公募基金 > 基金超市 > 万家和谐增长混合C
万家和谐增长混合C  016954
收藏成功
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理莫海波
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.742
2.742
56.98%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.52% -0.04% 7248/9426
最近一月 -15.94% -0.11% 6582/9401
最近三月 -19.58% -0.12% 6856/9280
最近一年 -4.22% -0.09% 3513/8479
(2026-10-27)
基金代码016954 基金经理莫海波 最新份额2,047.13万份   ()
基金类型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-11-04 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

(一)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(二)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
(三)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
(四)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
(五)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,分配比例不低于可分配收益的50%,若基金合同当年生效不满3个月可不进行收益分配;
(六)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(七)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益;
(八)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-29 2.7394 2.7394 -2.57%
2026-10-28 2.8117 2.8117 2.54%
2026-10-27 2.742 2.742 -2.86%
2026-10-26 2.8227 2.8227 -1.28%
2026-10-23 2.8592 2.8592 2.10%
2026-10-22 2.8005 2.8005 -3.91%
2026-10-21 2.9144 2.9144 -0.20%
2026-10-20 2.9201 2.9201 -0.46%
2026-10-19 2.9336 2.9336 -1.09%
2026-10-16 2.9658 2.9658 0.57%
2026-10-15 2.9491 2.9491 -1.50%
2026-10-14 2.9939 2.9939 -2.21%
2026-10-13 3.0615 3.0615 0.28%
2026-10-12 3.0531 3.0531 -1.65%
2026-10-9 3.1042 3.1042 0.44%
2026-10-8 3.0907 3.0907 -2.54%
2026-9-30 3.1712 3.1712 0.49%
2026-9-29 3.1556 3.1556 0.29%
2026-9-28 3.1465 3.1465 -3.54%
2026-9-24 3.2621 3.2621 -2.15%

莫海波先生:美国圣约翰大学工商管理硕士,2015年3月入职万家基金管理有限公司,现任公司董事、总经理、基金经理,历任投资研究部总监、总经理助理、副总经理。曾任财富证券有限责任公司资产管理部研究员,中银国际证券有限责任公司证券投资部研究员、投资经理等职。

任职期间收益
万家和谐增长混合C  2022-11-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家瑞兴A2015-12-05 至 2020-02-05 4.227.62% 18.80% 
万家和谐增长混合A2015-05-06 至 今 11.579.44% 22.07% 
万家瑞尧灵活配置混合A2018-01-30 至 2019-05-09 1.3-8.88% -6.07% 
万家社会责任A混合型,LOF型2019-02-12 至 今 7.7107.07% 22.51% 
万家品质生活A2015-07-08 至 今 11.3162.87% 32.86% 
万家价值优势一年持有期混合混合型2020-04-30 至 今 6.55.01% -0.38% 
万家社会责任C混合型2019-02-12 至 今 7.7102.10% 22.51% 
万家新利2015-12-24 至 2020-03-10 4.230.33% 24.28% 
万家人工智能混合A混合型2019-03-23 至 2019-08-20 0.4-0.75% 3.84% 
万家和谐增长混合C2022-11-04 至 今 4.0-31.63% -21.03% 
万家新兴蓝筹C2024-11-27 至 今 1.9--  --  
万家瑞尧灵活配置混合C2018-01-30 至 2019-05-09 1.3-8.99% -6.07% 
万家臻选混合A混合型2017-11-15 至 今 9.090.89% 23.50% 
