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混合型FOF
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理杨喆
申购费率0.08%
基金规模14.75亿  (2022-03-31)
1.008
1.008
0.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.66% 0.02% 5744/6851
最近一月 1.76% 0.09% 5848/6814
最近三月 2.15% 0.06% 4985/6664
最近一年 0.0% 0.0%
(2022-06-27)
基金代码014665 基金经理杨喆 最新份额149,048.09万份   (2022-03-31)
基金类型混合型FOF 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模14.75亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2022-01-25 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模14.9亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金,结合基金的风险收益特征和市场环境合理配置权重,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括证券投资基金(包括香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金,不包括QDII基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资的基金份额的持有期起始日,按原份额的持有期起始日开始计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-30 1.0104 1.0104 0.30%
2022-6-29 1.0074 1.0074 -0.22%
2022-6-28 1.0096 1.0096 0.16%
2022-6-27 1.008 1.008 0.18%
2022-6-24 1.0062 1.0062 0.24%
2022-6-23 1.0038 1.0038 0.34%
2022-6-22 1.0004 1.0004 -0.22%
2022-6-21 1.0026 1.0026 -0.03%
2022-6-20 1.0029 1.0029 0.07%
2022-6-17 1.0022 1.0022 0.28%
2022-6-16 0.9994 0.9994 -0.03%
2022-6-15 0.9997 0.9997 0.07%
2022-6-14 0.999 0.999 0.11%
2022-6-13 0.9979 0.9979 -0.20%
2022-6-10 0.9999 0.9999 0.30%
2022-6-9 0.9969 0.9969 -0.19%
2022-6-8 0.9988 0.9988 0.20%
2022-6-7 0.9968 0.9968 -0.02%
2022-6-6 0.997 0.997 0.30%
2022-6-2 0.994 0.994 0.02%

杨喆女士:经济学硕士,CFA,多年证券投资从业经验。曾任国泰君安证券股份有限公司研究所分析师,交银施罗德基金管理有限公司量化投资部投资经理、多元资产管理部副总监、基金经理。现任广发基金管理有限公司资产配置部联席总经理、广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理(自2021年11月2日起任职)、广发核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2021年11月19日起任职)。

任职期间收益
广发悦享一年持有混合(FOF)  2021-12-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发核心优选六个月持有混合(FOF)A混合型FOF2021-11-19 至 今 0.6-3.24% -7.20% 
广发悦享一年持有混合(FOF)混合型FOF2021-12-23 至 今 0.50.74% -1.25% 
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)ALOF型,混合型FOF2021-09-30 至 今 0.8-1.38% -5.78% 
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)混合型FOF2022-02-09 至 今 0.42.49% 9.18% 
交银安享稳健养老一年混合(FOF)混合型FOF2019-04-10 至 2021-05-21 2.115.38% 74.23% 
交银养老2035三年混合(FOF)混合型FOF2020-03-09 至 2021-05-21 1.228.19% 38.59% 
交银招享一年混合A混合型FOF2021-03-01 至 2021-05-21 0.2--  --  
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C混合型FOF2021-11-19 至 今 0.6-3.47% -7.20% 
交银招享一年混合C混合型FOF2021-03-01 至 2021-05-21 0.2--  --  
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C混合型FOF2021-09-30 至 今 0.8-1.63% -5.78% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨喆2021-12-23 至 今0年-6个月零9天0.74-1.25
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性
成立时间2003-08-05资产管理规模11,552.68 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
513380 1.232 1.232 0.90%
002974 1.0532 1.0532 1.03%
002977 0.9695 0.9695 1.03%
002984 1.242 1.242 1.03%
006140 1.3726 1.3726 0.06%
006141 1.3583 1.3583 0.06%
000550 2.923 2.923 0.86%
000747 3.0349 3.0349 0.86%
001116 1.366 1.616 0.86%
000118 1.491 2.2311 0.06%
