公募基金 > 基金超市 > 广发集益一年持有期债券C
债券型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理谭昌杰
申购费率0.0%
基金规模48.02亿  (2022-06-30)
0.9893
0.9893
-1.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.42% 0.0% 1066/6220
最近一月 1.85% 0.01% 587/6173
最近三月 3.04% 0.01% 665/6003
最近一年 -0.65% 0.04% 5080/5141
(2024-11-11)
基金代码013064 基金经理谭昌杰 最新份额29,274.9万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模48.02亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2021-08-10 托管行平安银行股份有限公司
首募规模47.83亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是债券型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 0.9893 0.9893 0.09%
2024-11-8 0.9884 0.9884 -0.06%
2024-11-7 0.989 0.989 0.25%
2024-11-6 0.9865 0.9865 -0.13%
2024-11-5 0.9878 0.9878 0.26%
2024-11-4 0.9852 0.9852 0.44%
2024-11-1 0.9809 0.9809 0.14%
2024-10-31 0.9795 0.9795 0.20%
2024-10-30 0.9775 0.9775 -0.06%
2024-10-29 0.9781 0.9781 -0.43%
2024-10-28 0.9823 0.9823 0.16%
2024-10-25 0.9807 0.9807 0.15%
2024-10-24 0.9792 0.9792 -0.04%
2024-10-23 0.9796 0.9796 0.06%
2024-10-22 0.979 0.979 0.24%
2024-10-21 0.9767 0.9767 0.08%
2024-10-18 0.9759 0.9759 0.48%
2024-10-17 0.9712 0.9712 -0.07%
2024-10-16 0.9719 0.9719 -0.03%
2024-10-15 0.9722 0.9722 -0.40%

谭昌杰先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、广发季季利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月29日至2015年4月30日)、广发双债添利债券型证券投资基金基金经理(自2012年9月20日至2015年5月27日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月27日至2015年5月27日)、广发钱袋子货币市场基金基金经理(自2014年1月10日至2015年7月24日)、广发天天利货币市场基金基金经理(自2014年1月27日至2015年7月24日)、广发聚康混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月1日至2016年10月24日)、广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年6月17日至2016年11月17日)、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2013年10月22日至2017年10月31日)、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月18日至2017年12月22日)、广发稳安保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月4日至2019年2月14日)、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月2日至2019年12月23日)、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月16日至2019年12月23日)、广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年12月23日)、广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年12月23日)、广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年2月15日至2020年1月7日)、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2020年4月20日)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2020年5月28日)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2020年5月28日)、广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理(自2012年7月19日至2020年6月12日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2020年7月1日)、广发聚安混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月25日至2021年5月13日)、广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月4日至2022年4月14日)。现任广发基金管理有限公司混合资产投资部副总经理、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年1月29日起任职)、广发聚宝混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月9日起任职)、广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月20日起任职)、广发恒悦债券型证券投资基金基金经理(自2020年11月24日起任职)、广发恒誉混合型证券投资基金基金经理(自2020年12月8日起任职)、广发恒信一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年1月12日起任职)、广发集益一年持有期债券型证券投资基金基金经理(自2021年8月10日起任职)、广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月17日起任职)。

