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万家双利C  016580
收藏成功
债券型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理周潜玮,章恒
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.2439
1.464
-1.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.93% -0.0% 5807/6102
最近一月 0.12% 0.0% 4940/6039
最近三月 3.09% 0.01% 565/5878
最近一年 3.31% 0.04% 3071/5035
(2024-11-19)
基金代码016580 基金经理周潜玮,章恒 最新份额3,777.84万份   ()
基金类型债券型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2022-08-25 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争通过主动的组合管理实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、证券公司短期公司债券、中期票据、中小企业私募债、可转债及分离交易可转债、可交换公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期的风险收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 1.2446 1.4647 0.06%
2024-11-19 1.2439 1.464 0.25%
2024-11-18 1.2408 1.4609 -0.10%
2024-11-15 1.242 1.4621 -0.55%
2024-11-14 1.2489 1.469 -0.59%
2024-11-13 1.2563 1.4764 -0.10%
2024-11-12 1.2576 1.4777 -0.56%
2024-11-11 1.2647 1.4848 0.40%
2024-11-8 1.2597 1.4798 0.35%
2024-11-7 1.2553 1.4754 -0.14%
2024-11-6 1.2571 1.4772 0.13%
2024-11-5 1.2555 1.4756 0.84%
2024-11-4 1.245 1.4651 0.53%
2024-11-1 1.2384 1.4585 -0.28%
2024-10-31 1.2419 1.462 0.19%
2024-10-30 1.2395 1.4596 -0.18%
2024-10-29 1.2417 1.4618 -0.39%
2024-10-28 1.2465 1.4666 0.20%
2024-10-25 1.244 1.4641 0.03%
2024-10-24 1.2436 1.4637 -0.33%

章恒先生:中国国籍,工学硕士。2007年4月至2009年8月在东方基金管理有限公司担任投研部研究员;2009年9月至2011年4月在天弘基金管理有限公司担任投研部研究员;2011年5月至2016年1月在万家基金管理有限公司先后担任投研部研究员、基金经理;2016年2月至2019年11月在上海合象资产管理有限公司担任总经理兼投资总监;2019年1月进入万家基金管理有限公司,先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理等职务。现任万家双利债券型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐德一年持有期混合型证券投资基金、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
万家双利C  2022-08-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家瑞益A混合型2022-07-14 至 2023-08-03 1.1-3.13% -9.37% 
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C混合型2022-07-28 至 今 2.3-29.75% -23.65% 
万家惠利债券A债券型2022-09-23 至 2023-11-09 1.1-0.02% 1.88% 
万家瑞益C混合型2022-07-14 至 2023-08-03 1.1-3.34% -9.36% 
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A混合型2022-07-28 至 今 2.3-29.25% -23.65% 
万家颐德一年持有期混合A混合型2023-03-30 至 今 1.7-27.26% -19.29% 
万家颐和C混合型2022-09-15 至 今 2.2-31.79% -22.02% 
万家民丰回报一年持有期混合混合型2022-06-27 至 2024-01-02 1.5-4.93% -18.21% 
万家双利A债券型2022-03-17 至 今 2.7-0.94% 4.15% 
万家颐和A混合型2020-05-14 至 今 4.545.41% -0.30% 
万家颐德一年持有期混合C混合型2023-03-30 至 今 1.7-27.53% -19.29% 
万家颐达A混合型2022-06-22 至 2023-07-26 1.13.91% -7.98% 
万家惠利债券C债券型2022-09-23 至 2023-11-09 1.1-0.44% 1.88% 
万家双利C债券型2022-08-25 至 今 2.2-7.06% 2.07% 
万家优选混合型,LOF型2015-02-12 至 2016-01-23 0.939.54% 11.31% 
万家精选A混合型2014-11-04 至 2016-01-23 1.263.30% 30.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
莫敬敏2022-11-09 至 2023-06-020年-6个月零24天0.761.29
周潜玮2022-08-25 至 今2年2个月零27天-7.062.07
章恒2022-08-25 至 今2年2个月零27天-7.062.07
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001636 1.515 1.515 1.19%
004571 1.1075 1.2105 0.09%
005299 2.8247 2.8247 1.19%
006233 2.1638 2.6438 1.19%
007182 0.5718 0.5718 1.19%
008120 0.9071 0.9071 1.19%
008331 1.1798 1.1798 0.09%
