| 基金代码016520 | 基金经理郭昀松 | 最新份额365.21万份 () |
| 基金类型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-08-25 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货、股票期权等权益类工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、大额存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式:
现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险收益水平的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-27 | 1.9905 | 1.9905 | 1.00% |
| 2026-8-26 | 1.9707 | 1.9707 | 2.64% |
| 2026-8-25 | 1.92 | 1.92 | -1.40% |
| 2026-8-24 | 1.9472 | 1.9472 | -0.38% |
| 2026-8-21 | 1.9546 | 1.9546 | 1.65% |
| 2026-8-20 | 1.9228 | 1.9228 | 0.78% |
| 2026-8-19 | 1.9079 | 1.9079 | -2.26% |
| 2026-8-18 | 1.9521 | 1.9521 | -0.09% |
| 2026-8-17 | 1.9538 | 1.9538 | 2.70% |
| 2026-8-14 | 1.9024 | 1.9024 | 0.52% |
| 2026-8-13 | 1.8925 | 1.8925 | -2.90% |
| 2026-8-12 | 1.949 | 1.949 | -0.09% |
| 2026-8-11 | 1.9508 | 1.9508 | -3.65% |
| 2026-8-10 | 2.0248 | 2.0248 | 0.83% |
| 2026-8-7 | 2.0082 | 2.0082 | 2.41% |
| 2026-8-6 | 1.961 | 1.961 | 0.19% |
| 2026-8-5 | 1.9572 | 1.9572 | 3.64% |
| 2026-8-4 | 1.8885 | 1.8885 | 0.20% |
| 2026-8-3 | 1.8848 | 1.8848 | -1.15% |
| 2026-7-31 | 1.9067 | 1.9067 | 1.06% |

郭昀松先生:中国籍,研究生、硕士,已取得基金从业资格,多年证券从业经验。曾任上海通晟资产固定收益研究员、兴业研究咨询宏观研究部分析员。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、投资顾问。2023年11月至今任中银稳进策略基金基金经理,2024年9月至今任中银周期优选基金基金经理,2025年4月至今任中银高质量发展基金基金经理,2026年1月至今任中银宏观策略基金基金经理,2026年4月至今任中银稳进睿利基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银高质量发展机遇混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银宏观策略混合A | 2026-01-23 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 中银稳进策略混合A | 2023-11-14 至 今 | 2.8 | -4.89% | -12.72% | |
| 中银宏观策略混合C | 2026-01-23 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 中银周期优选混合发起A | 混合型 | 2024-08-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中银稳进睿利债券发起A | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银高质量发展机遇混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银稳进策略混合C | 2023-11-14 至 今 | 2.8 | -4.96% | -12.73% | |
| 中银周期优选混合发起C | 混合型 | 2024-08-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中银稳进睿利债券发起C | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郭昀松 | 2023-11-14 至 今 | 2年9个月零14天 | -4.96 | -12.73 |
| 涂海强 | 2022-08-25 至 2023-11-17 | 1年2个月零23天 | -5.75 | -13.56 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014537 | 0.9325 | 0.9325 | 0.41% | |
| 016896 | 1.329 | 1.329 | 0.41% | |
| 023668 | 1.2735 | 1.2735 | 0.61% | |
