基金代码016954 | 基金经理莫海波 | 最新份额9,540.14万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-11-04 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
(一)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(二)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
(三)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
(四)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
(五)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,分配比例不低于可分配收益的50%,若基金合同当年生效不满3个月可不进行收益分配;
(六)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(七)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益;
(八)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-18 | 2.6624 | 2.6624 | -0.29% |
2025-9-17 | 2.6701 | 2.6701 | 0.32% |
2025-9-16 | 2.6615 | 2.6615 | 1.12% |
2025-9-15 | 2.6319 | 2.6319 | -0.20% |
2025-9-12 | 2.6371 | 2.6371 | -0.83% |
2025-9-11 | 2.6593 | 2.6593 | 7.97% |
2025-9-10 | 2.4631 | 2.4631 | 2.41% |
2025-9-9 | 2.4052 | 2.4052 | -2.07% |
2025-9-8 | 2.4561 | 2.4561 | -1.41% |
2025-9-5 | 2.4911 | 2.4911 | 4.63% |
2025-9-4 | 2.3809 | 2.3809 | -8.02% |
2025-9-3 | 2.5886 | 2.5886 | 0.46% |
2025-9-2 | 2.5768 | 2.5768 | -3.82% |
2025-9-1 | 2.6791 | 2.6791 | 4.89% |
2025-8-29 | 2.5542 | 2.5542 | -0.39% |
2025-8-28 | 2.5643 | 2.5643 | 6.37% |
2025-8-27 | 2.4108 | 2.4108 | 2.40% |
2025-8-26 | 2.3543 | 2.3543 | -0.62% |
2025-8-25 | 2.3691 | 2.3691 | 4.21% |
2025-8-22 | 2.2734 | 2.2734 | 5.00% |
莫海波先生:美国圣约翰大学工商管理硕士。曾任财富证券有限责曾任公司资产管理部研究员,中银国际证券有限责曾任公司证券投资部研究员、投资经理等职。2015年3月入职万家基金管理有限公司,现任公司副总经理、基金经理,历任投资研究部总监、总经理助理。现任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家瑞兴A | 混合型 | 2015-12-05 至 2020-02-05 | 4.2 | 27.62% | 18.80% |
万家和谐增长混合A | 混合型 | 2015-05-06 至 今 | 10.4 | 79.44% | 22.07% |
万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-30 至 2019-05-09 | 1.3 | -8.88% | -6.07% |
万家社会责任A | 混合型,LOF型 | 2019-02-12 至 今 | 6.6 | 107.07% | 22.51% |
万家品质生活A | 混合型 | 2015-07-08 至 今 | 10.2 | 162.87% | 32.86% |
万家价值优势一年持有期混合 | 混合型 | 2020-04-30 至 今 | 5.4 | 5.01% | -0.38% |
万家社会责任C | 混合型 | 2019-02-12 至 今 | 6.6 | 102.10% | 22.51% |
万家新利 | 混合型 | 2015-12-24 至 2020-03-10 | 4.2 | 30.33% | 24.28% |
万家人工智能混合A | 混合型 | 2019-03-23 至 2019-08-20 | 0.4 | -0.75% | 3.84% |
万家和谐增长混合C | 混合型 | 2022-11-04 至 今 | 2.9 | -31.63% | -21.03% |
万家新兴蓝筹C | 混合型 | 2024-11-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-30 至 2019-05-09 | 1.3 | -8.99% | -6.07% |
万家臻选混合A | 混合型 | 2017-11-15 至 今 | 7.8 | 90.89% | 23.50% |
万家宏观择时多策略A | 混合型 | 2017-02-18 至 2019-12-05 | 2.8 | 21.99% | 17.67% |
万家臻选混合C | 混合型 | 2024-11-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