万家宏观择时多策略A2017-02-18 至 2019-12-05 2.821.99% 17.67% 
万家臻选混合C混合型2024-11-27 至 今 1.9--  --  
万家优选混合型,LOF型2015-05-06 至 2016-10-28 1.526.68% -6.47% 
万家精选A混合型2015-05-06 至 2020-11-17 5.556.81% 61.70% 
万家新兴蓝筹A2015-12-14 至 今 10.9163.56% 47.41% 
万家品质生活C2022-09-15 至 今 4.1-34.78% -22.02% 
万家消费成长股票型2019-03-23 至 2019-08-20 0.44.48% 0.06% 
万家消费成长股票型2017-01-11 至 2018-03-15 1.230.81% 8.27% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘林峰2022-11-04 至 2023-08-080年9个月零4天-7.10-4.68
莫海波2022-11-04 至 今3年11个月零26天-31.63-21.03
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004079 1.1346 1.395 -0.04%
008332 1.3393 1.3393 -0.04%
007182 0.634 0.634 -1.67%
007183 0.6189 0.6189 -1.67%
001634 1.2764 1.4313 -1.67%
001635 1.5814 1.5814 -1.67%
010296 0.7286 0.7286 -1.67%
005312 2.0301 2.0301 -1.67%
519183 3.1952 4.3352 -1.67%
519212 3.062 3.062 -1.67%
011535 1.0782 1.0782 -1.67%
015610 0.8617 0.8617 -1.67%
013741 1.0839 1.0839 0.00%
013207 1.1337 1.1337 -0.04%
159087 0.875 0.875 -2.13%
016580 1.2937 1.5138 -0.04%
016787 1.0558 1.175 -0.04%
016788 1.1857 1.1857 -1.49%
017241 1.3462 1.3462 0.00%
015207 1.0426 1.137 -0.04%
015384 1.4946 1.4946 -1.67%
020272 1.3462 1.3462 -1.49%
017996 1.0294 1.0294 -1.49%
018121 0.9693 0.9693 -2.13%
018380 0.8652 0.8652 -2.13%
019336 1.2546 1.2546 -1.67%
019658 1.1593 1.1593 0.00%
019684 1.2213 1.2213 -0.04%
019920 1.3413 1.3413 -2.13%
020098 1.028 1.0362 -1.67%
018475 0.7148 0.7148 -0.12%
018742 1.0485 1.0485 -0.04%
560360 1.1539 1.1539 -2.13%
017818 1.0351 1.1004 -0.04%
015925 1.1015 1.1838 -0.04%
024383 0.9121 0.9121 -1.49%
024011 0.9361 0.9361 -2.13%
020572 1.0631 1.0631 -0.04%
028644 1.0 1.0 -0.04%
027718 0.4927 0.4927 -1.67%
588840 1.1628 1.1628 -2.13%
027171 1.2244 1.2244 -0.04%
159393 4.3941 1.1217 -2.13%
159581 1.0508 1.1538 -2.13%
027905 0.8718 0.8718 -1.67%
027977 0.9256 0.9256 -1.49%
028289 0.9496 0.9496 -1.67%
025860 1.0054 1.0054 -1.67%
026105 0.998 0.998 0.00%
026106 0.9957 0.9957 0.00%
006294 1.2631 1.2631 0.00%
003748 1.0371 1.3459 -0.04%
007703 1.0838 1.1838 -0.04%
001633 1.2951 1.4561 -1.67%
009339 1.1131 1.1648 -0.04%
002664 1.3605 1.4705 -1.67%
002671 1.7107 1.9107 -2.13%
003329 1.0294 1.3765 -0.04%
010690 0.9159 0.9159 -1.67%
010691 0.8905 0.8905 -1.67%
161910 2.0955 2.5672 -1.67%
519187 1.0565 1.7632 -0.04%
519197 1.5856 1.7416 -1.67%
519199 1.0547 1.2836 -0.04%
012435 1.1104 1.1104 -1.67%
012436 1.0876 1.0876 -1.67%
012195 1.1723 1.1723 -1.67%
013010 0.7537 0.7537 -1.67%
