公募基金 > 基金超市 > 华泰柏瑞集利债券A
| 基金代码022016 | 基金经理郑青,董辰 | 最新份额32,858.12万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2024-11-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模35.28亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极灵活的合理资产配置，追求超越 业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包 含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通 机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存托凭证、 债券（包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交 易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债 券、政府支持机构债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工 具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资 者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本 基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规和监管部门的规定，且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前 提下，基金管理人履行适当程序后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持 有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股 票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等 一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资 风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-13 | 1.0464 | 1.0464 | -0.17% |
| 2026-1-12 | 1.0482 | 1.0482 | 0.26% |
| 2026-1-9 | 1.0455 | 1.0455 | 0.14% |
| 2026-1-8 | 1.044 | 1.044 | -0.01% |
| 2026-1-7 | 1.0441 | 1.0441 | 0.04% |
| 2026-1-6 | 1.0437 | 1.0437 | 0.14% |
| 2026-1-5 | 1.0422 | 1.0422 | 0.36% |
| 2025-12-30 | 1.0391 | 1.0391 | 0.02% |
| 2025-12-29 | 1.0389 | 1.0389 | -0.12% |
| 2025-12-26 | 1.0401 | 1.0401 | 0.05% |
| 2025-12-25 | 1.0396 | 1.0396 | 0.03% |
| 2025-12-24 | 1.0393 | 1.0393 | 0.14% |
| 2025-12-23 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.0378 | 1.0378 | 0.30% |
| 2025-12-19 | 1.0347 | 1.0347 | 0.19% |
| 2025-12-18 | 1.0327 | 1.0327 | -0.10% |
| 2025-12-17 | 1.0337 | 1.0337 | 0.34% |
| 2025-12-16 | 1.0302 | 1.0302 | -0.27% |
| 2025-12-15 | 1.033 | 1.033 | -0.19% |
| 2025-12-12 | 1.035 | 1.035 | 0.22% |
郑青女士：中国国籍，经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司，2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员，2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任固定收益部联席总监。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理，2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2022年12月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2021年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年8月任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月至2024年6月任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月至2024年12月任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年11月起任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞集利债券A 2024-10-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券C | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 5.0 | 8.61% | 8.14% |
