公募基金 > 基金超市 > 博时安盈债券E
| 基金代码019067 | 基金经理陈黎 | 最新份额28,085.34万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2023-09-04 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.06% |
投资策略
通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究和对市场环境的判断，选择具有投资价值的债券，严格控制风险，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金主要投资于短期融资券和超级短期融资券。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的短期融资券、超级短期融资券、国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债、资产支持证券、回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券，不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券以及可分离交易可转债（纯债部分除外），也不投资二级市场的可转换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类和E类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类、E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.2568 | 1.3266 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.2568 | 1.3266 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.2568 | 1.3266 | -0.01% |
| 2025-11-25 | 1.2569 | 1.3267 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.2569 | 1.3267 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.2568 | 1.3266 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.2568 | 1.3266 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.2568 | 1.3266 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.2568 | 1.3266 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.2567 | 1.3265 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.2565 | 1.3263 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.2564 | 1.3262 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.2564 | 1.3262 | 0.02% |
| 2025-11-11 | 1.2562 | 1.326 | 0.01% |
| 2025-11-10 | 1.2561 | 1.3259 | 0.02% |
| 2025-11-7 | 1.2559 | 1.3257 | -0.02% |
| 2025-11-6 | 1.2561 | 1.3259 | -0.01% |
| 2025-11-5 | 1.2562 | 1.326 | 0.01% |
| 2025-11-4 | 1.2561 | 1.3259 | 0.00% |
| 2025-11-3 | 1.2561 | 1.3259 | 0.02% |
陈黎女士：中国国籍，硕士。2014年从上海财经大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时裕安纯债债券型证券投资基金(2019年1月16日-2020年5月7日)、博时富源纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日-2021年2月25日)、博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年7月18日-2021年2月25日)、博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年8月16日-2021年8月17日)、博时裕弘纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年8月17日)、博时聚盈纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日-2021年10月27日)、博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金(2018年4月9日-2022年1月24日)、博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年8月9日-2022年1月24日)、博时富融纯债债券型证券投资基金(2019年1月29日-2022年1月24日)、博时聚润纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日-2022年1月24日)、博时裕达纯债债券型证券投资基金(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时裕康纯债债券型证券投资基金(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年1月24日)、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金(2020年7月7日-2022年1月24日)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2019年8月19日-2022年3月16日)、博时景发纯债债券型证券投资基金(2019年2月25日-2022年7月14日)、博时裕景纯债债券型证券投资基金(2020年7月7日-2022年7月14日)、博时富泽金融债债券型证券投资基金(2022年11月28日-2024年4月3日)、博时恒享债券型证券投资基金(2023年3月30日-2024年4月23日)的基金经理。