| 基金代码019863 | 基金经理陈西中 | 最新份额449.01万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-10-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在严控风险、保持基金资产流动性的前提下,优选经营稳健且发展前景良好的企业进行积极投资,争取实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 4.2164 | 4.2164 | -1.55% |
| 2026-3-25 | 4.2827 | 4.2827 | 1.33% |
| 2026-3-24 | 4.2265 | 4.2265 | 0.91% |
| 2026-3-23 | 4.1885 | 4.1885 | -3.78% |
| 2026-3-20 | 4.3532 | 4.3532 | 0.30% |
| 2026-3-19 | 4.3402 | 4.3402 | -2.26% |
| 2026-3-18 | 4.4405 | 4.4405 | 2.68% |
| 2026-3-17 | 4.3247 | 4.3247 | -2.79% |
| 2026-3-16 | 4.4487 | 4.4487 | -0.65% |
| 2026-3-13 | 4.478 | 4.478 | -2.22% |
| 2026-3-12 | 4.5798 | 4.5798 | -1.93% |
| 2026-3-11 | 4.6699 | 4.6699 | -1.32% |
| 2026-3-10 | 4.7323 | 4.7323 | 3.00% |
| 2026-3-9 | 4.5946 | 4.5946 | -2.02% |
| 2026-3-6 | 4.6892 | 4.6892 | 0.04% |
| 2026-3-5 | 4.6874 | 4.6874 | 1.21% |
| 2026-3-4 | 4.6312 | 4.6312 | -0.73% |
| 2026-3-3 | 4.6652 | 4.6652 | -5.72% |
| 2026-3-2 | 4.9483 | 4.9483 | -1.34% |
| 2026-2-27 | 5.0155 | 5.0155 | 0.88% |

陈西中先生:中国国籍,硕士。曾任广发证券资产管理有限公司研究员、中欧基金管理有限公司研究员。2017年1月加入招商基金管理有限公司,曾任行业研究员,现任招商稳健优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月28日至今)、招商金安成长严选混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年3月26日至今)、招商科技智选混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2025年8月5日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商科技智选混合发起式C | 混合型 | 2025-07-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2021-09-28 至 今 | 4.5 | -38.00% | -33.64% |
| 招商金安成长严选混合 | 混合型 | 2024-03-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2023-10-27 至 今 | 2.4 | -14.61% | -13.33% |
| 招商科技智选混合发起式A | 混合型 | 2025-07-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈西中 | 2023-10-27 至 今 | 2年-8个月零28天 | -14.61 | -13.33 |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 31,215.76 | 88.99 |
| 2 | 债券及货币 | 3,514.09 | 10.02 |
| 3 | 现金 | 3,281.98 | 09.36 |
| 4 | 其他资产 | 827.92 | 02.36 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 05.41 | 3,297.78 | 9.40% | 5.40 |
| 300502 | 新易盛 | 06.32 | 2,722.47 | 7.76% | -6.92 |
| 600183 | 生益科技 | 26.54 | 1,895.22 | 5.40% | 21.68 |
| 002222 | 福晶科技 | 30.40 | 1,712.74 | 4.88% | 27.72 |
| 688498 | 源杰科技 | 02.41 | 1,546.49 | 4.41% | 2.41 |
| 002837 | 英维克 | 09.47 | 1,012.15 | 2.89% | 9.47 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 50.10 | 1,002.00 | 2.86% | 50.10 |
| 002536 | 飞龙股份 | 29.34 | 871.40 | 2.48% | 29.34 |
| 688313 | 仕佳光子 | 09.67 | 858.73 | 2.45% | -11.03 |
| 603986 | 兆易创新 | 03.67 | 786.30 | 2.24% | 2.21 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 01.40(万张) | 141.56(万元) | 0.40(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 00.90(万张) | 90.54(万元) | 0.26(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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