基金代码016520 | 基金经理郭昀松 | 最新份额89.1万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-08-25 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货、股票期权等权益类工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、大额存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式:
现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险收益水平的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-3 | 1.2953 | 1.2953 | -1.09% |
2025-4-2 | 1.3096 | 1.3096 | -0.71% |
2025-4-1 | 1.3189 | 1.3189 | 0.40% |
2025-3-31 | 1.3137 | 1.3137 | -0.24% |
2025-3-28 | 1.3168 | 1.3168 | -0.15% |
2025-3-27 | 1.3188 | 1.3188 | -0.24% |
2025-3-26 | 1.322 | 1.322 | -0.55% |
2025-3-25 | 1.3293 | 1.3293 | 0.08% |
2025-3-24 | 1.3282 | 1.3282 | 0.29% |
2025-3-21 | 1.3244 | 1.3244 | -1.53% |
2025-3-20 | 1.345 | 1.345 | -0.33% |
2025-3-19 | 1.3495 | 1.3495 | 0.22% |
2025-3-18 | 1.3466 | 1.3466 | 1.68% |
2025-3-17 | 1.3243 | 1.3243 | -0.22% |
2025-3-14 | 1.3272 | 1.3272 | 1.10% |
2025-3-13 | 1.3128 | 1.3128 | 0.15% |
2025-3-12 | 1.3108 | 1.3108 | 0.50% |
2025-3-11 | 1.3043 | 1.3043 | 0.05% |
2025-3-10 | 1.3036 | 1.3036 | 0.42% |
2025-3-7 | 1.2982 | 1.2982 | 1.04% |
郭昀松先生:研究生、金融硕士,具备基金从业资格、多年证券从业经验。曾任上海通晟资产固定收益研究员、兴业研究咨询宏观研究部分析员。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、投资顾问。2023年11月至今任中银稳进策略基金(原中银稳进保本基金)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银稳进策略混合A | 混合型 | 2023-11-14 至 今 | 1.4 | -4.89% | -12.72% |
中银周期优选混合发起A | 混合型 | 2024-08-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
中银稳进策略混合C | 混合型 | 2023-11-14 至 今 | 1.4 | -4.96% | -12.73% |
中银周期优选混合发起C | 混合型 | 2024-08-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭昀松 | 2023-11-14 至 今 | 1年-8个月零22天 | -4.96 | -12.73 |
涂海强 | 2022-08-25 至 2023-11-17 | 1年2个月零23天 | -5.75 | -13.56 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007708 | 104.6975 | 110.052 | 0.01% | |
007712 | 1.1543 | 1.2875 | 0.14% | |
004871 | 1.489 | 1.489 | -1.07% | |
380009 | 1.4206 | 1.8726 | 0.14% | |
380010 | 1.0433 | 1.1254 | 0.14% | |
380011 | 1.0484 | 1.1455 | 0.14% | |
008146 | 1.0567 | 1.0878 | 0.14% | |
008232 | 1.1284 | 1.157 | 0.14% | |
010871 | 1.1332 | 1.2106 | 0.14% | |
960011 | 0.2825 | 0.6506 | -1.07% | |
012706 | 0.7273 | 0.7273 | -1.07% | |
009478 | 1.6627 | 1.6627 | 0.57% | |
015501 | 1.0984 | 1.0984 | 0.14% | |
016717 | 1.0795 | 1.0795 | 0.14% | |
001235 | 1.2223 | 1.4425 | 0.14% | |
001370 | 1.407 | 1.407 | -1.07% | |
003848 | 1.0728 | 1.4668 | -1.07% | |
