基金代码011884 | 基金经理杨柯 | 最新份额73,519.14万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模8.8亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-07-23 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模16.17亿 | 托管费0.2% |
主要投资处于行业景气向上的上市公司股票,采用积极主动的投资策略,在有效控制投资组合风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 本基金如投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 0.6117 | 0.6117 | 0.58% |
2024-11-19 | 0.6082 | 0.6082 | 0.83% |
2024-11-18 | 0.6032 | 0.6032 | -0.59% |
2024-11-15 | 0.6068 | 0.6068 | -0.65% |
2024-11-14 | 0.6108 | 0.6108 | -1.34% |
2024-11-13 | 0.6191 | 0.6191 | 0.37% |
2024-11-12 | 0.6168 | 0.6168 | -0.71% |
2024-11-11 | 0.6212 | 0.6212 | 0.19% |
2024-11-8 | 0.62 | 0.62 | -0.86% |
2024-11-7 | 0.6254 | 0.6254 | 1.71% |
2024-11-6 | 0.6149 | 0.6149 | -0.60% |
2024-11-5 | 0.6186 | 0.6186 | 1.03% |
2024-11-4 | 0.6123 | 0.6123 | 0.69% |
2024-11-1 | 0.6081 | 0.6081 | 0.81% |
2024-10-31 | 0.6032 | 0.6032 | -0.54% |
2024-10-30 | 0.6065 | 0.6065 | -0.62% |
2024-10-29 | 0.6103 | 0.6103 | -0.76% |
2024-10-28 | 0.615 | 0.615 | 0.46% |
2024-10-25 | 0.6122 | 0.6122 | 0.28% |
2024-10-24 | 0.6105 | 0.6105 | -0.73% |
杨柯先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中国国际金融有限公司研究员;2011年加入工银瑞信,现任研究部副总监、食品饮料农业研究团队负责人。2013年4月16日至2017年5月27日,担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2017年12月22日,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理;2014年10月23日至2017年12月22日,担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理;2015年5月26日至今,担任工银瑞信农业产业股票型基金基金经理;2016年3月1日至2017年12月22日,担任工银瑞信物流产业股票型基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银稳健成长混合A | 混合型 | 2013-04-16 至 2017-05-27 | 4.1 | 1.93% | 70.50% |
工银物流产业股票A | 股票型 | 2015-12-15 至 2017-12-22 | 2.0 | 32.60% | 31.60% |
工银稳健成长混合H | 混合型 | 2015-08-19 至 2017-05-27 | 1.8 | -11.72% | -3.69% |
工银景气优选混合A | 混合型 | 2022-08-01 至 今 | 2.3 | -34.84% | -24.88% |
工银红利混合 | 混合型 | 2014-01-20 至 2017-12-22 | 3.9 | 33.87% | 81.10% |
工银研究精选股票 | 股票型 | 2014-09-19 至 2017-12-22 | 3.3 | 44.30% | 55.23% |
工银农业产业股票 | 股票型 | 2015-04-30 至 今 | 9.6 | -9.60% | -10.98% |
工银景气优选混合C | 混合型 | 2022-08-01 至 今 | 2.3 | -35.44% | -24.88% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨柯 | 2022-08-01 至 今 | 2年3个月零20天 | -34.84 | -24.88 |
黄安乐 | 2021-06-24 至 2022-08-26 | 1年2个月零2天 | -26.73 | -9.75 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000763 | 2.152 | 2.152 | 1.19% | |
001158 | 1.337 | 1.337 | 1.47% | |
001195 | 0.935 | 0.935 | 1.47% | |
001320 | 1.638 | 1.638 | 1.19% | |
001650 | 1.676 | 1.676 | 1.19% | |
001715 | 1.9801 | 1.9801 | 1.19% | |
001997 | 2.265 | 2.265 | 1.19% | |
