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中银科技创新一年定期开放混合 009411
收藏成功
混合型
基金公司中银基金管理有限公司 基金经理杨雷 申购费率0.15% 基金规模3.12亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009411 | 基金经理杨雷 | 最新份额18,641.75万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模3.12亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-08-05 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模6.55亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于科技创新相关的优质上市公司，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.2175 | 1.2175 | -4.40% |
| 2026-8-28 | 1.2736 | 1.2736 | -2.62% |
| 2026-8-21 | 1.3079 | 1.3079 | -1.93% |
| 2026-8-14 | 1.3336 | 1.3336 | -0.11% |
| 2026-8-7 | 1.3351 | 1.3351 | 10.80% |
| 2026-7-31 | 1.205 | 1.205 | -6.55% |
| 2026-7-24 | 1.2895 | 1.2895 | 0.30% |
| 2026-7-17 | 1.2857 | 1.2857 | -11.40% |
| 2026-7-10 | 1.4512 | 1.4512 | -5.09% |
| 2026-7-3 | 1.529 | 1.529 | -9.00% |
| 2026-6-30 | 1.6802 | 1.6802 | 2.58% |
| 2026-6-26 | 1.6379 | 1.6379 | -0.17% |
| 2026-6-18 | 1.6407 | 1.6407 | 15.70% |
| 2026-6-12 | 1.4181 | 1.4181 | 0.35% |
| 2026-6-5 | 1.4131 | 1.4131 | 4.40% |
| 2026-5-29 | 1.3536 | 1.3536 | 3.92% |
| 2026-5-22 | 1.3025 | 1.3025 | 1.81% |
| 2026-5-15 | 1.2793 | 1.2793 | 6.36% |
| 2026-5-8 | 1.2028 | 1.2028 | 3.17% |
| 2026-4-30 | 1.1658 | 1.1658 | 0.94% |
杨雷先生：中国籍，硕士研究生。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。2023年12月至今任中银科技创新基金基金经理，2024年11月至今任中银数字经济基金基金经理，2026年1月起任中银先锋半导体基金基金经理，2026年5月起任中银稳进鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理，2026年8月起任中银远见成长混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。
任职期间收益
中银科技创新一年定期开放混合 2023-12-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 混合型 | 2023-12-07 至 今 | 2.8 | -16.28% | -10.36% |
| 中银远见成长混合C | 混合型 | 2026-08-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银数字经济混合A | 混合型 | 2024-11-29 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中银数字经济混合C | 混合型 | 2024-11-29 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中银远见成长混合A | 混合型 | 2026-08-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银稳进鼎利债券发起C | 债券型 | 2026-05-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银先锋半导体混合发起A | 混合型 | 2026-01-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中银先锋半导体混合发起C | 混合型 | 2026-01-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中银稳进鼎利债券发起A | 债券型 | 2026-05-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨雷 | 2023-12-07 至 今 | 2年9个月零4天 | -16.28 | -10.36 |
