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平安添享6个月持有债券A 024956
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债券型
基金公司平安基金管理有限公司 基金经理韩晶,张恒 认购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024956 | 基金经理韩晶,张恒 | 最新份额27,778.22万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-01-20 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.63亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在谨慎控制组合净值波动并保持较好流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他 中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、经中国证监会 依法核准或注册的公开募集证券投资基金（仅限于全市场的股票型ETF及本基 金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金，不包括QDII基金、 香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本管理 人管理的基金（全市场的股票型ETF除外））、债券（包括国债、央行票据、金 融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、 可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持 机构债券、政府支持债券等中国证监会允许基金投资的债券）、资产支持证券、 债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、 货币市场工具、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，若基金在每季度最后一个交易日收 盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含本数)时，则基金可进行收 益分配；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类、C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，红利再 投资的份额免收申购费；红利再投资形成的基金份额的最短持有期按原基金份额 锁定；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基 准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于 面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服 务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一 基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下，经履行适当程序后，基金管理人可对基金收益分配原则和 支付方式进行调整，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金是债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型 基金和股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.0079 | 1.0079 | -0.08% |
| 2026-5-28 | 1.0087 | 1.0087 | 0.05% |
| 2026-5-27 | 1.0082 | 1.0082 | -0.08% |
| 2026-5-26 | 1.009 | 1.009 | -0.03% |
| 2026-5-25 | 1.0093 | 1.0093 | 0.08% |
| 2026-5-22 | 1.0085 | 1.0085 | 0.05% |
| 2026-5-21 | 1.008 | 1.008 | -0.13% |
| 2026-5-20 | 1.0093 | 1.0093 | 0.09% |
| 2026-5-19 | 1.0084 | 1.0084 | 0.16% |
| 2026-5-18 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% |
| 2026-5-15 | 1.0068 | 1.0068 | -0.01% |
| 2026-5-14 | 1.0069 | 1.0069 | -0.07% |
| 2026-5-13 | 1.0076 | 1.0076 | 0.13% |
| 2026-5-12 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% |
| 2026-5-11 | 1.0063 | 1.0063 | 0.09% |
| 2026-5-8 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% |
| 2026-5-7 | 1.0054 | 1.0054 | 0.02% |
| 2026-5-6 | 1.0052 | 1.0052 | 0.06% |
| 2026-4-30 | 1.0046 | 1.0046 | 0.04% |
| 2026-4-29 | 1.0042 | 1.0042 | 0.05% |
韩晶先生：中共党员，多年证券从业经历，上海财经大学数量经济学硕士，历任上海船舶工艺研究所工程师、中国民族证券有限责任公司投资经理、银河基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理等。2023年4月加入平安基金管理有限公司。现任固定收益投资中心投资执行总经理，同时担任平安稳健增长混合型证券投资基金(2024-10-09至今)、平安瑞和6个月持有期混合型证券投资基金(2025-09-16至今)、平安添享6个月持有期债券型证券投资基金(2026-01-20至今)基金经理。
