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工银优势领航混合C  014334
收藏成功
混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理胡志利
申购费率0.0%
基金规模2.23亿  (2022-06-30)
0.7441
0.7441
-25.59%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.47% -0.02% 2975/8238
最近一月 -3.89% 0.01% 7847/8207
最近三月 3.68% 0.15% 6666/8126
最近一年 -6.56% 0.02% 6254/7581
(2024-11-20)
基金代码014334 基金经理胡志利 最新份额1,427.57万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模2.23亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-03-23 托管行交通银行股份有限公司
首募规模4.51亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要采取自下而上为主、自上向下为辅的积极管理策略,精选行业中的优质上市公司,力争充分分享中国经济增长以及经济结构转型带来的投资收益,在合理控制的风险限度内,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 0.7441 0.7441 0.98%
2024-11-19 0.7369 0.7369 0.50%
2024-11-18 0.7332 0.7332 -1.01%
2024-11-15 0.7407 0.7407 -0.63%
2024-11-14 0.7454 0.7454 -1.30%
2024-11-13 0.7552 0.7552 0.51%
2024-11-12 0.7514 0.7514 -0.81%
2024-11-11 0.7575 0.7575 -0.97%
2024-11-8 0.7649 0.7649 -0.73%
2024-11-7 0.7705 0.7705 1.26%
2024-11-6 0.7609 0.7609 -1.08%
2024-11-5 0.7692 0.7692 0.83%
2024-11-4 0.7629 0.7629 0.86%
2024-11-1 0.7564 0.7564 0.68%
2024-10-31 0.7513 0.7513 -1.46%
2024-10-30 0.7624 0.7624 -0.64%
2024-10-29 0.7673 0.7673 -0.60%
2024-10-28 0.7719 0.7719 0.42%
2024-10-25 0.7687 0.7687 -0.23%
2024-10-24 0.7705 0.7705 -0.95%

胡志利先生:中国国籍,硕士研究生。2012年加入工银瑞信,曾任研究员,现任权益投资部投资总监、基金经理。2015年8月18日至2017年12月26日,担任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理;2016年10月10日至2018年2月23日,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至今,担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年6月12日,担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年4月27日至2018年8月28日,担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月27日至2019年8月14日,担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理。2019年11月7日至今,担任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金基金经理;2019年11月7日至今,担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年12月30日至今,担任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金基金经理(自2022年5月6日起更名为“工银瑞信科技创新混合型证券投资基金”);2022年1月11日至今,担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理;2022年3月23日至今,担任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金基金经理,2022年7月4日至今,担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金基金经理;2022年8月22日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银优势领航混合C  2022-02-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银绝对收益混合发起B混合型2015-08-18 至 2017-12-26 2.4-2.27% 8.92% 
工银美丽城镇股票A股票型2022-08-22 至 今 2.3-35.47% -26.38% 
工银新焦点灵活配置混合A混合型2016-10-10 至 2018-02-23 1.47.10% 8.02% 
工银科技创新混合混合型2020-12-30 至 今 3.9-45.57% -23.69% 
工银领航三年持有混合混合型2023-04-28 至 今 1.6-13.35% -18.51% 
工银沪港深股票A股票型2022-01-11 至 今 2.9-46.51% -32.48% 
工银优质精选混合C混合型2023-04-03 至 今 1.6-28.60% -21.56% 
工银优质精选混合A混合型2017-01-25 至 今 7.869.41% 37.09% 
工银新价值灵活配置混合A混合型2017-04-27 至 2018-08-28 1.3-9.30% 1.07% 
工银优势领航混合A混合型2022-02-12 至 今 2.8-29.69% -22.82% 
工银行业优选混合C混合型2022-05-20 至 今 2.5-27.11% -26.22% 
工银聚焦30股票股票型2019-11-07 至 今 5.034.82% 5.19% 
