基金代码014176 | 基金经理何肖颉 | 最新份额4,278.5万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模3.79亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-03-23 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模7.55亿 | 托管费0.2% |
精选行业中具有综合比较优势的个股,在有效控制投资组合风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-18 | 0.7821 | 0.7821 | -0.24% |
2025-4-17 | 0.784 | 0.784 | 0.82% |
2025-4-16 | 0.7776 | 0.7776 | -0.98% |
2025-4-15 | 0.7853 | 0.7853 | -0.48% |
2025-4-14 | 0.7891 | 0.7891 | 1.01% |
2025-4-11 | 0.7812 | 0.7812 | 2.22% |
2025-4-10 | 0.7642 | 0.7642 | 1.70% |
2025-4-9 | 0.7514 | 0.7514 | 2.15% |
2025-4-8 | 0.7356 | 0.7356 | -0.20% |
2025-4-7 | 0.7371 | 0.7371 | -9.68% |
2025-4-3 | 0.8161 | 0.8161 | -0.80% |
2025-4-2 | 0.8227 | 0.8227 | 0.11% |
2025-4-1 | 0.8218 | 0.8218 | 0.55% |
2025-3-31 | 0.8173 | 0.8173 | -1.22% |
2025-3-28 | 0.8274 | 0.8274 | -0.84% |
2025-3-27 | 0.8344 | 0.8344 | 0.71% |
2025-3-26 | 0.8285 | 0.8285 | 0.84% |
2025-3-25 | 0.8216 | 0.8216 | -1.58% |
2025-3-24 | 0.8348 | 0.8348 | 0.71% |
2025-3-21 | 0.8289 | 0.8289 | -2.53% |
何肖颉先生:硕士,多年证券从业经验。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理、基金裕华的基金经理、博时新兴成长股票型基金的基金经理;2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理;2008年加入工银瑞信,现任权益投资部投资总监、基金经理兼任专户投资经理。2014年3月6日至今,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至今,担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理;2015年6月2日至今,担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理;2015年12月29日至今,担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年3月23日至今,担任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银价值成长混合A | 混合型 | 2022-03-02 至 今 | 3.1 | -25.53% | -22.82% |
博时新兴成长混合 | 混合型 | 2007-07-06 至 2008-07-03 | 1.0 | -4.56% | -13.53% |
工银核心价值混合H | 混合型 | 2015-08-19 至 今 | 9.7 | 2.99% | 29.53% |
工银国企改革股票 | 股票型 | 2015-01-09 至 今 | 10.3 | 78.70% | 32.99% |
工银新趋势灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-29 至 今 | 9.3 | 143.60% | 24.66% |
工银生态环境股票A | 股票型 | 2015-05-08 至 今 | 10.0 | 36.30% | -13.00% |
工银新趋势灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-29 至 今 | 9.3 | 123.70% | 24.65% |
工银价值成长混合C | 混合型 | 2022-03-02 至 今 | 3.1 | -26.36% | -22.82% |
工银核心价值混合A | 混合型 | 2014-03-06 至 今 | 11.1 | 84.62% | 106.46% |
工银生态环境股票C | 股票型 | 2022-02-11 至 今 | 3.2 | -40.88% | -29.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何肖颉 | 2022-03-02 至 今 | 3年1个月零17天 | -26.36 | -22.82 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018716 | 1.044 | 1.044 | 0.00% | |
018717 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | |
015974 | 0.7896 | 0.7896 | -0.16% | |
019085 | 1.0843 | 1.0843 | -0.16% | |
589500 | 0.9171 | 0.9171 | -0.03% | |
021231 | 1.1054 | 1.1054 | -0.07% | |
021232 | 1.103 | 1.103 | -0.07% | |