| 王伟然 | 2023-10-24 至 2025-10-09 | 1年-1个月零15天 | -16.91 | -9.73 |
| 王帅 | 2020-07-08 至 2023-10-24 | 3年3个月零16天 | -36.10 | -10.09 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 380011 | 1.0568 | 1.1539 | -0.03% | |
| 027023 | 0.9812 | 0.9812 | -0.03% | |
| 027503 | 0.8853 | 0.8853 | -0.72% | |
| 025553 | 0.9797 | 0.9797 | -0.46% | |
| 025695 | 0.7743 | 0.7743 | -0.72% | |
| 026770 | 0.9788 | 0.9788 | -0.46% | |
| 024903 | 1.0222 | 1.0222 | -0.46% | |
| 022685 | 1.754 | 1.754 | -0.46% | |
| 023104 | 1.0249 | 1.0249 | -0.46% | |
| 023105 | 1.0237 | 1.0237 | -0.46% | |
| 021665 | 1.7019 | 1.7019 | -0.72% | |
| 021666 | 1.6876 | 1.6876 | -0.72% | |
| 024668 | 1.0397 | 1.0567 | -0.03% | |
| 000057 | 1.3829 | 1.3829 | -0.72% | |
| 000305 | 1.1003 | 1.6379 | -0.03% | |
| 163801 | 0.8119 | 4.3094 | -0.72% | |
| 163803 | 0.4071 | 4.3641 | -0.72% | |
| 163805 | 0.6237 | 2.6488 | -0.72% | |
| 163827 | 1.1824 | 1.6334 | -0.03% | |
| 019426 | 2.3606 | 2.3606 | -0.72% | |
| 019722 | 1.5987 | 1.5987 | -0.72% | |
| 019893 | 1.1915 | 1.1915 | 0.50% | |
| 018556 | 3.5949 | 3.5949 | -0.72% | |
| 019139 | 1.0749 | 1.0759 | -0.21% | |
| 020397 | 1.4587 | 1.4587 | -0.72% | |
| 020398 | 1.4341 | 1.4341 | -0.72% | |
| 012631 | 1.2431 | 1.8084 | -0.72% | |
| 008662 | 1.0811 | 1.1988 | -0.03% | |
| 012191 | 1.0424 | 1.0424 | -0.03% | |
| 012236 | 0.399 | 0.5241 | -0.72% | |
| 008096 | 1.0139 | 1.0139 | 0.50% | |
| 008097 | 0.1529 | 0.1529 | 0.50% | |
| 014454 | 1.832 | 1.832 | -0.72% | |
| 017005 | 3.0065 | 3.0065 | -0.72% | |
| 016085 | 1.0244 | 1.0244 | -0.21% | |
| 014006 | 0.9488 | 0.9488 | -0.21% | |
| 014050 | 1.1547 | 1.1547 | -0.72% | |
| 015386 | 4.9515 | 4.9515 | -0.72% | |
| 015501 | 1.1244 | 1.1244 | -0.03% | |
| 013653 | 1.0198 | 1.1432 | -0.03% | |
| 009346 | 0.8992 | 0.8992 | -0.72% | |
| 010159 | 2.8486 | 3.2786 | -0.72% | |
| 010312 | 1.6017 | 1.6017 | -0.72% | |
| 003213 | 1.1372 | 1.3078 | -0.03% | |
| 001035 | 1.1169 | 1.5359 | -0.03% | |
| 007709 | 106.5882 | 112.2922 | 0.01% | |
| 007718 | 2.0085 | 2.064 | -0.72% | |
| 027658 | 0.9738 | 0.9738 | -0.03% | |
| 025737 | 1.0732 | 1.0742 | -0.21% | |
| 024704 | 1.2478 | 1.2478 | -0.03% | |
| 023669 | 1.2528 | 1.2528 | -0.46% | |
| 022728 | 1.5817 | 1.5817 | -0.46% | |
| 023670 | 1.2523 | 1.2523 | -0.46% | |
| 020618 | 1.052 | 1.052 | -0.46% | |
| 021120 | 1.085 | 1.085 | -0.03% | |
