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招商安润灵活配置混合C  015398
收藏成功
混合型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理任琳娜
申购费率0.0%
基金规模17.49亿  (2022-06-30)
2.4281
2.4281
-33.76%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.27% 0.01% 576/8948
最近一月 3.42% 0.0% 1096/8912
最近三月 17.06% 0.11% 2232/8774
最近一年 16.32% 0.29% 5278/8134
(2026-02-25)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码015398 基金经理任琳娜 最新份额158.2万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模17.49亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-03-15 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

通过稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间灵活配置，并通过积极主动的股票投资和债券投资，把握中国经济增长和资本市场发展机遇，在有效控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券（含中小企业私募债）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%；若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式；在同一销售机构只能选择一种收益分配方式，基金登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费，将导致各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的各类基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规和监管部门允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-25 2.4281 2.4281 2.33%
2026-2-24 2.3727 2.3727 1.89%
2026-2-13 2.3287 2.3287 -1.57%
2026-2-12 2.3658 2.3658 1.24%
2026-2-11 2.3368 2.3368 1.38%
2026-2-10 2.305 2.305 0.42%
2026-2-9 2.2953 2.2953 1.64%
2026-2-6 2.2583 2.2583 1.00%
2026-2-5 2.2359 2.2359 -2.11%
2026-2-4 2.284 2.284 0.95%
2026-2-3 2.2626 2.2626 3.15%
2026-2-2 2.1936 2.1936 -3.75%
2026-1-30 2.279 2.279 -1.79%
2026-1-29 2.3206 2.3206 -1.69%
2026-1-28 2.3606 2.3606 0.79%
2026-1-27 2.342 2.342 -0.55%
2026-1-26 2.355 2.355 0.30%
2026-1-23 2.3479 2.3479 1.57%
2026-1-22 2.3116 2.3116 -0.13%
2026-1-21 2.3145 2.3145 1.88%
任琳娜

任琳娜女士：中国国籍，学士学位，具有多年证券从业经验。历任元富证券(香港)股份有限公司上海代表处研究部分析师，天相投资咨询有限公司分析师，安信证券股份有限公司分析师，申万菱信基金管理有限公司行业研究、基金经理。2021年3月加入招商基金管理有限公司，现任招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年9月16日至今)、招商能源转型混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年2月8日至今)、招商碳中和主题混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年9月26日至今)。

任职期间收益
招商安润灵活配置混合C  2022-03-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商安润灵活配置混合C混合型2022-03-15 至 今 4.0-52.27% -19.33% 
招商碳中和主题混合A混合型2022-08-22 至 今 3.5-48.59% -20.28% 
招商安润灵活配置混合A混合型2021-09-16 至 今 4.5-57.64% -29.32% 
招商能源转型混合A混合型2021-12-15 至 今 4.2-44.66% -25.47% 
招商能源转型混合C混合型2021-12-15 至 今 4.2-45.53% -25.47% 
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A混合型2017-11-27 至 2021-03-05 3.3119.55% 62.30% 
招商碳中和主题混合C2022-08-22 至 今 3.5-49.00% -20.28% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
任琳娜2022-03-15 至 今3年11个月零11天-52.27-19.33
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017821 6.1155 6.1155 0.73%
017961 1.5447 1.5447 0.73%
017965 1.8632 1.8632 0.73%
014415 0.8654 0.8654 0.83%
014457 1.1028 1.1028 0.01%
217002 1.9222 4.1557 0.73%
217003 1.3693 2.3955 0.01%
217020 2.8222 3.1201 0.73%
217027 3.4782 3.4782 0.83%
017266 1.1937 1.1937 0.73%
021716 2.2868 2.2868 0.83%
024464 1.1422 1.1422 0.73%
024536 1.0109 1.0109 0.01%
024637 1.086 1.086 0.83%
