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工银物流产业股票C  015001
收藏成功
股票型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理张宇帆
申购费率0.0%
基金规模29.34亿  (2022-06-30)
3.054
3.054
-16.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.08% 0.02% 3562/3774
最近一月 4.91% 0.01% 328/3714
最近三月 9.46% 0.06% 811/3593
最近一年 -12.99% -0.13% 1646/3096
(2024-04-26)
基金代码015001 基金经理张宇帆 最新份额6,244.94万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模29.34亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-02-11 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过重点选择物流产业领域中具有高成长性的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提下以期获得最大化的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份该类基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 3.054 3.054 -0.16%
2024-4-25 3.059 3.059 -0.16%
2024-4-24 3.064 3.064 0.52%
2024-4-23 3.048 3.048 -1.07%
2024-4-22 3.081 3.081 -1.22%
2024-4-19 3.119 3.119 0.39%
2024-4-18 3.107 3.107 -0.70%
2024-4-17 3.129 3.129 1.33%
2024-4-16 3.088 3.088 -0.61%
2024-4-15 3.107 3.107 2.37%
2024-4-12 3.035 3.035 0.10%
2024-4-11 3.032 3.032 0.76%
2024-4-10 3.009 3.009 0.50%
2024-4-9 2.994 2.994 -0.60%
2024-4-8 3.012 3.012 1.14%
2024-4-3 2.978 2.978 0.13%
2024-4-2 2.974 2.974 0.17%
2024-4-1 2.969 2.969 0.30%
2024-3-29 2.96 2.96 1.58%
2024-3-28 2.914 2.914 0.45%

张宇帆女士:硕士研究生,多年证券从业经验;2007年加入工银瑞信,现任权益投资部投资副总监、基金经理,2016年3月1日起至今,担任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金基金经理;2020年8月20日至今,担任工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日至今,担任工银瑞信优质发展混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银物流产业股票C  2022-02-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银新兴制造混合C混合型2020-07-22 至 今 3.83.17% -16.33% 
工银物流产业股票A股票型2015-12-15 至 今 8.4173.50% 48.80% 
工银物流产业股票C股票型2022-02-11 至 今 2.2-25.69% -29.02% 
工银新兴制造混合A混合型2020-07-22 至 今 3.84.60% -16.33% 
工银优质发展混合A混合型2022-03-29 至 今 2.1-22.17% -18.65% 
工银优质发展混合C混合型2022-03-29 至 今 2.1-22.96% -18.65% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张宇帆2022-02-11 至 今2年2个月零16天-25.69-29.02
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016942 0.8471 0.8471 1.83%
017127 1.0267 1.0461 -0.02%
013290 0.7018 0.7018 1.30%
013355 2.194 2.194 1.83%
159725 0.6623 0.6623 1.83%
015974 0.7545 0.7545 1.30%
006220 1.131 1.131 1.75%
000803 2.613 2.613 1.83%
001195 0.975 0.975 1.83%
164814 0.944 1.671 -0.02%
510350 3.8602 1.0124 1.83%
485018 1.0871 1.0871 -0.02%
485020 1.0924 1.0924 -0.02%
485114 2.35 2.35 -0.02%
485122 1.1474 1.1474 -0.02%
487016 2.4284 2.9307 1.30%
006002 1.6289 2.1765 1.83%
006003 1.5683 2.1115 1.83%
010393 0.6061 0.6061 1.30%
010668 1.0219 1.0219 1.30%
010677 0.8689 0.8689 1.83%
005198 0.6125 0.6125 1.30%
002003 1.023 1.023 1.30%
002004 0.98 0.98 1.30%
011069 0.5936 0.5936 1.30%
009927 1.1163 1.1163 1.30%
001720 1.181 1.344 1.30%
001496 1.138 1.138 1.83%
012238 1.394 1.394 1.83%
012844 0.6241 0.6241 1.30%
012888 0.5836 0.5836 1.30%
011728 1.0111 1.0111 1.30%
011729 0.8538 0.8538 1.30%
015136 0.6875 0.6875 1.30%
011475 2.479 2.479 1.30%
011477 1.76 1.76 1.30%
516050 0.5706 0.5706 1.83%
012014 0.928 0.928 1.30%
012015 0.9179 0.9179 1.30%
012166 1.0367 1.0783 -0.02%
012172 1.0348 1.0926 -0.02%
014334 0.7643 0.7643 1.30%
016082 1.0392 1.0392 1.30%
014134 0.8029 0.8029 1.83%
013289 0.7161 0.7161 1.30%
159709 0.7614 0.7614 1.83%
159840 0.4581 0.4581 1.83%
015873 0.5056 0.5056 1.75%
016025 1.0431 1.0431 -0.02%
020524 1.0032 1.0032 -0.02%
018016 1.017 1.017 -0.02%
006221 1.1132 1.1132 1.75%
000793 1.359 1.359 1.83%
002387 0.7808 0.8488 1.83%