023414 | 0.8991 | 0.8991 | -0.03% | |
159671 | 0.6676 | 0.6676 | -0.03% | |
159866 | 1.0274 | 1.0274 | -0.07% | |
159905 | 1.6234 | 1.9294 | -0.03% | |
000045 | 1.472 | 1.877 | 0.00% | |
000185 | 1.866 | 2.011 | 0.00% | |
000403 | 1.1801 | 1.5257 | 0.00% | |
164809 | 1.0571 | 1.3893 | -0.07% | |
000763 | 2.116 | 2.116 | -0.16% | |
005525 | 1.0247 | 1.2719 | 0.00% | |
001715 | 2.007 | 2.007 | -0.16% | |
001719 | 1.72 | 1.72 | -0.03% | |
007078 | 1.135 | 1.2556 | 0.00% | |
007124 | 1.0406 | 1.1798 | 0.00% | |
009029 | 0.9072 | 0.9072 | -0.16% | |
481001 | 0.2498 | 5.1661 | -0.16% | |
481008 | 1.029 | 2.553 | -0.16% | |
481012 | 1.0239 | 1.8382 | -0.07% | |
002000 | 1.431 | 1.431 | -0.16% | |
002004 | 0.976 | 0.976 | -0.16% | |
002005 | 1.282 | 1.282 | -0.16% | |
010889 | 0.7263 | 0.7263 | -0.16% | |
011092 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | |
001648 | 1.35 | 1.35 | -0.16% | |
006741 | 1.1238 | 1.1562 | 0.00% | |
006834 | 1.1334 | 1.1964 | 0.00% | |
002594 | 1.782 | 1.782 | -0.16% | |
003341 | 1.3384 | 1.3384 | 0.00% | |
000944 | 1.2991 | 1.2991 | 0.00% | |
010393 | 0.6225 | 0.6225 | -0.16% | |
010685 | 2.734 | 2.734 | -0.03% | |
014175 | 0.7967 | 0.7967 | -0.16% | |
012336 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | |
012015 | 0.957 | 0.957 | -0.16% | |
012166 | 1.0398 | 1.1069 | 0.00% | |
012172 | 1.0386 | 1.1211 | 0.00% | |
012237 | 1.315 | 1.315 | -0.16% | |
009364 | 0.9179 | 0.9179 | -0.16% | |
012845 | 0.681 | 0.681 | -0.16% | |
012889 | 0.5916 | 0.5916 | -0.16% | |
011730 | 1.0572 | 1.0572 | -0.16% | |
008027 | 1.0405 | 1.147 | 0.00% | |
014714 | 1.0648 | 1.1084 | 0.00% | |
020407 | 0.9806 | 0.9806 | -0.03% | |
018446 | 1.0395 | 1.0395 | -0.16% | |
022982 | 0.9548 | 0.9548 | -0.07% | |
561260 | 1.0448 | 1.0448 | -0.03% | |
588050 | 1.0353 | 0.7214 | -0.03% | |
588860 | 1.2423 | 1.2423 | -0.03% | |
159840 | 0.5062 | 0.5062 | -0.03% | |
001195 | 0.969 | 0.969 | -0.03% | |
001320 | 1.775 | 1.775 | -0.16% | |
000074 | 1.824 | 1.824 | 0.00% | |
000078 | 1.6425 | 1.6425 | 0.00% | |
000079 | 1.5686 | 1.5686 | 0.00% | |
000236 | 1.74 | 1.74 | 0.00% | |
510060 | 2.4763 | 1.5839 | -0.03% | |
510990 | 0.8816 | 0.8816 | -0.03% | |
000672 | 1.196 | 1.196 | -0.16% | |
000793 | 1.51 | 1.51 | -0.03% | |
005937 | 1.3113 | 1.3113 | -0.16% | |
005943 | 1.3572 | 1.3572 | -0.16% | |
005944 | 1.3222 | 1.3222 | -0.16% | |
009707 | 1.9295 | 1.9295 | -0.16% | |
009708 | 1.8938 | 1.8938 | -0.16% | |
009868 | 1.0109 | 1.0109 | -0.16% | |
001716 | 2.593 | 2.593 | -0.16% | |
001721 | 1.338 | 1.338 | -0.16% | |
007079 | 1.1324 | 1.25 | 0.00% | |
481015 | 3.086 | 3.086 | -0.16% | |
485022 | 1.1779 | 1.1779 | 0.00% | |