018311 1.1754 1.1754 0.73%
018384 1.321 1.321 0.83%
018385 0.9269 0.9269 0.83%
019353 1.5386 1.5386 0.73%
019919 1.9152 1.9152 0.83%
021829 1.2632 1.2632 0.83%
021863 1.0973 1.0973 0.01%
561920 0.7243 0.7243 0.83%
561960 1.2997 1.3237 0.83%
026623 0.9762 0.9762 0.83%
022504 1.2345 1.2345 0.83%
159690 2.4214 2.4214 0.83%
024280 1.0128 1.0128 0.01%
005606 1.0534 1.29 0.01%
005648 1.0694 1.2809 0.01%
002416 1.775 1.775 0.73%
002457 1.6009 1.6859 0.73%
002515 1.274 1.695 0.73%
004780 1.0028 1.2489 0.01%
003440 1.027 1.2988 0.01%
003442 1.0234 1.3246 0.01%
003862 1.687 1.687 0.73%
513990 1.2169 1.2169 0.83%
002995 1.0147 1.3069 0.01%
006332 1.2486 1.3557 0.01%
006474 1.0193 1.169 0.01%
007726 1.2838 1.2838 0.73%
005906 1.3431 1.3431 0.73%
009718 1.2543 1.2543 0.73%
007085 1.0747 1.3547 0.73%
008774 1.1871 1.1871 0.01%
008775 1.1709 1.1709 0.01%
008463 1.1994 1.1994 0.01%
161716 1.6263 1.7653 0.01%
161727 1.875 1.875 0.73%
010942 1.1671 1.1671 0.73%
010996 0.8703 0.8703 0.73%
001749 2.144 2.144 0.83%
001868 1.7455 1.9855 0.01%
002582 1.77 1.77 0.73%
010503 1.0216 1.0216 0.73%
011791 1.1169 1.1169 0.73%
014606 0.841 0.841 0.73%
014688 1.0987 1.1387 0.01%
014887 1.1825 1.1926 0.01%
015212 1.3415 1.3415 0.73%
011451 0.785 0.785 0.73%
012595 1.1328 1.1708 0.73%
012643 1.1868 1.2508 0.83%
011944 1.0313 1.1576 0.01%
011966 0.7885 0.7885 0.83%
012004 0.9531 0.9531 0.73%
009360 0.837 0.837 0.73%
014185 1.369 1.369 0.83%
013872 0.6093 0.6093 0.73%
013549 1.0778 1.0778 0.01%
013753 1.1096 1.1096 0.01%
013196 0.83 0.83 0.83%
016411 1.0635 1.0635 0.01%
217001 0.4688 3.9365 0.73%
217011 1.9145 2.2615 0.01%
217012 2.377 2.677 0.73%
217016 2.2915 2.2915 0.83%
015773 1.9441 1.9441 0.83%
018893 1.0596 1.0616 0.01%
020674 1.0126 1.0426 0.01%
020675 1.0129 1.0429 0.01%
021633 1.4515 1.4515 -0.11%
024635 1.0825 1.0825 0.83%
018309 1.1621 1.1621 0.73%
019699 1.251 1.251 0.73%
019863 4.8558 4.8558 0.83%
018679 1.1031 1.1031 0.01%
563770 1.362 1.362 0.83%
589770 1.4609 1.4609 0.83%
026671 1.0005 1.0005 0.83%
024824 0.9261 0.9261 0.73%
022456 1.2334 1.2474 0.83%
159680 1.7418 1.7418 0.83%
159701 1.2057 1.2057 0.83%
159849 0.5196 0.5196 0.83%
159898 0.5617 0.5617 0.83%
159909 1.1274 3.396 0.83%
023031 1.0261 1.0261 0.01%
023072 1.1668 1.1668 0.01%
023807 1.199 1.199 0.73%
002317 2.167 2.167 0.73%
004408 2.2158 2.2158 0.83%
000314 2.62 2.833 0.73%
003867 1.0899 1.2664 0.01%
515080 1.6301 2.0151 0.83%
006326 1.0039 1.0039 0.01%
006428 1.0459 1.2483 0.01%
000679 1.854 1.854 0.73%
005762 1.6601 1.6601 0.83%
009695 1.2007 1.2007 0.73%
004933 1.9657 1.9657 0.73%
004142 2.2489 2.2489 0.73%
004192 2.0903 2.0903 0.83%
004194 2.3191 2.3191 0.83%
008383 1.9508 1.9508 0.01%
010689 1.1167 1.1167 0.73%
010753 1.4263 1.4263 0.01%
161725 0.697 2.4131 0.83%
161726 0.4045 0.9653 0.83%
002103 0.998 1.257 0.73%
002574 1.1111 1.5631 0.73%
003269 1.1463 1.5365 0.01%
013099 1.1185 1.1185 0.01%
011882 1.0313 1.0313 0.83%
011883 0.9933 0.9933 0.83%
008075 0.8448 0.8448 0.83%
014783 1.049 1.049 0.73%
015206 1.9357 1.9357 0.73%
517900 1.4546 1.4546 0.83%