工银国家战略股票股票型2018-02-27 至 2019-08-14 1.53.07% -8.01% 
工银新机遇灵活配置混合A混合型2017-04-14 至 2018-06-12 1.2-4.10% 6.79% 
工银现代服务业混合A混合型2019-11-07 至 2024-04-23 4.540.02% 11.56% 
工银美丽城镇股票C股票型2022-08-22 至 今 2.3-35.93% -26.38% 
工银优势领航混合C混合型2022-02-12 至 今 2.8-30.73% -22.82% 
工银新机遇灵活配置混合C混合型2017-04-14 至 2018-06-12 1.2-4.90% 6.79% 
工银沪港深股票C股票型2022-01-11 至 今 2.9-47.18% -32.47% 
工银绝对收益混合发起A混合型2015-08-18 至 2017-12-26 2.4-0.36% 8.92% 
工银新焦点灵活配置混合C混合型2016-10-10 至 2018-02-23 1.46.10% 8.02% 
工银行业优选混合A混合型2022-05-20 至 今 2.5-26.41% -26.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡志利2022-02-12 至 今2年9个月零9天-30.73-22.82
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000763 2.153 2.153 0.68%
001140 1.96 1.96 0.68%
001158 1.341 1.341 0.83%
001715 1.9949 1.9949 0.68%
001716 2.487 2.487 0.68%
001717 2.797 2.797 0.83%
002000 1.392 1.392 0.68%
002005 1.237 1.237 0.68%
005391 1.262 1.262 0.78%
006740 1.1401 1.1728 0.05%
007125 1.0419 1.1787 0.05%
007353 1.5031 1.5031 0.68%
008053 0.9595 0.9595 0.78%
008472 1.0068 1.113 0.05%
008540 1.0612 1.1185 0.05%
009365 0.8446 0.8446 0.68%
010069 1.0304 1.0304 0.05%
010669 0.9775 0.9775 0.68%
010677 0.9765 0.9765 0.83%
011304 0.6364 0.6364 0.68%
011786 1.0769 1.0769 0.68%
011787 1.0628 1.0628 0.68%
011789 0.9585 0.9585 0.68%
012014 0.9716 0.9716 0.68%
012168 1.0628 1.0683 0.05%
012169 1.1215 1.1215 0.05%
013612 1.0719 1.0719 0.68%
014667 1.0018 1.0018 0.68%
015001 3.946 3.946 0.83%
015874 0.6236 0.6236 0.78%
016144 1.0475 1.0665 0.05%
017232 0.9671 0.9671 0.68%
019087 1.0482 1.0482 0.78%
019618 1.0052 1.0052 0.68%
020407 0.9843 0.9843 0.83%
020558 0.9755 0.9755 0.68%
020750 0.7963 0.7963 0.78%
021063 1.0127 1.0137 0.05%
159691 1.0933 1.1036 0.83%
159958 1.3512 1.3512 0.83%
164814 0.976 1.703 0.05%
481004 1.0672 1.9185 0.68%
481006 0.6882 1.6335 0.68%
481010 2.607 2.607 0.68%
485018 1.0968 1.0968 0.05%
485105 1.1412 2.1188 0.05%
510850 3.0612 1.2767 0.83%
561200 1.1905 1.1905 0.83%
000077 1.717 1.717 0.05%
000184 1.841 1.987 0.05%
000196 1.493 1.992 0.68%
000236 1.754 1.754 0.05%
000251 2.684 3.728 0.68%
000831 2.418 2.418 0.83%
001043 1.617 2.041 0.83%
001054 2.596 2.596 0.83%
001320 1.64 1.64 0.68%
001998 1.8986 1.8986 0.68%
002387 0.8642 0.9322 0.83%
002492 1.203 1.203 0.05%
002750 1.0206 1.2394 0.05%
002997 1.137 1.3197 0.05%
005102 0.8444 1.0814 0.78%
005198 0.661 0.661 0.68%
005834 0.9839 1.3039 0.68%
005939 2.6096 2.6096 0.68%
006169 1.1538 1.1888 0.05%
007079 1.1196 1.2262 0.05%
007122 1.0381 1.166 0.05%
007717 1.0904 1.1534 0.05%
009030 0.8572 0.8572 0.68%
009032 1.2067 1.2067 0.68%
009076 1.2042 1.2042 0.68%
009257 1.0817 1.0971 0.05%
009707 1.6533 1.6533 0.68%
010745 0.7367 0.7367 0.68%
011477 1.926 1.926 0.68%
011730 0.9889 0.9889 0.68%
012166 1.0384 1.0963 0.05%
012741 1.0097 1.0097 0.05%
013290 0.6775 0.6775 0.68%
013953 1.0654 1.0836 0.05%
014068 0.7009 0.7009 0.68%
014175 0.7729 0.7729 0.68%
014800 1.0023 1.0023 0.68%
015002 1.746 1.746 0.83%
015136 0.738 0.738 0.68%
016025 1.055 1.055 0.05%
018113 1.4872 1.4872 0.83%
