公募基金 > 基金超市 > 平安港股通医疗创新精选混合A
混合型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理周思聪
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
0.8594
0.8594
-14.06%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.79% -0.01% 7307/9582
最近一月 -12.69% -0.11% 6005/9536
最近三月 -7.25% -0.1% 4224/9320
最近一年 -17.54% -0.03% 7214/8531
(2026-10-23)
基金代码024379 基金经理周思聪 最新份额11,285.82万份   ()
基金类型混合型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-06-11 托管行华泰证券股份有限公司
首募规模2.49亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资港股通医疗创新主题相关证券资产,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,应按照监管部门要求履行适当程序。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期风险和收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 0.8594 0.8594 1.95%
2026-10-22 0.843 0.843 -6.42%
2026-10-21 0.9008 0.9008 0.58%
2026-10-20 0.8956 0.8956 1.34%
2026-10-19 0.8838 0.8838 -0.03%
2026-10-16 0.8841 0.8841 1.17%
2026-10-15 0.8739 0.8739 -1.52%
2026-10-14 0.8874 0.8874 -3.14%
2026-10-13 0.9162 0.9162 -2.22%
2026-10-12 0.937 0.937 -1.02%
2026-10-9 0.9467 0.9467 0.48%
2026-10-8 0.9422 0.9422 -4.70%
2026-9-30 0.9887 0.9887 2.94%
2026-9-29 0.9605 0.9605 1.94%
2026-9-28 0.9422 0.9422 -0.89%
2026-9-24 0.9507 0.9507 -3.41%
2026-9-23 0.9843 0.9843 0.59%
2026-9-22 0.9785 0.9785 -0.77%
2026-9-21 0.9861 0.9861 5.69%
2026-9-18 0.933 0.933 -0.20%

周思聪女士:中国人民大学金融学专业硕士,曾先后担任银华基金管理股份有限公司基金经理、长盛基金管理有限公司基金经理。2023年5月加入平安基金管理有限公司。现担任平安医疗健康混合型证券投资基金(2023-11-07至今)、平安核心优势混合型证券投资基金(2023-11-15至今)、平安医药精选股票型证券投资基金(2024-06-18至今)、平安港股通医疗创新精选混合型证券投资基金(2025-06-11至今)、平安港股医疗优选股票型证券投资基金(QDII)(2026-01-29至今)基金经理。

任职期间收益
平安港股通医疗创新精选混合A  2025-05-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安核心优势混合A混合型2023-11-15 至 今 2.9-23.00% -13.15% 
长盛养老健康混合A2019-03-22 至 2023-04-13 4.166.22% 55.63% 
长盛医疗量化股票A股票型2019-05-22 至 今 7.4104.39% 53.66% 
平安核心优势混合C混合型2023-11-15 至 今 2.9-23.13% -13.15% 
平安医疗健康混合C混合型2023-11-28 至 今 2.9-22.56% -12.25% 
平安医药精选股票A股票型2024-04-30 至 今 2.5--  --  
消费A混合型,分级基金2014-01-13 至 2018-10-23 4.832.45% 44.94% 
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A2017-08-31 至 2018-10-23 1.1-33.61% -10.05% 
长盛医疗量化股票C股票型2023-03-02 至 2023-04-13 0.18.79% 0.12% 
平安医药精选股票C股票型2024-04-30 至 今 2.5--  --  
银华体育文化灵活配置混合A2016-10-13 至 2018-10-23 2.0-14.00% -6.22% 
平安港股通医疗创新精选混合A混合型2025-05-24 至 今 1.4--  --  
平安港股通医疗创新精选混合C混合型2025-05-24 至 今 1.4--  --  
消费B混合型,分级基金2014-01-13 至 2018-10-23 4.8-39.45% 44.90% 
银华消费主题混合A混合型,分级基金2014-01-13 至 2018-10-23 4.8-28.97% 44.90% 
平安医疗健康混合A混合型2023-11-07 至 今 3.0-21.93% -12.87% 
长盛竞争优势A股票型2020-04-24 至 今 6.5--  --  
长盛竞争优势C股票型2020-04-24 至 今 6.5--  --  
平安港股医疗优选股票(QDII)A股票型,QDII型2025-12-31 至 今 0.8--  --  
平安港股医疗优选股票(QDII)C股票型,QDII型2025-12-31 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张淼2025-05-24 至 2026-09-021年3个月零9天
周思聪2025-05-24 至 今1年5个月零2天
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001515 2.123 2.778 1.45%
002450 3.147 3.944 1.45%
002988 1.0077 1.3373 0.12%
004826 1.1396 1.3925 0.12%
005077 1.0397 1.2797 0.12%
005869 1.5296 1.5296 2.11%
006101 3.1661 3.4151 1.45%
006433 1.5191 1.5191 1.45%
006458 1.1932 1.1932 1.45%
006720 2.077 2.077 1.45%
007032 1.2695 1.2695 0.12%
007033 1.2336 1.2336 0.12%
