月9日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月22日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理;2017年10月27日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2017年11月4日起转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金,陶灿继续担任该基金的基金经理;2020年1月21日起任建信高股息股票型证券投资基金的基金经理;2020年6月17日起任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理;2021年3月26日起任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理,2021年8月24日起任建信兴润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2022年1月19日至2025年8月26日任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信兴润一年持有混合 | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 5.0 | -47.31% | -30.04% |
| 建信优化配置混合A | 混合型 | 2011-07-11 至 2016-04-22 | 4.8 | 36.68% | 43.22% |
| 建信高股息主题股票 | 股票型 | 2019-12-18 至 今 | 6.6 | 22.05% | -1.70% |
| 建信改革红利股票A | 股票型 | 2014-04-09 至 今 | 12.3 | 199.70% | 101.01% |
| 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型 | 2017-10-27 至 2023-06-28 | 5.7 | 110.94% | 48.88% |
| 建信恒久价值混合 | 混合型 | 2017-03-22 至 2024-02-22 | 6.9 | 37.83% | 32.39% |
| 建信现代服务业股票 | 股票型 | 2015-12-26 至 2021-09-29 | 5.8 | 99.50% | 100.93% |
| 建信新能源行业股票A | 股票型 | 2020-05-19 至 今 | 6.2 | 16.88% | -6.29% |
| 建信智能生活混合 | 混合型 | 2021-03-02 至 2023-11-10 | 2.7 | -33.10% | -13.33% |
| 建信回报灵活配置混合 | 混合型 | 2017-02-09 至 2019-01-22 | 2.0 | 6.44% | -3.86% |
| 建信新能源行业股票C | 股票型 | 2022-01-27 至 今 | 4.5 | -52.90% | -29.35% |
| 建信改革红利股票C | 2022-07-22 至 今 | 4.0 | -48.27% | -26.01% | |
| 建信沃信一年持有混合A | 2021-12-17 至 2025-08-26 | 3.7 | -44.39% | -28.03% | |
| 建信沃信一年持有混合C | 2021-12-17 至 2025-08-26 | 3.7 | -44.84% | -28.03% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陶灿 | 2021-07-16 至 今 | 5年0个月零2天 | -47.31 | -30.04 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011946 | 1.0763 | 1.1333 | -0.16% | |
| 011970 | 0.8647 | 0.8647 | -4.14% | |
| 009476 | 0.5975 | 0.5975 | -4.36% | |
| 011790 | 1.4431 | 1.4431 | -4.14% | |
| 008064 | 1.1069 | 1.2429 | -0.16% | |
| 012712 | 1.2439 | 1.2439 | -4.36% | |
| 016800 | 1.139 | 1.139 | -0.16% | |
| 014654 | 1.5406 | 1.5406 | -4.14% | |
| 014856 | 1.1111 | 1.1221 | -0.16% | |
| 014864 | 0.5865 | 0.5865 | -4.36% | |
| 015521 | 0.8911 | 0.8911 | -4.14% | |
| 013169 | 1.0255 | 1.1405 | -0.16% | |
| 014200 | 0.8868 | 0.8868 | -4.14% | |
| 014380 | 1.934 | 1.934 | -4.36% | |
| 021951 | 1.0656 | 1.0976 | -0.16% | |
| 020495 | 1.4371 | 1.4371 | -4.14% | |
| 023685 | 2.0143 | 2.0143 | -0.65% | |
| 025067 | 0.9472 | 0.9472 | -4.36% | |
| 589820 | 1.1801 | 1.1801 | -4.36% | |
