公募基金 > 基金超市 > 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C
混合型FOF
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理梁珉
申购费率0.0%
基金规模5.74亿  (2022-03-31)
0.9896
0.9896
-1.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.68% 0.02% 5564/7131
最近一月 1.63% 0.09% 6148/7017
最近三月 1.19% 0.04% 4972/6827
最近一年 0.0% 0.0%
(2022-06-24)
基金代码012657 基金经理梁珉 最新份额10,338.77万份   (2022-03-31)
基金类型混合型FOF 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模5.74亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2021-11-30 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模5.83亿 托管费0.15%
投资策略

本基金以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散。同时本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合,力求实现投资组合长期稳健收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含 ETF 和 LOF、QDII 基金、商品基金)、香港互认基金、国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%,若基金合同生效不满 3 个月则不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对 A 类和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按照原份额的持有期计算,即红利再投资份额的持有期起始日为基金合同生效日(如原份额为认购份额)或原份额申购申请日(如原份额为申购份额);
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金为基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-29 0.9904 0.9904 -0.33%
2022-6-28 0.9937 0.9937 0.20%
2022-6-27 0.9917 0.9917 0.21%
2022-6-24 0.9896 0.9896 0.23%
2022-6-23 0.9873 0.9873 0.37%
2022-6-22 0.9837 0.9837 -0.23%
2022-6-21 0.986 0.986 -0.09%
2022-6-20 0.9869 0.9869 0.10%
2022-6-17 0.9859 0.9859 0.22%
2022-6-16 0.9837 0.9837 -0.02%
2022-6-15 0.9839 0.9839 0.06%
2022-6-14 0.9833 0.9833 0.05%
2022-6-13 0.9828 0.9828 -0.16%
2022-6-10 0.9844 0.9844 0.26%
2022-6-9 0.9818 0.9818 -0.16%
2022-6-8 0.9834 0.9834 0.13%
2022-6-7 0.9821 0.9821 0.00%
2022-6-6 0.9821 0.9821 0.26%
2022-6-2 0.9796 0.9796 0.03%
2022-6-1 0.9793 0.9793 -0.02%

梁珉先生:硕士。2005年6月至2007年6月在鹏华基金管理有限公司金融工程部任研究员;2007年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任创新发展部产品开发专员、产品开发主管、创新发展部副总监、创新发展部执行总监、量化衍生品条线执行总经理、资产配置及量化投资部总经理,2017年11月2日起任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2019年1月31日起任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2019年6月5日起任建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2021年1月起担任建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金基金经理。

任职期间收益
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C  2021-11-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信福泽安泰混合(FOF)C固定收益型FOF2022-03-31 至 今 0.31.52% 1.35% 
建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)混合型FOF2021-06-11 至 今 1.1-4.85% -6.46% 
建信福泽裕泰混合(FOF)A混合型FOF2019-04-27 至 今 3.234.60% 77.36% 
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)混合型FOF2022-04-22 至 今 0.20.21% 7.32% 
建信福泽安泰混合(FOF)A固定收益型FOF2017-09-23 至 今 4.828.04% 22.82% 
建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)混合型FOF2022-03-02 至 今 0.31.88% 9.25% 
建信福泽裕泰混合(FOF)C混合型FOF2019-04-27 至 今 3.231.36% 77.36% 
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)混合型FOF2018-12-26 至 今 3.522.78% 91.08% 
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)混合型2021-01-13 至 今 1.5-12.09% -4.03% 
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A混合型FOF2021-11-04 至 今 0.7-0.46% -7.67% 
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C混合型FOF2021-11-04 至 今 0.7-0.63% -7.67% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
梁珉2021-11-04 至 今0年-5个月零28天-0.63-7.67