163804 | 1.2117 | 4.1914 | -1.07% | |
000805 | 1.696 | 1.696 | -1.07% | |
005689 | 2.0508 | 2.5143 | -1.07% | |
021193 | 1.1116 | 1.1588 | 0.14% | |
018997 | 1.0301 | 1.0411 | 0.14% | |
020251 | 1.0288 | 1.0288 | -0.96% | |
019553 | 1.1347 | 1.1347 | -0.96% | |
019556 | 1.2511 | 1.2511 | -0.96% | |
018540 | 1.0331 | 1.0331 | -1.07% | |
005322 | 1.1366 | 1.2371 | 0.14% | |
009877 | 0.6135 | 0.6135 | -0.96% | |
010083 | 1.04 | 1.1465 | 0.14% | |
010172 | 1.714 | 1.714 | -1.07% | |
010484 | 0.9708 | 0.9708 | -1.07% | |
008773 | 1.0504 | 1.1086 | -1.07% | |
008936 | 1.1551 | 1.3151 | 0.14% | |
009026 | 1.3294 | 1.3294 | -1.07% | |
004844 | 1.0411 | 1.2861 | 0.14% | |
004899 | 1.0373 | 1.2962 | 0.14% | |
380006 | 1.1802 | 1.5426 | 0.14% | |
014624 | 1.173 | 1.173 | -0.96% | |
010812 | 2.52 | 2.52 | -0.96% | |
010962 | 0.9092 | 0.9092 | -1.07% | |
012705 | 0.771 | 0.771 | -1.07% | |
012181 | 1.782 | 1.782 | -0.96% | |
012192 | 1.0086 | 1.0086 | 0.14% | |
017133 | 1.0288 | 1.0288 | -0.96% | |
002288 | 1.3087 | 1.4087 | -1.07% | |
004767 | 1.0169 | 1.215 | 0.14% | |
000190 | 1.744 | 2.064 | -1.07% | |
163809 | 1.716 | 1.736 | -1.07% | |
163811 | 1.4426 | 1.9176 | 0.14% | |
163823 | 1.483 | 2.2828 | -1.07% | |
006331 | 1.1825 | 1.3262 | 0.14% | |
005610 | 1.0528 | 1.2801 | 0.14% | |
017784 | 1.3215 | 1.3215 | -1.07% | |
020250 | 1.0256 | 1.0256 | -0.96% | |
019722 | 1.1422 | 1.1422 | -1.07% | |
005852 | 1.3903 | 1.8423 | 0.14% | |
001476 | 1.808 | 1.808 | -0.96% | |
009255 | 1.0083 | 1.1408 | 0.14% | |
009346 | 0.8414 | 0.8414 | -1.07% | |
010321 | 1.2941 | 1.2941 | -0.96% | |
021120 | 1.0449 | 1.0449 | 0.14% | |
022729 | 1.043 | 1.043 | -0.96% | |
007718 | 1.6253 | 1.6808 | -1.07% | |
004882 | 1.152 | 1.2873 | 0.14% | |
014623 | 1.1794 | 1.1794 | -0.96% | |
010884 | 1.0367 | 1.1267 | 0.14% | |
012631 | 0.9237 | 1.489 | -1.07% | |
008663 | 1.1414 | 1.1614 | 0.14% | |
012205 | 1.0437 | 1.0437 | 0.14% | |
012236 | 0.2787 | 0.4038 | -1.07% | |
009414 | 1.3166 | 1.3166 | -0.96% | |
014537 | 0.9065 | 0.9065 | -1.07% | |
016520 | 1.2953 | 1.2953 | -1.07% | |
016965 | 1.0171 | 1.0851 | 0.14% | |
017206 | 1.0308 | 1.0508 | 0.14% | |
004548 | 1.1106 | 1.4072 | 0.14% | |
004722 | 1.116 | 1.3153 | 0.14% | |
007752 | 1.1 | 1.205 | 0.14% | |
000120 | 2.117 | 2.152 | -1.07% | |
000432 | 1.61 | 1.61 | -1.07% | |
003770 | 1.261 | 1.33 | 0.14% | |
163806 | 1.1755 | 1.8637 | 0.14% | |
163816 | 2.9815 | 2.9815 | 0.14% | |