485120 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | |
001997 | 2.363 | 2.363 | -0.16% | |
001998 | 1.9055 | 1.9055 | -0.16% | |
011070 | 0.5753 | 0.5753 | -0.16% | |
011387 | 1.0877 | 1.0877 | -0.16% | |
011476 | 2.565 | 2.565 | -0.03% | |
001496 | 1.111 | 1.111 | -0.03% | |
001650 | 1.675 | 1.675 | -0.16% | |
001008 | 1.907 | 1.907 | -0.03% | |
014800 | 1.0035 | 1.0035 | -0.16% | |
015002 | 1.66 | 1.66 | -0.03% | |
516050 | 0.6499 | 0.6499 | -0.03% | |
012119 | 0.7104 | 0.7104 | -0.16% | |
012120 | 0.6891 | 0.6891 | -0.16% | |
011727 | 1.0483 | 1.0483 | -0.16% | |
017233 | 0.9802 | 0.9802 | -0.16% | |
013588 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | |
013611 | 1.0899 | 1.0899 | -0.16% | |
013312 | 3.033 | 3.033 | -0.16% | |
013341 | 0.65 | 0.65 | -0.16% | |
013347 | 1.738 | 1.738 | -0.16% | |
159217 | 0.9262 | 0.9262 | -0.03% | |
159370 | 0.909 | 0.909 | -0.03% | |
016024 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | |
019088 | 0.9164 | 0.9164 | -0.07% | |
022975 | 1.1054 | 1.1054 | -0.07% | |
021064 | 1.0253 | 1.0313 | 0.00% | |
159691 | 1.0709 | 1.0812 | -0.03% | |
001140 | 1.895 | 1.895 | -0.16% | |
001245 | 1.686 | 1.686 | -0.03% | |
000263 | 2.866 | 3.143 | -0.16% | |
164810 | 1.0104 | 1.5562 | 0.00% | |
006169 | 1.1712 | 1.2062 | 0.00% | |
009655 | 1.1802 | 1.1802 | 0.00% | |
009792 | 1.0148 | 1.1008 | 0.00% | |
009927 | 1.1501 | 1.1501 | -0.16% | |
007123 | 1.0382 | 1.1715 | 0.00% | |
004032 | 1.0307 | 1.2851 | 0.00% | |
485005 | 1.136 | 2.058 | 0.00% | |
485007 | 1.3285 | 2.0269 | 0.00% | |
485011 | 1.779 | 2.166 | 0.00% | |
485020 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | |
159970 | 4.358 | 0.9539 | -0.03% | |
007585 | 1.0072 | 1.1604 | 0.00% | |
011006 | 0.6076 | 0.6076 | -0.16% | |
011474 | 2.807 | 2.807 | -0.16% | |
006617 | 1.0958 | 1.2391 | 0.00% | |
010394 | 0.6008 | 0.6008 | -0.16% | |
010512 | 1.1065 | 1.1077 | 0.00% | |
010687 | 3.056 | 3.056 | -0.03% | |
005197 | 0.738 | 0.738 | -0.16% | |
516060 | 0.4869 | 0.4869 | -0.03% | |
516600 | 0.5974 | 0.5974 | -0.03% | |
009365 | 0.8827 | 0.8827 | -0.16% | |
009443 | 1.0326 | 1.1231 | 0.00% | |
012740 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | |
012742 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | |
011788 | 0.9941 | 0.9941 | -0.16% | |
014666 | 0.9372 | 0.9372 | -0.16% | |
159636 | 1.1685 | 1.1685 | -0.03% | |
015874 | 0.5527 | 0.5527 | -0.07% | |
016025 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | |
019086 | 1.0865 | 1.0865 | -0.16% | |
018112 | 1.4673 | 1.4673 | -0.03% | |
018222 | 2.621 | 2.621 | -0.16% | |
019221 | 1.1592 | 1.1592 | 0.00% | |
019934 | 1.3491 | 1.3491 | -0.07% | |
020559 | 1.0633 | 1.0633 | -0.16% | |