| 025186 | 0.6172 | 0.6172 | 0.61% | |
| 022347 | 2.2335 | 2.2335 | -0.19% | |
| 007712 | 1.0941 | 1.3273 | 0.02% | |
| 007035 | 1.088 | 1.1842 | 0.02% | |
| 019129 | 1.0882 | 1.0972 | 0.02% | |
| 020251 | 1.2041 | 1.2041 | 0.61% | |
| 020397 | 1.5161 | 1.5161 | 0.41% | |
| 019722 | 1.6382 | 1.6382 | 0.41% | |
| 018540 | 1.0351 | 1.0351 | 0.41% | |
| 588720 | 1.6647 | 1.6647 | 0.61% | |
| 163801 | 0.8312 | 4.3287 | 0.41% | |
| 163812 | 1.5529 | 1.9789 | 0.02% | |
| 163818 | 2.8504 | 2.8504 | 0.41% | |
| 001235 | 1.298 | 1.5182 | 0.02% | |
| 000305 | 1.0993 | 1.6369 | 0.02% | |
| 008662 | 1.0806 | 1.1983 | 0.02% | |
| 012191 | 1.0413 | 1.0413 | 0.02% | |
| 014623 | 1.6733 | 1.6733 | 0.61% | |
| 014845 | 2.8665 | 2.8665 | 0.41% | |
| 002535 | 1.4645 | 1.6995 | 0.41% | |
| 010172 | 1.8555 | 1.8555 | 0.41% | |
| 010311 | 1.3624 | 1.5179 | 0.61% | |
| 010871 | 1.187 | 1.2644 | 0.02% | |
| 010962 | 1.2905 | 1.2905 | 0.41% | |
| 026498 | 0.9877 | 0.9877 | 0.41% | |
| 026659 | 1.1093 | 1.1093 | 0.41% | |
| 024859 | 1.2065 | 1.2065 | 0.02% | |
| 027033 | 0.9675 | 0.9675 | 0.61% | |
| 027518 | 0.7069 | 0.7069 | 0.41% | |
| 027441 | 1.0007 | 1.0007 | 0.41% | |
| 025553 | 0.9893 | 0.9893 | 0.61% | |
| 017543 | 2.1565 | 2.1565 | 0.41% | |
| 014049 | 1.2113 | 1.2113 | 0.41% | |
| 014050 | 1.1814 | 1.1814 | 0.41% | |
| 024668 | 1.0386 | 1.0556 | 0.02% | |
| 022685 | 1.7645 | 1.7645 | 0.61% | |
| 020618 | 1.0533 | 1.0533 | 0.61% | |
| 008936 | 1.1465 | 1.3925 | 0.02% | |
| 004881 | 1.3971 | 1.5526 | 0.61% | |
| 380009 | 1.4856 | 1.9376 | 0.02% | |
| 007566 | 1.0752 | 1.1373 | 0.02% | |
| 007709 | 106.5581 | 112.2621 | 0.00% | |
| 018239 | 1.0597 | 1.0797 | 0.02% | |
| 019708 | 1.3589 | 1.3589 | 0.41% | |
| 019723 | 1.6239 | 1.6239 | 0.41% | |
| 018581 | 1.2368 | 1.2368 | 0.02% | |
| 560870 | 0.9446 | 0.9446 | 0.61% | |
| 015807 | 1.0358 | 1.0358 | 0.41% | |
| 015944 | 1.0777 | 1.0777 | 0.41% | |
| 163807 | 1.2857 | 3.6035 | 0.41% | |
| 163827 | 1.1798 | 1.6308 | 0.02% | |
| 005690 | 1.0493 | 1.2703 | 0.02% | |
| 002287 | 0.1774 | 0.1774 | 0.27% | |
| 012704 | 0.9421 | 0.9421 | 0.41% | |
| 015089 | 1.4973 | 1.4973 | 0.41% | |
| 001476 | 2.7291 | 2.7291 | 0.61% | |
| 006847 | 1.0786 | 1.2572 | 0.02% | |
| 002536 | 1.4344 | 1.6694 | 0.41% | |
| 010159 | 2.8575 | 3.2875 | 0.41% | |
| 010321 | 1.5604 | 1.5604 | 0.61% | |
| 010484 | 1.1904 | 1.2129 | 0.41% | |
| 026231 | 1.0144 | 1.0144 | 0.41% | |
| 026825 | 1.8087 | 1.8087 | 0.41% | |