002006 | 1.458 | 1.458 | 1.19% | |
002861 | 1.461 | 1.461 | 1.47% | |
002997 | 1.1364 | 1.3191 | 0.09% | |
005943 | 1.3485 | 1.3485 | 1.19% | |
005945 | 1.1331 | 1.1331 | 0.09% | |
006170 | 1.131 | 1.1611 | 0.09% | |
006221 | 1.2358 | 1.2358 | 1.48% | |
006616 | 1.7263 | 1.7263 | 1.19% | |
006739 | 1.0839 | 1.0839 | 0.09% | |
007122 | 1.0382 | 1.1661 | 0.09% | |
008539 | 1.0688 | 1.1338 | 0.09% | |
009032 | 1.2055 | 1.2055 | 1.19% | |
009655 | 1.167 | 1.167 | 0.09% | |
009792 | 1.015 | 1.095 | 0.09% | |
010685 | 2.645 | 2.645 | 1.47% | |
011388 | 1.0641 | 1.0641 | 1.19% | |
011614 | 0.7933 | 0.7933 | 1.48% | |
012119 | 0.7349 | 0.7349 | 1.19% | |
012166 | 1.0384 | 1.0963 | 0.09% | |
013347 | 1.607 | 1.607 | 1.19% | |
013588 | 1.0275 | 1.0275 | 0.09% | |
013589 | 1.015 | 1.015 | 0.09% | |
013952 | 1.0692 | 1.0914 | 0.09% | |
013953 | 1.0655 | 1.0837 | 0.09% | |
014333 | 0.7528 | 0.7528 | 1.19% | |
015002 | 1.743 | 1.743 | 1.47% | |
016901 | 1.0943 | 1.1367 | 0.09% | |
017054 | 1.0721 | 1.0721 | 0.09% | |
020341 | 1.4012 | 1.4012 | 1.48% | |
159315 | 0.9385 | 0.9385 | 1.47% | |
159866 | 1.0368 | 1.0368 | 1.48% | |
481006 | 0.6851 | 1.6304 | 1.19% | |
481010 | 2.581 | 2.581 | 1.19% | |
481017 | 2.993 | 3.438 | 1.19% | |
485105 | 1.14 | 2.1176 | 0.09% | |
485120 | 1.0871 | 1.0871 | 0.09% | |
021232 | 1.1545 | 1.1545 | 1.48% | |
000793 | 1.566 | 1.566 | 1.47% | |
000803 | 3.223 | 3.223 | 1.47% | |
000943 | 1.3367 | 1.3367 | 0.09% | |
001245 | 1.767 | 1.767 | 1.47% | |
002005 | 1.231 | 1.231 | 1.19% | |
002380 | 0.1641 | 0.1641 | 0.00% | |
002603 | 1.0792 | 1.3417 | 0.09% | |
003387 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | |
005103 | 0.8445 | 1.0645 | 1.48% | |
005937 | 1.3267 | 1.3267 | 1.19% | |
005938 | 1.2807 | 1.2807 | 1.19% | |
006220 | 1.2573 | 1.2573 | 1.48% | |
006937 | 1.0235 | 1.2438 | 1.47% | |
007223 | 1.1103 | 1.1103 | 1.48% | |
009364 | 0.8673 | 0.8673 | 1.19% | |
009421 | 1.0699 | 1.1454 | 0.09% | |
010069 | 1.0294 | 1.0294 | 0.09% | |
010632 | 1.018 | 1.1275 | 0.09% | |
011474 | 2.922 | 2.922 | 1.19% | |
011615 | 0.7845 | 0.7845 | 1.48% | |
011728 | 1.0291 | 1.0291 | 1.19% | |
011932 | 0.7269 | 0.7269 | 1.19% | |
012168 | 1.0627 | 1.0682 | 0.09% | |
012237 | 1.375 | 1.375 | 1.19% | |
012741 | 1.0076 | 1.0076 | 0.09% | |
012759 | 0.9064 | 0.9064 | 1.48% | |
012826 | 1.0583 | 1.0583 | 1.19% | |
013290 | 0.6756 | 0.6756 | 1.19% | |
013341 | 0.6714 | 0.6714 | 1.19% | |
014069 | 0.6891 | 0.6891 | 1.19% | |
014666 | 1.0146 | 1.0146 | 1.19% | |
015874 | 0.6211 | 0.6211 | 1.48% | |
015973 | 0.7816 | 0.7816 | 1.19% | |
