基金公司平安基金管理有限公司 基金经理钱晶 申购费率0.03% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码028257 | 基金经理钱晶 | 最新份额33,574.71万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-09-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模4.33亿 | 托管费0.1% |
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;3、基金管理人可以定期对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供分配利润进行评价,在符合基金收益分配条件下,可安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可根据实际情况确定并按照有关规定公告;
4、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、收益分配条件 本基金在基金收益评价日对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配;
6、由于本基金各类基金份额类别的收费方式不同,其对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,且应于变更实施日前在规定媒介及时公告。
本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-22 | 1.0003 | 1.0003 | -0.46% |
| 2026-10-16 | 1.0049 | 1.0049 | 0.31% |
| 2026-10-9 | 1.0018 | 1.0018 | 0.08% |
| 2026-9-30 | 1.001 | 1.001 | 0.10% |
| 2026-9-24 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2026-9-23 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

钱晶先生:美国纽约大学理工学院金融工程硕士,上海交通大学工学学士,FRM(金融风险管理师)。自2011年7月至2014年11月在国信证券经济研究所金融工程部,从事量化研究、分级基金研究工作。2014年12月加入华安基金管理有限公司,任量化分析师、基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现担任ETF指数中心投资副总监,同时担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-20至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金(2019-12-31至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021-06-29至今)、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金(2023-08-25至今)、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-10-31至今)、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-27至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2024-03-04至今)基金经理、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024-04-23至今)、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025-05-21至今)、平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(2025-08-27至今)、平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025-09-23至今)、平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金(2025-12-17至今)、平安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金(2025-12-29至今)、平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金(2026-01-21至今)、平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2026-06-16至今)、平安中证农业主题指数型发起式证券投资基金(2026-09-22至今)、平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2026-09-23至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安创业板ETF联接A | 指数型 | 2020-02-17 至 2023-08-31 | 3.5 | 12.85% | 24.00% |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型 | 2022-02-18 至 2024-02-23 | 2.0 | -43.45% | -25.71% |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型 | 2024-12-09 至 2025-03-12 | 0.3 | -- | -- |
| 平安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-05-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安中证A500红利低波动ETF联接A | 指数型 | 2026-08-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 平安中证A500红利低波动ETF联接C | 指数型 | 2026-08-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华安沪深300指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-10-27 | 2.4 | 13.30% | -16.17% |
