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平安鑫享混合F  023629
收藏成功
混合型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理张文平
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.7044
1.7044
3.97%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.34% -0.0% 4370/9069
最近一月 1.35% 0.03% 4244/9060
最近三月 -0.39% 0.04% 5037/8992
最近一年 3.69% 0.42% 6888/8201
(2026-05-27)
基金代码023629 基金经理张文平 最新份额883.56万份   ()
基金类型混合型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-03-13 托管行平安银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收
益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收
益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日
当日收市后计算的该类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额
持有人可对其持有的A类、C类、E类、和F类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类、F类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分
配政策进行调整。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-27 1.7044 1.7044 -0.38%
2026-5-26 1.7109 1.7109 -0.29%
2026-5-25 1.7158 1.7158 0.32%
2026-5-22 1.7104 1.7104 0.83%
2026-5-21 1.6963 1.6963 -0.81%
2026-5-20 1.7102 1.7102 0.25%
2026-5-19 1.7059 1.7059 0.32%
2026-5-18 1.7005 1.7005 0.04%
2026-5-15 1.6998 1.6998 0.05%
2026-5-14 1.6989 1.6989 -0.55%
2026-5-13 1.7083 1.7083 0.46%
2026-5-12 1.7004 1.7004 -0.27%
2026-5-11 1.705 1.705 0.34%
2026-5-8 1.6993 1.6993 0.10%
2026-5-7 1.6976 1.6976 0.54%
2026-5-6 1.6885 1.6885 0.54%
2026-4-30 1.6794 1.6794 -0.08%
2026-4-29 1.6808 1.6808 0.19%
2026-4-28 1.6776 1.6776 -0.24%
2026-4-27 1.6817 1.6817 0.05%

张文平先生:南京大学管理学硕士,注册会计师,中国籍。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任公司总经理助理兼固定收益投资总监,同时担任平安如意中短债债券型证券投资基金(2019-04-03至今)、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-09-04至今)、平安惠铭纯债债券型证券投资基金(2021-06-23至今)、平安惠澜纯债债券型证券投资基金(2021-06-23至今)、平安鑫享混合型证券投资基金(2022-06-23至今)、平安鼎信债券型证券投资基金(2023-09-22至今)、平安惠泰纯债债券型证券投资基金(2023-10-16至今)、平安惠享纯债债券型证券投资基金(2024-10-23至今)、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2024-10-23至今)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2025-01-13至今)基金经理、平安惠智纯债债券型证券投资基金(2026-01-19至今)基金经理。

任职期间收益
平安鑫享混合F  2025-03-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成添利宝货币A货币型2016-08-06 至 2018-03-16 1.65.89% 5.70% 
平安惠金定开债A债券型2018-08-10 至 2019-10-21 1.25.62% 6.03% 
平安惠利纯债A债券型2022-04-27 至 2023-09-14 1.45.21% 3.54% 
平安鑫利混合A混合型2018-09-20 至 2019-10-21 1.14.34% 17.50% 
平安惠悦纯债A债券型2018-09-20 至 2019-10-21 1.14.09% 6.24% 
平安中短债债券A债券型2019-01-23 至 2020-02-20 1.16.06% 7.12% 