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,109.15 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006363 2.4831 2.4831 1.35%
000547 6.16 6.16 1.02%
000729 4.152 4.152 1.35%
005597 2.2331 2.2331 1.02%
005633 2.8141 2.8141 1.35%
003583 1.0387 1.2337 0.08%
165312 1.1419 2.3484 1.35%
008962 1.4504 1.4504 1.02%
530014 1.0589 1.0589 0.08%
530019 3.079 3.079 1.02%
531030 1.0273 1.0273 0.08%
008344 1.0858 1.0858 0.08%
007026 1.048 1.113 0.08%
007095 1.0819 1.1309 0.08%
001397 1.9714 1.9714 1.35%
001070 2.874 2.874 1.35%
010768 1.0399 1.0499 0.08%
002573 1.7831 1.7831 1.02%
007671 1.3409 1.3409 1.35%
005874 1.777 1.777 1.35%
001825 2.3566 2.3566 1.35%
012485 1.0014 1.0014 1.02%
012656 0.9913 0.9913 1.02%
009555 1.0173 1.0617 0.08%
013075 1.0366 1.0366 0.08%
011503 0.9909 0.9909 1.02%
008064 1.0443 1.0943 0.08%
159835 0.8042 0.8042 1.35%
014365 1.0144 1.0144 1.02%
014654 1.0249 1.0249 1.02%
015048 2.5863 2.5863 1.35%
006166 1.9496 2.1517 1.35%
005375 1.0132 1.2114 0.08%
000056 2.655 2.655 1.02%
530018 2.4058 2.4058 1.35%
530028 1.0777 1.0777 0.08%
531009 1.761 1.876 0.08%
539001 1.4644 1.4644 2.03%
006500 1.0814 1.1584 0.08%
003400 1.0315 1.1971 0.08%
011793 1.0034 1.0034 1.35%
008177 1.3849 1.8624 1.35%
013169 1.0204 1.0204 0.08%
013170 1.0198 1.0198 0.08%
014199 1.0601 1.0601 1.02%
014366 1.0021 1.0021 1.02%
014653 1.0261 1.0261 1.02%
000478 2.8765 2.8765 1.35%
003584 1.0282 1.2087 0.08%
003590 1.052 1.1973 0.08%
510800 1.2623 1.2623 1.35%
008827 1.0246 1.0246 -0.95%
530009 1.856 1.971 0.08%
530012 3.666 3.734 1.02%
530020 3.361 3.361 0.08%
530030 1.0228 1.0228 0.08%
531017 1.104 1.57 0.08%
531020 3.24 3.24 0.08%
004413 1.2248 1.2248 1.02%
004652 1.3294 1.3294 1.02%
007807 1.4293 1.5253 1.35%
007027 1.0456 1.1106 0.08%
006501 1.0746 1.1436 0.08%
009208 1.2617 1.2617 1.35%
005830 1.5825 1.5825 1.35%
001781 1.936 1.936 1.35%
012713 0.971 0.971 1.35%
012751 0.2186 0.2186 2.03%
012752 1.437 1.437 2.03%
005259 2.0225 2.0225 1.35%
011169 0.9647 0.9647 1.02%
518860 3.8721 0.9201 -0.95%
014781 0.9999 0.9999 1.02%
014856 1.0038 1.0038 0.08%
014858 1.0037 1.0037 0.08%
014967 3.809 3.809 1.35%
013919 4.141 4.141 1.35%
005596 2.2812 2.2812 1.02%
001166 1.636 1.636 1.35%
000106 1.051 1.411 0.08%
165309 1.6587 1.6587 1.35%
165310 1.2724 2.1284 1.35%
165317 1.9951 1.9951 1.02%
512180 1.5255 1.5255 1.35%
008923 1.0167 1.0167 1.35%
009034 0.955 0.955 -0.95%
530001 1.2933 4.9107 1.02%
530006 2.912 4.286 1.02%
530008 1.95 2.225 0.08%
530010 2.5077 2.5077 1.35%
530021 1.5218 1.5218 0.08%
530029 1.0397 1.0547 0.08%
539002 0.805 0.805 2.03%
539003 0.887 0.919 2.03%
004668 1.2536 1.2536 1.02%
004730 1.5104 1.5104 1.35%
006989 1.0497 1.1294 0.08%
001498 1.3121 2.0121 1.02%
000876 1.469 1.469 0.08%
007672 1.3256 1.3256 1.35%
005926 1.309 1.309 1.02%
960029 1.131 1.404 0.08%
011947 1.0042 1.0342 0.08%
009476 1.1735 1.1735 1.35%
011507 1.2471 1.2471 1.35%
011790 0.8876 0.8876 1.02%
013442 1.9499 2.051 1.35%
014200 1.0583 1.0583 1.02%
014857 1.0037 1.0037 0.08%
014863 2.871 2.871 1.35%
015516 1.0054 1.0054 0.08%
513680 0.7627 0.7627 1.35%
002952 1.2813 1.2813 1.35%
006165 1.9772 2.1816 1.35%
000207 1.328 1.388 0.08%
510090 2.3409 2.7926 1.35%
008963 1.4335 1.4335 1.02%
530015 2.5077 2.5077 1.35%
531008 2.022 2.024 0.08%