016943 | 0.9355 | 0.9355 | 1.47% | |
017055 | 1.0678 | 1.0678 | 0.09% | |
018015 | 1.0132 | 1.0312 | 0.09% | |
018016 | 1.0089 | 1.0269 | 0.09% | |
018112 | 1.4522 | 1.4522 | 1.47% | |
018222 | 2.678 | 2.678 | 1.19% | |
020559 | 0.9445 | 0.9445 | 1.19% | |
164824 | 1.5231 | 1.5231 | 0.00% | |
485119 | 1.4565 | 1.4975 | 0.09% | |
485122 | 1.1584 | 1.1584 | 0.09% | |
486002 | 3.96 | 3.96 | 0.00% | |
510850 | 3.0513 | 1.2726 | 1.47% | |
510990 | 0.9034 | 0.9034 | 1.47% | |
561260 | 1.1257 | 1.1257 | 1.47% | |
000184 | 1.838 | 1.984 | 0.09% | |
000185 | 1.796 | 1.941 | 0.09% | |
000195 | 1.572 | 2.139 | 1.19% | |
000944 | 1.288 | 1.288 | 0.09% | |
001008 | 1.952 | 1.952 | 1.47% | |
001171 | 1.368 | 1.368 | 1.47% | |
001496 | 1.129 | 1.129 | 1.47% | |
001651 | 2.416 | 2.416 | 1.47% | |
001721 | 1.306 | 1.306 | 1.19% | |
002387 | 0.8584 | 0.9264 | 1.47% | |
005102 | 0.8425 | 1.0795 | 1.48% | |
005391 | 1.2562 | 1.2562 | 1.48% | |
006738 | 1.108 | 1.108 | 0.09% | |
006740 | 1.1398 | 1.1725 | 0.09% | |
006835 | 1.0928 | 1.1558 | 0.09% | |
007284 | 1.0629 | 1.1608 | 0.09% | |
008167 | 1.0715 | 1.0715 | 1.47% | |
009365 | 0.8366 | 0.8366 | 1.19% | |
009793 | 1.0085 | 1.0885 | 0.09% | |
009868 | 1.0207 | 1.0207 | 1.19% | |
010068 | 1.0458 | 1.0458 | 0.09% | |
010394 | 0.5613 | 0.5613 | 1.19% | |
010510 | 1.0917 | 1.0917 | 0.09% | |
011473 | 3.484 | 3.484 | 1.47% | |
011478 | 1.581 | 1.999 | 1.47% | |
011727 | 1.0519 | 1.0519 | 1.19% | |
011730 | 0.9779 | 0.9779 | 1.19% | |
011933 | 0.7115 | 0.7115 | 1.19% | |
012014 | 0.971 | 0.971 | 1.19% | |
012169 | 1.1215 | 1.1215 | 0.09% | |
012172 | 1.0363 | 1.1099 | 0.09% | |
012337 | 1.0836 | 1.0836 | 0.09% | |
012740 | 1.0156 | 1.0156 | 0.09% | |
012760 | 0.9037 | 0.9037 | 1.48% | |
012845 | 0.7012 | 0.7012 | 1.19% | |
012888 | 0.5576 | 0.5576 | 1.19% | |
013611 | 1.0816 | 1.0816 | 1.19% | |
014133 | 0.8834 | 0.8834 | 1.47% | |
014134 | 0.8731 | 0.8731 | 1.47% | |
014334 | 0.7369 | 0.7369 | 1.19% | |
014467 | 0.7659 | 0.7659 | 1.19% | |
014714 | 1.0462 | 1.0898 | 0.09% | |
014800 | 0.9974 | 0.9974 | 1.19% | |
015001 | 3.934 | 3.934 | 1.47% | |
015135 | 0.7345 | 0.7345 | 1.19% | |
015136 | 0.7244 | 0.7244 | 1.19% | |
015974 | 0.773 | 0.773 | 1.19% | |
016145 | 0.99 | 0.99 | 0.09% | |
017127 | 1.0457 | 1.0651 | 0.09% | |
019619 | 1.0017 | 1.0017 | 1.19% | |
021064 | 1.0185 | 1.0195 | 0.09% | |
159362 | 1.0 | 1.0 | 1.47% | |
159636 | 0.9977 | 0.9977 | 1.47% | |
159970 | 4.8277 | 1.0567 | 1.47% | |
164818 | 0.9532 | 0.289 | 1.47% | |
485018 | 1.0968 | 1.0968 | 0.09% | |
485022 | 1.165 | 1.165 | 0.09% | |
485114 | 2.395 | 2.395 | 0.09% | |