000215 1.6659 2.0649 0.86%
000529 4.1803 4.1803 0.86%
008903 1.3804 1.3804 0.86%
004856 1.4128 1.4128 1.03%
005063 1.221 1.221 1.03%
588060 0.7101 0.7101 1.03%
008482 1.0454 1.0607 0.06%
008483 1.0588 1.0807 0.06%
007750 1.4778 1.4778 1.03%
006869 1.0277 1.0814 0.06%
007253 1.0507 1.079 0.06%
006592 1.0297 1.1153 0.06%
010026 4.2108 4.2108 0.86%
010160 2.9639 2.9639 1.03%
010245 1.7139 1.7139 1.03%
000827 1.444 1.804 1.03%
010452 0.8669 0.8669 0.86%
010457 0.8815 0.8815 0.86%
162703 2.3408 5.7119 0.86%
162711 1.4475 1.4475 1.03%
162715 1.101 1.322 0.06%
009121 1.2454 1.2454 0.86%
009326 1.548 1.6462 0.86%
002622 1.2979 1.3089 0.86%
006020 1.6363 1.6363 1.03%
011909 0.7965 0.7965 0.86%
012244 0.8966 0.8966 1.03%
012260 0.9276 0.9276 0.86%
012765 0.983 0.983 0.86%
012941 1.0349 1.0349 0.06%
011637 0.818 0.818 0.86%
011638 0.8146 0.8146 0.86%
011753 0.976 0.976 0.86%
002116 1.1975 1.4383 0.86%
002134 1.6488 1.6488 0.86%
011138 0.959 0.959 0.86%
013180 1.0306 1.0306 1.03%
159936 1.9223 1.9223 1.03%
013880 1.2419 1.2419 0.86%
013968 1.0368 1.0368 0.86%
014114 1.0082 1.0082 0.86%
015323 1.2324 1.2324 0.06%
013532 1.6124 1.6124 0.86%
013533 1.8807 1.8807 0.86%
512680 1.2062 1.2062 1.03%
003037 1.0287 1.1937 0.06%
006483 1.8062 1.8062 0.06%
005402 2.0917 2.0917 1.03%
001180 1.0381 1.0381 1.03%
000037 1.0585 1.1009 0.06%
000119 1.486 2.1917 0.06%
003819 1.0056 1.2715 0.06%
004852 1.2729 1.2729 0.86%
008273 1.7347 1.7347 0.86%
270010 2.1867 2.4767 1.03%
270025 1.863 2.515 0.86%
270041 4.04 4.04 0.86%
270048 1.2224 1.5629 0.06%
006970 1.0056 1.1089 0.06%
006679 0.2651 0.2651 0.90%
009957 1.0348 1.0348 0.86%
010111 0.7131 0.7131 0.86%
000826 1.446 1.806 1.03%
001092 1.008 1.008 0.90%
010432 1.4366 1.4366 1.03%
010594 0.9524 0.9524 0.86%
162714 1.5462 1.7654 1.03%
009135 1.1101 1.1101 0.86%
009887 1.0829 1.0829 0.86%
009896 0.7723 0.7723 1.03%
001742 1.387 1.387 0.86%
012364 1.1833 1.1833 1.03%
012030 1.0543 1.0543 0.86%
012183 1.0471 1.0471 0.86%
012245 0.8931 0.8931 1.03%
011752 0.9805 0.9805 0.86%
002117 1.1797 1.485 0.86%
011428 0.9388 0.9388 0.86%
011479 0.9204 0.9204 0.86%
159907 1.7941 1.63 1.03%
159939 1.1294 1.1294 1.03%
013937 1.0143 1.0143 0.86%
013489 1.4312 1.4312 0.86%
013508 1.1745 1.1745 0.90%
002864 1.0709 1.2015 0.06%
002939 3.3575 3.4025 0.86%
003038 1.0088 1.1688 0.06%
006136 2.2489 2.2489 0.86%
006486 1.5131 1.5131 1.03%
000567 2.629 2.629 0.86%
005598 1.7449 1.7449 0.86%
005623 1.0532 1.1553 0.06%
005647 1.0091 1.1642 0.06%
008986 0.9217 0.9217 0.24%
008987 0.9156 0.9156 0.24%
009119 0.9414 0.9414 0.86%
004853 1.2463 1.2463 0.86%
004996 0.8622 0.8622 1.03%
004020 1.0262 1.1915 0.06%
004028 1.023 1.225 0.06%
008296 1.1082 1.1082 0.06%
270001 1.151 4.4122 0.86%
270007 2.2332 2.4046 0.86%
270023 2.138 2.577 0.90%
270044 1.1858 1.5094 0.06%
270049 1.2197 1.531 0.06%
270050 4.1382 4.1382 0.86%
004753 0.6458 0.6458 1.03%
007904 1.4239 1.4239 0.86%
006504 1.1243 1.1479 0.06%
006670 1.0738 1.1123 0.06%
006780 1.3969 1.3969 0.86%
010021 2.4416 2.4416 0.86%
010236 1.7275 1.7275 1.03%
