基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理徐心远,蒋华安 申购费率0.0% 基金规模16.73亿 (2022-03-31) |
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基金代码013301 | 基金经理徐心远,蒋华安 | 最新份额3,789.78万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模16.73亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2021-11-09 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模16.82亿 | 托管费0.15% |
在进一步分散投资风险的要求下,本基金通过稳健配置各类型资产,以获取长期稳健的投资收益,并力争超越业绩比较基准。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含 QDII 基金、香港互认基金)、国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括但不限于国债、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权等衍生类金融工具。
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;
2、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额中,其最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同,如有多笔份额明细参与分红,则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金作为混合型基金中基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-29 | 0.998 | 0.998 | -0.27% |
2022-6-28 | 1.0007 | 1.0007 | 0.10% |
2022-6-27 | 0.9997 | 0.9997 | 0.17% |
2022-6-24 | 0.998 | 0.998 | 0.24% |
2022-6-23 | 0.9956 | 0.9956 | 0.31% |
2022-6-22 | 0.9925 | 0.9925 | -0.21% |
2022-6-21 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% |
2022-6-20 | 0.9946 | 0.9946 | 0.05% |
2022-6-17 | 0.9941 | 0.9941 | 0.28% |
2022-6-16 | 0.9913 | 0.9913 | -0.09% |
2022-6-15 | 0.9922 | 0.9922 | 0.08% |
2022-6-13 | 0.9911 | 0.9911 | -0.20% |
2022-6-10 | 0.9931 | 0.9931 | 0.27% |
2022-6-9 | 0.9904 | 0.9904 | -0.18% |
2022-6-8 | 0.9922 | 0.9922 | 0.21% |
2022-6-7 | 0.9901 | 0.9901 | 0.10% |
2022-6-6 | 0.9891 | 0.9891 | 0.25% |
2022-6-2 | 0.9866 | 0.9866 | 0.01% |
2022-6-1 | 0.9865 | 0.9865 | -0.07% |
2022-5-31 | 0.9872 | 0.9872 | 0.21% |
蒋华安先生:硕士,CFA、CPA、FRM持证人;先后在安永会计师事务所担任高级审计员,在社保基金理事会资产配置处担任副处长;2017年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任FOF投资部副总监(主持工作)。2018年10月31日,担任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;2019年9月17日至今,担任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理;2020年1月21日至今,担任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银养老2050混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-07-11 至 2021-09-17 | 0.2 | -3.39% | -0.88% |
工银养老2040混合 | 混合型FOF | 2019-08-30 至 今 | 2.8 | 28.53% | 55.73% |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 混合型FOF | 2021-11-25 至 今 | 0.6 | -1.28% | -6.40% |
工银养老目标2035三年混合(FOF) | 混合型FOF | 2018-09-28 至 今 | 3.8 | 49.80% | 93.70% |
工银稳健养老混合(FOF) | 混合型FOF | 2020-08-28 至 今 | 1.8 | 5.18% | 12.13% |
工银睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | LOF型 | 2021-10-27 至 今 | 0.7 | -3.56% | -10.13% |
工银养老2045混合(FOF) | 混合型FOF | 2019-12-13 至 今 | 2.6 | 22.18% | 40.17% |
工银养老2055混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-07-11 至 2021-09-17 | 0.2 | -2.62% | -0.89% |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2021-09-13 至 今 | 0.8 | 0.07% | -6.32% |