万家优选 | 混合型,LOF型 | 2015-05-06 至 2016-10-28 | 1.5 | 26.68% | -6.47% |
万家精选A | 混合型 | 2015-05-06 至 2020-11-17 | 5.5 | 56.81% | 61.70% |
万家新兴蓝筹A | 混合型 | 2015-12-14 至 今 | 9.8 | 163.56% | 47.41% |
万家品质生活C | 混合型 | 2022-09-15 至 今 | 3.0 | -34.78% | -22.02% |
万家消费成长 | 股票型 | 2019-03-23 至 2019-08-20 | 0.4 | 4.48% | 0.06% |
万家消费成长 | 股票型 | 2017-01-11 至 2018-03-15 | 1.2 | 30.81% | 8.27% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘林峰 | 2022-11-04 至 2023-08-08 | 0年9个月零4天 | -7.10 | -4.68 |
莫海波 | 2022-11-04 至 今 | 2年10个月零14天 | -31.63 | -21.03 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001635 | 1.6277 | 1.6277 | 0.73% | |
001636 | 1.567 | 1.567 | 0.73% | |
002670 | 1.4596 | 1.6176 | 0.81% | |
003521 | 0.9999 | 1.2895 | 0.09% | |
004080 | 1.0794 | 1.3267 | 0.09% | |
005313 | 1.4785 | 2.1622 | 0.81% | |
005314 | 1.4587 | 2.1133 | 0.81% | |
005400 | 1.743 | 1.743 | 0.73% | |
005401 | 1.673 | 1.673 | 0.73% | |
006172 | 1.0625 | 1.2593 | 0.09% | |
007182 | 0.8905 | 0.8905 | 0.73% | |
010297 | 0.9122 | 0.9122 | 0.73% | |
010690 | 1.0441 | 1.0441 | 0.73% | |
014260 | 1.6666 | 2.697 | 0.73% | |
015611 | 0.9173 | 0.9173 | 0.73% | |
016163 | 0.9043 | 0.9043 | 0.73% | |
016414 | 1.0102 | 1.093 | 0.09% | |
016556 | 1.5739 | 1.5739 | 0.73% | |
018121 | 1.6403 | 1.6403 | 0.81% | |
018184 | 1.2248 | 1.2248 | 0.73% | |
018243 | 0.9758 | 0.9758 | 0.73% | |
018350 | 0.9686 | 0.9686 | 0.73% | |
018476 | 1.336 | 1.336 | 2.05% | |
019084 | 1.0535 | 1.0535 | 0.09% | |
019920 | 1.3322 | 1.3322 | 0.81% | |
020271 | 1.704 | 1.704 | 0.78% | |
020572 | 1.0353 | 1.0353 | 0.09% | |
020665 | 1.0226 | 1.0226 | 0.09% | |
020798 | 1.195 | 1.195 | 0.09% | |
022709 | 4.3737 | 4.3737 | 0.73% | |
159327 | 1.5131 | 1.5131 | 0.81% | |
161908 | 1.2042 | 2.1881 | 0.09% | |
001530 | 1.0903 | 1.2956 | 0.73% | |
001633 | 1.2604 | 1.4214 | 0.73% | |
002664 | 1.3198 | 1.4298 | 0.73% | |
002671 | 1.8044 | 2.0044 | 0.81% | |
003159 | 1.0319 | 1.2767 | 0.09% | |
003330 | 1.0116 | 1.3395 | 0.09% | |
003519 | 1.0794 | 1.3177 | 0.09% | |
003748 | 1.048 | 1.3109 | 0.09% | |
005094 | 4.3896 | 4.3896 | 0.73% | |
005300 | 3.9729 | 3.9729 | 0.73% | |
005311 | 2.2161 | 2.2161 | 0.73% | |
008121 | 1.2099 | 1.2099 | 0.73% | |
008491 | 1.094 | 1.094 | 0.73% | |
009339 | 1.0993 | 1.151 | 0.09% | |
010691 | 1.0209 | 1.0209 | 0.73% | |
012195 | 1.1389 | 1.1389 | 0.73% | |
012351 | 1.2532 | 1.2532 | 0.81% | |
013326 | 0.9932 | 0.9932 | 0.73% | |
015207 | 1.072 | 1.1144 | 0.09% | |
015610 | 0.9317 | 0.9317 | 0.73% | |
015988 | 1.4533 | 1.4533 | 0.73% | |
016166 | 0.9548 | 0.9548 | 0.73% | |