| 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-24 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞交易货币D | 货币型 | 2023-02-24 至 今 | 2.9 | 2.10% | 1.85% |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 债券型 | 2023-10-27 至 2024-12-05 | 1.1 | 0.66% | 0.34% |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 债券型 | 2023-10-27 至 2024-12-05 | 1.1 | 0.61% | 0.34% |
| 华泰柏瑞集利债券A | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞货币B | 货币型 | 2012-06-29 至 今 | 13.6 | 43.09% | 40.01% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2020-07-21 至 2021-12-14 | 1.4 | 13.59% | 24.15% |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 货币型 | 2016-11-23 至 今 | 9.1 | 23.07% | 19.68% |
| 华泰柏瑞交易货币E | 货币型 | 2023-10-26 至 今 | 2.2 | 0.36% | 0.55% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 货币型 | 2016-09-14 至 今 | 9.3 | 21.51% | 20.06% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 5.6 | 33.65% | -6.62% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 货币型 | 2021-07-05 至 今 | 4.5 | 5.41% | 5.04% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型 | 2023-05-29 至 2024-06-25 | 1.1 | 1.68% | 1.08% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 5.6 | 46.18% | -6.61% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 9.9 | 20.69% | 21.68% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 5.6 | 34.97% | -6.62% |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 3.9 | 5.76% | 4.23% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 5.6 | 47.24% | -6.62% |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 3.9 | 5.35% | 4.23% |
| 华泰柏瑞享利混合C | 混合型 | 2023-03-06 至 2023-08-17 | 0.4 | 1.69% | -7.98% |
| 华泰柏瑞享利混合C | 混合型 | 2020-06-23 至 2022-12-05 | 2.5 | 24.77% | 16.15% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券E | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 5.0 | 7.87% | 8.14% |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 3.1 | 0.85% | -22.27% |
| 华泰柏瑞集利债券C | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞信用增利债券A | 债券型,LOF型 | 2013-07-16 至 2017-11-22 | 4.4 | 19.17% | 29.52% |
| 华泰柏瑞货币A | 货币型 | 2012-06-29 至 今 | 13.6 | 39.17% | 40.01% |
| 华泰货币 | 货币型,ETF型 | 2015-06-29 至 今 | 10.6 | 23.69% | 23.74% |
| 华泰柏瑞享利混合A | 混合型 | 2023-03-06 至 2023-08-17 | 0.4 | 1.83% | -7.98% |
| 华泰柏瑞享利混合A | 混合型 | 2020-06-23 至 2022-12-05 | 2.5 | 25.09% | 16.18% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券A | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 5.0 | 9.33% | 8.14% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型 | 2023-05-29 至 2024-06-25 | 1.1 | 1.52% | 1.08% |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 3.1 | 0.45% | -22.27% |
| 华泰柏瑞货币C | 货币型 | 2024-07-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 董辰 | 2024-10-19 至 今 | 1年-10个月零26天 | ||