现任博时富祥纯债债券型证券投资基金(2018年10月29日—至今)、博时裕利纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日—至今)、博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年8月19日—至今)、博时富顺纯债债券型证券投资基金(2019年10月31日—至今)、博时富信纯债债券型证券投资基金(2020年3月5日—至今)、博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金(2021年2月25日—至今)、博时安盈债券型证券投资基金(2024年5月7日—至今)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金(2025年5月16日—至今)、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年5月16日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时安盈债券E 2024-05-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时富祥纯债债券A | 债券型 | 2018-10-29 至 今 | 7.1 | 24.90% | 20.97% |
| 博时富汇3个月定开债发起式 | 债券型 | 2019-08-03 至 2021-08-17 | 2.0 | 7.76% | 9.92% |
| 博时富信纯债债券C | 债券型 | 2023-11-09 至 今 | 2.1 | 1.04% | 0.51% |
| 博时裕恒纯债债券A | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 博时聚盈纯债债券 | 债券型 | 2019-03-04 至 2021-10-27 | 2.7 | 11.71% | 12.94% |
| 博时裕鹏纯债债券 | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-01-24 | 1.6 | 7.77% | 6.74% |
| 博时富兴3个月定开债发起式 | 债券型 | 2019-08-19 至 今 | 6.3 | 19.08% | 14.72% |
| 博时裕丰3个月定开债发起式 | 债券型 | 2019-03-11 至 2022-01-24 | 2.9 | 9.69% | 14.66% |
| 博时民泽纯债债券C | 债券型 | 2024-03-15 至 2025-05-26 | 1.2 | -- | -- |
| 博时裕利纯债债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 博时双月薪债券C | 债券型 | 2025-09-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 博时裕达纯债债券A | 债券型 | 2019-03-11 至 2022-01-24 | 2.9 | 10.98% | 14.66% |
| 博时安怡6个月定开债A | 债券型 | 2018-04-09 至 2022-01-24 | 3.8 | 14.50% | 21.24% |
| 博时裕利纯债债券A | 债券型 | 2019-03-04 至 今 | 6.7 | 14.48% | 17.15% |
| 博时聚润纯债债券A | 债券型 | 2019-03-04 至 2022-01-24 | 2.9 | 9.69% | 14.86% |
| 博时景发纯债债券A | 债券型 | 2019-02-25 至 2022-07-14 | 3.4 | 10.80% | 15.28% |
| 博时富信纯债债券A | 债券型 | 2019-11-30 至 今 | 6.0 | 13.53% | 10.69% |
| 博时安盈债券C | 债券型 | 2024-05-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 博时双月薪债券A | 债券型 | 2016-06-06 至 今 | 9.5 | -- | -- |
| 博时裕坤3个月定开债发起式 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 博时裕康纯债债券A | 债券型 | 2019-03-11 至 2022-01-24 | 2.9 | 9.81% | 14.66% |
| 博时慧选3个月定开债发起式 | 债券型 | 2018-08-09 至 2022-01-24 | 3.5 | 13.30% | 19.27% |
| 博时富顺纯债债券A | 债券型 | 2019-09-27 至 今 | 6.2 | 16.76% | 14.35% |
| 博时稳悦63个月定开债 | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 4.8 | 10.69% | 8.04% |
| 博时富祥纯债债券C | 债券型 | 2020-03-18 至 今 | 5.7 | 12.64% | 11.41% |
| 博时富顺纯债债券C | 债券型 | 2023-11-27 至 今 | 2.0 | 0.93% | 0.49% |
| 博时安盈债券A | 债券型 | 2024-05-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 博时月月薪债券 | 债券型 | 2020-05-13 至 2022-01-24 | 1.7 | 6.40% | 6.72% |