| 022382 | 1.261 | 1.261 | -4.36% | |
| 020906 | 1.0237 | 1.0527 | -0.16% | |
| 001276 | 1.168 | 1.168 | -4.14% | |
| 000106 | 1.0475 | 1.5075 | -0.16% | |
| 000346 | 1.0273 | 1.6178 | -0.16% | |
| 165314 | 1.661 | 1.661 | -0.16% | |
| 512530 | 1.5575 | 1.5575 | -4.36% | |
| 006165 | 2.0636 | 2.682 | -4.36% | |
| 006363 | 2.4876 | 2.4876 | -4.36% | |
| 000729 | 3.399 | 3.399 | -4.36% | |
| 005597 | 1.9212 | 1.9212 | -4.14% | |
| 007699 | 1.0029 | 1.1494 | -0.16% | |
| 007026 | 1.0361 | 1.2203 | -0.16% | |
| 007095 | 1.0431 | 1.2567 | -0.16% | |
| 008828 | 0.6091 | 0.6091 | -0.65% | |
| 520770 | 0.9142 | 0.9142 | -4.36% | |
| 530003 | 2.1633 | 4.1083 | -4.14% | |
| 531008 | 1.828 | 2.222 | -0.16% | |
| 531009 | 1.489 | 1.934 | -0.16% | |
| 001825 | 1.9701 | 1.9701 | -4.36% | |
| 000876 | 1.4417 | 1.5617 | -0.16% | |
| 000995 | 1.555 | 1.555 | -4.14% | |
| 011507 | 1.8056 | 1.8056 | -4.36% | |
| 960028 | 1.9038 | 2.7718 | -4.14% | |
| 012570 | 1.2658 | 1.2658 | -3.50% | |
| 016715 | 1.0681 | 1.1181 | -0.16% | |
| 017194 | 1.1106 | 1.1106 | -4.14% | |
| 015436 | 1.4777 | 1.7327 | -4.14% | |
| 013442 | 2.0036 | 2.5097 | -4.36% | |
| 016497 | 1.1055 | 1.1155 | -0.16% | |
| 022067 | 1.0329 | 1.0329 | -0.16% | |
| 022068 | 1.0298 | 1.0298 | -0.16% | |
| 017747 | 2.691 | 2.691 | -4.36% | |
| 018904 | 1.036 | 1.066 | -0.16% | |
| 020496 | 1.423 | 1.423 | -4.14% | |
| 018192 | 1.1236 | 1.1236 | -0.16% | |
| 023687 | 1.141 | 1.141 | -4.36% | |
| 022657 | 1.0362 | 1.0362 | -0.16% | |
| 159616 | 0.7531 | 0.7531 | -4.36% | |
| 159293 | 1.0284 | 1.0284 | -4.36% | |
| 001166 | 1.08 | 1.08 | -4.36% | |
| 001304 | 1.653 | 1.908 | -4.14% | |
| 000056 | 1.72 | 1.72 | -4.14% | |
| 000105 | 1.074 | 1.566 | -0.16% | |
| 003584 | 1.1058 | 1.3113 | -0.16% | |
| 165309 | 1.9023 | 1.9023 | -4.36% | |
| 165313 | 4.038 | 4.038 | -4.14% | |
| 002952 | 1.6601 | 1.6601 | -4.36% | |
| 006166 | 2.003 | 2.6101 | -4.36% | |
| 005455 | 1.0645 | 1.2842 | -0.16% | |
| 005829 | 1.7228 | 1.7228 | -4.36% | |
| 005830 | 1.6657 | 1.6657 | -4.36% | |
| 530011 | 1.575 | 2.811 | -4.14% | |
| 530012 | 3.299 | 3.367 | -4.14% | |
| 530015 | 2.5642 | 2.5642 | -4.36% | |
| 530017 | 1.268 | 2.027 | -0.16% | |
| 530020 | 3.94 | 3.94 | -0.16% | |
| 531021 | 1.6142 | 1.6322 | -0.16% | |
| 011169 | 0.7964 | 0.7964 | -4.14% | |
| 011947 | 1.0691 | 1.1224 | -0.16% | |
| 013076 | 1.1456 | 1.1456 | -0.16% | |
| 011506 | 1.8428 | 1.8428 | -4.36% | |
| 012571 | 1.2734 | 1.2734 | -3.50% | |
