公募基金 > 基金超市 > 工银聚宁9个月持有期混合C
混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理景晓达,周晖
申购费率0.0%
基金规模10.99亿  (2022-06-30)
1.1311
1.1311
13.11%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% -0.07% 1225/9395
最近一月 0.98% -0.08% 662/9350
最近三月 -1.17% -0.04% 3397/9131
最近一年 3.02% 0.21% 5560/8384
(2026-07-17)
基金代码012827 基金经理景晓达,周晖 最新份额827.82万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模10.99亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2021-08-27 托管行招商银行股份有限公司
首募规模10.27亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款和现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额中,其最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同,如有多笔份额明细参与分红,则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-17 1.1311 1.1311 -1.15%
2026-7-16 1.1443 1.1443 0.25%
2026-7-15 1.1415 1.1415 0.94%
2026-7-14 1.1309 1.1309 0.32%
2026-7-13 1.1273 1.1273 -0.26%
2026-7-10 1.1302 1.1302 0.22%
2026-7-9 1.1277 1.1277 0.12%
2026-7-8 1.1263 1.1263 0.20%
2026-7-7 1.1241 1.1241 -0.48%
2026-7-3 1.126 1.126 0.39%
2026-7-2 1.1216 1.1216 -0.14%
2026-7-1 1.1232 1.1232 0.24%
2026-6-30 1.1205 1.1205 -0.01%
2026-6-29 1.1206 1.1206 0.95%
2026-6-26 1.1101 1.1101 -0.59%
2026-6-25 1.1167 1.1167 0.10%
2026-6-24 1.1156 1.1156 0.32%
2026-6-23 1.112 1.112 -0.67%
2026-6-22 1.1195 1.1195 0.33%
2026-6-18 1.1158 1.1158 -0.38%

景晓达先生:中国国籍,硕士研究生。曾先后在上海绿地集团担任战略部职员,在安信证券股份有限公司担任固定收益分析师。2013年加入工银瑞信,现任养老金投资中心投资部副总经理、基金经理。2018年10月23日至2023年2月23日,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2021年5月28日至2023年1月13日,担任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金基金经理;2021年5月28日至2023年2月3日,担任工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金基金经理;2021年8月24日至2023年6月29日,担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理;2021年8月27日至今,担任工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2026年1月30日至今,担任工银瑞信前瞻成长混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银聚宁9个月持有期混合C  2021-07-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银聚瑞混合A混合型2021-04-20 至 2023-02-03 1.80.63% -7.74% 
工银前瞻成长混合C混合型2026-01-16 至 今 0.5--  --  
工银聚享混合A混合型2021-08-06 至 2023-06-29 1.9-7.80% -16.08% 
工银添颐债券B债券型2018-10-23 至 今 7.730.02% 19.70% 
工银聚丰混合A混合型2021-04-20 至 2023-01-13 1.7-5.33% -9.66% 
工银聚享混合C混合型2021-08-06 至 2023-06-29 1.9-7.57% -16.07% 
工银聚宁9个月持有期混合A混合型2021-07-30 至 今 5.0-4.64% -29.79% 
工银聚宁9个月持有期混合C混合型2021-07-30 至 今 5.0-5.56% -29.79% 
工银聚瑞混合C混合型2021-04-20 至 2023-02-03 1.8-0.85% -7.74% 
工银前瞻成长混合A混合型2026-01-16 至 今 0.5--  --  
工银聚丰混合C混合型2021-04-20 至 2023-01-13 1.7-5.94% -9.66% 
工银添颐债券A债券型2018-10-23 至 今 7.732.39% 19.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周晖2021-07-30 至 今4年-1个月零19天-5.56-29.79
景晓达2021-07-30 至 今4年-1个月零19天-5.56-29.79
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012169 1.1327 1.1399 -0.16%
012826 1.1539 1.1539 -4.14%
012827 1.1311 1.1311 -4.14%
011728 1.0376 1.0376 -4.14%
008166 1.0271 1.0271 -4.35%
008167 0.9753 0.9753 -4.35%
011474 5.034 5.034 -4.14%
516600 0.5913 0.5913 -4.35%
017232 1.0494 1.0494 -4.14%
015001 4.859 4.859 -4.35%
015473 1.1373 1.1723 -0.16%
