基金公司 基金经理李耀柱 申购费率 基金规模11.52亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011908 | 基金经理李耀柱 | 最新份额68,104.98万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模11.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-05-25 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握，精选个股，力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 0.6961 | 0.6961 | 0.62% |
| 2025-11-27 | 0.6918 | 0.6918 | 0.42% |
| 2025-11-26 | 0.6889 | 0.6889 | 0.29% |
| 2025-11-25 | 0.6869 | 0.6869 | 0.96% |
| 2025-11-24 | 0.6804 | 0.6804 | 0.70% |
| 2025-11-21 | 0.6757 | 0.6757 | -3.19% |
| 2025-11-20 | 0.698 | 0.698 | -1.16% |
| 2025-11-19 | 0.7062 | 0.7062 | -0.56% |
| 2025-11-18 | 0.7102 | 0.7102 | -0.77% |
| 2025-11-17 | 0.7157 | 0.7157 | -0.83% |
| 2025-11-14 | 0.7217 | 0.7217 | -2.67% |
| 2025-11-13 | 0.7415 | 0.7415 | 2.46% |
| 2025-11-12 | 0.7237 | 0.7237 | 0.07% |
| 2025-11-11 | 0.7232 | 0.7232 | -0.37% |
| 2025-11-10 | 0.7259 | 0.7259 | -0.32% |
| 2025-11-7 | 0.7282 | 0.7282 | -1.35% |
| 2025-11-6 | 0.7382 | 0.7382 | 2.51% |
| 2025-11-5 | 0.7201 | 0.7201 | -0.19% |
| 2025-11-4 | 0.7215 | 0.7215 | -2.22% |
| 2025-11-3 | 0.7379 | 0.7379 | 0.61% |
李耀柱先生：理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月6日至2020年8月10日)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年2月8日至2020年11月27日)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2021年2月1日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年2月14日至2022年9月26日)、广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月10日至2022年9月26日)、广发科技动力股票型证券投资基金基金经理(自2018年5月31日至2025年1月3日)、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月24日至2025年1月3日)。现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理、广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日起任职)、广发港股通成长精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年9月10日起任职)、广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年3月3日起任职)、广发全球精选股票型证券投资基金基金经理(自2021年4月7日起任职)、广发沪港深价值成长混合型证券投资基金基金经理(自2021年6月22日起任职)、广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金基金经理(自2025年2月10日起任职)、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理(自2025年2月12日起任职)、广发沪港深价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2025年2月12日起任职)、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2025年3月6日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 指数型 | 2018-10-25 至 2019-04-12 | 0.5 | 5.42% | 6.45% |
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2019-01-17 至 2020-08-10 | 1.6 | -5.23% | 19.40% |
| 广发高股息优享混合A | 混合型 | 2019-12-27 至 2021-02-01 | 1.1 | 31.44% | 42.39% |
| 广发恒生中型股指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-08-03 至 2018-10-16 | 1.2 | -18.45% | -23.94% |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2016-08-23 至 2018-09-20 | 2.1 | -1.21% | 17.84% |
| 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 债券型,QDII型 | 2022-11-24 至 2025-01-03 | 2.1 | 1.52% | 2.78% |
| 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 债券型,QDII型 | 2016-08-23 至 2017-11-09 | 1.2 | 4.15% | 16.87% |
| 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2016-08-23 至 2018-09-20 | 2.1 | 22.79% | 17.84% |
| 广发消费升级股票 | 股票型 | 2019-04-16 至 2020-07-31 | 1.3 | 65.70% | 51.43% |
| 广发亚太中高收益债券美元(QDII)C | 债券型,QDII型 | 2022-11-24 至 2025-01-03 | 2.1 | 1.64% | 2.78% |
| 广发纳指100ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-12-17 至 2020-02-14 | 4.2 | 111.97% | 40.81% |
| 广发聚优灵活配置混合A | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 指数型 | 2018-10-25 至 2019-04-12 | 0.5 | 8.86% | 6.45% |
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2019-01-17 至 2020-08-10 | 1.6 | -4.82% | 19.40% |
| 广发高股息优享混合C | 混合型 | 2019-12-27 至 2021-02-01 | 1.1 | 30.90% | 42.41% |
| 广发港股通成长精选股票A | 股票型 | 2020-07-21 至 今 | 5.4 | -55.01% | -17.93% |
| 广发沪港深价值成长混合A | 混合型 | 2021-05-13 至 今 | 4.6 | -39.70% | -28.16% |
| 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 债券型,QDII型 | 2022-11-24 至 2025-01-03 | 2.1 | 1.39% | 2.78% |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 股票型,QDII型 | 2025-02-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 广发全球农业指数美元(QDII) | 指数型,QDII型 | 2016-08-23 至 2018-09-20 | 2.1 | 11.98% | 17.84% |
| 广发全球精选股票(QDII)美元A | 股票型,QDII型 | 2021-04-07 至 今 | 4.7 | -15.32% | -6.22% |