| 016716 | 1.0542 | 1.1032 | -0.16% | |
| 014863 | 4.826 | 4.826 | -4.36% | |
| 013170 | 1.0227 | 1.1357 | -0.16% | |
| 016352 | 1.7713 | 1.7713 | -4.36% | |
| 018541 | 1.6322 | 1.7072 | -4.14% | |
| 021960 | 1.332 | 1.332 | -0.16% | |
| 016268 | 1.3769 | 1.3769 | -4.36% | |
| 017681 | 1.011 | 1.069 | -0.16% | |
| 018885 | 1.0835 | 1.0835 | -0.16% | |
| 023303 | 1.1937 | 1.1937 | -4.36% | |
| 024351 | 1.2812 | 1.2812 | -4.36% | |
| 022383 | 1.2543 | 1.2543 | -4.36% | |
| 020724 | 1.0805 | 1.0805 | -0.16% | |
| 159916 | 4.9877 | 2.7175 | -4.36% | |
| 022836 | 1.007 | 1.0204 | -0.16% | |
| 026664 | 0.8329 | 0.8329 | -4.36% | |
| 024828 | 0.7556 | 0.7556 | -4.36% | |
| 002377 | 1.1919 | 1.3481 | -0.16% | |
| 004618 | 1.3044 | 1.5164 | -4.14% | |
| 000208 | 1.263 | 1.474 | -0.16% | |
| 000478 | 3.3528 | 3.3528 | -4.36% | |
| 000547 | 6.672 | 6.672 | -4.14% | |
| 005633 | 3.2134 | 3.2134 | -4.36% | |
| 008827 | 0.6234 | 0.6234 | -0.65% | |
| 009033 | 2.0612 | 2.0612 | -0.65% | |
| 530014 | 1.1457 | 1.1457 | -0.16% | |
| 530018 | 2.7723 | 2.7723 | -4.36% | |
| 530029 | 1.0897 | 1.1557 | -0.16% | |
| 531017 | 1.248 | 1.729 | -0.16% | |
| 005259 | 2.439 | 2.439 | -4.36% | |
| 009147 | 1.6111 | 1.6111 | -4.36% | |
| 013075 | 1.1568 | 1.1568 | -0.16% | |
| 015048 | 1.582 | 1.582 | -4.36% | |
| 014250 | 1.1374 | 1.1374 | -0.16% | |
| 016362 | 1.0737 | 1.0737 | -4.14% | |
| 021852 | 3.2185 | 3.2185 | -4.36% | |
| 017707 | 1.5011 | 1.5011 | -4.14% | |
| 018832 | 1.1548 | 1.5048 | -4.14% | |
| 018195 | 1.7548 | 1.7548 | -4.36% | |
| 025068 | 0.9506 | 0.9506 | -4.36% | |
| 588910 | 1.4263 | 1.4263 | -4.36% | |
| 020536 | 1.067 | 1.067 | -0.16% | |
| 020725 | 1.071 | 1.071 | -0.16% | |
| 020760 | 1.0054 | 1.0514 | -4.36% | |
| 021541 | 4.703 | 4.703 | -4.14% | |
| 159763 | 0.6969 | 0.6969 | -4.36% | |
| 159891 | 0.3726 | 0.3726 | -4.36% | |
| 025289 | 0.9892 | 0.9892 | -0.16% | |
| 025392 | 0.9372 | 0.9392 | -4.14% | |
| 026507 | 0.9821 | 0.9821 | -0.16% | |
| 026626 | 0.9768 | 0.9768 | -4.36% | |
| 026627 | 0.9759 | 0.9759 | -4.36% | |
| 026663 | 0.7241 | 0.7241 | -4.36% | |
| 024829 | 0.7527 | 0.7527 | -4.36% | |
| 005375 | 1.044 | 1.3372 | -0.16% | |
| 007672 | 1.3248 | 1.3248 | -4.36% | |
| 005874 | 2.1974 | 2.1974 | -4.36% | |
| 007094 | 1.0385 | 1.2646 | -0.16% | |
| 009034 | 2.0129 | 2.0129 | -0.65% | |
| 530005 | 1.6931 | 2.7899 | -4.14% | |
| 530006 | 2.456 | 3.852 | -4.14% | |
| 530010 | 2.5634 | 2.5634 | -4.36% | |