| 025695 | 0.7787 | 0.7787 | 0.41% | |
| 014398 | 1.1292 | 1.1292 | 0.02% | |
| 014399 | 1.1387 | 1.1387 | 0.02% | |
| 016150 | 1.1361 | 1.1361 | 0.02% | |
| 016965 | 1.0529 | 1.1209 | 0.02% | |
| 015386 | 5.0403 | 5.0403 | 0.41% | |
| 022859 | 1.2047 | 1.2047 | 0.61% | |
| 021193 | 1.1381 | 1.1853 | 0.02% | |
| 380005 | 1.2375 | 1.6365 | 0.02% | |
| 380006 | 1.224 | 1.5864 | 0.02% | |
| 380011 | 1.0559 | 1.153 | 0.02% | |
| 020250 | 1.1953 | 1.1953 | 0.61% | |
| 020398 | 1.4908 | 1.4908 | 0.41% | |
| 019553 | 1.5724 | 1.5724 | 0.61% | |
| 019996 | 1.0493 | 1.1393 | 0.02% | |
| 003832 | 1.1132 | 1.3381 | 0.02% | |
| 163809 | 2.1404 | 2.1604 | 0.41% | |
| 163811 | 1.5897 | 2.0647 | 0.02% | |
| 163819 | 1.2058 | 1.8595 | 0.02% | |
| 163821 | 2.0567 | 2.0567 | 0.61% | |
| 163822 | 5.1304 | 5.2304 | 0.41% | |
| 163823 | 1.89 | 2.9093 | 0.41% | |
| 510270 | 1.553 | 1.8122 | 0.61% | |
| 006331 | 1.2505 | 1.3942 | 0.02% | |
| 000805 | 3.6111 | 3.6111 | 0.41% | |
| 005610 | 1.0128 | 1.3122 | 0.02% | |
| 002461 | 1.231 | 1.521 | 0.41% | |
| 012631 | 1.2631 | 1.8284 | 0.41% | |
| 012192 | 1.0221 | 1.0221 | 0.02% | |
| 012204 | 1.0487 | 1.0957 | 0.02% | |
| 009379 | 1.1532 | 1.1532 | 0.61% | |
| 009477 | 2.2493 | 2.2493 | -0.19% | |
| 008097 | 0.1536 | 0.1536 | 0.27% | |
| 013838 | 1.1334 | 1.1334 | 0.02% | |
| 013839 | 1.1254 | 1.1254 | 0.02% | |
| 006846 | 1.1066 | 1.2869 | 0.02% | |
| 002615 | 0.8541 | 1.1791 | 0.41% | |
| 010204 | 0.621 | 0.621 | 0.61% | |
| 002058 | 1.179 | 1.5389 | 0.41% | |
| 001677 | 4.4439 | 4.4439 | 0.61% | |
| 024902 | 1.0279 | 1.0279 | 0.61% | |
| 024903 | 1.0269 | 1.0269 | 0.61% | |
| 027034 | 0.9672 | 0.9672 | 0.61% | |
| 014453 | 0.9465 | 0.9465 | 0.61% | |
| 014505 | 1.4719 | 2.2605 | 0.41% | |
| 016895 | 1.3467 | 1.3467 | 0.41% | |
| 015365 | 0.7491 | 0.7491 | 0.41% | |
| 021119 | 1.0894 | 1.0894 | 0.02% | |
| 021120 | 1.0843 | 1.0843 | 0.02% | |
| 023276 | 1.0236 | 1.0236 | 0.02% | |
| 025185 | 0.9942 | 0.9942 | 0.41% | |
| 005072 | 1.0597 | 1.3327 | 0.02% | |
| 007718 | 2.0212 | 2.0767 | 0.41% | |
| 019555 | 1.7786 | 1.7786 | 0.61% | |
| 019556 | 1.7602 | 1.7602 | 0.61% | |
| 018538 | 1.0992 | 1.0992 | 0.02% | |
| 563760 | 1.182 | 1.182 | 0.61% | |
| 000372 | 1.107 | 1.6198 | 0.02% | |
| 000432 | 1.8492 | 1.8492 | 0.41% | |
| 003770 | 1.2885 | 1.3575 | 0.02% | |
| 163803 | 0.407 | 4.3638 | 0.41% | |
| 163806 | 1.2452 | 1.9334 | 0.02% | |
| 163808 | 2.274 | 2.284 | 0.61% | |
| 004722 | 1.12688293 | 1.33768293 | 0.02% | |
