公募基金 > 基金超市 > 平安恒生港股通科技指数发起式A
平安恒生港股通科技指数发起式A 025525
收藏成功
指数型
基金公司平安基金管理有限公司 基金经理翁欣,钱晶 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码025525 | 基金经理翁欣,钱晶 | 最新份额1,000.1万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-09-23 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。为更好地 实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括港股通标的股票、主板、科创 板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、衍生工具（股 指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业 债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政 府支持债券）、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存 款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规 定。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别 选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购 费；
2、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、基金管理人可以每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的 可供分配利润进行评价，在符合基金收益分配条件下，可安排收益分配。评估时 间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可根据实 际情况确定并按照有关规定公告；
4、收益分配条件 本基金在基金收益评价日对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的 可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同 期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；
5、由于本基金A类份额不收取销售服务费，C类份额收取销售服务费，各 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享 有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基 金收益分配原则和支付方式进行调整，且应于变更实施日前在规定媒介及时公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-20 | 0.9197 | 0.9197 | -0.57% |
| 2025-11-19 | 0.925 | 0.925 | -1.00% |
| 2025-11-18 | 0.9343 | 0.9343 | -1.41% |
| 2025-11-17 | 0.9477 | 0.9477 | -0.65% |
| 2025-11-14 | 0.9539 | 0.9539 | -2.34% |
| 2025-11-13 | 0.9768 | 0.9768 | 0.85% |
| 2025-11-12 | 0.9686 | 0.9686 | -0.04% |
| 2025-11-11 | 0.969 | 0.969 | -0.54% |
| 2025-11-10 | 0.9743 | 0.9743 | 0.88% |
| 2025-11-7 | 0.9658 | 0.9658 | -2.16% |
| 2025-11-6 | 0.9871 | 0.9871 | 2.34% |
| 2025-11-5 | 0.9645 | 0.9645 | -0.43% |
| 2025-11-4 | 0.9687 | 0.9687 | -1.88% |
| 2025-11-3 | 0.9873 | 0.9873 | 0.03% |
| 2025-10-31 | 0.987 | 0.987 | -1.85% |
| 2025-10-30 | 1.0056 | 1.0056 | -0.43% |
| 2025-10-29 | 1.0099 | 1.0099 | -0.02% |
| 2025-10-28 | 1.0101 | 1.0101 | -1.11% |
| 2025-10-27 | 1.0214 | 1.0214 | 1.99% |
| 2025-10-24 | 1.0015 | 1.0015 | 2.15% |
钱晶先生：美国纽约大学理工学院金融工程硕士，上海交通大学工学学士，FRM(金融风险管理师)。自2011年7月至2014年11月在国信证券经济研究所金融工程部，从事量化研究、分级基金研究工作。2014年12月加入华安基金管理有限公司，任量化分析师、基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司，曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现担任ETF指数中心投资副总监，同时担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-20至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金(2019-12-31至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021-06-29至今)、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金(2023-08-25至今)、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-10-31至今)、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-27至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2024-03-04至今)基金经理。平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金(2024-04-29至今)、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025-05-21至今)基金经理、平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(2025-08-27至今)、平安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金(2025-09-23至今)基金经理。
任职期间收益