平安双债添益债券A债券型2020-08-20 至 2022-04-27 1.77.30% 5.20% 
平安短债E债券型2018-08-10 至 2020-11-25 2.36.57% 11.43% 
平安季享裕定开债C债券型2019-07-30 至 2026-03-17 6.66.06% 14.46% 
平安鑫享混合E混合型2022-06-23 至 今 3.92.26% -24.38% 
平安惠澜纯债C债券型2021-06-23 至 今 4.911.52% 6.52% 
平安合庆定开债债券型2020-07-06 至 2021-08-18 1.17.79% 4.62% 
平安双季增享6个月持有债券A债券型2021-03-18 至 2023-12-11 2.7-4.45% 7.62% 
平安双季增享6个月持有债券A债券型2025-01-13 至 2026-04-22 1.3--  --  
平安惠享纯债D债券型2024-10-23 至 今 1.6--  --  
场内货币货币型,ETF型2019-06-14 至 2020-07-06 1.12.69% 2.37% 
平安添利债券A债券型2020-08-20 至 2022-12-29 2.45.32% 6.38% 
大成景安短融债券B债券型2016-09-06 至 2018-03-16 1.56.54% 1.49% 
大成景祥分级债A债券型,分级基金2015-03-07 至 2016-11-19 1.77.18% 10.22% 
平安鼎信债券A债券型2023-09-22 至 2026-04-22 2.66.72% 0.59% 
平安惠裕债券C债券型2019-03-07 至 2019-08-29 0.5-2.12% 1.89% 
平安短债C债券型2018-08-10 至 2020-11-25 2.37.01% 11.44% 
平安鑫利混合C混合型2018-09-20 至 2019-10-21 1.14.06% 17.48% 
平安季享裕定开债E债券型2019-07-30 至 2026-03-17 6.617.70% 14.46% 
平安惠澜纯债A债券型2021-06-23 至 今 4.912.99% 6.52% 
平安瑞兴1年持有混合C混合型2024-08-07 至 2025-08-21 1.0--  --  
平安恒鑫混合C混合型2020-12-31 至 2022-04-27 1.31.22% -15.90% 
平安惠泰纯债C债券型2024-12-24 至 今 1.4--  --  
平安如意中短债F债券型2025-08-08 至 今 0.8--  --  
现金宝B货币型2015-07-01 至 2017-03-18 1.75.06% 4.72% 
平安添利债券C债券型2020-08-20 至 2022-12-29 2.44.32% 6.38% 
大成景祥分级债B债券型,分级基金2015-03-07 至 2016-11-19 1.724.00% 10.22% 
平安鑫享混合A混合型2022-06-23 至 今 3.92.43% -24.38% 
平安鑫享混合C混合型2022-06-23 至 今 3.91.77% -24.38% 
平安双债添益债券C债券型2020-08-20 至 2022-04-27 1.76.58% 5.20% 
平安合颖定开债债券型2023-04-25 至 2025-04-02 1.93.97% 1.55% 
平安合颖定开债债券型2018-10-17 至 2020-08-31 1.97.97% 11.45% 
平安惠轩纯债A债券型2018-10-29 至 2020-04-09 1.47.82% 9.93% 
平安惠轩纯债A债券型2022-08-01 至 2023-02-27 0.60.64% 0.05% 
平安3-5年期政策性金融债债券A债券型2019-01-22 至 2020-02-25 1.13.89% 7.17% 
平安3-5年期政策性金融债债券C债券型2019-01-22 至 2020-02-25 1.13.83% 7.18% 
平安如意中短债C债券型2019-03-04 至 今 7.219.53% 16.20% 
平安惠智纯债A债券型2026-01-19 至 今 0.4--  --  
平安惠铭纯债债券型2021-06-23 至 今 4.911.39% 6.52% 
平安双季盈6个月持有债券A债券型2021-09-09 至 2023-01-19 1.43.52% 1.97% 
平安鼎信债券E债券型2025-01-09 至 2026-04-22 1.3--  --  
平安鼎信债券F债券型2025-03-14 至 2026-04-22 1.1--  --  
平安鑫享混合D混合型2025-06-13 至 今 1.0--  --  
平安日增利货币A货币型2018-08-10 至 2019-09-18 1.13.08% 2.95% 
大成景辉灵活配置混合C混合型2016-09-20 至 2018-03-16 1.54.92% 9.98% 
平安惠裕债券A债券型2019-03-07 至 2019-08-29 0.5-1.92% 1.89% 
平安季享裕定开债A债券型2019-07-30 至 2026-03-17 6.619.00% 14.46% 
大成添利宝货币B货币型2016-08-06 至 2018-03-16 1.66.30% 5.70% 
大成添利宝货币E货币型2016-08-06 至 2018-03-16 1.66.06% 5.70% 
平安惠聚纯债债券型2019-05-31 至 2020-06-15 1.05.96% 5.60% 
平安5-10年期政策性金融债债券A债券型2019-08-16 至 2021-01-20 1.42.42% 5.83% 
