公募基金 > 基金超市 > 招商中证消费龙头指数增强A
指数型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理侯昊
申购费率0.12%
基金规模26.78亿  (2022-06-30)
0.8185
0.8185
-18.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.82% 0.0% 4402/5448
最近一月 -3.91% -0.02% 4032/5413
最近三月 -6.32% -0.0% 4328/5215
最近一年 2.24% 0.22% 3593/4083
(2025-12-11)
基金代码011853 基金经理侯昊 最新份额56,654.36万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模26.78亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2021-05-25 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模49.99亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 0.8247 0.8247 0.76%
2025-12-11 0.8185 0.8185 -0.72%
2025-12-10 0.8244 0.8244 0.46%
2025-12-9 0.8206 0.8206 -0.94%
2025-12-8 0.8284 0.8284 -0.37%
2025-12-5 0.8315 0.8315 0.36%
2025-12-4 0.8285 0.8285 -0.40%
2025-12-3 0.8318 0.8318 -0.32%
2025-12-2 0.8345 0.8345 -0.61%
2025-12-1 0.8396 0.8396 0.56%
2025-11-28 0.8349 0.8349 0.57%
2025-11-27 0.8302 0.8302 0.01%
2025-11-26 0.8301 0.8301 0.14%
2025-11-25 0.8289 0.8289 0.45%
2025-11-24 0.8252 0.8252 0.27%
2025-11-21 0.823 0.823 -1.06%
2025-11-20 0.8318 0.8318 -0.53%
2025-11-19 0.8362 0.8362 -0.32%
2025-11-18 0.8389 0.8389 -0.33%
2025-11-17 0.8417 0.8417 -0.60%

侯昊先生:硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任指数产品管理事业部专业总监兼招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证白酒指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年5月25日至今)、招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年5月31日至今)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月11日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月11日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年4月11日至今)、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2025年6月9日至今)、招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年10月24日至今)、招商中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年11月3日至今)。

任职期间收益
招商中证消费龙头指数增强A  2021-04-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商中证消费龙头指数增强A指数型2021-04-16 至 今 4.7-32.48% -31.15% 
招商中证上海环交所碳中和ETF指数型,ETF型2025-04-11 至 今 0.7--  --  
深证TMT50ETF指数型,ETF型2025-03-20 至 今 0.7--  --  
招商中证疫苗与生物技术ETF指数型,ETF型2024-07-13 至 2025-11-13 1.3--  --  
招商中证煤炭等权指数C指数型2021-09-13 至 2025-11-13 4.2-6.64% -35.45% 
招商中证银行指数E指数型2022-07-27 至 今 3.45.63% -26.08% 
招商中证煤炭等权指数E指数型2022-07-27 至 2025-11-13 3.3-0.24% -26.08% 
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A指数型2025-04-11 至 今 0.7--  --  
招商中证白酒B指数型,分级基金2017-08-22 至 2020-12-31 3.4758.66% 55.93% 
招商国证生物医药指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 5.0-59.34% -28.29% 
招商国证生物医药指数分级指数型,分级基金2017-09-05 至 2020-12-31 3.3--  --  
招商深证TMT50ETF联接A指数型2025-03-20 至 今 0.7--  --  
招商深证TMT50ETF联接C指数型2025-03-20 至 今 0.7--  --  
招商央视财经50指数C指数型2017-09-05 至 2025-11-13 8.227.26% 10.15% 
招商中证消费电子主题ETF联接A指数型2025-03-20 至 今 0.7--  --  
招商中证消费电子主题ETF联接C指数型2025-03-20 至 今 0.7--  --  
招商中证煤炭B指数型,分级基金2017-09-05 至 2020-12-31 3.3-32.84% 51.51% 
招商中证800自由现金流ETF指数型,ETF型2025-09-19 至 今 0.2--  --  
招商中证银行指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 5.01.09% -28.29% 
招商上证科创板综合ETF联接C指数型2025-06-09 至 今 0.5--  --  
招商中证白酒A指数型,分级基金2017-08-22 至 2020-12-31 3.416.05% 55.93% 
招商国证生物医药B指数型,分级基金2017-09-05 至 2020-12-31 3.3250.28% 51.51% 
招商中证物联网主题ETF指数型,ETF型2021-09-07 至 2025-11-13 4.2-42.02% -35.22% 
招商中证商品指数基金指数型,LOF型2017-09-05 至 2025-11-13 8.25.72% 10.15% 
招商中证白酒指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 5.0-40.19% -28.29% 