平安恒生港股通科技指数发起式A 2025-09-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安创业板ETF联接A | 指数型 | 2020-02-17 至 2023-08-31 | 3.5 | 12.85% | 24.00% |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型 | 2022-02-18 至 2024-02-23 | 2.0 | -43.45% | -25.71% |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型 | 2024-12-09 至 2025-03-12 | 0.3 | -- | -- |
| 华安沪深300指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-10-27 | 2.4 | 13.30% | -16.17% |
| 华安中证银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | 14.13% | -22.01% |
| 平安中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2016-08-15 至 2017-10-27 | 1.2 | -19.47% | 11.55% |
| 平安人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2019-05-06 至 2023-05-11 | 4.0 | 42.61% | 43.33% |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-06-15 至 2023-07-31 | 1.1 | -4.55% | -6.07% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接E | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 平安创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2019-02-12 至 2021-11-16 | 2.8 | 109.05% | 72.96% |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-06-15 至 2023-07-31 | 1.1 | -4.95% | -6.07% |
| 平安上证红利低波动指数C | 指数型 | 2024-03-07 至 2025-08-04 | 1.4 | -- | -- |
| 平安上证红利低波动指数E | 指数型 | 2025-06-24 至 2025-08-04 | 0.1 | -- | -- |
| 平安恒生港股通科技指数发起式C | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华安中证全指证券公司指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | 14.17% | -22.01% |
| 华安创业板50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-10-27 | 2.4 | 14.11% | 1.50% |
| 平安中证2000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-06 至 2025-06-25 | 1.6 | -21.00% | -9.60% |
| 平安上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-11-22 至 2023-03-30 | 1.4 | 5.81% | 7.24% |
| 华安中证全指证券公司指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | -- | -- |
| 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型 | 2019-02-28 至 2021-11-16 | 2.7 | 66.92% | 80.41% |
| 平安创业板ETF联接C | 指数型 | 2020-02-17 至 2023-08-31 | 3.5 | 11.31% | 24.00% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型 | 2021-06-12 至 今 | 4.4 | -53.97% | -33.15% |
| 华安沪深300指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-10-27 | 2.4 | -28.22% | -16.17% |
| 平安恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-06 至 2024-03-20 | 5.4 | -35.07% | 33.93% |
| 平安中证医疗创新ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-18 至 2024-03-20 | 2.8 | -65.78% | -31.64% |
| 平安中证医疗创新ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-09 至 2025-06-03 | 0.5 | -- | -- |
| 华安中证细分医药ETF联接A | 指数型 | 2015-08-13 至 2017-10-27 | 2.2 | 4.23% | -3.48% |
| 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型 | 2023-09-26 至 2025-06-25 | 1.7 | -28.41% | -13.81% |
| 平安恒生港股通科技指数发起式A | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华安中证银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | -25.18% | -22.01% |
| 华安沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-10-27 | 2.4 | -15.73% | -16.17% |
| 华安创业板50指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-10-27 | 2.4 | -- | -- |
| 平安中证新能源汽车产业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-28 至 今 | 6.0 | 28.41% | 0.95% |
| 平安中证A500红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华安中证细分医药ETF联接C | 指数型 | 2015-08-13 至 2017-10-27 | 2.2 | 3.52% | -3.48% |
| 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型 | 2019-02-28 至 2021-11-16 | 2.7 | 67.49% | 80.41% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型 | 2021-06-12 至 今 | 4.4 | -53.49% | -33.15% |