| 华安中证银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | 14.13% | -22.01% |
| 平安中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2016-08-15 至 2017-10-27 | 1.2 | -19.47% | 11.55% |
| 平安人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2019-05-06 至 2023-05-11 | 4.0 | 42.61% | 43.33% |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-06-15 至 2023-07-31 | 1.1 | -4.55% | -6.07% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接E | 指数型 | 2025-06-06 至 2026-01-19 | 0.6 | -- | -- |
| 平安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-05-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安中证农业主题指数发起式A | 指数型 | 2026-07-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安恒生中国央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安恒生港股通科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2019-02-12 至 2021-11-16 | 2.8 | 109.05% | 72.96% |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-06-15 至 2023-07-31 | 1.1 | -4.95% | -6.07% |
| 平安上证红利低波动指数C | 指数型 | 2024-03-07 至 2025-08-04 | 1.4 | -- | -- |
| 平安上证红利低波动指数E | 指数型 | 2025-06-24 至 2025-08-04 | 0.1 | -- | -- |
| 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华安中证全指证券公司指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | 14.17% | -22.01% |
| 华安创业板50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-10-27 | 2.4 | 14.11% | 1.50% |
| 平安中证2000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-06 至 2025-06-25 | 1.6 | -21.00% | -9.60% |
| 平安上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-11-22 至 2023-03-30 | 1.4 | 5.81% | 7.24% |
| 华安中证全指证券公司指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | -- | -- |
| 平安上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型 | 2019-02-28 至 2021-11-16 | 2.7 | 66.92% | 80.41% |
| 平安创业板ETF联接C | 指数型 | 2020-02-17 至 2023-08-31 | 3.5 | 11.31% | 24.00% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型 | 2021-06-12 至 2026-01-19 | 4.6 | -53.97% | -33.15% |
| 平安中证农业主题指数发起式C | 指数型 | 2026-07-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华安沪深300指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-10-27 | 2.4 | -28.22% | -16.17% |
| 平安恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-06 至 2024-03-20 | 5.4 | -35.07% | 33.93% |
| 平安中证医疗创新ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-18 至 2024-03-20 | 2.8 | -65.78% | -31.64% |
| 平安中证医疗创新ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-09 至 2025-06-03 | 0.5 | -- | -- |
| 华安中证细分医药ETF联接A | 指数型 | 2015-08-13 至 2017-10-27 | 2.2 | 4.23% | -3.48% |
| 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型 | 2023-09-26 至 2025-06-25 | 1.7 | -28.41% | -13.81% |
| 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 平安中证A50ETF联接Y | 指数型 | 2026-04-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华安中证银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | -25.18% | -22.01% |
| 华安沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-10-27 | 2.4 | -15.73% | -16.17% |
| 华安创业板50指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-10-27 | 2.4 | -- | -- |
| 平安中证新能源汽车产业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-28 至 2026-01-19 | 6.1 | 28.41% | 0.95% |