任职期间收益
平安添享6个月持有债券A 2025-12-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河君弘混合C | 混合型 | 2018-04-24 至 今 | 8.1 | -- | -- |
| 银河嘉谊混合A | 混合型 | 2017-12-18 至 2019-02-21 | 1.2 | -15.56% | -6.54% |
| 银河嘉谊混合C | 混合型 | 2017-12-18 至 2019-02-21 | 1.2 | -15.59% | -6.53% |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2024-10-09 至 2025-10-22 | 1.0 | -- | -- |
| 银河君尚混合A | 混合型 | 2016-08-05 至 2017-12-14 | 1.4 | 2.10% | 8.45% |
| 银河君尚混合A | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-08-19 | 1.1 | 37.61% | 45.43% |
| 银河君荣混合C | 混合型 | 2016-08-24 至 2017-12-14 | 1.3 | 7.12% | 9.22% |
| 银河君怡债券 | 债券型 | 2016-12-16 至 2018-03-01 | 1.2 | 4.40% | 2.90% |
| 银河睿利混合C | 混合型 | 2016-12-17 至 2018-02-02 | 1.1 | 15.53% | 12.50% |
| 银河犇利混合A | 混合型 | 2017-02-21 至 2018-11-29 | 1.8 | 10.08% | -4.83% |
| 银河增利债券C | 债券型 | 2017-04-29 至 2023-03-24 | 5.9 | 17.24% | 26.23% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 混合型 | 2018-01-19 至 2020-08-08 | 2.6 | 9.07% | 49.34% |
| 银河嘉祥混合A | 混合型 | 2017-06-09 至 2018-12-21 | 1.5 | 0.05% | -11.31% |
| 银河嘉祥混合C | 混合型 | 2017-06-09 至 2018-12-21 | 1.5 | -0.20% | -11.31% |
| 平安稳健增长混合A | 混合型 | 2024-10-09 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 银河恒益混合A | 混合型 | 2022-06-30 至 2023-03-24 | 0.7 | -0.41% | 1.31% |
| 银河恒益混合C | 混合型 | 2022-06-30 至 2023-03-24 | 0.7 | -0.59% | 1.30% |
| 银河收益混合 | 混合型 | 2010-01-14 至 2013-03-15 | 3.2 | 12.32% | 14.02% |
| 银河收益混合 | 混合型 | 2014-07-08 至 2023-03-24 | 8.7 | 150.06% | 175.32% |
| 银河通利 | 债券型,LOF型 | 2017-04-29 至 2019-08-16 | 2.3 | 10.32% | 10.21% |
| 通利债C | 债券型,分级基金 | 2017-04-29 至 2019-08-16 | 2.3 | 9.60% | 10.21% |
| 银河旺利混合C | 混合型 | 2016-04-01 至 2018-03-01 | 1.9 | 7.49% | 16.59% |
| 银河旺利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.94% | -13.34% |
| 银河君润混合A | 混合型 | 2016-12-13 至 2018-12-21 | 2.0 | 11.03% | -5.26% |
| 银河犇利混合C | 混合型 | 2017-02-21 至 2018-11-29 | 1.8 | 8.24% | -4.83% |
| 银河强化债券A | 债券型 | 2017-04-29 至 2020-07-22 | 3.2 | 18.34% | 16.34% |
| 银河如意债券 | 债券型 | 2018-09-03 至 2020-12-25 | 2.3 | 4.37% | 10.58% |
| 银河君弘混合A | 混合型 | 2018-04-24 至 今 | 8.1 | -- | -- |
| 平安添享6个月持有债券A | 债券型 | 2025-12-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 银河君信混合A | 混合型 | 2016-08-24 至 2017-12-14 | 1.3 | 5.65% | 8.47% |
| 银河君信混合C | 混合型 | 2016-08-24 至 2017-12-14 | 1.3 | 4.95% | 8.47% |
| 银河君信混合I | 混合型 | 2016-08-24 至 2017-12-14 | 1.3 | 0.00% | 8.47% |
| 银河君盛混合A | 混合型 | 2016-11-14 至 2018-02-02 | 1.2 | 8.98% | 10.12% |
| 银河鸿利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -2.56% | -14.37% |
| 银河鸿利混合C | 混合型 | 2015-06-06 至 2018-12-21 | 3.5 | 7.30% | -23.16% |
| 银河君耀混合C | 混合型 | 2016-11-05 至 2018-02-02 | 1.2 | 9.58% | 9.41% |