| 郑青 | 2024-10-19 至 今 | 1年-10个月零26天 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000188 | 1.1406 | 1.5623 | -0.05% | |
| 000877 | 1.911 | 2.4549 | -0.62% | |
| 001247 | 1.676 | 1.8993 | -0.62% | |
| 003175 | 2.2531 | 2.918 | -0.62% | |
| 003592 | 1.5379 | 1.7359 | -0.62% | |
| 004475 | 2.7133 | 2.8061 | -0.62% | |
| 005269 | 1.5122 | 1.5122 | -0.62% | |
| 005805 | 2.3189 | 2.3189 | -0.62% | |
| 008525 | 1.1391 | 1.1941 | -0.05% | |
| 009094 | 1.1322 | 1.1322 | -0.05% | |
| 010234 | 1.673 | 1.765 | -0.62% | |
| 010415 | 1.2143 | 1.2143 | -0.62% | |
| 010609 | 0.5698 | 0.5698 | -0.62% | |
| 012679 | 0.6317 | 0.6317 | -0.87% | |
| 012748 | 0.4226 | 0.4226 | -0.62% | |
| 014332 | 1.3481 | 1.3481 | -0.87% | |
| 014793 | 1.0546 | 1.0546 | -0.62% | |
| 015852 | 1.0219 | 1.0979 | -0.05% | |
| 017047 | 1.0096 | 1.0358 | -0.05% | |
| 017992 | 1.516 | 1.561 | -0.62% | |
| 018172 | 1.1309 | 1.1309 | -0.87% | |
| 018791 | 1.1256 | 1.1256 | -0.62% | |
| 019870 | 1.344 | 1.344 | -0.87% | |
| 020576 | 1.0627 | 1.0627 | -0.05% | |
| 022017 | 1.0427 | 1.0427 | -0.05% | |
| 022154 | 1.1768 | 1.1768 | -0.62% | |
| 022393 | 1.0465 | 1.0465 | -0.05% | |
| 022663 | 1.359 | 1.393 | -0.87% | |
| 022950 | 1.1464 | 1.1464 | -0.87% | |
| 023180 | 1.2156 | 1.2156 | -0.87% | |
| 023382 | 1.456 | 1.456 | -0.87% | |
| 023383 | 1.4534 | 1.4534 | -0.87% | |
| 023553 | 1.2094 | 1.2094 | -0.87% | |
| 023661 | 1.1041 | 1.1041 | -0.87% | |
| 024739 | 1.0656 | 1.0656 | -0.87% | |
| 025937 | 0.9824 | 0.9824 | -0.87% | |
| 460003 | 1.1175 | 1.7726 | -0.05% | |
| 460007 | 3.741 | 3.741 | -0.62% | |
| 510880 | 3.2284 | 3.0545 | -0.87% | |
| 512520 | 1.4878 | 1.8178 | -0.87% | |
| 517880 | 0.8962 | 0.8962 | -0.87% | |
| 561570 | 1.2125 | 1.2125 | -0.87% | |
| 001074 | 1.8178 | 1.8178 | -0.62% | |
| 001214 | 1.1718 | 1.1718 | -0.87% | |
| 001244 | 2.2415 | 2.4318 | -0.62% | |
| 001398 | 1.687 | 1.687 | -0.62% | |
| 002082 | 2.47 | 3.062 | -0.62% | |
| 003413 | 1.6111 | 1.6111 | -0.62% | |
| 006293 | 1.5931 | 1.9871 | -0.87% | |
| 007867 | 1.011 | 1.1221 | -0.05% | |
| 010416 | 1.1854 | 1.1854 | -0.62% | |
| 011111 | 0.9439 | 0.9439 | -0.62% | |
| 011452 | 1.6737 | 1.6737 | -0.62% | |
| 011453 | 2.271 | 2.271 | -0.62% | |
| 012953 | 1.1928 | 1.2165 | -0.62% | |
| 014131 | 0.5769 | 0.5769 | -0.62% | |
| 014331 | 1.3619 | 1.3619 | -0.87% | |
| 014579 | 1.1258 | 1.1258 | -0.62% | |
| 014580 | 1.1179 | 1.1179 | -0.62% | |
| 015310 | 1.3659 | 1.3659 | 0.50% | |
| 015970 | 1.6553 | 1.6553 | -0.62% | |
| 016983 | 1.1102 | 1.1102 | -0.05% | |
| 017618 | 1.1195 | 1.1412 | -0.62% | |
| 017991 | 1.5422 | 1.5872 | -0.62% | |
| 018387 | 1.3596 | 1.3936 | -0.87% | |