016600 | 4.3261 | 4.3261 | 0.73% | |
016620 | 1.6063 | 1.6063 | 0.73% | |
016788 | 1.3391 | 1.3391 | 0.78% | |
016928 | 1.0603 | 1.0825 | 0.09% | |
017013 | 1.0045 | 1.0045 | 0.73% | |
018120 | 1.6482 | 1.6482 | 0.81% | |
018490 | 1.3133 | 1.3133 | 0.81% | |
019442 | 1.4526 | 1.4526 | 0.00% | |
019988 | 1.0029 | 1.0029 | 0.73% | |
020218 | 1.1166 | 1.1166 | 0.09% | |
020272 | 1.6988 | 1.6988 | 0.78% | |
020560 | 1.6187 | 1.6187 | 0.73% | |
020561 | 1.6053 | 1.6053 | 0.73% | |
020573 | 1.032 | 1.032 | 0.09% | |
022183 | 1.0108 | 1.0477 | 0.09% | |
023828 | 1.2308 | 1.2308 | 0.78% | |
024152 | 1.0444 | 1.0444 | 0.09% | |
024530 | 1.002 | 1.002 | 0.09% | |
024676 | 1.0717 | 1.0717 | 0.73% | |
024677 | 1.0707 | 1.0707 | 0.73% | |
161912 | 3.3289 | 3.9359 | 0.73% | |
519180 | 1.1588 | 3.5243 | 0.81% | |
519188 | 1.1961 | 1.6293 | 0.09% | |
519199 | 1.0488 | 1.2604 | 0.09% | |
520700 | 1.8709 | 1.8709 | 0.81% | |
563580 | 1.0664 | 1.0664 | 0.81% | |
016954 | 2.6701 | 2.6701 | 0.73% | |
003328 | 1.2367 | 1.4235 | 0.09% | |
005299 | 4.1304 | 4.1304 | 0.73% | |
006234 | 3.0533 | 3.5228 | 0.73% | |
007488 | 1.0099 | 1.1378 | 0.09% | |
007489 | 1.0066 | 1.1112 | 0.09% | |
009982 | 1.1915 | 1.1915 | 0.81% | |
012007 | 1.0407 | 1.2792 | 0.73% | |
012536 | 0.9072 | 0.9072 | 0.00% | |
013327 | 0.9748 | 0.9748 | 0.73% | |
015472 | 1.0186 | 1.0882 | 0.09% | |
016164 | 0.8908 | 0.8908 | 0.73% | |
016422 | 1.0561 | 1.0561 | 0.09% | |
018183 | 0.7872 | 0.7872 | 0.81% | |
018185 | 1.2097 | 1.2097 | 0.73% | |
018999 | 1.6124 | 1.6124 | 0.73% | |
020091 | 1.21 | 1.21 | 0.73% | |
020199 | 2.6733 | 2.6733 | 0.73% | |
022440 | 1.189 | 1.189 | 0.78% | |
023479 | 1.0109 | 1.0109 | 0.78% | |
023482 | 1.6176 | 1.6176 | 0.78% | |
023573 | 1.1353 | 1.1503 | 0.78% | |
024579 | 1.016 | 1.016 | 0.81% | |
159202 | 1.2912 | 1.2912 | 2.05% | |
159541 | 1.5206 | 1.5206 | 0.81% | |
519183 | 2.6913 | 3.8313 | 0.73% | |
519191 | 1.8811 | 2.2437 | 0.73% | |
519196 | 4.0674 | 4.5611 | 0.73% | |
519197 | 1.3885 | 1.5445 | 0.73% | |
560360 | 1.6629 | 1.6629 | 0.81% | |
001488 | 1.7426 | 1.7426 | 0.73% | |
003734 | 1.4803 | 1.4803 | 0.73% | |
003751 | 2.0657 | 2.0657 | 0.73% | |
004079 | 1.0823 | 1.3427 | 0.09% | |
006233 | 3.1448 | 3.6248 | 0.73% | |
014494 | 1.0809 | 1.1684 | 0.09% | |
015390 | 1.5234 | 1.5234 | 0.73% | |
015471 | 1.0264 | 1.1041 | 0.09% | |
015925 | 1.0634 | 1.1457 | 0.09% | |
016167 | 0.9403 | 0.9403 | 0.73% | |
016580 | 1.2878 | 1.5079 | 0.09% | |
016789 | 1.3274 | 1.3274 | 0.78% | |
016929 | 1.0554 | 1.0748 | 0.09% | |
