| 基金代码016895 | 基金经理黄珺 | 最新份额26,048.15万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-05-05 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模12.93亿 | 托管费0.2% |
本基金在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金A类与C类基金份额在基金费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-31 | 1.3693 | 1.3693 | 0.43% |
| 2026-8-28 | 1.3634 | 1.3634 | -1.18% |
| 2026-8-27 | 1.3797 | 1.3797 | 2.45% |
| 2026-8-26 | 1.3467 | 1.3467 | 0.16% |
| 2026-8-25 | 1.3445 | 1.3445 | 0.98% |
| 2026-8-24 | 1.3314 | 1.3314 | -2.96% |
| 2026-8-21 | 1.372 | 1.372 | 0.37% |
| 2026-8-20 | 1.3669 | 1.3669 | 1.59% |
| 2026-8-19 | 1.3455 | 1.3455 | -5.25% |
| 2026-8-18 | 1.42 | 1.42 | -0.62% |
| 2026-8-17 | 1.4289 | 1.4289 | 3.35% |
| 2026-8-14 | 1.3826 | 1.3826 | 0.79% |
| 2026-8-13 | 1.3717 | 1.3717 | 0.07% |
| 2026-8-12 | 1.3707 | 1.3707 | 0.88% |
| 2026-8-11 | 1.3587 | 1.3587 | -0.80% |
| 2026-8-10 | 1.3697 | 1.3697 | 0.51% |
| 2026-8-7 | 1.3627 | 1.3627 | 3.23% |
| 2026-8-6 | 1.3201 | 1.3201 | 0.72% |
| 2026-8-5 | 1.3107 | 1.3107 | 2.47% |
| 2026-8-4 | 1.2791 | 1.2791 | 2.31% |

黄珺女士:中银基金管理有限公司高级副总裁(SVP),管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司,2019年3月至今任中银主题基金基金经理,2020年2月至今任中银收益基金基金经理,2021年9月至今任中银鑫新消费成长基金基金经理,2021年11月至2023年2月任中银大健康基金基金经理,2023年5月至今任中银卓越成长基金基金经理,2024年1月至今任中银优选基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银大健康股票C | 股票型 | 2021-11-04 至 2023-02-28 | 1.3 | -8.63% | -14.46% |
| 中银优选混合C | 2024-01-31 至 今 | 2.6 | -- | -- | |
| 中银优选混合A | 2024-01-31 至 今 | 2.6 | -- | -- | |
| 中银鑫新消费成长混合A | 混合型 | 2021-08-06 至 今 | 5.1 | -27.26% | -30.12% |
| 中银主题策略混合C | 混合型 | 2022-03-16 至 今 | 4.5 | -21.40% | -21.33% |
| 中银主题策略混合A | 混合型 | 2019-03-13 至 今 | 7.5 | 92.92% | 24.36% |
| 中银大健康股票A | 股票型 | 2021-11-04 至 2023-02-28 | 1.3 | -8.14% | -14.47% |
| 中银收益混合A | 2020-02-24 至 今 | 6.5 | 13.24% | -1.61% | |
| 中银卓越成长混合A | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 3.5 | -25.59% | -19.29% |
| 中银卓越成长混合C | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 3.5 | -25.81% | -19.29% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 混合型 | 2021-08-06 至 今 | 5.1 | -27.95% | -30.12% |
| 中银收益混合C | 2021-12-29 至 今 | 4.7 | -33.50% | -29.73% | |
| 中银收益混合H | 2020-02-24 至 今 | 6.5 | 13.20% | -1.61% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄珺 | 2023-03-17 至 今 | 3年5个月零14天 | -25.59 | -19.29 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026658 | 1.1311 | 1.1311 | -0.50% | |
| 026771 | 1.0181 | 1.0181 | -0.49% | |
| 024704 | 1.2504 | 1.2504 | -0.03% | |
| 024903 | 1.0337 | 1.0337 | -0.49% | |
| 027034 | 0.9952 | 0.9952 | -0.49% | |
| 001127 | 1.0734 | 1.0734 | -0.50% | |
| 000190 | 1.8984 | 2.2184 | -0.50% | |