平安短债I债券型2020-08-13 至 2020-11-25 0.30.08% 0.20% 
平安瑞兴1年持有混合A混合型2024-08-07 至 2025-08-21 1.0--  --  
平安鼎信债券D债券型2025-04-18 至 2026-04-22 1.0--  --  
大成景裕灵活配置混合A混合型2015-06-13 至 2018-03-16 2.811.99% -7.01% 
大成景辉灵活配置混合A混合型2016-09-20 至 2018-03-16 1.54.92% 9.98% 
大成景沛灵活配置混合A混合型2015-11-14 至 2018-03-16 2.38.80% 3.91% 
大成景安短融债券E债券型2016-09-06 至 2018-03-16 1.56.34% 1.49% 
平安惠享纯债A债券型2020-06-09 至 2021-06-23 1.02.00% 3.96% 
平安惠享纯债A债券型2024-10-23 至 今 1.6--  --  
平安合韵定开债债券型2024-10-23 至 2025-11-24 1.1--  --  
平安季开鑫定开债E债券型2021-01-05 至 2025-04-02 4.218.48% 8.14% 
平安惠泰纯债A债券型2023-10-16 至 今 2.61.57% 0.56% 
平安惠享纯债C债券型2020-06-09 至 2021-06-23 1.01.63% 3.96% 
平安惠享纯债C债券型2024-10-23 至 今 1.6--  --  
平安恒鑫混合A混合型2020-12-31 至 2022-04-27 1.31.85% -15.90% 
平安双季盈6个月持有债券C债券型2021-09-09 至 2023-01-19 1.43.22% 1.96% 
平安惠智纯债C债券型2026-01-19 至 今 0.4--  --  
大成现金增利货币B货币型2016-09-06 至 2018-03-06 1.55.79% 5.37% 
大成景祥分级债债券型,分级基金2015-03-07 至 2016-11-19 1.714.57% 10.22% 
平安鑫安混合A混合型2019-01-31 至 2021-03-18 2.121.45% 83.66% 
大成景沛灵活配置混合C混合型2015-12-03 至 2018-03-16 2.38.26% 5.48% 
平安日鑫A货币型2019-06-14 至 2020-07-06 1.12.70% 2.37% 
平安中短债债券C债券型2019-01-23 至 2020-02-20 1.15.95% 7.12% 
平安短债A债券型2018-08-10 至 2020-11-25 2.37.14% 11.44% 
平安惠金定开债C债券型2018-12-05 至 2019-10-21 0.94.20% 4.57% 
平安如意中短债E债券型2019-03-04 至 今 7.218.14% 16.20% 
平安鑫安混合E混合型2019-02-19 至 2021-03-18 2.118.56% 73.87% 
平安季开鑫定开债A债券型2021-01-05 至 2025-04-02 4.219.40% 8.14% 
平安双季增享6个月持有债券C债券型2021-03-18 至 2023-12-11 2.7-5.37% 7.62% 
平安双季增享6个月持有债券C债券型2025-01-13 至 2026-04-22 1.3--  --  
平安鼎信债券C债券型2024-03-01 至 2026-04-22 2.1--  --  
平安鑫享混合F混合型2025-03-13 至 今 1.2--  --  
大成现金增利货币A货币型2016-09-06 至 2018-03-06 1.55.41% 5.37% 
大成安汇金融债债券A债券型2015-07-01 至 2018-03-16 2.711.29% 6.32% 
现金宝A货币型2015-07-01 至 2017-03-18 1.74.00% 4.72% 
大成景安短融债券A债券型2016-09-06 至 2018-03-16 1.56.02% 1.49% 
大成安汇金融债债券E债券型2015-07-01 至 2018-03-16 2.710.43% 6.32% 
平安鑫安混合C混合型2019-01-31 至 2021-03-18 2.120.47% 83.69% 
大成景裕灵活配置混合C混合型2016-01-14 至 2018-03-16 2.210.23% 16.27% 
平安惠安纯债债券型2019-02-13 至 2020-03-12 1.14.48% 6.45% 
平安中短债债券E债券型2019-01-23 至 2020-02-20 1.15.87% 7.12% 
平安如意中短债A债券型2019-03-04 至 今 7.220.12% 16.20% 
平安季开鑫定开债C债券型2021-01-05 至 2025-04-02 4.219.51% 8.14% 
平安5-10年期政策性金融债债券C债券型2019-08-16 至 2021-01-20 1.41.30% 5.83% 
大成安汇金融债债券C债券型2015-07-01 至 2018-03-16 2.710.42% 6.31% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张文平2025-03-13 至 今1年2个月零15天
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
025914 1.0125 1.0125 -1.07%
026274 1.1309 1.1309 -0.91%