| 平安中证A50ETF联接E | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 平安中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 平安中证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-10 至 2023-05-11 | 1.8 | -30.67% | -16.81% |
| 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型 | 2023-09-26 至 2025-06-25 | 1.7 | -28.47% | -13.81% |
| 平安上证红利低波动指数A | 指数型 | 2024-03-07 至 2025-08-04 | 1.4 | -- | -- |
| 平安中证港股医药ETF联接E | 指数型 | 2025-06-13 至 2025-06-25 | 0.0 | -- | -- |
| 平安中证汽车零部件主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-17 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 平安国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-04 至 2025-06-25 | 1.9 | -19.97% | -15.36% |
| 平安MSCI中国A股国际ETF | 指数型,ETF型 | 2019-02-28 至 2023-09-07 | 4.5 | 40.78% | 42.04% |
| 平安中证畜牧养殖ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-18 至 2022-04-06 | 1.1 | -6.52% | -7.24% |
| 平安中证沪港深高股息 | 指数型 | 2018-03-26 至 2020-07-02 | 2.3 | -5.10% | 25.11% |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型 | 2024-12-09 至 2025-03-12 | 0.3 | -- | -- |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型 | 2022-02-18 至 2024-02-23 | 2.0 | -43.03% | -25.71% |
| 平安中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-03-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 平安中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-03-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华安中证全指证券公司指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | -79.03% | -22.01% |
| 华安创业板50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-10-27 | 2.4 | -95.73% | 1.50% |
| 华安中证银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | -- | -- |
| 华安中证细分医药ETF | 指数型,ETF型 | 2015-08-13 至 2017-10-27 | 2.2 | 5.74% | -3.48% |
| 平安MSCI中国A股低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2018-06-20 至 2025-08-04 | 7.1 | 22.91% | 18.82% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 翁欣 | 2025-09-19 至 今 | 0年2个月零2天 | ||
| 钱晶 | 2025-09-19 至 今 | 0年2个月零2天 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001609 | 1.6875 | 1.6875 | -0.03% | |
| 002304 | 0.8148 | 1.0948 | -0.03% | |
| 003024 | 1.3246 | 1.3746 | 0.00% | |
| 006016 | 1.0276 | 1.2444 | 0.00% | |
| 006097 | 1.0668 | 1.1778 | 0.00% | |
| 006264 | 1.1034 | 1.2704 | 0.00% | |
| 006889 | 1.029 | 1.227 | 0.00% | |
| 006986 | 1.1041 | 1.231 | 0.00% | |
| 006997 | 1.0794 | 1.2206 | 0.00% | |
| 007032 | 1.3023 | 1.3023 | 0.00% | |
| 007663 | 1.7228 | 1.7828 | -0.03% | |
| 007860 | 1.2405 | 1.2505 | 0.00% | |
| 007893 | 1.1764 | 1.2254 | -0.03% | |
| 007894 | 1.179 | 1.179 | -0.03% | |
| 008726 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | |
| 009228 | 1.1408 | 1.1415 | 0.00% | |
| 009306 | 1.0674 | 1.2114 | 0.00% | |
| 009406 | 1.0628 | 1.1318 | 0.00% | |
| 010229 | 1.1381 | 1.1381 | -0.03% | |
| 010241 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | |
| 010244 | 1.1286 | 1.1286 | -0.03% | |
| 011759 | 1.1326 | 1.1326 | -0.03% | |
| 012918 | 0.8978 | 0.8978 | -0.03% | |
| 013376 | 1.1296 | 1.1296 | 0.00% | |
| 015485 | 1.1425 | 1.1425 | -0.03% | |
| 015622 | 1.0744 | 1.1244 | 0.00% | |
| 015700 | 0.8949 | 0.8949 | -0.03% | |
| 016448 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | |
| 017533 | 1.2657 | 1.2657 | -0.03% | |
| 020301 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | |
| 020302 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | |
| 020458 | 1.7852 | 1.7852 | -0.12% | |
| 020781 | 1.08 | 1.08 | -0.12% | |