工银睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 2021-10-27 至 今 | 0.7 | -3.79% | -10.13% | |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2021-09-13 至 今 | 0.8 | 0.32% | -6.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐心远 | 2021-12-01 至 今 | 0年7个月零1天 | -0.19 | -7.50 |
蒋华安 | 2021-09-13 至 今 | 0年-3个月零19天 | 0.07 | -6.32 |
徐心远先生:中国籍,硕士研究生。2016年加入工银瑞信,现任FOF投资部基金经理、资产配置资深研究员。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2021-12-01 至 今 | 0.6 | -0.19% | -7.50% |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2021-12-01 至 今 | 0.6 | 0.03% | -7.50% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐心远 | 2021-12-01 至 今 | 0年7个月零1天 | -0.19 | -7.50 |
蒋华安 | 2021-09-13 至 今 | 0年-3个月零19天 | 0.07 | -6.32 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 7,806.19 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006470 | 1.301 | 1.301 | 0.08% | |
000728 | 1.28 | 1.326 | 0.08% | |
005390 | 1.5241 | 1.5241 | 1.35% | |
008472 | 1.007 | 1.0582 | 0.08% | |
485019 | 1.266 | 1.302 | 0.08% | |
485119 | 1.3134 | 1.3544 | 0.08% | |
486001 | 1.294 | 2.117 | 2.03% | |
486002 | 2.592 | 2.592 | 2.03% | |
002379 | 1.629 | 1.629 | 2.03% | |
007852 | 1.0091 | 1.0784 | 0.08% | |
007078 | 1.0629 | 1.1284 | 0.08% | |
007124 | 1.0231 | 1.0949 | 0.08% | |
007125 | 1.034 | 1.1069 | 0.08% | |
001496 | 1.7 | 1.7 | 1.35% | |
010393 | 0.8915 | 0.8915 | 1.02% | |
010696 | 2.486 | 2.486 | 1.02% | |
010744 | 0.8787 | 0.8787 | 1.02% | |
002594 | 1.981 | 1.981 | 1.02% | |
007675 | 1.3974 | 1.3974 | 1.35% | |
007717 | 1.0617 | 1.0917 | 0.08% | |
005938 | 1.3874 | 1.3874 | 1.02% | |
005939 | 4.1385 | 4.1385 | 1.02% | |
001716 | 3.398 | 3.398 | 1.02% | |
011932 | 0.9408 | 0.9408 | 1.02% | |
012238 | 1.809 | 1.809 | 1.35% | |
012241 | 3.723 | 3.723 | 1.02% | |
009365 | 1.0683 | 1.0683 | 1.02% | |
009562 | 0.193 | 0.193 | 2.03% | |
013059 | 0.977 | 0.977 | 1.02% | |
011614 | 0.8801 | 0.8801 | 1.35% | |
011884 | 0.7517 | 0.7517 | 1.02% | |
001997 | 3.15 | 3.15 | 1.02% | |
011304 | 0.834 | 0.834 | 1.02% | |
518660 | 3.8643 | 1.0015 | -0.95% | |
013301 | 0.998 | 0.998 | 1.02% | |
159840 | 1.0167 | 1.0167 | 1.35% | |
159866 | 0.7541 | 0.7541 | 2.03% | |
159905 | 2.0463 | 2.0463 | 1.35% | |
014333 | 1.0409 | 1.0409 | 1.02% | |
014334 | 1.0387 | 1.0387 | 1.02% | |
014714 | 1.0102 | 1.0102 | 0.08% | |
013952 | 1.0031 | 1.0112 | 0.08% | |
002997 | 1.0457 | 1.2284 | 0.08% | |
006170 | 1.1145 | 1.1145 | 0.08% | |
001140 | 2.096 | 2.096 | 1.02% | |
164818 | 0.7622 | 0.2419 | 1.35% | |
510060 | 1.9755 | 1.2636 | 1.35% | |
009030 | 1.0506 | 1.0506 | 1.02% | |
009032 | 1.1343 | 1.1343 | 1.02% | |
008471 | 1.0085 | 1.0696 | 0.08% | |
