基金代码019426 | 基金经理刘晨 | 最新份额18.96万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-04-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.43亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于数字经济主题相关股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金A类与C类基金份额在基金费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2024-4-30 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-4-26 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-4-25 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
刘晨先生:中国国籍。硕士研究生。中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。英国巴斯大学管理与金融专业硕士,英国布里斯托尔大学电子与通信工程学士。曾任中国国际金融有限公司研究员,方正富邦基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理,中欧基金管理有限公司基金经理、达诚基金管理有限公司基金经理,中邮理财责任有限公司资深投资经理。2023年加入中银基金管理有限公司,2023年3月至今任中银颐利基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
达诚宜创精选混合A | 混合型 | 2020-12-31 至 2022-01-27 | 1.1 | -24.00% | -3.62% |
中欧价值智选混合E | 混合型 | 2018-07-12 至 2020-05-29 | 1.9 | 51.81% | 26.85% |
中银颐利混合A | 混合型 | 2023-03-28 至 今 | 1.1 | -36.79% | -20.16% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 2017-05-18 至 2020-05-29 | 3.0 | 65.62% | 13.01% |
中银数字经济混合A | 混合型 | 2024-01-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
中银数字经济混合C | 混合型 | 2024-01-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
方正富邦创新动力混合A | 混合型 | 2012-08-10 至 2014-01-15 | 1.4 | 9.70% | 0.48% |
中欧价值智选混合C | 混合型 | 2018-07-12 至 2020-05-29 | 1.9 | 49.09% | 26.85% |
中欧价值智选混合A | 混合型 | 2018-07-12 至 2020-05-29 | 1.9 | 51.38% | 26.85% |
达诚宜创精选混合C | 混合型 | 2020-12-31 至 2022-01-27 | 1.1 | -24.39% | -3.62% |
中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 2018-04-23 至 2020-05-29 | 2.1 | 58.52% | 12.92% |
中银颐利混合C | 混合型 | 2023-03-28 至 今 | 1.1 | -36.89% | -20.16% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘晨 | 2024-01-20 至 今 | 0年3个月零21天 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020250 | 1.01 | 1.01 | 0.00% | |
019426 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | |
018538 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | |
021120 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | |
000120 | 2.065 | 2.1 | 0.00% | |
000432 | 1.672 | 1.672 | 0.00% | |
163806 | 1.1104 | 1.7986 | 0.00% | |
163816 | 2.7263 | 2.7263 | 0.00% | |
163818 | 2.208 | 2.208 | 0.00% | |
163819 | 1.0984 | 1.7521 | 0.00% | |
004899 | 1.0019 | 1.2608 | 0.00% | |
005072 | 1.0651 | 1.2751 | 0.00% | |
380009 | 1.3861 | 1.8381 | 0.00% | |
380011 | 1.0275 | 1.1146 | 0.00% | |
007712 | 1.0958 | 1.229 | 0.00% | |
009255 | 1.0147 | 1.1172 | 0.00% | |
010204 | 0.6236 | 0.6236 | 0.00% | |
010312 | 1.2115 | 1.2115 | 0.00% | |
012704 | 0.7348 | 0.7348 | 0.00% | |
012706 | 0.6766 | 0.6766 | 0.00% | |
008233 | 1.0812 | 1.1036 | 0.00% | |
014624 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | |
015365 | 0.7811 | 0.7811 | 0.00% | |
013653 | 1.0119 | 1.0759 | 0.00% | |
020397 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | |
018239 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | |
019553 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | |
019555 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | |
003848 | 1.1685 | 1.4495 | 0.00% | |
003849 | 1.1774 | 1.4564 | 0.00% | |
163807 | 0.8866 | 3.2044 | 0.00% | |
163817 | 2.5997 | 2.5997 | 0.00% | |
163823 | 1.3784 | 2.1218 | 0.00% | |
006224 | 1.0694 | 1.2242 | 0.00% | |
004548 | 1.1119 | 1.3642 | 0.00% | |
007318 | 1.1847 | 1.2047 | 0.00% | |
007708 | 103.3352 | 108.6897 | 0.00% | |
010965 | 0.8373 | 0.8373 | 0.00% | |
006677 | 1.0679 | 1.1673 | 0.00% | |
006678 | 1.0632 | 1.1611 | 0.00% | |
009345 | 0.8221 | 0.8221 | 0.00% | |
000817 | 1.038 | 1.407 | 0.00% | |
010500 | 1.3331 | 1.388 | 0.00% | |
005322 | 1.1191 | 1.2196 | 0.00% | |
960012 | 1.1437 | 2.5279 | 0.00% | |
012600 | 0.6074 | 0.6074 | 0.00% | |
012631 | 0.8792 | 1.4445 | 0.00% | |
008662 | 1.1 | 1.1286 | 0.00% | |