| 163803 | 0.4101 | 4.3717 | -0.50% | |
| 163805 | 0.6371 | 2.6622 | -0.50% | |
| 163813 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% | |
| 163822 | 5.2145 | 5.3145 | -0.50% | |
| 163827 | 1.1814 | 1.6324 | -0.03% | |
| 004723 | 1.0668 | 1.3556 | -0.03% | |
| 007100 | 1.4525 | 1.6025 | -0.03% | |
| 004881 | 1.4063 | 1.5618 | -0.49% | |
| 004038 | 1.1054 | 1.3409 | -0.03% | |
| 380005 | 1.2368 | 1.6358 | -0.03% | |
| 380009 | 1.4858 | 1.9378 | -0.03% | |
| 007709 | 106.5611 | 112.2651 | 0.00% | |
| 009346 | 0.916 | 0.916 | -0.50% | |
| 003213 | 1.1375 | 1.3081 | -0.03% | |
| 003313 | 1.0721 | 1.3278 | -0.03% | |
| 001035 | 1.1169 | 1.5359 | -0.03% | |
| 009414 | 1.583 | 1.583 | -0.49% | |
| 008098 | 0.1501 | 0.1501 | 0.00% | |
| 008146 | 1.0593 | 1.1073 | -0.03% | |
| 014623 | 1.6758 | 1.6758 | -0.49% | |
| 013839 | 1.1254 | 1.1254 | -0.03% | |
| 014050 | 1.1855 | 1.1855 | -0.50% | |
| 015501 | 1.1239 | 1.1239 | -0.03% | |
| 013653 | 1.0189 | 1.1423 | -0.03% | |
| 014400 | 1.1183 | 1.1183 | -0.03% | |
| 017133 | 1.0584 | 1.0584 | -0.49% | |
| 017543 | 2.2273 | 2.2273 | -0.50% | |
| 020251 | 1.2247 | 1.2247 | -0.49% | |
| 018239 | 1.0591 | 1.0791 | -0.03% | |
| 019893 | 1.1929 | 1.1929 | 0.00% | |
| 019996 | 1.0487 | 1.1387 | -0.03% | |
| 021851 | 1.3941 | 1.4501 | -0.49% | |
| 560870 | 0.9626 | 0.9626 | -0.49% | |
| 023670 | 1.2789 | 1.2789 | -0.49% | |
| 025695 | 0.7753 | 0.7753 | -0.50% | |
| 028359 | 0.9985 | 0.9985 | -0.03% | |
| 163804 | 1.5214 | 4.6811 | -0.50% | |
| 163806 | 1.2454 | 1.9336 | -0.03% | |
| 163812 | 1.5543 | 1.9803 | -0.03% | |
| 163825 | 1.3049 | 1.3569 | -0.03% | |
| 002461 | 1.2326 | 1.5226 | -0.50% | |
| 008936 | 1.1481 | 1.3941 | -0.03% | |
| 004899 | 1.0486 | 1.3255 | -0.03% | |
| 005072 | 1.0594 | 1.3324 | -0.03% | |
| 001476 | 2.736 | 2.736 | -0.49% | |
| 006846 | 1.1065 | 1.2868 | -0.03% | |
| 002535 | 1.4679 | 1.7029 | -0.50% | |
| 010083 | 1.0341 | 1.1656 | -0.03% | |
| 010204 | 0.6242 | 0.6242 | -0.49% | |
| 010312 | 1.5796 | 1.5796 | -0.50% | |
| 000817 | 1.0258 | 1.4722 | -0.03% | |
| 000996 | 0.9823 | 0.9823 | -0.49% | |
| 002057 | 1.1899 | 1.5539 | -0.50% | |
| 010871 | 1.187 | 1.2644 | -0.03% | |
| 012707 | 0.9572 | 0.9572 | -0.50% | |
| 009478 | 2.1933 | 2.1933 | 0.28% | |
| 014845 | 2.9332 | 2.9332 | -0.50% | |
| 014505 | 1.4943 | 2.2829 | -0.50% | |
| 016717 | 1.1076 | 1.1076 | -0.03% | |
| 015807 | 1.0555 | 1.0555 | -0.50% | |
| 018074 | 1.0742 | 1.0951 | -0.03% | |
| 019722 | 1.6584 | 1.6584 | -0.50% | |
| 019949 | 1.1757 | 1.1757 | -0.50% | |
| 021997 | 1.1085 | 1.1396 | -0.03% | |
| 563760 | 1.1902 | 1.1902 | -0.49% | |
