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博时安盈债券E  019067
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债券型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理黄海峰
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.2586
1.2905
2.11%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.01% -0.0% 2233/5919
最近一月 0.31% 0.01% 4693/5839
最近三月 1.02% 0.02% 4083/5642
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-04-26)
基金代码019067 基金经理黄海峰 最新份额157,481.13万份   ()
基金类型债券型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2023-09-04 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.08%
投资策略

通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究和对市场环境的判断,选择具有投资价值的债券,严格控制风险,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金主要投资于短期融资券和超级短期融资券。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的短期融资券、超级短期融资券、国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债、资产支持证券、回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券,不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券以及可分离交易可转债(纯债部分除外),也不投资二级市场的可转换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类和E类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 1.2586 1.2905 -0.01%
2024-4-25 1.2587 1.2906 0.01%
2024-4-24 1.2586 1.2905 -0.07%
2024-4-23 1.2595 1.2914 0.02%
2024-4-22 1.2672 1.2911 0.04%
2024-4-19 1.2667 1.2906 0.02%
2024-4-18 1.2665 1.2904 0.02%
2024-4-17 1.2662 1.2901 0.04%
2024-4-16 1.2657 1.2896 0.01%
2024-4-15 1.2656 1.2895 0.02%
2024-4-12 1.2653 1.2892 0.03%
2024-4-11 1.2649 1.2888 0.02%
2024-4-10 1.2646 1.2885 0.00%
2024-4-9 1.2646 1.2885 0.02%
2024-4-8 1.2644 1.2883 0.04%
2024-4-3 1.2639 1.2878 0.02%
2024-4-2 1.2636 1.2875 0.02%
2024-4-1 1.2634 1.2873 0.01%
2024-3-29 1.2633 1.2872 0.02%
2024-3-28 1.263 1.2869 0.00%

黄海峰先生:中国籍,南开大学经济学学士,多年证券从业经历。2004年起先后在深圳市农村商业银行、博时基金、银华基金、大成基金工作。2016年9月再次加入博时基金管理有限公司,历任博时裕通纯债债券型证券投资基金、博时产业债纯债债券型证券投资基金、博时盈海纯债债券型证券投资基金、博时聚瑞纯债债券型证券投资基金、博时富祥纯债债券型证券投资基金、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕安纯债债券型证券投资基金、博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金、博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金、博时裕腾纯债债券型证券投资基金、博时裕景纯债债券型证券投资基金、博时裕乾纯债债券型证券投资基金、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金、博时民丰纯债债券型证券投资基金、博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时华盈纯债债券型证券投资基金、博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富和纯债债券型证券投资基金、博时裕发纯债债券型证券投资基金、博时裕新纯债债券型证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、博时丰庆纯债债券型证券投资基金、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金、博时安心收益定期开放债券型证券投资基金、博时聚利纯债债券型证券投资基金、博时信用优选债券型证券投资基金的基金经理。现任博时安盈债券型证券投资基金、博时聚源纯债债券型证券投资基金、博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金、博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富璟纯债一年定期开放债券型证券投资基金、博时富尊纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时安悦短债债券型证券投资基金、博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
博时安盈债券E  2023-09-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成添利宝货币A货币型2015-03-21 至 2016-08-31 1.44.36% 4.30% 
博时季季享持有期A债券型2019-03-04 至 今 5.215.03% 17.15% 
大成景明灵活配置混合A混合型2015-04-24 至 2016-08-31 1.40.60% -8.00% 
博时安荣18个月定期开放债券债券型2017-06-15 至 2019-01-04 1.67.04% 6.23% 
博时裕新纯债债券债券型2017-05-08 至 2020-07-20 3.214.66% 16.33% 