| 530030 | 1.0645 | 1.0645 | -0.16% | |
| 008344 | 1.1389 | 1.2129 | -0.16% | |
| 159956 | 2.1789 | 2.1789 | -4.36% | |
| 001473 | 2.8264 | 2.8264 | -4.36% | |
| 009208 | 1.3997 | 1.3997 | -4.36% | |
| 002585 | 1.1511 | 1.5011 | -4.14% | |
| 010767 | 1.0642 | 1.1592 | -0.16% | |
| 011969 | 0.8822 | 0.8822 | -4.14% | |
| 011793 | 0.9167 | 0.9167 | -4.36% | |
| 008177 | 1.1761 | 1.8526 | -4.36% | |
| 012413 | 1.1905 | 1.3375 | -0.16% | |
| 017456 | 1.1005 | 1.1005 | -0.16% | |
| 017457 | 1.0932 | 1.0932 | -0.16% | |
| 014849 | 6.555 | 6.555 | -4.14% | |
| 014199 | 0.9029 | 0.9029 | -4.14% | |
| 021930 | 1.694 | 1.705 | -0.16% | |
| 016064 | 0.7446 | 0.7446 | -4.14% | |
| 016269 | 5.916 | 5.916 | -4.36% | |
| 016034 | 1.1169 | 1.1169 | -0.16% | |
| 018903 | 1.0379 | 1.0679 | -0.16% | |
| 022946 | 3.3855 | 3.3855 | -4.36% | |
| 023743 | 1.5777 | 1.5777 | -4.36% | |
| 024211 | 1.3038 | 1.3038 | -4.14% | |
| 020726 | 1.6067 | 1.6067 | -4.14% | |
| 020759 | 1.0081 | 1.0531 | -4.36% | |
| 020905 | 1.0248 | 1.0538 | -0.16% | |
| 022837 | 1.0066 | 1.0189 | -0.16% | |
| 025183 | 1.0197 | 1.0197 | -0.16% | |
| 026506 | 0.9828 | 0.9828 | -0.16% | |
| 025968 | 1.632 | 1.632 | -4.36% | |
| 004413 | 1.2886 | 1.2886 | -4.14% | |
| 004617 | 1.3186 | 1.5306 | -4.14% | |
| 007806 | 1.4372 | 1.7352 | -4.36% | |
| 007807 | 1.4148 | 1.6978 | -4.36% | |
| 003681 | 1.1531 | 1.3621 | -0.16% | |
| 006989 | 1.0671 | 1.2448 | -0.16% | |
| 007027 | 1.0301 | 1.2133 | -0.16% | |
| 008923 | 1.484 | 1.484 | -4.36% | |
| 008924 | 1.4575 | 1.4575 | -4.36% | |
| 008962 | 2.4607 | 2.4607 | -4.14% | |
| 530019 | 4.746 | 5.256 | -4.14% | |
| 530021 | 1.6974 | 1.7164 | -0.16% | |
| 159981 | 1.4881 | 1.4881 | -0.65% | |
| 011189 | 0.9129 | 0.9129 | -4.14% | |
| 001396 | 2.045 | 2.045 | -4.36% | |
| 001397 | 2.4369 | 2.4369 | -4.36% | |
| 006500 | 1.0622 | 1.2252 | -0.16% | |
| 006501 | 1.0511 | 1.1931 | -0.16% | |
| 002573 | 1.4741 | 1.4741 | -4.14% | |
| 003400 | 1.0375 | 1.3141 | -0.16% | |
| 000875 | 1.5154 | 1.6354 | -0.16% | |
| 001070 | 4.903 | 4.903 | -4.36% | |
| 010768 | 1.3815 | 1.4875 | -0.16% | |
| 518860 | 8.3233 | 1.9779 | -0.65% | |
| 014967 | 4.777 | 4.777 | -4.36% | |
| 015516 | 1.1242 | 1.1242 | -0.16% | |
| 015522 | 0.8774 | 0.8774 | -4.14% | |
| 013443 | 2.1976 | 2.1976 | -4.36% | |
| 159066 | 0.8801 | 0.8801 | -4.36% | |
| 014251 | 1.1273 | 1.1273 | -0.16% | |
| 017789 | 1.1489 | 1.1989 | -0.16% | |
| 016035 | 1.1123 | 1.1123 | -0.16% | |