| 021410 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | |
| 021676 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | |
| 022099 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | |
| 022732 | 1.0737 | 1.0737 | -0.06% | |
| 023189 | 1.176 | 1.176 | 0.00% | |
| 023542 | 1.1352 | 1.1352 | -0.03% | |
| 024472 | 1.013 | 1.013 | -0.03% | |
| 024558 | 1.687 | 1.687 | -0.03% | |
| 024888 | 1.0186 | 1.0186 | -0.06% | |
| 159322 | 1.5801 | 1.5801 | -0.12% | |
| 159556 | 1.1845 | 1.1845 | -0.12% | |
| 159593 | 1.3305 | 1.3305 | -0.12% | |
| 159793 | 1.0424 | 1.0424 | -0.12% | |
| 501099 | 2.3562 | 2.3562 | -0.03% | |
| 700006 | 1.1762 | 1.7352 | 0.00% | |
| 020930 | 1.0504 | 1.1184 | 0.00% | |
| 001610 | 1.645 | 1.645 | -0.03% | |
| 004390 | 3.7511 | 3.8411 | -0.03% | |
| 004632 | 1.0558 | 1.2445 | 0.00% | |
| 004825 | 1.0902 | 1.3762 | 0.00% | |
| 004828 | 1.2187 | 1.2264 | 0.00% | |
| 005750 | 1.4194 | 1.4802 | 0.00% | |
| 006933 | 1.1082 | 1.1887 | 0.00% | |
| 006988 | 1.0967 | 1.2112 | 0.00% | |
| 007048 | 0.8099 | 1.0899 | -0.03% | |
| 007053 | 1.2935 | 1.2935 | 0.00% | |
| 008597 | 1.022 | 1.163 | 0.00% | |
| 009404 | 1.1437 | 1.1547 | 0.00% | |
| 009405 | 1.0827 | 1.1877 | 0.00% | |
| 010228 | 1.1359 | 1.1359 | -0.03% | |
| 010239 | 1.1565 | 1.1565 | -0.03% | |
| 010242 | 0.8598 | 0.8598 | -0.03% | |
| 012475 | 0.8641 | 0.8641 | -0.03% | |
| 012909 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | |
| 013375 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | |
| 013766 | 0.9928 | 0.9928 | -0.03% | |
| 014811 | 1.0813 | 1.0813 | -0.03% | |
| 014812 | 1.0488 | 1.0488 | -0.03% | |
| 020456 | 1.1284 | 1.1534 | -0.12% | |
| 020457 | 1.1211 | 1.1461 | -0.12% | |
| 020459 | 1.7781 | 1.7781 | -0.12% | |
| 020782 | 1.0764 | 1.0764 | -0.12% | |
| 020958 | 1.1403 | 1.1973 | 0.00% | |
| 021046 | 1.3443 | 1.4043 | -0.03% | |
| 021183 | 1.2972 | 1.2972 | -0.06% | |
| 021227 | 1.0159 | 1.0159 | -0.03% | |
| 021409 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | |
| 021575 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | |
| 021901 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | |
| 021970 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | |
| 022051 | 1.0746 | 1.1056 | 0.00% | |
| 022120 | 1.402 | 1.402 | -0.03% | |
| 022138 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | |
| 022245 | 1.1134 | 1.1364 | 0.00% | |
| 022839 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | |
| 023770 | 1.1377 | 1.1377 | -0.03% | |
| 024471 | 1.0156 | 1.0156 | -0.03% | |
| 024492 | 1.7034 | 1.7034 | -0.12% | |
| 024545 | 1.0798 | 1.0798 | -0.12% | |
| 025176 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | |
| 025347 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | |
| 025924 | 0.967 | 0.967 | -0.03% | |
| 159960 | 0.9298 | 1.0913 | -0.12% | |
| 167003 | 1.137 | 1.137 | -0.03% | |
| 516180 | 0.8226 | 0.8226 | -0.12% | |
| 516890 | 0.7052 | 0.7052 | -0.12% | |
| 012902 | 1.1172 | 1.2039 | 0.00% | |
| 002282 | 1.7325 | 1.7925 | -0.03% | |
| 002795 | 1.241 | 1.366 | 0.00% | |
| 003032 | 2.5289 | 2.5289 | -0.03% | |
| 003626 | 1.6521 | 1.6817 | -0.03% | |
| 004630 | 1.1424 | 1.2262 | 0.00% | |
| 004827 | 1.1716 | 1.2384 | 0.00% | |
| 005077 | 1.0379 | 1.2579 | 0.00% | |
| 005751 | 1.4299 | 1.4419 | 0.00% | |
| 005868 | 1.7199 | 1.7199 | -0.12% | |
| 005869 | 1.7056 | 1.7056 | -0.12% | |