023726 | 1.0001 | 1.0001 | -0.07% | |
159856 | 0.6676 | 0.6676 | -0.03% | |
007852 | 1.0047 | 1.1544 | 0.00% | |
001158 | 1.185 | 1.185 | -0.03% | |
164826 | 0.7502 | 0.7502 | -0.16% | |
510530 | 5.8667 | 1.1342 | -0.03% | |
002997 | 1.16 | 1.3427 | 0.00% | |
006170 | 1.1463 | 1.1764 | 0.00% | |
000667 | 1.318 | 1.318 | -0.16% | |
005390 | 1.1137 | 1.1137 | -0.07% | |
005834 | 0.9717 | 1.2917 | -0.16% | |
007125 | 1.0423 | 1.1896 | 0.00% | |
481010 | 2.575 | 2.575 | -0.16% | |
481017 | 3.026 | 3.471 | -0.16% | |
485105 | 1.1388 | 2.1441 | 0.00% | |
485122 | 1.17 | 1.17 | 0.00% | |
487016 | 2.5185 | 3.0395 | -0.16% | |
011304 | 0.6099 | 0.6099 | -0.16% | |
006615 | 1.8675 | 1.8675 | -0.16% | |
006616 | 1.8189 | 1.8189 | -0.16% | |
009257 | 1.0906 | 1.106 | 0.00% | |
010069 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | |
001054 | 2.526 | 2.526 | -0.03% | |
010677 | 0.9728 | 0.9728 | -0.03% | |
010696 | 2.564 | 2.564 | -0.16% | |
005102 | 0.8059 | 1.0429 | -0.07% | |
005198 | 0.7261 | 0.7261 | -0.16% | |
014799 | 1.0166 | 1.0166 | -0.16% | |
013952 | 1.0977 | 1.1199 | 0.00% | |
008540 | 1.0973 | 1.1596 | 0.00% | |
009421 | 1.0906 | 1.1661 | 0.00% | |
009422 | 1.0855 | 1.161 | 0.00% | |
012827 | 1.0482 | 1.0482 | -0.16% | |
011533 | 1.1731 | 1.1731 | -0.16% | |
008052 | 0.9673 | 0.9673 | -0.07% | |
017054 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | |
018113 | 1.4584 | 1.4584 | -0.03% | |
019617 | 0.9815 | 0.9815 | -0.16% | |
022935 | 0.9982 | 0.9982 | -0.03% | |
021063 | 1.0204 | 1.0264 | 0.00% | |
022442 | 0.9548 | 0.9548 | -0.07% | |
006937 | 0.9767 | 1.197 | -0.03% | |
510350 | 3.8238 | 1.0909 | -0.03% | |
005526 | 1.5703 | 1.5703 | -0.16% | |
005945 | 1.1988 | 1.1988 | 0.00% | |
009867 | 1.0489 | 1.0489 | -0.16% | |
007284 | 1.0723 | 1.1807 | 0.00% | |
007285 | 1.0707 | 1.1746 | 0.00% | |
481004 | 1.0367 | 1.888 | -0.16% | |
481013 | 2.561 | 2.91 | -0.16% | |
485019 | 1.4121 | 1.4481 | 0.00% | |
485111 | 1.858 | 2.28 | 0.00% | |
485114 | 2.415 | 2.415 | 0.00% | |
501218 | 0.8113 | 0.8113 | -0.07% | |
002003 | 1.026 | 1.026 | -0.16% | |
011473 | 3.411 | 3.411 | -0.03% | |
011478 | 1.54 | 1.958 | -0.03% | |
006739 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | |
010068 | 1.05 | 1.05 | 0.00% | |
003401 | 1.7149 | 1.7149 | 0.00% | |
000943 | 1.3503 | 1.3503 | 0.00% | |
010745 | 0.6845 | 0.6845 | -0.16% | |
013933 | 0.8003 | 0.8003 | -0.07% | |
013953 | 1.0927 | 1.1109 | 0.00% | |
014068 | 0.6843 | 0.6843 | -0.16% | |
014176 | 0.7821 | 0.7821 | -0.16% | |
011933 | 0.7091 | 0.7091 | -0.16% | |
011943 | 1.1554 | 1.1554 | 0.00% | |
012238 | 1.354 | 1.354 | -0.03% | |
012241 | 2.952 | 2.952 | -0.16% | |
012826 | 1.0636 | 1.0636 | -0.16% | |
