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招商安本增利债券A  014775
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债券型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理滕越,王娟娟
申购费率0.05%
基金规模37.23亿  (2022-06-30)
1.8135
2.0003
22.22%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.35% -0.0% 369/7357
最近一月 -1.04% 0.0% 7083/7280
最近三月 1.34% 0.0% 277/7157
最近一年 13.83% 0.03% 192/6470
(2025-11-28)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码014775 基金经理滕越,王娟娟 最新份额248,577.83万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模37.23亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2022-01-05 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资风险、维护本金安全的基础上，为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债和次级债、可转换债券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等，以及股票、存托凭证等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配方式有现金方式和红利再投资方式。其中，红利再投资方式是指基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照《基金合同》有关基金份额申购的约定转为基金份额。
2、本基金默认的收益分配方式是现金分红，基金份额持有人事先未做出分红方式选择的，基金管理人应向基金份额持有人分配现金收益。
3、由于本基金A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费，将导致各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
5、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过12次，基金合同生效不满3个月，收益可不分配。
6、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50％。

风险收益特征

本基金为流动性好、低风险、稳健收益类产品，可以满足追求本金安全基础上持续稳健收益的个人和机构投资者的投资需求。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 1.8135 2.0003 0.47%
2025-11-27 1.805 1.9918 -0.15%
2025-11-26 1.8078 1.9946 -0.34%
2025-11-25 1.814 2.0008 0.11%
2025-11-24 1.812 1.9988 0.27%
2025-11-21 1.8071 1.9939 -0.80%
2025-11-20 1.8217 2.0085 -0.34%
2025-11-19 1.828 2.0148 0.09%
2025-11-18 1.8264 2.0132 -0.45%
2025-11-17 1.8347 2.0215 -0.02%
2025-11-14 1.8351 2.0219 -0.55%
2025-11-13 1.8452 2.032 0.72%
2025-11-12 1.8321 2.0189 -0.09%
2025-11-11 1.8338 2.0206 -0.19%
2025-11-10 1.8372 2.024 0.25%
2025-11-7 1.8327 2.0195 -0.01%
2025-11-6 1.8329 2.0197 0.27%
2025-11-5 1.8279 2.0147 0.19%
2025-11-4 1.8244 2.0112 -0.69%
2025-11-3 1.8371 2.0239 -0.07%
滕越王娟娟

滕越女士：硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师；2014年9月加入华创证券有限责任公司，曾任高级分析师；2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作，现任招商信用增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2017年7月29日至今)、招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2017年7月29日至今)、招商民安增益债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2020年3月6日至今)、招商添浩纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2020年9月10日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年12月31日至今)、招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年11月14日至今)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年2月20日至今)、招商精选企业混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年5月7日至今)、招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年6月9日至今)。

任职期间收益
招商安本增利债券A  2022-01-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商丰凯混合C混合型2021-12-31 至 2025-07-01 3.5-30.94% -30.37% 
招商稳祥定开灵活混合A混合型2018-08-29 至 2018-11-19 0.20.89% -3.15% 
招商金鸿债券C债券型2025-02-20 至 今 0.8--  --  
招商金鸿债券D债券型2025-02-20 至 今 0.8--  --  
招商信用增强债券A债券型2017-07-29 至 今 8.315.75% 25.15% 
招商瑞阳混合A混合型2025-06-09 至 今 0.5--  --  
招商安泽稳利9个月持有期混合A混合型2023-10-11 至 今 2.10.72% -12.73% 
招商安泽稳利9个月持有期混合C混合型2023-10-11 至 今 2.10.64% -12.73% 
招商均衡配置混合A混合型2025-11-21 至 今 0.0--  --  
招商均衡配置混合C混合型2025-11-21 至 今 0.0--  --  
招商稳祥定开灵活混合C混合型2018-08-29 至 2018-11-19 0.20.74% -3.15% 
招商稳盛定开混合C混合型2017-07-29 至 2019-12-24 2.4-0.37% 16.43% 
