基金公司中银基金管理有限公司 基金经理杨雷 申购费率0.15% 基金规模3.12亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009411 | 基金经理杨雷 | 最新份额18,641.75万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模3.12亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-08-05 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模6.55亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于科技创新相关的优质上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-17 | 1.1522 | 1.1522 | 6.55% |
| 2026-4-10 | 1.0814 | 1.0814 | 10.20% |
| 2026-4-3 | 0.9813 | 0.9813 | -3.22% |
| 2026-3-27 | 1.0139 | 1.0139 | -1.74% |
| 2026-3-20 | 1.0319 | 1.0319 | -1.65% |
| 2026-3-13 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% |
| 2026-3-6 | 1.0492 | 1.0492 | -3.91% |
| 2026-2-27 | 1.0919 | 1.0919 | 3.22% |
| 2026-2-13 | 1.0578 | 1.0578 | 5.70% |
| 2026-2-6 | 1.0008 | 1.0008 | -6.83% |
| 2026-1-30 | 1.0742 | 1.0742 | 1.07% |
| 2026-1-23 | 1.0628 | 1.0628 | 1.35% |
| 2026-1-16 | 1.0486 | 1.0486 | 2.17% |
| 2026-1-9 | 1.0263 | 1.0263 | 6.00% |
| 2025-12-26 | 0.9811 | 0.9811 | 6.46% |
| 2025-12-19 | 0.9216 | 0.9216 | -2.66% |
| 2025-12-12 | 0.9468 | 0.9468 | 2.41% |
| 2025-12-5 | 0.9245 | 0.9245 | -0.74% |
| 2025-11-28 | 0.9314 | 0.9314 | 5.37% |
| 2025-11-21 | 0.8839 | 0.8839 | -7.10% |

杨雷先生:中国籍,硕士研究生。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年12月至今任中银科技创新基金基金经理,2024年11月至今任中银数字经济基金基金经理。具备基金从业资格。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 混合型 | 2023-12-07 至 今 | 2.4 | -16.28% | -10.36% |
| 中银数字经济混合A | 混合型 | 2024-11-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中银数字经济混合C | 混合型 | 2024-11-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中银先锋半导体混合发起A | 混合型 | 2026-01-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银先锋半导体混合发起C | 混合型 | 2026-01-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨雷 | 2023-12-07 至 今 | 2年4个月零12天 | -16.28 | -10.36 |
| 王伟然 | 2023-10-24 至 2025-10-09 | 1年-1个月零15天 | -16.91 | -9.73 |
| 王帅 | 2020-07-08 至 2023-10-24 | 3年3个月零16天 | -36.10 | -10.09 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025185 | 1.0426 | 1.0426 | 0.33% | |
| 021120 | 1.0752 | 1.0752 | 0.06% | |
| 023669 | 1.272 | 1.272 | 0.14% | |
| 026659 | 1.0736 | 1.0736 | 0.33% | |
| 024704 | 1.2411 | 1.2411 | 0.06% | |
| 010321 | 1.7478 | 1.7478 | 0.14% | |
| 003313 | 1.0659 | 1.3216 | 0.06% | |
| 000996 | 1.071 | 1.071 | 0.14% | |