510060 | 2.493 | 1.5946 | 1.47% | |
516060 | 0.4948 | 0.4948 | 1.47% | |
516600 | 0.6007 | 0.6007 | 1.47% | |
561230 | 1.1429 | 1.1627 | 1.47% | |
000045 | 1.46 | 1.865 | 0.09% | |
000046 | 1.41 | 1.789 | 0.09% | |
000251 | 2.685 | 3.729 | 1.19% | |
002000 | 1.388 | 1.388 | 1.19% | |
002004 | 1.054 | 1.054 | 1.19% | |
002379 | 1.18 | 1.18 | 0.00% | |
002594 | 1.876 | 1.876 | 1.19% | |
005700 | 0.1209 | 0.1209 | 0.00% | |
005801 | 0.2118 | 0.2118 | 0.00% | |
005833 | 0.9918 | 1.3284 | 1.19% | |
005946 | 1.1032 | 1.1032 | 0.09% | |
006169 | 1.1537 | 1.1887 | 0.09% | |
007285 | 1.0611 | 1.1552 | 0.09% | |
007585 | 1.0043 | 1.1471 | 0.09% | |
007852 | 1.0043 | 1.139 | 0.09% | |
008027 | 1.0351 | 1.1366 | 0.09% | |
008472 | 1.0068 | 1.113 | 0.09% | |
009030 | 0.8541 | 0.8541 | 1.19% | |
009422 | 1.0652 | 1.1407 | 0.09% | |
009867 | 1.0555 | 1.0555 | 1.19% | |
009927 | 1.1477 | 1.1477 | 1.19% | |
010677 | 0.9438 | 0.9438 | 1.47% | |
010744 | 0.7508 | 0.7508 | 1.19% | |
010745 | 0.7349 | 0.7349 | 1.19% | |
011387 | 1.0789 | 1.0789 | 1.19% | |
011786 | 1.0755 | 1.0755 | 1.19% | |
011884 | 0.6082 | 0.6082 | 1.19% | |
013012 | 0.6748 | 0.6748 | 1.48% | |
013612 | 1.0694 | 1.0694 | 1.19% | |
014175 | 0.7714 | 0.7714 | 1.19% | |
015873 | 0.6256 | 0.6256 | 1.48% | |
016082 | 1.0499 | 1.0499 | 1.19% | |
017232 | 0.9662 | 0.9662 | 1.19% | |
018271 | 1.0359 | 1.0449 | 0.09% | |
019085 | 1.0908 | 1.0908 | 1.19% | |
019088 | 1.0346 | 1.0346 | 1.48% | |
019221 | 1.1356 | 1.1356 | 0.09% | |
019617 | 0.9957 | 0.9957 | 1.19% | |
020407 | 0.9514 | 0.9514 | 1.47% | |
020524 | 1.0201 | 1.0201 | 0.09% | |
020525 | 1.0188 | 1.0188 | 0.09% | |
159840 | 0.5731 | 0.5731 | 1.47% | |
159958 | 1.3445 | 1.3445 | 1.47% | |
481001 | 0.2654 | 5.2228 | 1.19% | |
481009 | 1.0431 | 1.8314 | 1.47% | |
485005 | 1.1346 | 2.0335 | 0.09% | |
485107 | 1.324 | 2.0836 | 0.09% | |
000077 | 1.717 | 1.717 | 0.09% | |
000728 | 1.419 | 1.465 | 0.09% | |
001054 | 2.6 | 2.6 | 1.47% | |
001714 | 2.847 | 3.036 | 1.47% | |
001717 | 2.708 | 2.708 | 1.47% | |
001720 | 1.225 | 1.388 | 1.19% | |
003385 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | |
003401 | 1.6284 | 1.6284 | 0.09% | |
005198 | 0.6571 | 0.6571 | 1.19% | |
005390 | 1.2927 | 1.2927 | 1.48% | |
005940 | 2.4983 | 2.4983 | 1.19% | |
005944 | 1.3158 | 1.3158 | 1.19% | |
006470 | 1.456 | 1.456 | 0.09% | |
006615 | 1.7695 | 1.7695 | 1.19% | |
006741 | 1.1149 | 1.1473 | 0.09% | |
006834 | 1.1225 | 1.1855 | 0.09% | |
007078 | 1.1222 | 1.2314 | 0.09% | |
007079 | 1.1197 | 1.2263 | 0.09% | |
007353 | 1.4818 | 1.4818 | 1.19% | |