018446 1.0021 1.0021 0.68%
020525 1.0189 1.0189 0.05%
021422 1.1225 1.1225 0.05%
159315 0.9416 0.9416 0.83%
159840 0.5756 0.5756 0.83%
481001 0.2659 5.2246 0.68%
481009 1.0455 1.8338 0.83%
481015 3.294 3.294 0.68%
483003 0.685 2.7479 0.68%
485005 1.1358 2.0347 0.05%
588050 1.0315 0.7188 0.83%
000672 1.137 1.137 0.68%
001245 1.77 1.77 0.83%
001651 2.423 2.423 0.83%
002004 1.061 1.061 0.68%
004032 1.0257 1.2751 0.05%
005526 1.3267 1.3267 0.68%
006002 1.6141 2.1617 0.83%
006739 1.0848 1.0848 0.05%
006834 1.1225 1.1855 0.05%
006937 1.0258 1.2461 0.83%
008142 1.4073 1.4073 0.78%
008143 1.3853 1.3853 0.78%
009421 1.0699 1.1454 0.05%
009443 1.0294 1.1149 0.05%
009868 1.0257 1.0257 0.68%
009927 1.1484 1.1484 0.68%
010089 0.6586 0.6586 0.68%
010696 2.593 2.593 0.68%
011091 1.0718 1.0718 0.05%
011478 1.59 2.008 0.83%
011727 1.0523 1.0523 0.68%
012172 1.0363 1.1099 0.05%
012826 1.0595 1.0595 0.68%
012827 1.0458 1.0458 0.68%
012844 0.718 0.718 0.68%
013011 0.6975 0.6975 0.78%
013933 0.7843 0.7843 0.78%
013952 1.0692 1.0914 0.05%
015474 1.069 1.104 0.05%
018271 1.036 1.045 0.05%
019934 1.2121 1.2121 0.78%
021064 1.0185 1.0195 0.05%
021220 1.1908 1.2041 0.05%
159665 1.2439 1.2439 0.83%
159866 1.0367 1.0367 0.78%
164808 1.0966 1.8589 0.05%
481012 1.0544 1.8687 0.78%
481017 3.006 3.451 0.68%
485111 1.85 2.272 0.05%
487021 2.72 2.72 0.68%
518660 5.833 1.5117 0.18%
561260 1.1297 1.1297 0.83%
588860 1.1986 1.1986 0.83%
000046 1.412 1.791 0.05%
000079 1.5477 1.5477 0.05%
000185 1.799 1.944 0.05%
000263 3.003 3.28 0.68%
000793 1.567 1.567 0.83%
000893 1.188 1.188 0.83%
000944 1.2881 1.2881 0.05%
001648 1.413 1.413 0.68%
001714 2.857 3.046 0.83%
001722 1.616 1.616 0.68%
002006 1.459 1.459 0.68%
005197 0.6714 0.6714 0.68%
005833 0.9974 1.334 0.68%
005937 1.3268 1.3268 0.68%
006003 1.5491 2.0923 0.83%
006170 1.1311 1.1612 0.05%
006220 1.2612 1.2612 0.78%
006470 1.456 1.456 0.05%
006724 1.0507 1.6613 0.78%
007223 1.12 1.12 0.78%
007675 1.0474 1.0474 0.83%
008539 1.0685 1.1335 0.05%
009655 1.167 1.167 0.05%
009928 1.1221 1.1221 0.68%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,567.4779.10
2债券及货币2,105.6422.01
3现金2,105.6422.01
4其他资产375.8003.93
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代03.46872.409.12%0.00  
600690海尔智家22.57725.637.58%-0.25  
600919江苏银行78.34658.066.88%0.00  
600900长江电力15.96479.605.01%-15.62  
601816京沪高铁76.94464.724.86%76.94  
09988阿里巴巴-W04.36432.514.52%4.36  
000568泸州老窖02.79417.664.37%-0.15  
300760迈瑞医疗01.42416.064.35%1.42  
601899紫金矿业19.61355.733.72%0.00  
000975山金国际19.01353.783.70%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.66%-6.56%0.0%0.0%-10.5%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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3.68%
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0.0%
0.0%
-25.59%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.64
0.67
0.59
夏普比率
-47.13
-86.03
-90.66
特雷诺指数
-0.02
-0.05
-0.06
詹森指数
-0.13
-0.16
-0.11
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