| 博时裕景纯债债券B | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-07-14 | 2.0 | 5.82% | 7.35% |
| 博时民泽纯债债券A | 债券型 | 2017-02-06 至 2025-05-26 | 8.3 | -- | -- |
| 博时富源纯债债券A | 债券型 | 2018-11-27 至 2021-02-25 | 2.2 | 6.31% | 8.92% |
| 博时裕盈3个月定开债发起式 | 债券型 | 2024-09-05 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 博时裕安一年定开债发起式 | 债券型 | 2019-01-16 至 2020-05-08 | 1.3 | 7.09% | 8.37% |
| 博时富嘉纯债债券 | 债券型 | 2017-02-06 至 今 | 8.8 | -- | -- |
| 博时富元纯债债券 | 债券型 | 2019-08-19 至 2022-03-16 | 2.6 | 9.55% | 10.67% |
| 博时富淳3个月定开债发起式 | 债券型 | 2019-06-06 至 2021-02-25 | 1.7 | 5.89% | 7.58% |
| 博时富泽金融债A | 债券型 | 2022-10-14 至 2024-04-03 | 1.5 | 4.00% | 2.75% |
| 博时恒享债券A | 债券型 | 2023-02-11 至 2024-04-23 | 1.2 | -2.72% | 1.72% |
| 博时富泽金融债C | 债券型 | 2023-12-05 至 2024-04-03 | 0.3 | 0.98% | 0.54% |
| 博时裕弘纯债债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2021-08-17 | 1.3 | 2.08% | 4.61% |
| 博时富融纯债债券A | 债券型 | 2019-01-18 至 2022-01-24 | 3.0 | 12.49% | 16.28% |
| 博时恒享债券C | 债券型 | 2023-02-11 至 2024-04-23 | 1.2 | -2.89% | 1.72% |
| 博时安盈债券E | 债券型 | 2024-05-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 博时裕恒纯债债券C | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈黎 | 2024-05-07 至 今 | 1年6个月零22天 | ||
| 黄海峰 | 2023-09-04 至 2024-07-10 | 0年10个月零6天 | 1.26 | 0.33 |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000929 | 9.1957 | 3.903 | 0.54% | |
| 001545 | 1.0725 | 1.3732 | 0.06% | |
| 002610 | 3.1014 | 3.1014 | 0.54% | |
| 002970 | 1.055 | 1.3269 | 0.06% | |
| 003331 | 1.5297 | 1.595 | 0.59% | |
| 003730 | 1.0705 | 1.3538 | 0.06% | |
| 004091 | 1.1945 | 1.1945 | 0.59% | |
| 004092 | 1.1441 | 1.1441 | 0.59% | |
| 004458 | 1.0211 | 1.297 | 0.06% | |
| 005631 | 1.0634 | 1.2881 | 0.06% | |
| 006714 | 1.042 | 1.2179 | 0.06% | |
| 007659 | 1.008 | 1.206 | 0.06% | |
| 007796 | 1.6249 | 1.6249 | 0.59% | |
| 007797 | 1.5862 | 1.5862 | 0.59% | |
| 008411 | 1.0959 | 1.1919 | 0.06% | |
| 008866 | 1.2313 | 1.2313 | 0.59% | |
| 008967 | 0.8971 | 1.218 | 0.59% | |
| 009468 | 0.9336 | 0.9336 | 0.59% | |
| 009591 | 1.1615 | 1.2477 | 0.59% | |
| 009717 | 0.9032 | 0.9032 | 0.59% | |
| 011178 | 0.7188 | 0.7188 | 0.59% | |
| 011486 | 1.0266 | 1.0266 | 0.59% | |
| 011527 | 1.1676 | 1.1676 | 0.59% | |
| 011528 | 1.1459 | 1.1459 | 0.59% | |
| 011585 | 1.0425 | 1.0425 | 0.59% | |
| 011586 | 1.0041 | 1.0041 | 0.59% | |
| 012247 | 1.1115 | 1.1115 | 0.06% | |
| 012463 | 0.9842 | 0.9842 | 0.59% | |
| 013321 | 1.1479 | 1.1479 | 0.59% | |
| 013410 | 4.584 | 4.584 | 0.59% | |
| 014108 | 0.7228 | 0.7228 | 0.59% | |
| 014507 | 1.3031 | 1.3031 | 0.59% | |
| 015302 | 1.1216 | 1.1216 | 0.06% | |
| 016670 | 1.0639 | 1.0639 | 0.06% | |
| 017439 | 1.0719 | 1.0719 | 0.06% | |
| 017783 | 1.0181 | 1.0181 | 0.06% | |