| 银河君腾混合A | 混合型 | 2017-02-14 至 2018-12-21 | 1.8 | -- | -- |
| 银河鑫利混合C | 混合型 | 2015-04-13 至 2017-07-29 | 2.3 | 7.64% | -4.76% |
| 银河丰利债券A | 债券型 | 2016-03-10 至 2023-03-10 | 7.0 | 21.30% | 26.25% |
| 银河增利债券A | 债券型 | 2017-04-29 至 2023-03-24 | 5.9 | 20.04% | 26.23% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 混合型 | 2018-01-19 至 2020-08-08 | 2.6 | 8.06% | 49.33% |
| 银河睿达混合C | 混合型 | 2017-12-21 至 2023-03-10 | 5.2 | 71.38% | 55.51% |
| 银河可转债债券 | 债券型 | 2018-04-13 至 今 | 8.1 | -- | -- |
| 银河家盈债券A | 债券型 | 2019-01-08 至 2020-02-06 | 1.1 | 139.90% | 6.41% |
| 平安稳健增长混合C | 混合型 | 2024-10-09 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 银河君尚混合C | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-08-19 | 1.1 | 36.90% | 45.43% |
| 银河君尚混合C | 混合型 | 2016-08-05 至 2017-12-14 | 1.4 | 1.31% | 8.45% |
| 银河睿利混合A | 混合型 | 2016-12-17 至 2018-02-02 | 1.1 | 15.63% | 12.50% |
| 银河君腾混合C | 混合型 | 2017-02-14 至 2018-12-21 | 1.8 | -- | -- |
| 银河银信债券B | 债券型 | 2011-08-25 至 2019-08-16 | 8.0 | 49.86% | 59.90% |
| 银河银信债券A | 债券型 | 2011-08-25 至 2019-08-16 | 8.0 | 54.68% | 59.90% |
| 银河泰利债券A | 债券型 | 2016-03-10 至 2023-03-10 | 7.0 | 19.14% | 26.25% |
| 银河睿达混合A | 混合型 | 2017-12-21 至 2023-03-10 | 5.2 | 71.99% | 55.53% |
| 银河天盈中短债A | 债券型 | 2019-10-11 至 2021-04-22 | 1.5 | 5.53% | 6.62% |
| 银河旺利混合A | 混合型 | 2016-04-01 至 2018-03-01 | 1.9 | 8.16% | 16.59% |
| 银河旺利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.15% | -13.34% |
| 银河君耀混合A | 混合型 | 2016-11-05 至 2018-02-02 | 1.2 | 9.64% | 9.40% |
| 银河鸿利混合A | 混合型 | 2015-06-06 至 2018-12-21 | 3.5 | 9.36% | -23.16% |
| 银河鸿利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -1.60% | -14.37% |
| 银河鑫利混合A | 混合型 | 2015-04-13 至 2017-07-29 | 2.3 | 8.83% | -4.77% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2024-10-09 至 2025-10-22 | 1.0 | -- | -- |
| 平安瑞和6个月持有混合A | 混合型 | 2025-08-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银河旺利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | 0.00% | -13.33% |
| 银河旺利混合I | 混合型 | 2016-04-01 至 2018-03-01 | 1.9 | 6.60% | 16.56% |
| 银河君荣混合A | 混合型 | 2016-08-24 至 2017-12-14 | 1.3 | 7.72% | 9.22% |
| 银河君荣混合I | 混合型 | 2016-08-24 至 2017-12-14 | 1.3 | 0.06% | 9.21% |
| 银河君盛混合C | 混合型 | 2016-11-14 至 2018-02-02 | 1.2 | 8.74% | 10.12% |
| 银河君润混合C | 混合型 | 2016-12-13 至 2018-12-21 | 2.0 | 12.18% | -5.26% |
| 银河君欣债券A | 债券型 | 2017-02-18 至 2018-12-21 | 1.8 | 20.61% | 5.72% |
| 银河鸿利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | 0.00% | -14.35% |
| 银河鸿利混合I | 混合型 | 2015-11-16 至 2018-12-21 | 3.1 | 8.27% | -14.42% |
| 银河泰利债券I | 债券型 | 2016-03-10 至 2023-03-10 | 7.0 | 1.63% | 26.25% |
| 银河领先债券A | 债券型 | 2012-10-22 至 2021-11-12 | 9.1 | 71.61% | 74.95% |
| 银河景行3个月定开债券 | 债券型 | 2019-01-08 至 2023-03-24 | 4.2 | 17.19% | 17.81% |
| 银河君欣债券C | 债券型 | 2018-09-13 至 2018-12-21 | 0.3 | 0.00% | 1.38% |