013347 1.676 1.676 -4.14%
159237 0.8702 0.8702 -4.35%
019933 1.1912 1.1912 -3.65%
560270 0.9326 0.9326 -4.35%
560720 0.9772 0.9772 -4.35%
020525 1.0528 1.0528 -0.16%
018113 1.2011 1.2011 -4.35%
019619 1.3989 1.3989 -4.14%
023280 1.0167 1.0167 -0.16%
588430 1.2447 1.2447 -4.35%
024529 0.9485 0.9485 -0.16%
023415 1.7011 1.7011 -3.65%
159671 1.2131 1.2131 -4.35%
159665 2.5591 2.5591 -4.35%
159315 1.328 1.328 -4.35%
002492 1.247 1.247 -0.16%
007852 1.0059 1.1738 -0.16%
001171 1.586 1.586 -4.35%
001245 2.842 2.842 -4.35%
000185 2.052 2.197 -0.16%
000196 1.61 2.148 -4.14%
002997 1.2016 1.3843 -0.16%
000728 1.489 1.535 -0.16%
005525 1.0381 1.302 -0.16%
005834 1.0357 1.3557 -4.14%
009708 4.6209 4.6209 -4.14%
009792 1.035 1.121 -0.16%
007125 1.0442 1.214 -0.16%
004032 1.0513 1.3117 -0.16%
481006 0.8936 1.8389 -4.14%
485019 1.4569 1.4929 -0.16%
485114 2.5 2.5 -0.16%
485120 1.1045 1.1045 -0.16%
005103 0.9896 1.2096 -3.65%
002004 1.275 1.275 -4.14%
001716 3.097 3.097 -4.14%
002603 1.0939 1.3791 -0.16%
003401 1.7236 1.7236 -0.16%
010669 0.9371 0.9371 -4.14%
011943 1.1897 1.1897 -0.16%
012119 1.0461 1.0461 -4.14%
012120 1.0045 1.0045 -4.14%
009365 2.0311 2.0311 -4.14%
009443 1.0651 1.1556 -0.16%
011730 1.2605 1.2605 -4.14%
011475 2.067 2.067 -4.14%
017054 1.1075 1.1075 -0.16%
017128 1.0702 1.0879 -0.16%
015474 1.125 1.16 -0.16%
561220 1.837 1.837 -4.35%
561260 1.1968 1.1968 -4.35%
561280 1.4658 1.4658 -4.35%
015973 1.1779 1.1779 -4.14%
015974 1.1535 1.1535 -4.14%
018015 1.0195 1.0595 -0.16%
018016 1.0142 1.0502 -0.16%
019617 1.3768 1.3768 -4.14%
023725 1.5896 1.5896 -3.65%
023726 1.5845 1.5845 -3.65%
021220 1.1981 1.2563 -0.16%
159905 1.6149 1.9209 -4.35%
159543 1.3695 1.3695 -4.35%
025974 1.0021 1.0021 -0.16%
159362 1.2677 1.2743 -4.35%
001320 1.721 1.721 -4.14%
000263 5.172 5.449 -4.14%
164818 1.0043 0.3017 -4.35%
006221 1.3738 1.3738 -3.65%
005945 1.427 1.427 -0.16%
007078 1.1322 1.2838 -0.16%
007122 1.032 1.2006 -0.16%
008471 1.0028 1.1732 -0.16%
008472 1.0039 1.1432 -0.16%
481004 1.2968 2.1481 -4.14%
481009 1.0989 2.0348 -4.35%
485022 1.2066 1.2066 -0.16%
485119 1.5363 1.5773 -0.16%
001997 2.802 2.802 -4.14%
002006 1.626 1.626 -4.14%
001717 3.29 3.29 -4.35%
006740 1.1715 1.2042 -0.16%
006834 1.1605 1.2235 -0.16%
002750 1.0173 1.2704 -0.16%
000944 1.3259 1.3259 -0.16%
000991 2.94 2.94 -4.35%
001008 2.725 2.725 -4.35%
001054 3.023 3.023 -4.35%
010394 0.808 0.808 -4.14%
010745 0.787 0.787 -4.14%
009364 2.1331 2.1331 -4.14%
009422 1.1056 1.1811 -0.16%
012844 1.1503 1.1503 -4.14%
012889 0.7564 0.7564 -4.14%
011786 1.3758 1.3758 -4.14%
011885 1.1297 1.1297 -4.14%
008053 1.101 1.101 -3.65%
011477 3.068 3.068 -4.14%
008539 1.0747 1.1935 -0.16%
016942 1.2893 1.2893 -4.35%
014666 1.2236 1.2236 -4.14%
013933 0.8891 0.8891 -3.65%
013952 1.1208 1.143 -0.16%
014069 0.817 0.817 -4.14%
014334 1.0439 1.0439 -4.14%
019934 1.1888 1.1888 -3.65%
561230 1.2894 1.3466 -4.35%
018271 1.0696 1.0786 -0.16%
019221 1.2008 1.2008 -0.16%
024052 2.1605 2.1605 -4.14%
020559 1.4802 1.4802 -4.14%