| 005897 | 1.0461 | 1.2566 | 0.00% | |
| 005971 | 1.0367 | 1.2347 | 0.00% | |
| 006214 | 1.3651 | 1.6231 | -0.12% | |
| 006316 | 1.0344 | 1.3401 | 0.00% | |
| 006412 | 1.042 | 1.2182 | 0.00% | |
| 006851 | 1.2058 | 1.2408 | 0.00% | |
| 006987 | 1.1016 | 1.2197 | 0.00% | |
| 007447 | 1.0518 | 1.2462 | 0.00% | |
| 007645 | 1.1143 | 1.259 | 0.00% | |
| 007935 | 1.1403 | 1.2253 | 0.00% | |
| 007936 | 1.1211 | 1.1911 | 0.00% | |
| 008594 | 1.0444 | 1.1695 | 0.00% | |
| 008692 | 1.2697 | 1.2697 | 0.00% | |
| 008911 | 1.1172 | 1.1692 | 0.00% | |
| 008949 | 1.4585 | 1.6955 | -0.03% | |
| 009013 | 1.6661 | 1.6661 | -0.12% | |
| 009166 | 1.0707 | 1.1877 | 0.00% | |
| 009337 | 1.2446 | 1.2446 | -0.12% | |
| 009509 | 1.0535 | 1.1625 | 0.00% | |
| 009661 | 0.8983 | 0.8983 | -0.03% | |
| 010035 | 1.0694 | 1.1414 | 0.00% | |
| 010127 | 1.0686 | 1.0686 | -0.03% | |
| 010651 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | |
| 010652 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | |
| 011760 | 1.132 | 1.132 | -0.03% | |
| 013024 | 0.5602 | 0.5602 | -0.03% | |
| 013343 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | |
| 013344 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | |
| 013482 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | |
| 013767 | 1.0486 | 1.0486 | -0.03% | |
| 013864 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | |
| 014461 | 0.9335 | 0.9335 | -0.03% | |
| 015894 | 1.4556 | 1.4556 | -0.12% | |
| 016447 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% | |
| 016662 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | |
| 019286 | 1.0436 | 1.0486 | 0.00% | |
| 021001 | 1.087 | 1.131 | 0.00% | |
| 021219 | 1.0188 | 1.0188 | -0.03% | |
| 021508 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | |
| 021675 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | |
| 022731 | 1.076 | 1.076 | -0.06% | |
| 022977 | 1.0481 | 1.1381 | 0.00% | |
| 023184 | 1.2038 | 1.2038 | -0.12% | |
| 023384 | 1.4471 | 1.4471 | -0.06% | |
| 024543 | 1.7191 | 1.7191 | -0.12% | |
| 024546 | 1.4331 | 1.4331 | -0.12% | |
| 025651 | 1.0423 | 1.0423 | -0.03% | |
| 159718 | 0.9765 | 0.9765 | -0.12% | |
| 510590 | 7.5201 | 1.3899 | -0.12% | |
| 512360 | 1.767 | 1.767 | -0.12% | |
| 512390 | 1.1938 | 1.5226 | -0.12% | |
| 515700 | 2.538 | 2.538 | -0.12% | |
| 530280 | 1.2134 | 1.2134 | -0.12% | |
| 700003 | 6.485 | 6.585 | -0.03% | |
| 001515 | 2.474 | 2.986 | -0.03% | |
| 002451 | 2.752 | 3.138 | -0.03% | |
| 002598 | 1.1101 | 0.8952 | -0.03% | |
| 003486 | 1.1059 | 1.2399 | 0.00% | |
| 004826 | 1.1083 | 1.3612 | 0.00% | |
| 005127 | 1.0676 | 1.3326 | 0.00% | |
| 006433 | 1.6375 | 1.6375 | -0.03% | |
| 006457 | 1.6495 | 1.6495 | -0.03% | |
| 006935 | 1.1199 | 1.2649 | 0.00% | |
| 007018 | 1.0922 | 1.2321 | 0.00% | |
| 007033 | 1.2701 | 1.2701 | 0.00% | |
| 007049 | 1.8684 | 1.8684 | -0.03% | |
| 007054 | 1.273 | 1.273 | 0.00% | |
| 007055 | 1.2736 | 1.2736 | 0.00% | |
| 007954 | 1.1228 | 1.1889 | 0.00% | |
| 008696 | 1.1263 | 1.1263 | 0.00% | |
| 008727 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | |
| 009053 | 1.0215 | 1.1955 | 0.00% | |
| 009403 | 1.231 | 1.253 | 0.00% | |
| 009662 | 0.8701 | 0.8701 | -0.03% | |
| 009672 | 1.1078 | 1.1078 | -0.03% | |
| 011762 | 1.0774 | 1.0774 | -0.03% | |
| 011807 | 1.241 | 1.241 | -0.03% | |
| 012698 | 0.8968 | 0.8968 | -0.12% | |
| 012723 | 0.691 | 0.691 | -0.12% | |
