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博时安悦短债C  017439
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债券型
基金公司
基金经理郭思洁
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0671
1.0671
6.71%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.0% 2018/7025
最近一月 0.12% 0.0% 5186/6955
最近三月 0.37% 0.01% 5735/6806
最近一年 1.74% 0.04% 5684/6108
(2025-07-11)
基金代码017439 基金经理郭思洁 最新份额494,734.46万份   ()
基金类型债券型 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-12-27 托管行交通银行股份有限公司
首募规模20.21亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、政府支持债券、政府机构支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、信用衍生品、国债期货、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-11 1.0671 1.0671 0.00%
2025-7-10 1.0671 1.0671 -0.01%
2025-7-9 1.0672 1.0672 0.00%
2025-7-8 1.0672 1.0672 0.01%
2025-7-7 1.0671 1.0671 0.01%
2025-7-4 1.067 1.067 0.01%
2025-7-3 1.0669 1.0669 0.01%
2025-7-2 1.0668 1.0668 0.02%
2025-7-1 1.0666 1.0666 0.01%
2025-6-30 1.0665 1.0665 0.01%
2025-6-27 1.0664 1.0664 0.01%
2025-6-26 1.0663 1.0663 0.01%
2025-6-25 1.0662 1.0662 -0.01%
2025-6-24 1.0663 1.0663 0.00%
2025-6-23 1.0663 1.0663 0.01%
2025-6-20 1.0662 1.0662 0.00%
2025-6-19 1.0662 1.0662 0.00%
2025-6-18 1.0662 1.0662 0.01%
2025-6-17 1.0661 1.0661 0.02%
2025-6-16 1.0659 1.0659 0.01%

郭思洁先生:中国籍,硕士。2011年-2014年任中山证券/固定收益交易员。2014年加入博时基金管理有限公司。历任交易员、高级交易员、基金经理助理、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年10月27日)、博时富华纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年10月27日)、博时裕泉纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年10月27日)、博时裕发纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日-2021年10月27日)、博时裕昂纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日-2022年2月17日)、博时富发纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2023年7月26日)、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年2月5日-2024年4月9日)的基金经理。现任博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时裕诚纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时裕荣纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时裕新纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日—至今)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月20日—至今)、博时富腾纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日—至今)、博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年2月5日—至今)、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2021年2月5日—至今)、博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年2月25日—至今)、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金(2021年2月25日—至今)、博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金(2022年11月22日—至今)、博时安悦短债债券型证券投资基金(2024年5月20日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时安悦短债C  2024-05-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时裕新纯债债券A债券型2020-07-20 至 今 5.011.36% 9.98% 
博时丰达6个月定开债发起式债券型2021-02-05 至 2024-04-09 3.210.27% 8.41% 
博时稳欣39个月定开债债券型2021-02-25 至 今 4.48.76% 8.04% 
博时悦楚纯债债券C债券型2023-10-11 至 今 1.81.43% 0.53% 
博时裕恒纯债债券A债券型2020-05-13 至 2025-05-27 5.010.36% 9.69% 
博时丰庆纯债债券A债券型2020-07-20 至 2022-02-17 1.66.80% 6.42% 