003376 1.2165 1.2275 0.06%
010530 1.0225 1.0435 0.06%
010535 1.0008 1.0008 0.86%
010595 0.7578 0.7578 0.86%
162720 1.1071 1.1071 0.86%
009136 1.1076 1.1076 0.86%
002624 2.4579 2.5089 0.86%
002711 1.109 1.353 0.06%
002712 1.098 1.326 0.06%
006021 1.6124 1.6124 1.03%
001762 1.6109 1.6109 0.86%
001763 1.862 1.862 0.86%
001764 1.327 1.464 1.03%
960001 1.104 1.104 0.86%
012330 1.0597 1.0597 0.06%
012331 1.0557 1.0557 0.06%
012342 0.8842 0.8842 0.86%
012343 0.8819 0.8819 0.86%
012365 1.181 1.181 1.03%
012449 2.7423 2.7423 0.86%
012690 0.9634 0.9634 0.86%
008704 1.0302 1.0302 0.86%
011975 0.9711 0.9711 0.86%
012034 0.974 0.974 0.86%
012804 0.8539 0.8539 0.90%
012967 0.9087 0.9087 0.86%
013000 1.0606 1.0606 0.86%
011866 0.9361 0.9361 0.86%
008099 1.66 1.66 0.86%
002025 1.466 1.601 0.86%
002128 1.03 1.218 0.06%
002132 3.1183 3.1183 0.86%
002133 2.316 2.316 0.86%
002135 1.215 1.215 0.86%
011134 0.9751 0.9751 0.86%
011140 0.9537 0.9537 0.86%
518600 3.8776 0.9498 0.24%
013825 0.978 0.978 0.86%
159801 1.2038 1.2038 1.03%
014665 1.008 1.008 0.86%
014735 1.0192 1.0192 0.86%
014739 0.9997 0.9997 0.06%
014115 1.0062 1.0062 0.86%
013608 1.0105 1.0105 0.86%
512910 1.2887 1.2887 1.03%
515120 0.7803 0.7803 1.03%
002925 1.2348 1.2786 0.06%
002979 0.9994 0.9994 1.03%
003039 1.033 1.335 0.06%
006298 1.1863 1.2347 0.86%
006377 1.9987 1.9987 0.86%
006479 3.4632 3.4632 0.90%
000117 2.843 2.843 0.86%
000180 0.1738 0.2459 0.90%
000214 1.846 2.022 0.86%
000275 0.176 0.1867 0.90%
000369 1.993 2.103 0.90%
000370 0.2981 0.315 0.90%
510510 1.9246 1.9246 1.03%
004857 1.4154 1.4154 1.03%
004027 1.0299 1.2476 0.06%
008420 1.1148 1.1148 0.86%
270009 1.2397 1.8237 0.06%
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013810 0.8075 0.8075 1.03%
013184 1.0495 1.0495 0.86%
013392 1.5123 1.5123 0.86%
159608 1.0267 1.0267 1.03%
159938 0.8439 1.6878 1.03%
014192 1.28 1.28 1.03%
013997 1.2423 1.2423 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,417.5704.35
2债券及货币10,092.4006.84
3现金3,068.7402.08
4其他资产11.4400.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.46790.740.54%0.46  
600900长江电力36.52803.440.54%36.52  
600887伊利股份16.44606.470.41%16.44  
600048保利发展23.07408.340.28%23.07  
600585海螺水泥07.70304.070.21%7.70  
600406国电南瑞08.90280.260.19%8.90  
601398工商银行50.00238.500.16%50.00  
600703三安光电09.51226.150.15%9.51  
601288农业银行70.00215.600.15%70.00  
600028中国石化48.56209.780.14%48.56  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122020122国开0170.00(万张)7,023.56(万元)4.76(%)  
2113057中银转债00.00(万张)00.10(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.4%
200≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%1.92%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.76%
2.15%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
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夏普比率
0.00
0.00
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特雷诺指数
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0.00
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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