| 基金代码027889 | 基金经理郑青,笪篁 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2026-09-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.48亿 | 托管费0.15% |
本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资力争平稳收益,并适度 参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上, 力争实现基金资产的持续稳定增值。
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含 创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机 制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债 券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易 可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债券、 政府支持机构债券等)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括全市场的股 票型ETF、公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”),以及基金管理人旗下 的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不含货币市场基金、QDII基金、香港互认 基金、基金中基金和可投资其他基金的基金)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业 存单、货币市场工具、信用衍生品、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资 者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本 基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。
本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型 基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等 一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资 风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 1.0011 | 1.0011 | 0.07% |
| 2026-9-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% |
| 2026-9-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2026-9-18 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

郑青女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任固定收益部联席总监。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2022年12月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2021年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年8月任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月至2024年6月任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月至2024年12月任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年11月起任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金基金经理。2026年2月起任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券C | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 5.8 | 8.61% | 8.14% |
| 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-24 至 今 | 4.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞交易货币D | 货币型 | 2023-02-24 至 今 | 3.6 | 2.10% | 1.85% |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 债券型 | 2023-10-27 至 2024-12-05 | 1.1 | 0.66% | 0.34% |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 债券型 | 2023-10-27 至 2024-12-05 | 1.1 | 0.61% | 0.34% |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞集利债券A | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合Y | 混合型 | 2026-09-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞货币B | 货币型 | 2012-06-29 至 今 | 14.3 | 43.09% | 40.01% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 2020-07-21 至 2021-12-14 | 1.4 | 13.59% | 24.15% | |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 货币型 | 2016-11-23 至 2026-07-21 | 9.7 | 23.07% | 19.68% |
| 华泰柏瑞交易货币E | 货币型 | 2023-10-26 至 今 | 3.0 | 0.36% | 0.55% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 货币型 | 2016-09-14 至 2026-07-21 | 9.9 | 21.51% | 20.06% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 2020-06-23 至 今 | 6.3 | 33.65% | -6.62% | |
| 华泰柏瑞交易货币C | 货币型 | 2021-07-05 至 今 | 5.3 | 5.41% | 5.04% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型 | 2023-05-29 至 2024-06-25 | 1.1 | 1.68% | 1.08% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 2020-06-23 至 今 | 6.3 | 46.18% | -6.61% | |