博时安悦短债C债券型2024-05-20 至 今 1.2--  --  
博时安悦短债C债券型2022-12-27 至 2024-05-19 1.4--  --  
博时裕荣纯债债券A债券型2020-05-13 至 今 5.29.50% 9.69% 
博时裕昂纯债债券A债券型2020-05-13 至 2022-02-17 1.84.84% 6.32% 
博时富华纯债债券A债券型2020-05-13 至 2021-10-27 1.51.93% 5.13% 
博时安悦短债A债券型2024-05-20 至 今 1.2--  --  
博时安悦短债A债券型2022-12-27 至 2024-05-19 1.4--  --  
博时富发纯债债券C债券型2023-03-13 至 2023-07-26 0.43.04% 1.42% 
博时裕泉纯债债券A债券型2020-05-13 至 2021-10-27 1.52.57% 5.13% 
博时悦楚纯债债券A债券型2021-02-05 至 今 4.49.43% 8.41% 
博时裕坤3个月定开债发起式债券型2020-05-13 至 2025-05-16 5.014.96% 9.69% 
博时富丰3个月定开债发起式债券型2020-07-20 至 今 5.013.24% 9.98% 
博时双月享60天滚动持有债券C债券型2022-11-22 至 今 2.64.41% 2.82% 
博时双月享60天滚动持有债券C债券型2022-07-15 至 2022-11-21 0.4--  --  
博时裕荣纯债债券D债券型2024-12-10 至 今 0.6--  --  
博时裕嘉3个月定开债发起式债券型2021-02-05 至 今 4.413.11% 8.42% 
博时裕盛纯债债券A债券型2020-05-13 至 2021-10-27 1.54.02% 5.13% 
博时裕荣纯债债券C债券型2024-09-02 至 今 0.9--  --  
博时裕新纯债债券C债券型2025-01-24 至 今 0.5--  --  
博时裕瑞纯债债券债券型2020-05-13 至 2022-02-17 1.82.70% 6.32% 
博时裕诚纯债债券A债券型2020-05-13 至 今 5.28.97% 9.69% 
博时富淳3个月定开债发起式债券型2021-02-25 至 今 4.411.28% 8.04% 
博时富腾纯债债券C债券型2024-03-12 至 今 1.3--  --  
博时裕诚纯债债券C债券型2024-05-24 至 今 1.1--  --  
博时裕泰纯债债券债券型2020-05-13 至 2022-02-17 1.88.52% 6.32% 
博时裕发纯债债券债券型2020-07-20 至 2021-10-27 1.33.89% 5.19% 
博时裕创纯债债券A债券型2020-05-13 至 2022-02-17 1.85.15% 6.32% 
博时富发纯债债券A债券型2020-05-13 至 2023-07-26 3.29.44% 9.43% 
博时富腾纯债债券A债券型2020-07-20 至 今 5.015.52% 9.98% 
博时双月享60天滚动持有债券A债券型2022-07-15 至 2022-11-21 0.4--  --  
博时双月享60天滚动持有债券A债券型2022-11-22 至 今 2.64.66% 2.82% 
博时富璟一年定开债债券型2022-05-26 至 2024-06-27 2.1--  --  
博时安悦短债E债券型2022-12-27 至 2024-05-19 1.4--  --  
博时安悦短债E债券型2024-05-20 至 今 1.2--  --  
博时裕恒纯债债券C债券型2024-12-13 至 2025-05-27 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郭思洁2024-05-20 至 今1年1个月零24天
黄海峰2022-11-25 至 2024-06-071年-6个月零13天3.362.94
基本信息
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001125 1.196 1.196 0.24%
001242 1.1252 1.1252 0.54%
001961 1.2284 1.3998 0.00%
002568 1.0081 1.2553 0.00%
002698 1.0917 1.3626 0.00%
002811 1.3182 1.3872 0.00%
003023 1.2151 1.2699 0.00%
003210 1.1001 1.3287 0.00%
003258 1.0732 1.3341 0.00%
003434 1.793 1.858 0.24%
003565 1.0962 1.2632 0.00%
003651 1.0091 1.2966 0.00%
004136 1.1238 1.2921 0.00%
004200 1.0797 1.3427 0.00%
004307 1.0085 1.3 0.00%
005482 0.752 0.752 0.24%
005960 1.3616 1.5523 0.54%
008170 1.1226 1.1883 0.00%
008411 1.1089 1.1882 0.00%
008829 1.0214 1.151 0.00%
009167 1.0585 1.1335 0.00%
009857 0.7306 0.7306 0.24%
009967 0.9129 0.9129 0.24%
010327 0.4834 0.4834 0.24%
010456 0.6572 0.6572 0.24%
010548 1.052 1.052 0.24%
010666 0.5575 0.5575 0.24%
010872 0.7761 0.7761 0.54%
010903 0.69 0.69 0.24%
011178 0.7012 0.7012 0.24%
011487 0.695 0.695 0.24%
011527 1.1331 1.1331 0.24%
011586 0.8241 0.8241 0.24%
011741 0.9139 0.9139 0.24%
011757 0.8388 0.8388 0.24%
011928 0.7906 0.7906 0.24%
012651 0.8518 0.8518 0.24%
013769 1.1448 1.1448 0.24%
015301 1.1414 1.1414 0.00%
015750 0.9105 0.9105 0.24%
015903 1.0689 1.0689 0.24%
016337 1.1887 1.1887 0.54%
017482 1.1094 1.1094 0.54%