| 012960 | 0.947 | 0.947 | 0.00% | |
| 012986 | 0.8851 | 0.8851 | -0.03% | |
| 013023 | 0.5792 | 0.5792 | -0.03% | |
| 013768 | 1.0185 | 1.0185 | -0.03% | |
| 014051 | 2.6805 | 2.6805 | -0.03% | |
| 015078 | 1.3699 | 1.3699 | -0.03% | |
| 015511 | 1.2036 | 1.2036 | -0.03% | |
| 015625 | 1.1787 | 1.1787 | 0.00% | |
| 015895 | 1.4362 | 1.4362 | -0.12% | |
| 017208 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | |
| 017532 | 1.295 | 1.295 | -0.03% | |
| 017550 | 1.4295 | 1.4295 | -0.03% | |
| 018714 | 1.4342 | 1.4342 | -0.03% | |
| 019457 | 1.7917 | 1.7917 | -0.12% | |
| 019599 | 1.249 | 1.249 | -0.12% | |
| 019952 | 1.4096 | 1.4096 | -0.03% | |
| 022119 | 1.4099 | 1.4099 | -0.03% | |
| 022550 | 1.0315 | 1.0315 | -0.03% | |
| 023385 | 1.4452 | 1.4452 | -0.06% | |
| 023974 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | |
| 024495 | 1.0125 | 1.0125 | -0.06% | |
| 024609 | 1.1754 | 1.1754 | -0.06% | |
| 024611 | 1.1482 | 1.1532 | -0.12% | |
| 024887 | 1.0194 | 1.0194 | -0.06% | |
| 025526 | 0.925 | 0.925 | -0.12% | |
| 025650 | 1.0429 | 1.0429 | -0.03% | |
| 159233 | 1.2044 | 1.2044 | -0.12% | |
| 159306 | 1.2998 | 1.2998 | -0.12% | |
| 167001 | 1.607 | 1.607 | -0.03% | |
| 510390 | 5.1066 | 1.3484 | -0.12% | |
| 516820 | 0.3735 | 0.3735 | -0.12% | |
| 700004 | 1.4006 | 1.7466 | -0.03% | |
| 700005 | 1.1833 | 1.814 | 0.00% | |
| 012903 | 1.1185 | 1.192 | 0.00% | |
| 004404 | 1.4286 | 1.4286 | -0.12% | |
| 004960 | 1.1097 | 1.2446 | 0.00% | |
| 005114 | 1.4979 | 1.4979 | -0.12% | |
| 005884 | 1.0646 | 1.3252 | 0.00% | |
| 005896 | 1.04 | 1.2121 | 0.00% | |
| 006215 | 1.3562 | 1.6122 | -0.12% | |
| 006458 | 1.6261 | 1.6261 | -0.03% | |
| 007083 | 1.8415 | 1.8415 | -0.03% | |
| 007647 | 1.1044 | 1.2413 | 0.00% | |
| 007759 | 1.005 | 1.13 | 0.00% | |
| 008694 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% | |
| 009008 | 2.2648 | 2.2648 | -0.03% | |
| 009148 | 1.0204 | 1.1564 | 0.00% | |
| 009229 | 1.1454 | 1.1714 | 0.00% | |
| 009336 | 1.2794 | 1.2794 | -0.12% | |
| 009453 | 1.0793 | 1.1785 | 0.00% | |
| 009671 | 1.1377 | 1.1377 | -0.03% | |
| 009879 | 1.1256 | 1.1256 | -0.03% | |
| 010057 | 1.35 | 1.35 | -0.03% | |
| 011808 | 1.1972 | 1.1972 | -0.03% | |
| 012910 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | |
| 012917 | 0.9288 | 0.9288 | -0.03% | |
| 012959 | 0.9558 | 0.9558 | 0.00% | |
| 013765 | 1.0116 | 1.0116 | -0.03% | |
| 014081 | 1.0464 | 1.1044 | 0.00% | |
| 015486 | 1.1168 | 1.1168 | -0.03% | |
| 015510 | 1.2327 | 1.2327 | -0.03% | |
| 015626 | 1.1678 | 1.1678 | 0.00% | |
| 015720 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | |
| 017207 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | |
| 020262 | 1.062 | 1.062 | 0.00% | |
| 020322 | 1.0874 | 1.1195 | 0.00% | |
| 021576 | 1.3337 | 1.3337 | -0.03% | |
| 021577 | 1.3232 | 1.3232 | -0.03% | |
| 022002 | 1.171 | 1.171 | 0.00% | |
| 022058 | 1.4185 | 1.4185 | 0.00% | |
| 022139 | 1.1012 | 1.1242 | 0.00% | |
| 022551 | 1.0297 | 1.0297 | -0.03% | |
| 022749 | 1.1507 | 1.1707 | -0.03% | |
| 023185 | 1.202 | 1.202 | -0.12% | |
| 023543 | 1.0021 | 1.0021 | -0.03% | |
| 023547 | 1.1758 | 1.1758 | -0.06% | |
| 023997 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | |
| 024542 | 1.076 | 1.076 | -0.06% | |
| 024544 | 1.2562 | 1.2562 | -0.12% | |
| 025647 | 0.992 | 0.992 | -0.03% | |
| 159521 | 1.2161 | 1.2161 | -0.12% | |
