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招商中证A500ETF发起式联接C 022456
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指数型
基金公司招商基金管理有限公司 基金经理刘重杰,许荣漫 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022456 | 基金经理刘重杰,许荣漫 | 最新份额133,209.48万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-11-05 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模47.12亿 | 托管费0.05% |
投资策略
通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选 成份券（含存托凭证，下同）。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份券（包括主板、 创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、 金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府 支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债 券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、 货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务和转融通证券出借业务。
收益分配原则
1、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供收益分配利润进行评价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可进行收益分配；2、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每季度进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类、C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红，Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资。未来条件允许的情况下，本基金可为Y类基金份额提供定期分红等分红方式，具体详见招募说明书或相关公告；4、各类基金份额之间由于费用收取上的不同将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，本基金预期收益及预期风险水 平高于债券型基金、货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现， 具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-27 | 1.2327 | 1.2467 | 0.05% |
| 2026-2-26 | 1.2321 | 1.2461 | -0.11% |
| 2026-2-25 | 1.2334 | 1.2474 | 0.89% |
| 2026-2-24 | 1.2225 | 1.2365 | 1.09% |
| 2026-2-13 | 1.2093 | 1.2233 | -1.31% |
| 2026-2-12 | 1.2253 | 1.2393 | 0.43% |
| 2026-2-11 | 1.22 | 1.234 | -0.11% |
| 2026-2-10 | 1.2214 | 1.2354 | 0.11% |
| 2026-2-9 | 1.22 | 1.234 | 1.73% |
| 2026-2-6 | 1.1993 | 1.2133 | -0.38% |
| 2026-2-5 | 1.2039 | 1.2179 | -1.06% |
| 2026-2-4 | 1.2168 | 1.2308 | 0.55% |
| 2026-2-3 | 1.2101 | 1.2241 | 1.75% |
| 2026-2-2 | 1.1893 | 1.2033 | -2.46% |
| 2026-1-30 | 1.2193 | 1.2333 | -1.10% |
| 2026-1-29 | 1.2328 | 1.2468 | 0.31% |
| 2026-1-28 | 1.229 | 1.243 | 0.33% |
| 2026-1-27 | 1.225 | 1.239 | 0.09% |
| 2026-1-26 | 1.2239 | 1.2379 | -0.14% |
| 2026-1-23 | 1.2256 | 1.2396 | 0.35% |
刘重杰先生：学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院；2010年7月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研究员、部门负责人；2014年3月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管理有限公司。现任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2019年11月7日至今)、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2019年11月28日至今)、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月25日至今)、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年3月18日至今)、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2022年2月23日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2022年3月17日至今)、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2022年4月19日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2022年12月28日至今)、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间：2023年4月12日至今)、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(管理时间：2023年11月29日至今)、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2024年9月26日至今)、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2024年11月5日至今)、招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间：2025年1月16日至今)、招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年3月12日至今)、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间：2025年4月10日至今)、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(管理时间：2025年4月10日至今)。
任职期间收益
招商中证A500ETF发起式联接C 2024-10-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型 | 2022-03-14 至 今 | 4.0 | -21.42% | -21.61% |
| 招商中证生物科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-12 至 2022-03-05 | 1.1 | -25.87% | -6.17% |