011243 1.1026 1.1026 -1.67%
158067 0.9486 0.9486 -2.13%
159156 0.6929 0.6929 -2.13%
016600 4.6541 4.6541 -1.67%
016789 1.1714 1.1714 -1.49%
020218 1.1407 1.1407 -0.04%
018379 0.87 0.87 -2.13%
020099 1.0179 1.0254 -1.67%
019083 1.0818 1.0818 -0.04%
023477 1.0252 1.0252 -0.04%
023572 1.0796 1.0946 -1.49%
022441 1.0991 1.0991 -1.49%
022709 4.7632 4.7632 -1.67%
022714 4.3147 4.3147 -1.67%
024013 0.9758 0.9758 0.00%
024862 0.8416 0.8416 -1.49%
563580 1.1081 1.1081 -2.13%
159333 1.348 1.401 -2.13%
159541 1.2033 1.2033 -2.13%
025450 0.5144 0.5144 -2.13%
025861 1.0004 1.0004 -1.67%
025979 1.0154 1.0154 -0.04%
006172 1.107 1.3038 -0.04%
005400 1.5142 1.5142 -1.67%
520730 0.6205 0.6205 -2.13%
007489 1.0003 1.1049 -0.04%
007501 2.8671 2.8671 -1.67%
003159 1.0284 1.3134 -0.04%
161903 1.5234 5.299 -1.67%
161908 1.2082 2.1931 -0.04%
005300 3.1933 3.1933 -1.67%
005311 2.1383 2.1383 -1.67%
005314 1.3016 2.0062 -2.13%
519189 1.1916 1.5891 -0.04%
519193 1.8562 1.8562 -2.13%
012536 0.8974 0.8974 -0.12%
011166 1.0615 1.1794 -0.04%
013208 1.1221 1.1221 -0.04%
159023 1.045 1.045 -2.13%
159202 0.6793 0.6793 -0.12%
016421 1.0805 1.0805 -0.04%
016556 1.7492 1.7492 -1.67%
017343 1.293 1.293 0.00%
020271 1.3534 1.3534 -1.49%
018182 0.5555 0.5555 -2.13%
019441 1.682 1.682 -0.12%
019880 1.4372 1.4372 -2.13%
019988 0.8071 0.8071 -1.67%
020090 0.8938 0.8938 -1.67%
018476 0.7177 0.7177 -0.12%
562400 0.9526 0.9526 -2.13%
015987 1.0683 1.0683 -1.67%
023482 1.2753 1.2753 -1.49%
022440 1.1034 1.1034 -1.49%
022561 1.0131 1.0131 0.00%
022624 1.0239 1.0239 -0.04%
024106 1.0351 1.0351 -0.04%
020665 1.0452 1.0452 -0.04%
026594 1.0018 1.0018 0.00%
028407 1.0084 1.0084 -2.13%
028645 1.0 1.0 -0.04%
028683 0.9529 0.9529 -2.13%
027369 0.705 0.705 -1.67%
159372 1.3191 1.3191 -2.13%
159656 0.9816 0.9816 -2.13%
025447 1.0502 1.0502 -1.67%
025449 0.5172 0.5172 -2.13%
026241 1.0885 1.0885 -0.04%
006173 1.092 1.27 -0.04%
006234 2.1526 2.6221 -1.67%
004571 1.2236 1.3266 -0.04%
003519 1.0496 1.3402 -0.04%
003734 1.4127 1.4127 -1.67%
003747 1.0393 1.3513 -0.04%
501075 2.929 2.929 -1.67%
008979 1.237 1.237 -1.67%
001530 1.0195 1.2248 -1.67%
009199 2.1604 2.1604 -1.67%
161912 3.5035 4.1465 -1.67%
161913 3.375 4.0115 -1.67%
005299 3.3386 3.3386 -1.67%
006085 1.7985 1.9664 -1.67%
519181 2.7839 5.6578 -1.67%
519186 1.0636 1.839 -0.04%
519190 1.3111 1.5986 -0.04%
012350 1.423 1.423 -2.13%
008633 1.2385 1.2385 -1.67%
012007 0.9699 1.2084 -1.67%