021558 1.935 1.935 -4.14%
022442 1.2381 1.2381 -3.65%
159856 0.5812 0.5812 -4.35%
025981 1.0014 1.0014 -0.16%
026212 1.4264 1.4264 -4.14%
026213 1.4236 1.4236 -4.14%
027083 1.0033 1.0033 -0.16%
159370 1.8121 1.8121 -4.35%
002233 2.306 2.306 -4.14%
001140 3.148 3.148 -4.14%
000079 1.6065 1.6065 -0.16%
164814 1.064 1.916 -0.16%
510990 0.9985 0.9985 -4.35%
002832 1.0748 1.2938 -0.16%
006169 1.2095 1.2445 -0.16%
005390 1.9384 1.9384 -3.65%
005391 1.8727 1.8727 -3.65%
007717 1.1227 1.1857 -0.16%
005937 1.6079 1.6079 -4.14%
006004 1.3437 1.3437 -0.16%
009655 1.2102 1.2102 -0.16%
007079 1.1291 1.2767 -0.16%
007124 1.0426 1.2059 -0.16%
007223 1.4497 1.4497 -3.65%
009029 1.1296 1.1296 -4.14%
009030 1.0725 1.0725 -4.14%
009031 1.2681 1.2681 -4.14%
481012 1.02 1.8343 -3.65%
481015 9.334 9.334 -4.14%
483003 0.6137 2.796 -4.14%
005102 0.9888 1.2258 -3.65%
002000 1.566 1.566 -4.14%
011069 0.656 0.656 -4.14%
001718 4.937 4.937 -4.35%
001719 2.105 2.105 -4.35%
001720 1.212 1.375 -4.14%
001648 1.553 1.553 -4.14%
006615 4.3322 4.3322 -4.14%
006617 1.1253 1.2686 -0.16%
000893 1.209 1.209 -4.35%
000943 1.3851 1.3851 -0.16%
010393 0.8455 0.8455 -4.14%
010632 1.053 1.1635 -0.16%
012238 1.538 1.538 -4.35%
011884 1.1642 1.1642 -4.14%
008027 1.0792 1.1857 -0.16%
011932 0.9092 0.9092 -4.14%
017127 1.0774 1.0968 -0.16%
014667 1.1935 1.1935 -4.14%
014799 1.2231 1.2231 -4.14%
014800 1.2016 1.2016 -4.14%
015002 2.784 2.784 -4.35%
013953 1.1124 1.1306 -0.16%
014134 1.1787 1.1787 -4.35%
013289 0.5636 0.5636 -4.14%
159049 0.8733 0.8733 -4.35%
159149 0.8114 0.8114 -4.35%
159217 1.1174 1.1174 -4.35%
159236 1.1303 1.1303 -4.35%
018716 1.0451 1.0519 -0.16%
561200 1.4396 1.4396 -4.35%
016082 1.0742 1.0742 -4.14%
019087 1.6058 1.6058 -3.65%
018446 1.2652 1.2652 -4.14%
022975 1.3242 1.3242 -3.65%
024248 0.95 0.95 -3.65%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,991.1328.11
2债券及货币49,383.6377.17
3现金3,535.2605.52
4其他资产360.4400.56
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
03690美团-W19.031,393.772.18%0.73  
00700腾讯控股02.961,266.101.98%1.37  
02020安踏体育16.961,133.591.77%5.26  
002415海康威视35.141,068.961.67%0.00  
02423贝壳-W31.041,038.721.62%0.00  
300760迈瑞医疗05.87966.551.51%0.00  
601058赛轮轮胎71.07914.671.43%12.40  
06198青岛港125.20752.811.18%85.60  
601021春秋航空15.06695.771.09%4.24  
600809山西汾酒04.78683.831.07%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
114820323光大Y230.00(万张)3,129.05(万元)4.89(%)  
2212801921中国银行永续债0120.00(万张)2,077.70(万元)3.25(%)  
3212801721中信银行永续债20.00(万张)2,082.00(万元)3.25(%)  
413238005123铁建房产GN00220.00(万张)2,060.17(万元)3.22(%)  
518511921铁建Y620.00(万张)2,044.18(万元)3.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.92%3.02%4.61%0.0%2.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.98%
-1.17%
0.95%
-1.59%
3.02%
14.48%
0.0%
13.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.20
0.38
0.38
夏普比率
28.53
60.62
15.78
特雷诺指数
0.01
0.03
0.01
詹森指数
0.00
-0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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