012205 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | |
009411 | 0.5743 | 0.5743 | 0.00% | |
009414 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | |
015120 | 1.0027 | 1.0531 | 0.00% | |
014050 | 0.8352 | 0.8352 | 0.00% | |
014226 | 0.8366 | 0.8366 | 0.00% | |
016717 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | |
016896 | 0.8445 | 0.8445 | 0.00% | |
019129 | 1.0345 | 1.0435 | 0.00% | |
021193 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | |
004723 | 1.039 | 1.2998 | 0.00% | |
007753 | 1.065 | 1.17 | 0.00% | |
163801 | 0.8112 | 4.3087 | 0.00% | |
006331 | 1.117 | 1.2607 | 0.00% | |
380006 | 1.1333 | 1.4957 | 0.00% | |
380010 | 1.0253 | 1.0974 | 0.00% | |
007708 | 103.3352 | 108.6897 | 0.00% | |
010962 | 0.8284 | 0.8284 | 0.00% | |
011044 | 0.9119 | 0.9119 | 0.00% | |
006853 | 1.1494 | 1.188 | 0.00% | |
009346 | 0.803 | 0.803 | 0.00% | |
003313 | 1.0599 | 1.2734 | 0.00% | |
010509 | 1.0898 | 1.211 | 0.00% | |
010812 | 2.302 | 2.302 | 0.00% | |
012181 | 1.621 | 1.621 | 0.00% | |
012191 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | |
009477 | 1.3157 | 1.3157 | 0.00% | |
015807 | 0.938 | 0.938 | 0.00% | |
015501 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | |
014227 | 0.8285 | 0.8285 | 0.00% | |
014400 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | |
017205 | 1.0224 | 1.028 | 0.00% | |
020251 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | |
001235 | 1.1515 | 1.3717 | 0.00% | |
003717 | 0.948 | 0.948 | 0.00% | |
163811 | 1.2864 | 1.7614 | 0.00% | |
163821 | 1.645 | 1.645 | 0.00% | |
005690 | 1.046 | 1.1916 | 0.00% | |
002461 | 1.183 | 1.473 | 0.00% | |
002462 | 1.183 | 1.471 | 0.00% | |
009026 | 1.3152 | 1.3152 | 0.00% | |
004871 | 1.2281 | 1.2281 | 0.00% | |
004881 | 1.0977 | 1.1972 | 0.00% | |
004882 | 1.1193 | 1.2546 | 0.00% | |
001677 | 2.333 | 2.333 | 0.00% | |
010159 | 1.7783 | 2.2083 | 0.00% | |
010167 | 1.336 | 1.336 | 0.00% | |
010311 | 1.0814 | 1.1809 | 0.00% | |
003213 | 1.1105 | 1.2556 | 0.00% | |
000996 | 0.753 | 0.753 | 0.00% | |
002056 | 1.084 | 1.534 | 0.00% | |
013838 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | |
960011 | 0.2818 | 0.6499 | 0.00% | |
012204 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | |
012264 | 0.575 | 0.697 | 0.00% | |
017784 | 1.3119 | 1.3119 | 0.00% | |
014049 | 0.8448 | 0.8448 | 0.00% | |
015438 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | |
014453 | 0.745 | 0.745 | 0.00% | |
014455 | 0.7507 | 0.7507 | 0.00% | |
014537 | 0.9184 | 0.9184 | 0.00% | |
016149 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | |
018074 | 1.0182 | 1.0291 | 0.00% | |
019556 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | |
018581 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | |
018959 | 1.0218 | 1.0318 | 0.00% | |
004722 | 1.118 | 1.2828 | 0.00% | |
163812 | 1.2666 | 1.6926 | 0.00% | |
163827 | 1.1044 | 1.4694 | 0.00% | |
006243 | 1.6031 | 1.6431 | 0.00% | |
006421 | 1.0284 | 1.1825 | 0.00% | |
000572 | 1.357 | 1.788 | 0.00% | |
007035 | 1.0342 | 1.1304 | 0.00% | |
380005 | 1.1406 | 1.5396 | 0.00% | |
007335 | 1.0327 | 1.1396 | 0.00% | |
010321 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | |
000939 | 0.58 | 1.627 | 0.00% | |
010484 | 0.9346 | 0.9346 | 0.00% | |
002054 | 1.084 | 1.552 | 0.00% | |
012705 | 0.7237 | 0.7237 | 0.00% | |
012236 | 0.2789 | 0.404 | 0.00% | |
008146 | 1.0521 | 1.0832 | 0.00% | |
014845 | 1.273 | 1.273 | 0.00% | |
015089 | 1.3338 | 1.3338 | 0.00% | |
014398 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | |
014399 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | |
016520 | 1.378 | 1.378 | 0.00% | |
016718 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | |
016895 | 0.8479 | 0.8479 | 0.00% | |
016965 | 1.0283 | 1.0483 | 0.00% | |
017021 | 1.028 | 1.028 | 0.00% | |
