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招商纳斯达克100ETF(QDII)  159659
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指数型,QDII型,ETF型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理刘重杰
申购费率
基金规模0.0亿  ()
2.229
2.229
122.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.05% -0.01% 84/709
最近一月 3.47% -0.03% 53/708
最近三月 3.94% -0.02% 122/703
最近一年 18.14% 0.02% 147/666
(2026-10-08)
基金代码159659 基金经理刘重杰 最新份额447,574.41万份   ()
基金类型指数型,QDII型,ETF型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2023-04-12 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.4亿 托管费0.15%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证、美国存托凭证、全球存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证、美国存托凭证、全球存托凭证,下同)。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资工具投资。
境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
境内市场投资工具包括依法发行上市的其他股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金的收益分配方式为现金分红;
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-8 2.229 2.229 1.05%
2026-9-30 2.2058 2.2058 0.14%
2026-9-29 2.2028 2.2028 0.20%
2026-9-28 2.1984 2.1984 -0.78%
2026-9-24 2.2156 2.2156 0.06%
2026-9-23 2.2143 2.2143 -0.81%
2026-9-22 2.2323 2.2323 0.76%
2026-9-21 2.2155 2.2155 2.80%
2026-9-18 2.1552 2.1552 0.58%
2026-9-17 2.1428 2.1428 1.66%
2026-9-16 2.1079 2.1079 -0.04%
2026-9-15 2.1087 2.1087 -0.68%
2026-9-14 2.1232 2.1232 -0.89%
2026-9-11 2.1423 2.1423 0.88%
2026-9-10 2.1237 2.1237 -1.08%
2026-9-9 2.1468 2.1468 -0.34%
2026-9-8 2.1542 2.1542 -0.11%
2026-9-7 2.1566 2.1566 0.00%
2026-9-4 2.1565 2.1565 0.20%
2026-9-3 2.1523 2.1523 1.13%

刘重杰先生:学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月7日至今)、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月28日至今)、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月25日至今)、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月18日至今)、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2022年2月23日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月17日至今)、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2022年4月19日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2022年12月28日至今)、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2023年4月12日至今)、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(管理时间:2023年11月29日至今)、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年9月26日至今)、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2024年11月5日至今)、招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2025年1月16日至今)、招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月12日至今)、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(管理时间:2025年4月10日至今)、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2025年4月10日至今)、招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2026年2月10日至今)。

任职期间收益
招商纳斯达克100ETF(QDII)  2023-02-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商中证畜牧养殖ETF联接A指数型2022-03-14 至 今 4.6-21.42% -21.61% 
招商中证生物科技主题ETF指数型,ETF型2021-01-12 至 2022-03-05 1.1-25.87% -6.17% 
深证TMT50ETF指数型,ETF型2020-08-11 至 2020-11-14 0.32.96% 2.26% 
深证TMT50ETF指数型,ETF型2018-05-05 至 2020-01-02 1.74.95% 7.43% 
招商富时A-H50指数A指数型,LOF型2020-08-11 至 2020-11-14 0.33.55% 2.26% 
招商上证消费80ETF指数型,ETF型2020-08-11 至 2020-11-14 0.34.48% 2.25% 