007717 | 1.0904 | 1.1534 | 0.09% | |
008143 | 1.3835 | 1.3835 | 1.48% | |
010089 | 0.6555 | 0.6555 | 1.19% | |
010512 | 1.1018 | 1.103 | 0.09% | |
011092 | 1.0557 | 1.0557 | 0.09% | |
011475 | 2.154 | 2.154 | 1.19% | |
011787 | 1.0614 | 1.0614 | 1.19% | |
011885 | 0.5962 | 0.5962 | 1.19% | |
012120 | 0.7152 | 0.7152 | 1.19% | |
012889 | 0.5471 | 0.5471 | 1.19% | |
013289 | 0.6927 | 0.6927 | 1.19% | |
013312 | 3.223 | 3.223 | 1.19% | |
013342 | 0.6564 | 0.6564 | 1.19% | |
015474 | 1.069 | 1.104 | 0.09% | |
016025 | 1.055 | 1.055 | 0.09% | |
018113 | 1.4452 | 1.4452 | 1.47% | |
019087 | 1.036 | 1.036 | 1.48% | |
019618 | 0.9997 | 0.9997 | 1.19% | |
159543 | 0.9828 | 0.9828 | 1.47% | |
159640 | 0.7834 | 0.7834 | 1.47% | |
159856 | 0.6373 | 0.6373 | 1.47% | |
159905 | 1.8217 | 1.9807 | 1.47% | |
159976 | 1.0858 | 1.0858 | 1.47% | |
164808 | 1.0959 | 1.8582 | 0.09% | |
481012 | 1.0526 | 1.8669 | 1.48% | |
481013 | 2.194 | 2.543 | 1.19% | |
481015 | 3.273 | 3.273 | 1.19% | |
483003 | 0.6818 | 2.7422 | 1.19% | |
485007 | 1.3156 | 1.9986 | 0.09% | |
485011 | 1.773 | 2.16 | 0.09% | |
485020 | 1.1016 | 1.1016 | 0.09% | |
561280 | 1.0355 | 1.0355 | 1.47% | |
000074 | 1.799 | 1.799 | 0.09% | |
000403 | 1.1803 | 1.5093 | 0.09% | |
001648 | 1.408 | 1.408 | 1.19% | |
002003 | 1.105 | 1.105 | 1.19% | |
002492 | 1.202 | 1.202 | 0.09% | |
002750 | 1.0206 | 1.2394 | 0.09% | |
005197 | 0.6674 | 0.6674 | 1.19% | |
005834 | 0.9783 | 1.2983 | 1.19% | |
006003 | 1.4905 | 2.0337 | 1.47% | |
006724 | 1.0489 | 1.6595 | 1.48% | |
007124 | 1.0387 | 1.1685 | 0.09% | |
007512 | 0.836 | 0.836 | 1.47% | |
008052 | 0.9738 | 0.9738 | 1.48% | |
008144 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | |
008166 | 1.1135 | 1.1135 | 1.47% | |
009029 | 0.885 | 0.885 | 1.19% | |
009031 | 1.2389 | 1.2389 | 1.19% | |
009076 | 1.1994 | 1.1994 | 1.19% | |
009257 | 1.0814 | 1.0968 | 0.09% | |
010393 | 0.5797 | 0.5797 | 1.19% | |
011091 | 1.0703 | 1.0703 | 0.09% | |
011304 | 0.6307 | 0.6307 | 1.19% | |
011532 | 1.1293 | 1.1293 | 1.19% | |
011943 | 1.1392 | 1.1392 | 0.09% | |
012015 | 0.9582 | 0.9582 | 1.19% | |
012241 | 2.927 | 2.927 | 1.19% | |
012336 | 1.0912 | 1.0912 | 0.09% | |
012827 | 1.0447 | 1.0447 | 1.19% | |
013011 | 0.6767 | 0.6767 | 1.48% | |
014068 | 0.6983 | 0.6983 | 1.19% | |
014667 | 0.9995 | 0.9995 | 1.19% | |
014799 | 1.0088 | 1.0088 | 1.19% | |
016024 | 1.0598 | 1.0598 | 0.09% | |
017881 | 1.1563 | 1.1563 | 1.19% | |
017882 | 1.1485 | 1.1485 | 1.19% | |
018446 | 0.9932 | 0.9932 | 1.19% | |
019933 | 1.1959 | 1.1959 | 1.48% | |
019934 | 1.1955 | 1.1955 | 1.48% | |
