| 基金代码016620 | 基金经理章恒 | 最新份额902.04万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-09-15 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的该类基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资者持有的某一类基金份额只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-15 | 1.6417 | 1.6417 | 1.82% |
| 2026-7-14 | 1.6124 | 1.6124 | 0.91% |
| 2026-7-13 | 1.5978 | 1.5978 | -0.04% |
| 2026-7-10 | 1.5984 | 1.5984 | 1.36% |
| 2026-7-9 | 1.577 | 1.577 | -0.93% |
| 2026-7-8 | 1.5918 | 1.5918 | 0.32% |
| 2026-7-7 | 1.5867 | 1.5867 | -1.89% |
| 2026-7-3 | 1.6163 | 1.6163 | 1.16% |
| 2026-7-2 | 1.5978 | 1.5978 | -0.02% |
| 2026-7-1 | 1.5981 | 1.5981 | 1.04% |
| 2026-6-30 | 1.5816 | 1.5816 | -0.58% |
| 2026-6-29 | 1.5908 | 1.5908 | 1.80% |
| 2026-6-26 | 1.5626 | 1.5626 | -1.99% |
| 2026-6-25 | 1.5943 | 1.5943 | -0.58% |
| 2026-6-24 | 1.6036 | 1.6036 | -1.89% |
| 2026-6-23 | 1.6345 | 1.6345 | -0.96% |
| 2026-6-22 | 1.6503 | 1.6503 | 0.41% |
| 2026-6-18 | 1.6436 | 1.6436 | -2.38% |
| 2026-6-17 | 1.6836 | 1.6836 | -0.89% |
| 2026-6-16 | 1.6987 | 1.6987 | -1.48% |

章恒先生:中国国籍,工学硕士。2007年4月至2009年8月在东方基金管理有限公司担任投研部研究员;2009年9月至2011年4月在天弘基金管理有限公司担任投研部研究员;2011年5月至2016年1月在万家基金管理有限公司先后担任投研部研究员、基金经理;2016年2月至2019年11月在上海合象资产管理有限公司担任总经理兼投资总监;2019年1月进入万家基金管理有限公司,先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理等职务。现任万家双利债券型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐德一年持有期混合型证券投资基金、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家瑞益A | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-08-03 | 1.1 | -3.13% | -9.37% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 混合型 | 2022-07-28 至 今 | 4.0 | -29.75% | -23.65% |
| 万家惠利债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 2023-11-09 | 1.1 | -0.02% | 1.88% |
| 万家瑞益C | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-08-03 | 1.1 | -3.34% | -9.36% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 混合型 | 2022-07-28 至 今 | 4.0 | -29.25% | -23.65% |
| 万家颐德一年持有期混合A | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 3.3 | -27.26% | -19.29% |
| 万家颐和C | 混合型 | 2022-09-15 至 今 | 3.8 | -31.79% | -22.02% |
| 万家民丰回报一年持有期混合 | 混合型 | 2022-06-27 至 2024-01-02 | 1.5 | -4.93% | -18.21% |
| 万家双利A | 债券型 | 2022-03-17 至 2025-03-15 | 3.0 | -0.94% | 4.15% |
| 万家颐和A | 混合型 | 2020-05-14 至 今 | 6.2 | 45.41% | -0.30% |
| 万家颐德一年持有期混合C | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 3.3 | -27.53% | -19.29% |
| 万家颐达A | 混合型 | 2022-06-22 至 2023-07-26 | 1.1 | 3.91% | -7.98% |
| 万家惠利债券C | 债券型 | 2022-09-23 至 2023-11-09 | 1.1 | -0.44% | 1.88% |
