公募基金 > 基金超市 > 广发集源债券E
| 基金代码015323 | 基金经理刘志辉 | 最新份额377,135.47万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模2.26亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2022-03-11 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债、可分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单和货币市场工具等固定收益类金融工具，国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.1661 | 1.3908 | -0.06% |
| 2026-3-25 | 1.1668 | 1.3915 | 0.14% |
| 2026-3-24 | 1.1652 | 1.3899 | 0.28% |
| 2026-3-23 | 1.162 | 1.3867 | -0.41% |
| 2026-3-20 | 1.1668 | 1.3915 | -0.03% |
| 2026-3-19 | 1.1672 | 1.3919 | -0.10% |
| 2026-3-18 | 1.1684 | 1.3931 | -0.03% |
| 2026-3-17 | 1.1688 | 1.3935 | -0.09% |
| 2026-3-16 | 1.1699 | 1.3946 | -0.07% |
| 2026-3-13 | 1.1707 | 1.3954 | -0.05% |
| 2026-3-12 | 1.1713 | 1.396 | 0.27% |
| 2026-3-11 | 1.1681 | 1.3928 | 0.20% |
| 2026-3-10 | 1.1658 | 1.3905 | 0.00% |
| 2026-3-9 | 1.1658 | 1.3905 | -0.11% |
| 2026-3-6 | 1.1671 | 1.3918 | 0.14% |
| 2026-3-5 | 1.1655 | 1.3902 | 0.08% |
| 2026-3-4 | 1.1646 | 1.3893 | -0.07% |
| 2026-3-3 | 1.1654 | 1.3901 | -0.02% |
| 2026-3-2 | 1.1656 | 1.3903 | 0.21% |
| 2026-2-27 | 1.1632 | 1.3879 | 0.06% |
刘志辉先生：中国国籍，金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月6日起任职)、广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日起任职)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月30日起任职)、广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月15日起任职)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年2月28日起任职)、广发聚宝混合型证券投资基金基金经理(自2025年5月7日起任职)、广发集辉债券型证券投资基金基金经理(自2025年12月9日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员，广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月12日至2018年10月29日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月17日至2018年12月20日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年1月29日至2019年4月10日)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月13日至2019年6月26日)、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年10月18日)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年10月18日)、广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年11月22日)、广发景明中短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月29日至2020年7月31日)、广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月14日至2020年7月31日)、广发招财短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月18日至2021年9月22日)、广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年1月21日至2022年10月18日)、广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年8月7日至2024年2月29日)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月23日至2025年6月6日)。
任职期间收益
广发集源债券E 2022-03-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发鑫裕混合A | 混合型 | 2022-02-28 至 今 | 4.1 | -9.66% | -26.03% |
| 广发集源债券A | 债券型 | 2017-02-06 至 今 | 9.1 | 33.74% | 27.04% |
| 广发集源债券C | 债券型 | 2017-02-06 至 今 | 9.1 | 30.90% | 27.02% |
| 广发招财短债C | 债券型 | 2018-12-25 至 2021-09-22 | 2.7 | 5.96% | 14.79% |
| 广发汇成一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-01-14 至 2022-10-18 | 2.8 | 6.74% | 10.34% |
| 广发集瑞债券C | 债券型 | 2018-10-18 至 2019-10-18 | 1.0 | 4.53% | 6.13% |
| 广发景源纯债A | 债券型 | 2018-10-18 至 今 | 7.4 | 22.61% | 21.32% |
| 广发招财短债A | 债券型 | 2018-12-25 至 2021-09-22 | 2.7 | 6.96% | 14.80% |
| 广发鑫裕混合C | 混合型 | 2022-02-28 至 今 | 4.1 | -9.84% | -26.03% |
| 广发集辉债券A | 债券型 | 2025-11-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 广发景源纯债C | 债券型 | 2018-10-18 至 今 | 7.4 | 20.14% | 21.32% |
| 广发景明中短债A | 债券型 | 2018-11-08 至 2020-07-31 | 1.7 | 5.89% | 9.99% |