| 004767 | 1.0295 | 1.2426 | 0.02% | |
| 007753 | 1.126 | 1.231 | 0.02% | |
| 008663 | 1.154 | 1.194 | 0.02% | |
| 012205 | 1.0454 | 1.0724 | 0.02% | |
| 012264 | 1.0695 | 1.4155 | 0.41% | |
| 009414 | 1.5963 | 1.5963 | 0.61% | |
| 014624 | 1.6548 | 1.6548 | 0.61% | |
| 006853 | 1.1811 | 1.2597 | 0.02% | |
| 002614 | 0.8666 | 1.1916 | 0.41% | |
| 010083 | 1.0347 | 1.1662 | 0.02% | |
| 010509 | 1.0556 | 1.2738 | 0.02% | |
| 009924 | 1.0752 | 1.1772 | 0.02% | |
| 026771 | 1.0188 | 1.0188 | 0.61% | |
| 027658 | 0.9743 | 0.9743 | 0.02% | |
| 014455 | 1.1218 | 1.1218 | 0.61% | |
| 017206 | 1.06 | 1.08 | 0.02% | |
| 017005 | 3.0293 | 3.0293 | 0.41% | |
| 013653 | 1.0193 | 1.1427 | 0.02% | |
| 021666 | 1.7326 | 1.7326 | 0.41% | |
| 022860 | 1.2028 | 1.2028 | 0.61% | |
| 023670 | 1.2672 | 1.2672 | 0.61% | |
| 025184 | 0.9971 | 0.9971 | 0.41% | |
| 009026 | 1.7046 | 1.7046 | 0.41% | |
| 004038 | 1.1058 | 1.3413 | 0.02% | |
| 380010 | 1.0467 | 1.1288 | 0.02% | |
| 007318 | 1.2804 | 1.3004 | 0.41% | |
| 007335 | 1.0666 | 1.1925 | 0.02% | |
| 005852 | 1.4509 | 1.9029 | 0.02% | |
| 018997 | 1.0342 | 1.0452 | 0.02% | |
| 019426 | 2.4587 | 2.4587 | 0.41% | |
| 019427 | 2.4342 | 2.4342 | 0.41% | |
| 019554 | 1.5557 | 1.5557 | 0.61% | |
| 019949 | 1.161 | 1.161 | 0.41% | |
| 019950 | 1.1518 | 1.1518 | 0.41% | |
| 018556 | 3.5672 | 3.5672 | 0.41% | |
| 017784 | 1.68494448 | 1.68494448 | 0.41% | |
| 015869 | 1.0526 | 1.1463 | 0.02% | |
| 163813 | 1.1307 | 1.1307 | 0.27% | |
| 163817 | 3.2372 | 3.2372 | 0.02% | |
| 002288 | 2.0019 | 2.1019 | 0.41% | |
| 000120 | 2.157 | 2.192 | 0.41% | |
| 012600 | 0.6456 | 0.6456 | 0.61% | |
| 012706 | 0.9719 | 0.9719 | 0.41% | |
| 009478 | 2.2035 | 2.2035 | -0.19% | |
| 008098 | 0.1503 | 0.1503 | 0.27% | |
| 008147 | 1.042 | 1.0861 | 0.02% | |
| 008232 | 1.1761 | 1.2047 | 0.02% | |
| 010312 | 1.5876 | 1.5876 | 0.41% | |
| 000996 | 0.9662 | 0.9662 | 0.61% | |
| 010500 | 1.9791 | 2.034 | 0.41% | |
| 010965 | 1.3175 | 1.3175 | 0.41% | |
| 026770 | 1.0197 | 1.0197 | 0.61% | |
| 017205 | 1.0293 | 1.0786 | 0.02% | |
| 016718 | 1.1001 | 1.1001 | 0.02% | |
| 021665 | 1.7472 | 1.7472 | 0.41% | |
| 023275 | 1.0298 | 1.0298 | 0.02% | |
| 004871 | 1.6237 | 1.6237 | 0.41% | |
| 004882 | 1.1803 | 1.3156 | 0.02% | |
| 004899 | 1.0491 | 1.326 | 0.02% | |
| 551060 | 101.9808 | 1.0198 | 0.02% | |
| 007100 | 1.4524 | 1.6024 | 0.02% | |
| 018701 | 1.1103 | 1.2493 | 0.02% | |