019091 1.0814 1.0814 0.54%
019504 1.0761 1.0761 0.54%
019979 1.0555 1.0755 0.00%
020238 1.0627 1.0935 0.00%
020239 1.0606 1.0903 0.00%
020323 1.051 1.051 0.54%
020692 1.261 1.261 0.54%
020960 1.0342 1.0342 0.00%
021041 1.0911 1.1108 0.00%
021856 0.942 0.942 0.54%
022228 1.0357 1.0605 0.00%
023161 1.5382 1.5382 0.24%
023165 1.9382 1.9382 0.00%
023727 1.0508 1.0508 0.54%
023996 1.1137 1.1137 0.00%
024325 1.0153 1.0153 0.00%
024452 1.0 1.0 0.54%
050008 0.623 2.604 0.24%
050009 1.008 4.352 0.24%
506005 0.9199 0.9766 0.24%
511130 112.3793 1.1557 0.00%
515920 0.8803 0.8803 0.54%
561750 1.0278 1.0278 0.54%
561780 1.2263 1.2263 0.54%
563830 1.0373 1.0373 0.54%
588990 1.5959 1.5959 0.54%
589900 0.9802 0.9802 0.54%
014846 1.1641 1.1641 0.00%
000200 1.2544 1.7721 0.00%
000277 1.0038 2.1043 0.00%
001236 1.743 1.743 0.54%
001243 1.1256 1.1256 0.54%
001523 1.3784 1.3784 0.24%
001545 1.078 1.3733 0.00%
001578 1.1407 1.3848 0.00%
002206 1.0788 1.3215 0.00%
002354 1.0361 1.3954 0.00%
002404 1.2049 1.3669 0.00%
002447 1.0216 1.3501 0.00%
002555 1.119 1.119 0.24%
002556 1.682 1.682 0.54%
002611 2.453 2.453 0.14%
002625 1.1277 1.3173 0.00%
003120 1.7545 1.8365 0.24%
003162 1.01 1.2922 0.00%
003866 1.0837 1.2333 0.00%
004366 1.1456 1.2889 0.00%
004458 1.0195 1.2954 0.00%
004479 1.1188 1.3105 0.00%
004677 1.131 1.131 0.24%
005622 1.2141 1.3103 0.00%
005737 1.2189 1.2189 0.54%
005961 1.308 1.4735 0.54%
006848 1.1438 1.3461 0.00%
007234 1.2458 1.2458 0.24%
007659 1.0087 1.2067 0.00%
007845 1.1423 1.1656 0.00%
007962 1.0605 1.2083 0.00%
009323 1.0813 1.1426 0.00%
009620 0.7174 0.7728 0.24%
010223 1.1914 1.1914 0.00%
010227 1.1719 1.1719 0.00%
010924 1.0547 1.0547 0.24%
010994 1.1964 1.1964 0.24%
010995 1.1542 1.1542 0.24%
011056 0.7303 0.7303 0.24%
011395 0.9168 0.9168 0.24%
011756 0.8591 0.8591 0.24%
011874 0.7462 0.7462 0.24%
011875 0.7278 0.7278 0.24%
011939 0.6684 0.6684 0.24%
012083 0.8423 0.8423 0.24%
013417 0.9085 0.9085 0.24%
013450 0.7121 0.7121 0.24%
013451 0.6907 0.6907 0.24%
013465 1.1433 1.2385 0.54%
013770 1.1323 1.1323 0.24%
013798 0.805 0.805 0.24%
013931 1.0208 1.1124 0.00%
014037 0.8219 0.8219 0.24%
014159 0.9635 0.9635 0.24%
014424 0.9172 0.9172 0.42%
014520 1.1366 1.1366 0.54%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币803,346.10118.04
3现金5,835.1200.86
4其他资产3,614.0100.53
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124042124农发21120.00(万张)12,113.18(万元)1.78(%)  
224021024国开10100.00(万张)10,572.47(万元)1.55(%)  
3202805220恒丰银行永续债100.00(万张)10,350.87(万元)1.52(%)  
401248350024义乌国资SCP003100.00(万张)10,088.59(万元)1.48(%)  
501248334624广州控股SCP009100.00(万张)10,098.67(万元)1.48(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
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0.0%
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贝塔
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-0.00
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风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。