| 010812 | 4.275 | 4.275 | 0.14% | |
| 009924 | 1.0676 | 1.1696 | 0.06% | |
| 016717 | 1.1005 | 1.1005 | 0.06% | |
| 016896 | 1.314 | 1.314 | 0.33% | |
| 014398 | 1.1326 | 1.1326 | 0.06% | |
| 009477 | 2.3614 | 2.3614 | -0.50% | |
| 960012 | 1.546 | 3.1152 | 0.33% | |
| 012707 | 1.0366 | 1.0366 | 0.33% | |
| 006952 | 1.451 | 1.471 | 0.33% | |
| 009026 | 1.8132 | 1.8132 | 0.33% | |
| 004881 | 1.3859 | 1.5414 | 0.14% | |
| 551060 | 101.0422 | 1.0104 | 0.06% | |
| 006243 | 1.85 | 1.89 | 0.33% | |
| 004722 | 1.1219 | 1.3327 | 0.06% | |
| 007752 | 1.1719 | 1.2769 | 0.06% | |
| 001235 | 1.2875 | 1.5077 | 0.06% | |
| 001370 | 2.469 | 2.469 | 0.33% | |
| 000305 | 1.1358 | 1.625 | 0.06% | |
| 000372 | 1.0979 | 1.6107 | 0.06% | |
| 163818 | 3.335 | 3.335 | 0.33% | |
| 510270 | 1.5065 | 1.7579 | 0.14% | |
| 018540 | 1.0355 | 1.0355 | 0.33% | |
| 563760 | 1.3004 | 1.3004 | 0.14% | |
| 020618 | 1.061 | 1.061 | 0.14% | |
| 019723 | 1.6934 | 1.6934 | 0.33% | |
| 023104 | 1.0301 | 1.0301 | 0.14% | |
| 025187 | 0.7457 | 0.7457 | 0.14% | |
| 026825 | 2.2743 | 2.2743 | 0.33% | |
| 024903 | 1.1249 | 1.1249 | 0.14% | |
| 010871 | 1.1832 | 1.2606 | 0.06% | |
| 001476 | 2.871 | 2.871 | 0.14% | |
| 006677 | 1.1091 | 1.2085 | 0.06% | |
| 006846 | 1.0988 | 1.2791 | 0.06% | |
| 002826 | 1.3217 | 1.5017 | 0.06% | |
| 010083 | 1.0256 | 1.1571 | 0.06% | |
| 016689 | 1.0583 | 1.1073 | 0.06% | |
| 016965 | 1.0403 | 1.1083 | 0.06% | |
| 017005 | 3.031 | 3.031 | 0.33% | |
| 014049 | 1.1551 | 1.1551 | 0.33% | |
| 015501 | 1.1167 | 1.1167 | 0.06% | |
| 009411 | 1.1522 | 1.1522 | 0.33% | |
| 009478 | 2.3162 | 2.3162 | -0.50% | |
| 015089 | 1.4729 | 1.4729 | 0.33% | |
| 015120 | 1.0106 | 1.0936 | 0.06% | |
| 007335 | 1.0593 | 1.1852 | 0.06% | |
| 007566 | 1.0632 | 1.1253 | 0.06% | |
| 007718 | 2.1996 | 2.2551 | 0.33% | |
| 002461 | 1.226 | 1.516 | 0.33% | |
| 002462 | 1.223 | 1.511 | 0.33% | |
| 000057 | 1.538 | 1.538 | 0.33% | |
| 163819 | 1.2004 | 1.8541 | 0.06% | |
| 163827 | 1.199 | 1.634 | 0.06% | |
| 021905 | 0.9437 | 0.9437 | 0.33% | |
| 018074 | 1.0656 | 1.0865 | 0.06% | |
| 019554 | 1.5967 | 1.5967 | 0.14% | |
| 019722 | 1.706 | 1.706 | 0.33% | |
| 023105 | 1.0296 | 1.0296 | 0.14% | |
| 023670 | 1.2718 | 1.2718 | 0.14% | |
| 021119 | 1.0795 | 1.0795 | 0.06% | |
| 023668 | 1.2763 | 1.2763 | 0.14% | |
| 022728 | 1.4145 | 1.4145 | 0.14% | |
