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华泰柏瑞红利精选混合A  022153
收藏成功
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理杨景涵
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
1.1468
1.1468
14.68%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.19% -0.02% 1203/9578
最近一月 -2.48% -0.05% 3112/9505
最近三月 6.86% -0.1% 528/9295
最近一年 -0.68% -0.01% 4128/8515
(2026-10-09)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码022153 基金经理杨景涵 最新份额1,683.75万份   ()
基金类型混合型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-03-06 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模5.6亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过深入的基本面研究，挖掘红利型上市公司的投资机会，在合理控制组合风险 及考虑流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含创业板及其他经中国证监会核准
或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所
上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存托凭证、债券（包含国债、央行票据、金融
债、企业债、公司债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可转换
债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他经
中国证监会允许基金投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、
协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、国债期货、
股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资
者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本
基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前
提下，基金管理人履行适当程序后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持
有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金，低 于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等 一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资 风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 1.1468 1.1468 0.11%
2026-10-8 1.1455 1.1455 0.08%
2026-9-30 1.1446 1.1446 1.07%
2026-9-29 1.1325 1.1325 0.37%
2026-9-28 1.1283 1.1283 -0.47%
2026-9-24 1.1336 1.1336 -0.19%
2026-9-23 1.1358 1.1358 -0.53%
2026-9-22 1.1419 1.1419 -0.25%
2026-9-21 1.1448 1.1448 0.26%
2026-9-18 1.1418 1.1418 0.09%
2026-9-17 1.1408 1.1408 -0.40%
2026-9-16 1.1454 1.1454 -0.75%
2026-9-15 1.1541 1.1541 -1.05%
2026-9-14 1.1663 1.1663 0.15%
2026-9-11 1.1645 1.1645 -1.42%
2026-9-10 1.1813 1.1813 0.45%
2026-9-9 1.176 1.176 0.55%
2026-9-8 1.1696 1.1696 0.91%
2026-9-7 1.159 1.159 -1.46%
2026-9-4 1.1762 1.1762 0.53%
杨景涵

杨景涵先生：中山大学经济学硕士。特许金融分析师(CFA)，金融风险管理师(FRM)。2004年至2006年于平安资产管理有限公司，任投资分析师；2006年至2009年9月于生命人寿保险公司，历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任专户投资部投资经理。2015年4月至2018年4月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年12月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2017年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2020年12月任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年4月任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2020年12月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2019年3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月至2018年3月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月至2019年10月任华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月至2018年3月任华泰柏嘉利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年10月任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月至2020年7月任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月至2020年7月任华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金的基金经理。2025年3月起任华泰柏瑞红利精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华泰柏瑞红利精选混合A  2025-02-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞爱利混合2016-09-08 至 2018-11-02 2.29.76% -3.44% 
华泰柏瑞睿利混合A2016-11-11 至 2017-12-05 1.15.63% 6.33% 
华泰柏瑞红利精选混合A混合型2025-02-11 至 今 1.7--  --  
华泰柏瑞惠利混合A2015-05-16 至 2017-12-05 2.6-14.10% -12.01% 
