基金公司 基金经理王予柯 申购费率 基金规模54.99亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012943 | 基金经理王予柯 | 最新份额208,440.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模54.99亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2021-09-16 | 托管行广发银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、永续债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.2274 | 1.2274 | -0.01% |
| 2025-11-27 | 1.2275 | 1.2275 | 0.14% |
| 2025-11-26 | 1.2258 | 1.2258 | -0.13% |
| 2025-11-25 | 1.2274 | 1.2274 | 0.01% |
| 2025-11-24 | 1.2273 | 1.2273 | 0.08% |
| 2025-11-21 | 1.2263 | 1.2263 | -0.32% |
| 2025-11-20 | 1.2302 | 1.2302 | 0.06% |
| 2025-11-19 | 1.2295 | 1.2295 | 0.03% |
| 2025-11-18 | 1.2291 | 1.2291 | -0.13% |
| 2025-11-17 | 1.2307 | 1.2307 | -0.13% |
| 2025-11-14 | 1.2323 | 1.2323 | -0.29% |
| 2025-11-13 | 1.2359 | 1.2359 | -0.19% |
| 2025-11-12 | 1.2382 | 1.2382 | 0.11% |
| 2025-11-11 | 1.2369 | 1.2369 | 0.06% |
| 2025-11-10 | 1.2362 | 1.2362 | 0.20% |
| 2025-11-7 | 1.2337 | 1.2337 | -0.16% |
| 2025-11-6 | 1.2357 | 1.2357 | 0.19% |
| 2025-11-5 | 1.2334 | 1.2334 | 0.02% |
| 2025-11-4 | 1.2331 | 1.2331 | 0.02% |
| 2025-11-3 | 1.2328 | 1.2328 | 0.26% |
王予柯先生：中国国籍，经济学硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员兼研究员、投资经理，广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年5月27日至2016年6月24日)、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月22日至2018年1月6日)、广发景盛纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2018年11月1日)、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月7日至2018年11月9日)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月13日至2019年4月10日)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日至2019年5月21日)、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年6月27日至2019年7月2日)、广发价值回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月29日至2019年10月9日)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年4月16日至2019年10月9日)、广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日至2019年10月29日)、广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理(自2018年4月24日至2019年10月29日)、广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2018年11月14日至2019年12月23日)、广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年11月2日至2020年4月30日)、广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年11月15日至2020年7月29日)、广发集泰债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月26日至2020年8月18日)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月12日至2021年1月27日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月8日至2022年6月7日)、广发稳裕混合型证券投资基金基金经理(自2019年7月3日至2022年8月4日)、广发汇达纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年2月17日至2024年4月25日)。现任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2016年9月26日起任职)、广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金经理(自2019年11月20日起任职)、广发招泰混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月5日起任职)、广发稳睿六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年9月16日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发安宏回报混合C | 混合型 | 2016-01-08 至 2022-06-07 | 6.4 | 47.59% | 78.66% |
| 广发聚盛混合C | 混合型 | 2015-12-25 至 2019-05-21 | 3.4 | 18.22% | -2.37% |
| 广发集富纯债A | 债券型 | 2016-12-06 至 2019-04-10 | 2.3 | 24.61% | 8.74% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 债券型 | 2016-09-19 至 2025-03-25 | 8.5 | 34.08% | 24.86% |
| 广发稳裕混合C | 混合型 | 2021-04-08 至 2022-08-04 | 1.3 | -4.86% | -1.41% |
| 广发中债农发债总指数D | 债券型 | 2024-02-23 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发安宏回报混合A | 混合型 | 2016-01-08 至 2022-06-07 | 6.4 | 49.45% | 78.66% |
| 广发稳裕混合A | 混合型 | 2016-05-21 至 2022-08-04 | 6.2 | 29.67% | 81.75% |
| 广发景盛纯债 | 债券型 | 2016-08-20 至 2018-08-03 | 2.0 | 5.30% | 3.06% |
| 广发中债7-10年国开债指数C | 债券型 | 2016-09-19 至 2025-03-25 | 8.5 | 30.50% | 24.86% |
| 广发价值回报混合A | 混合型 | 2017-10-21 至 2019-10-09 | 2.0 | 9.56% | 5.67% |