017818 | 1.009 | 1.0743 | 0.09% | |
017996 | 1.119 | 1.119 | 0.78% | |
018654 | 1.3601 | 1.3601 | 0.81% | |
019336 | 1.2394 | 1.2394 | 0.73% | |
019337 | 1.2299 | 1.2299 | 0.73% | |
020098 | 1.0641 | 1.0723 | 0.73% | |
020492 | 1.226 | 1.226 | 0.73% | |
020666 | 1.0198 | 1.0198 | 0.09% | |
020861 | 1.024 | 1.0672 | 0.09% | |
022623 | 1.0074 | 1.0074 | 0.09% | |
022624 | 1.0057 | 1.0057 | 0.09% | |
022714 | 4.0518 | 4.0518 | 0.73% | |
022917 | 1.466 | 1.466 | 0.81% | |
023572 | 1.1362 | 1.1512 | 0.78% | |
025449 | 1.0 | 1.0 | 0.81% | |
025450 | 1.0 | 1.0 | 0.81% | |
159248 | 1.4442 | 1.4442 | 0.81% | |
159628 | 1.3261 | 1.3261 | 0.81% | |
161902 | 1.1555 | 2.3896 | 0.09% | |
161907 | 1.6976 | 2.7004 | 0.78% | |
161913 | 3.2258 | 3.8263 | 0.73% | |
161915 | 0.7873 | 0.7873 | 0.73% | |
501075 | 2.4127 | 2.4127 | 0.73% | |
506001 | 1.3545 | 1.4765 | 0.73% | |
519185 | 1.685 | 3.0593 | 0.73% | |
519187 | 1.0293 | 1.736 | 0.09% | |
519193 | 2.0465 | 2.0465 | 0.81% | |
519212 | 2.3435 | 2.3435 | 0.73% | |
560620 | 0.9442 | 0.9442 | 0.81% | |
560630 | 1.1989 | 1.1989 | 0.81% | |
002665 | 1.2943 | 1.3673 | 0.73% | |
003327 | 1.2548 | 1.4475 | 0.09% | |
003520 | 1.0084 | 1.2994 | 0.09% | |
003735 | 1.47 | 1.47 | 0.73% | |
004465 | 1.0104 | 1.307 | 0.09% | |
006132 | 2.7771 | 3.317 | 0.73% | |
006281 | 3.6155 | 3.6155 | 0.73% | |
007926 | 1.0383 | 1.2467 | 0.09% | |
008633 | 0.9653 | 0.9653 | 0.73% | |
009199 | 2.3735 | 2.3735 | 0.73% | |
010054 | 0.7814 | 0.7814 | 0.73% | |
010694 | 1.0972 | 1.0972 | 0.73% | |
011243 | 1.1315 | 1.1315 | 0.73% | |
011244 | 1.1124 | 1.1124 | 0.73% | |
011952 | 1.0254 | 1.1276 | 0.09% | |
013009 | 1.1118 | 1.1118 | 0.73% | |
013207 | 1.1143 | 1.1143 | 0.09% | |
015566 | 1.6525 | 1.7787 | 0.73% | |
015926 | 1.0625 | 1.1327 | 0.09% | |
015987 | 1.4692 | 1.4692 | 0.73% | |
017014 | 0.9884 | 0.9884 | 0.73% | |
017487 | 0.9733 | 0.9733 | 0.73% | |
017997 | 1.1134 | 1.1134 | 0.78% | |
018356 | 0.9578 | 0.9578 | 0.73% | |
018379 | 1.1535 | 1.1535 | 0.81% | |
018741 | 1.0538 | 1.0538 | 0.09% | |
019000 | 1.6022 | 1.6022 | 0.73% | |
019441 | 1.4593 | 1.4593 | 0.00% | |
019684 | 1.2126 | 1.2126 | 0.09% | |
020090 | 1.2165 | 1.2165 | 0.73% | |
020171 | 1.0279 | 1.0279 | 0.09% | |
020219 | 1.1095 | 1.1095 | 0.09% | |
021276 | 1.3549 | 1.3549 | 0.81% | |
022967 | 1.1889 | 1.1889 | 0.78% | |
023478 | 1.0006 | 1.0006 | 0.09% | |
024531 | 1.0019 | 1.0019 | 0.09% | |
159333 | 1.4437 | 1.4497 | 0.81% | |
159356 | 1.2055 | 1.2055 | 0.81% | |
161903 | 1.4416 | 5.1539 | 0.73% | |
161914 | 0.8076 | 0.8076 | 0.73% | |