163821 | 1.742 | 1.742 | -0.96% | |
163827 | 1.18 | 1.545 | 0.14% | |
006243 | 1.6402 | 1.6802 | -1.07% | |
015807 | 0.965 | 0.965 | -1.07% | |
019555 | 1.2572 | 1.2572 | -0.96% | |
019996 | 1.0541 | 1.0998 | 0.14% | |
018537 | 1.0675 | 1.0675 | 0.14% | |
005274 | 1.4122 | 1.5122 | -1.07% | |
009924 | 1.0872 | 1.1542 | 0.14% | |
002536 | 1.3436 | 1.5786 | -1.07% | |
003213 | 1.1162 | 1.2868 | 0.14% | |
010500 | 1.5995 | 1.6544 | -1.07% | |
021665 | 1.0287 | 1.0287 | -1.07% | |
022685 | 1.2551 | 1.2551 | -0.96% | |
007335 | 1.041 | 1.1669 | 0.14% | |
007709 | 104.6975 | 110.4015 | 0.01% | |
014845 | 1.391 | 1.391 | -1.07% | |
009411 | 0.6767 | 0.6767 | -1.07% | |
016150 | 1.097 | 1.097 | 0.14% | |
014050 | 0.7604 | 0.7604 | -1.07% | |
015386 | 3.592 | 3.592 | -1.07% | |
013653 | 1.0249 | 1.1159 | 0.14% | |
014398 | 1.1012 | 1.1012 | 0.14% | |
014399 | 1.0755 | 1.0755 | 0.14% | |
004723 | 1.0384 | 1.3242 | 0.14% | |
007753 | 1.0746 | 1.1796 | 0.14% | |
001127 | 0.976 | 0.976 | -1.07% | |
000057 | 1.624 | 1.624 | -1.07% | |
000305 | 1.1148 | 1.604 | 0.14% | |
163812 | 1.416 | 1.842 | 0.14% | |
163818 | 2.11 | 2.11 | -1.07% | |
006421 | 1.06 | 1.2141 | 0.14% | |
588720 | 1.0001 | 1.0001 | -0.96% | |
019426 | 1.0969 | 1.0969 | -1.07% | |
019427 | 1.0919 | 1.0919 | -1.07% | |
019554 | 1.1289 | 1.1289 | -0.96% | |
021997 | 1.1042 | 1.1092 | 0.14% | |
002054 | 1.0889 | 1.5824 | -1.07% | |
002057 | 1.1914 | 1.5554 | -1.07% | |
002058 | 1.1842 | 1.5441 | -1.07% | |
002614 | 0.814 | 1.139 | -1.07% | |
010167 | 1.371 | 1.371 | -1.07% | |
010311 | 1.1222 | 1.2217 | -0.96% | |
010312 | 1.4638 | 1.4638 | -1.07% | |
003313 | 1.0489 | 1.3046 | 0.14% | |
000996 | 0.747 | 0.747 | -0.96% | |
021119 | 1.0469 | 1.0469 | 0.14% | |
022860 | 0.9842 | 0.9842 | -0.96% | |
007318 | 1.213 | 1.233 | -1.07% | |
007035 | 1.0649 | 1.1611 | 0.14% | |
004881 | 1.1432 | 1.2427 | -0.96% | |
004038 | 1.1146 | 1.312 | 0.14% | |
011044 | 0.9162 | 0.9162 | -1.07% | |
011045 | 0.8933 | 0.8933 | -1.07% | |
518890 | 7.104 | 1.7094 | 0.57% | |
012704 | 0.787 | 0.787 | -1.07% | |
015089 | 1.3857 | 1.3857 | -1.07% | |
014454 | 1.6083 | 1.6083 | -1.07% | |
016689 | 1.0604 | 1.0894 | 0.14% | |
016896 | 0.9172 | 0.9172 | -1.07% | |
017005 | 2.652 | 2.652 | -1.07% | |
017205 | 1.0166 | 1.0512 | 0.14% | |
003717 | 0.9881 | 0.9881 | -1.07% | |
003832 | 1.0879 | 1.3128 | 0.14% | |
163801 | 0.8035 | 4.301 | -1.07% | |
163822 | 3.636 | 3.736 | -1.07% | |