008120 1.2015 1.2015 -1.67%
014694 1.0611 1.0611 -1.67%
011244 1.0792 1.0792 -1.67%
159110 102.0599 1.0306 -0.04%
159248 1.4321 1.4321 -2.13%
016598 1.0281 1.1759 -0.04%
016954 2.742 2.742 -1.67%
017246 1.0997 1.0997 0.00%
015022 1.0254 1.1166 -0.04%
015023 1.0 1.0 -0.04%
014162 2.7814 2.7814 -1.67%
015472 1.0489 1.1185 -0.04%
020491 1.0841 1.0841 -1.67%
018242 0.8094 0.8094 -1.67%
019337 1.2379 1.2379 -1.67%
019442 1.6706 1.6706 -0.12%
019657 1.1729 1.1729 0.00%
019921 1.3318 1.3318 -2.13%
019987 0.8191 0.8191 -1.67%
020091 0.8839 0.8839 -1.67%
020170 1.0544 1.0544 -0.04%
017787 3.0057 3.0057 -1.67%
024465 1.0631 1.0631 -1.67%
024530 1.0346 1.0346 -0.04%
024677 0.9322 0.9322 -1.67%
022562 1.0 1.0 0.00%
022967 1.1033 1.1033 -1.49%
023828 1.8141 1.8141 -1.49%
024107 1.0307 1.0307 -0.04%
025026 1.0013 1.0013 0.00%
021276 1.3315 1.3315 -2.13%
020573 1.0572 1.0572 -0.04%
020975 1.4478 1.4478 -1.67%
026595 1.0 1.0 0.00%
026618 0.6762 0.6762 -1.67%
024863 0.8397 0.8397 -1.49%
159628 1.1843 1.1843 -2.13%
025448 1.0443 1.0443 -1.67%
005401 1.4453 1.4453 -1.67%
005650 1.4158 1.4158 -1.67%
005651 1.3542 1.3542 -1.67%
003735 1.3997 1.3997 -1.67%
003751 1.5296 1.5296 -1.67%
008491 0.9574 0.9574 -1.67%
008492 0.9292 0.9292 -1.67%
007488 1.0007 1.1286 -0.04%
007704 1.0878 1.174 -0.04%
001488 1.6661 1.6661 -1.67%
001489 1.567 1.567 -1.67%
001518 0.7965 1.4365 -1.67%
010055 0.4347 0.4347 -1.67%
003160 1.0202 1.273 -0.04%
010611 1.3288 1.3288 -1.67%
161915 0.767 0.767 -1.67%
519188 1.2353 1.6685 -0.04%
519191 2.3044 2.667 -1.67%
519196 4.3554 4.8491 -1.67%
008553 1.105 1.105 0.00%
011952 1.0492 1.1593 -0.04%
011534 1.1006 1.1006 -1.67%
014693 1.0806 1.0806 -1.67%
015566 2.017 2.1432 -1.67%
013327 0.6344 0.6344 -1.67%
159251 0.649 0.649 -2.13%
014260 1.3465 2.5598 -1.67%
016414 1.0381 1.1209 -0.04%
016929 1.0359 1.0996 -0.04%
017344 1.1234 1.1234 0.00%
016163 0.7852 0.7852 -1.67%
016164 0.7694 0.7694 -1.67%
016166 0.774 0.774 -1.67%
018243 0.7955 0.7955 -1.67%
018350 0.8749 0.8749 -1.67%
019879 1.4575 1.4575 -2.13%
018653 1.3546 1.3546 -2.13%
560630 0.9728 0.9728 -2.13%
015926 1.096 1.1662 -0.04%
015988 1.0508 1.0508 -1.67%
019000 1.7841 1.7841 -1.67%
024579 1.0454 1.0454 -2.13%
024012 0.9339 0.9339 -2.13%
020560 1.4477 1.4477 -1.67%
027628 1.0029 1.0029 -0.04%
027629 1.0022 1.0022 -0.04%
159327 0.7727 2.3181 -2.13%
027978 0.9251 0.9251 -1.49%
028260 0.9508 0.9508 -1.67%
025445 0.8771 0.8771 -2.13%