招商中证银行指数分级指数型,分级基金2017-09-05 至 2020-12-31 3.3--  --  
招商中证煤炭等权指数分级指数型,分级基金2017-09-05 至 2020-12-31 3.3--  --  
招商中证消费龙头指数增强C指数型2021-04-16 至 今 4.7-33.20% -31.15% 
招商中证新能源汽车指数C指数型2021-08-04 至 2025-03-20 3.6-57.52% -33.51% 
招商中证银行指数C指数型2021-10-28 至 今 4.1-4.73% -33.08% 
招商创业板人工智能ETF指数型,ETF型2025-10-17 至 今 0.2--  --  
招商中证消费电子主题ETF指数型,ETF型2025-03-20 至 今 0.7--  --  
招商中证白酒指数分级指数型,分级基金2017-08-22 至 2020-12-31 3.4--  --  
招商深证100指数A指数型2017-09-05 至 今 8.34.28% 10.15% 
招商中证沪港深消费龙头ETF指数型,ETF型2025-04-11 至 今 0.7--  --  
招商深证100指数C指数型2017-09-05 至 今 8.31.68% 10.15% 
招商中证新能源汽车指数A指数型2021-08-04 至 2025-03-20 3.6-57.10% -33.51% 
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C指数型2025-04-11 至 今 0.7--  --  
招商中证煤炭A指数型,分级基金2017-09-05 至 2020-12-31 3.315.69% 51.51% 
招商央视财经50指数A指数型2017-09-05 至 2025-11-13 8.230.61% 10.15% 
招商中证白酒指数C指数型2021-05-18 至 今 4.6-40.13% -29.71% 
招商中证银行A指数型,分级基金2017-09-05 至 2020-12-31 3.315.69% 51.51% 
招商国证食品饮料ETF指数型,ETF型2022-01-27 至 2025-03-20 3.1-28.76% -29.35% 
招商中证煤炭等权指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 2025-11-13 4.964.46% -28.29% 
招商国证生物医药指数C指数型2021-05-18 至 今 4.6-65.68% -29.71% 
招商上证科创板综合ETF联接A指数型2025-06-09 至 今 0.5--  --  
招商中证银行B指数型,分级基金2017-09-05 至 2020-12-31 3.325.55% 51.51% 
招商国证生物医药A指数型,分级基金2017-09-05 至 2020-12-31 3.315.76% 51.51% 
招商国证港股通科技ETF指数型,ETF型2025-09-30 至 今 0.2--  --  
招商上证港股通ETF指数型,ETF型2024-05-31 至 今 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
侯昊2021-04-16 至 今4年7个月零27天-32.48-31.15
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000314 2.1 2.313 -0.80%
000808 1.0989 1.0989 0.00%
001531 1.6064 1.6064 -0.80%
001628 1.851 1.851 -0.91%
001868 1.7407 1.9807 0.00%
002456 1.4288 1.5483 -0.80%
002756 1.1818 1.4173 0.00%
002819 1.332 1.718 -0.80%
003297 1.5758 1.5758 0.00%
003448 1.0587 1.3735 0.00%
003571 1.0414 1.3153 0.00%
003864 1.1782 1.2742 0.00%
004192 1.7737 1.7737 -0.91%
004407 1.9992 1.9992 -0.91%
004408 2.1601 2.1601 -0.91%
005606 1.0493 1.2859 0.00%
005761 1.6319 1.6319 -0.91%
006332 1.2098 1.3169 0.00%
007085 1.0403 1.3203 -0.80%
007729 1.347 1.347 -0.33%
007951 1.0615 1.2957 0.00%
007975 0.1908 0.1908 -0.33%
008075 0.8372 0.8372 -0.91%
008456 1.3214 1.4382 -0.80%
008463 1.1843 1.1843 0.00%
008732 1.063 1.1676 0.00%
009360 0.8252 0.8252 -0.80%
009601 1.7231 1.7231 -0.91%
010019 1.159 1.159 -0.80%
010166 0.6609 0.6609 -0.80%
010341 1.1496 1.1496 -0.91%
010996 0.7647 0.7647 -0.80%
011690 0.9511 0.9511 -0.80%
011691 0.9185 0.9185 -0.80%
012123 0.7034 0.7034 -0.80%
012233 1.169 1.4973 0.00%
012818 1.1685 1.1685 0.00%
012998 1.2252 1.2252 -0.80%
013303 1.1087 1.1087 -0.91%
013596 1.9809 1.9809 -0.91%
013703 1.0108 1.1066 0.00%
014412 1.2057 1.4874 -0.80%
014413 1.1695 1.4506 -0.80%
015049 1.0027 1.0967 0.00%
015206 1.8887 1.8887 -0.80%
016020 0.8462 0.8462 -0.91%
016343 1.657 1.657 -0.91%
016513 1.0576 1.2222 0.00%
016572 1.413 1.44 -0.91%
017960 1.4622 1.4622 -0.80%
018892 1.0583 1.0603 0.00%
018902 1.1653 1.1653 -0.80%
019548 1.4231 1.4231 -0.33%
019698 1.197 1.197 -0.80%
020673 1.1285 1.1285 -0.91%
021717 2.0492 2.0492 -0.91%
021863 1.0831 1.0831 0.00%
022455 1.1396 1.1536 -0.91%
022938 1.1397 1.1537 -0.91%
023559 1.3435 1.3435 -0.33%
024279 1.0031 1.0031 0.00%
024333 1.01 1.01 -0.91%
024948 0.997 0.997 0.00%
025660 1.926 1.926 -0.91%
159209 1.1413 1.1563 -0.91%
159659 1.9526 1.9526 -0.33%
159750 1.0412 1.0412 -0.33%
159843 0.6305 0.6305 -0.91%
159909 1.0494 3.1611 -0.91%