| 025553 | 1.0351 | 1.0351 | 0.14% | |
| 026497 | 0.9888 | 0.9888 | 0.33% | |
| 027023 | 1.0025 | 1.0025 | 0.06% | |
| 027034 | 1.004 | 1.004 | 0.14% | |
| 024720 | 1.1353 | 1.1353 | 0.06% | |
| 024902 | 1.1255 | 1.1255 | 0.14% | |
| 005274 | 1.5086 | 1.6086 | 0.33% | |
| 002058 | 1.1909 | 1.5508 | 0.33% | |
| 010884 | 1.0525 | 1.1425 | 0.06% | |
| 009877 | 0.7251 | 0.7251 | 0.14% | |
| 009345 | 0.9548 | 0.9548 | 0.33% | |
| 009346 | 0.9219 | 0.9219 | 0.33% | |
| 002615 | 0.862 | 1.187 | 0.33% | |
| 015807 | 1.122 | 1.122 | 0.33% | |
| 015386 | 5.163 | 5.163 | 0.33% | |
| 014397 | 1.1422 | 1.1422 | 0.06% | |
| 012181 | 2.818 | 2.818 | 0.14% | |
| 012192 | 1.0309 | 1.0309 | 0.06% | |
| 012236 | 0.4119 | 0.537 | 0.33% | |
| 009379 | 1.2524 | 1.2524 | 0.14% | |
| 008147 | 1.0416 | 1.0857 | 0.06% | |
| 008232 | 1.1696 | 1.1982 | 0.06% | |
| 010933 | 1.2434 | 1.3103 | 0.06% | |
| 008663 | 1.1447 | 1.1847 | 0.06% | |
| 380010 | 1.0398 | 1.1219 | 0.06% | |
| 004767 | 1.0204 | 1.2335 | 0.06% | |
| 000120 | 2.489 | 2.524 | 0.33% | |
| 163816 | 3.5706 | 3.5706 | 0.06% | |
| 163823 | 1.8388 | 2.8305 | 0.33% | |
| 002985 | 1.4113 | 1.5713 | 0.06% | |
| 018701 | 1.1007 | 1.2397 | 0.06% | |
| 020617 | 1.0642 | 1.0642 | 0.14% | |
| 019129 | 1.0824 | 1.0914 | 0.06% | |
| 020251 | 1.2175 | 1.2175 | 0.14% | |
| 020397 | 1.8679 | 1.8679 | 0.33% | |
| 018239 | 1.0505 | 1.0705 | 0.06% | |
| 019427 | 2.0089 | 2.0089 | 0.33% | |
| 019555 | 1.8516 | 1.8516 | 0.14% | |
| 019556 | 1.835 | 1.835 | 0.14% | |
| 021665 | 1.8614 | 1.8614 | 0.33% | |
| 025552 | 1.0347 | 1.0347 | 0.14% | |
| 010167 | 1.389 | 1.389 | 0.33% | |
| 010204 | 0.7239 | 0.7239 | 0.14% | |
| 003213 | 1.134 | 1.3046 | 0.06% | |
| 005322 | 1.1289 | 1.2559 | 0.06% | |
| 002054 | 1.0732 | 1.6205 | 0.33% | |
| 001677 | 4.368 | 4.368 | 0.14% | |
| 006678 | 1.1019 | 1.1998 | 0.06% | |
| 006853 | 1.1725 | 1.2511 | 0.06% | |
| 002614 | 0.874 | 1.199 | 0.33% | |
| 016718 | 1.0935 | 1.0935 | 0.06% | |
| 017205 | 1.0203 | 1.0696 | 0.06% | |
| 017206 | 1.0508 | 1.0708 | 0.06% | |
| 014050 | 1.1289 | 1.1289 | 0.33% | |
| 015365 | 0.7983 | 0.7983 | 0.33% | |
| 013653 | 1.0246 | 1.1336 | 0.06% | |
| 014399 | 1.1384 | 1.1384 | 0.06% | |
| 014453 | 1.051 | 1.051 | 0.14% | |
| 012134 | 1.0507 | 1.1457 | 0.06% | |
| 008233 | 1.1558 | 1.1782 | 0.06% | |
| 014623 | 1.6335 | 1.6335 | 0.14% | |