| 华泰柏瑞交易货币B | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 10.6 | 20.69% | 21.68% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 2020-06-23 至 今 | 6.3 | 34.97% | -6.62% | |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 4.7 | 5.76% | 4.23% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 2020-06-23 至 今 | 6.3 | 47.24% | -6.62% | |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 4.7 | 5.35% | 4.23% |
| 华泰柏瑞享利混合C | 2023-03-06 至 2023-08-17 | 0.4 | 1.69% | -7.98% | |
| 华泰柏瑞享利混合C | 2020-06-23 至 2022-12-05 | 2.5 | 24.77% | 16.15% | |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券E | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 5.8 | 7.87% | 8.14% |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 3.8 | 0.85% | -22.27% |
| 华泰柏瑞集利债券C | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞信用增利债券A | 债券型,LOF型 | 2013-07-16 至 2017-11-22 | 4.4 | 19.17% | 29.52% |
| 华泰柏瑞货币A | 货币型 | 2012-06-29 至 今 | 14.3 | 39.17% | 40.01% |
| 华泰柏瑞货币ETF | 货币型,ETF型 | 2015-06-29 至 今 | 11.3 | 23.69% | 23.74% |
| 华泰柏瑞享利混合A | 2023-03-06 至 2023-08-17 | 0.4 | 1.83% | -7.98% | |
| 华泰柏瑞享利混合A | 2020-06-23 至 2022-12-05 | 2.5 | 25.09% | 16.18% | |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券A | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 5.8 | 9.33% | 8.14% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型 | 2023-05-29 至 2024-06-25 | 1.1 | 1.52% | 1.08% |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 3.8 | 0.45% | -22.27% |
| 华泰柏瑞货币C | 货币型 | 2024-07-10 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒瑞混合A | 混合型 | 2026-08-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒瑞混合C | 混合型 | 2026-08-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 笪篁 | 2026-08-15 至 今 | 0年1个月零27天 | ||
| 郑青 | 2026-08-15 至 今 | 0年1个月零27天 |

笪篁先生:美国明尼苏达大学双城分校金融数学硕士,中国籍。曾任中国金融期货交易所债券事业部助理经理。2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、高级研究员。现任量化与海外投资部总监助理兼基金经理。2020年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金。2026年2月起任华泰柏瑞中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-28 至 2026-09-09 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 混合型 | 2020-10-09 至 今 | 6.0 | -38.63% | -20.17% |
| 华泰柏瑞量化对冲混合 | 混合型 | 2021-09-17 至 2026-01-12 | 4.3 | -2.10% | -29.62% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 混合型 | 2020-10-09 至 今 | 6.0 | -40.19% | -20.17% |
| 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-08-25 至 今 | 3.1 | -18.94% | -16.10% |
| 华泰柏瑞量化智慧混合A | 2021-09-17 至 今 | 5.1 | -26.99% | -29.62% | |
| 华泰柏瑞量化创优 | 2020-05-11 至 今 | 6.4 | -15.58% | 0.09% | |
| 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-08-25 至 今 | 3.1 | -19.06% | -16.10% |
| 华泰柏瑞量化智慧混合C | 2021-09-17 至 今 | 5.1 | -27.42% | -29.62% | |
| 华泰柏瑞恒瑞混合A | 混合型 | 2026-08-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒瑞混合C | 混合型 | 2026-08-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-08 至 今 | 3.9 | -22.99% | -19.92% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 笪篁 | 2026-08-15 至 今 | 0年1个月零27天 | ||
| 郑青 | 2026-08-15 至 今 | 0年1个月零27天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026691 | 0.9125 | 0.9125 | 0.38% | |
| 028718 | 0.9853 | 0.9853 | 0.38% | |
| 029397 | 1.1395 | 1.1395 | -0.10% | |
| 027201 | 0.9364 | 0.9364 | -0.10% | |
| 159383 | 1.4903 | 1.4903 | 0.38% | |
| 510880 | 3.4332 | 3.2824 | 0.38% | |
| 001214 | 1.0848 | 1.0848 | 0.38% | |
| 000172 | 1.697 | 2.959 | -0.10% | |
| 009990 | 0.8333 | 0.8333 | -0.10% | |
| 001097 | 1.418 | 1.418 | 0.38% | |
| 010416 | 1.7867 | 1.7867 | -0.10% | |
| 001815 | 2.238 | 2.779 | -0.10% | |
| 016632 | 1.5135 | 1.5135 | -0.10% | |
| 016283 | 1.384 | 1.384 | 0.38% | |
| 014132 | 0.4365 | 0.4365 | -0.10% | |
| 020502 | 1.0175 | 1.0941 | 0.07% | |
| 018387 | 1.3398 | 1.4188 | 0.38% | |
| 019331 | 1.8954 | 1.8954 | 0.38% | |
| 019923 | 1.8836 | 1.8836 | 0.38% | |
