基金公司平安基金管理有限公司 基金经理张淼,周思聪 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码024380 | 基金经理张淼,周思聪 | 最新份额15,973.98万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2025-06-11 | 托管行华泰证券股份有限公司 |
首募规模2.49亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资港股通医疗创新主题相关证券资产,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,应按照监管部门要求履行适当程序。
本基金为混合型基金,预期风险和收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-15 | 1.0703 | 1.0703 | 2.10% |
2025-7-14 | 1.0483 | 1.0483 | 1.74% |
2025-7-11 | 1.0304 | 1.0304 | 1.62% |
2025-7-10 | 1.014 | 1.014 | -0.54% |
2025-7-9 | 1.0195 | 1.0195 | -0.34% |
2025-7-4 | 1.023 | 1.023 | 2.54% |
2025-6-30 | 0.9977 | 0.9977 | 0.35% |
2025-6-27 | 0.9942 | 0.9942 | 1.01% |
2025-6-20 | 0.9843 | 0.9843 | -0.88% |
2025-6-13 | 0.993 | 0.993 | -0.70% |
2025-6-11 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
周思聪女士:中国国籍,中国人民大学金融学专业硕士。曾先后担任银华基金管理股份有限公司基金经理、长盛基金管理有限公司基金经理。2023年5月加入平安基金管理有限公司。现担任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(2023-11-07至今)、平安核心优势混合型证券投资基金(2023-11-15至今)、平安医药精选股票型证券投资基金(2024-06-18至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安核心优势混合A | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 1.7 | -23.00% | -13.15% |
长盛养老健康混合A | 混合型 | 2019-03-22 至 2023-04-13 | 4.1 | 66.22% | 55.63% |
长盛医疗量化股票A | 股票型 | 2019-05-22 至 今 | 6.2 | 104.39% | 53.66% |
平安核心优势混合C | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 1.7 | -23.13% | -13.15% |
平安医疗健康混合C | 混合型 | 2023-11-28 至 今 | 1.6 | -22.56% | -12.25% |
平安医药精选股票A | 股票型 | 2024-04-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
银华瑞吉 | 混合型,分级基金 | 2014-01-13 至 2018-10-23 | 4.8 | 32.45% | 44.94% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2017-08-31 至 2018-10-23 | 1.1 | -33.61% | -10.05% |
长盛医疗量化股票C | 股票型 | 2023-03-02 至 2023-04-13 | 0.1 | 8.79% | 0.12% |
平安医药精选股票C | 股票型 | 2024-04-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
银华体育文化灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-13 至 2018-10-23 | 2.0 | -14.00% | -6.22% |
平安港股通医疗创新精选混合A | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
平安港股通医疗创新精选混合C | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
银华瑞祥 | 混合型,分级基金 | 2014-01-13 至 2018-10-23 | 4.8 | -39.45% | 44.90% |
银华消费主题混合A | 混合型,分级基金 | 2014-01-13 至 2018-10-23 | 4.8 | -28.97% | 44.90% |
平安医疗健康混合A | 混合型 | 2023-11-07 至 今 | 1.7 | -21.93% | -12.87% |
长盛竞争优势A | 股票型 | 2020-04-24 至 今 | 5.2 | -- | -- |
长盛竞争优势C | 股票型 | 2020-04-24 至 今 | 5.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张淼 | 2025-05-24 至 今 | 0年1个月零22天 | ||
周思聪 | 2025-05-24 至 今 | 0年1个月零22天 |
张淼女士:清华大学公共管理专业硕士。曾历任北京中关村科技控股有限公司投资管理部研究员、东方基金管理有限责任公司行业研究员,基金经理助理、嘉实基金管理有限公司研究部副总监。2021年6月加入平安基金管理有限公司。现任权益投资中心投资执行总经理,同时担任平安匠心优选混合型证券投资基金(2021-10-26至今)、平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(2025-06-04至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实稳健混合 | 混合型 | 2015-02-17 至 2020-08-08 | 5.5 | 57.01% | 102.18% |
嘉实先进制造股票 | 股票型 | 2015-04-15 至 2021-05-27 | 6.1 | 99.30% | 51.64% |
平安港股通医疗创新精选混合A | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
平安港股通医疗创新精选混合C | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
平安智慧中国混合 | 混合型 | 2025-06-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