| 960011 | 0.4189 | 0.787 | 0.33% | |
| 008662 | 1.1133 | 1.1884 | 0.06% | |
| 007709 | 106.1439 | 111.8479 | 0.00% | |
| 005072 | 1.052 | 1.325 | 0.06% | |
| 006421 | 1.0741 | 1.2282 | 0.06% | |
| 000805 | 2.931 | 2.931 | 0.33% | |
| 005610 | 1.0251 | 1.3024 | 0.06% | |
| 002288 | 2.1926 | 2.2926 | 0.33% | |
| 163803 | 0.4196 | 4.3959 | 0.33% | |
| 163806 | 1.2376 | 1.9258 | 0.06% | |
| 163821 | 2.119 | 2.119 | 0.14% | |
| 163825 | 1.2978 | 1.3498 | 0.06% | |
| 019950 | 1.2595 | 1.2595 | 0.33% | |
| 018537 | 1.1002 | 1.1002 | 0.06% | |
| 018538 | 1.0945 | 1.0945 | 0.06% | |
| 021666 | 1.8485 | 1.8485 | 0.33% | |
| 022859 | 1.2271 | 1.2271 | 0.14% | |
| 025694 | 0.8638 | 0.8638 | 0.33% | |
| 026498 | 0.9882 | 0.9882 | 0.33% | |
| 026658 | 1.0746 | 1.0746 | 0.33% | |
| 026770 | 1.1154 | 1.1154 | 0.14% | |
| 027033 | 1.004 | 1.004 | 0.14% | |
| 027105 | 2.1729 | 2.1729 | 0.33% | |
| 001035 | 1.1316 | 1.5506 | 0.06% | |
| 010484 | 1.2354 | 1.2579 | 0.33% | |
| 010500 | 2.1568 | 2.2117 | 0.33% | |
| 002056 | 1.0703 | 1.5996 | 0.33% | |
| 002057 | 1.1994 | 1.5634 | 0.33% | |
| 016520 | 2.1617 | 2.1617 | 0.33% | |
| 016895 | 1.3295 | 1.3295 | 0.33% | |
| 017132 | 1.3608 | 1.3608 | 0.14% | |
| 017543 | 2.489 | 2.489 | 0.33% | |
| 015438 | 1.0215 | 1.0945 | 0.06% | |
| 014400 | 1.1198 | 1.1198 | 0.06% | |
| 014505 | 1.5233 | 2.3119 | 0.33% | |
| 008146 | 1.057 | 1.105 | 0.06% | |
| 011045 | 0.9009 | 0.9009 | 0.33% | |
| 518890 | 10.0432 | 2.4167 | -0.50% | |
| 012704 | 0.9354 | 0.9354 | 0.33% | |
| 380011 | 1.0478 | 1.1449 | 0.06% | |
| 007100 | 1.4532 | 1.6032 | 0.06% | |
| 008936 | 1.1673 | 1.3973 | 0.06% | |
| 004882 | 1.1714 | 1.3067 | 0.06% | |
| 004899 | 1.0406 | 1.3175 | 0.06% | |
| 000591 | 2.2743 | 2.2743 | 0.33% | |
| 001127 | 1.139 | 1.139 | 0.33% | |
| 163808 | 2.281 | 2.291 | 0.14% | |
| 163812 | 1.5608 | 1.9868 | 0.06% | |
| 019996 | 1.0431 | 1.1281 | 0.06% | |
| 018539 | 1.0458 | 1.0458 | 0.33% | |
| 018556 | 2.9 | 2.9 | 0.33% | |
| 021193 | 1.1277 | 1.1749 | 0.06% | |
| 018959 | 1.0362 | 1.0857 | 0.06% | |
| 020398 | 1.8396 | 1.8396 | 0.33% | |
| 019708 | 1.523 | 1.523 | 0.33% | |
| 023275 | 1.0363 | 1.0363 | 0.06% | |
| 025186 | 0.7463 | 0.7463 | 0.14% | |
| 024668 | 1.0295 | 1.0465 | 0.06% | |
| 022729 | 1.4127 | 1.4127 | 0.14% | |
| 027022 | 1.0025 | 1.0025 | 0.06% | |
| 024859 | 1.2009 | 1.2009 | 0.06% | |