| 万家双利C | 债券型 | 2022-08-25 至 2025-03-15 | 2.6 | -7.06% | 2.07% |
| 万家优选 | 混合型,LOF型 | 2015-02-12 至 2016-01-23 | 0.9 | 39.54% | 11.31% |
| 万家精选A | 混合型 | 2014-11-04 至 2016-01-23 | 1.2 | 63.30% | 30.02% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 章恒 | 2022-09-15 至 今 | 3年10个月零1天 | -31.79 | -22.02 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007183 | 0.7564 | 0.7564 | -0.58% | |
| 001635 | 1.584 | 1.584 | -0.58% | |
| 003330 | 1.0238 | 1.3517 | -0.02% | |
| 161902 | 1.1668 | 2.4016 | -0.02% | |
| 161908 | 1.2232 | 2.2119 | -0.02% | |
| 005821 | 1.9604 | 3.1893 | -0.58% | |
| 519181 | 3.5762 | 7.0428 | -0.58% | |
| 519186 | 1.0565 | 1.8319 | -0.02% | |
| 519193 | 1.8981 | 1.8981 | -0.41% | |
| 519197 | 1.8321 | 1.9881 | -0.58% | |
| 012350 | 1.7241 | 1.7241 | -0.41% | |
| 012351 | 1.6957 | 1.6957 | -0.41% | |
| 011534 | 1.0931 | 1.0931 | -0.58% | |
| 013326 | 0.8999 | 0.8999 | -0.58% | |
| 013327 | 0.8797 | 0.8797 | -0.58% | |
| 015988 | 1.8004 | 1.8004 | -0.58% | |
| 019077 | 1.8062 | 1.8062 | -0.58% | |
| 018243 | 0.8405 | 0.8405 | -0.58% | |
| 019921 | 1.4885 | 1.4885 | -0.41% | |
| 018489 | 1.567 | 1.567 | -0.41% | |
| 021275 | 1.8846 | 1.8846 | -0.41% | |
| 021276 | 1.8711 | 1.8711 | -0.41% | |
| 020561 | 1.9382 | 1.9382 | -0.58% | |
| 024676 | 1.0173 | 1.0173 | -0.58% | |
| 023478 | 1.0127 | 1.0127 | -0.02% | |
| 023481 | 1.3212 | 1.3212 | -0.28% | |
| 022741 | 1.0106 | 1.1823 | -0.41% | |
| 563580 | 1.0736 | 1.0736 | -0.41% | |
| 025445 | 0.8721 | 0.8721 | -0.41% | |
| 026617 | 1.0698 | 1.0698 | -0.58% | |
| 026840 | 1.0177 | 1.0177 | -0.58% | |
| 159356 | 1.337 | 1.337 | -0.41% | |
| 003747 | 1.0248 | 1.3368 | -0.02% | |
| 003751 | 2.1327 | 2.1327 | -0.58% | |
| 006133 | 2.7371 | 3.2645 | -0.58% | |
| 006233 | 3.3241 | 3.8041 | -0.58% | |
| 004571 | 1.2664 | 1.3694 | -0.02% | |
| 007501 | 3.4561 | 3.4561 | -0.58% | |
| 001633 | 1.32 | 1.481 | -0.58% | |
| 001634 | 1.3018 | 1.4567 | -0.58% | |
| 009338 | 1.1246 | 1.1811 | -0.02% | |
| 009981 | 1.4951 | 1.4951 | -0.41% | |
| 010054 | 0.578 | 0.578 | -0.58% | |
| 003159 | 1.0568 | 1.3016 | -0.02% | |
| 003329 | 1.0257 | 1.3728 | -0.02% | |
| 161912 | 4.5241 | 5.1671 | -0.58% | |
| 005313 | 1.6184 | 2.3543 | -0.41% | |
| 519189 | 1.1818 | 1.5793 | -0.02% | |
| 012435 | 1.1402 | 1.1402 | -0.58% | |
| 008633 | 1.5766 | 1.5766 | -0.58% | |
| 008121 | 1.3537 | 1.3537 | -0.58% | |
| 159023 | 1.0521 | 1.0521 | -0.41% | |
| 159110 | 102.1274 | 1.0213 | -0.02% | |