| 019073 | 2.4561 | 2.4561 | -4.14% | |
| 023304 | 1.1884 | 1.1884 | -4.36% | |
| 023686 | 1.1428 | 1.1428 | -4.36% | |
| 024335 | 1.0214 | 1.0214 | -0.16% | |
| 589880 | 1.5409 | 1.5409 | -4.36% | |
| 021343 | 1.0403 | 1.0403 | -0.16% | |
| 020682 | 1.073 | 1.073 | -4.36% | |
| 022658 | 1.0305 | 1.0305 | -0.16% | |
| 159775 | 0.7644 | 0.7644 | -4.36% | |
| 025393 | 0.9347 | 0.9367 | -4.14% | |
| 026439 | 0.9342 | 0.9342 | -4.36% | |
| 026665 | 0.8326 | 0.8326 | -4.36% | |
| 004683 | 1.7989 | 1.7989 | -4.36% | |
| 007830 | 1.006 | 1.0985 | -0.16% | |
| 000207 | 1.276 | 1.538 | -0.16% | |
| 000308 | 9.199 | 9.199 | -4.14% | |
| 165311 | 1.7336 | 1.8846 | -0.16% | |
| 510800 | 1.3546 | 1.3546 | -4.36% | |
| 000756 | 4.865 | 4.865 | -4.36% | |
| 007671 | 1.3622 | 1.3622 | -4.36% | |
| 008963 | 2.3822 | 2.3822 | -4.14% | |
| 530001 | 0.8912 | 4.2722 | -4.14% | |
| 530008 | 2.091 | 2.406 | -0.16% | |
| 530009 | 1.594 | 2.059 | -0.16% | |
| 531020 | 3.744 | 3.744 | -0.16% | |
| 001858 | 2.4957 | 2.4957 | -4.14% | |
| 000994 | 1.716 | 1.716 | -4.14% | |
| 011503 | 0.8891 | 0.8891 | -4.14% | |
| 515560 | 1.0056 | 1.0056 | -4.36% | |
| 012486 | 1.046 | 1.046 | -4.14% | |
| 012713 | 1.226 | 1.226 | -4.36% | |
| 016799 | 1.1431 | 1.1431 | -0.16% | |
| 014857 | 1.1074 | 1.1174 | -0.16% | |
| 016282 | 1.552 | 2.057 | -4.14% | |
| 018193 | 1.1205 | 1.1205 | -0.16% | |
| 024210 | 1.3193 | 1.3193 | -4.14% | |
| 021342 | 1.0439 | 1.0439 | -0.16% | |
| 020537 | 1.0618 | 1.0618 | -0.16% | |
| 021579 | 1.0472 | 1.0472 | -0.16% | |
| 159835 | 0.655 | 0.655 | -4.36% | |
| 025969 | 1.628 | 1.628 | -4.36% | |
| 027336 | 0.9964 | 0.9964 | -0.16% | |
| 027337 | 0.9962 | 0.9962 | -0.16% | |
| 002378 | 1.1226 | 1.1226 | -4.14% | |
| 000270 | 1.6211 | 2.4761 | -4.14% | |
| 000347 | 1.0243 | 1.5439 | -0.16% | |
| 512180 | 1.6587 | 1.6587 | -4.36% | |
| 005596 | 2.0029 | 2.0029 | -4.14% | |
| 006990 | 1.0616 | 1.2171 | -0.16% | |
| 530016 | 3.307 | 3.407 | -4.14% | |
| 530028 | 1.1641 | 1.1741 | -0.16% | |
| 006791 | 1.0456 | 1.2296 | -0.16% | |
| 011942 | 1.1042 | 1.1042 | -0.16% | |
| 013021 | 0.9047 | 0.9047 | -4.14% | |
| 008022 | 1.1697 | 1.1807 | -0.16% | |
| 960029 | 1.267 | 1.582 | -0.16% | |
| 012485 | 1.0659 | 1.0659 | -4.14% | |
| 014653 | 1.5684 | 1.5684 | -4.14% | |
| 014858 | 1.1105 | 1.1215 | -0.16% | |
| 013919 | 3.335 | 3.335 | -4.36% | |
| 015517 | 1.1198 | 1.1198 | -0.16% | |
| 013444 | 1.3189 | 1.4009 | -4.36% | |