007053 1.3248 1.3248 0.12%
007158 1.0508 1.2318 0.12%
007859 1.1915 1.3042 0.12%
007925 1.6568 1.6568 1.45%
008595 1.0323 1.2047 0.12%
008596 1.024 1.193 0.12%
009009 2.2508 2.2508 1.45%
009227 1.1568 1.2208 0.12%
009405 1.102 1.207 0.12%
009406 1.0822 1.1512 0.12%
010229 1.1638 1.1638 1.45%
010239 1.1918 1.1918 1.45%
010240 1.17 1.17 0.12%
012418 1.0258 1.1745 0.12%
012475 0.8224 0.8224 1.45%
012699 0.6261 0.6261 2.11%
012986 0.973 0.973 1.45%
013687 0.9535 0.9535 1.45%
013766 1.0505 1.0505 1.45%
015486 0.9747 0.9747 1.45%
016447 1.1035 1.1035 0.12%
017532 1.0765 1.0765 1.45%
020263 1.0761 1.0761 0.12%
020322 1.0803 1.1504 0.12%
021155 1.0563 1.1063 0.12%
021183 1.1946 1.1946 1.84%
021577 1.2955 1.2955 1.45%
022051 1.0998 1.1308 0.12%
022119 1.2584 1.2584 1.45%
022120 1.2443 1.2443 1.45%
022673 0.8301 0.8301 1.45%
022839 1.0298 1.0298 0.12%
023189 1.1537 1.1537 0.12%
024471 0.8154 0.8154 1.45%
024495 1.0141 1.0141 1.84%
024956 0.9921 0.9921 0.12%
025066 0.812 0.812 1.45%
025490 0.8211 0.8211 2.11%
025650 0.8392 0.8392 1.45%
026019 0.9102 0.9102 1.45%
026635 0.8842 0.8842 1.45%
027339 0.9868 0.9868 0.12%
159960 0.7842 0.9457 2.11%
516180 0.5929 0.5929 2.11%
017549 1.249 1.249 1.45%
002598 0.8923 0.7196 1.45%
003286 1.1852 1.3417 0.12%
004960 1.1439 1.2788 0.12%
005114 1.3827 1.3827 2.11%
005971 1.0493 1.2573 0.12%
006100 3.3895 3.6445 1.45%
006222 1.0907 1.2547 0.12%
006316 1.0597 1.3654 0.12%
006457 1.2138 1.2138 1.45%
006935 1.147 1.292 0.12%
007019 1.103 1.2301 0.12%
007048 0.655 0.935 1.45%
007646 1.1224 1.1224 0.12%
008950 1.3079 1.6159 1.45%
009306 1.0794 1.2424 0.12%
009453 1.0887 1.2069 0.12%
011392 0.7952 0.7952 1.45%
012476 0.7884 0.7884 1.45%
012722 0.5139 0.5139 2.11%
012932 1.1587 1.1587 0.12%
013024 0.4001 0.4001 1.45%
013864 1.1529 1.1529 0.12%
014081 1.0682 1.1262 0.12%
014082 1.0608 1.1408 0.12%
014461 0.829 0.829 1.45%
014811 0.9531 0.9531 1.45%
014812 0.9177 0.9177 1.45%
015700 0.7659 0.7659 1.45%
018715 1.1032 1.1032 1.45%
020456 1.0999 1.1469 2.11%
021676 1.0673 1.0673 0.12%
022749 1.0909 1.1409 1.45%
023606 1.1089 1.1089 1.45%
023628 1.0119 1.0277 0.12%
023770 1.1603 1.1603 1.45%
023997 1.0125 1.0185 0.12%
024380 0.8528 0.8528 1.45%
024472 0.8087 0.8087 1.45%
024558 1.6688 1.6688 1.45%
024609 1.0917 1.0917 1.84%
024610 1.5258 1.5258 1.84%
024887 0.966 0.966 1.84%
025294 0.8466 0.8466 2.11%
025391 0.6013 0.6013 1.45%
025491 0.8186 0.8186 2.11%
026211 1.2056 1.2056 1.45%
026264 0.6989 0.6989 1.45%
026634 0.8863 0.8863 1.45%
027149 0.9259 0.9259 1.45%
027290 1.0003 1.0003 1.45%
027967 0.9932 0.9932 2.11%
159143 0.9374 0.9374 2.11%
159718 0.8464 0.8464 2.11%
159719 1.6426 1.6426 2.11%
511020 118.9348 1.294 0.12%
512360 1.5796 1.5796 2.11%
512930 0.5313 2.3292 2.11%
561390 0.7837 0.7837 2.11%
561600 0.6092 1.2184 2.11%
700003 6.0263 6.1263 1.45%
700006 1.1984 1.7574 0.12%
001609 1.6693 1.6693 1.45%
001664 2.2888 2.2888 1.45%
002451 3.615 4.001 1.45%
003024 1.3559 1.4059 0.12%
003032 2.0937 2.0937 1.45%
003486 1.1293 1.2633 0.12%
004825 1.1104 1.3964 0.12%
005127 1.0625 1.3555 0.12%
005750 1.4348 1.4956 0.12%
005766 1.0698 1.3554 0.12%