021220 | 1.1908 | 1.2041 | 0.09% | |
021422 | 1.1225 | 1.1225 | 0.09% | |
159725 | 0.7731 | 0.7731 | 1.47% | |
164809 | 1.1236 | 1.4558 | 1.48% | |
164810 | 1.0475 | 1.5383 | 0.09% | |
481004 | 1.0635 | 1.9148 | 1.19% | |
487016 | 2.5352 | 3.0596 | 1.19% | |
516050 | 0.6911 | 0.6911 | 1.47% | |
518660 | 5.8257 | 1.5098 | 1.27% | |
588050 | 1.0268 | 0.7155 | 1.47% | |
588860 | 1.1516 | 1.1516 | 1.47% | |
000078 | 1.6179 | 1.6179 | 0.09% | |
000079 | 1.5477 | 1.5477 | 0.09% | |
000236 | 1.753 | 1.753 | 0.09% | |
000263 | 2.977 | 3.254 | 1.19% | |
000667 | 1.25 | 1.25 | 1.19% | |
000893 | 1.181 | 1.181 | 1.47% | |
000991 | 3.549 | 3.549 | 1.47% | |
001043 | 1.607 | 2.031 | 1.47% | |
001998 | 1.8845 | 1.8845 | 1.19% | |
002832 | 1.0382 | 1.2572 | 0.09% | |
003386 | 0.1478 | 0.1478 | 0.00% | |
004032 | 1.0256 | 1.275 | 0.09% | |
005525 | 1.0157 | 1.2579 | 0.09% | |
005526 | 1.3309 | 1.3309 | 1.19% | |
007125 | 1.0419 | 1.1787 | 0.09% | |
007675 | 1.0458 | 1.0458 | 1.47% | |
008142 | 1.4054 | 1.4054 | 1.48% | |
008471 | 1.0078 | 1.1353 | 0.09% | |
008540 | 1.0615 | 1.1188 | 0.09% | |
009708 | 1.6228 | 1.6228 | 1.19% | |
010088 | 0.6767 | 0.6767 | 1.19% | |
010669 | 0.9803 | 0.9803 | 1.19% | |
010687 | 2.781 | 2.781 | 1.47% | |
010889 | 0.7186 | 0.7186 | 1.19% | |
011305 | 0.6118 | 0.6118 | 1.19% | |
011477 | 1.922 | 1.922 | 1.19% | |
011533 | 1.1138 | 1.1138 | 1.19% | |
011789 | 0.9555 | 0.9555 | 1.19% | |
012742 | 1.0393 | 1.0393 | 0.09% | |
013933 | 0.7764 | 0.7764 | 1.48% | |
014176 | 0.7591 | 0.7591 | 1.19% | |
016144 | 1.0476 | 1.0666 | 0.09% | |
018716 | 1.0297 | 1.0297 | 0.09% | |
018717 | 1.0264 | 1.0264 | 0.09% | |
020750 | 0.7928 | 0.7928 | 1.48% | |
021063 | 1.0127 | 1.0137 | 0.09% | |
021558 | 1.872 | 1.872 | 1.19% | |
159520 | 1.0562 | 1.0562 | 1.47% | |
159671 | 0.7611 | 0.7611 | 1.47% | |
159691 | 1.0912 | 1.1015 | 1.47% | |
159709 | 0.8971 | 0.8971 | 1.47% | |
164814 | 0.972 | 1.699 | 0.09% | |
164826 | 0.7398 | 0.7398 | 1.19% | |
481008 | 1.095 | 2.559 | 1.19% | |
485019 | 1.3903 | 1.4263 | 0.09% | |
487021 | 2.7 | 2.7 | 1.19% | |
510350 | 4.0142 | 1.1408 | 1.47% | |
510530 | 6.2491 | 1.2081 | 1.47% | |
021231 | 1.1558 | 1.1558 | 1.48% | |
000196 | 1.492 | 1.991 | 1.19% | |
000402 | 1.1909 | 1.5628 | 0.09% | |
000672 | 1.138 | 1.138 | 1.19% | |
000831 | 2.338 | 2.338 | 1.47% | |
001140 | 1.956 | 1.956 | 1.19% | |
001409 | 0.471 | 0.471 | 1.47% | |
001716 | 2.479 | 2.479 | 1.19% | |
001718 | 3.964 | 3.964 | 1.47% | |
001719 | 1.8 | 1.8 | 1.47% | |
001722 | 1.612 | 1.612 | 1.19% | |
002233 | 1.636 | 1.636 | 1.19% | |