招商添德3个月定开债发起式A债券型2018-09-05 至 2021-12-22 3.323.61% 19.29% 
招商添德3个月定开债发起式C债券型2018-09-05 至 2021-12-22 3.3--  --  
招商民安增益债券A债券型2020-01-21 至 今 5.97.81% 10.66% 
招商民安增益债券C债券型2020-01-21 至 今 5.95.30% 10.66% 
招商添浩纯债D债券型2021-05-12 至 2025-06-09 4.10.45% 7.08% 
招商精选企业混合A混合型2025-05-07 至 今 0.6--  --  
招商安本增利债券C债券型2017-07-29 至 今 8.318.39% 25.15% 
招商稳乾定开混合C混合型2018-08-29 至 2019-02-21 0.50.51% -0.39% 
招商盛合灵活混合A混合型2021-07-08 至 2023-09-15 2.26.81% -19.12% 
招商安本增利债券A债券型2022-01-05 至 今 3.9-4.34% 3.64% 
招商安达灵活配置混合混合型2017-03-11 至 2019-03-22 2.03.60% 7.88% 
招商盛合灵活混合C混合型2021-07-08 至 2023-09-15 2.26.79% -19.13% 
招商稳恒中短债60天持有期债券C债券型2022-01-04 至 2024-07-03 2.54.91% 3.40% 
招商稳阳定开灵活配置A混合型2017-07-29 至 2019-04-24 1.7-2.42% 6.88% 
招商稳泰定开灵活配置混合型2018-08-29 至 2018-10-16 0.1-0.40% -7.00% 
招商添浩纯债A债券型2020-06-04 至 2025-06-09 5.012.14% 9.93% 
招商添浩纯债C债券型2020-06-04 至 2025-06-09 5.012.18% 9.93% 
招商丰凯混合A混合型2021-12-31 至 2025-07-01 3.5-30.81% -30.40% 
招商稳盛定开混合A混合型2017-07-29 至 2019-12-24 2.41.11% 16.40% 
招商稳乾定开混合A混合型2018-08-29 至 2019-02-21 0.50.76% -0.40% 
招商稳阳定开灵活配置C混合型2017-07-29 至 2019-04-24 1.7-3.32% 6.86% 
招商金鸿债券A债券型2025-02-20 至 今 0.8--  --  
招商信用增强债券C债券型2019-09-11 至 今 6.211.82% 14.23% 
招商瑞阳混合C混合型2025-06-09 至 今 0.5--  --  
招商稳恒中短债60天持有期债券A债券型2022-01-04 至 2024-07-03 2.55.19% 3.40% 
招商精选企业混合C混合型2025-05-07 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王娟娟2022-01-14 至 今3年10个月零15天-4.293.68
滕越2022-01-05 至 今3年10个月零24天-4.343.64
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005648 1.0634 1.2749 0.06%
002249 2.3081 2.3081 0.59%
002416 1.516 1.516 0.59%
004667 1.0329 1.0516 0.06%
007908 1.0316 1.1716 0.06%
007951 1.0667 1.2959 0.06%
008774 1.1825 1.1825 0.06%
004933 1.845 1.845 0.59%
009696 1.0099 1.0099 0.59%
001868 1.7409 1.9809 0.06%
001446 1.942 1.942 0.59%
001531 1.6109 1.6109 0.59%
006490 1.1941 1.2261 0.06%
551900 99.8012 0.998 0.06%
008460 1.0065 1.1677 0.06%
008463 1.1845 1.1845 0.06%
159975 0.7115 1.6258 0.59%
010997 0.7468 0.7468 0.59%
002757 1.1629 1.3809 0.06%
014784 0.8782 0.8782 0.59%
013703 1.0109 1.1067 0.06%
012004 0.8351 0.8351 0.59%
012186 0.8114 0.8114 0.59%
009377 1.1806 1.1806 0.59%
012964 1.5898 1.5898 0.59%
011651 0.8861 0.8861 0.59%
011854 0.8199 0.8199 0.59%
014589 0.8898 0.8898 0.59%
016277 1.259 1.259 0.59%
017518 1.4473 1.4473 0.59%
013196 0.7752 0.7752 0.59%
013302 1.0799 1.0799 0.59%
159631 1.2185 1.2185 0.59%
014456 1.1031 1.1031 0.06%
016351 0.558 0.558 0.59%
016526 1.0849 1.0849 0.06%
217001 0.4434 3.9111 0.59%
016779 1.2353 1.2353 0.06%
017265 1.1507 1.1507 0.59%
017307 1.0834 1.0834 0.06%
589770 1.2672 1.2672 0.59%
020674 1.0075 1.0375 0.06%
024536 1.005 1.005 0.06%
024537 1.0043 1.0043 0.06%
017964 1.611 1.611 0.59%
017965 1.5861 1.5861 0.59%
018396 0.8999 0.8999 0.59%
019391 1.6107 1.6107 0.06%
019882 1.1793 1.1793 0.06%
019969 1.1931 1.1931 0.59%
021828 1.2077 1.2077 0.59%
560770 0.9326 0.9326 0.59%
561930 1.4774 1.4774 0.59%
561990 1.0107 1.0107 0.59%
025474 0.9793 0.9793 0.59%
024947 0.999 0.999 0.06%
024637 1.0259 1.0259 0.59%
022505 1.1711 1.1711 0.59%
022671 1.2047 1.2047 0.59%
159849 0.5328 0.5328 0.59%
159898 0.5557 0.5557 0.59%
159899 0.8895 0.8895 0.59%
022938 1.1373 1.1438 0.59%
024332 1.0032 1.0032 0.59%
003439 1.1275 1.2269 0.06%
003440 1.0221 1.2939 0.06%
003450 1.022 1.3424 0.06%
002390 1.6829 1.7829 0.59%
004409 2.6535 2.6535 0.59%
007909 1.0046 1.07 0.06%
004932 1.9387 1.9387 0.59%
009695 1.055 1.055 0.59%
