基金公司 基金经理王明旭 申购费率 基金规模21.74亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011194 | 基金经理王明旭 | 最新份额47,446.76万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模21.74亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-04-20 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,精选优势个股,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券(包括超短期融资券)、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 0.8263 | 0.8263 | 0.94% |
| 2025-11-27 | 0.8186 | 0.8186 | 0.09% |
| 2025-11-26 | 0.8179 | 0.8179 | 0.73% |
| 2025-11-25 | 0.812 | 0.812 | 0.57% |
| 2025-11-24 | 0.8074 | 0.8074 | -0.21% |
| 2025-11-21 | 0.8091 | 0.8091 | -3.12% |
| 2025-11-20 | 0.8352 | 0.8352 | -1.83% |
| 2025-11-19 | 0.8508 | 0.8508 | -0.44% |
| 2025-11-18 | 0.8546 | 0.8546 | -0.96% |
| 2025-11-17 | 0.8629 | 0.8629 | -0.10% |
| 2025-11-14 | 0.8638 | 0.8638 | -2.65% |
| 2025-11-13 | 0.8873 | 0.8873 | 0.83% |
| 2025-11-12 | 0.88 | 0.88 | 1.30% |
| 2025-11-11 | 0.8687 | 0.8687 | -1.17% |
| 2025-11-10 | 0.879 | 0.879 | 3.23% |
| 2025-11-7 | 0.8515 | 0.8515 | 0.40% |
| 2025-11-6 | 0.8481 | 0.8481 | 1.69% |
| 2025-11-5 | 0.834 | 0.834 | -0.29% |
| 2025-11-4 | 0.8364 | 0.8364 | -1.10% |
| 2025-11-3 | 0.8457 | 0.8457 | 1.06% |

王明旭先生:经济学硕士,多年证券从业年限。现任广发基金管理有限公司投资管理部总经理、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年10月17日起任职)、广发价值优势混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月2日起任职)、广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年8月6日起任职)、广发均衡优选混合型证券投资基金基金经理(自2021年1月11日起任职)、广发价值优选混合型证券投资基金基金经理(自2021年3月22日起任职)、广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月20日起任职)、广发盛锦混合型证券投资基金基金经理(自2023年6月12日起任职)。曾任东北证券研究所策略研究员,生命人寿资管中心组合投资经理,恒泰证券资产管理部资深投资经理,东方证券研究所首席策略师,兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理,广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理(自2019年12月27日至2021年1月12日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发价值稳进混合A | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发价值优选混合C | 混合型 | 2021-02-27 至 今 | 4.8 | -16.73% | -23.41% |
| 广发睿铭两年持有期混合A | 混合型 | 2021-03-18 至 今 | 4.7 | -15.67% | -24.91% |
| 广发价值稳进混合C | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发稳健优选六个月持有期混合C | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 5.4 | -4.21% | -17.74% |
| 广发睿铭两年持有期混合C | 混合型 | 2021-03-18 至 今 | 4.7 | -16.60% | -24.91% |
| 广发价值优选混合A | 混合型 | 2021-02-27 至 今 | 4.8 | -15.76% | -23.41% |
| 广发均衡价值混合A | 混合型 | 2019-07-01 至 2019-12-27 | 0.5 | 17.29% | 11.44% |
| 广发均衡价值混合A | 混合型 | 2019-12-27 至 2021-01-12 | 1.0 | 71.22% | 52.55% |
| 广发均衡优选混合C | 混合型 | 2020-12-15 至 今 | 5.0 | -11.71% | -26.48% |
| 广发内需增长混合C | 混合型 | 2021-01-08 至 今 | 4.9 | -21.02% | -26.99% |
| 广发盛锦混合A | 混合型 | 2023-06-12 至 今 | 2.5 | -22.23% | -18.17% |
| 广发价值优势混合 | 混合型 | 2020-02-21 至 今 | 5.8 | 25.84% | 0.22% |
| 广发稳健优选六个月持有期混合A | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 5.4 | -2.86% | -17.74% |
| 广发均衡优选混合A | 混合型 | 2020-12-15 至 今 | 5.0 | -10.62% | -26.48% |
| 广发盛锦混合C | 混合型 | 2023-06-12 至 今 | 2.5 | -22.44% | -18.17% |
| 广发内需增长混合A | 混合型 | 2018-10-17 至 今 | 7.1 | 122.58% | 44.00% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王明旭 | 2021-03-18 至 今 | 4年8个月零12天 | -15.67 | -24.91 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 47,416.57 | 75.04 |
| 2 | 债券及货币 | 16,257.81 | 25.73 |
| 3 | 现金 | 3,766.09 | 05.96 |
| 4 | 其他资产 | 26.17 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000568 | 泸州老窖 | 32.82 | 4,329.61 | 6.85% | -1.49 |
| 300468 | 四方精创 | 105.28 | 4,009.06 | 6.34% | 21.05 |
| 600809 | 山西汾酒 | 19.67 | 3,816.22 | 6.04% | -2.26 |
| 000596 | 古井贡酒 | 23.62 | 3,792.90 | 6.00% | 23.62 |
| 300682 | 朗新集团 | 191.76 | 3,733.66 | 5.91% | 0.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 02.56 | 3,696.61 | 5.85% | -0.11 |
| 002015 | 协鑫能科 | 291.09 | 3,452.33 | 5.46% | 291.09 |
| 000858 | 五粮液 | 27.81 | 3,378.36 | 5.35% | 0.00 |
| 601778 | 晶科科技 | 846.27 | 3,165.06 | 5.01% | 846.27 |
| 01519 | 极兔速递-W | 351.32 | 3,136.92 | 4.96% | 351.32 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113042 | 上银转债 | 25.05(万张) | 3,073.52(万元) | 4.86(%) |
| 2 | 113062 | 常银转债 | 23.55(万张) | 3,038.18(万元) | 4.81(%) |
| 3 | 132026 | G三峡EB2 | 20.58(万张) | 2,852.94(万元) | 4.52(%) |
| 4 | 110075 | 南航转债 | 16.14(万张) | 2,049.81(万元) | 3.24(%) |
| 5 | 118034 | 晶能转债 | 12.59(万张) | 1,477.27(万元) | 2.34(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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