博时富祥纯债债券A债券型2017-11-16 至 2018-11-22 1.05.65% 3.57% 
博时华盈纯债债券A债券型2018-03-15 至 2020-07-07 2.311.22% 12.88% 
博时富和纯债债券债券型2019-03-04 至 2020-07-07 1.34.77% 6.86% 
博时稳欣39个月定开债债券型2021-02-25 至 今 3.28.76% 8.04% 
博时富尊一年定开债发起式债券型2022-06-10 至 今 1.95.15% 3.15% 
博时安心收益定开债券A债券型2016-12-28 至 2021-03-24 4.214.46% 18.22% 
大成景兴信用债债券C债券型2015-03-21 至 2016-08-31 1.48.90% 8.01% 
博时产业债纯债债券A债券型2017-05-31 至 2018-03-30 0.82.41% 3.26% 
大成景秀灵活配置混合A混合型2015-03-21 至 2016-08-31 1.46.70% 1.83% 
博时产业债纯债债券C债券型2017-05-31 至 2018-03-30 0.82.25% 3.26% 
博时裕腾纯债债券A债券型2017-05-08 至 2020-07-07 3.219.51% 16.32% 
大成景秀灵活配置混合C混合型2016-01-14 至 2016-08-31 0.62.30% 5.82% 
博时裕通3个月定开债发起式A债券型2017-05-31 至 2023-02-01 5.721.22% 26.23% 
博时聚瑞6个月定开债发起式债券型2017-11-08 至 2018-11-22 1.07.10% 3.52% 
博时安仁一年定开债发起式A债券型2017-11-08 至 2020-09-08 2.811.91% 13.88% 
博时聚利3个月定开债发起式债券型2017-11-22 至 2021-08-17 3.718.26% 19.77% 
博时民丰纯债债券C债券型2017-12-29 至 2020-07-07 2.510.79% 13.84% 
博时裕鹏纯债债券债券型2017-12-29 至 2020-07-07 2.512.29% 13.84% 
博时丰庆纯债债券债券型2019-03-04 至 2020-07-20 1.44.53% 6.73% 
博时富业3个月定开债发起式债券型2021-08-17 至 2022-09-09 1.14.51% 3.33% 
博时富兴3个月定开债发起式债券型2018-03-30 至 2019-08-19 1.49.11% 7.00% 
博时信用优选债券C债券型2020-05-22 至 2021-08-17 1.24.19% 4.90% 
博时安悦短债C债券型2022-11-25 至 今 1.43.36% 2.94% 
博时安心收益定开债券C债券型2016-12-28 至 2021-03-24 4.212.67% 18.22% 
大成货币A货币型2014-12-24 至 2016-08-31 1.74.99% 5.40% 
大成货币B货币型2014-12-24 至 2016-08-31 1.75.41% 5.40% 
现金宝B货币型2013-10-14 至 2016-08-31 2.9--  --  
博时民丰纯债债券A债券型2017-12-29 至 2020-07-07 2.511.92% 13.84% 
博时合丰货币B货币型2017-09-07 至 今 6.6--  --  
博时信用优选债券A债券型2020-05-22 至 2021-08-17 1.24.71% 4.90% 
博时富恒一年定开债发起式债券型2021-10-22 至 今 2.57.99% 4.10% 
博时富鸿金融债3个月定开债A债券型2023-09-01 至 今 0.71.12% 0.32% 
博时安悦短债A债券型2022-11-25 至 今 1.43.65% 2.94% 
大成丰财宝货币A货币型2014-12-24 至 2016-08-31 1.75.65% 5.40% 
大成景源灵活配置混合C混合型2016-01-14 至 2016-08-31 0.62.33% 5.82% 
博时裕乾纯债债券C债券型2017-05-31 至 2020-07-07 3.112.29% 16.32% 
博时裕乾纯债债券C债券型2021-10-27 至 2023-02-01 1.33.33% 2.52% 
博时安仁一年定开债发起式C债券型2017-11-08 至 2020-09-08 2.810.02% 13.88% 
博时安盈债券C债券型2017-05-31 至 今 6.922.81% 27.50% 
大成添利宝货币B货币型2015-03-21 至 2016-08-31 1.44.72% 4.30% 
大成添利宝货币E货币型2015-03-21 至 2016-08-31 1.44.51% 4.30% 
大成景源灵活配置混合A混合型2015-05-08 至 2016-08-31 1.39.90% -12.84% 
大成景明灵活配置混合C混合型2016-01-14 至 2016-08-31 0.60.10% 5.82% 
博时裕通3个月定开债发起式C债券型2017-05-31 至 2023-02-01 5.721.67% 26.23% 
博时合丰货币A货币型2017-09-07 至 今 6.6--  --  
博时富丰3个月定开债发起式债券型2019-07-08 至 2020-07-20 1.04.30% 5.56% 
博时富鸿金融债3个月定开债C债券型2024-01-29 至 今 0.20.02% -0.04% 
博时安盈债券A债券型2017-05-31 至 今 6.925.55% 27.50% 
大成丰财宝货币B货币型2014-12-24 至 2016-08-31 1.76.08% 5.40% 
博时季季享持有期B债券型2019-03-04 至 今 5.213.57% 17.15% 
大成景穗灵活配置混合A混合型2015-04-24 至 2016-08-31 1.43.50% -8.69% 
博时裕景纯债债券B债券型2017-05-08 至 2020-07-07 3.214.37% 16.32% 
博时聚源纯债债券A债券型2018-11-22 至 今 5.420.16% 20.01% 
博时盈海纯债债券债券型2018-05-09 至 2018-06-02 0.1-0.48% -0.28% 
博时聚源纯债债券C债券型2020-12-09 至 今 3.411.39% 9.13% 
大成景兴信用债债券A债券型2015-03-21 至 2016-08-31 1.49.21% 8.01% 
博时裕乾纯债债券A债券型2017-05-31 至 2020-07-07 3.113.77% 16.29% 
博时裕乾纯债债券A债券型2021-10-27 至 2023-02-01 1.34.01% 2.52% 
大成景穗灵活配置混合C混合型2016-01-14 至 2016-08-31 0.61.07% 5.82% 
博时裕安一年定开债发起式债券型2017-05-08 至 2019-01-16 1.79.83% 7.20% 
博时富安3个月定开债发起式债券型2023-04-03 至 今 1.13.80% 1.57% 
博时富安3个月定开债发起式债券型2018-01-20 至 2020-07-07 2.513.07% 13.20% 
博时季季享持有期C债券型2019-09-05 至 今 4.613.59% 14.32% 