009339 1.0662 1.1179 0.09%
010054 0.7452 0.7452 1.19%
011535 0.9903 0.9903 1.19%
013009 0.717 0.717 1.19%
015022 1.0618 1.0822 0.09%
016788 1.0341 1.0341 1.48%
017818 1.035 1.0586 0.09%
020219 1.0245 1.0245 0.09%
161912 2.3358 2.9198 1.19%
519180 1.0327 3.3727 1.47%
519186 0.9988 1.7742 0.09%
519195 2.9996 3.4176 1.19%
001518 1.0173 1.6573 1.19%
001634 1.1672 1.3221 1.19%
003330 1.0106 1.315 0.09%
004731 0.9856 1.0334 1.19%
005314 1.1148 1.7588 1.47%
005821 1.6721 2.4821 1.19%
007501 1.672 1.672 1.19%
008492 0.8231 0.8231 1.19%
009199 1.6726 1.6726 1.19%
009338 1.0757 1.1322 0.09%
010297 0.6764 0.6764 1.19%
010612 0.8065 0.8065 1.19%
011243 1.0439 1.0439 1.19%
011534 1.0046 1.0046 1.19%
012435 1.0001 1.0001 1.19%
012436 0.9872 0.9872 1.19%
013208 1.0903 1.0903 0.09%
016422 1.0119 1.0119 0.09%
017996 0.8979 0.8979 1.48%
017997 0.8948 0.8948 1.48%
018350 0.9355 0.9355 1.19%
018380 0.8543 0.8543 1.47%
020098 1.012 1.012 1.19%
020171 1.0137 1.0137 0.09%
159541 1.1519 1.1519 1.47%
161903 0.9483 4.2787 1.19%
161913 2.2736 2.8511 1.19%
161915 0.6236 0.6236 1.19%
519190 1.2522 1.5397 0.09%
519198 1.5693 2.0693 1.19%
003159 1.0476 1.2524 0.09%
003327 1.2015 1.3942 0.09%
004080 1.0376 1.2849 0.09%
005094 3.0689 3.0689 1.19%
005311 1.3572 1.3572 1.19%
007489 1.0041 1.1042 0.09%
009982 0.8079 0.8079 1.47%
010296 0.6902 0.6902 1.19%
012536 0.5252 0.5252 0.00%
014693 1.004 1.004 1.19%
014694 0.9936 0.9936 1.19%
015796 0.8406 0.8406 1.19%
015926 1.0621 1.1201 0.09%
015988 1.0303 1.0303 1.19%
016414 1.0223 1.0737 0.09%
016556 1.1731 1.1731 1.19%
018184 1.0484 1.0484 1.19%
019077 0.9774 0.9774 1.19%
019083 1.0362 1.0362 0.09%
019336 0.8972 0.8972 1.19%
019684 1.1156 1.1156 0.09%
020272 1.308 1.308 1.48%
020492 0.9939 0.9939 1.19%
020572 1.0142 1.0142 0.09%
020861 1.027 1.0476 0.09%
161907 1.673 2.6196 1.48%
161911 1.012 1.601 0.09%
506001 0.9364 1.0494 1.19%
519183 2.0399 3.1799 1.19%
519185 1.7784 3.1527 1.19%
519189 1.1395 1.537 0.09%
520700 0.8788 0.8788 1.47%
560360 1.401 1.401 1.47%
003160 1.0426 1.2184 0.09%
004641 1.1888 1.1888 1.19%
006133 2.4243 2.9517 1.19%
007488 1.0065 1.1271 0.09%
007704 1.0897 1.1391 0.09%
008633 0.6613 0.6613 1.19%
009981 0.8203 0.8203 1.47%
010055 0.7298 0.7298 1.19%
010694 0.8744 0.8744 1.19%
013326 0.7883 0.7883 1.19%
015384 1.5884 1.5884 1.19%
015471 1.0453 1.0863 0.09%
015472 1.0366 1.074 0.09%
015610 0.7339 0.7339 1.19%
015611 0.7256 0.7256 1.19%
016167 0.8808 0.8808 1.19%
016598 1.0125 1.1346 0.09%
016928 1.0409 1.0631 0.09%
017819 1.0331 1.0567 0.09%
018379 0.8558 0.8558 1.47%
018490 0.891 0.891 1.47%
159628 1.0191 1.0191 1.47%
161910 1.8588 2.3305 1.19%
519199 1.0557 1.2406 0.09%
001530 0.9198 1.1251 1.19%
001633 1.1796 1.3406 1.19%
002664 1.2652 1.3752 1.19%
003328 1.1862 1.373 0.09%
003329 1.0122 1.3336 0.09%
003751 1.6095 1.6095 1.19%
004572 1.0768 1.1778 0.09%
005313 1.1275 1.7993 1.47%
005400 1.7139 1.7139 1.19%
005651 1.2121 1.2121 1.19%
006132 2.5226 3.0625 1.19%
006729 1.1975 1.7628 1.47%
007926 1.0439 1.2289 0.09%
008634 0.6454 0.6454 1.19%
012351 0.8955 0.8955 1.47%
013327 0.7769 0.7769 1.19%
