| 基金代码011975 | 基金经理刘玉 | 最新份额72,157.82万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模12.33亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-06-23 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、二级资本债、永续债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 0.8124 | 0.8124 | 0.48% |
| 2025-11-27 | 0.8085 | 0.8085 | -0.07% |
| 2025-11-26 | 0.8091 | 0.8091 | 1.95% |
| 2025-11-25 | 0.7936 | 0.7936 | 1.15% |
| 2025-11-24 | 0.7846 | 0.7846 | 0.26% |
| 2025-11-21 | 0.7826 | 0.7826 | -2.04% |
| 2025-11-20 | 0.7989 | 0.7989 | 0.20% |
| 2025-11-19 | 0.7973 | 0.7973 | -0.03% |
| 2025-11-18 | 0.7975 | 0.7975 | -0.25% |
| 2025-11-17 | 0.7995 | 0.7995 | 0.18% |
| 2025-11-14 | 0.7981 | 0.7981 | -1.64% |
| 2025-11-13 | 0.8114 | 0.8114 | 1.15% |
| 2025-11-12 | 0.8022 | 0.8022 | 0.14% |
| 2025-11-11 | 0.8011 | 0.8011 | -1.11% |
| 2025-11-10 | 0.8101 | 0.8101 | -0.05% |
| 2025-11-7 | 0.8105 | 0.8105 | -0.65% |
| 2025-11-6 | 0.8158 | 0.8158 | 2.26% |
| 2025-11-5 | 0.7978 | 0.7978 | -0.50% |
| 2025-11-4 | 0.8018 | 0.8018 | -1.44% |
| 2025-11-3 | 0.8135 | 0.8135 | -0.23% |

刘玉女士:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理,银华基金管理有限公司研究部研究员、投资二部投资经理助理、投资二部投资经理。现任广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年10月17日起任职)、广发新动力混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月7日起任职)、广发均衡回报混合型证券投资基金基金经理(自2021年6月23日起任职)。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘玉 | 2021-05-25 至 今 | 4年6个月零5天 | -26.87 | -28.55 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 39,031.95 | 63.28 |
| 2 | 债券及货币 | 23,000.63 | 37.29 |
| 3 | 现金 | 23,000.63 | 37.29 |
| 4 | 其他资产 | 34.70 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18.08 | 2,921.68 | 4.74% | -5.38 |
| 300115 | 长盈精密 | 66.83 | 2,785.47 | 4.52% | 66.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 31.90 | 2,316.82 | 3.76% | -18.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 03.72 | 2,251.74 | 3.65% | -0.64 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 04.12 | 1,933.40 | 3.13% | -0.71 |
| 01801 | 信达生物 | 19.65 | 1,729.42 | 2.80% | 7.60 |
| 603127 | 昭衍新药 | 48.18 | 1,700.74 | 2.76% | 48.18 |
| 002837 | 英维克 | 17.11 | 1,368.47 | 2.22% | -3.09 |
| 688658 | 悦康药业 | 60.97 | 1,350.47 | 2.19% | 0.00 |
| 01385 | 上海复旦 | 32.20 | 1,338.19 | 2.17% | 32.20 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 0.9% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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