| 159156 | 0.8984 | 0.8984 | -0.41% | |
| 016421 | 1.1006 | 1.1006 | -0.02% | |
| 016422 | 1.0841 | 1.0841 | -0.02% | |
| 020491 | 1.2198 | 1.2198 | -0.58% | |
| 017997 | 1.3235 | 1.3235 | -0.28% | |
| 018183 | 0.582 | 0.582 | -0.41% | |
| 018242 | 0.8541 | 0.8541 | -0.58% | |
| 019337 | 1.3897 | 1.3897 | -0.58% | |
| 019987 | 0.9475 | 0.9475 | -0.58% | |
| 020171 | 1.0451 | 1.0451 | -0.02% | |
| 018490 | 1.5574 | 1.5574 | -0.41% | |
| 560620 | 0.9428 | 0.9428 | -0.41% | |
| 560630 | 1.1739 | 1.1739 | -0.41% | |
| 020560 | 1.9626 | 1.9626 | -0.58% | |
| 020976 | 1.894 | 1.894 | -0.58% | |
| 024466 | 1.4653 | 1.4653 | -0.58% | |
| 588840 | 1.7773 | 1.7773 | -0.41% | |
| 025450 | 0.8359 | 0.8359 | -0.41% | |
| 025501 | 1.0083 | 1.0083 | -0.41% | |
| 025860 | 1.6942 | 1.6942 | -0.58% | |
| 027517 | 0.941 | 0.941 | -0.41% | |
| 027699 | 0.9932 | 0.9932 | -0.58% | |
| 027171 | 1.2672 | 1.2672 | -0.02% | |
| 027369 | 0.8518 | 0.8518 | -0.58% | |
| 159327 | 3.8452 | 3.8452 | -0.41% | |
| 003748 | 1.0228 | 1.3316 | -0.02% | |
| 501075 | 3.5257 | 3.5257 | -0.58% | |
| 008331 | 1.4944 | 1.4944 | -0.02% | |
| 006085 | 3.0225 | 3.1904 | -0.58% | |
| 001488 | 1.9604 | 1.9604 | -0.58% | |
| 002665 | 1.3353 | 1.4083 | -0.58% | |
| 161915 | 0.9079 | 0.9079 | -0.58% | |
| 005299 | 5.3775 | 5.3775 | -0.58% | |
| 011166 | 1.0521 | 1.17 | -0.02% | |
| 013010 | 0.9395 | 0.9395 | -0.58% | |
| 013961 | 1.2831 | 1.2831 | -0.58% | |
| 015384 | 2.0869 | 2.0869 | -0.58% | |
| 015558 | 1.4678 | 2.6667 | -0.28% | |
| 014260 | 1.8876 | 3.1009 | -0.58% | |
| 016789 | 1.3683 | 1.3683 | -0.28% | |
| 015987 | 1.8278 | 1.8278 | -0.58% | |
| 020218 | 1.2034 | 1.2034 | -0.02% | |
| 020272 | 1.7736 | 1.7736 | -0.28% | |
| 018182 | 0.5858 | 0.5858 | -0.41% | |
| 019684 | 1.2352 | 1.2352 | -0.02% | |
| 019879 | 1.5672 | 1.5672 | -0.41% | |
| 019920 | 1.4975 | 1.4975 | -0.41% | |
| 020090 | 1.4255 | 1.4255 | -0.58% | |
| 020091 | 1.4117 | 1.4117 | -0.58% | |
| 020099 | 1.0336 | 1.0411 | -0.58% | |
| 018742 | 1.0674 | 1.0674 | -0.02% | |
| 016163 | 0.8395 | 0.8395 | -0.58% | |
| 016166 | 0.8232 | 0.8232 | -0.58% | |
| 022183 | 1.0196 | 1.0668 | -0.02% | |
| 020861 | 1.0344 | 1.0855 | -0.02% | |
| 024383 | 0.9741 | 0.9741 | -0.28% | |
| 023573 | 1.0326 | 1.0476 | -0.28% | |
| 022440 | 1.3026 | 1.3026 | -0.28% | |
| 022624 | 1.0165 | 1.0165 | -0.02% | |
| 024152 | 1.0685 | 1.0685 | -0.02% | |
| 025389 | 0.9803 | 0.9803 | -0.41% | |
| 025979 | 1.0083 | 1.0083 | -0.02% | |
| 026839 | 1.0193 | 1.0193 | -0.58% | |