485007 | 1.3279 | 1.9213 | 0.08% | |
485118 | 1.0556 | 1.0556 | 0.08% | |
002380 | 0.2431 | 0.2431 | 2.03% | |
006886 | 1.4146 | 1.4146 | 1.02% | |
007123 | 1.0221 | 1.0897 | 0.08% | |
010088 | 0.9054 | 0.9054 | 1.02% | |
000831 | 3.187 | 3.187 | 1.35% | |
010394 | 0.88 | 0.88 | 1.02% | |
010632 | 1.032 | 1.0525 | 0.08% | |
005102 | 0.9096 | 1.1466 | 1.35% | |
006834 | 1.0856 | 1.1156 | 0.08% | |
006835 | 1.069 | 1.099 | 0.08% | |
005945 | 1.4514 | 1.4514 | 0.08% | |
009655 | 1.0854 | 1.0854 | 0.08% | |
001715 | 2.2755 | 2.2755 | 1.02% | |
001721 | 1.321 | 1.321 | 1.02% | |
012336 | 1.0266 | 1.0266 | 0.08% | |
012337 | 1.0244 | 1.0244 | 0.08% | |
012119 | 0.9079 | 0.9079 | 1.02% | |
009364 | 1.0863 | 1.0863 | 1.02% | |
009422 | 1.0264 | 1.0644 | 0.08% | |
012741 | 1.0028 | 1.0028 | 0.08% | |
012826 | 0.9876 | 0.9876 | 1.02% | |
013012 | 0.928 | 0.928 | 1.35% | |
011730 | 1.0445 | 1.0445 | 1.02% | |
011786 | 0.9555 | 0.9555 | 1.02% | |
008027 | 1.0334 | 1.0649 | 0.08% | |
002004 | 1.354 | 1.354 | 1.02% | |
002005 | 1.271 | 1.271 | 1.02% | |
011473 | 3.795 | 3.795 | 1.35% | |
011475 | 2.647 | 2.647 | 1.02% | |
011477 | 2.083 | 2.083 | 1.02% | |
011478 | 2.67 | 2.67 | 1.35% | |
015002 | 2.63 | 2.63 | 1.35% | |
014069 | 0.8943 | 0.8943 | 1.02% | |
014134 | 0.9032 | 0.9032 | 1.35% | |
000803 | 3.186 | 3.186 | 1.35% | |
001171 | 1.821 | 1.821 | 1.35% | |
001320 | 2.183 | 2.183 | 1.02% | |
000046 | 1.517 | 1.746 | 0.08% | |
000184 | 1.712 | 1.858 | 0.08% | |
000195 | 1.486 | 2.022 | 1.02% | |
000263 | 4.036 | 4.313 | 1.02% | |
000403 | 1.1412 | 1.4215 | 0.08% | |
164824 | 1.1071 | 1.1071 | 2.03% | |
007284 | 1.0574 | 1.0777 | 0.08% | |
009031 | 1.1489 | 1.1489 | 1.02% | |
009076 | 1.4977 | 1.4977 | 1.02% | |
481004 | 1.2312 | 2.0825 | 1.02% | |
481008 | 1.171 | 2.635 | 1.02% | |
485005 | 1.1942 | 2.0073 | 0.08% | |
487016 | 2.6491 | 3.1971 | 1.02% | |
007223 | 1.1484 | 1.1484 | 1.35% | |
001409 | 0.629 | 0.629 | 1.35% | |
001648 | 1.327 | 1.327 | 1.02% | |
006617 | 1.0516 | 1.1348 | 0.08% | |
003341 | 1.1226 | 1.1226 | 0.08% | |
003385 | 1.0206 | 1.0206 | 2.03% | |
003386 | 0.1523 | 0.1523 | 2.03% | |
000893 | 0.943 | 0.943 | 1.35% | |
010510 | 1.0542 | 1.0542 | 0.08% | |
010745 | 0.8722 | 0.8722 | 1.02% | |
005103 | 0.9163 | 1.1363 | 1.35% | |
009340 | 1.0194 | 1.0194 | 1.02% | |
007353 | 1.9677 | 1.9677 | 1.02% | |
007585 | 1.0096 | 1.088 | 0.08% | |
005940 | 4.0425 | 4.0425 | 1.02% | |
006002 | 2.533 | 2.918 | 1.35% | |
006003 | 2.4659 | 2.8509 | 1.35% | |
012120 | 0.9007 | 0.9007 | 1.02% | |
012172 | 1.0241 | 1.0401 | 0.08% | |
012759 | 0.8201 | 0.8201 | 1.35% | |
012889 | 0.8435 | 0.8435 | 1.02% | |
011533 | 0.9487 | 0.9487 | 1.02% | |
011788 | 0.9674 | 0.9674 | 1.02% | |
008144 | 1.1142 | 1.1142 | 1.02% | |
