基金公司 基金经理蔡宇滨 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018946 | 基金经理蔡宇滨 | 最新份额1,191.92万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-07-20 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 A 股股票和存托凭证(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(含中小企业私募债、地方政府债券等)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式;在同一销售机构只能选择一种收益分配方式,基金登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准;
3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.6106 | 1.6106 | 0.12% |
| 2025-11-27 | 1.6087 | 1.6087 | 0.07% |
| 2025-11-26 | 1.6075 | 1.6075 | 0.01% |
| 2025-11-25 | 1.6074 | 1.6074 | 0.21% |
| 2025-11-24 | 1.6041 | 1.6041 | -0.11% |
| 2025-11-21 | 1.6059 | 1.6059 | -0.76% |
| 2025-11-20 | 1.6182 | 1.6182 | -0.14% |
| 2025-11-19 | 1.6205 | 1.6205 | 0.06% |
| 2025-11-18 | 1.6196 | 1.6196 | -0.52% |
| 2025-11-17 | 1.628 | 1.628 | -0.32% |
| 2025-11-14 | 1.6332 | 1.6332 | -0.34% |
| 2025-11-13 | 1.6388 | 1.6388 | 0.27% |
| 2025-11-12 | 1.6344 | 1.6344 | 0.09% |
| 2025-11-11 | 1.6329 | 1.6329 | -0.11% |
| 2025-11-10 | 1.6347 | 1.6347 | 0.53% |
| 2025-11-7 | 1.6261 | 1.6261 | 0.17% |
| 2025-11-6 | 1.6233 | 1.6233 | 0.45% |
| 2025-11-5 | 1.6161 | 1.6161 | 0.15% |
| 2025-11-4 | 1.6137 | 1.6137 | -0.34% |
| 2025-11-3 | 1.6192 | 1.6192 | 0.33% |

蔡宇滨先生:硕士。2008年9月至2009年10月在IMI工业集团工作;2009年11月至2013年12月在招商证券股份有限公司工作,任研发中心研究员;2014年3月至2023年2月在诺安基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理。2023年3月加入招商基金管理有限公司,现任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年9月12日至今)、招商品质生活混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年9月12日至今)、招商均衡策略混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年7月9日至今),兼任投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 2020-10-28 至 2023-02-18 | 2.3 | 45.19% | -1.18% |
| 招商品质生活混合C | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 2.2 | -18.92% | -14.64% |
| 招商安益灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 2.2 | -15.33% | -14.64% |
| 招商均衡策略混合C | 混合型 | 2024-04-16 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 诺安平衡混合A | 混合型 | 2017-12-19 至 2021-03-02 | 3.2 | 38.14% | 63.41% |
| 招商安益灵活配置混合A | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 2.2 | -15.13% | -14.64% |
| 招商品质生活混合A | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 2.2 | -18.67% | -14.64% |
| 招商均衡策略混合A | 混合型 | 2024-04-16 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 2019-01-22 至 2023-02-18 | 4.1 | 149.64% | 77.52% |
| 诺安策略精选股票A | 股票型 | 2018-06-30 至 2023-02-18 | 4.6 | 124.06% | 55.12% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡宇滨 | 2023-09-12 至 今 | 2年2个月零18天 | -15.33 | -14.64 |
| 韩冰 | 2023-07-20 至 2023-09-12 | 0年1个月零23天 | -1.10 | -2.85 |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,957.17 | 48.99 |
| 2 | 债券及货币 | 1,717.26 | 28.45 |
| 3 | 现金 | 1,717.26 | 28.45 |
| 4 | 其他资产 | 20.33 | 00.34 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002415 | 海康威视 | 04.19 | 132.07 | 2.19% | 0.09 |
| 601668 | 中国建筑 | 18.14 | 98.86 | 1.64% | -7.80 |
| 603599 | 广信股份 | 07.21 | 85.87 | 1.42% | -5.23 |
| 603345 | 安井食品 | 01.18 | 83.20 | 1.38% | 0.02 |
| 600483 | 福能股份 | 06.81 | 66.94 | 1.11% | -1.78 |
| 601318 | 中国平安 | 01.12 | 61.72 | 1.02% | -0.69 |
| 600886 | 国投电力 | 04.50 | 58.77 | 0.97% | -0.89 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 01.00 | 53.62 | 0.89% | 0.13 |
| 002064 | 华峰化学 | 05.60 | 51.07 | 0.85% | -0.38 |
| 600893 | 航发动力 | 01.21 | 51.04 | 0.85% | -0.08 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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