华泰柏瑞精选回报混合2016-08-17 至 2017-12-05 1.37.36% 7.17% 
华泰柏瑞价值精选30混合2016-12-15 至 2019-10-17 2.812.06% 18.92% 
华泰柏瑞兴利混合A2016-12-17 至 2019-03-07 2.20.19% 8.84% 
华泰柏瑞盛利混合C2017-02-24 至 2018-10-13 1.6-8.03% -4.46% 
华泰柏瑞睿利混合C2016-11-11 至 2017-12-05 1.15.29% 6.32% 
华泰柏瑞兴利混合C2016-12-17 至 2019-03-07 2.21.22% 8.84% 
华泰柏瑞鼎利混合C2016-12-13 至 2018-04-02 1.311.20% 9.73% 
华泰柏瑞锦利混合C2017-01-05 至 2018-03-14 1.27.65% 12.30% 
华泰柏瑞嘉利混合2017-02-10 至 2018-03-20 1.115.68% 10.67% 
华泰柏瑞新利混合C2015-11-19 至 2018-04-02 2.411.25% 3.23% 
华泰柏瑞鼎利混合A2016-12-13 至 2018-04-02 1.38.46% 9.72% 
华泰柏瑞裕利混合A2017-01-05 至 2018-03-14 1.27.98% 12.29% 
华泰柏瑞国企整合混合混合型2018-05-03 至 2020-07-08 2.222.20% 48.16% 
华泰柏瑞红利精选混合C混合型2025-02-11 至 今 1.7--  --  
华泰柏瑞新利混合A2015-04-20 至 2018-04-02 3.012.76% 1.74% 
华泰柏瑞泰利混合A2017-01-05 至 2018-03-14 1.27.44% 12.29% 
华泰柏瑞泰利混合C2017-01-05 至 2018-03-14 1.27.14% 12.29% 
华泰柏瑞惠利混合C2015-05-16 至 2017-12-05 2.6-17.70% -12.01% 
华泰柏瑞富利混合A2017-08-04 至 2020-07-29 3.02.34% 48.60% 
华泰柏瑞新金融地产C2022-08-04 至 今 4.26.58% -23.82% 
华泰柏瑞盛利混合A2017-02-24 至 2018-10-13 1.6-2.83% -4.45% 
华泰柏瑞多策略混合A2016-08-16 至 2020-12-29 4.427.07% 75.64% 
华泰柏瑞享利混合C2016-12-17 至 2020-12-29 4.037.24% 75.98% 
华泰柏瑞裕利混合C2017-01-05 至 2018-03-14 1.27.69% 12.29% 
华泰柏瑞锦利混合A2017-01-05 至 2018-03-14 1.27.94% 12.29% 
华泰柏瑞新金融地产A2018-01-18 至 今 8.721.20% 22.12% 
华泰柏瑞享利混合A2016-12-17 至 2020-12-29 4.037.82% 75.98% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨景涵2025-02-11 至 今1年8个月零1天
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026691 0.9125 0.9125 0.38%
028718 0.9853 0.9853 0.38%
029397 1.1395 1.1395 -0.10%
027201 0.9364 0.9364 -0.10%
159383 1.4903 1.4903 0.38%
510880 3.4332 3.2824 0.38%
001214 1.0848 1.0848 0.38%
000172 1.697 2.959 -0.10%
009990 0.8333 0.8333 -0.10%
001097 1.418 1.418 0.38%
010416 1.7867 1.7867 -0.10%
001815 2.238 2.779 -0.10%
016632 1.5135 1.5135 -0.10%
016283 1.384 1.384 0.38%
014132 0.4365 0.4365 -0.10%
020502 1.0175 1.0941 0.07%
018387 1.3398 1.4188 0.38%
019331 1.8954 1.8954 0.38%
019923 1.8836 1.8836 0.38%
021815 1.151 1.1784 -0.10%
560400 0.9379 0.9379 0.38%
560670 1.0968 1.0968 0.38%
561510 0.9369 0.9369 0.38%
563360 1.1985 1.1985 0.38%
022393 0.9996 0.9996 0.07%
015971 1.5246 1.5246 -0.10%
009095 1.1416 1.1416 0.07%
005055 1.9242 1.9242 -0.10%
008373 1.5633 1.5633 -0.10%
008374 1.5369 1.5369 -0.10%
008400 2.0098 2.0773 0.38%
007968 1.361 1.361 -0.10%
012749 0.3797 0.3797 -0.10%
012761 1.157 1.387 0.38%
011749 0.7208 0.7208 -0.10%
014793 1.1466 1.1466 -0.10%
011452 2.5648 2.5648 -0.10%
517050 0.6248 0.6248 0.38%
024621 0.9994 0.9994 0.07%
023659 0.757 0.757 0.38%
022680 0.9415 0.9415 1.64%
022681 3.5492 3.5492 1.64%
022950 1.1592 1.1592 0.38%
023179 1.1403 1.1403 0.38%
023833 1.3967 1.3967 0.38%
024974 2.1932 2.1932 0.38%
588090 1.5011 1.0482 0.38%
003592 1.5578 1.7558 -0.10%
512510 2.1884 1.0999 0.38%
512520 1.3801 1.7101 0.38%
513150 0.8962 0.8962 0.38%
005409 1.5574 1.5574 -0.10%
000188 1.1699 1.5916 0.07%
010032 1.4831 1.4831 -0.10%
010291 1.3204 1.3204 -0.10%
010303 1.2858 1.2858 -0.10%
010304 1.2264 1.2264 -0.10%
002082 2.45 3.042 -0.10%
013432 1.2215 1.2215 -0.10%
159139 1.15 1.15 0.38%
017992 1.1416 1.1866 -0.10%
018388 1.3235 1.4025 0.38%
019240 1.4807 1.4807 0.38%
019840 1.2796 1.2796 0.07%
019924 1.8633 1.8633 0.38%
561500 0.7454 0.7454 0.38%
561580 1.2806 1.4306 0.38%
020575 1.1017 1.1017 0.07%
020576 1.0943 1.0943 0.07%
019126 0.9013 0.9013 -0.10%
520520 0.9027 0.9027 1.64%
526060 0.9254 0.9254 0.38%
005805 2.8143 2.8143 -0.10%
006087 1.0749 1.0749 0.38%