005198 | 0.8457 | 0.8457 | 1.02% | |
002003 | 1.397 | 1.397 | 1.02% | |
010889 | 0.9348 | 0.9348 | 1.02% | |
011006 | 0.7739 | 0.7739 | 1.02% | |
013290 | 0.892 | 0.892 | 1.02% | |
013342 | 0.9765 | 0.9765 | 1.02% | |
013347 | 2.169 | 2.169 | 1.02% | |
013355 | 3.016 | 3.016 | 1.35% | |
015001 | 3.431 | 3.431 | 1.35% | |
006169 | 1.1309 | 1.1309 | 0.08% | |
000667 | 1.366 | 1.366 | 1.02% | |
005525 | 1.0249 | 1.1794 | 0.08% | |
005699 | 1.1996 | 1.1996 | 2.03% | |
000079 | 1.439 | 1.439 | 0.08% | |
000185 | 1.686 | 1.831 | 0.08% | |
164810 | 1.0262 | 1.426 | 0.08% | |
164826 | 0.944 | 0.944 | 1.02% | |
512320 | 0.9971 | 0.9971 | 1.35% | |
009029 | 1.0676 | 1.0676 | 1.02% | |
481001 | 0.326 | 5.4428 | 1.02% | |
481010 | 3.556 | 3.556 | 1.02% | |
485011 | 1.687 | 2.074 | 0.08% | |
485014 | 2.482 | 2.482 | 0.08% | |
485122 | 1.0853 | 1.0853 | 0.08% | |
159970 | 5.7429 | 1.257 | 1.35% | |
002387 | 1.1305 | 1.1985 | 1.35% | |
006615 | 2.2489 | 2.2489 | 1.02% | |
006724 | 1.2811 | 1.7307 | 1.35% | |
006738 | 1.2123 | 1.2123 | 0.08% | |
003387 | 1.0034 | 1.0034 | 2.03% | |
001054 | 3.028 | 3.028 | 1.35% | |
009335 | 1.0464 | 1.0464 | 1.02% | |
005937 | 1.4235 | 1.4235 | 1.02% | |
005943 | 1.3186 | 1.3186 | 1.02% | |
005944 | 1.2991 | 1.2991 | 1.02% | |
001714 | 3.181 | 3.37 | 1.35% | |
001717 | 3.625 | 3.625 | 1.35% | |
001719 | 2.278 | 2.278 | 1.35% | |
001722 | 1.547 | 1.547 | 1.02% | |
008540 | 1.0193 | 1.0577 | 0.08% | |
011933 | 0.9343 | 0.9343 | 1.02% | |
011943 | 1.0413 | 1.0413 | 0.08% | |
012883 | 0.7025 | 0.7025 | 1.35% | |
012888 | 0.8474 | 0.8474 | 1.02% | |
011532 | 0.9527 | 0.9527 | 1.02% | |
011728 | 0.9958 | 0.9958 | 1.02% | |
008166 | 1.3187 | 1.3187 | 1.35% | |
011092 | 1.0028 | 1.0028 | 0.08% | |
011305 | 0.8248 | 0.8248 | 1.02% | |
011474 | 4.01 | 4.01 | 1.02% | |
516600 | 0.6823 | 0.6823 | 1.35% | |
013289 | 0.8969 | 0.8969 | 1.02% | |
013953 | 1.0017 | 1.0098 | 0.08% | |
014068 | 0.8971 | 0.8971 | 1.02% | |
013588 | 1.0061 | 1.0061 | 0.08% | |
002861 | 1.628 | 1.628 | 1.35% | |
006220 | 1.2937 | 1.2937 | 1.35% | |
005391 | 1.4936 | 1.4936 | 1.35% | |
005700 | 0.179 | 0.179 | 2.03% | |
001158 | 1.659 | 1.659 | 1.35% | |
000077 | 1.593 | 1.593 | 0.08% | |
164808 | 1.0942 | 1.7869 | 0.08% | |
164814 | 1.017 | 1.739 | 0.08% | |
164825 | 1.1067 | 1.1067 | 1.35% | |
007285 | 1.055 | 1.0748 | 0.08% | |
004032 | 1.0732 | 1.1987 | 0.08% | |
481006 | 0.8826 | 1.8279 | 1.02% | |
481009 | 1.0765 | 1.8646 | 1.35% | |
159958 | 1.641 | 1.641 | 1.35% | |
001650 | 1.724 | 1.724 | 1.02% | |
003401 | 1.4265 | 1.4265 | 0.08% | |
000944 | 1.2068 | 1.2068 | 0.08% | |
010687 | 3.152 | 3.152 | 1.35% | |
009257 | 1.0313 | 1.0467 | 0.08% | |
007650 | 1.2704 | 1.2704 | 1.02% | |
007651 | 1.2071 | 1.2071 | 1.02% | |