025446 0.873 0.873 -2.13%
025501 0.8349 0.8349 -2.13%
026107 0.6603 0.6603 -1.49%
006281 2.892 2.892 -1.67%
004465 1.025 1.3306 -0.04%
004641 1.7933 1.7933 -1.67%
003518 1.0333 1.3001 -0.04%
003521 1.0217 1.3113 -0.04%
007232 1.3222 1.3222 0.00%
006729 1.4649 2.1073 -2.13%
009338 1.1296 1.1861 -0.04%
002670 1.3898 1.5478 -2.13%
009982 1.0334 1.0334 -2.13%
003327 1.2988 1.4915 -0.04%
003330 1.0272 1.3551 -0.04%
010612 1.2908 1.2908 -1.67%
161902 1.0843 2.3135 -0.04%
005094 4.8089 4.8089 -1.67%
005821 1.4017 2.6306 -1.67%
519185 2.0703 3.4446 -1.67%
012535 0.9254 0.9254 -0.12%
008634 1.1971 1.1971 -1.67%
008121 1.1617 1.1617 -1.67%
159208 0.9819 0.9819 -2.13%
014494 1.133 1.2205 -0.04%
015471 1.06 1.1377 -0.04%
020492 1.0692 1.0692 -1.67%
018184 0.9413 0.9413 -1.67%
018185 0.9245 0.9245 -1.67%
018356 0.8602 0.8602 -1.67%
019659 1.1446 1.1446 0.00%
020199 3.1595 3.1595 -1.67%
018489 1.3647 1.3647 -2.13%
018654 1.338 1.338 -2.13%
022183 1.0289 1.0761 -0.04%
018999 1.8033 1.8033 -1.67%
024531 1.0323 1.0323 -0.04%
022560 1.0197 1.0197 0.00%
024015 0.951 0.951 0.00%
024016 0.9458 0.9458 0.00%
024152 1.0756 1.0756 -0.04%
025133 1.3911 1.3911 -0.04%
020561 1.4277 1.4277 -1.67%
020798 1.234 1.234 -0.04%
020861 1.0477 1.0988 -0.04%
020976 1.4326 1.4326 -1.67%
026617 0.6782 0.6782 -1.67%
026839 0.7812 0.7812 -1.67%
028406 1.0091 1.0091 -2.13%
027517 0.8198 0.8198 -2.13%
027699 0.8893 0.8893 -1.67%
159356 1.1216 1.1216 -2.13%
028290 0.9489 0.9489 -1.67%
025502 0.8315 0.8315 -2.13%
026108 0.6596 0.6596 -1.49%
004464 1.0267 1.3466 -0.04%
003520 1.0327 1.3237 -0.04%
520700 1.4578 1.4578 -2.13%
008331 1.3747 1.3747 -0.04%
001636 1.5189 1.5189 -1.67%
161907 1.5159 2.7454 -1.49%
161914 0.7912 0.7912 -1.67%
519180 0.9265 3.4416 -2.13%
519195 4.749 5.167 -1.67%
012351 1.3975 1.3975 -2.13%
013326 0.65 0.65 -1.67%
016928 1.0435 1.1102 -0.04%
016167 0.758 0.758 -1.67%
015558 1.4905 2.7076 -1.49%
019084 1.0755 1.0755 -0.04%
018183 0.5516 0.5516 -2.13%
018490 1.3556 1.3556 -2.13%
018741 1.0625 1.0625 -0.04%
017819 1.0322 1.0964 -0.04%
015955 1.0856 1.0856 -1.67%
019077 1.561 1.561 -1.67%
024384 0.9098 0.9098 -1.49%
024676 0.9383 0.9383 -1.67%
023478 1.0227 1.0227 -0.04%
023479 1.0061 1.0061 -1.49%
023480 1.0033 1.0033 -1.49%
022623 1.0291 1.0291 -0.04%
022741 0.9238 1.0955 -2.13%
024014 0.9724 0.9724 0.00%
025052 1.0 1.0 0.00%
025388 1.0194 1.0194 -2.13%
025389 1.0175 1.0175 -2.13%
021275 1.3427 1.3427 -2.13%
020666 1.0401 1.0401 -0.04%