| 017837 | 1.1211 | 1.1617 | 0.06% | |
| 017838 | 1.1187 | 1.1585 | 0.06% | |
| 018094 | 1.1713 | 1.1713 | 0.59% | |
| 018095 | 1.1621 | 1.1621 | 0.59% | |
| 018133 | 1.5498 | 1.5498 | 0.59% | |
| 019397 | 1.0705 | 1.0705 | 0.06% | |
| 020239 | 1.0181 | 1.0773 | 0.06% | |
| 020641 | 1.144 | 1.1943 | 0.06% | |
| 020928 | 1.0873 | 1.0981 | 0.06% | |
| 021233 | 1.2631 | 1.3457 | 0.59% | |
| 021234 | 1.2608 | 1.3426 | 0.59% | |
| 021435 | 1.0318 | 1.0318 | 0.06% | |
| 021856 | 1.0417 | 1.0417 | 0.59% | |
| 022040 | 1.2289 | 1.2289 | 0.06% | |
| 022228 | 1.0429 | 1.0677 | 0.06% | |
| 022627 | 1.2051 | 1.2051 | 0.59% | |
| 022648 | 1.0254 | 1.0254 | 0.06% | |
| 022920 | 2.6157 | 2.6157 | 0.59% | |
| 023537 | 0.9633 | 0.9633 | 0.59% | |
| 023873 | 1.0665 | 1.0665 | 0.59% | |
| 023989 | 1.1527 | 1.1527 | 0.59% | |
| 024452 | 0.9968 | 0.9968 | 0.59% | |
| 024834 | 1.0475 | 1.0475 | 0.59% | |
| 050016 | 1.5175 | 1.6855 | 0.06% | |
| 050111 | 3.4689 | 3.5659 | 0.06% | |
| 159260 | 0.9298 | 0.9298 | 0.59% | |
| 159287 | 1.0523 | 1.0523 | 0.59% | |
| 159730 | 1.0866 | 1.0866 | 0.59% | |
| 160505 | 1.179 | 5.874 | 0.59% | |
| 160512 | 2.293 | 2.461 | 0.59% | |
| 160529 | 1.3219 | 1.3219 | 0.59% | |
| 506005 | 1.2311 | 1.2878 | 0.59% | |
| 515090 | 1.3484 | 1.3484 | 0.59% | |
| 551000 | 99.9376 | 0.9994 | 0.06% | |
| 588010 | 0.8109 | 0.8109 | 0.59% | |
| 014847 | 1.1857 | 1.1925 | 0.06% | |
| 000277 | 0.9876 | 2.0871 | 0.06% | |
| 001522 | 1.4323 | 1.4848 | 0.59% | |
| 002095 | 1.5849 | 2.3265 | 0.59% | |
| 002569 | 1.1405 | 1.3569 | 0.06% | |
| 002595 | 1.396 | 1.396 | 0.59% | |
| 002930 | 1.0606 | 1.2835 | 0.06% | |
| 003188 | 1.0552 | 1.4382 | 0.06% | |
| 003866 | 1.0392 | 1.2375 | 0.06% | |
| 004435 | 1.8632 | 1.8632 | 0.59% | |
| 004698 | 1.846 | 1.846 | 0.59% | |
| 005636 | 1.5403 | 1.7674 | 0.59% | |
| 005795 | 1.5515 | 1.5515 | 0.59% | |
| 007845 | 1.1428 | 1.1661 | 0.06% | |
| 008106 | 1.0824 | 1.2211 | 0.06% | |
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| 020691 | 2.1978 | 2.1978 | 0.59% | |
| 020921 | 1.0656 | 1.0963 | 0.06% | |
| 020984 | 1.62 | 1.62 | 0.59% | |
| 021099 | 1.0895 | 1.0895 | 0.59% | |
| 021315 | 1.471 | 1.471 | 0.59% | |
| 022809 | 1.21 | 1.21 | 0.06% | |
| 022922 | 1.9272 | 1.9442 | 0.59% | |
| 023510 | 1.1431 | 1.1586 | 0.06% | |
| 023727 | 1.3304 | 1.3304 | 0.59% | |
| 023874 | 1.0654 | 1.0654 | 0.59% | |
| 023892 | 1.3223 | 1.3223 | 0.59% | |
| 023968 | 0.9593 | 0.9593 | 0.59% | |
| 023990 | 1.273 | 1.273 | 0.59% | |
| 024748 | 1.0018 | 1.0018 | 0.59% | |
| 024835 | 1.0483 | 1.0483 | 0.59% | |
| 024877 | 1.0092 | 1.0092 | 0.59% | |
| 025171 | 1.0344 | 1.0344 | 0.59% | |
| 050006 | 1.3582 | 2.3004 | 0.06% | |
| 050023 | 1.7216 | 1.9746 | 0.06% | |
| 050026 | 2.432 | 2.571 | 0.59% | |