| 021815 | 1.151 | 1.1784 | -0.10% | |
| 560400 | 0.9379 | 0.9379 | 0.38% | |
| 560670 | 1.0968 | 1.0968 | 0.38% | |
| 561510 | 0.9369 | 0.9369 | 0.38% | |
| 563360 | 1.1985 | 1.1985 | 0.38% | |
| 022393 | 0.9996 | 0.9996 | 0.07% | |
| 015971 | 1.5246 | 1.5246 | -0.10% | |
| 009095 | 1.1416 | 1.1416 | 0.07% | |
| 005055 | 1.9242 | 1.9242 | -0.10% | |
| 008373 | 1.5633 | 1.5633 | -0.10% | |
| 008374 | 1.5369 | 1.5369 | -0.10% | |
| 008400 | 2.0098 | 2.0773 | 0.38% | |
| 007968 | 1.361 | 1.361 | -0.10% | |
| 012749 | 0.3797 | 0.3797 | -0.10% | |
| 012761 | 1.157 | 1.387 | 0.38% | |
| 011749 | 0.7208 | 0.7208 | -0.10% | |
| 014793 | 1.1466 | 1.1466 | -0.10% | |
| 011452 | 2.5648 | 2.5648 | -0.10% | |
| 517050 | 0.6248 | 0.6248 | 0.38% | |
| 024621 | 0.9994 | 0.9994 | 0.07% | |
| 023659 | 0.757 | 0.757 | 0.38% | |
| 022680 | 0.9415 | 0.9415 | 1.64% | |
| 022681 | 3.5492 | 3.5492 | 1.64% | |
| 022950 | 1.1592 | 1.1592 | 0.38% | |
| 023179 | 1.1403 | 1.1403 | 0.38% | |
| 023833 | 1.3967 | 1.3967 | 0.38% | |
| 024974 | 2.1932 | 2.1932 | 0.38% | |
| 588090 | 1.5011 | 1.0482 | 0.38% | |
| 003592 | 1.5578 | 1.7558 | -0.10% | |
| 512510 | 2.1884 | 1.0999 | 0.38% | |
| 512520 | 1.3801 | 1.7101 | 0.38% | |
| 513150 | 0.8962 | 0.8962 | 0.38% | |
| 005409 | 1.5574 | 1.5574 | -0.10% | |
| 000188 | 1.1699 | 1.5916 | 0.07% | |
| 010032 | 1.4831 | 1.4831 | -0.10% | |
| 010291 | 1.3204 | 1.3204 | -0.10% | |
| 010303 | 1.2858 | 1.2858 | -0.10% | |
| 010304 | 1.2264 | 1.2264 | -0.10% | |
| 002082 | 2.45 | 3.042 | -0.10% | |
| 013432 | 1.2215 | 1.2215 | -0.10% | |
| 159139 | 1.15 | 1.15 | 0.38% | |
| 017992 | 1.1416 | 1.1866 | -0.10% | |
| 018388 | 1.3235 | 1.4025 | 0.38% | |
| 019240 | 1.4807 | 1.4807 | 0.38% | |
| 019840 | 1.2796 | 1.2796 | 0.07% | |
| 019924 | 1.8633 | 1.8633 | 0.38% | |
| 561500 | 0.7454 | 0.7454 | 0.38% | |
| 561580 | 1.2806 | 1.4306 | 0.38% | |
| 020575 | 1.1017 | 1.1017 | 0.07% | |
| 020576 | 1.0943 | 1.0943 | 0.07% | |
| 019126 | 0.9013 | 0.9013 | -0.10% | |
| 520520 | 0.9027 | 0.9027 | 1.64% | |
| 526060 | 0.9254 | 0.9254 | 0.38% | |
| 005805 | 2.8143 | 2.8143 | -0.10% | |
| 006087 | 1.0749 | 1.0749 | 0.38% | |
| 012679 | 0.4768 | 0.4768 | 0.38% | |
| 008650 | 1.038 | 1.1751 | 0.07% | |
| 011611 | 1.1425 | 1.1425 | 0.38% | |
| 516780 | 0.7619 | 1.5238 | 0.38% | |
| 516790 | 0.5151 | 0.5151 | 0.38% | |
| 517880 | 0.7088 | 0.7088 | 0.38% | |
| 024622 | 1.0509 | 1.0539 | 0.38% | |
| 023382 | 1.4037 | 1.4037 | 0.38% | |
| 023388 | 1.4014 | 1.4014 | 0.38% | |
| 022438 | 1.1502 | 1.1502 | 0.38% | |
| 022678 | 1.6514 | 1.7914 | 0.38% | |
| 022742 | 1.1483 | 1.1483 | 0.38% | |
| 022951 | 1.6557 | 1.7857 | 0.38% | |
| 025078 | 0.9914 | 0.9914 | -0.10% | |
| 025696 | 1.1295 | 1.1295 | 0.38% | |
| 024975 | 2.1883 | 2.1883 | 0.38% | |
| 028843 | 1.0029 | 1.0029 | 0.38% | |
| 028911 | 1.0 | 1.0 | 0.38% | |
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| 561630 | 1.0105 | 1.0105 | 0.38% | |
| 004905 | 2.5714 | 2.5714 | -0.10% | |
| 460001 | 0.3357 | 3.6245 | -0.10% | |
| 460003 | 1.0116 | 1.6881 | 0.07% | |
| 460300 | 1.1021 | 2.0151 | 0.38% | |
| 008528 | 2.6204 | 2.6204 | -0.10% | |
| 012748 | 0.3877 | 0.3877 | -0.10% | |
| 015100 | 0.4898 | 0.4898 | -0.10% | |
| 011357 | 0.7283 | 0.7283 | -0.10% | |
| 011358 | 0.7082 | 0.7082 | -0.10% | |
| 515580 | 1.2831 | 2.5662 | 0.38% | |
| 023383 | 1.3992 | 1.3992 | 0.38% | |
| 159773 | 1.1761 | 1.1761 | 0.38% | |
| 023830 | 1.4989 | 1.4989 | 0.38% | |
| 025938 | 0.9076 | 0.9076 | 0.38% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.76% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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