017132 | 0.9342 | 0.9342 | 0.00% | |
017133 | 0.928 | 0.928 | 0.00% | |
020398 | 0.9739 | 0.9739 | 0.00% | |
018537 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | |
018556 | 1.66 | 1.66 | 0.00% | |
018701 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | |
004767 | 1.0226 | 1.1917 | 0.00% | |
007752 | 1.0863 | 1.1913 | 0.00% | |
001127 | 0.945 | 0.945 | 0.00% | |
000305 | 1.1166 | 1.557 | 0.00% | |
003832 | 1.0929 | 1.2858 | 0.00% | |
163803 | 0.282 | 4.0457 | 0.00% | |
002985 | 1.3256 | 1.4856 | 0.00% | |
006952 | 1.1929 | 1.2129 | 0.00% | |
008773 | 1.0304 | 1.0886 | 0.00% | |
007709 | 103.3352 | 109.0392 | 0.00% | |
007718 | 1.3493 | 1.4048 | 0.00% | |
005852 | 1.3584 | 1.8104 | 0.00% | |
009877 | 0.6154 | 0.6154 | 0.00% | |
002615 | 0.727 | 1.052 | 0.00% | |
013839 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | |
518890 | 5.3964 | 1.2985 | 0.00% | |
012707 | 0.6702 | 0.6702 | 0.00% | |
009478 | 1.2992 | 1.2992 | 0.00% | |
015386 | 3.375 | 3.375 | 0.00% | |
014454 | 1.5807 | 1.5807 | 0.00% | |
014505 | 1.1345 | 1.7431 | 0.00% | |
016689 | 1.0383 | 1.0543 | 0.00% | |
017005 | 2.572 | 2.572 | 0.00% | |
016150 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | |
018997 | 1.0194 | 1.0304 | 0.00% | |
019996 | 1.0456 | 1.0606 | 0.00% | |
018539 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | |
018540 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | |
015944 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | |
000057 | 1.987 | 1.987 | 0.00% | |
000190 | 1.686 | 2.006 | 0.00% | |
163804 | 1.1424 | 4.1221 | 0.00% | |
163808 | 1.635 | 1.645 | 0.00% | |
163809 | 1.693 | 1.713 | 0.00% | |
163810 | 2.579 | 2.599 | 0.00% | |
163822 | 3.404 | 3.504 | 0.00% | |
163825 | 1.1962 | 1.2482 | 0.00% | |
000805 | 1.667 | 1.667 | 0.00% | |
007100 | 1.3612 | 1.5112 | 0.00% | |
007709 | 103.3352 | 109.0392 | 0.00% | |
009924 | 1.0462 | 1.1132 | 0.00% | |
006846 | 1.092 | 1.2173 | 0.00% | |
002535 | 1.274 | 1.509 | 0.00% | |
002536 | 1.25 | 1.485 | 0.00% | |
002614 | 0.733 | 1.058 | 0.00% | |
002826 | 1.2136 | 1.3936 | 0.00% | |
010172 | 1.663 | 1.663 | 0.00% | |
002057 | 1.1759 | 1.5399 | 0.00% | |
010871 | 1.0899 | 1.1673 | 0.00% | |
010884 | 1.0273 | 1.0973 | 0.00% | |
009379 | 0.7612 | 0.7612 | 0.00% | |
015869 | 1.0231 | 1.0675 | 0.00% | |
017022 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | |
017206 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | |
019427 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | |
019554 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | |
019708 | 1.982 | 1.982 | 0.00% | |
021119 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | |
001370 | 1.284 | 1.284 | 0.00% | |
000372 | 1.1726 | 1.5484 | 0.00% | |
003770 | 1.2319 | 1.3009 | 0.00% | |
163805 | 0.6494 | 2.6745 | 0.00% | |
510270 | 1.304 | 1.522 | 0.00% | |
000591 | 1.829 | 1.829 | 0.00% | |
005610 | 1.0308 | 1.2431 | 0.00% | |
005689 | 1.8041 | 2.2676 | 0.00% | |
002288 | 1.3871 | 1.4871 | 0.00% | |
008936 | 1.085 | 1.245 | 0.00% | |
004844 | 1.0368 | 1.2568 | 0.00% | |
004038 | 1.1023 | 1.2797 | 0.00% | |
007566 | 1.0479 | 1.088 | 0.00% | |
010933 | 1.1984 | 1.2653 | 0.00% | |
011045 | 0.8939 | 0.8939 | 0.00% | |
001476 | 1.639 | 1.639 | 0.00% | |
006847 | 1.0742 | 1.1978 | 0.00% | |
010083 | 1.0251 | 1.1126 | 0.00% | |
001035 | 1.0159 | 1.4349 | 0.00% | |
005274 | 1.3553 | 1.4553 | 0.00% | |
002058 | 1.1697 | 1.5296 | 0.00% | |
008663 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | |
012134 | 1.0195 | 1.0945 | 0.00% | |
012192 | 0.9821 | 0.9821 | 0.00% | |
008147 | 1.0373 | 1.0645 | 0.00% | |
008232 | 1.0878 | 1.1164 | 0.00% | |
014623 | 1.142 | 1.142 | 0.00% | |
014397 | 1.072 | 1.072 | 0.00% | |
016555 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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