012679 0.4768 0.4768 0.38%
008650 1.038 1.1751 0.07%
011611 1.1425 1.1425 0.38%
516780 0.7619 1.5238 0.38%
516790 0.5151 0.5151 0.38%
517880 0.7088 0.7088 0.38%
024622 1.0509 1.0539 0.38%
023382 1.4037 1.4037 0.38%
023388 1.4014 1.4014 0.38%
022438 1.1502 1.1502 0.38%
022678 1.6514 1.7914 0.38%
022742 1.1483 1.1483 0.38%
022951 1.6557 1.7857 0.38%
025078 0.9914 0.9914 -0.10%
025696 1.1295 1.1295 0.38%
024975 2.1883 2.1883 0.38%
028843 1.0029 1.0029 0.38%
028911 1.0 1.0 0.38%
164606 1.2393 1.6565 0.07%
510300 4.3898 1.9548 0.38%
512430 0.8711 0.8711 0.38%
513930 1.0571 1.0571 0.38%
006293 1.4813 1.8753 0.38%
010031 2.4495 2.4495 -0.10%
003175 2.1865 2.8514 -0.10%
000967 3.142 3.142 -0.10%
001074 1.7977 1.7977 0.38%
002091 1.678 1.9009 -0.10%
011111 1.2129 1.2129 -0.10%
001398 1.839 1.839 -0.10%
158058 1.0102 1.0102 0.38%
014305 1.4809 1.4809 0.38%
016374 1.8364 2.0341 -0.10%
017617 1.1395 1.1614 -0.10%
015863 1.0892 1.0892 -0.10%
014131 0.453 0.453 -0.10%
015450 2.1313 2.792 -0.10%
015529 1.1223 1.1773 0.07%
018173 1.1525 1.1525 0.38%
019455 3.5285 3.5285 1.64%
561450 0.9887 0.9887 0.38%
563320 0.8067 0.8067 0.38%
563350 1.3316 1.3316 0.38%
015970 1.5536 1.5536 -0.10%
019051 1.0775 1.0775 -0.10%
530300 1.1931 1.1931 0.38%
551510 102.8434 1.0284 0.07%
009636 1.0526 1.0526 -0.10%
012762 1.1505 1.3805 0.38%
014597 2.5048 2.5956 -0.10%
013847 0.8095 0.8095 -0.10%
024623 1.0482 1.0512 0.38%
022679 1.1563 1.1563 0.38%
023180 1.1354 1.1354 0.38%
023742 1.5103 1.5103 0.38%
025077 0.9976 0.9976 -0.10%
027602 1.1169 1.1169 0.38%
028937 1.0 1.0 0.38%
588710 0.8955 2.6865 0.38%
588880 1.5664 1.5664 0.38%
589990 1.4847 1.4847 0.38%
026433 0.9841 0.9841 0.38%
513530 1.5715 1.7515 1.64%
006131 1.0782 1.9112 0.38%
005576 1.8709 2.0693 -0.10%
007867 1.0226 1.1337 0.07%
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016983 1.1158 1.1158 0.07%
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020321 1.9825 1.9825 0.38%
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021814 1.1609 1.1904 -0.10%
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004905 2.5714 2.5714 -0.10%
460001 0.3357 3.6245 -0.10%
460003 1.0116 1.6881 0.07%
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008528 2.6204 2.6204 -0.10%
012748 0.3877 0.3877 -0.10%
015100 0.4898 0.4898 -0.10%
011357 0.7283 0.7283 -0.10%
011358 0.7082 0.7082 -0.10%
515580 1.2831 2.5662 0.38%
023383 1.3992 1.3992 0.38%
159773 1.1761 1.1761 0.38%
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025938 0.9076 0.9076 0.38%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11,910.1994.41
2债券及货币818.1906.49
3现金362.5102.87
4其他资产96.3300.76
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601665齐鲁银行106.68615.534.88%-198.71  
03866青岛银行167.30613.204.86%-208.15  
600926杭州银行42.36612.174.85%-71.10  
600064南京高科85.69610.974.84%85.69  
601128常熟银行104.90610.524.84%-142.29  
01800中国交通建设191.00608.834.83%-186.80  
601577长沙银行70.01609.794.83%-34.70  
600919江苏银行56.01603.794.79%-110.95  
601077渝农商行98.52601.964.77%-172.58  
600741华域汽车38.64599.694.75%-12.09  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1304.50(万张)455.68(万元)3.61(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.05%-0.68%0.0%0.0%8.97%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.48%
6.86%
11.26%
-1.59%
-0.68%
0.0%
0.0%
14.68%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
0.02
0.00
夏普比率
-17.02
51.47
0.00
特雷诺指数
0.11
1.05
0.00
詹森指数
-0.02
0.08
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。