| 广发中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2018-11-03 至 2019-12-23 | 1.1 | 3.82% | 6.21% |
| 广发中债农发债总指数C | 债券型 | 2019-09-21 至 今 | 6.2 | 15.54% | 13.83% |
| 广发招泰混合A | 混合型 | 2020-02-10 至 今 | 5.8 | 13.39% | -1.34% |
| 广发安宏回报混合E | 混合型 | 2021-09-10 至 2022-06-07 | 0.7 | -2.66% | -12.08% |
| 广发鑫富混合A | 混合型 | 2016-11-18 至 2017-08-25 | 0.8 | 6.20% | 5.65% |
| 广发景丰纯债A | 债券型 | 2016-11-10 至 2019-10-29 | 3.0 | 11.60% | 9.01% |
| 广发中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2018-04-14 至 2019-10-29 | 1.5 | 10.69% | 7.12% |
| 广发稳睿六个月持有期混合C | 混合型 | 2021-08-16 至 今 | 4.3 | 2.95% | -29.32% |
| 广发中证10年期国开债(LOF)C | 债券型 | 2017-10-31 至 2020-05-08 | 2.5 | 20.76% | 13.48% |
| 广发集泰债券A | 债券型 | 2018-05-31 至 2020-07-02 | 2.1 | 8.92% | 10.76% |
| 广发集泰债券C | 债券型 | 2018-05-31 至 2020-07-02 | 2.1 | 7.99% | 10.76% |
| 广发招泰混合C | 混合型 | 2020-02-10 至 今 | 5.8 | 11.61% | -1.34% |
| 广发中债7-10年国开债指数E | 债券型 | 2021-01-06 至 2025-03-25 | 4.2 | 17.62% | 8.11% |
| 广发中证10年期国开债(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2017-10-31 至 2020-08-25 | 2.8 | 21.87% | 14.45% |
| 广发集鑫债券A | 债券型 | 2015-05-27 至 2016-06-24 | 1.1 | -0.72% | 0.55% |
| 广发中债7-10年国开债指数D | 债券型 | 2024-06-03 至 2025-03-25 | 0.8 | -- | -- |
| 广发聚盛混合A | 混合型 | 2015-12-25 至 2019-05-21 | 3.4 | 17.87% | -2.36% |
| 广发可转债债券A | 债券型 | 2018-09-21 至 2020-04-30 | 1.6 | 17.94% | 10.25% |
| 广发可转债债券C | 债券型 | 2018-09-21 至 2020-04-30 | 1.6 | 20.03% | 10.24% |
| 广发中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2018-11-03 至 2019-12-23 | 1.1 | 3.69% | 6.21% |
| 广发中债农发债总指数A | 债券型 | 2019-09-21 至 今 | 6.2 | 15.60% | 13.83% |
| 广发鑫富混合C | 混合型 | 2016-11-18 至 2017-08-25 | 0.8 | 0.10% | 5.65% |
| 广发鑫隆混合A | 混合型 | 2016-10-25 至 2018-07-27 | 1.8 | 35.30% | 3.44% |
| 广发鑫隆混合C | 混合型 | 2016-10-25 至 2018-07-27 | 1.8 | 32.70% | 3.44% |
| 广发中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2018-04-14 至 2019-10-29 | 1.5 | 6.86% | 7.12% |
| 广发集鑫债券C | 债券型 | 2015-05-27 至 2016-06-24 | 1.1 | -0.09% | 0.56% |
| 广发集富纯债C | 债券型 | 2016-12-06 至 2019-04-10 | 2.3 | 8.43% | 8.74% |
| 广发价值回报混合C | 混合型 | 2017-10-21 至 2019-10-09 | 2.0 | 8.44% | 5.66% |
| 广发汇佳定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-02 至 2021-01-27 | 2.9 | 11.38% | 15.51% |
| 广发汇康定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-30 至 2019-10-09 | 1.5 | 6.83% | 7.40% |
| 广发汇达3个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-02-06 至 2024-04-25 | 4.2 | 11.75% | 11.22% |
| 广发稳睿六个月持有期混合A | 混合型 | 2021-08-16 至 今 | 4.3 | 3.69% | -29.32% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王予柯 | 2021-08-16 至 今 | 4年3个月零14天 | 3.69 | -29.32 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 61,771.16 | 19.12 |
| 2 | 债券及货币 | 280,867.30 | 86.93 |
| 3 | 现金 | 1,353.08 | 00.42 |
| 4 | 其他资产 | 1,834.01 | 00.57 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.61 | 9,448.82 | 2.92% | 0.00 |
| 600025 | 华能水电 | 754.59 | 7,130.88 | 2.21% | 0.00 |
| 601985 | 中国核电 | 775.86 | 6,757.74 | 2.09% | 0.00 |
| 600900 | 长江电力 | 246.74 | 6,723.66 | 2.08% | 207.20 |
| 01816 | 中广核电力 | 2,533.70 | 6,685.20 | 2.07% | -603.70 |
| 00941 | 中国移动 | 85.64 | 6,607.12 | 2.05% | -11.91 |
| 600674 | 川投能源 | 439.63 | 6,277.92 | 1.94% | 0.00 |
| 000408 | 藏格矿业 | 62.81 | 3,663.71 | 1.13% | -162.93 |
| 02020 | 安踏体育 | 29.72 | 2,537.01 | 0.79% | 29.72 |
| 600886 | 国投电力 | 162.23 | 2,118.72 | 0.66% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230210 | 23国开10 | 660.00(万张) | 70,514.29(万元) | 21.83(%) |
| 2 | 240011 | 24附息国债11 | 400.00(万张) | 41,746.29(万元) | 12.92(%) |
| 3 | 250016 | 25附息国债16 | 400.00(万张) | 39,973.60(万元) | 12.37(%) |
| 4 | 019668 | 22国债03 | 330.00(万张) | 35,190.88(万元) | 10.89(%) |
| 5 | 019721 | 23国债18 | 200.00(万张) | 21,093.09(万元) | 6.53(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