| 广发景明中短债C | 债券型 | 2018-11-08 至 2020-07-31 | 1.7 | 5.22% | 9.98% |
| 广发景明中短债E | 债券型 | 2020-05-22 至 2020-07-31 | 0.2 | -0.65% | 0.49% |
| 广发集辉债券C | 债券型 | 2025-11-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 广发安泽短债A | 债券型 | 2017-07-12 至 今 | 8.7 | 22.94% | 25.60% |
| 广发安泽短债C | 债券型 | 2017-07-12 至 今 | 8.7 | 20.68% | 25.60% |
| 广发景和中短债C | 债券型 | 2019-01-30 至 2020-07-31 | 1.5 | 3.64% | 7.20% |
| 广发景源纯债D | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 2.2 | 0.60% | 0.05% |
| 广发集鑫债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-08-16 | 1.7 | 6.49% | 2.54% |
| 广发聚惠混合C | 混合型 | 2018-03-13 至 2019-01-26 | 0.9 | -0.36% | -12.44% |
| 广发汇优66个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-12-23 至 2025-06-06 | 5.5 | 15.61% | 13.24% |
| 广发招财短债E | 债券型 | 2020-10-16 至 2021-09-22 | 0.9 | 1.72% | 4.61% |
| 广发聚宝混合A | 混合型 | 2025-05-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发景祥纯债 | 债券型 | 2018-10-18 至 2019-11-22 | 1.1 | 3.95% | 6.43% |
| 广发汇明一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-04-30 至 2024-02-29 | 3.8 | 10.40% | 9.44% |
| 广发安泽短债D | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 广发集源债券E | 债券型 | 2022-03-11 至 今 | 4.0 | 4.95% | 4.22% |
| 广发集鑫债券C | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-08-16 | 1.7 | 6.86% | 2.54% |
| 广发聚惠混合A | 混合型 | 2018-03-13 至 2019-01-26 | 0.9 | -0.28% | -12.44% |
| 广发集瑞债券A | 债券型 | 2018-10-18 至 2019-10-18 | 1.0 | 4.92% | 6.13% |
| 广发景华纯债A | 债券型 | 2018-10-18 至 2019-10-18 | 1.0 | 5.38% | 6.13% |
| 广发汇吉3个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-01-19 至 2019-04-10 | 1.2 | 6.30% | 6.48% |
| 广发景和中短债A | 债券型 | 2019-01-30 至 2020-07-31 | 1.5 | 3.94% | 7.20% |
| 广发聚宝混合C | 混合型 | 2025-05-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发汇浦三年定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-18 至 今 | 5.9 | 10.97% | 10.09% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘志辉 | 2022-03-11 至 今 | 4年0个月零16天 | 4.95 | 4.22 |
基本信息
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 122,387.25 | 09.88 |
| 2 | 债券及货币 | 1,113,213.84 | 89.88 |
| 3 | 现金 | 17,386.15 | 01.40 |
| 4 | 其他资产 | 4,325.33 | 00.35 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600926 | 杭州银行 | 853.45 | 13,040.72 | 1.05% | 853.45 |
| 605305 | 中际联合 | 228.95 | 9,538.09 | 0.77% | 228.95 |
| 600803 | 新奥股份 | 363.66 | 7,549.53 | 0.61% | 363.66 |
| 603606 | 东方电缆 | 97.74 | 5,839.96 | 0.47% | 97.74 |
| 601128 | 常熟银行 | 815.22 | 5,739.14 | 0.46% | 627.30 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 326.39 | 5,280.98 | 0.43% | -245.68 |
| 002014 | 永新股份 | 421.41 | 5,023.20 | 0.41% | 421.41 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 66.46 | 4,707.36 | 0.38% | -85.43 |
| 600066 | 宇通客车 | 134.87 | 4,410.26 | 0.36% | 48.45 |
| 600115 | 中国东航 | 745.71 | 4,474.26 | 0.36% | 745.71 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250220 | 25国开20 | 510.00(万张) | 50,726.92(万元) | 4.10(%) |
| 2 | 250016 | 25附息国债16 | 370.00(万张) | 37,170.75(万元) | 3.00(%) |
| 3 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 280.00(万张) | 29,189.15(万元) | 2.36(%) |
| 4 | 250215 | 25国开15 | 200.00(万张) | 19,668.11(万元) | 1.59(%) |
| 5 | 012582190 | 25苏交通SCP021 | 190.00(万张) | 19,091.73(万元) | 1.54(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 0.0393 |
| 2 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 0.1854 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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