007852 1.0018 1.1253 -0.02%
001140 1.786 1.786 1.30%
001158 1.261 1.261 1.83%
000045 1.422 1.827 -0.02%
000046 1.377 1.756 -0.02%
000079 1.5255 1.5255 -0.02%
000185 1.728 1.873 -0.02%
000195 1.486 2.022 1.30%
164826 0.7102 0.7102 1.30%
481001 0.2492 5.164 1.30%
481009 0.9201 1.7083 1.83%
485118 1.0868 1.088 -0.02%
159958 1.0694 1.0694 1.83%
007353 1.2958 1.2958 1.30%
007675 0.9272 0.9272 1.83%
005938 1.0651 1.0651 1.30%
007079 1.0965 1.1934 -0.02%
007284 1.0588 1.1385 -0.02%
010510 1.0847 1.0847 -0.02%
010696 2.091 2.091 1.30%
010745 0.6368 0.6368 1.30%
011091 1.0377 1.0377 -0.02%
009793 1.08 1.08 -0.02%
001716 2.623 2.623 1.30%
001409 0.454 0.454 1.83%
006834 1.1118 1.1718 -0.02%
010069 1.0099 1.0099 -0.02%
012241 2.703 2.703 1.30%
012741 0.9993 0.9993 -0.02%
012826 0.9996 0.9996 1.30%
012882 0.6119 0.6119 1.75%
008027 1.0179 1.1194 -0.02%
008142 1.2937 1.2937 1.75%
014800 0.9524 0.9524 1.30%
015135 0.6947 0.6947 1.30%
013933 0.6855 0.6855 1.75%
016901 1.0826 1.1198 -0.02%
016943 0.8433 0.8433 1.83%
014175 0.8091 0.8091 1.30%
013589 1.0094 1.0094 -0.02%
013611 1.0262 1.0262 1.30%
013342 0.5747 0.5747 1.30%
013347 1.675 1.675 1.30%
159543 0.8598 0.8598 1.83%
159671 0.6711 0.6711 1.83%
019087 0.9183 0.9183 1.75%
019088 0.9177 0.9177 1.75%
020341 1.2923 1.2923 1.75%
000672 1.173 1.173 1.30%
000728 1.386 1.432 -0.02%
000236 1.703 1.703 -0.02%
000403 1.1743 1.4932 -0.02%
008472 1.005 1.0985 -0.02%
481012 1.0233 1.8376 1.75%
005772 1.0044 1.1942 -0.02%
000893 1.071 1.071 1.83%
010632 1.022 1.1115 -0.02%
001997 2.405 2.405 1.30%
001648 1.372 1.372 1.30%
006724 1.022 1.6326 1.75%
009257 1.0718 1.0872 -0.02%
009443 1.0149 1.1004 -0.02%
011730 0.8531 0.8531 1.30%
011786 1.0218 1.0218 1.30%
011789 0.9361 0.9361 1.30%
008052 0.8333 0.8333 1.75%
014667 0.8502 0.8502 1.30%
011474 2.802 2.802 1.30%
017055 1.0546 1.0546 -0.02%
017128 1.0251 1.0428 -0.02%
017232 0.9743 0.9743 1.30%
014133 0.8105 0.8105 1.83%
159905 1.9115 1.9115 1.83%
019617 1.0105 1.0105 1.30%
017881 1.1206 1.1206 1.30%
018112 0.9446 0.9446 1.83%
001320 1.702 1.702 1.30%
000077 1.694 1.694 -0.02%
000196 1.415 1.888 1.30%
000402 1.1853 1.5439 -0.02%
164809 0.995 1.3272 1.75%
510990 0.8087 0.8087 1.83%
002861 1.152 1.152 1.83%
008471 1.0062 1.1182 -0.02%
485007 1.2991 1.9821 -0.02%
485014 2.192 2.192 -0.02%
485107 1.3044 2.064 -0.02%
007717 1.0816 1.1416 -0.02%
005833 0.9105 1.2471 1.30%
005940 2.1813 2.1813 1.30%
007078 1.1003 1.1991 -0.02%
007123 1.0337 1.143 -0.02%
561260 1.0918 1.0918 1.83%
000991 3.169 3.169 1.83%
010669 1.0189 1.0189 1.30%
010687 2.578 2.578 1.83%
002005 1.174 1.174 1.30%
002006 1.42 1.42 1.30%
009708 1.1414 1.1414 1.30%
009867 0.9082 0.9082 1.30%
009928 1.0945 1.0945 1.30%
001721 1.24 1.24 1.30%
001650 1.574 1.574 1.30%
001651 2.463 2.463 1.83%
006617 1.0687 1.212 -0.02%
006835 1.0852 1.1452 -0.02%
012237 1.344 1.344 1.30%
012740 1.0057 1.0057 -0.02%
012760 0.7101 0.7101 1.75%
012845 0.6141 0.6141 1.30%
008053 0.8188 0.8188 1.75%
015002 1.555 1.555 1.83%
013952 1.0487 1.0709 -0.02%
011478 1.474 1.892 1.83%
012120 0.6483 0.6483 1.30%
014466 0.8166 0.8166 1.30%
014069 0.7464 0.7464 1.30%
014176 0.799 0.799 1.30%
013588 1.0196 1.0196 -0.02%
013312 2.629 2.629 1.30%
159856 0.4885 0.4885 1.83%
016024 1.0467 1.0467 -0.02%
018015 1.0195 1.0195 -0.02%
018222 2.531 2.531 1.30%
018446 0.9691 0.9691 1.30%
006169 1.1349 1.1699 -0.02%
006170 1.1151 1.1452 -0.02%
000074 1.77 1.77 -0.02%
000184 1.766 1.912 -0.02%
510060 2.1569 1.3796 1.83%
510850 2.7339 1.1402 1.83%
