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混合型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.1%
基金规模0.0亿  ()
1.0327
1.0327
3.27%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.29% 0.01% 4412/8100
最近一月 -0.11% -0.02% 2399/8086
最近三月 0.83% 0.0% 3282/7997
最近一年 1.63% -0.12% 807/7341
(2024-07-16)
基金代码016555 基金经理 最新份额887.34万份   ()
基金类型混合型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2022-11-01 托管行华夏银行股份有限公司
首募规模2.59亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、国债期货、货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-7-16 1.0327 1.0327 0.28%
2024-7-15 1.0298 1.0298 0.01%
2024-7-12 1.0297 1.0297 0.00%
2024-7-11 1.0297 1.0297 -0.02%
2024-7-10 1.0299 1.0299 0.02%
2024-7-9 1.0297 1.0297 0.01%
2024-7-8 1.0296 1.0296 -0.05%
2024-7-5 1.0301 1.0301 -0.05%
2024-7-4 1.0306 1.0306 -0.04%
2024-7-3 1.031 1.031 0.04%
2024-7-2 1.0306 1.0306 0.04%
2024-7-1 1.0302 1.0302 0.05%
2024-6-30 1.0297 1.0297 0.00%
2024-6-28 1.0297 1.0297 0.10%
2024-6-27 1.0287 1.0287 -0.11%
2024-6-26 1.0298 1.0298 0.11%
2024-6-25 1.0287 1.0287 -0.01%
2024-6-24 1.0288 1.0288 -0.18%
2024-6-21 1.0307 1.0307 0.03%
2024-6-20 1.0304 1.0304 -0.23%
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000305 1.1302 1.5706 0.02%
000372 1.1854 1.5612 0.02%
001235 1.1565 1.3767 0.02%
003717 0.9389 0.9389 0.36%
004038 1.1115 1.2889 0.02%
004548 1.1248 1.3771 0.02%
004871 1.2125 1.2125 0.36%
006421 1.0365 1.1906 0.02%
007318 1.1728 1.1928 0.36%
007566 1.0551 1.0952 0.02%
007752 1.0921 1.1971 0.02%
010871 1.0893 1.1667 0.02%
010933 1.2049 1.2718 0.02%
012192 0.9661 0.9661 0.02%
013839 1.0857 1.0857 0.02%
014050 0.695 0.695 0.36%
014454 1.5672 1.5672 0.36%
015869 1.0232 1.0769 0.02%
015944 1.0458 1.0458 0.36%
018537 1.0355 1.0355 0.02%
019140 1.0067 1.0067 0.18%
019556 0.9734 0.9734 0.61%
163801 0.7352 4.2327 0.36%
163813 0.931 0.931 -0.05%
163816 2.5722 2.5722 0.02%
163817 2.4513 2.4513 0.02%
380010 1.0307 1.1028 0.02%
000190 1.718 2.038 0.36%
000996 0.724 0.724 0.61%
002287 0.168 0.168 -0.05%
002288 1.3498 1.4498 0.36%
005072 1.0735 1.2835 0.02%
006846 1.1037 1.229 0.02%
007718 1.1315 1.187 0.36%
007753 1.0699 1.1749 0.02%
008146 1.0547 1.0858 0.02%
008233 1.087 1.1094 0.02%
008773 1.0351 1.0933 0.36%
009003 0.9768 0.9942 0.18%
010204 0.6367 0.6367 0.61%
010321 0.9042 0.9042 0.61%
010509 1.0676 1.2238 0.02%
012191 0.977 0.977 0.02%
012631 0.8246 1.3899 0.36%
014398 1.0758 1.0758 0.02%
014455 0.6914 0.6914 0.61%
015501 1.0853 1.0853 0.02%
016086 0.7564 0.7564 0.18%
017005 2.366 2.366 0.36%
017206 1.0294 1.0294 0.02%
018239 1.0294 1.0294 0.02%
019129 1.0431 1.0521 0.02%
020397 0.8218 0.8218 0.36%
163821 1.577 1.577 0.61%
000572 1.38 1.811 0.36%
000939 0.555 1.602 0.36%
001476 1.542 1.542 0.61%
002614 0.68 1.005 0.36%
002985 1.3381 1.4981 0.02%
005322 1.124 1.2245 0.02%
007335 1.0214 1.1473 0.02%
008098 0.14 0.14 -0.05%
008936 1.072 1.232 0.02%
009414 0.9176 0.9176 0.61%