014260 1.6325 2.4385 1.19%
014494 1.0374 1.1249 0.09%
015955 1.0554 1.0554 1.19%
016163 0.8718 0.8718 1.19%
016164 0.8625 0.8625 1.19%
016415 1.0253 1.0768 0.09%
016929 1.0382 1.0576 0.09%
017014 0.8752 0.8752 1.19%
017787 2.4554 2.4554 1.19%
018183 0.6871 0.6871 1.47%
018185 1.0397 1.0397 1.19%
018243 0.9089 0.9089 1.19%
018356 0.9289 0.9289 1.19%
018999 1.011 1.011 1.19%
019337 0.8941 0.8941 1.19%
019442 1.2776 1.2776 0.00%
019880 1.107 1.107 1.47%
019987 0.9397 0.9397 1.19%
020091 0.9938 0.9938 1.19%
020099 1.0093 1.0093 1.19%
020199 2.033 2.033 1.19%
020218 1.028 1.028 0.09%
020561 1.2289 1.2289 1.19%
020573 1.0127 1.0127 0.09%
159581 1.0347 1.0587 1.47%
161902 1.1149 2.3462 0.09%
501075 1.6917 1.6917 1.19%
519193 1.9778 1.9778 1.47%
519196 2.8577 3.3514 1.19%
003520 1.0137 1.2843 0.09%
003734 1.2556 1.2556 1.19%
004732 0.9734 1.0208 1.19%
005312 1.3011 1.3011 1.19%
007703 1.0947 1.146 0.09%
008332 1.1584 1.1584 0.09%
008491 0.8399 0.8399 1.19%
010690 0.8949 0.8949 1.19%
011952 1.0284 1.108 0.09%
012195 1.0661 1.0661 1.19%
013207 1.0973 1.0973 0.09%
015390 1.007 1.007 1.19%
015558 1.6486 2.5869 1.48%
015987 1.0373 1.0373 1.19%
016580 1.2439 1.464 0.09%
018120 1.3926 1.3926 1.47%
018121 1.3882 1.3882 1.47%
018475 0.9716 0.9716 0.72%
018654 0.9842 0.9842 1.47%
019879 1.1121 1.1121 1.47%
020090 0.995 0.995 1.19%
020491 0.9981 0.9981 1.19%
020665 1.0031 1.0031 0.09%
161908 1.1112 2.0719 0.09%
519197 0.9834 1.1394 1.19%
560860 0.8382 0.8382 1.47%
001488 1.4359 1.4359 1.19%
001489 1.3584 1.3584 1.19%
002665 1.2418 1.3148 1.19%
002670 1.2602 1.4182 1.47%
002671 1.5629 1.7629 1.47%
003518 1.05 1.266 0.09%
003519 1.0611 1.2994 0.09%
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161914 0.637 0.637 1.19%
510680 2.7569 2.7569 1.47%
519188 1.1739 1.6071 0.09%
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560620 0.9316 0.9316 1.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,988.2219.98
2债券及货币38,323.1295.84
3现金1,283.7403.21
4其他资产02.9300.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600011华能国际115.67891.822.23%1.48  
688516奥特维14.36741.801.86%9.42  
600027华电国际119.63716.581.79%3.96  
688122西部超导14.01650.421.63%3.34  
600023浙能电力93.33628.111.57%3.24  
600760中航沈飞13.31621.901.56%-6.90  
688281华秦科技05.99556.731.39%0.52  
300699光威复材15.88522.881.31%-6.86  
600483福能股份47.83496.471.24%-6.66  
600399抚顺特钢52.45330.440.83%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124001724附息国债1740.00(万张)3,994.09(万元)9.99(%)  
210228227522城投水务MTN00130.00(万张)3,088.90(万元)7.72(%)  
311543223中交K130.00(万张)3,033.70(万元)7.59(%)  
401972723国债2421.50(万张)2,197.49(万元)5.50(%)  
5202804820中国银行永续债0220.00(万张)2,129.85(万元)5.33(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-09-142022-09-160.2201
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
3.09%
1.16%
3.97%
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0.0%
0.0%
-1.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.21
0.18
0.19
夏普比率
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特雷诺指数
0.01
-0.00
-0.03
詹森指数
-0.00
-0.01
-0.02
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