| 006303 | 1.2155 | 1.3075 | -0.21% | |
| 006331 | 1.2486 | 1.3923 | -0.03% | |
| 005690 | 1.05 | 1.271 | -0.03% | |
| 000372 | 1.1075 | 1.6203 | -0.03% | |
| 163806 | 1.2426 | 1.9308 | -0.03% | |
| 163808 | 2.2394 | 2.2494 | -0.46% | |
| 163812 | 1.5569 | 1.9829 | -0.03% | |
| 018701 | 1.1107 | 1.2497 | -0.03% | |
| 016154 | 1.0724 | 1.0724 | -0.21% | |
| 015807 | 1.0394 | 1.0394 | -0.72% | |
| 015869 | 1.0531 | 1.1468 | -0.03% | |
| 019140 | 1.0652 | 1.0662 | -0.21% | |
| 012600 | 0.6321 | 0.6321 | -0.46% | |
| 012704 | 0.9435 | 0.9435 | -0.72% | |
| 008098 | 0.1496 | 0.1496 | 0.50% | |
| 008232 | 1.1751 | 1.2037 | -0.03% | |
| 005322 | 1.118 | 1.2621 | -0.03% | |
| 002056 | 1.0487 | 1.578 | -0.72% | |
| 014397 | 1.1402 | 1.1402 | -0.03% | |
| 016717 | 1.1084 | 1.1084 | -0.03% | |
| 017133 | 1.035 | 1.035 | -0.46% | |
| 017206 | 1.0605 | 1.0805 | -0.03% | |
| 014845 | 2.886 | 2.886 | -0.72% | |
| 010083 | 1.0358 | 1.1673 | -0.03% | |
| 010321 | 1.5245 | 1.5245 | -0.46% | |
| 380010 | 1.0475 | 1.1296 | -0.03% | |
| 007335 | 1.0672 | 1.1931 | -0.03% | |
| 007566 | 1.076 | 1.1381 | -0.03% | |
| 028359 | 0.9953 | 0.9953 | -0.03% | |
| 027502 | 0.886 | 0.886 | -0.72% | |
| 027519 | 0.7001 | 0.7001 | -0.72% | |
| 027659 | 0.9728 | 0.9728 | -0.03% | |
| 027959 | 1.0005 | 1.0005 | -0.21% | |
| 025694 | 0.7767 | 0.7767 | -0.72% | |
| 026825 | 1.7771 | 1.7771 | -0.72% | |
| 024859 | 1.2051 | 1.2051 | -0.03% | |
| 022137 | 1.6412 | 1.6412 | -0.46% | |
| 021119 | 1.0902 | 1.0902 | -0.03% | |
| 002985 | 1.4298 | 1.5898 | -0.03% | |
| 006224 | 1.1127 | 1.2986 | -0.03% | |
| 002286 | 1.1986 | 1.1986 | 0.50% | |
| 002462 | 1.2235 | 1.5115 | -0.72% | |
| 000190 | 1.9012 | 2.2212 | -0.72% | |
| 000432 | 1.9831 | 1.9831 | -0.72% | |
| 003770 | 1.2846 | 1.3536 | -0.03% | |
| 003832 | 1.1141 | 1.339 | -0.03% | |
| 163804 | 1.4726 | 4.6323 | -0.72% | |
| 163807 | 1.2655 | 3.5833 | -0.72% | |
| 163819 | 1.2044 | 1.8581 | -0.03% | |
| 019554 | 1.5472 | 1.5472 | -0.46% | |
| 019723 | 1.5846 | 1.5846 | -0.72% | |
| 019950 | 1.1558 | 1.1558 | -0.72% | |
| 019996 | 1.05 | 1.14 | -0.03% | |
| 018605 | 1.2428 | 1.2428 | -0.21% | |
| 021997 | 1.1094 | 1.1405 | -0.03% | |
| 560870 | 0.9181 | 0.9181 | -0.46% | |
| 012706 | 0.9482 | 0.9482 | -0.72% | |
| 012707 | 0.9306 | 0.9306 | -0.72% | |
| 012181 | 2.5937 | 2.5937 | -0.46% | |
| 009379 | 1.1168 | 1.1168 | -0.46% | |