| 159651 | 106.6489 | 1.0665 | 0.00% | |
| 159964 | 1.999 | 1.999 | -0.12% | |
| 561600 | 1.1552 | 1.1552 | -0.12% | |
| 561660 | 0.9866 | 0.9866 | -0.12% | |
| 561680 | 1.0277 | 1.0277 | -0.12% | |
| 001664 | 1.9089 | 1.9089 | -0.03% | |
| 003487 | 1.1035 | 1.3085 | 0.00% | |
| 005755 | 1.2628 | 1.2828 | 0.00% | |
| 005756 | 1.2199 | 1.2399 | 0.00% | |
| 005766 | 1.0608 | 1.3264 | 0.00% | |
| 006717 | 1.3152 | 1.3652 | 0.00% | |
| 006932 | 1.1089 | 1.1984 | 0.00% | |
| 006934 | 1.1002 | 1.2714 | 0.00% | |
| 007158 | 1.0489 | 1.2119 | 0.00% | |
| 007196 | 1.0885 | 1.2055 | 0.00% | |
| 007646 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | |
| 007758 | 1.0075 | 1.1475 | 0.00% | |
| 008595 | 1.0407 | 1.1751 | 0.00% | |
| 008695 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% | |
| 010056 | 1.3789 | 1.3789 | -0.03% | |
| 010240 | 1.137 | 1.137 | 0.00% | |
| 010243 | 0.8351 | 0.8351 | -0.03% | |
| 011175 | 1.0033 | 1.0033 | -0.03% | |
| 012418 | 1.0102 | 1.1589 | 0.00% | |
| 012440 | 1.0237 | 1.1551 | 0.00% | |
| 012441 | 1.0291 | 1.13 | 0.00% | |
| 012699 | 0.8811 | 0.8811 | -0.12% | |
| 012722 | 0.6985 | 0.6985 | -0.12% | |
| 012932 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% | |
| 012985 | 0.9157 | 0.9157 | -0.03% | |
| 013865 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | |
| 014710 | 1.0768 | 1.1218 | 0.00% | |
| 015721 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | |
| 015830 | 1.0461 | 1.3051 | 0.00% | |
| 019458 | 1.7698 | 1.7698 | -0.12% | |
| 020137 | 2.5082 | 2.5082 | -0.03% | |
| 021003 | 1.0841 | 1.1281 | 0.00% | |
| 021155 | 1.0323 | 1.0823 | 0.00% | |
| 021184 | 1.2911 | 1.2911 | -0.06% | |
| 021507 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | |
| 022659 | 1.0514 | 1.0914 | 0.00% | |
| 022748 | 1.157 | 1.177 | -0.03% | |
| 022997 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | |
| 023548 | 1.1734 | 1.1734 | -0.06% | |
| 023578 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | |
| 023628 | 1.0506 | 1.0638 | 0.00% | |
| 023629 | 1.684 | 1.684 | -0.03% | |
| 024380 | 1.0733 | 1.0733 | -0.03% | |
| 024491 | 1.2965 | 1.2965 | -0.06% | |
| 024496 | 1.0115 | 1.0115 | -0.06% | |
| 024556 | 1.3645 | 1.3645 | -0.12% | |
| 024557 | 1.4574 | 1.4574 | -0.12% | |
| 159215 | 1.2263 | 1.2263 | -0.12% | |
| 159719 | 1.6464 | 1.6464 | -0.12% | |
| 511020 | 117.4125 | 1.2614 | 0.00% | |
| 700002 | 2.63 | 2.71 | -0.12% | |
| 017549 | 1.4555 | 1.4555 | -0.03% | |
| 000739 | 2.574 | 3.12 | -0.03% | |
| 001297 | 0.776 | 0.776 | -0.03% | |
| 002537 | 2.7274 | 2.7274 | -0.03% | |
| 002599 | 1.0703 | 0.8625 | -0.03% | |
| 003286 | 1.1663 | 1.3228 | 0.00% | |
| 003568 | 1.0882 | 1.3872 | 0.00% | |
| 004403 | 1.5371 | 1.5371 | -0.12% | |
| 005113 | 1.565 | 1.565 | -0.12% | |
| 005639 | 1.4336 | 1.4336 | -0.12% | |
| 005640 | 1.3904 | 1.3904 | -0.12% | |
| 006720 | 2.4572 | 2.4572 | -0.03% | |
| 007019 | 1.0867 | 1.2138 | 0.00% | |
| 007859 | 1.1499 | 1.2626 | 0.00% | |
| 007925 | 1.6764 | 1.6764 | -0.03% | |
| 008691 | 1.2697 | 1.2697 | 0.00% | |
| 008913 | 1.1321 | 1.1541 | 0.00% | |
| 008950 | 1.3932 | 1.6282 | -0.03% | |
| 009009 | 2.1653 | 2.1653 | -0.03% | |
| 009012 | 1.7042 | 1.7042 | -0.12% | |
| 010048 | 1.2203 | 1.2203 | 0.00% | |
| 011176 | 0.9795 | 0.9795 | -0.03% | |
| 011392 | 0.9112 | 0.9112 | -0.03% | |
| 011828 | 0.9247 | 0.9247 | -0.03% | |
| 013687 | 0.898 | 0.898 | -0.03% | |