| 平安中证A500红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安中证细分医药ETF联接C | 指数型 | 2015-08-13 至 2017-10-27 | 2.2 | 3.52% | -3.48% |
| 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型 | 2019-02-28 至 2021-11-16 | 2.7 | 67.49% | 80.41% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型 | 2021-06-12 至 2026-01-19 | 4.6 | -53.49% | -33.15% |
| 平安中证A50ETF联接E | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 平安中证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-10 至 2023-05-11 | 1.8 | -30.67% | -16.81% |
| 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型 | 2023-09-26 至 2025-06-25 | 1.7 | -28.47% | -13.81% |
| 平安上证红利低波动指数A | 指数型 | 2024-03-07 至 2025-08-04 | 1.4 | -- | -- |
| 平安中证港股医药ETF联接E | 指数型 | 2025-06-13 至 2025-06-25 | 0.0 | -- | -- |
| 平安中证汽车零部件主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-17 至 2026-01-19 | 1.8 | -- | -- |
| 平安国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-04 至 2025-06-25 | 1.9 | -19.97% | -15.36% |
| 平安MSCI中国A股国际ETF | 指数型,ETF型 | 2019-02-28 至 2023-09-07 | 4.5 | 40.78% | 42.04% |
| 平安中证畜牧养殖ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-18 至 2022-04-06 | 1.1 | -6.52% | -7.24% |
| 平安红利景气主动管理ETF | 股票型,ETF型 | 2026-10-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 平安中证沪港深高股息 | 指数型 | 2018-03-26 至 2020-07-02 | 2.3 | -5.10% | 25.11% |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型 | 2024-12-09 至 2025-03-12 | 0.3 | -- | -- |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型 | 2022-02-18 至 2024-02-23 | 2.0 | -43.03% | -25.71% |
| 平安中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-03-29 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 平安中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-03-29 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 华安中证全指证券公司指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | -79.03% | -22.01% |
| 华安创业板50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-10-27 | 2.4 | -95.73% | 1.50% |
| 华安中证银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | -- | -- |
| 华安中证细分医药ETF | 指数型,ETF型 | 2015-08-13 至 2017-10-27 | 2.2 | 5.74% | -3.48% |
| 平安MSCI中国A股低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2018-06-20 至 2025-08-04 | 7.1 | 22.91% | 18.82% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱晶 | 2026-08-29 至 今 | 0年1个月零24天 |
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002304 | 0.6539 | 0.9339 | -2.37% | |
| 002599 | 0.8404 | 0.6772 | -2.37% | |
| 002988 | 1.0076 | 1.3372 | -0.12% | |
| 004828 | 1.2426 | 1.2498 | -0.12% | |
| 005754 | 1.2641 | 1.2841 | -0.12% | |
| 006316 | 1.0597 | 1.3654 | -0.12% | |
| 006721 | 1.895 | 1.895 | -2.37% | |
| 007082 | 1.008 | 1.008 | -2.37% | |
| 007083 | 0.9453 | 0.9453 | -2.37% | |
| 007646 | 1.1225 | 1.1225 | -0.12% | |
| 007894 | 0.9986 | 0.9986 | -2.37% | |
| 009053 | 1.0325 | 1.2215 | -0.12% | |
| 009661 | 0.492 | 0.492 | -2.37% | |
| 009878 | 1.0566 | 1.0566 | -2.37% | |
| 009879 | 1.0055 | 1.0055 | -2.37% | |
| 012917 | 1.0133 | 1.0133 | -2.37% | |
| 013376 | 1.1523 | 1.1523 | -0.12% | |
| 013482 | 1.1416 | 1.1416 | -0.12% | |