005772 | 1.0109 | 1.1473 | 0.08% | |
005833 | 0.9401 | 1.2767 | 1.02% | |
006004 | 1.1791 | 1.1791 | 0.08% | |
009793 | 1.0303 | 1.0303 | 0.08% | |
009867 | 1.104 | 1.104 | 1.02% | |
009928 | 1.0433 | 1.0433 | 1.02% | |
001720 | 1.183 | 1.346 | 1.02% | |
008539 | 1.0197 | 1.0673 | 0.08% | |
012237 | 1.319 | 1.319 | 1.02% | |
012827 | 0.9844 | 0.9844 | 1.02% | |
012845 | 0.9069 | 0.9069 | 1.02% | |
011787 | 0.9521 | 0.9521 | 1.02% | |
011789 | 0.9645 | 0.9645 | 1.02% | |
008142 | 0.9663 | 0.9663 | -0.95% | |
011069 | 0.7777 | 0.7777 | 1.02% | |
011388 | 1.0065 | 1.0065 | 1.02% | |
516060 | 0.7034 | 0.7034 | 1.35% | |
013312 | 4.264 | 4.264 | 1.02% | |
013341 | 0.9791 | 0.9791 | 1.02% | |
014666 | 1.0038 | 1.0038 | 1.02% | |
014133 | 0.9051 | 0.9051 | 1.35% | |
002832 | 1.0092 | 1.1871 | 0.08% | |
006221 | 1.2792 | 1.2792 | 1.35% | |
000763 | 2.724 | 2.724 | 1.02% | |
005526 | 1.9613 | 1.9613 | 1.02% | |
001195 | 1.221 | 1.221 | 1.35% | |
000236 | 1.744 | 1.744 | 0.08% | |
164809 | 1.1552 | 1.4874 | 1.35% | |
510350 | 4.5383 | 1.1902 | 1.35% | |
481012 | 1.2941 | 1.9289 | 1.35% | |
481017 | 3.752 | 4.197 | 1.02% | |
485022 | 1.0849 | 1.0849 | 0.08% | |
485120 | 1.0485 | 1.0485 | 0.08% | |
487021 | 3.612 | 3.612 | 1.02% | |
501218 | 0.9575 | 0.9575 | 1.35% | |
002233 | 1.7 | 1.7 | 1.02% | |
006937 | 1.0665 | 1.2867 | 1.35% | |
001651 | 2.463 | 2.463 | 1.35% | |
010068 | 1.0267 | 1.0267 | 0.08% | |
000943 | 1.2405 | 1.2405 | 0.08% | |
001008 | 2.266 | 2.266 | 1.35% | |
001043 | 2.686 | 2.686 | 1.35% | |
002750 | 1.0016 | 1.1774 | 0.08% | |
012014 | 0.9994 | 0.9994 | 1.02% | |
009421 | 1.028 | 1.066 | 0.08% | |
012742 | 1.0025 | 1.0025 | 0.08% | |
013011 | 0.9285 | 0.9285 | 1.35% | |
011885 | 0.7475 | 0.7475 | 1.02% | |
008052 | 1.0064 | 1.0064 | 1.35% | |
008053 | 0.9962 | 0.9962 | 1.35% | |
011091 | 1.007 | 1.007 | 0.08% | |
159856 | 0.5751 | 0.5751 | 1.35% | |
013933 | 0.9553 | 0.9553 | 1.35% | |
014176 | 1.0534 | 1.0534 | 1.02% | |
015473 | 1.0024 | 1.0024 | 0.08% | |
006295 | 1.4818 | 1.4818 | 1.02% | |
000793 | 1.847 | 1.847 | 1.35% | |
001245 | 2.634 | 2.634 | 1.35% | |
000045 | 1.555 | 1.806 | 0.08% | |
000074 | 1.653 | 1.653 | 0.08% | |
000196 | 1.43 | 1.908 | 1.02% | |
000402 | 1.163 | 1.4622 | 0.08% | |
510990 | 0.9057 | 0.9057 | 1.35% | |
485020 | 1.0551 | 1.0551 | 0.08% | |
485105 | 1.1986 | 2.0802 | 0.08% | |
485107 | 1.3394 | 1.9932 | 0.08% | |
159976 | 1.082 | 1.082 | 1.35% | |
007122 | 1.0247 | 1.0927 | 0.08% | |
006739 | 1.1975 | 1.1975 | 0.08% | |
006741 | 1.0658 | 1.0982 | 0.08% | |
010069 | 1.0204 | 1.0204 | 0.08% | |
002603 | 1.0849 | 1.2768 | 0.08% | |
007674 | 1.4256 | 1.4256 | 1.35% | |
005801 | 0.1652 | 0.1652 | 2.03% | |
005946 | 1.4267 | 1.4267 | 0.08% | |
009792 | 1.0405 | 1.0405 | 0.08% | |