006224 | 1.1077 | 1.2675 | 0.14% | |
005690 | 1.054 | 1.2307 | 0.14% | |
020397 | 1.2161 | 1.2161 | -1.07% | |
020398 | 1.205 | 1.205 | -1.07% | |
019723 | 1.1386 | 1.1386 | -1.07% | |
018556 | 1.684 | 1.684 | -1.07% | |
018581 | 1.1892 | 1.1892 | 0.14% | |
021851 | 1.1398 | 1.1398 | -0.96% | |
021904 | 0.9842 | 0.9842 | -1.07% | |
001677 | 2.564 | 2.564 | -0.96% | |
006678 | 1.0819 | 1.1798 | 0.14% | |
002826 | 1.2876 | 1.4676 | 0.14% | |
022728 | 1.0432 | 1.0432 | -0.96% | |
007566 | 1.05 | 1.1121 | 0.14% | |
380005 | 1.1899 | 1.5889 | 0.14% | |
008147 | 1.0457 | 1.0729 | 0.14% | |
010933 | 1.2197 | 1.2866 | 0.14% | |
012204 | 1.0598 | 1.0598 | 0.14% | |
015120 | 1.0154 | 1.0778 | 0.14% | |
013839 | 1.0991 | 1.0991 | 0.14% | |
014400 | 1.0623 | 1.0623 | 0.14% | |
014453 | 0.736 | 0.736 | -0.96% | |
014505 | 1.1991 | 1.8077 | -1.07% | |
016895 | 0.9243 | 0.9243 | -1.07% | |
163803 | 0.2828 | 4.0477 | -1.07% | |
163810 | 2.668 | 2.688 | -1.07% | |
022137 | 1.1779 | 1.1779 | -0.96% | |
019129 | 1.0652 | 1.0742 | 0.14% | |
018074 | 1.0473 | 1.0682 | 0.14% | |
018538 | 1.0642 | 1.0642 | 0.14% | |
021905 | 0.9824 | 0.9824 | -1.07% | |
006853 | 1.1503 | 1.2289 | 0.14% | |
009345 | 0.866 | 0.866 | -1.07% | |
002535 | 1.3699 | 1.6049 | -1.07% | |
010159 | 2.0142 | 2.4442 | -1.07% | |
001035 | 1.0645 | 1.4835 | 0.14% | |
023275 | 0.9995 | 0.9995 | 0.14% | |
007100 | 1.3928 | 1.5428 | 0.14% | |
005072 | 1.0929 | 1.3029 | 0.14% | |
008233 | 1.1186 | 1.141 | 0.14% | |
010965 | 0.9224 | 0.9224 | -1.07% | |
960012 | 1.2134 | 2.5976 | -1.07% | |
012600 | 0.6026 | 0.6026 | -0.96% | |
012707 | 0.7178 | 0.7178 | -1.07% | |
012134 | 1.0307 | 1.1257 | 0.14% | |
009379 | 0.8034 | 0.8034 | -0.96% | |
013838 | 1.1045 | 1.1045 | 0.14% | |
014049 | 0.7732 | 0.7732 | -1.07% | |
015438 | 1.0247 | 1.0777 | 0.14% | |
017132 | 1.0392 | 1.0392 | -0.96% | |
002462 | 1.211 | 1.499 | -1.07% | |
163805 | 0.5922 | 2.6173 | -1.07% | |
163807 | 0.9349 | 3.2527 | -1.07% | |
163817 | 2.8343 | 2.8343 | 0.14% | |
163819 | 1.1455 | 1.7992 | 0.14% | |
163825 | 1.2348 | 1.2868 | 0.14% | |
000591 | 1.901 | 1.901 | -1.07% | |
022347 | 1.6866 | 1.6866 | 0.57% | |
015944 | 1.0576 | 1.0576 | -1.07% | |
018959 | 1.0358 | 1.0688 | 0.14% | |
018239 | 1.0306 | 1.0506 | 0.14% | |
019950 | 1.0622 | 1.0622 | -1.07% | |
002056 | 1.0871 | 1.5626 | -1.07% | |
006846 | 1.1315 | 1.2568 | 0.14% | |
006847 | 1.1096 | 1.2332 | 0.14% | |
