基金公司 基金经理刘格菘,周智硕 申购费率 基金规模142.71亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012967 | 基金经理刘格菘,周智硕 | 最新份额953,621.82万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模142.71亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-08-26 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘经济周期不同阶段蕴含的行业投资机会，并严选优势行业及优质个股进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 0.5883 | 0.5883 | 0.91% |
| 2025-11-27 | 0.583 | 0.583 | -0.10% |
| 2025-11-26 | 0.5836 | 0.5836 | 1.94% |
| 2025-11-25 | 0.5725 | 0.5725 | 1.63% |
| 2025-11-24 | 0.5633 | 0.5633 | 0.21% |
| 2025-11-21 | 0.5621 | 0.5621 | -3.85% |
| 2025-11-20 | 0.5846 | 0.5846 | -0.95% |
| 2025-11-19 | 0.5902 | 0.5902 | -0.52% |
| 2025-11-18 | 0.5933 | 0.5933 | -0.70% |
| 2025-11-17 | 0.5975 | 0.5975 | 0.29% |
| 2025-11-14 | 0.5958 | 0.5958 | -2.65% |
| 2025-11-13 | 0.612 | 0.612 | 1.64% |
| 2025-11-12 | 0.6021 | 0.6021 | -0.46% |
| 2025-11-11 | 0.6049 | 0.6049 | -0.97% |
| 2025-11-10 | 0.6108 | 0.6108 | -0.81% |
| 2025-11-7 | 0.6158 | 0.6158 | -1.52% |
| 2025-11-6 | 0.6253 | 0.6253 | 2.81% |
| 2025-11-5 | 0.6082 | 0.6082 | 0.78% |
| 2025-11-4 | 0.6035 | 0.6035 | -2.11% |
| 2025-11-3 | 0.6165 | 0.6165 | 0.60% |
刘格菘先生：中国籍，经济学博士。毕业于中国人民银行研究生部，多年证券市场从业经历。现任广发基金管理有限公司副总经理、高级董事总经理、联席投资总监、成长投资部总经理、广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年6月19日起任职)、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年7月5日起任职)、广发双擎升级混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月2日起任职)、广发科技先锋混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月22日起任职)、广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月26日起任职)。曾任中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理，融通基金管理有限公司权益投资部总经理、基金经理，广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、权益投资一部副总经理、北京权益投资部总经理，广发行业领先混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月19日至2019年5月31日)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日至2020年7月23日)、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月9日至2021年5月18日)、广发科技创新混合型证券投资基金基金经理(自2019年12月25日至2021年5月18日)、广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理(自2018年11月5日至2025年9月10日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通新能源灵活配置混合A/B | 混合型 | 2015-06-13 至 2016-08-24 | 1.2 | 6.30% | -5.98% |
| 广发创新升级混合 | 混合型 | 2017-07-05 至 今 | 8.4 | 33.67% | 30.48% |
| 广发小盘成长混合C | 混合型 | 2020-03-18 至 今 | 5.7 | -31.87% | 8.78% |
| 融通互联网传媒灵活配置混合 | 混合型 | 2015-04-04 至 2017-02-18 | 1.9 | -43.50% | -6.69% |
| 广发集嘉债券C | 债券型 | 2018-11-12 至 2020-07-23 | 1.7 | 18.04% | 9.73% |
| 广发行业领先混合A | 混合型 | 2017-06-19 至 2019-05-31 | 1.9 | -17.35% | 3.83% |
| 广发集嘉债券A | 债券型 | 2018-11-12 至 2020-07-23 | 1.7 | 18.38% | 9.71% |
| 广发行业严选三年持有期混合C | 混合型 | 2021-07-26 至 今 | 4.4 | -59.15% | -29.56% |
| 广发小盘成长混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2017-06-19 至 今 | 8.5 | 31.63% | 32.70% |
| 融通新区域新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2015-04-24 至 2017-02-18 | 1.8 | -49.50% | -17.90% |
| 融通成长30灵活配置混合A/B | 混合型 | 2015-12-04 至 2017-02-18 | 1.2 | -3.80% | -4.21% |
| 广发双擎升级混合A | 混合型 | 2018-09-20 至 今 | 7.2 | 61.37% | 39.15% |
| 中邮核心成长混合A | 混合型 | 2013-08-23 至 2014-09-01 | 1.0 | 19.13% | 6.11% |
| 广发科技创新混合A | 混合型 | 2019-12-16 至 2021-05-18 | 1.4 | 55.76% | 48.44% |
| 广发双擎升级混合C | 混合型 | 2020-06-17 至 今 | 5.5 | -43.48% | -4.41% |
| 广发行业领先混合H | 混合型 | 2017-06-19 至 2019-05-31 | 1.9 | -18.92% | 3.82% |
| 广发鑫享混合A | 混合型 | 2017-11-09 至 2021-05-18 | 3.5 | 121.70% | 62.12% |
| 广发多元新兴股票 | 股票型 | 2018-11-05 至 2025-09-10 | 6.9 | 44.70% | 33.58% |
| 融通领先成长混合(LOF)A/B | 混合型 | 2014-12-24 至 2017-02-18 | 2.2 | 19.03% | 29.32% |
| 广发科技先锋混合 | 混合型 | 2020-01-10 至 今 | 5.9 | -36.04% | 2.99% |
| 广发行业严选三年持有期混合A | 混合型 | 2021-07-26 至 今 | 4.4 | -58.75% | -29.56% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周智硕 | 2025-09-13 至 今 | 0年2个月零17天 | ||
| 刘格菘 | 2021-07-26 至 今 | 4年4个月零4天 | -58.75 | -29.56 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 619,243.32 | 92.43 |
| 2 | 债券及货币 | 50,740.79 | 07.57 |
| 3 | 现金 | 49,420.46 | 07.38 |
| 4 | 其他资产 | 4,596.74 | 00.69 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300274 | 阳光电源 | 458.66 | 74,294.07 | 11.09% | -258.63 |
| 00388 | 香港交易所 | 145.31 | 58,637.98 | 8.75% | 0.00 |
| 01810 | 小米集团-W | 979.44 | 48,287.29 | 7.21% | -182.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 78.43 | 47,474.31 | 7.09% | -36.05 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 443.85 | 40,390.78 | 6.03% | -418.45 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,141.27 | 25,318.63 | 3.78% | -582.76 |
| 002384 | 东山精密 | 339.65 | 24,285.00 | 3.62% | 339.65 |
| 300059 | 东方财富 | 851.85 | 23,102.17 | 3.45% | 851.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 16.11 | 21,349.20 | 3.19% | 16.11 |
| 01347 | 华虹半导体 | 288.00 | 21,035.06 | 3.14% | -112.30 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 13.04(万张) | 1,320.33(万元) | 0.20(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