| 015645 | 1.0655 | 1.0655 | -0.03% | |
| 015699 | 0.9128 | 0.9128 | -0.03% | |
| 015831 | 1.0636 | 1.2997 | 0.00% | |
| 016663 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | |
| 018254 | 1.0435 | 1.1335 | 0.00% | |
| 018715 | 1.4076 | 1.4076 | -0.03% | |
| 019285 | 1.0775 | 1.0975 | 0.00% | |
| 019598 | 1.2567 | 1.2567 | -0.12% | |
| 020263 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | |
| 021047 | 1.3235 | 1.3795 | -0.03% | |
| 021574 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | |
| 022021 | 1.1664 | 1.1774 | 0.00% | |
| 022076 | 1.0787 | 1.0787 | -0.03% | |
| 022838 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | |
| 022998 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | |
| 023361 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | |
| 023364 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | |
| 023606 | 1.0847 | 1.0847 | -0.03% | |
| 024618 | 0.6983 | 0.6983 | -0.12% | |
| 167002 | 3.9015 | 3.9015 | -0.03% | |
| 512930 | 2.0214 | 2.2254 | -0.12% | |
| 512970 | 1.4621 | 1.4621 | -0.12% | |
| 700001 | 1.904 | 2.184 | -0.03% | |
| 001665 | 1.8345 | 1.8345 | -0.03% | |
| 002450 | 2.378 | 3.175 | -0.03% | |
| 002988 | 1.0517 | 1.3703 | 0.00% | |
| 004391 | 3.5342 | 3.6192 | -0.03% | |
| 005754 | 1.2425 | 1.2625 | 0.00% | |
| 005895 | 1.0953 | 1.2723 | 0.00% | |
| 006100 | 2.6959 | 2.9509 | -0.03% | |
| 006101 | 2.5369 | 2.7859 | -0.03% | |
| 006222 | 1.0628 | 1.2268 | 0.00% | |
| 006544 | 1.077 | 1.247 | 0.00% | |
| 006721 | 2.3175 | 2.3175 | -0.03% | |
| 007017 | 1.0959 | 1.2402 | 0.00% | |
| 007082 | 1.9485 | 1.9485 | -0.03% | |
| 007953 | 1.0885 | 1.1915 | 0.00% | |
| 008596 | 1.0239 | 1.1719 | 0.00% | |
| 008690 | 1.2991 | 1.2991 | 0.00% | |
| 008912 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | |
| 009227 | 1.1291 | 1.1931 | 0.00% | |
| 009721 | 1.0552 | 1.1846 | 0.00% | |
| 009722 | 1.0852 | 1.1856 | 0.00% | |
| 009878 | 1.1742 | 1.1742 | -0.03% | |
| 010126 | 1.1135 | 1.1135 | -0.03% | |
| 011761 | 1.0866 | 1.0866 | -0.03% | |
| 011829 | 0.8935 | 0.8935 | -0.03% | |
| 012476 | 0.8346 | 0.8346 | -0.03% | |
| 012931 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% | |
| 013688 | 0.8698 | 0.8698 | -0.03% | |
| 014082 | 1.0412 | 1.1212 | 0.00% | |
| 014460 | 0.9631 | 0.9631 | -0.03% | |
| 014468 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | |
| 014469 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | |
| 014711 | 1.1109 | 1.1119 | 0.00% | |
| 017776 | 1.0373 | 1.0723 | 0.00% | |
| 018253 | 1.049 | 1.139 | 0.00% | |
| 019591 | 1.1197 | 1.1374 | 0.00% | |
| 019953 | 1.3972 | 1.3972 | -0.03% | |
| 022244 | 1.1051 | 1.1281 | 0.00% | |
| 023194 | 1.0502 | 1.0909 | 0.00% | |
| 023360 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | |
| 023973 | 1.089 | 1.089 | 0.00% | |
| 024379 | 1.0754 | 1.0754 | -0.03% | |
| 024504 | 0.8967 | 0.8967 | -0.12% | |
| 024610 | 1.4466 | 1.4466 | -0.06% | |
| 025490 | 0.957 | 0.957 | -0.12% | |
| 025491 | 0.9566 | 0.9566 | -0.12% | |
| 025525 | 0.925 | 0.925 | -0.12% | |
| 025646 | 0.9923 | 0.9923 | -0.03% | |
| 025923 | 0.9671 | 0.9671 | -0.03% | |
| 511030 | 106.6181 | 1.1912 | 0.00% | |
| 516760 | 0.6968 | 0.6968 | -0.12% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -39.3% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -7.5% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund