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万家品质生活C  016600
收藏成功
混合型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理莫海波
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
5.5823
5.5823
92.54%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.23% -0.07% 4302/9395
最近一月 -0.96% -0.08% 1959/9350
最近三月 8.13% -0.04% 1010/9131
最近一年 91.18% 0.21% 498/8384
(2026-07-17)
基金代码016600 基金经理莫海波 最新份额27,101.76万份   ()
基金类型混合型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-09-15 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过投资于中国经济社会发展过程中所涌现出的能够直接或间接满足居民生活品质提升需求的上市公司,在严格控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、货币市场工具、股指期货、权证、股票期权、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-17 5.5823 5.5823 -4.73%
2026-7-16 5.8592 5.8592 -1.13%
2026-7-15 5.9259 5.9259 1.09%
2026-7-14 5.862 5.862 1.50%
2026-7-13 5.7755 5.7755 -0.91%
2026-7-10 5.8286 5.8286 -0.95%
2026-7-9 5.8845 5.8845 2.27%
2026-7-8 5.7539 5.7539 -0.02%
2026-7-7 5.7548 5.7548 -0.61%
2026-7-3 5.7119 5.7119 0.71%
2026-7-2 5.6719 5.6719 -3.59%
2026-7-1 5.883 5.883 -1.08%
2026-6-30 5.9471 5.9471 2.09%
2026-6-29 5.8254 5.8254 1.91%
2026-6-26 5.7164 5.7164 -3.41%
2026-6-25 5.9183 5.9183 2.63%
2026-6-24 5.7666 5.7666 1.07%
2026-6-23 5.7056 5.7056 -2.68%
2026-6-22 5.8627 5.8627 0.95%
2026-6-18 5.8075 5.8075 3.04%

莫海波先生:美国圣约翰大学工商管理硕士。曾任财富证券有限责曾任公司资产管理部研究员,中银国际证券有限责曾任公司证券投资部研究员、投资经理等职。2015年3月入职万家基金管理有限公司,现任公司副总经理、基金经理,历任投资研究部总监、总经理助理。现任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
万家品质生活C  2022-09-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家瑞兴A混合型2015-12-05 至 2020-02-05 4.227.62% 18.80% 
万家和谐增长混合A混合型2015-05-06 至 今 11.279.44% 22.07% 
万家瑞尧灵活配置混合A混合型2018-01-30 至 2019-05-09 1.3-8.88% -6.07% 
万家社会责任A混合型,LOF型2019-02-12 至 今 7.4107.07% 22.51% 
万家品质生活A混合型2015-07-08 至 今 11.0162.87% 32.86% 
万家价值优势一年持有期混合混合型2020-04-30 至 今 6.25.01% -0.38% 
万家社会责任C混合型2019-02-12 至 今 7.4102.10% 22.51% 
万家新利混合型2015-12-24 至 2020-03-10 4.230.33% 24.28% 
万家人工智能混合A混合型2019-03-23 至 2019-08-20 0.4-0.75% 3.84% 
万家和谐增长混合C混合型2022-11-04 至 今 3.7-31.63% -21.03% 
万家新兴蓝筹C混合型2024-11-27 至 今 1.6--  --  
万家瑞尧灵活配置混合C混合型2018-01-30 至 2019-05-09 1.3-8.99% -6.07% 
万家臻选混合A混合型2017-11-15 至 今 8.790.89% 23.50% 
万家宏观择时多策略A混合型2017-02-18 至 2019-12-05 2.821.99% 17.67% 
万家臻选混合C混合型2024-11-27 至 今 1.6--  --  
万家优选混合型,LOF型2015-05-06 至 2016-10-28 1.526.68% -6.47% 
万家精选A混合型2015-05-06 至 2020-11-17 5.556.81% 61.70% 
万家新兴蓝筹A混合型2015-12-14 至 今 10.6163.56% 47.41% 
万家品质生活C混合型2022-09-15 至 今 3.8-34.78% -22.02% 
万家消费成长股票型2019-03-23 至 2019-08-20 0.44.48% 0.06% 
万家消费成长股票型2017-01-11 至 2018-03-15 1.230.81% 8.27% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
莫海波2022-09-15 至 今3年10个月零3天-34.78-22.02
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
519183 3.1496 4.2896 -4.14%
519189 1.1821 1.5796 -0.16%
519212 2.8359 2.8359 -4.14%
012436 1.1039 1.1039 -4.14%
016928 1.0338 1.1005 -0.16%
014694 1.0626 1.0626 -4.14%
014260 1.6126 2.8259 -4.14%
018742 1.0583 1.0583 -0.16%
560860 1.426 1.426 -4.36%
016167 0.8076 0.8076 -4.14%