| 银河天盈中短债C | 债券型 | 2019-10-11 至 2021-04-22 | 1.5 | 5.06% | 6.63% |
| 平安瑞和6个月持有混合C | 混合型 | 2025-08-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安添享6个月持有债券C | 债券型 | 2025-12-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 银河君尚混合I | 混合型 | 2016-08-05 至 2017-12-14 | 1.4 | 1.81% | 8.45% |
| 银河君尚混合I | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-08-19 | 1.1 | 37.55% | 45.43% |
| 银河君辉3个月定开债券 | 债券型 | 2017-02-27 至 2018-12-21 | 1.8 | 6.86% | 5.82% |
| 银河鑫利混合I | 混合型 | 2015-11-16 至 2017-07-29 | 1.7 | 4.70% | -2.21% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张恒 | 2026-01-22 至 今 | 0年4个月零8天 | ||
| 韩晶 | 2025-12-09 至 今 | 0年5个月零21天 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010057 | 1.383 | 1.383 | -1.29% | |
| 009671 | 1.1374 | 1.1374 | -1.29% | |
| 001609 | 1.707 | 1.707 | -1.29% | |
| 022099 | 1.0979 | 1.0979 | -0.07% | |
| 560970 | 0.9901 | 0.9901 | -1.31% | |
| 561600 | 1.7039 | 1.7039 | -1.31% | |
| 021970 | 1.1636 | 1.1636 | -0.07% | |
| 004391 | 5.3345 | 5.4195 | -1.29% | |
| 006215 | 1.5924 | 1.8484 | -1.31% | |
| 006458 | 1.4628 | 1.4628 | -1.29% | |
| 024379 | 0.8636 | 0.8636 | -1.29% | |
| 024491 | 1.3675 | 1.3675 | -0.89% | |
| 024492 | 2.2108 | 2.2108 | -1.31% | |
| 024558 | 1.7065 | 1.7065 | -1.29% | |
| 024646 | 1.0062 | 1.0062 | -1.29% | |
| 022659 | 1.099 | 1.139 | -0.07% | |
| 022732 | 1.1141 | 1.1141 | -0.89% | |
| 013767 | 0.9649 | 0.9649 | -1.29% | |
| 011759 | 1.2234 | 1.2234 | -1.29% | |
| 011175 | 1.0361 | 1.0361 | -1.29% | |
| 700002 | 3.074 | 3.154 | -1.31% | |
| 700005 | 1.2036 | 1.8343 | -0.07% | |
| 700006 | 1.1939 | 1.7529 | -0.07% | |
| 012698 | 0.9163 | 0.9163 | -1.31% | |
| 008597 | 1.0374 | 1.1784 | -0.07% | |
| 008694 | 1.1513 | 1.1513 | -0.07% | |
| 008696 | 1.1331 | 1.1331 | -0.07% | |
| 009404 | 1.1672 | 1.1782 | -0.07% | |
| 009453 | 1.0843 | 1.1945 | -0.07% | |
| 005971 | 1.0497 | 1.2477 | -0.07% | |
| 006997 | 1.0942 | 1.2354 | -0.07% | |
| 008949 | 1.7827 | 2.0197 | -1.29% | |
| 025294 | 0.9306 | 0.9306 | -1.31% | |
| 025391 | 0.8986 | 0.8986 | -1.29% | |
| 025650 | 1.1556 | 1.1556 | -1.29% | |
| 025651 | 1.151 | 1.151 | -1.29% | |
| 026544 | 1.1061 | 1.1061 | -1.31% | |
| 026019 | 0.9429 | 0.9429 | -1.29% | |
| 026633 | 1.3351 | 1.3351 | -1.29% | |
| 026855 | 1.0 | 1.0 | -1.29% | |
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| 006934 | 1.1081 | 1.2893 | -0.07% | |
| 006986 | 1.1262 | 1.2531 | -0.07% | |
| 007018 | 1.1038 | 1.2437 | -0.07% | |
| 007033 | 1.478 | 1.478 | -0.07% | |
| 007049 | 2.9255 | 2.9255 | -1.29% | |
| 007055 | 1.2902 | 1.2902 | -0.07% | |
| 009013 | 2.159 | 2.159 | -1.31% | |
| 025066 | 1.1999 | 1.1999 | -1.29% | |
| 025293 | 0.9328 | 0.9328 | -1.31% | |
| 025390 | 0.9004 | 0.9004 | -1.29% | |