| 159108 | 0.9816 | 0.9816 | 0.59% | |
| 159203 | 1.2959 | 1.2959 | 0.59% | |
| 159582 | 2.0632 | 2.0632 | 0.59% | |
| 160513 | 2.1583 | 2.2333 | 0.06% | |
| 160514 | 1.8514 | 1.9514 | 0.06% | |
| 160517 | 1.863 | 2.0966 | 0.59% | |
| 501100 | 1.162 | 1.4318 | 0.06% | |
| 515900 | 1.5589 | 1.5589 | 0.59% | |
| 588030 | 1.3029 | 1.3029 | 0.59% | |
| 588790 | 0.7627 | 1.5254 | 0.59% | |
| 017019 | 0.9563 | 0.9563 | 0.59% | |
| 000219 | 3.0175 | 3.2695 | 0.59% | |
| 000930 | 9.028 | 3.7557 | 0.54% | |
| 001242 | 1.2329 | 1.2329 | 0.59% | |
| 001243 | 1.2333 | 1.2333 | 0.59% | |
| 001661 | 1.064 | 1.4504 | 0.06% | |
| 002142 | 2.085 | 2.508 | 0.59% | |
| 002143 | 1.1322 | 1.3917 | 0.06% | |
| 002198 | 1.082 | 1.3548 | 0.06% | |
| 002385 | 1.8699 | 1.9026 | 0.59% | |
| 002556 | 2.038 | 2.038 | 0.59% | |
| 002578 | 1.1242 | 1.269 | 0.06% | |
| 002754 | 1.0121 | 1.3557 | 0.06% | |
| 003566 | 1.0588 | 1.3103 | 0.06% | |
| 003682 | 1.183 | 1.3426 | 0.06% | |
| 004200 | 1.0836 | 1.3466 | 0.06% | |
| 004334 | 1.0251 | 1.3236 | 0.06% | |
| 004495 | 1.437 | 1.6036 | 0.59% | |
| 005265 | 1.8564 | 2.0709 | 0.59% | |
| 005622 | 1.2101 | 1.3063 | 0.06% | |
| 005635 | 1.6012 | 1.8674 | 0.59% | |
| 006159 | 1.4461 | 1.9078 | 0.59% | |
| 006929 | 1.0194 | 1.2385 | 0.06% | |
| 007996 | 1.0999 | 1.2139 | 0.06% | |
| 009218 | 1.3193 | 1.3193 | 0.59% | |
| 009333 | 0.9654 | 0.9654 | 0.59% | |
| 010327 | 0.4915 | 0.4915 | 0.59% | |
| 010455 | 0.8979 | 0.8979 | 0.59% | |
| 010776 | 1.1844 | 1.1844 | 0.59% | |
| 010785 | 1.0577 | 1.0577 | 0.59% | |
| 010973 | 1.0548 | 1.2053 | 0.06% | |
| 011056 | 0.9788 | 0.9788 | 0.59% | |
| 011095 | 1.1744 | 1.1744 | 0.59% | |
| 011487 | 1.0026 | 1.0026 | 0.59% | |
| 011874 | 0.8997 | 0.8997 | 0.59% | |
| 011875 | 0.8755 | 0.8755 | 0.59% | |
| 011879 | 1.521 | 1.521 | 0.59% | |
| 012083 | 1.2422 | 1.2422 | 0.59% | |
| 012464 | 0.9589 | 0.9589 | 0.59% | |
| 012650 | 1.2021 | 1.2021 | 0.59% | |
| 012779 | 1.2966 | 1.2966 | 0.59% | |
| 013451 | 0.8223 | 0.8223 | 0.59% | |
| 013798 | 0.891 | 0.891 | 0.59% | |
| 013836 | 0.7002 | 0.7002 | 0.59% | |
| 013931 | 1.0158 | 1.1107 | 0.06% | |
| 015030 | 1.3931 | 1.3931 | 0.59% | |
| 015276 | 1.0076 | 1.0076 | 0.59% | |
| 015491 | 2.5499 | 2.5499 | 0.59% | |
| 015993 | 0.5886 | 0.5886 | 0.59% | |
| 016936 | 1.4641 | 1.4641 | 0.59% | |
| 017770 | 1.106 | 1.106 | 0.59% | |
| 018132 | 1.562 | 1.562 | 0.59% | |
| 018278 | 1.1301 | 1.1301 | 0.06% | |
| 019296 | 1.3989 | 1.3989 | 0.59% | |
| 019504 | 1.1387 | 1.1387 | 0.59% | |
| 019623 | 1.1386 | 1.1666 | 0.06% | |
| 019626 | 1.1437 | 1.1437 | 0.06% | |
| 019858 | 1.2687 | 1.2687 | 0.59% | |
| 019968 | 1.1419 | 1.1419 | 0.06% | |
| 019977 | 1.0942 | 1.1336 | 0.06% | |
| 020054 | 1.3344 | 1.3344 | 0.59% | |