012888 | 0.6045 | 0.6045 | -0.16% | |
011789 | 0.9763 | 0.9763 | -0.16% | |
011884 | 0.6657 | 0.6657 | -0.16% | |
011885 | 0.651 | 0.651 | -0.16% | |
008142 | 1.808 | 1.808 | -0.07% | |
008166 | 1.2215 | 1.2215 | -0.03% | |
014667 | 0.9211 | 0.9211 | -0.16% | |
013290 | 0.7281 | 0.7281 | -0.16% | |
013355 | 2.481 | 2.481 | -0.03% | |
016901 | 1.0932 | 1.1559 | 0.00% | |
016942 | 0.9877 | 0.9877 | -0.03% | |
017055 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | |
015973 | 0.8003 | 0.8003 | -0.16% | |
017882 | 1.2498 | 1.2498 | -0.16% | |
018016 | 1.0055 | 1.0295 | 0.00% | |
019933 | 1.3502 | 1.3502 | -0.07% | |
561200 | 1.1425 | 1.1425 | -0.03% | |
561230 | 1.0831 | 1.1106 | -0.03% | |
023415 | 0.8989 | 0.8989 | -0.03% | |
023725 | 1.0001 | 1.0001 | -0.07% | |
002387 | 0.9524 | 1.0204 | -0.03% | |
001171 | 1.387 | 1.387 | -0.03% | |
000046 | 1.42 | 1.799 | 0.00% | |
000195 | 1.503 | 2.045 | -0.16% | |
000196 | 1.423 | 1.899 | -0.16% | |
164814 | 0.991 | 1.718 | 0.00% | |
002861 | 1.468 | 1.468 | -0.03% | |
006221 | 1.2386 | 1.2386 | -0.07% | |
005939 | 2.3664 | 2.3664 | -0.16% | |
009076 | 1.1868 | 1.1868 | -0.16% | |
008471 | 1.0032 | 1.1466 | 0.00% | |
008472 | 1.0027 | 1.1224 | 0.00% | |
481006 | 0.7101 | 1.6554 | -0.16% | |
483003 | 0.5969 | 2.7045 | -0.16% | |
487021 | 2.649 | 2.649 | -0.16% | |
159958 | 1.1456 | 1.1456 | -0.03% | |
011388 | 1.0709 | 1.0709 | -0.16% | |
011475 | 2.508 | 2.508 | -0.16% | |
002750 | 1.017 | 1.2509 | 0.00% | |
010089 | 0.6094 | 0.6094 | -0.16% | |
000831 | 2.454 | 2.454 | -0.03% | |
000893 | 1.106 | 1.106 | -0.03% | |
000991 | 3.482 | 3.482 | -0.03% | |
010510 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | |
010744 | 0.7008 | 0.7008 | -0.16% | |
015001 | 3.655 | 3.655 | -0.03% | |
014069 | 0.6735 | 0.6735 | -0.16% | |
014134 | 0.8607 | 0.8607 | -0.03% | |
015473 | 1.1009 | 1.1359 | 0.00% | |
012168 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | |
012741 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | |
011615 | 0.7927 | 0.7927 | -0.07% | |
011729 | 1.0623 | 1.0623 | -0.16% | |
008143 | 1.7772 | 1.7772 | -0.07% | |
008167 | 1.1716 | 1.1716 | -0.03% | |
017127 | 1.0635 | 1.0829 | 0.00% | |
017128 | 1.059 | 1.0767 | 0.00% | |
016082 | 1.0565 | 1.0565 | -0.16% | |
016145 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | |
013612 | 1.0758 | 1.0758 | -0.16% | |
159315 | 1.1391 | 1.1391 | -0.03% | |
159362 | 0.9571 | 0.9637 | -0.03% | |
159665 | 1.2711 | 1.2711 | -0.03% | |
014466 | 0.7119 | 0.7119 | -0.16% | |
019087 | 0.918 | 0.918 | -0.07% | |
020341 | 1.8 | 1.8 | -0.07% | |
017881 | 1.2614 | 1.2614 | -0.16% | |
019618 | 0.9872 | 0.9872 | -0.16% | |