| 021851 | 1.3851 | 1.4411 | 0.61% | |
| 021904 | 0.8132 | 0.8132 | 0.41% | |
| 021997 | 1.1089 | 1.14 | 0.02% | |
| 163805 | 0.6285 | 2.6536 | 0.41% | |
| 006243 | 1.8766 | 1.9166 | 0.41% | |
| 000572 | 1.4251 | 1.8561 | 0.41% | |
| 002286 | 1.203 | 1.203 | 0.27% | |
| 004548 | 1.1379 | 1.4345 | 0.02% | |
| 001370 | 2.9164 | 2.9164 | 0.41% | |
| 000190 | 1.8987 | 2.2187 | 0.41% | |
| 960012 | 1.4961 | 3.0653 | 0.41% | |
| 006677 | 1.1149 | 1.2143 | 0.02% | |
| 009346 | 0.91 | 0.91 | 0.41% | |
| 005322 | 1.1177 | 1.2618 | 0.02% | |
| 010812 | 4.3433 | 4.3433 | 0.61% | |
| 010933 | 1.2497 | 1.3166 | 0.02% | |
| 011044 | 0.9253 | 0.9253 | 0.41% | |
| 011045 | 0.8946 | 0.8946 | 0.41% | |
| 026497 | 0.9894 | 0.9894 | 0.41% | |
| 024704 | 1.2502 | 1.2502 | 0.02% | |
| 024720 | 1.1474 | 1.1474 | 0.02% | |
| 027022 | 0.9849 | 0.9849 | 0.02% | |
| 025694 | 0.781 | 0.781 | 0.41% | |
| 014400 | 1.1185 | 1.1185 | 0.02% | |
| 014454 | 1.8215 | 1.8215 | 0.41% | |
| 017132 | 1.1047 | 1.1047 | 0.61% | |
| 017133 | 1.0879 | 1.0879 | 0.61% | |
| 016520 | 1.9707 | 1.9707 | 0.41% | |
| 016717 | 1.1079 | 1.1079 | 0.02% | |
| 022728 | 1.6323 | 1.6323 | 0.61% | |
| 023104 | 1.0321 | 1.0321 | 0.61% | |
| 025187 | 0.6164 | 0.6164 | 0.61% | |
| 020617 | 1.0576 | 1.0576 | 0.61% | |
| 006952 | 1.4126 | 1.4326 | 0.41% | |
| 018074 | 1.0745 | 1.0954 | 0.02% | |
| 018537 | 1.1057 | 1.1057 | 0.02% | |
| 018539 | 1.0469 | 1.0469 | 0.41% | |
| 163804 | 1.4986 | 4.6583 | 0.41% | |
| 163810 | 3.0662 | 3.0862 | 0.41% | |
| 006421 | 1.0804 | 1.2345 | 0.02% | |
| 000591 | 1.8093 | 1.8093 | 0.41% | |
| 002462 | 1.2275 | 1.5155 | 0.41% | |
| 001127 | 1.0533 | 1.0533 | 0.41% | |
| 000057 | 1.3744 | 1.3744 | 0.41% | |
| 012705 | 0.9153 | 0.9153 | 0.41% | |
| 012707 | 0.9539 | 0.9539 | 0.41% | |
| 012134 | 1.0599 | 1.1549 | 0.02% | |
| 012181 | 2.6743 | 2.6743 | 0.61% | |
| 008095 | 1.0417 | 1.0417 | 0.27% | |
| 008096 | 1.0194 | 1.0194 | 0.27% | |
| 008233 | 1.1609 | 1.1833 | 0.02% | |
| 006678 | 1.1073 | 1.2052 | 0.02% | |
| 010167 | 1.39 | 1.39 | 0.41% | |
| 003213 | 1.1391 | 1.3097 | 0.02% | |
| 002054 | 1.0496 | 1.5969 | 0.41% | |
| 002056 | 1.0464 | 1.5757 | 0.41% | |
| 010884 | 1.0623 | 1.1523 | 0.02% | |
| 009877 | 0.661 | 0.661 | 0.61% | |
| 026230 | 1.0156 | 1.0156 | 0.41% | |
| 027519 | 0.7062 | 0.7062 | 0.41% | |
| 014397 | 1.1396 | 1.1396 | 0.02% | |
| 016149 | 1.1451 | 1.1451 | 0.02% | |
| 015438 | 1.0315 | 1.1045 | 0.02% | |
| 015501 | 1.1239 | 1.1239 | 0.02% | |