| 广发生物科技指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2016-08-23 至 2018-09-20 | 2.1 | 18.64% | 17.84% |
| 广发瑞福精选混合C | 混合型 | 2020-10-21 至 2022-09-26 | 1.9 | -19.59% | -1.31% |
| 广发恒生中型股指数C | 指数型 | 2017-08-03 至 2018-10-16 | 1.2 | -18.55% | -23.94% |
| 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-01-27 至 2025-09-26 | 4.7 | -11.24% | -5.08% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 股票型,QDII型 | 2021-04-07 至 今 | 4.7 | -8.00% | -6.22% |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 指数型 | 2016-08-23 至 2019-04-12 | 2.6 | 56.35% | 18.76% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2016-08-23 至 2018-09-20 | 2.1 | 22.11% | 17.84% |
| 广发海外多元配置美元(QDII) | 混合型,QDII型 | 2018-01-12 至 2020-09-25 | 2.7 | 3.67% | 17.98% |
| 广发港股通优质增长混合A | 混合型 | 2019-03-27 至 2020-08-10 | 1.4 | 48.66% | 54.34% |
| 广发瑞福精选混合A | 混合型 | 2020-10-21 至 2022-09-26 | 1.9 | -18.97% | -1.31% |
| 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-01-27 至 2025-09-26 | 4.7 | -19.16% | -5.08% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 广发中小盘精选混合C | 混合型 | 2021-10-27 至 2022-09-26 | 0.9 | -3.69% | -12.96% |
| 广发全球农业指数人民币(QDII) | 指数型,QDII型 | 2016-08-23 至 2018-09-20 | 2.1 | 15.28% | 17.84% |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 指数型 | 2016-08-23 至 2019-04-12 | 2.6 | 57.87% | 18.76% |
| 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2016-08-23 至 2018-09-20 | 2.1 | 19.31% | 17.84% |
| 广发沪港深新起点股票A | 股票型 | 2016-11-09 至 今 | 9.1 | 30.60% | 23.40% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 指数型,QDII型 | 2017-03-10 至 2019-04-12 | 2.1 | 2.26% | 13.24% |
| 广发海外多元配置人民币(QDII) | 混合型,QDII型 | 2018-01-12 至 2020-09-25 | 2.7 | 11.33% | 17.98% |
| 广发中小盘精选混合A | 混合型 | 2020-02-14 至 2022-09-26 | 2.6 | 55.87% | 28.28% |
| 广发科技动力股票 | 股票型 | 2018-05-07 至 2025-01-03 | 6.7 | -9.52% | 12.43% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A | 指数型,QDII型 | 2019-01-28 至 2019-04-12 | 0.2 | 7.48% | 7.79% |
| 广发沪港深新起点股票C | 股票型 | 2020-09-22 至 今 | 5.2 | -30.74% | -19.45% |
| 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-01-27 至 2025-09-26 | 4.7 | -12.26% | -5.08% |
| 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-01-27 至 2025-09-26 | 4.7 | -20.13% | -5.08% |
| 广发沪港深价值成长混合C | 混合型 | 2021-05-13 至 今 | 4.6 | -40.34% | -28.16% |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 股票型,QDII型 | 2024-04-18 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2017-03-10 至 2019-04-12 | 2.1 | 1.41% | 13.24% |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2016-08-23 至 2018-09-20 | 2.1 | 1.55% | 17.84% |
| 广发亚太中高收益债券美元(QDII)A | 债券型,QDII型 | 2016-08-23 至 2017-11-09 | 1.2 | 4.57% | 16.87% |
| 广发亚太中高收益债券美元(QDII)A | 债券型,QDII型 | 2022-11-24 至 2025-01-03 | 2.1 | 1.76% | 2.78% |
| 广发沪港深新机遇股票 | 股票型 | 2025-02-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 广发沪港深龙头混合 | 混合型 | 2025-02-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C | 指数型,QDII型 | 2019-01-28 至 2019-04-12 | 0.2 | 7.49% | 7.79% |
| 广发港股通成长精选股票C | 股票型 | 2020-07-21 至 今 | 5.4 | -55.61% | -17.93% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李耀柱 | 2025-02-12 至 今 | 0年9个月零18天 | ||
| 张东一 | 2021-04-23 至 2025-02-12 | 3年-3个月零20天 | -47.22 | -27.45 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 66,404.47 | 94.16 |
| 2 | 债券及货币 | 4,482.95 | 06.36 |
| 3 | 现金 | 4,140.76 | 05.87 |
| 4 | 其他资产 | 39.11 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 11.71 | 7,085.29 | 10.05% | -4.09 |
| 002558 | 巨人网络 | 115.14 | 5,202.03 | 7.38% | 115.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 21.01 | 4,481.43 | 6.35% | 21.01 |
| 01070 | TCL电子 | 448.30 | 4,297.53 | 6.09% | -295.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 10.01 | 4,024.02 | 5.71% | -3.59 |
| 002517 | 恺英网络 | 141.09 | 3,961.81 | 5.62% | 141.09 |
| 301327 | 华宝新能 | 42.01 | 3,170.07 | 4.49% | 42.01 |
| 603444 | 吉比特 | 05.17 | 2,936.56 | 4.16% | 5.17 |
| 688169 | 石头科技 | 13.87 | 2,910.24 | 4.13% | 13.87 |
| 600941 | 中国移动 | 27.43 | 2,871.37 | 4.07% | -11.59 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 03.40(万张) | 342.19(万元) | 0.49(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 0.9% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