| 021119 | 1.0894 | 1.0894 | -0.03% | |
| 023668 | 1.2853 | 1.2853 | -0.49% | |
| 023669 | 1.2793 | 1.2793 | -0.49% | |
| 023276 | 1.0239 | 1.0239 | -0.03% | |
| 026498 | 0.9888 | 0.9888 | -0.50% | |
| 026825 | 1.8279 | 1.8279 | -0.50% | |
| 027033 | 0.9956 | 0.9956 | -0.49% | |
| 027105 | 1.8888 | 1.8888 | -0.50% | |
| 028360 | 0.9984 | 0.9984 | -0.03% | |
| 001235 | 1.2979 | 1.5181 | -0.03% | |
| 001370 | 2.9843 | 2.9843 | -0.50% | |
| 000305 | 1.0986 | 1.6362 | -0.03% | |
| 000432 | 1.8893 | 1.8893 | -0.50% | |
| 163801 | 0.8303 | 4.3278 | -0.50% | |
| 163808 | 2.278 | 2.288 | -0.49% | |
| 163811 | 1.5912 | 2.0662 | -0.03% | |
| 510270 | 1.562 | 1.8227 | -0.49% | |
| 006421 | 1.0802 | 1.2343 | -0.03% | |
| 000572 | 1.428 | 1.859 | -0.50% | |
| 005690 | 1.0486 | 1.2696 | -0.03% | |
| 004767 | 1.0291 | 1.2422 | -0.03% | |
| 007035 | 1.0879 | 1.1841 | -0.03% | |
| 004882 | 1.1804 | 1.3157 | -0.03% | |
| 380006 | 1.2233 | 1.5857 | -0.03% | |
| 006847 | 1.0785 | 1.2571 | -0.03% | |
| 006853 | 1.1813 | 1.2599 | -0.03% | |
| 002614 | 0.8666 | 1.1916 | -0.50% | |
| 002615 | 0.8541 | 1.1791 | -0.50% | |
| 010159 | 2.8461 | 3.2761 | -0.50% | |
| 518890 | 9.487 | 2.2829 | 0.28% | |
| 012631 | 1.2807 | 1.846 | -0.50% | |
| 012204 | 1.0512 | 1.0982 | -0.03% | |
| 012205 | 1.0478 | 1.0748 | -0.03% | |
| 008095 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | |
| 008233 | 1.161 | 1.1834 | -0.03% | |
| 013838 | 1.1334 | 1.1334 | -0.03% | |
| 014399 | 1.1386 | 1.1386 | -0.03% | |
| 016965 | 1.0522 | 1.1202 | -0.03% | |
| 016149 | 1.1449 | 1.1449 | -0.03% | |
| 019554 | 1.5827 | 1.5827 | -0.49% | |
| 019708 | 1.3719 | 1.3719 | -0.50% | |
| 018538 | 1.0986 | 1.0986 | -0.03% | |
| 018540 | 1.0362 | 1.0362 | -0.50% | |
| 018556 | 3.6464 | 3.6464 | -0.50% | |
| 021905 | 0.817 | 0.817 | -0.50% | |
| 025184 | 1.0026 | 1.0026 | -0.50% | |
| 026230 | 1.0179 | 1.0179 | -0.50% | |
| 026659 | 1.1284 | 1.1284 | -0.50% | |
| 024902 | 1.0347 | 1.0347 | -0.49% | |
| 027121 | 1.0042 | 1.0042 | -0.03% | |
| 027502 | 0.9247 | 0.9247 | -0.50% | |
| 003717 | 1.2277 | 1.2547 | -0.50% | |
| 163807 | 1.3037 | 3.6215 | -0.50% | |
| 163817 | 3.2318 | 3.2318 | -0.03% | |
| 163821 | 2.0712 | 2.0712 | -0.49% | |
| 006952 | 1.4139 | 1.4339 | -0.50% | |
| 009026 | 1.7075 | 1.7075 | -0.50% | |
| 551060 | 101.9659 | 1.0197 | -0.03% | |
| 005852 | 1.451 | 1.903 | -0.03% | |
| 009924 | 1.0747 | 1.1767 | -0.03% | |
| 006678 | 1.1073 | 1.2052 | -0.03% | |
| 002536 | 1.4377 | 1.6727 | -0.50% | |
| 002826 | 1.3268 | 1.5068 | -0.03% | |
| 010311 | 1.3713 | 1.5268 | -0.49% | |
| 002056 | 1.0421 | 1.5714 | -0.50% | |