| 019051 | 2.06 | 2.06 | -0.62% | |
| 020320 | 1.9038 | 1.9038 | -0.87% | |
| 020467 | 1.2661 | 1.3561 | -0.87% | |
| 020502 | 1.1296 | 1.1773 | -0.05% | |
| 021710 | 1.4851 | 1.4851 | -0.62% | |
| 022699 | 1.1822 | 1.1822 | -0.87% | |
| 023179 | 1.2186 | 1.2186 | -0.87% | |
| 024622 | 1.1692 | 1.1692 | -0.87% | |
| 024975 | 1.4942 | 1.4942 | -0.87% | |
| 164606 | 1.265 | 1.6822 | -0.05% | |
| 460300 | 1.1834 | 2.0964 | -0.87% | |
| 515580 | 1.3523 | 2.7046 | -0.87% | |
| 517120 | 0.7542 | 0.7542 | -0.87% | |
| 561510 | 1.0453 | 1.0453 | -0.87% | |
| 563320 | 1.3548 | 1.3548 | -0.87% | |
| 588710 | 1.7405 | 1.7405 | -0.87% | |
| 000967 | 3.28 | 3.28 | -0.62% | |
| 001815 | 2.253 | 2.794 | -0.62% | |
| 002091 | 1.6543 | 1.8772 | -0.62% | |
| 002804 | 1.2474 | 1.2474 | -0.62% | |
| 004011 | 1.5534 | 1.8625 | -0.62% | |
| 008400 | 2.1174 | 2.1849 | -0.87% | |
| 010032 | 1.9815 | 1.9815 | -0.62% | |
| 010303 | 1.2815 | 1.2815 | -0.62% | |
| 011749 | 0.8259 | 0.8259 | -0.62% | |
| 012749 | 0.4151 | 0.4151 | -0.62% | |
| 012762 | 1.0819 | 1.2669 | -0.87% | |
| 013828 | 1.0932 | 1.0932 | -0.05% | |
| 014132 | 0.5591 | 0.5591 | -0.62% | |
| 015311 | 1.3388 | 1.3388 | 0.50% | |
| 016632 | 1.2284 | 1.2284 | -0.62% | |
| 017617 | 1.1327 | 1.1546 | -0.62% | |
| 017911 | 1.4615 | 1.4615 | -0.62% | |
| 018388 | 1.346 | 1.38 | -0.87% | |
| 019052 | 2.0409 | 2.0409 | -0.62% | |
| 021814 | 1.1259 | 1.1336 | -0.62% | |
| 022948 | 1.1834 | 1.1834 | -0.87% | |
| 022951 | 1.6425 | 1.7325 | -0.87% | |
| 023742 | 1.4951 | 1.4951 | -0.87% | |
| 025078 | 1.01 | 1.01 | -0.62% | |
| 512510 | 2.3762 | 1.1933 | -0.87% | |
| 513130 | 0.7628 | 0.7628 | 0.50% | |
| 515790 | 1.0311 | 1.0311 | -0.87% | |
| 519519 | 1.1231 | 1.8374 | -0.05% | |
| 561500 | 0.8514 | 0.8514 | -0.87% | |
| 563300 | 1.4674 | 1.4674 | -0.87% | |
| 563380 | 1.3094 | 1.3094 | -0.87% | |
| 589990 | 1.4737 | 1.4737 | -0.87% | |
| 015101 | 0.6382 | 0.6382 | -0.62% | |
| 001073 | 0.9503 | 1.1777 | -0.62% | |
| 001097 | 1.432 | 1.432 | -0.87% | |
| 006104 | 2.3258 | 2.4754 | -0.62% | |
| 006131 | 1.1598 | 1.9928 | -0.87% | |
| 009095 | 1.1301 | 1.1301 | -0.05% | |
| 009991 | 0.8837 | 0.8837 | -0.62% | |
| 010037 | 3.7831 | 4.7383 | -0.62% | |
| 010138 | 1.1835 | 1.1835 | -0.62% | |
| 010345 | 0.7107 | 0.7107 | -0.62% | |
| 011357 | 0.7857 | 0.7857 | -0.62% | |
| 011610 | 1.1462 | 1.1462 | -0.87% | |
| 013788 | 1.2652 | 1.4891 | -0.05% | |
| 013827 | 1.1019 | 1.1019 | -0.05% | |
| 015863 | 1.0782 | 1.0782 | -0.62% | |
| 016653 | 1.213 | 1.213 | -0.62% | |
| 018173 | 1.1234 | 1.1234 | -0.87% | |
| 019127 | 1.1604 | 1.1604 | -0.62% | |
| 019240 | 1.5794 | 1.5794 | -0.87% | |
| 019330 | 2.1383 | 2.1383 | -0.87% | |
| 019331 | 2.1265 | 2.1265 | -0.87% | |