现金宝A货币型2013-10-14 至 2016-08-31 2.9--  --  
博时裕发纯债债券债券型2017-05-08 至 2020-07-20 3.211.61% 16.33% 
博时广利3个月定开债发起式债券型2018-05-28 至 2020-07-07 2.111.17% 11.95% 
博时富腾纯债债券A债券型2018-05-09 至 2020-07-20 2.212.29% 11.71% 
博时富乾3个月定开债发起式债券型2018-01-26 至 2020-07-07 2.412.52% 13.54% 
博时富璟一年定开债债券型2021-10-30 至 今 2.56.67% 4.00% 
博时安盈债券E债券型2023-09-04 至 今 0.61.26% 0.33% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄海峰2023-09-04 至 今0年7个月零23天1.260.33
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国贸集团资产经营有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014424 0.5849 0.5849 2.91%
017438 1.0475 1.0475 -0.02%
017439 1.044 1.044 -0.02%
013113 0.8931 0.8931 1.31%
013321 1.0182 1.0182 1.31%
013434 0.9007 0.9007 1.31%
159505 0.9043 0.9043 1.83%
159623 0.766 0.766 1.83%
159742 0.5039 0.5039 2.91%
159838 0.5574 0.5574 1.83%
019195 1.3212 1.3212 1.31%
019626 1.106 1.106 -0.02%
019979 1.0224 1.0224 -0.02%
020054 0.9851 0.9851 1.31%
020059 2.241 2.241 1.31%
021100 1.0 1.0 0.00%
017769 0.9386 0.9386 1.31%
019091 0.939 0.939 1.83%
018095 0.869 0.869 1.83%
018407 1.035 1.035 -0.02%
002404 1.1243 1.2863 -0.02%
002519 1.1067 1.3111 -0.02%
000084 1.2591 1.4465 -0.02%
003708 1.0305 1.2685 -0.02%
512960 1.2194 1.2582 1.83%
515090 1.0898 1.0898 1.83%
003023 1.185 1.2273 -0.02%
160516 1.0942 0.7574 1.83%
160518 1.762 1.762 1.31%
050009 0.796 3.557 1.31%
050012 1.032 1.301 1.31%
050023 1.4341 1.6871 -0.02%
050026 2.439 2.578 1.31%
050027 1.1319 1.6547 -0.02%
005820 1.0397 1.2935 -0.02%
007985 1.1465 1.1806 -0.02%
006929 1.0473 1.2161 -0.02%
008866 0.9886 0.9886 1.31%
004149 1.322 1.3759 1.31%
003260 1.05 1.2921 -0.02%
000929 5.4216 2.3352 0.71%
005266 1.4656 1.6674 1.31%
001993 1.3327 1.4495 -0.02%
010905 0.9726 0.9726 1.31%
010973 1.0851 1.1734 -0.02%
011096 1.0184 1.0184 1.31%
009717 0.855 0.855 1.31%
001523 1.3836 1.3836 1.31%
006633 1.0471 1.16 -0.02%
006813 1.2826 1.2826 1.31%
006849 1.0853 1.2479 -0.02%
002569 1.1103 1.2984 -0.02%
002775 1.0521 1.3375 -0.02%
010223 1.1372 1.1372 -0.02%
011740 0.848 0.848 1.31%
011741 0.8329 0.8329 1.31%
011879 1.527 1.527 1.31%
015031 1.0954 1.0954 1.31%
014004 1.0211 1.0771 -0.02%
011178 0.5846 0.5846 1.31%
012463 0.681 0.681 1.31%
014520 0.875 0.875 1.83%
016671 0.9499 0.9499 -0.02%
016966 1.2045 1.2045 -0.02%
016979 0.9331 0.9331 1.31%
014108 0.6515 0.6515 1.31%
013769 1.0408 1.0408 1.31%
013770 1.0331 1.0331 1.31%
013410 3.038 3.038 1.31%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,111,543.24104.63
3现金592.0000.06
4其他资产5,398.7800.51
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020524国开05460.00(万张)47,147.06(万元)4.44(%)  
219040919农发09160.00(万张)16,411.99(万元)1.54(%)  
301248019724榆林城投SCP001150.00(万张)15,107.63(万元)1.42(%)  
401248021524海淀国资SCP003120.00(万张)12,072.42(万元)1.14(%)  
501238406523海润城发SCP003100.00(万张)10,126.02(万元)0.95(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-04-232024-04-250.008
22024-02-262024-02-280.008
32023-12-192023-12-210.008
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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1.33%
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0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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