| 010812 | 4.388 | 4.388 | -0.49% | |
| 010884 | 1.0618 | 1.1518 | -0.03% | |
| 010962 | 1.3073 | 1.3073 | -0.50% | |
| 011045 | 0.8942 | 0.8942 | -0.50% | |
| 012704 | 0.9441 | 0.9441 | -0.50% | |
| 012705 | 0.9171 | 0.9171 | -0.50% | |
| 009411 | 1.2736 | 1.2736 | -0.50% | |
| 016689 | 1.0266 | 1.1156 | -0.03% | |
| 016895 | 1.3634 | 1.3634 | -0.50% | |
| 016896 | 1.3455 | 1.3455 | -0.50% | |
| 017005 | 3.0582 | 3.0582 | -0.50% | |
| 015944 | 1.0777 | 1.0777 | -0.50% | |
| 018959 | 1.0459 | 1.0954 | -0.03% | |
| 019553 | 1.5997 | 1.5997 | -0.49% | |
| 018539 | 1.048 | 1.048 | -0.50% | |
| 018581 | 1.236 | 1.236 | -0.03% | |
| 020618 | 1.0488 | 1.0488 | -0.49% | |
| 020957 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | |
| 021120 | 1.0843 | 1.0843 | -0.03% | |
| 022685 | 1.7917 | 1.7917 | -0.49% | |
| 022859 | 1.2099 | 1.2099 | -0.49% | |
| 022860 | 1.2079 | 1.2079 | -0.49% | |
| 025187 | 0.6146 | 0.6146 | -0.49% | |
| 027659 | 0.9773 | 0.9773 | -0.03% | |
| 027441 | 1.0006 | 1.0006 | -0.50% | |
| 000057 | 1.3876 | 1.3876 | -0.50% | |
| 163819 | 1.2059 | 1.8596 | -0.03% | |
| 006224 | 1.1118 | 1.2977 | -0.03% | |
| 006243 | 1.892 | 1.932 | -0.50% | |
| 006331 | 1.2504 | 1.3941 | -0.03% | |
| 002286 | 1.2 | 1.2 | 0.00% | |
| 004548 | 1.1371 | 1.4337 | -0.03% | |
| 007753 | 1.1265 | 1.2315 | -0.03% | |
| 007335 | 1.0663 | 1.1922 | -0.03% | |
| 007566 | 1.0752 | 1.1373 | -0.03% | |
| 009877 | 0.6609 | 0.6609 | -0.49% | |
| 006677 | 1.1149 | 1.2143 | -0.03% | |
| 010172 | 1.8552 | 1.8552 | -0.50% | |
| 002054 | 1.0453 | 1.5926 | -0.50% | |
| 008663 | 1.1538 | 1.1938 | -0.03% | |
| 012264 | 1.0951 | 1.4411 | -0.50% | |
| 008096 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | |
| 014624 | 1.6572 | 1.6572 | -0.49% | |
| 015089 | 1.498 | 1.498 | -0.50% | |
| 014049 | 1.2156 | 1.2156 | -0.50% | |
| 015386 | 5.1227 | 5.1227 | -0.50% | |
| 014397 | 1.1403 | 1.1403 | -0.03% | |
| 014453 | 0.9622 | 0.9622 | -0.49% | |
| 016520 | 2.0087 | 2.0087 | -0.50% | |
| 016150 | 1.136 | 1.136 | -0.03% | |
| 019556 | 1.7873 | 1.7873 | -0.49% | |
| 019723 | 1.6439 | 1.6439 | -0.50% | |
| 025186 | 0.6154 | 0.6154 | -0.49% | |
| 025694 | 0.7777 | 0.7777 | -0.50% | |
| 026497 | 0.9905 | 0.9905 | -0.50% | |
| 024720 | 1.1467 | 1.1467 | -0.03% | |
| 027022 | 0.9878 | 0.9878 | -0.03% | |
| 027440 | 1.0016 | 1.0016 | -0.50% | |
| 003770 | 1.287 | 1.356 | -0.03% | |
| 003832 | 1.1146 | 1.3395 | -0.03% | |
| 163818 | 2.9055 | 2.9055 | -0.50% | |
| 163823 | 1.8937 | 2.915 | -0.50% | |
| 002985 | 1.4287 | 1.5887 | -0.03% | |
| 000591 | 1.8285 | 1.8285 | -0.50% | |
| 002288 | 2.0405 | 2.1405 | -0.50% | |