任职期间收益
广发集益一年持有期债券C  2021-07-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发聚泰混合A混合型2019-05-21 至 2020-07-01 1.17.66% 39.60% 
广发天天红B货币型2015-12-15 至 2017-10-31 1.96.22% 5.85% 
广发双债添利债券C债券型2012-08-15 至 2015-05-27 2.810.70% 43.94% 
广发趋势优选灵活配置混合A混合型2015-01-29 至 今 9.870.04% 61.44% 
广发鑫源混合A混合型2016-10-25 至 2019-12-23 3.213.90% 19.20% 
广发集瑞债券C债券型2018-10-18 至 2020-04-20 1.58.04% 10.53% 
广发汇瑞3个月定期开放债券债券型2018-10-16 至 2019-12-23 1.26.55% 7.15% 
广发景源纯债A债券型2018-10-18 至 2019-12-23 1.26.11% 7.17% 
广发恒通六个月持有期混合A混合型2020-10-12 至 2022-04-14 1.50.76% -0.92% 
广发恒信一年持有期混合A混合型2020-12-15 至 今 3.9-3.55% -27.50% 
广发季季利债券A债券型2014-09-12 至 2015-02-16 0.40.13% 9.51% 
广发聚安混合C混合型2015-03-13 至 2021-05-13 6.265.31% 90.53% 
广发景源纯债C债券型2018-10-18 至 2019-12-23 1.25.61% 7.18% 
广发恒隆一年持有期混合A混合型2020-03-06 至 今 4.75.41% 7.64% 
广发恒隆一年持有期混合C混合型2020-03-06 至 今 4.75.01% 7.64% 
广发恒荣三个月持有期混合C混合型2021-06-17 至 今 3.4-8.00% -28.52% 
广发聚泰混合C混合型2019-05-21 至 2020-07-01 1.17.16% 39.55% 
广发安泽短债A债券型2016-06-01 至 2017-12-22 1.64.33% 2.47% 
广发安泽短债C债券型2016-06-01 至 2017-12-22 1.64.30% 2.47% 
广发趋势优选灵活配置混合C混合型2019-10-31 至 今 5.07.66% 13.94% 
广发稳安混合C混合型2019-12-17 至 2020-01-07 0.12.11% 2.70% 
广发恒悦债券C债券型2020-10-26 至 今 4.1-2.56% 9.34% 
广发恒信一年持有期混合C混合型2020-12-15 至 今 3.9-4.73% -27.50% 
广发双债添利债券A债券型2012-08-15 至 2015-05-27 2.811.70% 43.94% 
广发集鑫债券A债券型2013-12-20 至 2015-05-27 1.413.65% 30.99% 
广发天天利货币A货币型2014-01-03 至 2015-07-24 1.66.08% 6.56% 
广发季季利债券B债券型2014-09-12 至 2015-02-16 0.40.13% 9.51% 
广发聚康混合C混合型2015-05-22 至 2016-05-24 1.04.70% -25.65% 
广发稳安混合A混合型2015-12-31 至 2020-01-07 4.018.85% 36.24% 
广发汇立定期开放债券债券型2019-05-21 至 2020-05-28 1.06.50% 5.78% 
广发恒誉混合C混合型2020-11-18 至 今 4.0-2.52% -21.16% 
广发集益一年持有期债券A债券型2021-07-14 至 今 3.3-2.26% 5.17% 
广发天天利货币B货币型2014-01-03 至 2015-07-24 1.66.43% 6.56% 
广发聚安混合A混合型2015-03-13 至 2021-05-13 6.292.23% 90.53% 
广发聚宝混合A混合型2015-03-31 至 今 9.643.78% 27.16% 
广发景祥纯债债券型2018-10-18 至 2019-12-23 1.24.16% 7.17% 
广发理财年年红债券A债券型2012-07-11 至 2020-06-12 7.932.73% 58.87% 
广发钱袋子A货币型2014-01-03 至 2015-07-24 1.67.41% 6.82% 
广发聚康混合A混合型2015-05-22 至 2016-05-24 1.024.20% -25.65% 
广发恒誉混合A混合型2020-11-18 至 今 4.0-1.28% -21.16% 
广发恒通六个月持有期混合C混合型2020-10-12 至 2022-04-14 1.50.18% -0.92% 
广发恒悦债券A债券型2020-10-26 至 今 4.1-1.62% 9.34% 
广发恒悦债券E债券型2020-10-26 至 今 4.1-1.87% 9.34% 
广发集益一年持有期债券C债券型2021-07-14 至 今 3.3-3.23% 5.17% 
广发天天红A货币型2013-10-15 至 2017-10-31 4.016.62% 15.42% 
广发集鑫债券C债券型2013-12-20 至 2015-05-27 1.416.23% 30.99% 
广发天天利货币E货币型2015-03-23 至 2015-07-24 0.31.25% 1.28% 
广发鑫源混合C混合型2016-10-25 至 2019-12-23 3.217.10% 19.20% 
广发集瑞债券A债券型2018-10-18 至 2020-04-20 1.58.66% 10.53% 
广发景华纯债A债券型2018-10-18 至 2020-05-28 1.610.81% 9.93% 
广发聚宝混合C混合型2019-08-29 至 今 5.216.53% 17.06% 
广发恒荣三个月持有期混合A混合型2021-06-17 至 今 3.4-7.09% -28.52% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
谭昌杰2021-07-14 至 今3年3个月零29天-3.235.17
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004753 0.8306 0.8306 1.52%
007785 1.6852 1.6852 1.52%
006869 1.0442 1.1792 0.12%
006999 1.0602 1.1558 0.12%
008420 1.2475 1.2475 1.03%
008482 1.0756 1.1337 0.12%
270002 1.4861 4.5461 1.03%
270049 1.2451 1.6415 0.12%
005911 2.3179 2.4508 1.03%
009881 0.7116 0.7116 1.52%
001764 1.061 1.198 1.52%
006671 1.1317 1.1317 1.52%