平安匠心优选混合A | 混合型 | 2021-10-26 至 今 | 3.7 | -42.15% | -29.76% |
平安匠心优选混合C | 混合型 | 2021-10-26 至 今 | 3.7 | -43.19% | -29.75% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张淼 | 2025-05-24 至 今 | 0年1个月零22天 | ||
周思聪 | 2025-05-24 至 今 | 0年1个月零22天 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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003626 | 1.4559 | 1.4855 | 0.62% | |
005113 | 1.3474 | 1.3474 | 0.34% | |
005127 | 1.0714 | 1.3364 | 0.05% | |
005639 | 1.2536 | 1.2536 | 0.34% | |
005766 | 1.0605 | 1.3261 | 0.05% | |
005896 | 1.0365 | 1.2086 | 0.05% | |
005897 | 1.0518 | 1.2623 | 0.05% | |
006097 | 1.0701 | 1.1811 | 0.05% | |
006316 | 1.0502 | 1.3399 | 0.05% | |
007018 | 1.0881 | 1.228 | 0.05% | |
007032 | 1.1785 | 1.1785 | 0.05% | |
008690 | 1.3041 | 1.3041 | 0.05% | |
009337 | 1.1055 | 1.1055 | 0.34% | |
009403 | 1.229 | 1.251 | 0.05% | |
009404 | 1.133 | 1.144 | 0.05% | |
009405 | 1.0861 | 1.1911 | 0.05% | |
010229 | 1.1397 | 1.1397 | 0.62% | |
010239 | 1.1741 | 1.1741 | 0.62% | |
010240 | 1.1381 | 1.1381 | 0.05% | |
010241 | 1.1257 | 1.1257 | 0.05% | |
011392 | 0.8065 | 0.8065 | 0.62% | |
012918 | 0.7464 | 0.7464 | 0.62% | |
012932 | 1.1312 | 1.1312 | 0.05% | |
012986 | 0.7215 | 0.7215 | 0.62% | |
013765 | 0.9764 | 0.9764 | 0.62% | |
014811 | 0.8432 | 0.8432 | 0.62% | |
015699 | 0.8281 | 0.8281 | 0.62% | |
017207 | 1.0643 | 1.0643 | 0.05% | |
017550 | 1.214 | 1.214 | 0.62% | |
018714 | 1.3013 | 1.3013 | 0.62% | |
020137 | 2.7338 | 2.7338 | 0.62% | |
020263 | 1.0483 | 1.0483 | 0.05% | |
021574 | 1.0164 | 1.0164 | 0.05% | |
022550 | 1.0406 | 1.0406 | 0.62% | |
023606 | 1.073 | 1.073 | 0.62% | |
024609 | 1.0422 | 1.0422 | 0.34% | |
159233 | 1.0237 | 1.0237 | 0.34% | |
511020 | 117.6293 | 1.2636 | 0.05% | |
512970 | 1.2565 | 1.2565 | 0.34% | |
561600 | 0.8314 | 0.8314 | 0.34% | |
700001 | 1.73 | 2.01 | 0.62% | |
700003 | 5.11 | 5.21 | 0.62% | |
012903 | 1.104 | 1.1775 | 0.05% | |
001515 | 2.311 | 2.823 | 0.62% | |
002304 | 0.7959 | 1.0759 | 0.62% | |
002537 | 2.2274 | 2.2274 | 0.62% | |
002598 | 1.0275 | 0.8286 | 0.62% | |
003487 | 1.108 | 1.313 | 0.05% | |
004630 | 1.1406 | 1.2244 | 0.05% | |
004960 | 1.1214 | 1.2393 | 0.05% | |
005750 | 1.3899 | 1.4507 | 0.05% | |
005751 | 1.402 | 1.414 | 0.05% | |
005755 | 1.257 | 1.277 | 0.05% | |
005756 | 1.2149 | 1.2349 | 0.05% | |
006215 | 1.1464 | 1.4024 | 0.34% | |
006412 | 1.0731 | 1.2173 | 0.05% | |
006889 | 1.0256 | 1.2236 | 0.05% | |
006935 | 1.1207 | 1.2657 | 0.05% | |
006988 | 1.095 | 1.2095 | 0.05% | |
007053 | 1.289 | 1.289 | 0.05% | |
007083 | 1.3675 | 1.3675 | 0.62% | |
007645 | 1.1051 | 1.2498 | 0.05% | |
007647 | 1.0963 | 1.2332 | 0.05% | |
007759 | 1.0024 | 1.1274 | 0.05% | |
009008 | 1.5129 | 1.5129 | 0.62% | |
009053 | 1.0297 | 1.2037 | 0.05% | |
009227 | 1.1223 | 1.1863 | 0.05% | |
009661 | 0.6682 | 0.6682 | 0.62% | |
009672 | 1.0445 | 1.0445 | 0.62% | |
009721 | 1.0548 | 1.1842 | 0.05% | |
010057 | 1.3346 | 1.3346 | 0.62% | |
011760 | 1.0722 | 1.0722 | 0.62% | |
011829 | 0.7333 | 0.7333 | 0.62% | |
012699 | 0.5896 | 0.5896 | 0.34% | |
012917 | 0.7701 | 0.7701 | 0.62% | |
013024 | 0.5503 | 0.5503 | 0.62% | |
013766 | 0.96 | 0.96 | 0.62% | |
014051 | 2.1921 | 2.1921 | 0.62% | |