| 013688 | 0.9063 | 0.9063 | -2.37% | |
| 013767 | 0.9274 | 0.9274 | -2.37% | |
| 014082 | 1.0608 | 1.1408 | -0.12% | |
| 015720 | 1.115 | 1.115 | -0.12% | |
| 015895 | 1.3896 | 1.3896 | -2.46% | |
| 016447 | 1.1035 | 1.1035 | -0.12% | |
| 017532 | 1.0539 | 1.0539 | -2.37% | |
| 018714 | 1.1267 | 1.1267 | -2.37% | |
| 019591 | 1.1498 | 1.1675 | -0.12% | |
| 020459 | 1.4256 | 1.4256 | -2.46% | |
| 021410 | 1.058 | 1.058 | -0.12% | |
| 021576 | 1.2755 | 1.2755 | -2.37% | |
| 023361 | 1.0309 | 1.0309 | -0.12% | |
| 024496 | 1.0095 | 1.0095 | -2.18% | |
| 024610 | 1.4665 | 1.4665 | -2.18% | |
| 024646 | 0.9915 | 0.9915 | -2.37% | |
| 025526 | 0.6341 | 0.6341 | -2.46% | |
| 025924 | 0.7371 | 0.7371 | -2.37% | |
| 026263 | 0.694 | 0.694 | -2.37% | |
| 026544 | 0.8098 | 0.8098 | -2.46% | |
| 028326 | 0.9825 | 0.9825 | -0.12% | |
| 028327 | 0.982 | 0.982 | -0.12% | |
| 510590 | 7.2727 | 1.3487 | -2.46% | |
| 511030 | 108.7982 | 1.213 | -0.12% | |
| 512360 | 1.5532 | 1.5532 | -2.46% | |
| 516180 | 0.584 | 0.584 | -2.46% | |
| 000739 | 2.168 | 2.863 | -2.37% | |
| 002450 | 3.111 | 3.908 | -2.37% | |
| 002537 | 2.7454 | 2.7454 | -2.37% | |
| 002598 | 0.8765 | 0.7068 | -2.37% | |
| 003626 | 1.5238 | 1.5534 | -2.37% | |
| 004630 | 1.1731 | 1.2569 | -0.12% | |
| 004826 | 1.1396 | 1.3925 | -0.12% | |
| 005127 | 1.0625 | 1.3555 | -0.12% | |
| 005750 | 1.4334 | 1.4942 | -0.12% | |
| 005755 | 1.2836 | 1.3036 | -0.12% | |
| 006016 | 1.0586 | 1.2754 | -0.12% | |
| 006100 | 3.3579 | 3.6129 | -2.37% | |
| 006457 | 1.1712 | 1.1712 | -2.37% | |
| 006932 | 1.1387 | 1.2282 | -0.12% | |
| 006933 | 1.1368 | 1.2173 | -0.12% | |
| 007196 | 1.1182 | 1.2352 | -0.12% | |
| 007759 | 1.0164 | 1.1414 | -0.12% | |
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| 159964 | 1.7045 | 1.7045 | -2.46% | |
| 501099 | 2.4699 | 2.4699 | -2.37% | |
| 516820 | 0.3326 | 0.3326 | -2.46% | |
| 560970 | 0.7727 | 0.7727 | -2.46% | |
| 589150 | 0.9469 | 0.9469 | -2.46% | |
| 700006 | 1.1978 | 1.7568 | -0.12% | |
| 001609 | 1.6722 | 1.6722 | -2.37% | |
| 002282 | 1.5167 | 1.5767 | -2.37% | |
| 003568 | 1.117 | 1.416 | -0.12% | |
| 004403 | 1.4207 | 1.4207 | -2.46% | |
| 004827 | 1.1952 | 1.2616 | -0.12% | |
| 005077 | 1.0397 | 1.2797 | -0.12% | |
| 005751 | 1.4386 | 1.4506 | -0.12% | |
| 006717 | 1.3414 | 1.3914 | -0.12% | |
| 006851 | 1.2272 | 1.2622 | -0.12% | |
| 006986 | 1.1395 | 1.2664 | -0.12% | |
| 006987 | 1.1347 | 1.2528 | -0.12% | |
| 006997 | 1.1049 | 1.2461 | -0.12% | |
| 007049 | 2.1937 | 2.1937 | -2.37% | |
| 007645 | 1.136 | 1.2807 | -0.12% | |
| 008694 | 1.1566 | 1.1566 | -0.12% | |
| 008949 | 1.3455 | 1.6595 | -2.37% | |
| 009009 | 2.2172 | 2.2172 | -2.37% | |
| 009662 | 0.4739 | 0.4739 | -2.37% | |
| 010056 | 1.405 | 1.405 | -2.37% | |
| 010242 | 0.8356 | 0.8356 | -2.37% | |
| 011759 | 1.1659 | 1.1659 | -2.37% | |
| 012698 | 0.6119 | 0.6119 | -2.46% | |
| 013024 | 0.3968 | 0.3968 | -2.37% | |
| 013375 | 1.1637 | 1.1637 | -0.12% | |
| 013766 | 1.0494 | 1.0494 | -2.37% | |
| 014469 | 1.1144 | 1.1144 | -0.12% | |
| 014711 | 1.1388 | 1.1398 | -0.12% | |