009478 1.3253 1.3253 0.78%
010172 1.693 1.693 0.36%
010884 1.0369 1.1069 0.02%
010965 0.7745 0.7745 0.36%
011044 0.9033 0.9033 0.36%
011045 0.8845 0.8845 0.36%
012181 1.525 1.525 0.61%
012705 0.6719 0.6719 0.36%
014399 1.0482 1.0482 0.02%
014623 1.1419 1.1419 0.61%
015365 0.7232 0.7232 0.36%
015807 0.955 0.955 0.36%
016085 0.8702 0.8702 0.18%
017022 1.025 1.025 0.36%
018074 1.0293 1.0402 0.02%
018581 1.1542 1.1542 0.02%
019554 0.9911 0.9911 0.61%
019555 0.9754 0.9754 0.61%
019893 1.1965 1.1965 -0.05%
021851 1.0691 1.0691 0.61%
380006 1.1471 1.5095 0.02%
017278 1.1366 1.1651 0.18%
001370 1.225 1.225 0.36%
002057 1.1827 1.5467 0.36%
004881 1.069 1.1685 0.61%
006243 1.5911 1.6311 0.36%
006677 1.0738 1.1732 0.02%
008096 0.9987 0.9987 -0.05%
008147 1.0391 1.0663 0.02%
009379 0.7018 0.7018 0.61%
009477 1.343 1.343 0.78%
009877 0.5475 0.5475 0.61%
010217 0.9732 0.9732 0.18%
014227 0.7932 0.7932 0.61%
014537 0.8318 0.8318 0.36%
015438 1.0615 1.0615 0.02%
016084 0.8755 0.8755 0.18%
016087 0.7502 0.7502 0.18%
016555 1.0327 1.0327 0.36%
016718 1.0566 1.0566 0.02%
016965 1.0392 1.0592 0.02%
019427 0.9803 0.9803 0.36%
020250 0.9999 0.9999 0.61%
163804 1.0556 4.0353 0.36%
163806 1.1102 1.7984 0.02%
163811 1.2621 1.7371 0.02%
960011 0.2591 0.6272 0.36%
960012 1.0566 2.4408 0.36%
017240 0.9854 0.991 0.18%
000120 2.108 2.143 0.36%
000432 1.616 1.616 0.36%
000591 1.874 1.874 0.36%
001677 2.271 2.271 0.61%
002286 1.1984 1.1984 -0.05%
002461 1.184 1.474 0.36%
004767 1.0186 1.2007 0.02%
006224 1.0823 1.2371 0.02%
006952 1.1391 1.1591 0.36%
007708 103.4958 108.8503 0.00%
008095 1.014 1.014 -0.05%
008097 0.1422 0.1422 -0.05%
009346 0.7917 0.7917 0.36%
012704 0.6829 0.6829 0.36%
012707 0.6272 0.6272 0.36%
014049 0.7039 0.7039 0.36%
014226 0.8015 0.8015 0.61%
014397 1.0813 1.0813 0.02%
016154 0.9869 0.9869 0.18%
018605 1.0158 1.0158 0.18%
019426 0.9824 0.9824 0.36%
019553 0.9933 0.9933 0.61%
019996 1.0532 1.0749 0.02%
163805 0.6017 2.6268 0.36%
163818 2.028 2.028 0.36%
163819 1.0984 1.7521 0.02%
380005 1.155 1.554 0.02%
380009 1.3979 1.8499 0.02%
380011 1.0334 1.1205 0.02%
000057 1.651 1.651 0.36%
001127 0.963 0.963 0.36%
002054 1.0705 1.5385 0.36%
002535 1.191 1.426 0.36%
002536 1.1689 1.4039 0.36%
003848 1.1763 1.4573 0.36%
004899 1.011 1.2699 0.02%
005610 1.0412 1.2535 0.02%
006303 1.1307 1.1966 0.18%
006678 1.0689 1.1668 0.02%
007035 1.0428 1.139 0.02%
007709 103.4958 109.1998 0.00%
009026 1.2094 1.2094 0.36%
009924 1.0579 1.1249 0.02%
010083 1.0299 1.1214 0.02%
010484 0.925 0.925 0.36%
010500 1.1171 1.172 0.36%
014453 0.716 0.716 0.61%
014624 1.1389 1.1389 0.61%
015386 3.116 3.116 0.36%
016896 0.7824 0.7824 0.36%
017784 1.2056 1.2056 0.36%
018538 1.0336 1.0336 0.02%
018539 1.0368 1.0368 0.36%
018997 1.023 1.034 0.02%
019139 1.0079 1.0079 0.18%
019722 0.9991 0.9991 0.36%
163808 1.595 1.605 0.61%
163809 1.685 1.705 0.36%
163812 1.2419 1.6679 0.02%