| 006173 | 1.072 | 1.25 | -0.02% | |
| 005401 | 1.512 | 1.512 | -0.58% | |
| 004572 | 1.222 | 1.323 | -0.02% | |
| 004641 | 2.217 | 2.217 | -0.58% | |
| 007703 | 1.0775 | 1.1775 | -0.02% | |
| 007704 | 1.0819 | 1.1681 | -0.02% | |
| 007182 | 0.7738 | 0.7738 | -0.58% | |
| 520700 | 1.5176 | 1.5176 | -0.41% | |
| 520730 | 0.7878 | 0.7878 | -0.41% | |
| 001530 | 1.2429 | 1.4482 | -0.58% | |
| 006730 | 1.7672 | 2.3925 | -0.41% | |
| 010691 | 1.0629 | 1.0629 | -0.58% | |
| 005300 | 5.1509 | 5.1509 | -0.58% | |
| 519185 | 2.116 | 3.4903 | -0.58% | |
| 519190 | 1.4333 | 1.7208 | -0.02% | |
| 519199 | 1.0525 | 1.2774 | -0.02% | |
| 012436 | 1.1181 | 1.1181 | -0.58% | |
| 008634 | 1.5261 | 1.5261 | -0.58% | |
| 011952 | 1.0358 | 1.1459 | -0.02% | |
| 011535 | 1.0715 | 1.0715 | -0.58% | |
| 014694 | 1.0678 | 1.0678 | -0.58% | |
| 159202 | 0.8314 | 0.8314 | 1.60% | |
| 159208 | 1.0338 | 1.0338 | -0.41% | |
| 014494 | 1.1152 | 1.2027 | -0.02% | |
| 016580 | 1.4157 | 1.6358 | -0.02% | |
| 016600 | 5.9259 | 5.9259 | -0.58% | |
| 016788 | 1.3838 | 1.3838 | -0.28% | |
| 016928 | 1.0337 | 1.1004 | -0.02% | |
| 015926 | 1.0828 | 1.153 | -0.02% | |
| 019000 | 1.8044 | 1.8044 | -0.58% | |
| 020492 | 1.2046 | 1.2046 | -0.58% | |
| 018120 | 1.1881 | 1.1881 | -0.41% | |
| 019988 | 0.935 | 0.935 | -0.58% | |
| 020170 | 1.0486 | 1.0486 | -0.02% | |
| 024384 | 0.9724 | 0.9724 | -0.28% | |
| 023480 | 1.0019 | 1.0019 | -0.28% | |
| 023482 | 1.3209 | 1.3209 | -0.28% | |
| 022709 | 6.052 | 6.052 | -0.58% | |
| 022917 | 1.6501 | 1.6501 | -0.41% | |
| 024011 | 1.0783 | 1.0783 | -0.41% | |
| 026108 | 0.7884 | 0.7884 | -0.28% | |
| 024863 | 1.2626 | 1.2626 | -0.28% | |
| 159581 | 1.0287 | 1.1197 | -0.41% | |
| 003518 | 1.03 | 1.2968 | -0.02% | |
| 003521 | 1.0151 | 1.3047 | -0.02% | |
| 510680 | 3.2378 | 3.2378 | -0.41% | |
| 006132 | 2.8719 | 3.4118 | -0.58% | |
| 006281 | 4.673 | 4.673 | -0.58% | |
| 008979 | 1.2543 | 1.2543 | -0.58% | |
| 004079 | 1.1168 | 1.3772 | -0.02% | |
| 002671 | 2.0149 | 2.2149 | -0.41% | |
| 009982 | 1.4628 | 1.4628 | -0.41% | |
| 010055 | 0.5618 | 0.5618 | -0.58% | |
| 010296 | 0.9177 | 0.9177 | -0.58% | |
| 010297 | 0.8919 | 0.8919 | -0.58% | |
| 161914 | 0.9351 | 0.9351 | -0.58% | |
| 005094 | 6.1013 | 6.1013 | -0.58% | |
| 005311 | 2.2563 | 2.2563 | -0.58% | |
| 011243 | 1.1084 | 1.1084 | -0.58% | |
| 519191 | 2.2735 | 2.6361 | -0.58% | |
| 519195 | 6.0382 | 6.4562 | -0.58% | |
| 014693 | 1.0861 | 1.0861 | -0.58% | |