| 深证TMT50ETF | 指数型,ETF型 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | 2.96% | 2.26% |
| 深证TMT50ETF | 指数型,ETF型 | 2018-05-05 至 2020-01-02 | 1.7 | 4.95% | 7.43% |
| 招商富时A-H50指数A | 指数型,LOF型 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | 3.55% | 2.26% |
| 招商上证消费80ETF | 指数型,ETF型 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | 4.48% | 2.25% |
| 招商中证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-16 至 今 | 6.4 | 67.93% | 7.45% |
| 招商中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 招商中证红利ETF联接A | 指数型 | 2021-11-18 至 今 | 4.3 | 2.56% | -30.34% |
| 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-01-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 招商中证云计算ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-16 至 2022-08-18 | 1.4 | -21.07% | 0.66% |
| 招商深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-22 至 今 | 6.5 | 1.52% | 5.17% |
| 招商沪深300高贝塔指数 | 指数型,分级基金 | 2020-08-11 至 2020-11-13 | 0.3 | 2.10% | 2.26% |
| 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型 | 2018-05-05 至 2020-01-02 | 1.7 | 5.87% | 7.43% |
| 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | 2.77% | 2.26% |
| 招商深证TMT50ETF联接C | 指数型 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | 2.66% | 2.26% |
| 招商深证TMT50ETF联接C | 指数型 | 2018-05-05 至 2020-01-02 | 1.7 | 5.24% | 7.43% |
| 招商深证100ETF联接C | 指数型 | 2020-03-06 至 2023-03-30 | 3.1 | 9.38% | 19.30% |
| 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-10-17 至 今 | 2.4 | 4.07% | -3.07% |
| 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-04-10 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商中证证券公司A | 指数型,分级基金 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | 1.13% | 2.26% |
| 招商上证消费80ETF联接A | 指数型 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | 4.24% | 2.26% |
| 招商中证畜牧养殖ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-26 至 今 | 5.0 | -38.49% | -26.66% |
| 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2025-01-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-12-13 至 今 | 3.2 | -5.58% | -19.72% |
| 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-21 至 2025-04-10 | 1.3 | 0.51% | -12.02% |
| 招商中证证券公司B | 指数型,分级基金 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | -8.10% | 2.26% |
| 招商300地产A | 指数型,分级基金 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | 1.16% | 2.26% |
| 招商中证全指红利质量ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 招商中证物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-07 至 2024-05-21 | 2.7 | -42.02% | -35.22% |
| 招商中证全指证券公司指数分级 | 指数型,分级基金 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | -- | -- |
| 招商上证消费80ETF联接C | 指数型 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | 4.13% | 2.26% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 指数型 | 2021-08-04 至 2025-11-13 | 4.3 | -57.52% | -33.51% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型 | 2022-03-14 至 今 | 4.0 | -22.04% | -21.61% |
| 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-21 至 2025-04-10 | 1.3 | 0.48% | -12.02% |
| 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-10-17 至 今 | 2.4 | 4.00% | -3.07% |
| 沪深300高贝塔指数分级A | 指数型,分级基金 | 2020-08-11 至 2020-11-13 | 0.3 | 1.25% | 2.26% |
| 招商300地产B | 指数型,分级基金 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | -14.24% | 2.26% |
| 招商中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-19 至 2024-06-08 | 1.9 | -21.21% | -26.46% |
| 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-02-06 至 今 | 3.1 | 31.70% | 0.08% |
| 招商中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-11-02 至 2023-05-23 | 1.6 | -24.79% | -6.74% |