015988 1.5182 1.5182 -4.14%
019077 1.6669 1.6669 -4.14%
019083 1.0744 1.0744 -0.16%
020271 1.6295 1.6295 -3.69%
019880 1.4774 1.4774 -4.36%
022917 1.5535 1.5535 -4.36%
021228 1.1481 1.1806 -0.16%
020861 1.0345 1.0856 -0.16%
023479 1.002 1.002 -3.69%
023573 1.0349 1.0499 -3.69%
022741 0.9655 1.1372 -4.36%
025389 0.9796 0.9796 -4.36%
025501 0.9302 0.9302 -4.36%
025861 1.4791 1.4791 -4.14%
026269 0.8805 0.8805 -4.14%
025979 1.0043 1.0043 -0.16%
027369 0.7537 0.7537 -4.14%
004465 1.016 1.3216 -0.16%
004681 1.1062 1.3235 -0.16%
003518 1.0301 1.2969 -0.16%
007704 1.082 1.1682 -0.16%
006085 2.6563 2.8242 -4.14%
007979 1.0333 1.1881 -0.16%
501075 3.3157 3.3157 -4.14%
005299 4.6792 4.6792 -4.14%
011166 1.0522 1.1701 -0.16%
006730 1.6217 2.247 -4.36%
009338 1.1237 1.1802 -0.16%
010296 0.8096 0.8096 -4.14%
013009 0.9147 0.9147 -4.14%
519185 2.0397 3.414 -4.14%
519186 1.0545 1.8299 -0.16%
519187 1.0484 1.7551 -0.16%
012350 1.5799 1.5799 -4.36%
012351 1.5538 1.5538 -4.36%
016954 3.3182 3.3182 -4.14%
014693 1.0808 1.0808 -4.14%
015023 1.0 1.0 -0.16%
013208 1.1173 1.1173 -0.16%
159251 0.7631 0.7631 -4.36%
014277 1.0614 1.4614 -4.14%
016414 1.0286 1.1114 -0.16%
019987 0.8842 0.8842 -4.14%
020090 1.2494 1.2494 -4.14%
020099 1.0317 1.0392 -4.14%
020170 1.0487 1.0487 -0.16%
020199 3.1181 3.1181 -4.14%
018654 1.4325 1.4325 -4.36%
018741 1.0713 1.0713 -0.16%
016163 0.8275 0.8275 -4.14%
016164 0.8119 0.8119 -4.14%
016166 0.8235 0.8235 -4.14%
015926 1.0829 1.1531 -0.16%
018999 1.7771 1.7771 -4.14%
017997 1.2248 1.2248 -3.69%
018120 1.133 1.133 -4.36%
018121 1.1257 1.1257 -4.36%
018184 1.0744 1.0744 -4.14%
024011 1.0254 1.0254 -4.36%
563580 1.0521 1.0521 -4.36%
024466 1.2493 1.2493 -4.14%
023480 0.9997 0.9997 -3.69%
022709 5.6861 5.6861 -4.14%
025446 0.8249 0.8249 -4.36%
025502 0.9274 0.9274 -4.36%
025980 1.0025 1.0025 -0.16%
026107 0.7695 0.7695 -3.69%
024862 1.1479 1.1479 -3.69%
027171 1.2475 1.2475 -0.16%
027229 0.795 0.795 -4.14%
027230 0.7944 0.7944 -4.14%
159327 1.1165 3.3495 -4.36%
159333 1.3014 1.3424 -4.36%
004464 1.0171 1.337 -0.16%
003519 1.0455 1.3361 -0.16%
003735 1.5245 1.5245 -4.14%
006233 2.9586 3.4386 -4.14%
002665 1.3309 1.4039 -4.14%
002670 1.5395 1.6975 -4.36%
010054 0.5286 0.5286 -4.14%
003328 1.2615 1.4483 -0.16%
010694 1.0681 1.0681 -4.14%
161903 1.589 5.4154 -4.14%
008121 1.2531 1.2531 -4.14%
519190 1.398 1.6855 -0.16%
015390 1.1692 1.1692 -4.14%
015472 1.0372 1.1068 -0.16%
015611 1.0008 1.0008 -4.14%
159110 102.1409 1.0214 -0.16%
159202 0.8259 0.8259 -3.50%
014278 1.0313 1.4313 -4.14%
020091 1.2373 1.2373 -4.14%
018490 1.4647 1.4647 -4.36%
560360 1.1797 1.1797 -4.36%
015987 1.5413 1.5413 -4.14%
018356 0.8805 0.8805 -4.14%
019879 1.4962 1.4962 -4.36%
022967 1.2292 1.2292 -3.69%
023274 1.1022 1.1022 -0.16%
024107 1.0387 1.0387 -0.16%
020976 1.7266 1.7266 -4.14%
024383 0.9331 0.9331 -3.69%
024531 1.025 1.025 -0.16%
024579 0.9959 0.9959 -4.36%
023477 1.015 1.015 -0.16%
022714 5.2326 5.2326 -4.14%
159541 1.4643 1.4643 -4.36%