| 007318 | 1.2804 | 1.3004 | -0.50% | |
| 010509 | 1.0554 | 1.2736 | -0.03% | |
| 005322 | 1.1175 | 1.2616 | -0.03% | |
| 011044 | 0.9249 | 0.9249 | -0.50% | |
| 960012 | 1.5189 | 3.0881 | -0.50% | |
| 008662 | 1.0803 | 1.198 | -0.03% | |
| 012134 | 1.0593 | 1.1543 | -0.03% | |
| 009379 | 1.1569 | 1.1569 | -0.49% | |
| 009477 | 2.239 | 2.239 | 0.28% | |
| 008147 | 1.0423 | 1.0864 | -0.03% | |
| 015120 | 1.0054 | 1.1004 | -0.03% | |
| 015438 | 1.0315 | 1.1045 | -0.03% | |
| 014454 | 1.8364 | 1.8364 | -0.50% | |
| 016718 | 1.0998 | 1.0998 | -0.03% | |
| 020250 | 1.2157 | 1.2157 | -0.49% | |
| 020398 | 1.4872 | 1.4872 | -0.50% | |
| 018701 | 1.1099 | 1.2489 | -0.03% | |
| 022347 | 2.2232 | 2.2232 | 0.28% | |
| 021665 | 1.7706 | 1.7706 | -0.50% | |
| 025552 | 0.9955 | 0.9955 | -0.49% | |
| 026770 | 1.019 | 1.019 | -0.49% | |
| 027023 | 0.987 | 0.987 | -0.03% | |
| 027122 | 1.0037 | 1.0037 | -0.03% | |
| 027519 | 0.7098 | 0.7098 | -0.50% | |
| 027658 | 0.9783 | 0.9783 | -0.03% | |
| 163816 | 3.4164 | 3.4164 | -0.03% | |
| 002287 | 0.177 | 0.177 | 0.00% | |
| 002462 | 1.2291 | 1.5171 | -0.50% | |
| 004722 | 1.1416 | 1.3524 | -0.03% | |
| 004871 | 1.6156 | 1.6156 | -0.50% | |
| 007712 | 1.094 | 1.3272 | -0.03% | |
| 001677 | 4.4898 | 4.4898 | -0.49% | |
| 009255 | 1.0093 | 1.1796 | -0.03% | |
| 010321 | 1.5473 | 1.5473 | -0.49% | |
| 000939 | 1.1197 | 2.3907 | -0.50% | |
| 010484 | 1.2033 | 1.2258 | -0.50% | |
| 010965 | 1.3347 | 1.3347 | -0.50% | |
| 012600 | 0.6455 | 0.6455 | -0.49% | |
| 015365 | 0.7593 | 0.7593 | -0.50% | |
| 014398 | 1.1299 | 1.1299 | -0.03% | |
| 014455 | 1.1253 | 1.1253 | -0.49% | |
| 014537 | 0.9315 | 0.9315 | -0.50% | |
| 015869 | 1.052 | 1.1457 | -0.03% | |
| 018997 | 1.0339 | 1.0449 | -0.03% | |
| 019129 | 1.0881 | 1.0971 | -0.03% | |
| 019427 | 2.4684 | 2.4684 | -0.50% | |
| 019950 | 1.1664 | 1.1664 | -0.50% | |
| 588720 | 1.6953 | 1.6953 | -0.49% | |
| 020617 | 1.0531 | 1.0531 | -0.49% | |
| 021666 | 1.7558 | 1.7558 | -0.50% | |
| 024668 | 1.038 | 1.055 | -0.03% | |
| 023275 | 1.0301 | 1.0301 | -0.03% | |
| 025185 | 0.9996 | 0.9996 | -0.50% | |
| 026231 | 1.0167 | 1.0167 | -0.50% | |
| 024859 | 1.2065 | 1.2065 | -0.03% | |
| 027503 | 0.9241 | 0.9241 | -0.50% | |
| 027518 | 0.7105 | 0.7105 | -0.50% | |
| 000120 | 2.2279 | 2.2629 | -0.50% | |
| 000372 | 1.1067 | 1.6195 | -0.03% | |
| 163809 | 2.1613 | 2.1813 | -0.50% | |
| 163810 | 3.0955 | 3.1155 | -0.50% | |
| 000805 | 3.6914 | 3.6914 | -0.50% | |
| 005610 | 1.0122 | 1.3116 | -0.03% | |
| 005689 | 2.9136 | 3.3771 | -0.50% | |
| 007752 | 1.1596 | 1.2646 | -0.03% | |
| 380010 | 1.046 | 1.1281 | -0.03% | |
| 380011 | 1.0552 | 1.1523 | -0.03% | |