009868 | 1.0883 | 1.0883 | 1.02% | |
012015 | 0.9958 | 0.9958 | 1.02% | |
012169 | 1.0628 | 1.0813 | 0.08% | |
009443 | 1.0246 | 1.0551 | 0.08% | |
011727 | 1.0081 | 1.0081 | 1.02% | |
008143 | 0.9592 | 0.9592 | -0.95% | |
005197 | 0.8562 | 0.8562 | 1.02% | |
011070 | 0.7719 | 0.7719 | 1.02% | |
011476 | 2.45 | 2.45 | 1.35% | |
014667 | 1.0033 | 1.0033 | 1.02% | |
014799 | 0.9969 | 0.9969 | 1.02% | |
014175 | 1.055 | 1.055 | 1.02% | |
015474 | 1.002 | 1.002 | 0.08% | |
000672 | 1.268 | 1.268 | 1.02% | |
000078 | 1.4898 | 1.4898 | 0.08% | |
000251 | 2.536 | 3.58 | 1.02% | |
164811 | 1.1133 | 1.6456 | 1.35% | |
510530 | 6.4875 | 1.2542 | 1.35% | |
510850 | 3.1332 | 1.3068 | 1.35% | |
588050 | 1.1382 | 0.7932 | 1.35% | |
481013 | 2.665 | 3.014 | 1.02% | |
481015 | 4.279 | 4.279 | 1.02% | |
483003 | 0.6282 | 2.5362 | 1.02% | |
485111 | 1.743 | 2.165 | 0.08% | |
485114 | 2.644 | 2.644 | 0.08% | |
002492 | 1.209 | 1.209 | 0.08% | |
007079 | 1.0601 | 1.1249 | 0.08% | |
006616 | 2.2152 | 2.2152 | 1.02% | |
006740 | 1.0791 | 1.1118 | 0.08% | |
010089 | 0.894 | 0.894 | 1.02% | |
000991 | 3.82 | 3.82 | 1.35% | |
010512 | 1.062 | 1.062 | 0.08% | |
010668 | 1.0342 | 1.0342 | 1.02% | |
010669 | 1.028 | 1.028 | 1.02% | |
010677 | 0.7592 | 0.7592 | 1.35% | |
010685 | 3.593 | 3.593 | 1.35% | |
007512 | 1.1176 | 1.1176 | 1.35% | |
005834 | 0.9345 | 1.2545 | 1.02% | |
009707 | 1.406 | 1.406 | 1.02% | |
009708 | 1.3958 | 1.3958 | 1.02% | |
009927 | 1.0524 | 1.0524 | 1.02% | |
001718 | 3.416 | 3.416 | 1.35% | |
012740 | 1.0046 | 1.0046 | 0.08% | |
012760 | 0.8196 | 0.8196 | 1.35% | |
012844 | 0.9115 | 0.9115 | 1.02% | |
012882 | 0.7031 | 0.7031 | 1.35% | |
013060 | 0.9806 | 0.9806 | 1.02% | |
011615 | 0.8755 | 0.8755 | 1.35% | |
011729 | 1.0377 | 1.0377 | 1.02% | |
008167 | 1.2946 | 1.2946 | 1.35% | |
001998 | 2.197 | 2.197 | 1.02% | |
002000 | 1.406 | 1.406 | 1.02% | |
002006 | 1.441 | 1.441 | 1.02% | |
011387 | 1.0109 | 1.0109 | 1.02% | |
516050 | 0.6587 | 0.6587 | 1.35% | |
013300 | 1.0004 | 1.0004 | 1.02% | |
159709 | 0.8074 | 0.8074 | 1.35% | |
159725 | 0.7167 | 0.7167 | 1.35% | |
014800 | 0.9952 | 0.9952 | 1.02% | |
013589 | 1.0035 | 1.0035 | 0.08% | |
013611 | 1.012 | 1.012 | 1.02% | |
013612 | 1.01 | 1.01 | 1.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 10,178.70 | 06.08 |
3 | 现金 | 1,636.09 | 00.98 |
4 | 其他资产 | 44.49 | 00.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019641 | 20国债11 | 83.88(万张) | 8,542.61(万元) | 5.11(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.32% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8% | 1.48% | -0.6% | -0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -69.77 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
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