| 019810 | 1.0316 | 1.0316 | -0.05% | |
| 020321 | 1.8944 | 1.8944 | -0.87% | |
| 021683 | 2.0746 | 2.0746 | -0.87% | |
| 021815 | 1.1192 | 1.1269 | -0.62% | |
| 022262 | 1.2861 | 1.2861 | -0.87% | |
| 022679 | 1.1447 | 1.1447 | -0.87% | |
| 022681 | 2.1994 | 2.1994 | 0.50% | |
| 023181 | 1.2174 | 1.2174 | -0.87% | |
| 024623 | 1.168 | 1.168 | -0.87% | |
| 159139 | 1.1636 | 1.1636 | -0.87% | |
| 460002 | 1.4672 | 2.1208 | -0.62% | |
| 510300 | 4.8887 | 2.0943 | -0.87% | |
| 513550 | 1.2017 | 1.2017 | -0.87% | |
| 516330 | 1.5005 | 1.5005 | -0.87% | |
| 516520 | 1.3808 | 1.3808 | -0.87% | |
| 517050 | 0.9603 | 0.9603 | -0.87% | |
| 561590 | 1.4748 | 1.4748 | -0.87% | |
| 563390 | 1.3034 | 1.3034 | -0.87% | |
| 588230 | 1.7221 | 1.7221 | -0.87% | |
| 021222 | 1.2877 | 1.2877 | -0.87% | |
| 005409 | 2.0687 | 2.0687 | -0.62% | |
| 007307 | 1.5567 | 1.5567 | -0.62% | |
| 008373 | 1.684 | 1.684 | -0.62% | |
| 008399 | 2.1498 | 2.2173 | -0.87% | |
| 009636 | 1.2024 | 1.2024 | -0.62% | |
| 010291 | 1.4041 | 1.4041 | -0.62% | |
| 011356 | 0.5683 | 0.5683 | -0.62% | |
| 013432 | 1.2734 | 1.2734 | -0.62% | |
| 013847 | 0.9536 | 0.9536 | -0.62% | |
| 014959 | 1.0182 | 1.0841 | -0.05% | |
| 015971 | 1.6306 | 1.6306 | -0.62% | |
| 016984 | 1.1004 | 1.1004 | -0.05% | |
| 017606 | 1.4367 | 1.4598 | -0.62% | |
| 018609 | 1.0038 | 1.0545 | -0.05% | |
| 019840 | 1.2449 | 1.2449 | -0.05% | |
| 019923 | 1.9217 | 1.9217 | -0.87% | |
| 022678 | 1.64 | 1.74 | -0.87% | |
| 023388 | 1.4546 | 1.4546 | -0.87% | |
| 023554 | 1.208 | 1.208 | -0.87% | |
| 023659 | 1.1048 | 1.1048 | -0.87% | |
| 024974 | 1.4954 | 1.4954 | -0.87% | |
| 159383 | 1.6237 | 1.6237 | -0.87% | |
| 159738 | 2.1058 | 2.1058 | -0.87% | |
| 460005 | 4.0936 | 6.092 | -0.62% | |
| 460009 | 2.841 | 3.388 | -0.62% | |
| 513530 | 1.6208 | 1.7108 | 0.50% | |
| 516300 | 3.396 | 1.432 | -0.87% | |
| 588090 | 1.5129 | 1.0564 | -0.87% | |
| 000172 | 1.745 | 3.007 | -0.62% | |
| 001069 | 2.826 | 2.826 | -0.62% | |
| 004394 | 2.3258 | 2.3258 | -0.62% | |
| 004905 | 2.9365 | 2.9365 | -0.62% | |
| 006087 | 1.1632 | 1.1632 | -0.87% | |
| 006532 | 1.8681 | 1.8681 | -0.62% | |
| 007466 | 1.642 | 1.942 | -0.87% | |
| 007968 | 1.4419 | 1.4419 | -0.62% | |
| 008649 | 1.0032 | 1.1521 | -0.05% | |
| 009093 | 1.1455 | 1.1455 | -0.05% | |
| 009990 | 0.9078 | 0.9078 | -0.62% | |
| 010031 | 2.814 | 2.814 | -0.62% | |
| 010122 | 0.927 | 0.927 | -0.62% | |
| 010123 | 0.8885 | 0.8885 | -0.62% | |
| 010304 | 1.2295 | 1.2295 | -0.62% | |
| 011355 | 0.5855 | 0.5855 | -0.62% | |
| 011748 | 0.8551 | 0.8551 | -0.62% | |
| 012761 | 1.087 | 1.272 | -0.87% | |
| 014306 | 1.4642 | 1.4642 | -0.87% | |
| 015450 | 2.206 | 2.8667 | -0.62% | |
| 015529 | 1.1681 | 1.2231 | -0.05% | |