481004 1.0232 1.8745 1.30%
159976 0.9138 0.9138 1.83%
005943 1.3035 1.3035 1.30%
005944 1.2748 1.2748 1.30%
005945 1.1156 1.1156 -0.02%
007124 1.0371 1.1506 -0.02%
009031 1.2111 1.2111 1.30%
001054 2.223 2.223 1.83%
002000 1.335 1.335 1.30%
011006 0.5505 0.5505 1.30%
011070 0.5827 0.5827 1.30%
006615 1.6842 1.6842 1.30%
006741 1.1055 1.1379 -0.02%
010088 0.6373 0.6373 1.30%
010089 0.6201 0.6201 1.30%
009421 1.0477 1.1232 -0.02%
012742 1.0277 1.0277 -0.02%
011533 1.0739 1.0739 1.30%
011727 1.0312 1.0312 1.30%
008167 1.0488 1.0488 1.83%
011304 0.6013 0.6013 1.30%
012336 1.0801 1.0801 -0.02%
011943 1.1206 1.1206 -0.02%
014333 0.7773 0.7773 1.30%
017233 0.9697 0.9697 1.30%
016144 1.0273 1.0463 -0.02%
015474 1.0513 1.0863 -0.02%
013612 1.0166 1.0166 1.30%
159636 0.7725 0.7725 1.83%
018716 1.0163 1.0163 -0.02%
015874 0.5028 0.5028 1.75%
015973 0.7603 0.7603 1.30%
000763 1.815 1.815 1.30%
005390 1.0193 1.0193 1.75%
002492 1.171 1.171 -0.02%
000251 2.157 3.201 1.30%
481017 2.756 3.201 1.30%
485105 1.1336 2.1112 -0.02%
159970 4.2232 0.9244 1.83%
007512 0.7632 0.7632 1.83%
007585 1.0028 1.135 -0.02%
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005939 2.2496 2.2496 1.30%
006004 1.2523 1.2523 -0.02%
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009032 1.1825 1.1825 1.30%
561230 1.0143 1.0209 1.83%
561280 0.9209 0.9209 1.83%
003341 1.1854 1.1854 -0.02%
000943 1.3168 1.3168 -0.02%
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013953 1.0464 1.0646 -0.02%
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159640 0.7181 0.7181 1.83%
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485005 1.1308 2.0297 -0.02%
485011 1.731 2.118 -0.02%
485111 1.801 2.223 -0.02%
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019619 1.0131 1.0131 1.30%
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018113 0.9417 0.9417 1.83%
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164810 1.0334 1.5242 -0.02%
510530 5.5648 1.0758 1.83%
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485022 1.1522 1.1522 -0.02%
485120 1.0798 1.0798 -0.02%
501218 0.6922 0.6922 1.75%
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005946 1.0886 1.0886 -0.02%
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009076 1.0452 1.0452 1.30%
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012827 0.989 0.989 1.30%
013011 0.6483 0.6483 1.75%
013012 0.6468 0.6468 1.75%
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011305 0.586 0.586 1.30%
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011933 0.6462 0.6462 1.30%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票173,292.5690.43
2债券及货币19,164.3310.00
3现金19,164.3310.00
4其他资产92.6000.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600900长江电力717.0817,876.769.33%717.08  
601766中国中车1,662.1311,335.735.92%1662.13  
003816中国广核2,760.8811,153.965.82%2760.88  
600886国投电力709.6110,679.635.57%212.21  
001965招商公路894.4210,106.995.27%894.42  
000975银泰黄金429.197,763.964.05%429.19  
601816京沪高铁1,453.397,296.023.81%1453.39  
600377宁沪高速580.636,758.533.53%580.63  
601333广深铁路2,247.936,653.873.47%2247.93  
600547山东黄金208.985,899.623.08%208.98  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.77%-12.99%0.0%0.0%-7.96%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.91%
9.46%
1.19%
1.19%
-12.99%
0.0%
0.0%
-16.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.89
0.57
0.67
夏普比率
-83.84
-33.53
-62.18
特雷诺指数
-0.02
-0.02
-0.04
詹森指数
-0.09
-0.03
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。