| 招商中证香港科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2025-04-10 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商深证100ETF联接A | 指数型 | 2020-03-06 至 2023-03-30 | 3.1 | 8.38% | 19.32% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 指数型 | 2021-08-04 至 2025-11-13 | 4.3 | -57.10% | -33.51% |
| 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-04-10 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商中证A500ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商中证A500ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商中证浙江100ETF | 指数型,ETF型 | 2020-04-22 至 2023-04-28 | 3.0 | -6.03% | -2.30% |
| 招商富时A-H50指数C | 指数型,LOF型 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | 3.45% | 2.26% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-17 至 今 | 4.0 | -9.20% | -24.86% |
| 招商沪深300ESG基准ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-09 至 2024-10-29 | 3.4 | -32.65% | -32.26% |
| 招商中证红利ETF联接E | 指数型 | 2022-07-28 至 今 | 3.6 | 8.12% | -26.19% |
| 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-01-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 招商国证食品饮料ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-31 至 今 | 5.2 | -38.11% | -31.99% |
| 招商创业板大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | 3.78% | 2.26% |
| 招商沪深300地产等权重指数分级 | 指数型,分级基金 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | -- | -- |
| 招商中证国新央企股东回报ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-09 至 2025-04-10 | 1.9 | -5.67% | -20.15% |
| 招商中证红利ETF联接C | 指数型 | 2021-11-18 至 今 | 4.3 | 2.37% | -30.34% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-12-13 至 今 | 3.2 | -5.28% | -19.72% |
| 招商中证A500ETF发起式联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 沪深300高贝塔指数分级B | 指数型,分级基金 | 2020-08-11 至 2020-11-13 | 0.3 | 2.78% | 2.26% |
| 招商上证港股通ETF | 指数型,ETF型 | 2020-08-11 至 2020-11-14 | 0.3 | 3.39% | 2.26% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许荣漫 | 2024-11-26 至 今 | 1年3个月零2天 | ||
| 刘重杰 | 2024-10-22 至 今 | 1年4个月零6天 |
基本信息
招商基金管理有限公司
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013703 | 1.014 | 1.1098 | 0.02% | |
| 012123 | 0.8394 | 0.8394 | 0.18% | |
| 012196 | 0.8224 | 0.8224 | 0.18% | |
| 012233 | 1.1919 | 1.5202 | 0.02% | |
| 009360 | 0.8302 | 0.8302 | 0.18% | |
| 012966 | 1.2003 | 1.2003 | 0.18% | |
| 011652 | 0.9517 | 0.9517 | 0.28% | |
| 014687 | 0.8373 | 0.8373 | 0.18% | |
| 017556 | 1.0417 | 1.1788 | 0.02% | |
| 016008 | 1.6885 | 1.6885 | 0.28% | |
| 159125 | 0.8359 | 0.8359 | 0.28% | |
| 159218 | 1.9643 | 1.9643 | 0.28% | |
| 159243 | 1.1586 | 1.1586 | 0.28% | |
| 217009 | 2.0581 | 2.3028 | 0.18% | |
| 217021 | 6.199 | 6.199 | 0.18% | |
| 217203 | 1.3847 | 2.3137 | 0.02% | |
| 020902 | 1.7212 | 1.7212 | 0.28% | |
| 021717 | 2.3447 | 2.3447 | 0.28% | |
| 024373 | 1.0255 | 1.0255 | 0.18% | |
| 024464 | 1.1356 | 1.1356 | 0.18% | |
| 018317 | 1.0929 | 1.0929 | 0.02% | |
| 018383 | 1.3288 | 1.3288 | 0.28% | |
| 019351 | 1.3283 | 1.3283 | 0.18% | |
| 019352 | 1.5576 | 1.5576 | 0.18% | |
| 019544 | 1.363 | 1.387 | 0.28% | |
| 019566 | 1.1108 | 1.1548 | 0.02% | |
| 019882 | 1.186 | 1.186 | 0.02% | |
| 019969 | 1.2632 | 1.2632 | 0.18% | |
| 018787 | 1.671 | 1.671 | 0.28% | |
| 563770 | 1.3733 | 1.3733 | 0.28% | |
| 025474 | 1.0014 | 1.0014 | 0.28% | |
| 025748 | 0.9859 | 0.9859 | 0.18% | |
| 026477 | 1.1302 | 1.1302 | 0.28% | |
| 026623 | 1.005 | 1.005 | 0.28% | |
| 159680 | 1.7613 | 1.7613 | 0.28% | |
| 159890 | 1.9102 | 1.9102 | 0.28% | |
| 022840 | 1.3107 | 1.3107 | 0.28% | |
| 025010 | 1.8821 | 1.8821 | 0.28% | |
| 006427 | 1.0503 | 1.2639 | 0.02% | |
| 006473 | 1.0211 | 1.1888 | 0.02% | |
| 000746 | 6.633 | 6.633 | 0.28% | |
| 005648 | 1.0689 | 1.2804 | 0.02% | |
| 002317 | 2.162 | 2.162 | 0.18% | |
| 002341 | 1.1885 | 1.4025 | 0.02% | |
| 002456 | 1.6359 | 1.7554 | 0.18% | |
| 004569 | 2.903 | 2.903 | 0.18% | |
| 003449 | 1.2226 | 1.5962 | 0.02% | |