| 026274 | 1.132 | 1.132 | -1.29% | |
| 026034 | 0.9887 | 0.9887 | -0.07% | |
| 026634 | 0.9906 | 0.9906 | -1.29% | |
| 026721 | 0.96 | 0.96 | -1.31% | |
| 027146 | 1.3697 | 1.3697 | -0.89% | |
| 027185 | 0.9977 | 0.9977 | -1.29% | |
| 027338 | 0.9999 | 0.9999 | -0.07% | |
| 002598 | 0.952 | 0.7677 | -1.29% | |
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| 516890 | 0.8534 | 0.8534 | -1.31% | |
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| 005868 | 1.8221 | 1.8221 | -1.31% | |
| 006097 | 1.0805 | 1.1915 | -0.07% | |
| 007893 | 1.0854 | 1.1344 | -1.29% | |
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| 009008 | 3.5147 | 3.5147 | -1.29% | |
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| 501099 | 3.6405 | 3.6405 | -1.29% | |
| 159960 | 0.8523 | 1.0138 | -1.31% | |
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| 025914 | 1.0131 | 1.0131 | -0.89% | |
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| 511030 | 107.9443 | 1.2044 | -0.07% | |
| 512970 | 1.6442 | 1.6442 | -1.31% | |
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| 013768 | 0.9333 | 0.9333 | -1.29% | |
| 013375 | 1.1547 | 1.1547 | -0.07% | |
| 014460 | 1.4471 | 1.4471 | -1.29% | |
| 016447 | 1.1038 | 1.1038 | -0.07% | |
| 016663 | 1.0876 | 1.0876 | -0.07% | |
| 011808 | 1.4617 | 1.4617 | -1.29% | |
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| 011392 | 1.1346 | 1.1346 | -1.29% | |
| 515700 | 2.6045 | 2.6045 | -1.31% | |
| 012418 | 1.019 | 1.1677 | -0.07% | |
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| 008596 | 1.0398 | 1.1878 | -0.07% | |
| 008695 | 1.1562 | 1.1562 | -0.07% | |
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| 007894 | 1.0832 | 1.0832 | -1.29% | |
| 007935 | 1.1573 | 1.2423 | -0.07% | |
| 007032 | 1.5186 | 1.5186 | -0.07% | |
| 007053 | 1.3122 | 1.3122 | -0.07% | |
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| 004826 | 1.1268 | 1.3797 | -0.07% | |
| 004827 | 1.1875 | 1.254 | -0.07% | |
| 004828 | 1.2351 | 1.2425 | -0.07% | |
| 026033 | 0.9905 | 0.9905 | -0.07% | |
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| 159651 | 107.8002 | 1.078 | -0.07% | |
| 002599 | 0.915 | 0.7373 | -1.29% | |
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| 010056 | 1.4142 | 1.4142 | -1.29% | |
| 010127 | 1.5986 | 1.5986 | -1.29% | |
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| 001515 | 3.188 | 3.7 | -1.29% | |
| 020456 | 1.094 | 1.136 | -1.31% | |
| 002450 | 4.057 | 4.854 | -1.29% | |
| 004390 | 5.6853 | 5.7753 | -1.29% | |
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| 006264 | 1.1165 | 1.2835 | -0.07% | |
| 006316 | 1.0493 | 1.355 | -0.07% | |
| 020782 | 1.0465 | 1.0465 | -1.31% | |
| 021507 | 1.0463 | 1.0463 | -0.07% | |