| 016065 | 0.7335 | 0.7335 | -4.14% | |
| 016267 | 1.3915 | 1.3915 | -4.36% | |
| 017746 | 2.7257 | 2.7257 | -4.36% | |
| 018884 | 1.095 | 1.095 | -0.16% | |
| 018194 | 1.7769 | 1.7769 | -4.36% | |
| 018455 | 1.1737 | 1.1737 | -4.14% | |
| 018456 | 1.16 | 1.16 | -4.14% | |
| 023744 | 1.572 | 1.572 | -4.36% | |
| 024336 | 1.0193 | 1.0193 | -0.16% | |
| 024350 | 1.2854 | 1.2854 | -4.36% | |
| 020569 | 1.0148 | 1.0858 | -0.16% | |
| 020570 | 1.0147 | 1.0809 | -0.16% | |
| 021578 | 1.0513 | 1.0513 | -0.16% | |
| 024649 | 1.1384 | 1.1384 | -0.16% | |
| 024660 | 1.1237 | 1.1237 | -0.16% | |
| 025290 | 0.9868 | 0.9868 | -0.16% | |
| 026438 | 0.9351 | 0.9351 | -4.36% | |
| 026662 | 0.7253 | 0.7253 | -4.36% | |
| 002281 | 4.0093 | 4.0093 | -4.14% | |
| 003583 | 1.1257 | 1.3507 | -0.16% | |
| 003590 | 1.0367 | 1.291 | -0.16% | |
| 165310 | 1.4348 | 2.2908 | -4.36% | |
| 165312 | 1.4116 | 2.6181 | -4.36% | |
| 510090 | 2.4222 | 2.8896 | -4.36% | |
| 000592 | 6.01 | 6.01 | -4.36% | |
| 005873 | 2.2581 | 2.2581 | -4.36% | |
| 005880 | 1.3464 | 1.4544 | -4.36% | |
| 005881 | 1.3188 | 1.4188 | -4.36% | |
| 531028 | 1.1712 | 1.1822 | -0.16% | |
| 501098 | 1.6912 | 1.6912 | -4.14% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 119,467.73 | 81.50 |
| 2 | 债券及货币 | 28,132.32 | 19.19 |
| 3 | 现金 | 28,132.32 | 19.19 |
| 4 | 其他资产 | 00.48 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 14.44 | 8,221.48 | 5.61% | -5.27 |
| 000807 | 云铝股份 | 211.99 | 6,571.69 | 4.48% | 16.00 |
| 600549 | 厦门钨业 | 117.40 | 6,529.79 | 4.45% | -26.82 |
| 300751 | 迈为股份 | 27.64 | 6,320.72 | 4.31% | 27.64 |
| 688521 | 芯原股份 | 25.84 | 5,227.33 | 3.57% | 25.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 12.66 | 5,085.52 | 3.47% | -12.30 |
| 300502 | 新易盛 | 11.07 | 4,902.24 | 3.34% | -7.68 |
| 688041 | 海光信息 | 21.80 | 4,584.36 | 3.13% | 21.80 |
| 002384 | 东山精密 | 40.59 | 4,192.95 | 2.86% | 40.59 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 83.20 | 4,101.76 | 2.80% | 31.86 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 23.45% | 39.08% | 5.75% | 0.0% | -2.02% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-18.55% | -0.02% | -25.89% | 12.11% | 39.08% | 18.29% | 0.0% | -9.53% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.95 | 1.35 | 1.24 |
| 夏普比率 | 112.62 | 121.21 | 22.08 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.08 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.26 | 0.16 | 0.02 |
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