| 基金代码011475 | 基金经理林梦 | 最新份额2,051.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模3.2亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-02-09 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过投资消费服务类行业股票,追求基金资产长期稳定增值,在合理风险限度内,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、央票、回购,以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具,但需符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后各类每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合上述基金收益分配的前提下,本基金每年收益分配至多四次,每次基金收益分配比例不得低于可供分配利润的50%;
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金,属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于消费服务行业股票,在混合型基金中属于较高风险水平的投资产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 2.604 | 2.604 | 0.85% |
| 2025-11-27 | 2.582 | 2.582 | 0.08% |
| 2025-11-26 | 2.58 | 2.58 | -1.38% |
| 2025-11-25 | 2.616 | 2.616 | 1.24% |
| 2025-11-24 | 2.584 | 2.584 | 0.62% |
| 2025-11-21 | 2.568 | 2.568 | -2.06% |
| 2025-11-20 | 2.622 | 2.622 | -1.09% |
| 2025-11-19 | 2.651 | 2.651 | 0.19% |
| 2025-11-18 | 2.646 | 2.646 | 0.27% |
| 2025-11-17 | 2.639 | 2.639 | -0.53% |
| 2025-11-14 | 2.653 | 2.653 | -1.45% |
| 2025-11-13 | 2.692 | 2.692 | 0.60% |
| 2025-11-12 | 2.676 | 2.676 | 0.04% |
| 2025-11-11 | 2.675 | 2.675 | -0.52% |
| 2025-11-10 | 2.689 | 2.689 | 3.34% |
| 2025-11-7 | 2.602 | 2.602 | -0.54% |
| 2025-11-6 | 2.616 | 2.616 | 0.42% |
| 2025-11-5 | 2.605 | 2.605 | 0.19% |
| 2025-11-4 | 2.6 | 2.6 | -2.07% |
| 2025-11-3 | 2.655 | 2.655 | -0.86% |

林梦女士:硕士研究生,多年证券从业经验。曾在中信证券股份有限公司担任高级经理;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部研究副总监、基金经理。2017年10月24日至2018年11月19日,担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至今,担任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年3月5日至2021年11月1日,担任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理;2020年6月11日至2023年11月3日,担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理;2023年10月10日至今,担任工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银文体产业股票A | 股票型 | 2017-10-24 至 2018-11-19 | 1.1 | -3.45% | -19.78% |
| 工银消费股票A | 股票型 | 2020-01-17 至 2021-11-01 | 1.8 | 48.23% | 37.60% |
| 工银新得利混合 | 混合型 | 2020-06-11 至 2023-11-03 | 3.4 | 5.48% | 9.09% |
| 工银消费服务混合C | 混合型 | 2023-10-10 至 今 | 2.1 | -12.41% | -12.99% |
| 工银消费服务混合A | 混合型 | 2023-10-10 至 今 | 2.1 | -12.25% | -12.99% |
| 工银新生代消费混合 | 混合型 | 2018-07-27 至 今 | 7.4 | 38.01% | 28.23% |
| 工银消费股票C | 股票型 | 2020-01-17 至 2021-11-01 | 1.8 | 46.27% | 37.59% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林梦 | 2023-10-10 至 今 | 2年1个月零20天 | -12.41 | -12.99 |
| 王筱苓 | 2021-02-09 至 2023-11-23 | 2年9个月零14天 | -27.35 | -20.07 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 24,099.61 | 94.58 |
| 2 | 债券及货币 | 1,481.98 | 05.82 |
| 3 | 现金 | 1,481.98 | 05.82 |
| 4 | 其他资产 | 669.62 | 02.63 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 301110 | 青木科技 | 20.05 | 1,469.87 | 5.77% | 2.05 |
| 003010 | 若羽臣 | 31.49 | 1,354.59 | 5.32% | 31.49 |
| 603983 | 丸美生物 | 33.00 | 1,313.40 | 5.15% | 24.00 |
| 300662 | 科锐国际 | 45.00 | 1,283.40 | 5.04% | 13.00 |
| 603193 | 润本股份 | 45.00 | 1,260.45 | 4.95% | 45.00 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 20.20 | 1,258.66 | 4.94% | 20.20 |
| 600060 | 海信视像 | 41.54 | 1,001.94 | 3.93% | 22.54 |
| 001222 | 源飞宠物 | 42.00 | 971.46 | 3.81% | 42.00 |
| 600315 | 上海家化 | 36.00 | 947.52 | 3.72% | 36.00 |
| 605016 | 百龙创园 | 43.99 | 882.92 | 3.47% | 43.99 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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