026211 1.8766 1.8766 -0.91%
024957 1.0068 1.0068 -0.03%
159322 1.5798 1.5798 -1.12%
005640 1.4971 1.4971 -1.12%
002988 1.0316 1.3612 -0.03%
000739 3.31 3.856 -0.91%
007447 1.0673 1.2617 -0.03%
007860 1.2577 1.2677 -0.03%
007894 1.0699 1.0699 -0.91%
007017 1.1078 1.2521 -0.03%
007019 1.0965 1.2236 -0.03%
009009 3.2909 3.2909 -0.91%
009053 1.0366 1.2106 -0.03%
004827 1.1869 1.2534 -0.03%
010651 1.0048 1.0048 -0.03%
005751 1.4471 1.4591 -0.03%
005754 1.2554 1.2754 -0.03%
005766 1.0773 1.3429 -0.03%
005884 1.0334 1.339 -0.03%
009672 1.1059 1.1059 -0.91%
001515 3.175 3.687 -0.91%
006721 1.9543 1.9543 -0.91%
009166 1.0871 1.2041 -0.03%
010239 1.238 1.238 -0.91%
011759 1.2365 1.2365 -0.91%
014710 1.0928 1.1378 -0.03%
014711 1.1272 1.1282 -0.03%
014811 1.6168 1.6168 -0.91%
516180 0.9218 0.9218 -1.12%
700003 10.032 10.132 -0.91%
012476 1.0224 1.0224 -0.91%
008690 1.3185 1.3185 -0.03%
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159719 1.5879 1.5879 -1.12%
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012418 1.0188 1.1675 -0.03%
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009406 1.0741 1.1431 -0.03%
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159143 1.0129 1.0129 -1.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,083.5509.08
2债券及货币47,632.88105.97
3现金1,985.3104.42
4其他资产1,310.5902.92
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300498温氏股份26.73444.250.99%26.73  
605196华通线缆07.74364.400.81%7.74  
301201诚达药业04.59237.300.53%4.59  
600031三一重工12.42238.710.53%-8.38  
002379宏桥控股08.41227.740.51%-0.02  
002353杰瑞股份02.27219.740.49%2.27  
002020京新药业13.71215.520.48%13.71  
603324盛剑科技08.80217.800.48%8.80  
002460赣锋锂业02.70211.630.47%2.70  
600176中国巨石08.38203.720.45%8.38  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
131251000125交行TLAC非资本债01A(BC)40.00(万张)4,065.75(万元)9.04(%)  
210258478525佛燃能源MTN00340.00(万张)4,042.41(万元)8.99(%)  
3192800819农业银行二级0330.00(万张)3,386.48(万元)7.53(%)  
410248154924河钢集MTN00530.00(万张)3,106.50(万元)6.91(%)  
524258004425青岛农商行永续债0130.00(万张)3,071.83(万元)6.83(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.6%
7天≤X<30天1.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.46%3.69%0.0%0.0%3.28%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.35%
-0.39%
1.77%
1.77%
3.69%
0.0%
0.0%
3.97%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.27
0.32
0.00
夏普比率
56.29
15.04
0.00
特雷诺指数
0.01
0.01
0.00
詹森指数
-0.03
-0.05
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。