| 020957 | 1.1173 | 1.1173 | 0.27% | |
| 023669 | 1.2676 | 1.2676 | 0.61% | |
| 022729 | 1.6296 | 1.6296 | 0.61% | |
| 023105 | 1.0309 | 1.0309 | 0.61% | |
| 007708 | 106.5581 | 111.9126 | 0.00% | |
| 019893 | 1.1959 | 1.1959 | 0.27% | |
| 021905 | 0.8072 | 0.8072 | 0.41% | |
| 022137 | 1.6607 | 1.6607 | 0.61% | |
| 003717 | 1.2145 | 1.2415 | 0.41% | |
| 163816 | 3.4221 | 3.4221 | 0.02% | |
| 002985 | 1.4288 | 1.5888 | 0.02% | |
| 006224 | 1.1122 | 1.2981 | 0.02% | |
| 005689 | 2.9252 | 3.3887 | 0.41% | |
| 007752 | 1.1591 | 1.2641 | 0.02% | |
| 960011 | 0.4058 | 0.7739 | 0.41% | |
| 012236 | 0.3989 | 0.524 | 0.41% | |
| 008146 | 1.059 | 1.107 | 0.02% | |
| 518890 | 9.5328 | 2.2939 | -0.19% | |
| 009345 | 0.9445 | 0.9445 | 0.41% | |
| 000939 | 1.0935 | 2.3645 | 0.41% | |
| 005274 | 1.5357 | 1.6357 | 0.41% | |
| 002057 | 1.1879 | 1.5519 | 0.41% | |
| 026658 | 1.1119 | 1.1119 | 0.41% | |
| 027023 | 0.9841 | 0.9841 | 0.02% | |
| 027105 | 1.8487 | 1.8487 | 0.41% | |
| 027659 | 0.9734 | 0.9734 | 0.02% | |
| 027440 | 1.0017 | 1.0017 | 0.41% | |
| 025552 | 0.9885 | 0.9885 | 0.61% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,590.63 | 91.68 |
| 2 | 债券及货币 | 1,321.93 | 08.31 |
| 3 | 现金 | 186.22 | 01.17 |
| 4 | 其他资产 | 77.71 | 00.49 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 66.39 | 1,165.14 | 7.32% | 21.91 |
| 601168 | 西部矿业 | 34.72 | 942.30 | 5.92% | 8.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35.83 | 900.77 | 5.66% | 7.13 |
| 600176 | 中国巨石 | 11.36 | 827.92 | 5.20% | 9.11 |
| 600362 | 江西铜业 | 17.25 | 746.92 | 4.69% | 9.09 |
| 000792 | 盐湖股份 | 18.59 | 561.23 | 3.53% | 7.67 |
| 000807 | 云铝股份 | 22.79 | 504.57 | 3.17% | 0.00 |
| 601872 | 招商轮船 | 23.81 | 418.34 | 2.63% | 2.67 |
| 000408 | 藏格矿业 | 05.39 | 373.63 | 2.35% | 1.40 |
| 603979 | 金诚信 | 06.17 | 364.22 | 2.29% | -1.05 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 11.10(万张) | 1,124.01(万元) | 7.06(%) |
| 2 | 111025 | 圣泉转债 | 00.12(万张) | 11.70(万元) | 0.07(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.08% | 25.0% | 19.09% | 0.0% | 12.34% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.88% | -3.92% | 8.75% | 0.71% | 25.0% | 68.98% | 0.0% | 59.35% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.60 | 1.02 | 0.83 |
| 夏普比率 | 102.05 | 86.80 | 55.01 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.07 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.26 | 0.10 | 0.08 |
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