| 006847 | 1.0724 | 1.251 | 0.06% | |
| 002536 | 1.4358 | 1.6708 | 0.33% | |
| 016149 | 1.1356 | 1.1356 | 0.06% | |
| 016150 | 1.1275 | 1.1275 | 0.06% | |
| 013838 | 1.1253 | 1.1253 | 0.06% | |
| 013839 | 1.118 | 1.118 | 0.06% | |
| 014624 | 1.6178 | 1.6178 | 0.14% | |
| 014845 | 2.43 | 2.43 | 0.33% | |
| 012600 | 0.7093 | 0.7093 | 0.14% | |
| 004038 | 1.1085 | 1.3331 | 0.06% | |
| 004548 | 1.1274 | 1.424 | 0.06% | |
| 000190 | 1.848 | 2.168 | 0.33% | |
| 163801 | 0.913 | 4.4105 | 0.33% | |
| 163804 | 1.5487 | 4.7084 | 0.33% | |
| 163807 | 1.3169 | 3.6347 | 0.33% | |
| 163809 | 2.131 | 2.151 | 0.33% | |
| 163811 | 1.5958 | 2.0708 | 0.06% | |
| 019949 | 1.2677 | 1.2677 | 0.33% | |
| 019553 | 1.6116 | 1.6116 | 0.14% | |
| 023276 | 1.0315 | 1.0315 | 0.06% | |
| 022685 | 1.8398 | 1.8398 | 0.14% | |
| 025695 | 0.8625 | 0.8625 | 0.33% | |
| 026231 | 0.9927 | 0.9927 | 0.33% | |
| 010159 | 2.8125 | 3.2425 | 0.33% | |
| 010172 | 1.809 | 1.809 | 0.33% | |
| 010312 | 1.5812 | 1.5812 | 0.33% | |
| 000817 | 1.031 | 1.465 | 0.06% | |
| 000939 | 1.075 | 2.122 | 0.33% | |
| 010509 | 1.0443 | 1.2625 | 0.06% | |
| 017784 | 1.7949 | 1.7949 | 0.33% | |
| 015869 | 1.0403 | 1.134 | 0.06% | |
| 015944 | 1.0739 | 1.0739 | 0.33% | |
| 014454 | 1.7997 | 1.7997 | 0.33% | |
| 014455 | 1.2208 | 1.2208 | 0.14% | |
| 010962 | 1.2864 | 1.2864 | 0.33% | |
| 012631 | 1.2956 | 1.8609 | 0.33% | |
| 007708 | 106.1439 | 111.4984 | 0.00% | |
| 005852 | 1.4514 | 1.9034 | 0.06% | |
| 004871 | 1.6149 | 1.6149 | 0.33% | |
| 006224 | 1.1281 | 1.2879 | 0.06% | |
| 004723 | 1.0577 | 1.3465 | 0.06% | |
| 000432 | 2.1729 | 2.1729 | 0.33% | |
| 003717 | 1.2586 | 1.2856 | 0.33% | |
| 003770 | 1.2819 | 1.3509 | 0.06% | |
| 163805 | 0.6689 | 2.694 | 0.33% | |
| 163810 | 3.063 | 3.083 | 0.33% | |
| 163817 | 3.382 | 3.382 | 0.06% | |
| 018581 | 1.2236 | 1.2236 | 0.06% | |
| 021997 | 1.1247 | 1.1297 | 0.06% | |
| 588720 | 1.4292 | 1.4292 | 0.14% | |
| 022137 | 1.6239 | 1.6239 | 0.14% | |
| 020250 | 1.2099 | 1.2099 | 0.14% | |
| 025184 | 1.0442 | 1.0442 | 0.33% | |
| 022860 | 1.2256 | 1.2256 | 0.14% | |
| 026230 | 0.9932 | 0.9932 | 0.33% | |
| 026771 | 1.1152 | 1.1152 | 0.14% | |
| 010311 | 1.3534 | 1.5089 | 0.14% | |
| 009255 | 1.0124 | 1.1699 | 0.06% | |
| 002535 | 1.4654 | 1.7004 | 0.33% | |
| 017133 | 1.3421 | 1.3421 | 0.14% | |