519189 | 1.1576 | 1.5551 | 0.09% | |
588840 | 1.2599 | 1.2599 | 0.81% | |
001518 | 1.5454 | 2.1854 | 0.73% | |
005650 | 1.5327 | 1.5327 | 0.73% | |
005651 | 1.4742 | 1.4742 | 0.73% | |
006085 | 1.8987 | 2.0666 | 0.73% | |
006729 | 1.5211 | 2.1035 | 0.81% | |
008331 | 1.414 | 1.414 | 0.09% | |
008492 | 1.0675 | 1.0675 | 0.73% | |
008979 | 1.2033 | 1.2033 | 0.73% | |
009338 | 1.1119 | 1.1684 | 0.09% | |
010296 | 0.9346 | 0.9346 | 0.73% | |
011534 | 1.0537 | 1.0537 | 0.73% | |
012350 | 1.269 | 1.269 | 0.81% | |
013010 | 1.0915 | 1.0915 | 0.73% | |
013960 | 1.0441 | 1.0441 | 0.73% | |
014693 | 1.0568 | 1.0568 | 0.73% | |
014694 | 1.0424 | 1.0424 | 0.73% | |
015955 | 1.071 | 1.071 | 0.73% | |
016415 | 1.0105 | 1.0934 | 0.09% | |
016598 | 1.0125 | 1.1603 | 0.09% | |
016787 | 1.0505 | 1.1519 | 0.09% | |
017486 | 0.9865 | 0.9865 | 0.73% | |
018242 | 0.9875 | 0.9875 | 0.73% | |
018380 | 1.1496 | 1.1496 | 0.81% | |
018653 | 1.3709 | 1.3709 | 0.81% | |
019879 | 1.4978 | 1.4978 | 0.81% | |
019987 | 1.0122 | 1.0122 | 0.73% | |
020975 | 1.427 | 1.427 | 0.73% | |
020976 | 1.4198 | 1.4198 | 0.73% | |
022741 | 1.1562 | 1.1816 | 0.81% | |
023481 | 1.6196 | 1.6196 | 0.78% | |
024578 | 1.0163 | 1.0163 | 0.81% | |
025133 | 1.431 | 1.431 | 0.09% | |
159208 | 1.1434 | 1.1434 | 0.81% | |
159656 | 1.0929 | 1.0929 | 0.81% | |
510680 | 3.1343 | 3.1343 | 0.81% | |
588070 | 1.569 | 1.569 | 0.81% | |
001489 | 1.6445 | 1.6445 | 0.73% | |
003329 | 1.0125 | 1.3596 | 0.09% | |
003518 | 1.0653 | 1.2813 | 0.09% | |
004641 | 1.603 | 1.603 | 0.73% | |
005821 | 1.719 | 2.759 | 0.73% | |
006133 | 2.6578 | 3.1852 | 0.73% | |
006730 | 1.4843 | 2.0536 | 0.81% | |
007183 | 0.8743 | 0.8743 | 0.73% | |
007501 | 2.3748 | 2.3748 | 0.73% | |
007704 | 1.0719 | 1.1532 | 0.09% | |
008634 | 0.9382 | 0.9382 | 0.73% | |
010611 | 1.0707 | 1.0707 | 0.73% | |
012435 | 1.0925 | 1.0925 | 0.73% | |
012436 | 1.0748 | 1.0748 | 0.73% | |
013208 | 1.1053 | 1.1053 | 0.09% | |
014162 | 3.5083 | 3.5083 | 0.73% | |
015558 | 1.6711 | 2.665 | 0.78% | |
016421 | 1.0685 | 1.0685 | 0.09% | |
017787 | 2.3132 | 2.3132 | 0.73% | |
017819 | 1.0073 | 1.0715 | 0.09% | |
018742 | 1.0446 | 1.0446 | 0.09% | |
019077 | 1.3744 | 1.3744 | 0.73% | |
019083 | 1.0573 | 1.0573 | 0.09% | |
020099 | 1.0584 | 1.0659 | 0.73% | |
020170 | 1.0301 | 1.0301 | 0.09% | |
021275 | 1.3602 | 1.3602 | 0.81% | |
023477 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% | |
023829 | 1.2298 | 1.2298 | 0.78% | |
159110 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
159372 | 1.6456 | 1.6456 | 0.81% | |