| 016208 | 1.0149 | 1.0595 | -0.05% | |
| 018790 | 1.1365 | 1.1365 | -0.62% | |
| 019241 | 1.5648 | 1.5648 | -0.87% | |
| 020575 | 1.0675 | 1.0675 | -0.05% | |
| 022016 | 1.0464 | 1.0464 | -0.05% | |
| 022742 | 1.2567 | 1.2567 | -0.87% | |
| 023833 | 1.2541 | 1.2541 | -0.87% | |
| 024190 | 0.9925 | 0.9925 | -0.87% | |
| 025077 | 1.0118 | 1.0118 | -0.62% | |
| 460001 | 0.3527 | 3.6651 | -0.62% | |
| 460108 | 1.2167 | 1.5683 | -0.05% | |
| 516780 | 1.9876 | 1.9876 | -0.87% | |
| 530300 | 1.274 | 1.274 | -0.87% | |
| 551510 | 100.4593 | 1.0046 | -0.05% | |
| 588880 | 1.4955 | 1.4955 | -0.87% | |
| 015100 | 0.6493 | 0.6493 | -0.62% | |
| 021223 | 1.2821 | 1.2821 | -0.87% | |
| 000566 | 2.801 | 4.016 | -0.62% | |
| 003591 | 1.5669 | 1.7653 | -0.62% | |
| 004010 | 1.5414 | 1.8491 | -0.62% | |
| 005576 | 1.8848 | 2.0352 | -0.62% | |
| 006286 | 1.6311 | 2.0251 | -0.87% | |
| 006531 | 1.7981 | 1.7981 | -0.62% | |
| 008374 | 1.6586 | 1.6586 | -0.62% | |
| 008524 | 1.1681 | 1.2231 | -0.05% | |
| 008528 | 1.7042 | 1.7042 | -0.62% | |
| 009953 | 1.0983 | 1.1817 | -0.05% | |
| 010028 | 2.611 | 3.198 | -0.62% | |
| 010346 | 0.6926 | 0.6926 | -0.62% | |
| 011112 | 0.9183 | 0.9183 | -0.62% | |
| 011358 | 0.7668 | 0.7668 | -0.62% | |
| 013494 | 1.0707 | 1.1229 | -0.05% | |
| 016283 | 1.403 | 1.403 | -0.87% | |
| 016374 | 1.8588 | 2.0085 | -0.62% | |
| 019126 | 1.1611 | 1.1611 | -0.62% | |
| 019455 | 2.1892 | 2.1892 | 0.50% | |
| 019871 | 1.3368 | 1.3368 | -0.87% | |
| 019922 | 1.0432 | 1.0644 | -0.05% | |
| 019924 | 1.9065 | 1.9065 | -0.87% | |
| 020466 | 1.2727 | 1.3627 | -0.87% | |
| 022153 | 1.1807 | 1.1807 | -0.62% | |
| 022439 | 1.2557 | 1.2557 | -0.87% | |
| 023660 | 1.1023 | 1.1023 | -0.87% | |
| 023741 | 1.4973 | 1.4973 | -0.87% | |
| 023832 | 1.2563 | 1.2563 | -0.87% | |
| 024189 | 0.9937 | 0.9937 | -0.87% | |
| 024621 | 1.0463 | 1.0463 | -0.05% | |
| 159773 | 1.2767 | 1.2767 | -0.87% | |
| 460008 | 1.243 | 1.638 | -0.05% | |
| 513140 | 1.6762 | 1.6762 | 0.50% | |
| 513150 | 1.2113 | 1.2113 | -0.87% | |
| 513310 | 2.7665 | 2.7665 | 0.50% | |
| 516770 | 1.7492 | 1.7492 | -0.87% | |
| 520500 | 1.735 | 1.735 | 0.50% | |
| 520890 | 1.4523 | 1.4523 | -0.87% | |
| 561580 | 1.2558 | 1.3508 | -0.87% | |
| 563350 | 1.3941 | 1.3941 | -0.87% | |
| 563360 | 1.318 | 1.318 | -0.87% | |
| 000186 | 1.0614 | 1.586 | -0.05% | |
| 000187 | 1.1556 | 1.6192 | -0.05% | |
| 005055 | 1.876 | 1.876 | -0.62% | |
| 007306 | 1.5901 | 1.5901 | -0.62% | |
| 007467 | 1.6086 | 1.9086 | -0.87% | |
| 007958 | 1.055 | 1.2313 | -0.05% | |
| 008650 | 1.021 | 1.1581 | -0.05% | |
| 010137 | 1.2198 | 1.2198 | -0.62% | |
| 010246 | 2.72 | 2.72 | -0.62% | |
| 010608 | 0.5929 | 0.5929 | -0.62% | |