招商中证红利ETF指数型,ETF型2019-10-16 至 今 7.067.93% 7.45% 
招商中证A500ETF指数型,ETF型2024-09-07 至 今 2.1--  --  
招商中证红利ETF联接A指数型2021-11-18 至 今 4.92.56% -30.34% 
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C指数型2026-01-28 至 今 0.7--  --  
招商中证云计算ETF指数型,ETF型2021-03-16 至 2022-08-18 1.4-21.07% 0.66% 
招商深证100ETF指数型,ETF型2019-08-22 至 今 7.11.52% 5.17% 
招商沪深300高贝塔指数指数型,分级基金2020-08-11 至 2020-11-13 0.32.10% 2.26% 
招商深证TMT50ETF联接A指数型2018-05-05 至 2020-01-02 1.75.87% 7.43% 
招商深证TMT50ETF联接A指数型2020-08-11 至 2020-11-14 0.32.77% 2.26% 
招商深证TMT50ETF联接C指数型2020-08-11 至 2020-11-14 0.32.66% 2.26% 
招商深证TMT50ETF联接C指数型2018-05-05 至 2020-01-02 1.75.24% 7.43% 
招商深证100ETF联接C指数型2020-03-06 至 2023-03-30 3.19.38% 19.30% 
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2023-10-17 至 今 3.04.07% -3.07% 
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2025-04-10 至 今 1.5--  --  
招商恒生A股电网设备指数发起式A指数型2026-08-07 至 今 0.2--  --  
招商中证证券公司A指数型,分级基金2020-08-11 至 2020-11-14 0.31.13% 2.26% 
招商上证消费80ETF联接A指数型2020-08-11 至 2020-11-14 0.34.24% 2.26% 
招商中证畜牧养殖ETF指数型,ETF型2021-02-26 至 今 5.6-38.49% -26.66% 
招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2025-01-08 至 今 1.8--  --  
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C指数型2022-12-13 至 今 3.8-5.58% -19.72% 
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A指数型2023-12-21 至 2025-04-10 1.30.51% -12.02% 
招商中证证券公司B指数型,分级基金2020-08-11 至 2020-11-14 0.3-8.10% 2.26% 
招商300地产A指数型,分级基金2020-08-11 至 2020-11-14 0.31.16% 2.26% 
招商中证全指红利质量ETF指数型,ETF型2025-02-14 至 今 1.7--  --  
招商中证物联网主题ETF指数型,ETF型2021-09-07 至 2024-05-21 2.7-42.02% -35.22% 
招商中证全指证券公司指数分级指数型,分级基金2020-08-11 至 2020-11-14 0.3--  --  
招商上证消费80ETF联接C指数型2020-08-11 至 2020-11-14 0.34.13% 2.26% 
招商中证新能源汽车指数C指数型2021-08-04 至 2025-11-13 4.3-57.52% -33.51% 
招商中证畜牧养殖ETF联接C指数型2022-03-14 至 今 4.6-22.04% -21.61% 
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C指数型2023-12-21 至 2025-04-10 1.30.48% -12.02% 
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2023-10-17 至 今 3.04.00% -3.07% 
沪深300高贝塔指数分级A指数型,分级基金2020-08-11 至 2020-11-13 0.31.25% 2.26% 
招商300地产B指数型,分级基金2020-08-11 至 2020-11-14 0.3-14.24% 2.26% 
招商中证A100ETF指数型,ETF型2022-07-19 至 2024-06-08 1.9-21.21% -26.46% 
招商纳斯达克100ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-02-06 至 今 3.731.70% 0.08% 
招商中证香港科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2025-04-10 至 今 1.5--  --  
招商中证香港科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2021-11-02 至 2023-05-23 1.6-24.79% -6.74% 
招商深证100ETF联接A指数型2020-03-06 至 2023-03-30 3.18.38% 19.32% 
招商中证新能源汽车指数A指数型2021-08-04 至 2025-11-13 4.3-57.10% -33.51% 
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2025-04-10 至 今 1.5--  --  
招商中证A500ETF发起式联接A指数型2024-10-22 至 今 2.0--  --  
招商中证A500ETF发起式联接C指数型2024-10-22 至 今 2.0--  --  
招商中证浙江100ETF指数型,ETF型2020-04-22 至 2023-04-28 3.0-6.03% -2.30% 
招商富时A-H50指数C指数型,LOF型2020-08-11 至 2020-11-14 0.33.45% 2.26% 
招商中证银行AH价格优选ETF指数型,ETF型2022-03-17 至 今 4.6-9.20% -24.86% 
招商沪深300ESG基准ETF指数型,ETF型2021-06-09 至 2024-10-29 3.4-32.65% -32.26% 
招商中证红利ETF联接E指数型2022-07-28 至 今 4.28.12% -26.19% 
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A指数型2026-01-28 至 今 0.7--  --  