| 009411 | 1.2175 | 1.2175 | -0.72% | |
| 008095 | 1.0362 | 1.0362 | 0.50% | |
| 002057 | 1.1872 | 1.5512 | -0.72% | |
| 010871 | 1.1855 | 1.2629 | -0.03% | |
| 011045 | 0.8943 | 0.8943 | -0.72% | |
| 960011 | 0.4059 | 0.774 | -0.72% | |
| 014399 | 1.1383 | 1.1383 | -0.03% | |
| 014400 | 1.118 | 1.118 | -0.03% | |
| 017278 | 1.2272 | 1.2832 | -0.21% | |
| 013839 | 1.1258 | 1.1258 | -0.03% | |
| 009255 | 1.0098 | 1.1801 | -0.03% | |
| 010217 | 1.0725 | 1.0731 | -0.21% | |
| 010500 | 1.9664 | 2.0213 | -0.72% | |
| 007708 | 106.5882 | 111.9427 | 0.00% | |
| 009924 | 1.0758 | 1.1778 | -0.03% | |
| 006677 | 1.0602 | 1.2146 | -0.03% | |
| 006678 | 1.0526 | 1.2055 | -0.03% | |
| 551060 | 102.0108 | 1.0201 | -0.03% | |
| 006952 | 1.412 | 1.432 | -0.72% | |
| 009003 | 1.1821 | 1.201 | -0.21% | |
| 004881 | 1.388 | 1.5435 | -0.46% | |
| 004899 | 1.0496 | 1.3265 | -0.03% | |
| 027033 | 0.9819 | 0.9819 | -0.46% | |
| 027105 | 1.9825 | 1.9825 | -0.72% | |
| 027518 | 0.7009 | 0.7009 | -0.72% | |
| 026231 | 1.013 | 1.013 | -0.72% | |
| 022860 | 1.1926 | 1.1926 | -0.46% | |
| 022347 | 2.1547 | 2.1547 | 0.76% | |
| 020617 | 1.0563 | 1.0563 | -0.46% | |
| 020957 | 1.1182 | 1.1182 | 0.50% | |
| 006243 | 1.8877 | 1.9277 | -0.72% | |
| 006421 | 1.0807 | 1.2348 | -0.03% | |
| 002287 | 0.1768 | 0.1768 | 0.50% | |
| 004548 | 1.1388 | 1.4354 | -0.03% | |
| 019553 | 1.564 | 1.564 | -0.46% | |
| 016149 | 1.1457 | 1.1457 | -0.03% | |
| 009414 | 1.5598 | 1.5598 | -0.46% | |
| 009477 | 2.1702 | 2.1702 | 0.76% | |
| 008233 | 1.1599 | 1.1823 | -0.03% | |
| 005274 | 1.5384 | 1.6384 | -0.72% | |
| 014398 | 1.1297 | 1.1297 | -0.03% | |
| 014537 | 0.9108 | 0.9108 | -0.72% | |
| 016520 | 1.9572 | 1.9572 | -0.72% | |
| 016718 | 1.1006 | 1.1006 | -0.03% | |
| 016896 | 1.3019 | 1.3019 | -0.72% | |
| 017240 | 1.1975 | 1.2064 | -0.21% | |
| 016084 | 1.0374 | 1.0374 | -0.21% | |
| 009345 | 0.9334 | 0.9334 | -0.72% | |
| 002535 | 1.4729 | 1.7079 | -0.72% | |
| 003313 | 1.0723 | 1.328 | -0.03% | |
| 000817 | 1.0262 | 1.4726 | -0.03% | |
| 000939 | 1.1036 | 2.3746 | -0.72% | |
| 007709 | 106.5882 | 112.2922 | 0.00% | |
| 006846 | 1.1066 | 1.2869 | -0.03% | |
| 006853 | 1.1818 | 1.2604 | -0.03% | |
| 380005 | 1.2383 | 1.6373 | -0.03% | |
| 380006 | 1.2248 | 1.5872 | -0.03% | |
| 008936 | 1.1489 | 1.3949 | -0.03% | |
| 027022 | 0.982 | 0.982 | -0.03% | |
| 027440 | 1.0015 | 1.0015 | -0.72% | |