000805 1.5 1.5 0.36%
002056 1.0697 1.5197 0.36%
002462 1.183 1.471 0.36%
002615 0.673 0.998 0.36%
003849 1.1851 1.4641 0.36%
005689 1.5027 1.9662 0.36%
008663 1.1384 1.1384 0.02%
010167 1.358 1.358 0.36%
010962 0.7657 0.7657 0.36%
012204 1.022 1.022 0.02%
013838 1.0899 1.0899 0.02%
014006 0.8187 0.8187 0.18%
014505 1.0476 1.6562 0.36%
016149 1.0761 1.0761 0.02%
016153 0.9909 0.9909 0.18%
016895 0.7861 0.7861 0.36%
017021 1.0313 1.0313 0.36%
017132 0.8476 0.8476 0.61%
017133 0.8413 0.8413 0.61%
018540 1.0336 1.0336 0.36%
019708 1.646 1.646 0.36%
021120 1.0101 1.0101 0.02%
163803 0.2594 3.9882 0.36%
163810 2.374 2.394 0.36%
017205 1.0184 1.037 0.02%
002058 1.1763 1.5362 0.36%
005274 1.3366 1.4366 0.36%
005690 1.0532 1.2059 0.02%
005852 1.3696 1.8216 0.02%
006331 1.1212 1.2649 0.02%
006847 1.085 1.2086 0.02%
006853 1.1646 1.2032 0.02%
007100 1.3724 1.5224 0.02%
008232 1.0943 1.1229 0.02%
008662 1.1133 1.1419 0.02%
009345 0.8113 0.8113 0.36%
010159 1.4801 1.9101 0.36%
010311 1.0524 1.1519 0.61%
010312 1.1953 1.1953 0.36%
010812 2.239 2.239 0.61%
012134 1.0294 1.1044 0.02%
012205 1.0097 1.0097 0.02%
012236 0.2564 0.3815 0.36%
012264 0.549 0.671 0.36%
012600 0.54 0.54 0.61%
012706 0.6337 0.6337 0.36%
013653 1.0146 1.0866 0.02%
014400 1.0383 1.0383 0.02%
014845 1.214 1.214 0.36%
015089 1.3145 1.3145 0.36%
016150 1.0723 1.0723 0.02%
016520 1.3399 1.3399 0.36%
016717 1.0596 1.0596 0.02%
017406 0.979 0.979 0.18%
018556 1.493 1.493 0.36%
018701 1.1892 1.1892 0.02%
019723 0.9988 0.9988 0.36%
020251 1.0008 1.0008 0.61%
020398 0.8196 0.8196 0.36%
020957 0.931 0.931 -0.05%
021119 1.0105 1.0105 0.02%
021193 1.1295 1.1295 0.02%
163807 0.8321 3.1499 0.36%
163822 3.145 3.245 0.36%
163823 1.2957 1.9945 0.36%
163827 1.092 1.457 0.02%
510270 1.295 1.511 0.61%
518890 5.5207 1.3285 0.78%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票278.6808.82
2债券及货币1,988.1662.90
3现金231.4407.32
4其他资产11.5700.37
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600941中国移动00.0909.680.31%0.09  
300395菲利华00.2808.610.27%0.28  
603606东方电缆00.1708.300.26%-0.38  
300401花园生物00.5307.600.24%0.53  
600085同仁堂00.2007.640.24%0.20  
002916深南电路00.0707.400.23%0.07  
002487大金重工00.2906.640.21%-0.69  
600276恒瑞医药00.1706.540.21%0.17  
600048保利发展00.7506.570.21%0.75  
002281光迅科技00.1706.350.20%0.17  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122020822国开0810.00(万张)1,023.21(万元)32.37(%)  
201973324国债0203.50(万张)353.76(万元)11.19(%)  
3110059浦发转债01.98(万张)218.35(万元)6.91(%)  
4113042上银转债01.42(万张)161.42(万元)5.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.92%1.63%0.0%0.0%1.9%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.11%
0.83%
0.29%
2.11%
1.63%
0.0%
0.0%
3.27%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.16
0.13
0.00
夏普比率
-3.14
13.96
0.00
特雷诺指数
-0.00
0.01
0.00
詹森指数
0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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