022932 | 0.8012 | 0.8012 | -0.07% | |
021422 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | |
020750 | 0.8011 | 0.8011 | -0.07% | |
022443 | 0.9539 | 0.9539 | -0.07% | |
164808 | 1.0941 | 1.8792 | 0.00% | |
510850 | 3.0617 | 1.2769 | -0.03% | |
006220 | 1.2615 | 1.2615 | -0.07% | |
005391 | 1.0806 | 1.0806 | -0.07% | |
005772 | 1.0062 | 1.216 | 0.00% | |
005833 | 0.9868 | 1.3234 | -0.16% | |
005938 | 1.2637 | 1.2637 | -0.16% | |
005940 | 2.2855 | 2.2855 | -0.16% | |
005946 | 1.1652 | 1.1652 | 0.00% | |
006002 | 1.6789 | 2.2265 | -0.03% | |
006003 | 1.6074 | 2.1506 | -0.03% | |
009793 | 1.0066 | 1.0926 | 0.00% | |
009928 | 1.121 | 1.121 | -0.16% | |
001720 | 1.206 | 1.369 | -0.16% | |
009031 | 1.2499 | 1.2499 | -0.16% | |
481009 | 0.997 | 1.7853 | -0.03% | |
485107 | 1.3341 | 2.1142 | 0.00% | |
007512 | 0.9251 | 0.9251 | -0.03% | |
007674 | 1.0009 | 1.0009 | -0.03% | |
007675 | 0.9637 | 0.9637 | -0.03% | |
002006 | 1.437 | 1.437 | -0.16% | |
011305 | 0.5897 | 0.5897 | -0.16% | |
011477 | 1.858 | 1.858 | -0.16% | |
001409 | 0.448 | 0.448 | -0.03% | |
006724 | 1.0186 | 1.6292 | -0.07% | |
006738 | 1.142 | 1.142 | 0.00% | |
006740 | 1.1508 | 1.1835 | 0.00% | |
001043 | 1.569 | 1.993 | -0.03% | |
010632 | 1.0281 | 1.1376 | 0.00% | |
005103 | 0.8075 | 1.0275 | -0.07% | |
015135 | 0.7927 | 0.7927 | -0.16% | |
015136 | 0.7799 | 0.7799 | -0.16% | |
014133 | 0.8723 | 0.8723 | -0.03% | |
518660 | 7.5551 | 1.958 | 0.25% | |
011932 | 0.7263 | 0.7263 | -0.16% | |
012014 | 0.9714 | 0.9714 | -0.16% | |
012169 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | |
012844 | 0.6962 | 0.6962 | -0.16% | |
011614 | 0.8019 | 0.8019 | -0.07% | |
017232 | 0.9886 | 0.9886 | -0.16% | |
013589 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | |
013289 | 0.749 | 0.749 | -0.16% | |
014333 | 0.7168 | 0.7168 | -0.16% | |
014334 | 0.6993 | 0.6993 | -0.16% | |
015873 | 0.5574 | 0.5574 | -0.07% | |
020524 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | |
020525 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | |
018015 | 1.0071 | 1.0351 | 0.00% | |
018271 | 1.0486 | 1.0576 | 0.00% | |
019619 | 0.9898 | 0.9898 | -0.16% | |
561280 | 1.0754 | 1.0754 | -0.03% | |
021220 | 1.1889 | 1.2226 | 0.00% | |
020558 | 1.067 | 1.067 | -0.16% | |
021558 | 1.776 | 1.776 | -0.16% | |
159709 | 0.8377 | 0.8377 | -0.03% | |
159725 | 0.7767 | 0.7767 | -0.03% | |
022710 | 1.466 | 1.466 | -0.03% | |
002233 | 1.633 | 1.633 | -0.16% | |
002492 | 1.192 | 1.192 | 0.00% | |
000077 | 1.739 | 1.739 | 0.00% | |
000184 | 1.911 | 2.057 | 0.00% | |
000251 | 2.661 | 3.705 | -0.16% | |
000402 | 1.189 | 1.5813 | 0.00% | |
164818 | 0.9834 | 0.2965 | -0.03% | |
002832 | 1.0517 | 1.2707 | 0.00% | |