| 021575 | 1.0455 | 1.0455 | -0.07% | |
| 021576 | 1.4213 | 1.4213 | -1.29% | |
| 024496 | 1.0311 | 1.0311 | -0.89% | |
| 023360 | 1.0299 | 1.0299 | -0.07% | |
| 023628 | 1.0372 | 1.053 | -0.07% | |
| 159719 | 1.6025 | 1.6025 | -1.31% | |
| 159793 | 0.8301 | 0.8301 | -1.31% | |
| 022749 | 1.1083 | 1.1583 | -1.29% | |
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| 014812 | 1.5504 | 1.5504 | -1.29% | |
| 012441 | 1.0532 | 1.1541 | -0.07% | |
| 012723 | 0.7408 | 0.7408 | -1.31% | |
| 008690 | 1.3169 | 1.3169 | -0.07% | |
| 012932 | 1.1481 | 1.1481 | -0.07% | |
| 007645 | 1.1311 | 1.2758 | -0.07% | |
| 005756 | 1.2311 | 1.2511 | -0.07% | |
| 005896 | 1.0532 | 1.2253 | -0.07% | |
| 007925 | 1.6949 | 1.6949 | -1.29% | |
| 006935 | 1.1376 | 1.2826 | -0.07% | |
| 007017 | 1.1081 | 1.2524 | -0.07% | |
| 007048 | 0.7299 | 1.0099 | -1.29% | |
| 007158 | 1.0446 | 1.2256 | -0.07% | |
| 008950 | 1.6957 | 1.9307 | -1.29% | |
| 004960 | 1.124 | 1.2589 | -0.07% | |
| 023997 | 1.0365 | 1.0425 | -0.07% | |
| 025526 | 0.7995 | 0.7995 | -1.31% | |
| 025646 | 1.2505 | 1.2505 | -1.29% | |
| 025647 | 1.2464 | 1.2464 | -1.29% | |
| 025923 | 1.1252 | 1.1252 | -1.29% | |
| 026257 | 0.8953 | 0.8953 | -1.29% | |
| 026258 | 0.8942 | 0.8942 | -1.29% | |
| 026264 | 0.9529 | 0.9529 | -1.29% | |
| 026632 | 1.3367 | 1.3367 | -1.29% | |
| 024956 | 1.0079 | 1.0079 | -0.07% | |
| 159521 | 1.3695 | 1.3695 | -1.31% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,286.36 | 03.56 |
| 2 | 债券及货币 | 35,657.86 | 98.58 |
| 3 | 现金 | 2,129.85 | 05.89 |
| 4 | 其他资产 | 100.09 | 00.28 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600919 | 江苏银行 | 06.61 | 72.18 | 0.20% | 6.61 |
| 688195 | 腾景科技 | 00.27 | 73.26 | 0.20% | 0.27 |
| 000617 | 中油资本 | 06.80 | 69.36 | 0.19% | 6.80 |
| 301128 | 强瑞技术 | 00.41 | 60.69 | 0.17% | 0.41 |
| 002468 | 申通快递 | 03.88 | 57.50 | 0.16% | 3.88 |
| 300502 | 新易盛 | 00.12 | 53.14 | 0.15% | 0.12 |
| 688183 | 生益电子 | 00.63 | 52.76 | 0.15% | 0.63 |
| 300620 | 光库科技 | 00.30 | 53.41 | 0.15% | 0.30 |
| 301292 | 海科新源 | 00.56 | 52.25 | 0.14% | 0.56 |
| 688336 | 三生国健 | 00.64 | 48.35 | 0.13% | 0.64 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 149918 | 22创投01 | 20.00(万张) | 2,084.68(万元) | 5.76(%) |
| 2 | 2380055 | 23镜湖专项债 | 20.00(万张) | 2,080.96(万元) | 5.75(%) |
| 3 | 137832 | 22建工Y6 | 20.00(万张) | 2,077.37(万元) | 5.74(%) |
| 4 | 184602 | 22洪产02 | 20.00(万张) | 2,076.04(万元) | 5.74(%) |
| 5 | 102581448 | 25徐州经开MTN004 | 20.00(万张) | 2,058.14(万元) | 5.69(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.25% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 0.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.79% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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