| 015894 | 1.4135 | 1.4135 | -2.46% | |
| 017550 | 1.2121 | 1.2121 | -2.37% | |
| 018254 | 1.0664 | 1.1564 | -0.12% | |
| 019286 | 1.0454 | 1.0504 | -0.12% | |
| 019599 | 1.0763 | 1.0763 | -2.46% | |
| 019953 | 1.0942 | 1.0942 | -2.37% | |
| 020301 | 1.0249 | 1.0249 | -0.12% | |
| 021508 | 1.052 | 1.052 | -0.12% | |
| 022002 | 1.1924 | 1.1924 | -0.12% | |
| 022058 | 1.4298 | 1.4298 | -0.12% | |
| 022138 | 1.1443 | 1.1443 | -0.12% | |
| 022550 | 1.0529 | 1.0529 | -2.37% | |
| 022838 | 1.0325 | 1.0325 | -0.12% | |
| 023184 | 1.1129 | 1.1129 | -2.46% | |
| 023542 | 1.0951 | 1.0951 | -2.37% | |
| 023974 | 1.1098 | 1.1098 | -0.12% | |
| 024495 | 1.0127 | 1.0127 | -2.18% | |
| 024504 | 0.6114 | 0.6114 | -2.46% | |
| 024544 | 1.0845 | 1.0845 | -2.46% | |
| 025391 | 0.5914 | 0.5914 | -2.37% | |
| 025914 | 0.9902 | 0.9902 | -2.18% | |
| 026019 | 0.9051 | 0.9051 | -2.37% | |
| 026033 | 0.9843 | 0.9843 | -0.12% | |
| 026264 | 0.6916 | 0.6916 | -2.37% | |
| 026274 | 0.8315 | 0.8315 | -2.37% | |
| 026633 | 1.2269 | 1.2269 | -2.37% | |
| 027150 | 0.9201 | 0.9201 | -2.37% | |
| 027185 | 0.6687 | 0.6687 | -2.37% | |
| 029006 | 1.0006 | 1.0006 | -0.12% | |
| 159719 | 1.6396 | 1.6396 | -2.46% | |
| 515700 | 1.6965 | 1.6965 | -2.46% | |
| 516890 | 0.6204 | 0.6204 | -2.46% | |
| 530280 | 1.112 | 1.112 | -2.46% | |
| 001515 | 2.076 | 2.731 | -2.37% | |
| 003286 | 1.1822 | 1.3387 | -0.12% | |
| 004632 | 1.0709 | 1.2596 | -0.12% | |
| 004825 | 1.1103 | 1.3963 | -0.12% | |
| 005113 | 1.4345 | 1.4345 | -2.46% | |
| 005756 | 1.2382 | 1.2582 | -0.12% | |
| 005971 | 1.0493 | 1.2573 | -0.12% | |
| 006101 | 3.1367 | 3.3857 | -2.37% | |
| 007019 | 1.1029 | 1.23 | -0.12% | |
| 007053 | 1.3247 | 1.3247 | -0.12% | |
| 007447 | 1.0784 | 1.2728 | -0.12% | |
| 007860 | 1.2843 | 1.2943 | -0.12% | |
| 007936 | 1.1457 | 1.2157 | -0.12% | |
| 008912 | 1.0689 | 1.0689 | -0.12% | |
| 009013 | 1.4306 | 1.4306 | -2.46% | |
| 010048 | 1.2392 | 1.2392 | -0.12% | |
| 010127 | 1.2258 | 1.2258 | -2.37% | |
| 010228 | 1.1619 | 1.1619 | -2.37% | |
| 010239 | 1.1815 | 1.1815 | -2.37% | |
| 010243 | 0.8071 | 0.8071 | -2.37% | |
| 010244 | 1.1476 | 1.1476 | -2.37% | |
| 010651 | 0.9931 | 0.9931 | -0.12% | |
| 011761 | 1.113 | 1.113 | -2.37% | |
| 011807 | 1.0047 | 1.0047 | -2.37% | |
| 011808 | 0.9621 | 0.9621 | -2.37% | |
| 012440 | 1.0541 | 1.1855 | -0.12% | |
| 012932 | 1.1585 | 1.1585 | -0.12% | |
| 013765 | 1.0741 | 1.0741 | -2.37% | |
| 014460 | 0.862 | 0.862 | -2.37% | |
| 014461 | 0.8294 | 0.8294 | -2.37% | |
| 015511 | 1.0774 | 1.0774 | -2.37% | |
| 015700 | 0.7623 | 0.7623 | -2.37% | |
| 015721 | 1.1054 | 1.1054 | -0.12% | |
| 020262 | 1.0809 | 1.0809 | -0.12% | |
| 020958 | 1.1818 | 1.2388 | -0.12% | |
| 021155 | 1.0563 | 1.1063 | -0.12% | |
| 021227 | 0.7698 | 0.7698 | -2.37% | |
| 021675 | 1.072 | 1.072 | -0.12% | |
| 022551 | 1.0491 | 1.0491 | -2.37% | |
| 022672 | 0.8106 | 0.8106 | -2.37% | |
| 023385 | 1.4631 | 1.4631 | -2.18% | |
| 023578 | 1.0767 | 1.0767 | -0.12% | |
| 023629 | 1.6648 | 1.6648 | -2.37% | |
| 024557 | 1.414 | 1.414 | -2.46% | |