006470 | 1.476 | 1.476 | 0.00% | |
000728 | 1.438 | 1.484 | 0.00% | |
000803 | 2.984 | 2.984 | -0.03% | |
006004 | 1.2972 | 1.2972 | 0.00% | |
001714 | 3.135 | 3.324 | -0.03% | |
001717 | 2.806 | 2.806 | -0.03% | |
001718 | 3.691 | 3.691 | -0.03% | |
001722 | 1.656 | 1.656 | -0.16% | |
007122 | 1.0401 | 1.1777 | 0.00% | |
007223 | 1.0435 | 1.0435 | -0.07% | |
009030 | 0.8727 | 0.8727 | -0.16% | |
009032 | 1.2133 | 1.2133 | -0.16% | |
485014 | 2.245 | 2.245 | 0.00% | |
485118 | 1.1012 | 1.1024 | 0.00% | |
485119 | 1.4818 | 1.5228 | 0.00% | |
159976 | 1.0776 | 1.0776 | -0.03% | |
007353 | 1.4306 | 1.4306 | -0.16% | |
007717 | 1.0999 | 1.1629 | 0.00% | |
011069 | 0.5895 | 0.5895 | -0.16% | |
011091 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | |
001651 | 2.615 | 2.615 | -0.03% | |
006835 | 1.1014 | 1.1644 | 0.00% | |
002603 | 1.0799 | 1.3537 | 0.00% | |
010088 | 0.6313 | 0.6313 | -0.16% | |
010668 | 1.0054 | 1.0054 | -0.16% | |
010669 | 0.9985 | 0.9985 | -0.16% | |
015474 | 1.0924 | 1.1274 | 0.00% | |
012337 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | |
008539 | 1.1067 | 1.1767 | 0.00% | |
011532 | 1.1914 | 1.1914 | -0.16% | |
011728 | 1.0239 | 1.0239 | -0.16% | |
011786 | 1.1941 | 1.1941 | -0.16% | |
011787 | 1.1766 | 1.1766 | -0.16% | |
008053 | 0.9468 | 0.9468 | -0.07% | |
016144 | 1.0649 | 1.0939 | 0.00% | |
013342 | 0.6334 | 0.6334 | -0.16% | |
159520 | 1.0212 | 1.0212 | -0.03% | |
159543 | 0.954 | 0.954 | -0.03% | |
159640 | 0.7152 | 0.7152 | -0.03% | |
014467 | 0.7 | 0.7 | -0.16% | |
016943 | 0.9795 | 0.9795 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 15,173.23 | 89.39 |
2 | 债券及货币 | 1,393.38 | 08.21 |
3 | 现金 | 1,393.38 | 08.21 |
4 | 其他资产 | 1,734.82 | 10.22 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000786 | 北新建材 | 20.78 | 629.84 | 3.71% | 3.22 |
002230 | 科大讯飞 | 11.34 | 547.95 | 3.23% | 11.34 |
00939 | 建设银行 | 91.30 | 547.80 | 3.23% | 91.30 |
09992 | 泡泡玛特 | 06.10 | 506.42 | 2.98% | 6.10 |
01810 | 小米集团-W | 15.36 | 490.75 | 2.89% | 15.36 |
03690 | 美团-W | 03.39 | 476.76 | 2.81% | 3.39 |
600820 | 隧道股份 | 57.32 | 412.13 | 2.43% | -31.24 |
688041 | 海光信息 | 02.71 | 405.57 | 2.39% | 2.71 |
01070 | TCL电子 | 67.90 | 399.25 | 2.35% | 67.90 |
600919 | 江苏银行 | 40.46 | 397.32 | 2.34% | 40.46 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.13% | -3.98% | -7.87% | 0.0% | -7.68% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.99% | 1.3% | 1.2% | 1.2% | -3.98% | -21.82% | 0.0% | -21.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.66 | 0.69 | 0.65 |
夏普比率 | -25.94 | -48.03 | -52.34 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
詹森指数 | -0.09 | -0.07 | -0.07 |
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