003341 | 1.2955 | 1.2955 | 0.09% | |
005699 | 0.8693 | 0.8693 | 0.00% | |
005772 | 1.0056 | 1.2077 | 0.09% | |
005939 | 2.5824 | 2.5824 | 1.19% | |
006002 | 1.553 | 2.1006 | 1.47% | |
006004 | 1.2745 | 1.2745 | 0.09% | |
006617 | 1.0848 | 1.2281 | 0.09% | |
007123 | 1.0358 | 1.1603 | 0.09% | |
007674 | 1.0826 | 1.0826 | 1.47% | |
008053 | 0.9548 | 0.9548 | 1.48% | |
009443 | 1.0294 | 1.1149 | 0.09% | |
009562 | 0.234 | 0.234 | 0.00% | |
009707 | 1.6504 | 1.6504 | 1.19% | |
009928 | 1.1214 | 1.1214 | 1.19% | |
010668 | 0.9854 | 0.9854 | 1.19% | |
010696 | 2.594 | 2.594 | 1.19% | |
011006 | 0.6188 | 0.6188 | 1.19% | |
011069 | 0.5291 | 0.5291 | 1.19% | |
011070 | 0.5176 | 0.5176 | 1.19% | |
011476 | 2.375 | 2.375 | 1.47% | |
011729 | 0.981 | 0.981 | 1.19% | |
011788 | 0.9713 | 0.9713 | 1.19% | |
012238 | 1.34 | 1.34 | 1.47% | |
012844 | 0.715 | 0.715 | 1.19% | |
013355 | 2.559 | 2.559 | 1.47% | |
014466 | 0.777 | 0.777 | 1.19% | |
015473 | 1.0762 | 1.1112 | 0.09% | |
016942 | 0.9418 | 0.9418 | 1.47% | |
017128 | 1.0424 | 1.0601 | 0.09% | |
017233 | 0.9596 | 0.9596 | 1.19% | |
019086 | 1.0958 | 1.0958 | 1.19% | |
020558 | 0.9457 | 0.9457 | 1.19% | |
159665 | 1.2462 | 1.2462 | 1.47% | |
485014 | 2.23 | 2.23 | 0.09% | |
485111 | 1.849 | 2.271 | 0.09% | |
485118 | 1.0964 | 1.0976 | 0.09% | |
486001 | 1.682 | 2.505 | 0.00% | |
501218 | 0.7858 | 0.7858 | 1.48% | |
561200 | 1.1882 | 1.1882 | 1.47% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 39,308.59 | 74.89 |
2 | 债券及货币 | 5,414.76 | 10.32 |
3 | 现金 | 5,414.76 | 10.32 |
4 | 其他资产 | 1,143.39 | 02.18 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
689009 | 九号公司 | 55.00 | 2,651.00 | 5.05% | -21.00 |
300502 | 新易盛 | 11.40 | 1,481.66 | 2.82% | 0.00 |
002244 | 滨江集团 | 120.00 | 1,360.80 | 2.59% | 0.00 |
600048 | 保利发展 | 123.00 | 1,356.69 | 2.58% | -23.00 |
01810 | 小米集团-W | 65.00 | 1,318.85 | 2.51% | 5.00 |
300750 | 宁德时代 | 05.00 | 1,259.45 | 2.40% | 0.00 |
002463 | 沪电股份 | 31.00 | 1,244.96 | 2.37% | -5.00 |
600519 | 贵州茅台 | 00.70 | 1,223.60 | 2.33% | 0.70 |
600012 | 皖通高速 | 71.00 | 1,164.40 | 2.22% | -1.00 |
00939 | 建设银行 | 210.00 | 1,113.00 | 2.12% | 20.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.85% | 4.0% | -13.6% | 0.0% | -13.88% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.18% | 8.43% | 7.88% | 7.82% | 4.0% | -35.52% | 0.0% | -39.18% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.66 | 0.75 | 0.95 |
夏普比率 | 21.82 | -19.01 | -56.80 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.04 |
詹森指数 | -0.03 | -0.08 | -0.11 |
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