| 015610 | 1.2023 | 1.2023 | -0.58% | |
| 013208 | 1.1172 | 1.1172 | -0.02% | |
| 016414 | 1.0285 | 1.1113 | -0.02% | |
| 016556 | 2.1662 | 2.1662 | -0.58% | |
| 016954 | 3.5264 | 3.5264 | -0.58% | |
| 015925 | 1.0871 | 1.1694 | -0.02% | |
| 018184 | 1.1742 | 1.1742 | -0.58% | |
| 018379 | 1.1133 | 1.1133 | -0.41% | |
| 018380 | 1.1077 | 1.1077 | -0.41% | |
| 560360 | 1.2186 | 1.2186 | -0.41% | |
| 020666 | 1.0342 | 1.0342 | -0.02% | |
| 020975 | 1.9114 | 1.9114 | -0.58% | |
| 023477 | 1.0147 | 1.0147 | -0.02% | |
| 023479 | 1.0042 | 1.0042 | -0.28% | |
| 023572 | 1.0353 | 1.0503 | -0.28% | |
| 022967 | 1.3025 | 1.3025 | -0.28% | |
| 023829 | 2.9247 | 2.9247 | -0.28% | |
| 024107 | 1.0521 | 1.0521 | -0.02% | |
| 025446 | 0.8691 | 0.8691 | -0.41% | |
| 025448 | 0.9956 | 0.9956 | -0.58% | |
| 025502 | 1.0052 | 1.0052 | -0.41% | |
| 026269 | 0.9768 | 0.9768 | -0.58% | |
| 024862 | 1.2647 | 1.2647 | -0.28% | |
| 027516 | 0.9413 | 0.9413 | -0.41% | |
| 027230 | 0.9032 | 0.9032 | -0.58% | |
| 159393 | 5.1031 | 1.3027 | -0.41% | |
| 159656 | 1.2884 | 1.2884 | -0.41% | |
| 025133 | 1.5121 | 1.5121 | -0.02% | |
| 506001 | 1.9828 | 2.1561 | -0.58% | |
| 006234 | 3.214 | 3.6835 | -0.58% | |
| 005400 | 1.5818 | 1.5818 | -0.58% | |
| 005651 | 1.7042 | 1.7042 | -0.58% | |
| 004464 | 1.017 | 1.3369 | -0.02% | |
| 004465 | 1.0159 | 1.3215 | -0.02% | |
| 007926 | 1.0417 | 1.2619 | -0.02% | |
| 008332 | 1.4576 | 1.4576 | -0.02% | |
| 008491 | 1.1625 | 1.1625 | -0.58% | |
| 002670 | 1.6353 | 1.7933 | -0.41% | |
| 161903 | 1.7483 | 5.698 | -0.58% | |
| 519183 | 3.2603 | 4.4003 | -0.58% | |
| 519198 | 1.6728 | 2.1728 | -0.58% | |
| 013960 | 1.313 | 1.313 | -0.58% | |
| 014162 | 4.5045 | 4.5045 | -0.58% | |
| 015471 | 1.047 | 1.1247 | -0.02% | |
| 159248 | 2.0068 | 2.0068 | -0.41% | |
| 159251 | 0.7834 | 0.7834 | -0.41% | |
| 016415 | 1.0259 | 1.1088 | -0.02% | |
| 016929 | 1.0267 | 1.0904 | -0.02% | |
| 015207 | 1.0383 | 1.1327 | -0.02% | |
| 017818 | 1.0272 | 1.0925 | -0.02% | |
| 018999 | 1.8212 | 1.8212 | -0.58% | |
| 020219 | 1.1918 | 1.1918 | -0.02% | |
| 018356 | 0.9073 | 0.9073 | -0.58% | |
| 018475 | 0.8723 | 0.8723 | 1.60% | |
| 016167 | 0.8073 | 0.8073 | -0.58% | |
| 020572 | 1.0546 | 1.0546 | -0.02% | |
| 020798 | 1.2228 | 1.2228 | -0.02% | |
| 024531 | 1.0249 | 1.0249 | -0.02% | |
| 024677 | 1.0121 | 1.0121 | -0.58% | |
| 022441 | 1.2983 | 1.2983 | -0.28% | |
| 022714 | 5.5517 | 5.5517 | -0.58% | |
| 025386 | 1.149 | 1.149 | -0.41% | |
| 025387 | 1.145 | 1.145 | -0.41% | |