008731 1.0707 1.1753 0.01%
011955 1.1518 1.1518 0.01%
012233 1.1917 1.52 0.01%
009378 1.19 1.19 0.73%
009580 1.6259 1.6259 0.01%
012835 1.4993 1.4993 0.83%
012964 1.7872 1.7872 0.73%
159209 1.2851 1.3091 0.83%
159631 1.2866 1.2866 0.83%
013871 0.6293 0.6293 0.73%
217022 1.8493 2.0893 0.01%
016779 1.2821 1.2821 0.01%
016880 1.6696 1.6696 0.83%
017307 1.0879 1.0879 0.01%
017517 1.6147 1.6147 0.83%
018936 1.1083 1.1083 0.01%
024374 1.0323 1.0323 0.73%
018310 1.1026 1.1026 0.73%
018317 1.0931 1.0931 0.01%
018386 0.917 0.917 0.83%
019545 1.3366 1.3606 0.83%
019565 1.023 1.064 0.01%
019698 1.2624 1.2624 0.73%
019918 1.9275 1.9275 0.83%
019970 1.2588 1.2588 0.73%
561930 1.5607 1.5607 0.83%
561980 2.396 2.396 0.83%
563930 1.0495 1.0495 0.83%
159899 0.9315 0.9315 0.83%
022841 1.3024 1.3024 0.83%
022850 1.2224 1.2224 0.83%
023164 1.0971 1.0971 0.01%
025475 1.0159 1.0159 0.83%
005595 1.0542 1.1937 0.01%
002390 1.901 2.001 0.73%
004784 4.7454 4.7454 0.83%
003569 1.0407 1.3278 0.01%
003618 1.0443 1.3081 0.01%
003859 1.4255 1.4255 0.01%
003860 1.4036 1.7246 0.01%
003861 1.7285 1.7285 0.73%
006325 1.0866 1.2432 0.01%
000808 1.1007 1.1007 0.01%
007595 1.0792 1.2637 0.01%
009719 1.2217 1.2217 0.73%
007908 1.0388 1.1788 0.01%
008792 1.2763 1.3083 0.01%
004932 2.0685 2.0685 0.73%
004191 1.8184 1.8184 0.83%
161720 1.244 0.7726 0.83%
161721 0.3319 1.1409 0.83%
001869 3.056 3.176 0.73%
001403 1.277 1.277 0.73%
006490 1.2016 1.2336 0.01%
002581 1.92 1.92 0.73%
002628 1.5745 1.5745 0.73%
002657 1.936 1.936 0.73%
002776 2.3163 2.3695 0.73%
002817 1.1499 1.254 0.01%
003156 1.1663 1.4334 0.01%
003157 1.1572 1.4129 0.01%
003266 1.3311 1.3494 0.01%
010430 1.0469 1.318 0.01%
010431 1.0477 1.296 0.01%
011652 0.9579 0.9579 0.83%
014607 0.8146 0.8146 0.73%
014784 1.0196 1.0196 0.73%
012417 0.4026 0.4026 0.83%
012196 0.8269 0.8269 0.73%
012818 1.2419 1.2419 0.01%
012819 1.2207 1.2207 0.01%
012901 0.9452 0.9452 0.83%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票26,218.3288.14
2债券及货币3,075.7710.34
3现金3,048.9710.25
4其他资产646.8102.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300274阳光电源13.242,264.577.61%13.24  
300750宁德时代04.811,765.165.93%2.21  
300502新易盛03.661,577.715.30%-1.48  
002709天赐材料30.551,415.384.76%30.55  
688981中芯国际10.511,290.984.34%-7.37  
603799华友钴业18.481,261.444.24%18.48  
688778厦钨新能16.171,250.824.21%0.24  
300124汇川技术15.801,190.214.00%-1.67  
600183生益科技13.88991.173.33%13.88  
601138工业富联14.42894.763.01%14.42  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118063金05转债00.27(万张)26.80(万元)0.09(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额 元
卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
93.86%16.32%-8.51%0.0%-9.89%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.42%
17.06%
10.69%
10.69%
16.32%
-23.44%
0.0%
-33.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.63
1.25
1.25
夏普比率
47.68
61.07
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特雷诺指数
0.01
0.04
-0.02
詹森指数
-0.18
-0.09
-0.18
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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