| 007708 | 106.5611 | 111.9156 | 0.00% | |
| 007718 | 2.0253 | 2.0808 | -0.50% | |
| 009345 | 0.9508 | 0.9508 | -0.50% | |
| 010167 | 1.3929 | 1.3929 | -0.50% | |
| 010500 | 1.983 | 2.0379 | -0.50% | |
| 005274 | 1.5365 | 1.6365 | -0.50% | |
| 002058 | 1.181 | 1.5409 | -0.50% | |
| 010933 | 1.2496 | 1.3165 | -0.03% | |
| 960011 | 0.4089 | 0.777 | -0.50% | |
| 012706 | 0.9753 | 0.9753 | -0.50% | |
| 012181 | 2.681 | 2.681 | -0.49% | |
| 012191 | 1.0414 | 1.0414 | -0.03% | |
| 012192 | 1.0222 | 1.0222 | -0.03% | |
| 012236 | 0.4019 | 0.527 | -0.50% | |
| 008097 | 0.1534 | 0.1534 | 0.00% | |
| 008232 | 1.1761 | 1.2047 | -0.03% | |
| 017132 | 1.0748 | 1.0748 | -0.49% | |
| 017205 | 1.029 | 1.0783 | -0.03% | |
| 017206 | 1.0595 | 1.0795 | -0.03% | |
| 017784 | 1.6854 | 1.6854 | -0.50% | |
| 020397 | 1.5125 | 1.5125 | -0.50% | |
| 019426 | 2.4933 | 2.4933 | -0.50% | |
| 019555 | 1.8061 | 1.8061 | -0.49% | |
| 018537 | 1.1051 | 1.1051 | -0.03% | |
| 021904 | 0.8231 | 0.8231 | -0.50% | |
| 022137 | 1.6632 | 1.6632 | -0.49% | |
| 021193 | 1.1374 | 1.1846 | -0.03% | |
| 022728 | 1.6605 | 1.6605 | -0.49% | |
| 022729 | 1.6578 | 1.6578 | -0.49% | |
| 023104 | 1.0305 | 1.0305 | -0.49% | |
| 023105 | 1.0293 | 1.0293 | -0.49% | |
| 025553 | 0.9963 | 0.9963 | -0.49% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 47,143.87 | 87.60 |
| 2 | 债券及货币 | 7,658.10 | 14.23 |
| 3 | 现金 | 7,124.93 | 13.24 |
| 4 | 其他资产 | 34.00 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600549 | 厦门钨业 | 31.93 | 2,720.44 | 5.06% | 28.55 |
| 002980 | 华盛昌 | 20.77 | 2,420.54 | 4.50% | 20.77 |
| 688700 | 东威科技 | 25.44 | 2,273.96 | 4.23% | 25.44 |
| 002080 | 中材科技 | 24.89 | 2,240.10 | 4.16% | -1.55 |
| 300408 | 三环集团 | 10.63 | 1,774.15 | 3.30% | 5.90 |
| 002468 | 申通快递 | 120.03 | 1,747.64 | 3.25% | 120.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 20.75 | 1,611.20 | 2.99% | 17.70 |
| 688233 | 神工股份 | 07.10 | 1,521.40 | 2.83% | 7.10 |
| 002484 | 江海股份 | 13.76 | 1,444.80 | 2.68% | 13.76 |
| 600233 | 圆通速递 | 86.39 | 1,360.64 | 2.53% | 86.39 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019835 | 26国债09 | 05.30(万张) | 530.87(万元) | 0.99(%) |
| 2 | 118072 | 鼎通转债 | 00.02(万张) | 02.30(万元) | 0.00(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 17.62% | 11.5% | 13.23% | 0.0% | 9.79% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.08% | -13.17% | -22.12% | 11.26% | 11.5% | 45.23% | 0.0% | 36.34% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.77 | 1.54 | 1.49 |
| 夏普比率 | 46.06 | 89.97 | 34.91 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.11 | 0.05 |
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