| 003860 | 1.4034 | 1.7244 | 0.02% | |
| 003862 | 1.6907 | 1.6907 | 0.18% | |
| 510150 | 0.5439 | 2.1511 | 0.28% | |
| 002994 | 1.0135 | 1.3319 | 0.02% | |
| 006107 | 1.0232 | 1.3048 | 0.02% | |
| 159991 | 0.7597 | 2.1575 | 0.28% | |
| 005907 | 1.279 | 1.279 | 0.18% | |
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| 016957 | 1.1138 | 1.1138 | 0.02% | |
| 017308 | 1.0812 | 1.0812 | 0.02% | |
| 020675 | 1.0124 | 1.0424 | 0.02% | |
| 018386 | 0.9288 | 0.9288 | 0.28% | |
| 018680 | 1.0927 | 1.0927 | 0.02% | |
| 561900 | 0.9902 | 0.9902 | 0.28% | |
| 561910 | 0.8335 | 0.8335 | 0.28% | |
| 561920 | 0.724 | 0.724 | 0.28% | |
| 026391 | 1.019 | 1.019 | 0.36% | |
| 024755 | 1.0919 | 1.0919 | 0.18% | |
| 159690 | 2.497 | 2.497 | 0.28% | |
| 022841 | 1.3064 | 1.3064 | 0.28% | |
| 022850 | 1.2141 | 1.2141 | 0.28% | |
| 023806 | 1.2068 | 1.2068 | 0.18% | |
| 024030 | 1.078 | 1.081 | 0.28% | |
| 006383 | 1.2854 | 1.2854 | 0.02% | |
| 000530 | 1.498 | 1.498 | 0.18% | |
| 005594 | 1.0351 | 1.2821 | 0.02% | |
| 002514 | 1.36 | 1.844 | 0.18% | |
| 004784 | 4.9016 | 4.9016 | 0.28% | |
| 000314 | 2.641 | 2.854 | 0.18% | |
| 003438 | 1.1635 | 1.2668 | 0.02% | |
| 003442 | 1.0231 | 1.3243 | 0.02% | |
| 003450 | 1.027 | 1.3474 | 0.02% | |
| 003453 | 1.119 | 1.5838 | 0.02% | |
| 003859 | 1.4253 | 1.4253 | 0.02% | |
| 159975 | 0.7341 | 1.6774 | 0.28% | |
| 007328 | 1.2611 | 1.2611 | 0.02% | |
| 005906 | 1.3406 | 1.3406 | 0.18% | |
| 007908 | 1.0382 | 1.1782 | 0.02% | |
| 004933 | 1.9718 | 1.9718 | 0.18% | |
| 008383 | 1.9503 | 1.9503 | 0.02% | |
| 003270 | 1.1387 | 1.4768 | 0.02% | |
| 000960 | 1.948 | 1.948 | 0.28% | |
| 010504 | 0.9956 | 0.9956 | 0.18% | |
| 161706 | 4.2575 | 6.3529 | 0.18% | |
| 161716 | 1.6232 | 1.7622 | 0.02% | |
| 161722 | 1.594 | 1.594 | 0.18% | |
| 161726 | 0.3996 | 0.9622 | 0.28% | |
| 161728 | 1.6349 | 1.6349 | 0.18% | |
| 002103 | 1.0 | 1.259 | 0.18% | |
| 009726 | 1.9045 | 1.9045 | 0.28% | |
| 009727 | 1.8276 | 1.8276 | 0.28% | |
| 001917 | 3.934 | 4.004 | 0.28% | |
| 001403 | 1.268 | 1.268 | 0.18% | |
| 002657 | 1.939 | 1.939 | 0.18% | |
| 002776 | 2.3543 | 2.4075 | 0.18% | |
| 517550 | 0.7516 | 0.7516 | 0.28% | |
| 012417 | 0.3977 | 0.3977 | 0.28% | |
| 011953 | 1.2033 | 1.2953 | 0.02% | |
| 012004 | 0.9427 | 0.9427 | 0.18% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,977.69 | 03.03 |
| 2 | 债券及货币 | 16,063.16 | 05.41 |
| 3 | 现金 | 16,063.16 | 05.41 |
| 4 | 其他资产 | 1,068.41 | 00.36 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.48 | 661.05 | 0.22% | 0.03 |
| 601318 | 中国平安 | 08.58 | 586.87 | 0.20% | 0.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.15 | 453.28 | 0.15% | 0.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.75 | 275.44 | 0.09% | -1.26 |
| 600900 | 长江电力 | 09.76 | 265.37 | 0.09% | 0.11 |
| 600030 | 中信证券 | 07.80 | 223.94 | 0.08% | 0.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 11.88 | 250.19 | 0.08% | 0.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 03.56 | 212.07 | 0.07% | 0.08 |
| 601288 | 农业银行 | 25.38 | 194.92 | 0.07% | 0.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.14 | 189.78 | 0.06% | 0.01 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 0.0075 |
| 2 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 0.0065 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 39.12% | 27.55% | 0.0% | 0.0% | 18.39% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63% | 9.8% | 5.39% | 5.39% | 27.55% | 0.0% | 0.0% | 24.8% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.09 | 1.31 | 0.00 |
| 夏普比率 | 210.38 | 118.84 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.03 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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