| 025187 | 0.6128 | 0.6128 | -0.46% | |
| 026545 | 0.9502 | 0.9502 | -0.21% | |
| 026771 | 0.9779 | 0.9779 | -0.46% | |
| 021193 | 1.139 | 1.1862 | -0.03% | |
| 005610 | 1.0133 | 1.3127 | -0.03% | |
| 163810 | 3.0434 | 3.0634 | -0.72% | |
| 019556 | 1.7497 | 1.7497 | -0.46% | |
| 018537 | 1.103 | 1.103 | -0.03% | |
| 018538 | 1.0965 | 1.0965 | -0.03% | |
| 018539 | 1.046 | 1.046 | -0.72% | |
| 018581 | 1.2375 | 1.2375 | -0.03% | |
| 016150 | 1.1367 | 1.1367 | -0.03% | |
| 015944 | 1.078 | 1.078 | -0.72% | |
| 012192 | 1.0231 | 1.0231 | -0.03% | |
| 012204 | 1.0481 | 1.0951 | -0.03% | |
| 008146 | 1.06 | 1.108 | -0.03% | |
| 010812 | 4.3207 | 4.3207 | -0.46% | |
| 010933 | 1.195 | 1.3169 | -0.03% | |
| 014455 | 1.0863 | 1.0863 | -0.46% | |
| 017406 | 1.0845 | 1.086 | -0.21% | |
| 002615 | 0.8568 | 1.1818 | -0.72% | |
| 002826 | 1.3277 | 1.5077 | -0.03% | |
| 007318 | 1.28 | 1.3 | -0.72% | |
| 004723 | 1.0674 | 1.3562 | -0.03% | |
| 007752 | 1.1606 | 1.2656 | -0.03% | |
| 004871 | 1.6384 | 1.6384 | -0.72% | |
| 004882 | 1.1794 | 1.3147 | -0.03% | |
| 027122 | 1.0046 | 1.0046 | -0.03% | |
| 028360 | 0.9952 | 0.9952 | -0.03% | |
| 027441 | 1.0004 | 1.0004 | -0.72% | |
| 025184 | 0.9896 | 0.9896 | -0.72% | |
| 025186 | 0.6136 | 0.6136 | -0.46% | |
| 026230 | 1.0142 | 1.0142 | -0.72% | |
| 022729 | 1.5791 | 1.5791 | -0.46% | |
| 022859 | 1.1946 | 1.1946 | -0.46% | |
| 023275 | 1.03 | 1.03 | -0.03% | |
| 588720 | 1.6095 | 1.6095 | -0.46% | |
| 000572 | 1.4259 | 1.8569 | -0.72% | |
| 005689 | 2.9163 | 3.3798 | -0.72% | |
| 002288 | 1.9883 | 2.0883 | -0.72% | |
| 163809 | 2.1224 | 2.1424 | -0.72% | |
| 163811 | 1.5939 | 2.0689 | -0.03% | |
| 163821 | 2.0598 | 2.0598 | -0.46% | |
| 019427 | 2.3369 | 2.3369 | -0.72% | |
| 019708 | 1.3671 | 1.3671 | -0.72% | |
| 021904 | 0.8075 | 0.8075 | -0.72% | |
| 021905 | 0.8014 | 0.8014 | -0.72% | |
| 020250 | 1.2011 | 1.2011 | -0.46% | |
| 012205 | 1.0447 | 1.0717 | -0.03% | |
| 009478 | 2.1258 | 2.1258 | 0.76% | |
| 518890 | 9.182 | 2.2095 | 0.76% | |
| 016689 | 1.0274 | 1.1164 | -0.03% | |
| 016965 | 1.0536 | 1.1216 | -0.03% | |
| 017132 | 1.0511 | 1.0511 | -0.46% | |
| 014049 | 1.1842 | 1.1842 | -0.72% | |
| 015365 | 0.7433 | 0.7433 | -0.72% | |
| 010167 | 1.3907 | 1.3907 | -0.72% | |
| 010172 | 1.8577 | 1.8577 | -0.72% | |
| 010311 | 1.3534 | 1.5089 | -0.46% | |
| 010484 | 1.2112 | 1.2337 | -0.72% | |
| 007712 | 1.0943 | 1.3275 | -0.03% | |