006673 1.0538 1.1411 0.12%
009314 2.2782 2.2782 1.03%
002636 1.254 1.391 0.12%
002637 1.221 1.341 0.12%
010324 1.0598 1.1406 0.12%
000992 1.147 1.173 1.03%
010380 1.0772 1.0772 1.03%
010433 1.951 2.353 1.03%
010457 0.7196 0.7196 1.03%
010532 0.9981 0.9981 1.03%
010731 0.5433 0.5433 1.03%
005225 1.56 1.56 1.03%
002117 1.2261 1.5314 1.03%
011134 1.0738 1.0738 1.03%
011428 0.9057 0.9057 1.03%
517350 0.711 0.711 1.52%
518600 5.8213 1.4259 -0.03%
012343 0.7772 0.7772 1.03%
012529 0.8531 0.8531 1.03%
012591 1.1138 1.1138 0.12%
012691 0.7001 0.7001 1.03%
009957 1.0155 1.0155 1.03%
010036 1.166 1.166 1.03%
010112 0.5429 0.5429 1.52%
012182 0.9592 0.9592 1.03%
012941 1.1104 1.1104 0.12%
012942 1.1033 1.1033 0.12%
013064 0.9893 0.9893 0.12%
011638 0.7681 0.7681 1.03%
014725 0.5869 0.5869 1.03%
015323 1.0959 1.3206 0.12%
013711 1.2677 1.2677 1.03%
013449 1.1521 1.1921 0.12%
159576 1.2604 1.2624 1.52%
159699 0.9615 0.9615 -0.26%
016504 0.9741 0.9741 1.03%
016529 1.0559 1.0559 1.03%
016628 1.0757 1.0757 0.12%
016830 1.0365 1.0365 1.03%
018805 1.036 1.036 0.12%
018864 0.8309 0.8309 1.52%
019028 1.0385 1.0385 0.12%
020393 1.0798 1.0982 0.12%
018419 1.2306 1.2306 1.03%
159938 0.6692 1.3384 1.52%
159939 0.6941 1.3882 1.52%
159940 1.2141 1.2141 1.52%
159945 1.1566 1.1566 1.52%
019930 1.0322 1.0322 0.12%
020047 1.0298 1.0298 0.12%
021902 1.8385 1.8385 1.03%
021948 1.1792 1.1792 1.52%
560780 1.3593 1.3593 1.52%
022104 0.5419 0.5419 1.52%
021286 1.4903 1.4903 1.03%
021398 1.3808 1.3808 1.52%
020903 1.1576 1.1576 1.52%
020904 1.1554 1.1554 1.52%
021588 1.015 1.0465 0.12%
019515 1.05 1.0793 0.12%
512580 1.106 1.106 1.52%
512980 0.824 0.824 1.52%
002979 1.241 1.241 1.52%
002982 0.9015 0.9015 1.52%
003017 1.1792 1.1792 1.52%
001115 1.395 1.809 1.03%
006137 1.0356 1.2185 0.12%
006483 1.5375 1.5375 0.12%
000550 2.063 2.063 1.03%
005624 1.0861 1.2765 0.12%
002446 2.051 2.417 1.03%
007136 1.1553 1.1553 1.52%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,119.0317.81
2债券及货币30,851.5777.20
3现金113.0900.28
4其他资产52.8000.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600529山东药玻28.00815.362.04%0.00  
603300华铁应急120.00646.801.62%0.00  
000650仁和药业100.00639.001.60%0.00  
603233大参林35.00570.151.43%0.00  
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601058赛轮轮胎30.00481.201.20%30.00  
002432九安医疗10.00471.301.18%6.00  
600256广汇能源60.00431.401.08%0.00  
600129太极集团15.00420.901.05%0.00  
603197保隆科技10.00392.800.98%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110210231821粤电发MTN00230.00(万张)3,085.27(万元)7.72(%)  
210228260422深圳地铁MTN002A20.00(万张)2,074.00(万元)5.19(%)  
310228231922甬开投MTN00220.00(万张)2,068.27(万元)5.18(%)  
410210226021核能电力MTN002A20.00(万张)2,058.35(万元)5.15(%)  
510200100220陕煤化MTN00220.00(万张)2,040.97(万元)5.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.56%-0.65%-0.38%0.0%-0.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.85%
3.04%
1.78%
-0.48%
-0.65%
-1.15%
0.0%
-1.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.21
0.25
0.22
夏普比率
-42.30
-36.56
-49.17
特雷诺指数
-0.01
-0.02
-0.03
詹森指数
-0.05
-0.03
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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