| 026270 | 0.9745 | 0.9745 | -0.58% | |
| 026107 | 0.7889 | 0.7889 | -0.28% | |
| 159628 | 1.3941 | 1.3941 | -0.41% | |
| 001489 | 1.8454 | 1.8454 | -0.58% | |
| 001518 | 1.3406 | 1.9806 | -0.58% | |
| 006729 | 1.8143 | 2.4567 | -0.41% | |
| 002664 | 1.3627 | 1.4727 | -0.58% | |
| 003327 | 1.2819 | 1.4746 | -0.02% | |
| 010611 | 1.3641 | 1.3641 | -0.58% | |
| 010612 | 1.3271 | 1.3271 | -0.58% | |
| 010690 | 1.0916 | 1.0916 | -0.58% | |
| 161907 | 1.4924 | 2.7034 | -0.28% | |
| 161913 | 4.3645 | 5.001 | -0.58% | |
| 005312 | 2.1452 | 2.1452 | -0.58% | |
| 005314 | 1.593 | 2.2976 | -0.41% | |
| 011244 | 1.0861 | 1.0861 | -0.58% | |
| 519187 | 1.0504 | 1.7571 | -0.02% | |
| 519196 | 5.5961 | 6.0898 | -0.58% | |
| 519212 | 2.9477 | 2.9477 | -0.58% | |
| 012007 | 1.1835 | 1.422 | -0.58% | |
| 013009 | 0.961 | 0.961 | -0.58% | |
| 008120 | 1.3981 | 1.3981 | -0.58% | |
| 015022 | 1.0144 | 1.1056 | -0.02% | |
| 015472 | 1.0372 | 1.1068 | -0.02% | |
| 015611 | 1.1788 | 1.1788 | -0.58% | |
| 016598 | 1.0247 | 1.1725 | -0.02% | |
| 017819 | 1.0247 | 1.0889 | -0.02% | |
| 018350 | 0.9215 | 0.9215 | -0.58% | |
| 019880 | 1.5475 | 1.5475 | -0.41% | |
| 018654 | 1.5694 | 1.5694 | -0.41% | |
| 018741 | 1.0804 | 1.0804 | -0.02% | |
| 560860 | 1.5216 | 1.5216 | -0.41% | |
| 016164 | 0.8237 | 0.8237 | -0.58% | |
| 020665 | 1.0387 | 1.0387 | -0.02% | |
| 024578 | 1.0172 | 1.0172 | -0.41% | |
| 024012 | 1.0764 | 1.0764 | -0.41% | |
| 025388 | 0.9815 | 0.9815 | -0.41% | |
| 025447 | 0.9997 | 0.9997 | -0.58% | |
| 025449 | 0.8393 | 0.8393 | -0.41% | |
| 025861 | 1.6883 | 1.6883 | -0.58% | |
| 027700 | 0.9928 | 0.9928 | -0.58% | |
| 027370 | 0.851 | 0.851 | -0.58% | |
| 159333 | 1.2984 | 1.3394 | -0.41% | |
| 159372 | 2.0358 | 2.0358 | -0.41% | |
| 159541 | 1.61 | 1.61 | -0.41% | |
| 003519 | 1.0453 | 1.3359 | -0.02% | |
| 003520 | 1.0254 | 1.3164 | -0.02% | |
| 003734 | 1.6203 | 1.6203 | -0.58% | |
| 003735 | 1.6063 | 1.6063 | -0.58% | |
| 006172 | 1.0855 | 1.2823 | -0.02% | |
| 004080 | 1.1121 | 1.3594 | -0.02% | |
| 008492 | 1.1298 | 1.1298 | -0.58% | |
| 001636 | 1.5223 | 1.5223 | -0.58% | |
| 009199 | 2.7536 | 2.7536 | -0.58% | |
| 009339 | 1.1091 | 1.1608 | -0.02% | |
| 003160 | 1.0464 | 1.2622 | -0.02% | |
| 003328 | 1.2613 | 1.4481 | -0.02% | |
| 010694 | 1.1396 | 1.1396 | -0.58% | |
| 161910 | 3.5135 | 3.9852 | -0.58% | |
| 519180 | 1.0126 | 3.5277 | -0.41% | |
| 519188 | 1.2241 | 1.6573 | -0.02% | |