014812 | 0.82 | 0.82 | 0.62% | |
015625 | 1.1382 | 1.1382 | 0.05% | |
015720 | 1.0909 | 1.0909 | 0.05% | |
015830 | 1.0407 | 1.2997 | 0.05% | |
015894 | 1.068 | 1.068 | 0.34% | |
016447 | 1.1011 | 1.1011 | 0.05% | |
017776 | 1.0392 | 1.0742 | 0.05% | |
020301 | 1.0225 | 1.0225 | 0.05% | |
021001 | 1.0847 | 1.1287 | 0.05% | |
021676 | 1.0105 | 1.0105 | 0.05% | |
022002 | 1.166 | 1.166 | 0.05% | |
022058 | 1.3899 | 1.3899 | 0.05% | |
022138 | 1.1123 | 1.1123 | 0.05% | |
022245 | 1.1105 | 1.1335 | 0.05% | |
022659 | 1.0458 | 1.0858 | 0.05% | |
023185 | 1.0307 | 1.0307 | 0.34% | |
023189 | 1.1367 | 1.1367 | 0.05% | |
023385 | 1.0717 | 1.0717 | 0.34% | |
023542 | 1.0695 | 1.0695 | 0.62% | |
024542 | 0.9374 | 0.9374 | 0.34% | |
024543 | 1.5135 | 1.5135 | 0.34% | |
024544 | 1.184 | 1.184 | 0.34% | |
024610 | 1.0722 | 1.0722 | 0.34% | |
159306 | 1.1178 | 1.1178 | 0.34% | |
159521 | 1.062 | 1.062 | 0.34% | |
159719 | 1.5766 | 1.5766 | 0.34% | |
512930 | 1.4253 | 1.6293 | 0.34% | |
515700 | 1.6677 | 1.6677 | 0.34% | |
700004 | 1.2588 | 1.5698 | 0.62% | |
017549 | 1.2327 | 1.2327 | 0.62% | |
002450 | 1.717 | 2.514 | 0.62% | |
002451 | 1.993 | 2.379 | 0.62% | |
002795 | 1.237 | 1.362 | 0.05% | |
005077 | 1.0482 | 1.2582 | 0.05% | |
006264 | 1.0927 | 1.2597 | 0.05% | |
006721 | 2.5074 | 2.5074 | 0.62% | |
007019 | 1.0832 | 1.2103 | 0.05% | |
007054 | 1.269 | 1.269 | 0.05% | |
007859 | 1.1743 | 1.287 | 0.05% | |
007893 | 1.1419 | 1.1909 | 0.62% | |
007935 | 1.1361 | 1.2211 | 0.05% | |
008594 | 1.076 | 1.1801 | 0.05% | |
008691 | 1.2764 | 1.2764 | 0.05% | |
008726 | 1.0546 | 1.0546 | 0.05% | |
009012 | 1.2551 | 1.2551 | 0.34% | |
009013 | 1.2287 | 1.2287 | 0.34% | |
009148 | 1.0226 | 1.1586 | 0.05% | |
009228 | 1.1328 | 1.1335 | 0.05% | |
009306 | 1.0628 | 1.2068 | 0.05% | |
009406 | 1.0673 | 1.1363 | 0.05% | |
009453 | 1.0819 | 1.1811 | 0.05% | |
009509 | 1.0411 | 1.1501 | 0.05% | |
012440 | 1.0165 | 1.1479 | 0.05% | |
014468 | 1.0995 | 1.0995 | 0.05% | |
015485 | 0.8956 | 0.8956 | 0.62% | |
015831 | 1.058 | 1.2941 | 0.05% | |
016663 | 1.0714 | 1.0714 | 0.05% | |
018253 | 1.0984 | 1.1444 | 0.05% | |
018254 | 1.0939 | 1.1399 | 0.05% | |
019286 | 1.0359 | 1.0409 | 0.05% | |
019599 | 1.178 | 1.178 | 0.34% | |
020781 | 1.0404 | 1.0404 | 0.34% | |
021003 | 1.0822 | 1.1262 | 0.05% | |
021410 | 1.0173 | 1.0173 | 0.05% | |
021577 | 1.1297 | 1.1297 | 0.62% | |
021970 | 1.1715 | 1.1715 | 0.05% | |
022139 | 1.1023 | 1.1253 | 0.05% | |
023543 | 1.0072 | 1.0072 | 0.62% | |
023548 | 1.0413 | 1.0413 | 0.34% | |
159651 | 106.2801 | 1.0628 | 0.05% | |
159718 | 0.9084 | 0.9084 | 0.34% | |
159960 | 0.9189 | 1.0804 | 0.34% | |
167002 | 2.8018 | 2.8018 | 0.62% | |
510590 | 6.3136 | 1.1886 | 0.34% | |
512390 | 1.1324 | 1.4612 | 0.34% | |
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024611 | 1.1495 | 1.1505 | 0.34% | |
024618 | 0.5095 | 0.5095 | 0.34% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 107.37% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.78% | 0.0% | 7.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.03% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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