028682 0.9531 0.9531 -2.13%
027516 0.8204 0.8204 -2.13%
027700 0.8882 0.8882 -1.67%
027717 0.4934 0.4934 -1.67%
588070 1.5528 1.5528 -2.13%
027230 0.7092 0.7092 -1.67%
027906 0.8708 0.8708 -1.67%
025980 1.0124 1.0124 -0.04%
510680 3.0185 3.0185 -2.13%
006132 2.2609 2.8008 -1.67%
006133 2.1518 2.6792 -1.67%
004572 1.1793 1.2803 -0.04%
004080 1.1292 1.3765 -0.04%
007926 1.0434 1.2674 -0.04%
006730 1.4252 2.0505 -2.13%
002665 1.3327 1.4057 -1.67%
009981 1.0574 1.0574 -2.13%
010054 0.4479 0.4479 -1.67%
010297 0.7071 0.7071 -1.67%
003328 1.2773 1.4641 -0.04%
010694 0.8227 0.8227 -1.67%
005313 1.3239 2.0598 -2.13%
519198 1.7153 2.2153 -1.67%
013009 0.7741 0.7741 -1.67%
015611 0.8437 0.8437 -1.67%
158023 1.0179 1.0179 -2.13%
016415 1.0345 1.1174 -0.04%
016422 1.063 1.063 -0.04%
016620 1.6811 1.6811 -1.67%
013960 0.9428 0.9428 -1.67%
013961 0.92 0.92 -1.67%
015390 0.7807 0.7807 -1.67%
020219 1.1285 1.1285 -0.04%
017997 1.0219 1.0219 -1.49%
018120 0.9761 0.9761 -2.13%
020171 1.0505 1.0505 -0.04%
560620 0.9442 0.9442 -2.13%
560860 1.3135 1.3135 -2.13%
024466 1.0561 1.0561 -1.67%
024578 1.0481 1.0481 -2.13%
023481 1.2765 1.2765 -1.49%
023573 1.0762 1.0912 -1.49%
022917 1.4046 1.4046 -2.13%
023829 1.8087 1.8087 -1.49%
025025 1.0038 1.0038 0.00%
025386 0.8723 0.8723 -2.13%
025387 0.868 0.868 -2.13%
026840 0.7797 0.7797 -1.67%
027229 0.7105 0.7105 -1.67%
027370 0.6953 0.6953 -1.67%
028259 0.9518 0.9518 -1.67%
026269 0.8334 0.8334 -1.67%
026270 0.8303 0.8303 -1.67%
506001 1.5524 1.8021 -1.67%
006233 2.2296 2.7096 -1.67%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票120,171.1293.59
2债券及货币8,520.4506.64
3现金8,520.4506.64
4其他资产92.1200.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688235百济神州44.6311,801.709.19%4.87  
300502新易盛28.3111,011.078.58%6.17  
300308中际旭创13.4610,882.828.48%3.62  
600276恒瑞医药216.5910,222.867.96%23.66  
300394天孚通信27.047,050.595.49%27.04  
688072拓荆科技10.386,646.145.18%10.38  
002602世纪华通436.976,030.194.70%93.37  
002714牧原股份132.565,627.304.38%0.00  
688012中微公司16.925,390.474.20%16.92  
600519贵州茅台04.245,336.554.16%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.36%-4.22%28.4%0.0%11.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-15.94%
-19.58%
-22.78%
-4.43%
-4.22%
111.84%
0.0%
56.98%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.92
1.81
1.60
夏普比率
15.38
100.76
57.33
特雷诺指数
0.00
0.05
0.03
詹森指数
0.10
0.21
0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。