| 011454 | 1.1784 | 1.1784 | -0.62% | |
| 011611 | 1.1323 | 1.1323 | -0.87% | |
| 012680 | 0.629 | 0.629 | -0.87% | |
| 012954 | 1.1825 | 1.206 | -0.62% | |
| 013431 | 1.2941 | 1.2941 | -0.62% | |
| 013848 | 0.9352 | 0.9352 | -0.62% | |
| 014305 | 1.486 | 1.486 | -0.87% | |
| 014597 | 2.627 | 2.7178 | -0.62% | |
| 014792 | 1.0774 | 1.0774 | -0.62% | |
| 015370 | 1.0613 | 1.1729 | -0.05% | |
| 017607 | 1.4173 | 1.4403 | -0.62% | |
| 019454 | 2.2015 | 2.2015 | 0.50% | |
| 019809 | 1.0364 | 1.0364 | -0.05% | |
| 021682 | 2.0808 | 2.0808 | -0.87% | |
| 022394 | 1.0438 | 1.0438 | -0.05% | |
| 022438 | 1.2579 | 1.2579 | -0.87% | |
| 022680 | 1.3587 | 1.3587 | 0.50% | |
| 022947 | 1.2578 | 1.2578 | -0.87% | |
| 023830 | 1.6471 | 1.6471 | -0.87% | |
| 023831 | 1.6441 | 1.6441 | -0.87% | |
| 024740 | 1.0647 | 1.0647 | -0.87% | |
| 025938 | 0.9821 | 0.9821 | -0.87% | |
| 512890 | 1.1668 | 2.3336 | -0.87% | |
| 516790 | 0.65 | 0.65 | -0.87% | |
| 520520 | 1.097 | 1.097 | 0.50% | |
| 561550 | 1.3634 | 1.3634 | -0.87% | |
| 561560 | 1.2534 | 1.2534 | -0.87% | |
| 563330 | 4.3996 | 1.4649 | -0.87% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,344.89 | 09.66 |
| 2 | 债券及货币 | 70,773.82 | 93.08 |
| 3 | 现金 | 553.05 | 00.73 |
| 4 | 其他资产 | 261.48 | 00.34 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 02015 | 理想汽车-W | 09.70 | 898.21 | 1.18% | 8.37 |
| 001979 | 招商蛇口 | 63.91 | 649.96 | 0.85% | -15.45 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 203.10 | 461.71 | 0.61% | 55.80 |
| 00981 | 中芯国际 | 05.74 | 417.11 | 0.55% | -12.48 |
| 03800 | 协鑫科技 | 255.60 | 305.70 | 0.40% | 255.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.23 | 299.18 | 0.39% | 0.23 |
| 600048 | 保利发展 | 36.79 | 289.17 | 0.38% | -28.06 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 06.91 | 272.16 | 0.36% | 6.91 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 15.51 | 269.63 | 0.35% | 7.91 |
| 01787 | 山东黄金 | 05.78 | 195.09 | 0.26% | 5.78 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2120110 | 21北京银行永续债02 | 60.00(万张) | 6,322.66(万元) | 8.32(%) |
| 2 | 102485337 | 24晋能煤业MTN015(科创票据) | 60.00(万张) | 6,096.29(万元) | 8.02(%) |
| 3 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 50.00(万张) | 5,258.01(万元) | 6.92(%) |
| 4 | 2028052 | 20恒丰银行永续债 | 50.00(万张) | 5,234.21(万元) | 6.88(%) |
| 5 | 210403 | 21农发03 | 50.00(万张) | 5,131.65(万元) | 6.75(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 23.71% | 5.72% | 0.0% | 0.0% | 4.02% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 5.72% | 0.0% | 0.0% | 4.64% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.11 | 0.12 | 0.00 |
| 夏普比率 | 246.08 | 118.39 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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