招商恒生A股电网设备指数发起式C指数型2026-08-07 至 今 0.2--  --  
招商国证价值100ETF指数型,ETF型2026-07-03 至 今 0.3--  --  
招商国证食品饮料ETF指数型,ETF型2020-12-31 至 今 5.8-38.11% -31.99% 
招商创业板大盘ETF指数型,ETF型2020-08-11 至 2020-11-14 0.33.78% 2.26% 
招商沪深300地产等权重指数分级指数型,分级基金2020-08-11 至 2020-11-14 0.3--  --  
招商中证国新央企股东回报ETF指数型,ETF型2023-05-09 至 2025-04-10 1.9-5.67% -20.15% 
招商中证红利ETF联接C指数型2021-11-18 至 今 4.92.37% -30.34% 
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A指数型2022-12-13 至 今 3.8-5.28% -19.72% 
招商中证A500ETF发起式联接Y指数型2024-12-13 至 今 1.8--  --  
沪深300高贝塔指数分级B指数型,分级基金2020-08-11 至 2020-11-13 0.32.78% 2.26% 
招商上证港股通ETF指数型,ETF型2020-08-11 至 2020-11-14 0.33.39% 2.26% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘重杰2023-02-06 至 今3年8个月零6天31.700.08
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000314 2.128 2.341 -1.91%
000746 6.12 6.12 -1.90%
000960 2.826 2.826 -1.90%
003453 1.1335 1.5983 -0.08%
003619 1.0633 1.3269 -0.08%
003860 1.4255 1.7465 -0.08%
004195 1.9577 1.9577 -1.90%
004408 2.0523 2.0523 -1.90%
004784 4.7487 4.7487 -1.90%
006326 1.0187 1.0187 -0.08%
006489 1.0842 1.2706 -0.08%
006490 1.1109 1.2529 -0.08%
006630 1.1727 1.2452 -0.08%
007975 0.1977 0.1977 -1.09%
008075 0.7392 0.7392 -1.90%
008383 1.9787 1.9787 -0.08%
008656 1.608 1.608 -1.91%
008732 1.0694 1.1894 -0.08%
008791 1.2707 1.3035 -0.08%
010689 1.0846 1.0846 -1.91%
011853 0.7391 0.7391 -1.90%
011955 1.1739 1.1739 -0.08%
012197 0.711 0.711 -1.91%
012233 1.1827 1.511 -0.08%
012594 1.1193 1.2032 -1.91%
012963 1.7004 1.7004 -1.91%
013871 0.3922 0.3922 -1.91%
014687 0.571 0.571 -1.91%
016007 1.8532 1.8532 -1.90%
016350 0.3781 0.3781 -1.91%
017961 1.7421 1.7421 -1.91%
018007 1.8582 1.8582 -1.91%
018317 1.065 1.11 -0.08%
018395 0.7803 0.7803 -1.90%
019698 1.2191 1.2191 -1.91%
019882 1.2092 1.2092 -0.08%
020673 1.1096 1.1096 -1.90%
022045 1.0265 1.0318 -0.08%
022670 1.2632 1.2632 -1.90%
022850 1.1277 1.1277 -1.90%
023015 1.0843 1.0905 -0.08%
023031 1.0356 1.0356 -0.08%
024333 0.9977 0.9977 -1.90%
024374 0.7832 0.7832 -1.91%
024502 1.1106 1.1106 -1.91%
024947 1.0118 1.0129 -0.08%
025748 0.998 0.998 -1.91%
025800 0.9511 0.9511 -1.91%
026478 0.8107 0.8107 -1.90%
027424 0.8874 0.8874 -1.91%
027922 0.9629 0.9629 -1.91%
028552 1.0283 1.0283 -1.90%
158028 0.9023 0.9023 -1.90%
159119 0.9436 0.9676 -1.90%
159641 0.9089 0.9089 -1.90%
159843 0.5313 0.5313 -1.90%
161706 3.9564 6.0518 -1.91%
217009 1.7662 2.0109 -1.91%
217011 1.9383 2.2853 -0.08%
217017 1.8342 1.8342 -1.90%
520550 1.0787 1.1447 -1.90%
526050 0.987 0.987 -1.90%
560480 0.9028 0.9028 -1.90%
562180 1.0224 1.0224 -1.90%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
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2债券及货币22,096.5402.22
3现金22,096.5402.22
4其他资产107.3900.01
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
22.17%18.14%24.19%0.0%25.79%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.47%
3.94%
0.41%
16.67%
18.14%
91.66%
0.0%
122.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.87
0.66
0.22
夏普比率
99.85
106.53
134.36
特雷诺指数
0.03
0.08
0.30
詹森指数
0.20
0.15
0.22
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。