519186 | 1.0328 | 1.8082 | 0.09% | |
519190 | 1.3001 | 1.5876 | 0.09% | |
519195 | 4.3903 | 4.8083 | 0.73% | |
001634 | 1.245 | 1.3999 | 0.73% | |
003160 | 1.0243 | 1.2401 | 0.09% | |
003747 | 1.0499 | 1.3159 | 0.09% | |
004464 | 1.0111 | 1.3207 | 0.09% | |
004571 | 1.1905 | 1.2935 | 0.09% | |
004572 | 1.1525 | 1.2535 | 0.09% | |
005312 | 2.1157 | 2.1157 | 0.73% | |
006173 | 1.0527 | 1.2307 | 0.09% | |
007703 | 1.0781 | 1.1615 | 0.09% | |
008120 | 1.2443 | 1.2443 | 0.73% | |
008332 | 1.3838 | 1.3838 | 0.09% | |
009981 | 1.2138 | 1.2138 | 0.81% | |
010055 | 0.7627 | 0.7627 | 0.73% | |
010612 | 1.046 | 1.046 | 0.73% | |
011535 | 1.0353 | 1.0353 | 0.73% | |
012535 | 0.9292 | 0.9292 | 0.00% | |
013961 | 1.0246 | 1.0246 | 0.73% | |
015022 | 0.9986 | 1.0898 | 0.09% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
015384 | 2.0302 | 2.0302 | 0.73% | |
018182 | 0.791 | 0.791 | 0.81% | |
018475 | 1.3268 | 1.3268 | 2.05% | |
018489 | 1.3193 | 1.3193 | 0.81% | |
019880 | 1.4848 | 1.4848 | 0.81% | |
019921 | 1.3286 | 1.3286 | 0.81% | |
020491 | 1.2363 | 1.2363 | 0.73% | |
022441 | 1.187 | 1.187 | 0.78% | |
023480 | 1.0103 | 1.0103 | 0.78% | |
159251 | 1.1429 | 1.1429 | 0.81% | |
159393 | 4.6428 | 1.1852 | 0.81% | |
159581 | 1.055 | 1.113 | 0.81% | |
161910 | 2.1927 | 2.6644 | 0.73% | |
519181 | 2.6989 | 5.5093 | 0.73% | |
519198 | 1.6299 | 2.1299 | 0.73% | |
560860 | 1.2556 | 1.2556 | 0.81% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 85,528.04 | 91.78 |
2 | 债券及货币 | 7,968.26 | 08.55 |
3 | 现金 | 7,968.26 | 08.55 |
4 | 其他资产 | 63.33 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300502 | 新易盛 | 67.23 | 8,539.55 | 9.16% | -4.38 |
300394 | 天孚通信 | 103.31 | 8,248.40 | 8.85% | 21.53 |
688041 | 海光信息 | 54.88 | 7,753.80 | 8.32% | -10.00 |
603986 | 兆易创新 | 56.16 | 7,105.67 | 7.62% | 56.16 |
688608 | 恒玄科技 | 17.93 | 6,240.64 | 6.70% | 0.00 |
300308 | 中际旭创 | 41.85 | 6,104.61 | 6.55% | -16.16 |
688111 | 金山办公 | 18.59 | 5,206.61 | 5.59% | -2.37 |
002230 | 科大讯飞 | 101.28 | 4,849.29 | 5.20% | -47.45 |
688018 | 乐鑫科技 | 24.66 | 3,602.90 | 3.87% | 24.66 |
000063 | 中兴通讯 | 106.97 | 3,475.46 | 3.73% | 106.97 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
78.48% | 83.13% | 0.0% | 0.0% | 15.93% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.11% | 65.68% | 58.7% | 51.08% | 83.13% | 0.0% | 0.0% | 52.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.21 | 1.80 | 1.71 |
夏普比率 | 187.22 | 80.35 | 49.27 |
特雷诺指数 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
詹森指数 | 0.20 | 0.14 | 0.04 |
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