| 012195 | 1.1961 | 1.1961 | -0.58% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 015390 | 1.316 | 1.316 | -0.58% | |
| 015566 | 2.065 | 2.1912 | -0.58% | |
| 013207 | 1.1282 | 1.1282 | -0.02% | |
| 016620 | 1.6417 | 1.6417 | -0.58% | |
| 016787 | 1.0537 | 1.1689 | -0.02% | |
| 017787 | 2.8976 | 2.8976 | -0.58% | |
| 015955 | 1.082 | 1.082 | -0.58% | |
| 019083 | 1.0744 | 1.0744 | -0.02% | |
| 019084 | 1.0687 | 1.0687 | -0.02% | |
| 020271 | 1.782 | 1.782 | -0.28% | |
| 017996 | 1.3325 | 1.3325 | -0.28% | |
| 018121 | 1.1804 | 1.1804 | -0.41% | |
| 018185 | 1.1549 | 1.1549 | -0.58% | |
| 019336 | 1.4064 | 1.4064 | -0.58% | |
| 020098 | 1.0426 | 1.0508 | -0.58% | |
| 020199 | 3.2278 | 3.2278 | -0.58% | |
| 018476 | 0.8764 | 0.8764 | 1.60% | |
| 018653 | 1.5871 | 1.5871 | -0.41% | |
| 020573 | 1.0493 | 1.0493 | -0.02% | |
| 024465 | 1.473 | 1.473 | -0.58% | |
| 024530 | 1.0266 | 1.0266 | -0.02% | |
| 024579 | 1.0152 | 1.0152 | -0.41% | |
| 022623 | 1.0207 | 1.0207 | -0.02% | |
| 023828 | 2.9316 | 2.9316 | -0.28% | |
| 024106 | 1.0554 | 1.0554 | -0.02% | |
| 588070 | 2.551 | 2.551 | -0.41% | |
| 025980 | 1.0065 | 1.0065 | -0.02% | |
| 026241 | 1.17 | 1.17 | -0.02% | |
| 026618 | 1.0677 | 1.0677 | -0.58% | |
| 027229 | 0.9038 | 0.9038 | -0.58% | |
| 005650 | 1.7791 | 1.7791 | -0.58% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,164.08 | 93.07 |
| 2 | 债券及货币 | 1,421.11 | 07.71 |
| 3 | 现金 | 1,421.11 | 07.71 |
| 4 | 其他资产 | 39.05 | 00.21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600011 | 华能国际 | 249.42 | 1,750.95 | 9.49% | -58.11 |
| 600795 | 国电电力 | 357.41 | 1,729.86 | 9.38% | -66.59 |
| 601633 | 长城汽车 | 83.34 | 1,719.39 | 9.32% | -19.83 |
| 600483 | 福能股份 | 163.89 | 1,704.45 | 9.24% | -78.65 |
| 600027 | 华电国际 | 352.66 | 1,661.03 | 9.01% | -131.32 |
| 600023 | 浙能电力 | 302.26 | 1,641.27 | 8.90% | -180.71 |
| 688169 | 石头科技 | 12.26 | 1,471.01 | 7.98% | 12.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 44.56 | 1,174.16 | 6.37% | 44.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.54 | 783.00 | 4.25% | 0.54 |
| 002304 | 洋河股份 | 15.30 | 776.32 | 4.21% | 15.30 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.51% | 11.79% | 0.1% | 0.0% | -2.68% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.78% | -5.52% | 3.8% | 0.81% | 11.79% | 0.29% | 0.0% | -9.9% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.74 | 0.82 | 0.92 |
| 夏普比率 | 51.07 | 18.68 | -19.37 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.10 | -0.09 |
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