| 001677 | 4.4212 | 4.4212 | -0.46% | |
| 004038 | 1.1062 | 1.3417 | -0.03% | |
| 380009 | 1.4867 | 1.9387 | -0.03% | |
| 004722 | 1.1416 | 1.3524 | -0.03% | |
| 004767 | 1.0298 | 1.2429 | -0.03% | |
| 007035 | 1.0886 | 1.1848 | -0.03% | |
| 005072 | 1.0601 | 1.3331 | -0.03% | |
| 027034 | 0.9815 | 0.9815 | -0.46% | |
| 027121 | 1.0051 | 1.0051 | -0.03% | |
| 025552 | 0.9789 | 0.9789 | -0.46% | |
| 026498 | 0.9883 | 0.9883 | -0.72% | |
| 024720 | 1.1484 | 1.1484 | -0.03% | |
| 023668 | 1.2587 | 1.2587 | -0.46% | |
| 023276 | 1.0237 | 1.0237 | -0.03% | |
| 000805 | 3.6395 | 3.6395 | -0.72% | |
| 001127 | 1.0571 | 1.0571 | -0.72% | |
| 001235 | 1.2962 | 1.5164 | -0.03% | |
| 163817 | 3.2165 | 3.2165 | -0.03% | |
| 163818 | 2.8213 | 2.8213 | -0.72% | |
| 163825 | 1.3048 | 1.3568 | -0.03% | |
| 510270 | 1.5634 | 1.8243 | -0.46% | |
| 018239 | 1.0602 | 1.0802 | -0.03% | |
| 019555 | 1.7683 | 1.7683 | -0.46% | |
| 018540 | 1.0341 | 1.0341 | -0.72% | |
| 021851 | 1.3759 | 1.4319 | -0.46% | |
| 016153 | 1.0813 | 1.0813 | -0.21% | |
| 017543 | 2.159 | 2.159 | -0.72% | |
| 017784 | 1.6418 | 1.6418 | -0.72% | |
| 018997 | 1.0339 | 1.0449 | -0.03% | |
| 019129 | 1.0889 | 1.0979 | -0.03% | |
| 018074 | 1.0752 | 1.0961 | -0.03% | |
| 012134 | 1.0604 | 1.1554 | -0.03% | |
| 012264 | 1.0793 | 1.4253 | -0.72% | |
| 008147 | 1.0429 | 1.087 | -0.03% | |
| 014624 | 1.6353 | 1.6353 | -0.46% | |
| 002054 | 1.052 | 1.5993 | -0.72% | |
| 002058 | 1.1783 | 1.5382 | -0.72% | |
| 010965 | 1.2915 | 1.2915 | -0.72% | |
| 011044 | 0.9252 | 0.9252 | -0.72% | |
| 014505 | 1.4462 | 2.2348 | -0.72% | |
| 017205 | 1.0296 | 1.0789 | -0.03% | |
| 015089 | 1.4998 | 1.4998 | -0.72% | |
| 015120 | 1.0068 | 1.1018 | -0.03% | |
| 013838 | 1.1339 | 1.1339 | -0.03% | |
| 015438 | 1.0319 | 1.1049 | -0.03% | |
| 000996 | 0.9501 | 0.9501 | -0.46% | |
| 010509 | 1.0564 | 1.2746 | -0.03% | |
| 007708 | 106.5882 | 111.9427 | 0.01% | |
| 005852 | 1.4518 | 1.9038 | -0.03% | |
| 009877 | 0.6473 | 0.6473 | -0.46% | |
| 006847 | 1.0786 | 1.2572 | -0.03% | |
| 007753 | 1.1274 | 1.2324 | -0.03% | |
| 007100 | 1.4533 | 1.6033 | -0.03% | |
| 009026 | 1.6635 | 1.6635 | -0.72% | |
| 027960 | 1.0003 | 1.0003 | -0.21% | |
| 025185 | 0.9866 | 0.9866 | -0.72% | |
| 026497 | 0.9901 | 0.9901 | -0.72% | |
| 026658 | 1.0608 | 1.0608 | -0.72% | |
| 026659 | 1.0582 | 1.0582 | -0.72% | |