002281 2.2996 2.2996 1.02%
004546 1.4771 1.4771 1.02%
004669 1.2415 1.2415 1.02%
004683 2.0118 2.0118 1.35%
007094 1.084 1.134 0.08%
006581 1.0976 1.2193 1.02%
007699 1.0117 1.0666 0.08%
005829 1.6103 1.6103 1.35%
005873 1.7966 1.7966 1.35%
960028 2.3484 3.2164 1.02%
012413 1.0737 1.2207 0.08%
012486 0.9988 0.9988 1.02%
012646 0.8349 0.8349 1.35%
012712 0.9733 0.9733 1.35%
005217 1.2803 1.2803 0.08%
011189 0.8707 0.8707 1.02%
515560 0.8847 0.8847 1.35%
013444 1.3296 1.3506 1.35%
159710 0.9525 0.9525 1.35%
159775 1.0955 1.0955 1.35%
014251 1.0145 1.0145 0.08%
014782 0.9999 0.9999 1.02%
014849 6.15 6.15 1.02%
015442 1.2797 1.2797 0.08%
003831 1.4486 1.4986 1.02%
512530 1.2117 1.2117 1.35%
008828 1.0176 1.0176 -0.95%
531028 1.0805 1.0805 0.08%
159978 1.0672 1.0672 1.35%
002377 1.0669 1.2231 0.08%
001473 3.1368 3.1368 1.35%
006791 1.0057 1.1257 0.08%
005881 1.3295 1.3685 1.35%
005925 1.3412 1.3412 1.02%
011970 1.0577 1.0577 1.02%
013076 1.0349 1.0349 0.08%
159916 4.8675 2.652 1.35%
014250 1.0154 1.0154 0.08%
015436 1.6508 1.6508 1.02%
015517 1.0053 1.0053 0.08%
000592 5.642 5.642 1.35%
005455 1.0301 1.1461 0.08%
001276 1.583 1.583 1.02%
000105 1.07 1.46 0.08%
000270 1.023 1.5626 1.02%
000308 5.898 5.898 1.02%
165314 1.484 1.484 0.08%
530003 2.6601 4.6051 1.02%
530005 1.6518 2.6576 1.02%
530017 1.131 1.848 0.08%
531021 1.4679 1.4679 0.08%
159956 1.693 1.693 1.35%
004653 1.3388 1.3388 1.02%
007806 1.4438 1.5408 1.35%
001858 2.6261 2.6261 1.02%
000875 1.514 1.514 0.08%
000994 1.53 1.53 1.02%
010767 1.0461 1.0561 0.08%
009147 2.5911 2.5911 1.35%
012645 0.8375 0.8375 1.35%
012657 0.9896 0.9896 1.02%
011946 1.0067 1.0367 0.08%
011969 1.0608 1.0608 1.02%
012283 0.9414 0.9414 1.02%
012753 0.2145 0.2145 2.03%
011506 1.2528 1.2528 1.35%
008022 1.0798 1.0798 0.08%
516680 1.061 1.061 1.35%
013443 1.7773 1.7773 1.35%
159789 0.8908 0.8908 1.35%
159891 0.65 0.65 1.35%
015812 1.3125 1.3125 1.02%
000756 3.816 3.816 1.35%
001304 1.148 1.308 1.02%
000208 1.282 1.342 0.08%
000346 1.0284 1.4659 0.08%
000347 1.0493 1.4059 0.08%
003681 1.0774 1.2364 0.08%
165311 1.527 1.678 0.08%
165313 3.048 3.048 1.02%
008924 1.0147 1.0147 1.35%
009033 0.9622 0.9622 -0.95%
530011 2.305 3.033 1.02%
530016 3.6 3.7 1.02%
501098 1.2183 1.2183 1.02%
159981 1.6519 1.6519 -0.95%
002378 2.443 2.443 1.02%
004617 1.2847 1.4347 1.02%
004618 1.2764 1.4264 1.02%
006990 1.0466 1.1171 0.08%
001396 1.322 1.322 1.35%
000995 1.433 1.433 1.02%
002585 1.3796 1.3796 1.02%
005880 1.3418 1.3818 1.35%
011942 1.0383 1.0383 0.08%
009528 1.0312 1.0752 0.08%
009554 1.0182 1.0635 0.08%
013021 0.9349 0.9349 1.02%
159763 0.9367 0.9367 1.35%
014380 2.3518 2.3518 1.35%
014864 1.1708 1.1708 1.35%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币4,247.8607.40
3现金1,171.1102.04
4其他资产104.4400.18
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020621国开0620.00(万张)2,047.55(万元)3.57(%)  
219020719国开0710.00(万张)1,029.19(万元)1.79(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.91%0.0%0.0%0.0%-1.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.63%
1.19%
-1.4%
-1.4%
0.0%
0.0%
0.0%
-1.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.17
0.00
0.00
夏普比率
-125.29
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.03
0.00
0.00
詹森指数
-0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。