002615 | 0.805 | 1.13 | -1.07% | |
022859 | 0.9844 | 0.9844 | -0.96% | |
007708 | 104.6975 | 110.052 | 0.00% | |
007709 | 104.6975 | 110.4015 | 0.00% | |
006952 | 1.2574 | 1.2774 | -1.07% | |
008662 | 1.088 | 1.1631 | 0.14% | |
012191 | 1.0225 | 1.0225 | 0.14% | |
012264 | 0.645 | 0.767 | -1.07% | |
009477 | 1.6891 | 1.6891 | 0.57% | |
016149 | 1.1025 | 1.1025 | 0.14% | |
015365 | 0.7097 | 0.7097 | -1.07% | |
014397 | 1.1082 | 1.1082 | 0.14% | |
014455 | 0.7881 | 0.7881 | -0.96% | |
016718 | 1.0749 | 1.0749 | 0.14% | |
002461 | 1.213 | 1.503 | -1.07% | |
000372 | 1.1295 | 1.5893 | 0.14% | |
003849 | 1.0808 | 1.4728 | -1.07% | |
163808 | 1.782 | 1.792 | -0.96% | |
510270 | 1.3106 | 1.5293 | -0.96% | |
002985 | 1.3691 | 1.5291 | 0.14% | |
000572 | 1.398 | 1.829 | -1.07% | |
015869 | 1.0486 | 1.1023 | 0.14% | |
019708 | 1.615 | 1.615 | -1.07% | |
019949 | 1.0646 | 1.0646 | -1.07% | |
018539 | 1.0392 | 1.0392 | -1.07% | |
018701 | 1.1335 | 1.2175 | 0.14% | |
006677 | 1.0877 | 1.1871 | 0.14% | |
010204 | 0.6391 | 0.6391 | -0.96% | |
000817 | 1.035 | 1.438 | 0.14% | |
000939 | 0.653 | 1.7 | -1.07% | |
010509 | 1.0269 | 1.2451 | 0.14% | |
021666 | 1.0259 | 1.0259 | -1.07% | |
023276 | 0.999 | 0.999 | 0.14% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,348.45 | 88.99 |
2 | 债券及货币 | 554.53 | 09.23 |
3 | 现金 | 167.27 | 02.78 |
4 | 其他资产 | 137.44 | 02.29 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000807 | 云铝股份 | 13.26 | 179.41 | 2.98% | 2.87 |
601899 | 紫金矿业 | 10.44 | 157.85 | 2.63% | -21.04 |
605589 | 圣泉集团 | 05.91 | 139.36 | 2.32% | 5.91 |
002601 | 龙佰集团 | 07.67 | 135.53 | 2.25% | 7.43 |
300699 | 光威复材 | 03.68 | 127.51 | 2.12% | 3.68 |
603698 | 航天工程 | 08.15 | 126.81 | 2.11% | 8.15 |
000786 | 北新建材 | 04.17 | 126.39 | 2.10% | 4.17 |
000975 | 山金国际 | 07.97 | 122.50 | 2.04% | -9.68 |
002128 | 电投能源 | 06.16 | 120.61 | 2.01% | 1.20 |
600301 | 华锡有色 | 07.07 | 120.26 | 2.00% | 5.36 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019733 | 24国债02 | 03.80(万张) | 387.26(万元) | 6.44(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
11.32% | -5.1% | 0.0% | 0.0% | 1.79% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.63% | 4.81% | 2.77% | 2.77% | -5.1% | 0.0% | 0.0% | 4.74% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.93 | 0.80 | 0.65 |
夏普比率 | -20.34 | 26.21 | 12.02 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
詹森指数 | -0.13 | 0.04 | 0.01 |
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