| 024902 | 1.0232 | 1.0232 | -0.46% | |
| 000591 | 1.7777 | 1.7777 | -0.72% | |
| 002461 | 1.227 | 1.517 | -0.72% | |
| 001370 | 2.9365 | 2.9365 | -0.72% | |
| 000120 | 2.1596 | 2.1946 | -0.72% | |
| 003717 | 1.2358 | 1.2628 | -0.72% | |
| 163813 | 1.1318 | 1.1318 | 0.50% | |
| 163816 | 3.4005 | 3.4005 | -0.03% | |
| 163822 | 5.0406 | 5.1406 | -0.72% | |
| 163823 | 1.9004 | 2.9254 | -0.72% | |
| 019949 | 1.1651 | 1.1651 | -0.72% | |
| 563760 | 1.1763 | 1.1763 | -0.46% | |
| 018959 | 1.034 | 1.096 | -0.03% | |
| 020251 | 1.21 | 1.21 | -0.46% | |
| 012705 | 0.9165 | 0.9165 | -0.72% | |
| 008663 | 1.1543 | 1.1943 | -0.03% | |
| 014623 | 1.6538 | 1.6538 | -0.46% | |
| 010884 | 1.0629 | 1.1529 | -0.03% | |
| 010962 | 1.2649 | 1.2649 | -0.72% | |
| 960012 | 1.47 | 3.0392 | -0.72% | |
| 014453 | 0.9307 | 0.9307 | -0.46% | |
| 016895 | 1.3194 | 1.3194 | -0.72% | |
| 002536 | 1.4425 | 1.6775 | -0.72% | |
| 002614 | 0.8694 | 1.1944 | -0.72% | |
| 010204 | 0.6164 | 0.6164 | -0.46% | |
| 001476 | 2.6471 | 2.6471 | -0.46% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 27,648.46 | 88.27 |
| 2 | 债券及货币 | 3,713.03 | 11.85 |
| 3 | 现金 | 3,701.13 | 11.82 |
| 4 | 其他资产 | 16.25 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 01.81 | 2,298.70 | 7.34% | 0.14 |
| 688146 | 中船特气 | 05.94 | 2,079.43 | 6.64% | 5.94 |
| 300502 | 新易盛 | 02.77 | 1,682.60 | 5.37% | 1.03 |
| 688549 | 中巨芯 | 44.17 | 1,625.81 | 5.19% | 44.17 |
| 688308 | 欧科亿 | 06.63 | 1,205.42 | 3.85% | 6.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.74 | 1,174.96 | 3.75% | 0.37 |
| 00981 | 中芯国际 | 15.05 | 1,168.61 | 3.73% | -6.65 |
| 600552 | 凯盛科技 | 32.43 | 1,056.57 | 3.37% | 32.43 |
| 002859 | 洁美科技 | 08.73 | 956.02 | 3.05% | 8.73 |
| 000636 | 风华高科 | 13.17 | 951.40 | 3.04% | 13.17 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118072 | 鼎通转债 | 00.12(万张) | 11.90(万元) | 0.04(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 40.29% | 36.77% | 20.77% | 3.01% | 3.29% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04% | -10.05% | -27.54% | 25.75% | 36.77% | 76.22% | 16.01% | 21.75% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.02 | 1.55 | 1.62 |
| 夏普比率 | 111.16 | 132.99 | 21.31 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.10 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.37 | 0.29 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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