005896 1.0714 1.2435 0.12%
006889 1.0495 1.2475 0.12%
007663 1.5468 1.6068 1.45%
007893 1.0111 1.0601 1.45%
007954 1.152 1.2181 0.12%
008597 1.0222 1.1832 0.12%
009012 1.5257 1.5257 2.11%
009013 1.4861 1.4861 2.11%
009166 1.1007 1.2177 0.12%
009228 1.1678 1.1685 0.12%
009229 1.1692 1.1952 0.12%
009404 1.1584 1.1694 0.12%
009878 1.0759 1.0759 1.45%
010035 1.0904 1.1624 0.12%
010242 0.8393 0.8393 1.45%
012440 1.0542 1.1856 0.12%
012985 1.0141 1.0141 1.45%
014460 0.8616 0.8616 1.45%
015625 1.1596 1.1596 0.12%
015626 1.1451 1.1451 0.12%
015721 1.1054 1.1054 0.12%
017550 1.2176 1.2176 1.45%
019458 1.5595 1.5595 2.11%
019952 1.1314 1.1314 1.45%
019953 1.1152 1.1152 1.45%
021227 0.7821 0.7821 1.45%
021508 1.052 1.052 0.12%
021576 1.3128 1.3128 1.45%
021970 1.1872 1.1872 0.12%
022099 1.0962 1.0962 0.12%
022838 1.0326 1.0326 0.12%
023184 1.1353 1.1353 2.11%
023185 1.1315 1.1315 2.11%
023194 0.9978 1.0565 0.12%
023543 0.9863 0.9863 1.45%
024496 1.0109 1.0109 1.84%
024504 0.6389 0.6389 2.11%
024544 1.0968 1.0968 2.11%
024556 1.3443 1.3443 2.11%
024557 1.4634 1.4634 2.11%
024646 0.9923 0.9923 1.45%
025176 1.1215 1.1215 0.12%
025390 0.604 0.604 1.45%
025526 0.6438 0.6438 2.11%
026033 0.9848 0.9848 0.12%
026854 0.9151 0.9151 1.45%
028258 0.9981 0.9981 2.11%
029006 1.0006 1.0006 0.12%
159233 1.1214 1.1214 2.11%
159793 0.7161 0.7161 2.11%
167001 1.8546 1.8546 1.45%
512970 1.328 1.328 2.11%
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022138 1.1444 1.1444 0.12%
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022977 1.073 1.163 0.12%
023361 1.0311 1.0311 0.12%
023364 1.0616 1.0616 0.12%
023384 1.5278 1.5278 1.84%
024379 0.8594 0.8594 1.45%
024534 0.9659 0.9659 1.45%
025924 0.7533 0.7533 1.45%
026210 1.21 1.21 1.45%
026258 0.8577 0.8577 1.45%
026721 0.6508 0.6508 2.11%
026855 0.9019 0.9019 1.45%
027289 1.0008 1.0008 1.45%
027679 1.0441 1.0441 0.12%
028327 0.9827 0.9827 0.12%
159306 1.0674 1.0674 2.11%
501099 2.5055 2.5055 1.45%
516890 0.6356 0.6356 2.11%
560460 0.8839 0.8839 2.11%
560970 0.7867 0.7867 2.11%
562420 0.9614 0.9614 2.11%
012903 1.0657 1.1392 0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,087.1192.53
2债券及货币1,987.5509.16
3现金1,987.5509.16
4其他资产222.7401.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01801信达生物31.452,174.3510.02%0.35  
06990科伦博泰生物05.692,155.729.93%-0.58  
06160百济神州14.422,134.179.83%0.43  
01530三生制药144.902,125.669.79%44.05  
09926康方生物27.302,087.799.62%3.30  
02268药明合联41.802,071.229.54%-0.05  
09995荣昌生物30.901,994.089.19%16.20  
02315百奥赛图-B36.201,469.586.77%5.55  
06127昭衍新药74.181,197.745.52%74.18  
02162康诺亚-B17.001,044.654.81%17.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
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认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.06%-17.54%0.0%0.0%-10.49%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-12.69%
-7.25%
4.37%
-9.07%
-17.54%
0.0%
0.0%
-14.06%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.07
0.10
0.00
夏普比率
-40.69
4.00
0.00
特雷诺指数
-0.02
0.03
0.00
詹森指数
-0.07
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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