| 020119 | 1.0983 | 1.1059 | 0.06% | |
| 020183 | 1.2918 | 1.2918 | 0.59% | |
| 020692 | 2.1914 | 2.1914 | 0.59% | |
| 021036 | 1.4375 | 1.4375 | 0.59% | |
| 021100 | 1.0861 | 1.0861 | 0.59% | |
| 021114 | 1.0285 | 1.1221 | 0.06% | |
| 021481 | 1.1043 | 1.1043 | 0.59% | |
| 023213 | 1.8663 | 1.8663 | 0.59% | |
| 023579 | 1.0044 | 1.0044 | 0.06% | |
| 023580 | 1.004 | 1.004 | 0.06% | |
| 023728 | 1.3278 | 1.3278 | 0.59% | |
| 024713 | 1.0056 | 1.0056 | 0.59% | |
| 025336 | 2.1581 | 2.1581 | 0.06% | |
| 025819 | 1.0101 | 1.0101 | 0.06% | |
| 050001 | 1.201 | 3.746 | 0.59% | |
| 050004 | 1.7589 | 3.6097 | 0.59% | |
| 050007 | 1.005 | 2.878 | 0.59% | |
| 050011 | 3.6304 | 3.7454 | 0.06% | |
| 050012 | 1.369 | 1.638 | 0.59% | |
| 050024 | 1.629 | 1.629 | 0.59% | |
| 159253 | 1.0 | 1.0 | 0.59% | |
| 159678 | 1.3134 | 1.3134 | 0.59% | |
| 160528 | 0.9555 | 0.9816 | 0.59% | |
| 511380 | 13.4084 | 1.3408 | 0.06% | |
| 513690 | 1.1222 | 1.1477 | 0.59% | |
| 561760 | 1.0573 | 1.0573 | 0.59% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 499,758.43 | 125.69 |
| 3 | 现金 | 704.51 | 00.18 |
| 4 | 其他资产 | 851.71 | 00.21 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 212400011 | 24南京银行债03BC | 170.00(万张) | 17,447.13(万元) | 4.39(%) |
| 2 | 2221037 | 22南海农商绿色债 | 100.00(万张) | 10,236.76(万元) | 2.57(%) |
| 3 | 042480581 | 24邮政CP003 | 100.00(万张) | 10,173.83(万元) | 2.56(%) |
| 4 | 042480626 | 24三一CP002(科创票据) | 100.00(万张) | 10,151.45(万元) | 2.55(%) |
| 5 | 012580327 | 25知识城SCP002 | 100.00(万张) | 10,127.35(万元) | 2.55(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 0.003 |
| 2 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 0.003 |
| 3 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 0.003 |
| 4 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 0.003 |
| 5 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 0.002 |
| 6 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 0.0079 |
| 7 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 0.008 |
| 8 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 0.008 |
| 9 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 0.008 |
| 10 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 0.008 |
| 11 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 0.008 |
| 12 | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 0.0079 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.45% | 1.87% | 0.0% | 0.0% | 2.24% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.41% | 0.57% | 1.32% | 1.87% | 0.0% | 0.0% | 5.08% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 67.33 | 156.24 | 134.90 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.33 | -0.35 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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