027516 0.9038 0.9038 -4.36%
027629 0.9994 0.9994 -0.16%
027718 0.7537 0.7537 -4.14%
027905 0.9996 0.9996 -4.14%
159356 1.2572 1.2572 -4.36%
159372 1.8319 1.8319 -4.36%
004641 2.019 2.019 -4.14%
003521 1.0151 1.3047 -0.16%
005401 1.491 1.491 -4.14%
008979 1.2427 1.2427 -4.14%
008331 1.467 1.467 -0.16%
008332 1.4309 1.4309 -0.16%
009199 2.6093 2.6093 -4.14%
009981 1.3456 1.3456 -4.36%
010055 0.5138 0.5138 -4.14%
003329 1.0258 1.3729 -0.16%
003330 1.0239 1.3518 -0.16%
010611 1.3106 1.3106 -4.14%
012007 1.1051 1.3436 -4.14%
012935 1.0692 1.1464 -0.16%
011535 1.0697 1.0697 -4.14%
519198 1.6752 2.1752 -4.14%
008634 1.3813 1.3813 -4.14%
013327 0.8264 0.8264 -4.14%
159156 0.8609 0.8609 -4.36%
159208 0.9696 0.9696 -4.36%
018489 1.4737 1.4737 -4.36%
017787 2.7876 2.7876 -4.14%
019000 1.7606 1.7606 -4.14%
020218 1.1834 1.1834 -0.16%
018185 1.0567 1.0567 -4.14%
019336 1.3685 1.3685 -4.14%
020572 1.0546 1.0546 -0.16%
020666 1.0335 1.0335 -0.16%
024530 1.0267 1.0267 -0.16%
025386 1.0392 1.0392 -4.36%
025388 0.9808 0.9808 -4.36%
026617 0.9524 0.9524 -4.14%
159393 4.8381 1.2351 -4.36%
004572 1.203 1.304 -0.16%
004682 1.0906 1.3031 -0.16%
006172 1.0857 1.2825 -0.16%
006234 2.8605 3.33 -4.14%
005400 1.5599 1.5599 -4.14%
005651 1.5695 1.5695 -4.14%
005821 1.6748 2.9037 -4.14%
009688 0.7429 0.7429 -4.14%
007926 1.0417 1.2619 -0.16%
007183 0.72 0.72 -4.14%
004080 1.1121 1.3594 -0.16%
008492 1.0489 1.0489 -4.14%
011243 1.1071 1.1071 -4.14%
002671 1.8968 2.0968 -4.36%
009982 1.3166 1.3166 -4.36%
010612 1.275 1.275 -4.14%
161912 4.2461 4.8891 -4.14%
161914 0.8577 0.8577 -4.14%
011534 1.0913 1.0913 -4.14%
519206 1.1486 1.3187 -0.16%
008633 1.4271 1.4271 -4.14%
016600 5.5823 5.5823 -4.14%
016787 1.0537 1.1689 -0.16%
013961 1.0893 1.0893 -4.14%
014162 3.9104 3.9104 -4.14%
015610 1.0208 1.0208 -4.14%
159248 1.8012 1.8012 -4.36%
016556 1.9727 1.9727 -4.14%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票317,668.8585.18
2债券及货币63,182.5116.94
3现金63,182.5116.94
4其他资产385.6300.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300502新易盛78.4734,750.679.32%0.00  
300308中际旭创54.8131,211.648.37%0.00  
603986兆易创新127.6530,393.238.15%-42.67  
600519贵州茅台13.8720,115.275.39%13.87  
002602世纪华通1,138.1318,164.554.87%493.33  
002714牧原股份431.3217,990.484.82%431.32  
601888中国中免250.4217,624.704.73%41.67  
688041海光信息77.1216,214.794.35%-8.97  
002558巨人网络463.8814,630.623.92%88.84  
601699潞安环能1,033.3914,002.433.75%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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*输入范围0-1.5
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
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-6.13%
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0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.24
1.53
1.52
夏普比率
250.77
146.21
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特雷诺指数
0.08
0.10
0.04
詹森指数
0.61
0.26
0.13
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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