| 014537 | 1.0258 | 1.0258 | 0.33% | |
| 012191 | 1.0489 | 1.0489 | 0.06% | |
| 012204 | 1.0711 | 1.1181 | 0.06% | |
| 012205 | 1.0692 | 1.0962 | 0.06% | |
| 012264 | 1.056 | 1.178 | 0.33% | |
| 009414 | 1.7855 | 1.7855 | 0.14% | |
| 010965 | 1.3115 | 1.3115 | 0.33% | |
| 011044 | 0.9299 | 0.9299 | 0.33% | |
| 012705 | 0.9107 | 0.9107 | 0.33% | |
| 012706 | 1.0546 | 1.0546 | 0.33% | |
| 380005 | 1.2244 | 1.6234 | 0.06% | |
| 380006 | 1.2119 | 1.5743 | 0.06% | |
| 380009 | 1.4854 | 1.9374 | 0.06% | |
| 007318 | 1.2696 | 1.2896 | 0.33% | |
| 007712 | 1.089 | 1.3222 | 0.06% | |
| 007035 | 1.0822 | 1.1784 | 0.06% | |
| 006331 | 1.2417 | 1.3854 | 0.06% | |
| 000572 | 1.422 | 1.853 | 0.33% | |
| 005689 | 2.875 | 3.3385 | 0.33% | |
| 005690 | 1.043 | 1.259 | 0.06% | |
| 007753 | 1.14 | 1.245 | 0.06% | |
| 003832 | 1.1067 | 1.3316 | 0.06% | |
| 163822 | 5.248 | 5.348 | 0.33% | |
| 021851 | 1.3759 | 1.4319 | 0.14% | |
| 021904 | 0.9494 | 0.9494 | 0.33% | |
| 022347 | 2.3482 | 2.3482 | -0.50% | |
| 018997 | 1.0322 | 1.0432 | 0.06% | |
| 019426 | 2.0259 | 2.0259 | 0.33% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,105.25 | 83.69 |
| 2 | 债券及货币 | 1,241.36 | 06.88 |
| 3 | 现金 | 1,241.36 | 06.88 |
| 4 | 其他资产 | 1,854.03 | 10.27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00981 | 中芯国际 | 21.70 | 1,400.41 | 7.76% | -1.40 |
| 002837 | 英维克 | 13.09 | 1,399.62 | 7.75% | -2.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10.84 | 1,398.14 | 7.75% | -3.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.67 | 1,018.70 | 5.64% | 1.67 |
| 300502 | 新易盛 | 01.74 | 749.73 | 4.15% | 1.74 |
| 002922 | 伊戈尔 | 18.32 | 560.96 | 3.11% | 18.32 |
| 301123 | 奕东电子 | 07.17 | 527.43 | 2.92% | 7.17 |
| 688668 | 鼎通科技 | 04.18 | 518.58 | 2.87% | 0.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.36 | 491.52 | 2.72% | 0.03 |
| 002851 | 麦格米特 | 05.13 | 462.06 | 2.56% | 5.13 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 81.03% | 79.3% | 13.58% | 0.89% | 2.52% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.82% | 9.88% | 19.0% | 19.0% | 79.3% | 46.57% | 4.55% | 15.22% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.06 | 1.28 | 1.46 |
| 夏普比率 | 209.71 | 106.27 | 3.08 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.22 | 0.15 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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