161713 1.0408 1.9108 0.00%
161725 0.7289 2.445 -0.91%
217001 0.4405 3.9082 -0.80%
217019 2.8803 2.8803 -0.91%
513990 1.2014 1.2014 -0.91%
561920 0.721 0.721 -0.91%
588450 1.6774 1.6774 -0.91%
000126 2.2011 2.5451 -0.80%
001403 1.176 1.176 -0.80%
001404 1.6835 1.6835 -0.91%
001427 2.02 2.02 -0.80%
002271 1.0598 1.0598 -0.80%
002389 1.7253 1.8253 -0.80%
002574 1.0737 1.5257 -0.80%
002582 1.665 1.665 -0.80%
002818 1.1419 1.2165 0.00%
003440 1.0226 1.2944 0.00%
003450 1.0219 1.3423 0.00%
003453 1.115 1.5798 0.00%
003809 1.1487 1.3212 0.00%
003859 1.418 1.418 0.00%
003862 1.4749 1.4749 -0.80%
004143 1.9882 1.9882 -0.80%
004569 2.435 2.435 -0.80%
004780 1.0001 1.2462 0.00%
007726 1.2663 1.2663 -0.80%
008460 1.0073 1.1685 0.00%
008475 1.3195 1.3195 0.00%
008804 1.0583 1.0983 0.00%
009377 1.1821 1.1821 -0.80%
009719 1.1859 1.1859 -0.80%
009865 0.5843 0.5843 -0.91%
010018 1.1839 1.1839 -0.80%
010342 1.1026 1.1026 -0.91%
010503 1.0061 1.0061 -0.80%
011955 1.1447 1.1447 0.00%
012003 0.8597 0.8597 -0.80%
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024537 1.0046 1.0046 0.00%
024636 1.0408 1.0408 -0.91%
159218 1.3347 1.3347 -0.91%
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159690 1.7743 1.7743 -0.91%
159701 1.1054 1.1054 -0.91%
159779 1.1174 1.1174 -0.91%
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161723 1.6734 1.8011 -0.91%
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217002 1.7245 3.958 -0.80%
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013559 0.9366 0.9366 -0.80%
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024374 0.9783 0.9783 -0.80%
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159125 0.925 0.925 -0.91%
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161716 1.6104 1.7494 0.00%
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217022 1.8423 2.0823 0.00%
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217024 1.1498 1.9133 0.00%
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159552 1.9628 1.9628 -0.91%
159641 1.0551 1.0551 -0.91%
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159899 0.855 0.855 -0.91%
217017 2.073 2.073 -0.91%
217027 3.299 3.299 -0.91%
516670 0.6975 0.6975 -0.91%
551900 99.7451 0.9975 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票167,263.2194.86
2债券及货币10,133.1905.75
3现金8,998.3405.10
4其他资产2,318.8501.32
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台11.6716,852.959.56%-0.84  
000651格力电器274.9010,919.036.19%9.35  
600887伊利股份391.9810,693.306.06%-5.71  
002714牧原股份169.058,959.525.08%7.02  
601127赛力斯49.618,511.594.83%1.87  
600809山西汾酒40.137,785.764.42%5.18  
600660福耀玻璃97.967,191.574.08%3.67  
300498温氏股份320.515,964.703.38%9.43  
600690海尔智家234.055,928.383.36%11.36  
002027分众传媒612.554,937.162.80%17.67  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101975824国债2104.56(万张)462.17(万元)0.26(%)  
201977325国债0804.40(万张)442.79(万元)0.25(%)  
301976625国债0102.00(万张)201.55(万元)0.11(%)  
4123254亿纬转债00.13(万张)23.79(万元)0.01(%)  
5113634珀莱转债00.00(万张)01.43(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.49%2.24%-1.07%0.0%-4.31%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.91%
-6.32%
4.79%
3.29%
2.24%
-3.17%
0.0%
-18.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.70
1.29
1.23
夏普比率
24.99
26.59
-12.77
特雷诺指数
0.01
0.01
-0.01
詹森指数
-0.06
-0.10
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。