004191 1.7139 1.7139 0.59%
004192 1.7625 1.7625 0.59%
008261 1.858 1.858 0.59%
008383 1.942 1.942 0.06%
010942 1.1313 1.1313 0.59%
011190 1.1735 1.1735 0.59%
011373 0.6255 0.6255 0.59%
011450 0.6963 0.6963 0.59%
011451 0.6705 0.6705 0.59%
002776 1.9989 2.0521 0.59%
010430 1.0556 1.3067 0.06%
161721 0.3328 1.1415 0.59%
161724 2.0647 1.4559 0.59%
015569 1.0068 1.124 0.06%
015643 1.0668 1.0668 0.59%
013596 2.056 2.056 0.59%
011966 0.6724 0.6724 0.59%
012187 0.7846 0.7846 0.59%
009423 1.2549 1.3109 0.59%
012806 1.0078 1.1292 0.06%
012901 0.8484 0.8484 0.59%
012963 1.6406 1.6406 0.59%
011691 0.9302 0.9302 0.59%
008075 0.8616 0.8616 0.59%
008076 0.8216 0.8216 0.59%
014590 0.8668 0.8668 0.59%
014607 0.7177 0.7177 0.59%
014686 0.6913 0.6913 0.59%
017695 1.0195 1.0823 0.06%
018893 1.0526 1.0546 0.06%
018936 1.1027 1.1027 0.06%
018946 1.6106 1.6106 0.59%
013195 0.7885 0.7885 0.59%
013273 0.3315 0.3315 0.59%
013303 1.0617 1.0617 0.59%
013391 1.3166 1.4298 0.06%
159119 0.9829 0.9829 0.59%
014185 1.0894 1.0894 0.59%
016363 1.1232 1.1872 0.59%
016375 0.9811 0.9811 0.59%
217019 2.7387 2.7387 0.59%
217027 3.3083 3.3083 0.59%
017266 1.1378 1.1378 0.59%
018310 1.0242 1.0242 0.59%
019919 1.6699 1.6699 0.59%
561980 1.8773 1.8773 0.59%
022455 1.1373 1.1438 0.59%
022841 1.1681 1.1681 0.59%
023031 1.0224 1.0224 0.06%
023700 1.0508 1.0602 0.06%
023806 1.1111 1.1111 0.59%
023807 1.1077 1.1077 0.59%
024027 0.964 0.964 0.59%
024029 1.0393 1.0393 0.59%
003448 1.059 1.3738 0.06%
003570 1.0259 1.1102 0.06%
003571 1.0415 1.3154 0.06%
003859 1.4183 1.4183 0.06%
003860 1.3972 1.7182 0.06%
510150 0.5594 2.2124 0.59%
511580 108.3764 1.0838 0.06%
005594 1.0307 1.2777 0.06%
002271 1.0573 1.0573 0.59%
002457 1.3901 1.4751 0.59%
007085 1.04 1.32 0.59%
006150 1.6154 1.6154 0.06%
006332 1.2103 1.3174 0.06%
006383 1.2761 1.2761 0.06%
000530 1.431 1.431 0.59%
000792 1.004 1.004 0.06%
009726 1.6282 1.6282 0.59%
009864 0.6305 0.6305 0.59%
004142 2.0284 2.0284 0.59%
004194 1.9974 1.9974 0.59%
008475 1.3141 1.3141 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票203,146.4820.18
2债券及货币816,801.2381.12
3现金2,995.0100.30
4其他资产3,799.0500.38
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
000603盛达资源361.369,554.360.95%268.92  
002415海康威视272.738,596.450.85%272.73  
300760迈瑞医疗30.437,477.330.74%30.43  
603228景旺电子117.117,374.150.73%117.11  
300850新强联165.607,200.330.72%165.60  
603799华友钴业110.217,263.160.72%110.21  
600760中航沈飞100.437,213.710.72%100.43  
000962东方钽业268.666,555.300.65%168.77  
601336新华保险103.536,331.890.63%103.53  
603613国联股份203.335,880.410.58%116.04  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020325国开03350.00(万张)34,577.37(万元)3.43(%)  
2110075南航转债243.35(万张)30,904.49(万元)3.07(%)  
325042125农发21300.00(万张)30,120.52(万元)2.99(%)  
424258001725农行永续债01BC260.00(万张)25,778.47(万元)2.56(%)  
524258001925浦发银行永续债01230.00(万张)22,782.39(万元)2.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.5%
100≤X<3000.3%
300≤X<5000.1%
500≤X500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.2%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-06-272025-06-300.0428
22022-12-202022-12-210.07
32022-11-292022-11-300.074
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.04%
1.34%
6.37%
12.77%
13.83%
24.08%
0.0%
22.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.40
0.38
0.31
夏普比率
179.72
128.97
69.21
特雷诺指数
0.04
0.07
0.04
詹森指数
0.05
0.04
0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。