| 025293 | 0.8441 | 0.8441 | -2.46% | |
| 026018 | 0.9096 | 0.9096 | -2.37% | |
| 026211 | 1.1866 | 1.1866 | -2.37% | |
| 026721 | 0.6416 | 0.6416 | -2.46% | |
| 026855 | 0.8811 | 0.8811 | -2.37% | |
| 027146 | 1.1704 | 1.1704 | -2.18% | |
| 027348 | 0.6546 | 0.6546 | -2.46% | |
| 027680 | 1.2095 | 1.2095 | -0.12% | |
| 159651 | 108.3488 | 1.0835 | -0.12% | |
| 167003 | 1.1632 | 1.1632 | -2.37% | |
| 561390 | 0.7648 | 0.7648 | -2.46% | |
| 700001 | 1.863 | 2.143 | -2.37% | |
| 001610 | 1.6241 | 1.6241 | -2.37% | |
| 003024 | 1.3522 | 1.4022 | -0.12% | |
| 004391 | 3.2292 | 3.3142 | -2.37% | |
| 005640 | 1.2706 | 1.2706 | -2.46% | |
| 005896 | 1.0713 | 1.2434 | -0.12% | |
| 006097 | 1.0898 | 1.2008 | -0.12% | |
| 006215 | 1.3071 | 1.5631 | -2.46% | |
| 006412 | 1.0651 | 1.2413 | -0.12% | |
| 006720 | 2.0239 | 2.0239 | -2.37% | |
| 007055 | 1.3012 | 1.3012 | -0.12% | |
| 007158 | 1.0507 | 1.2317 | -0.12% | |
| 007758 | 1.0222 | 1.1622 | -0.12% | |
| 008594 | 1.0478 | 1.1779 | -0.12% | |
| 008695 | 1.1635 | 1.1635 | -0.12% | |
| 009012 | 1.4687 | 1.4687 | -2.46% | |
| 009336 | 1.2219 | 1.2219 | -2.46% | |
| 009671 | 1.1006 | 1.1006 | -2.37% | |
| 009672 | 1.0667 | 1.0667 | -2.37% | |
| 010652 | 0.9731 | 0.9731 | -0.12% | |
| 011392 | 0.7912 | 0.7912 | -2.37% | |
| 011828 | 1.0861 | 1.0861 | -2.37% | |
| 012418 | 1.0258 | 1.1745 | -0.12% | |
| 012441 | 1.0556 | 1.1565 | -0.12% | |
| 013023 | 0.4133 | 0.4133 | -2.37% | |
| 013864 | 1.1528 | 1.1528 | -0.12% | |
| 014812 | 0.9182 | 0.9182 | -2.37% | |
| 015485 | 1.0058 | 1.0058 | -2.37% | |
| 015510 | 1.1119 | 1.1119 | -2.37% | |
| 019458 | 1.4259 | 1.4259 | -2.46% | |
| 019598 | 1.086 | 1.086 | -2.46% | |
| 019952 | 1.11 | 1.11 | -2.37% | |
| 020456 | 1.1032 | 1.1502 | -2.46% | |
| 021574 | 1.0582 | 1.0582 | -0.12% | |
| 021575 | 1.0542 | 1.0542 | -0.12% | |
| 021676 | 1.0672 | 1.0672 | -0.12% | |
| 022021 | 1.1822 | 1.1932 | -0.12% | |
| 022051 | 1.0998 | 1.1308 | -0.12% | |
| 022099 | 1.0963 | 1.0963 | -0.12% | |
| 022139 | 1.1648 | 1.1878 | -0.12% | |
| 022731 | 0.8574 | 0.8574 | -2.18% | |
| 022748 | 1.1061 | 1.1561 | -2.37% | |
| 022749 | 1.0939 | 1.1439 | -2.37% | |
| 022977 | 1.073 | 1.163 | -0.12% | |
| 023997 | 1.0123 | 1.0183 | -0.12% | |
| 024535 | 0.9412 | 0.9412 | -2.37% | |
| 025176 | 1.1214 | 1.1214 | -0.12% | |
| 025347 | 1.1055 | 1.1055 | -0.12% | |
| 025650 | 0.8313 | 0.8313 | -2.37% | |
| 025651 | 0.826 | 0.826 | -2.37% | |
| 025923 | 0.7417 | 0.7417 | -2.37% | |
| 026210 | 1.1909 | 1.1909 | -2.37% | |
| 026257 | 0.8475 | 0.8475 | -2.37% | |
| 026258 | 0.8452 | 0.8452 | -2.37% | |
| 026632 | 1.2304 | 1.2304 | -2.37% | |
| 028357 | 4.4634 | 4.4634 | -2.37% | |
| 159143 | 0.9372 | 0.9372 | -2.46% | |
| 159199 | 0.8606 | 0.8606 | -2.46% | |
| 159215 | 1.1317 | 1.1317 | -2.46% | |
| 512970 | 1.2974 | 1.2974 | -2.46% | |
| 561680 | 1.0242 | 1.0242 | -2.46% | |
| 700003 | 6.0338 | 6.1338 | -2.37% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.38% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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