基金代码015002 | 基金经理何肖颉 | 最新份额1,332.01万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模47.84亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-02-11 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
把握生态环境行业相关上市公司的稳步成长,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、权证,股指期货,债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款,现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.555 | 1.555 | 1.24% |
2024-4-25 | 1.536 | 1.536 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.536 | 1.536 | 0.92% |
2024-4-23 | 1.522 | 1.522 | -0.46% |
2024-4-22 | 1.529 | 1.529 | -0.97% |
2024-4-19 | 1.544 | 1.544 | -0.83% |
2024-4-18 | 1.557 | 1.557 | -0.06% |
2024-4-17 | 1.558 | 1.558 | 1.90% |
2024-4-16 | 1.529 | 1.529 | -1.61% |
2024-4-15 | 1.554 | 1.554 | 2.17% |
2024-4-12 | 1.521 | 1.521 | -0.59% |
2024-4-11 | 1.53 | 1.53 | 0.59% |
2024-4-10 | 1.521 | 1.521 | -1.11% |
2024-4-9 | 1.538 | 1.538 | 0.20% |
2024-4-8 | 1.535 | 1.535 | -0.84% |
2024-4-3 | 1.548 | 1.548 | -1.09% |
2024-4-2 | 1.565 | 1.565 | -0.63% |
2024-4-1 | 1.575 | 1.575 | 2.21% |
2024-3-29 | 1.541 | 1.541 | 0.59% |
2024-3-28 | 1.532 | 1.532 | 0.72% |
何肖颉先生:硕士,多年证券从业经验。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理、基金裕华的基金经理、博时新兴成长股票型基金的基金经理;2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理;2008年加入工银瑞信,现任权益投资部投资总监、基金经理兼任专户投资经理。2014年3月6日至今,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至今,担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理;2015年6月2日至今,担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理;2015年12月29日至今,担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年3月23日至今,担任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银价值成长混合A | 混合型 | 2022-03-02 至 今 | 2.2 | -25.53% | -22.82% |
博时新兴成长混合 | 混合型 | 2007-07-06 至 2008-07-03 | 1.0 | -4.56% | -13.53% |
工银核心价值混合H | 混合型 | 2015-08-19 至 今 | 8.7 | 2.99% | 29.53% |
工银国企改革股票 | 股票型 | 2015-01-09 至 今 | 9.3 | 78.70% | 32.99% |
工银新趋势灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-29 至 今 | 8.3 | 143.60% | 24.66% |
工银生态环境股票A | 股票型 | 2015-05-08 至 今 | 9.0 | 36.30% | -13.00% |
工银新趋势灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-29 至 今 | 8.3 | 123.70% | 24.65% |
工银价值成长混合C | 混合型 | 2022-03-02 至 今 | 2.2 | -26.36% | -22.82% |
工银核心价值混合A | 混合型 | 2014-03-06 至 今 | 10.2 | 84.62% | 106.46% |
工银生态环境股票C | 股票型 | 2022-02-11 至 今 | 2.2 | -40.88% | -29.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何肖颉 | 2022-02-11 至 今 | 2年2个月零16天 | -40.88 | -29.02 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016942 | 0.8471 | 0.8471 | 1.83% | |
017127 | 1.0267 | 1.0461 | -0.02% | |
013290 | 0.7018 | 0.7018 | 1.30% | |
013355 | 2.194 | 2.194 | 1.83% | |
159725 | 0.6623 | 0.6623 | 1.83% | |
015974 | 0.7545 | 0.7545 | 1.30% | |
006220 | 1.131 | 1.131 | 1.75% | |
000803 | 2.613 | 2.613 | 1.83% | |
001195 | 0.975 | 0.975 | 1.83% | |
164814 | 0.944 | 1.671 | -0.02% | |
510350 | 3.8602 | 1.0124 | 1.83% | |
485018 | 1.0871 | 1.0871 | -0.02% | |
485020 | 1.0924 | 1.0924 | -0.02% | |
485114 | 2.35 | 2.35 | -0.02% | |
485122 | 1.1474 | 1.1474 | -0.02% | |
487016 | 2.4284 | 2.9307 | 1.30% | |
006002 | 1.6289 | 2.1765 | 1.83% | |
006003 | 1.5683 | 2.1115 | 1.83% | |
010393 | 0.6061 | 0.6061 | 1.30% | |
010668 | 1.0219 | 1.0219 | 1.30% | |
010677 | 0.8689 | 0.8689 | 1.83% | |
005198 | 0.6125 | 0.6125 | 1.30% | |
002003 | 1.023 | 1.023 | 1.30% | |
002004 | 0.98 | 0.98 | 1.30% | |
011069 | 0.5936 | 0.5936 | 1.30% | |
009927 | 1.1163 | 1.1163 | 1.30% | |
001720 | 1.181 | 1.344 | 1.30% | |
001496 | 1.138 | 1.138 | 1.83% | |
012238 | 1.394 | 1.394 | 1.83% | |
012844 | 0.6241 | 0.6241 | 1.30% | |
012888 | 0.5836 | 0.5836 | 1.30% | |
011728 | 1.0111 | 1.0111 | 1.30% | |
011729 | 0.8538 | 0.8538 | 1.30% | |
015136 | 0.6875 | 0.6875 | 1.30% | |
011475 | 2.479 | 2.479 | 1.30% | |
011477 | 1.76 | 1.76 | 1.30% | |
516050 | 0.5706 | 0.5706 | 1.83% | |
012014 | 0.928 | 0.928 | 1.30% | |
012015 | 0.9179 | 0.9179 | 1.30% | |
012166 | 1.0367 | 1.0783 | -0.02% | |
012172 | 1.0348 | 1.0926 | -0.02% | |
014334 | 0.7643 | 0.7643 | 1.30% | |
016082 | 1.0392 | 1.0392 | 1.30% | |
014134 | 0.8029 | 0.8029 | 1.83% | |
013289 | 0.7161 | 0.7161 | 1.30% | |
159709 | 0.7614 | 0.7614 | 1.83% | |
159840 | 0.4581 | 0.4581 | 1.83% | |
015873 | 0.5056 | 0.5056 | 1.75% | |
016025 | 1.0431 | 1.0431 | -0.02% | |
020524 | 1.0032 | 1.0032 | -0.02% | |
018016 | 1.017 | 1.017 | -0.02% | |
006221 | 1.1132 | 1.1132 | 1.75% | |
000793 | 1.359 | 1.359 | 1.83% | |
002387 | 0.7808 | 0.8488 | 1.83% | |
007852 | 1.0018 | 1.1253 | -0.02% | |
001140 | 1.786 | 1.786 | 1.30% | |
001158 | 1.261 | 1.261 | 1.83% | |
000045 | 1.422 | 1.827 | -0.02% | |
000046 | 1.377 | 1.756 | -0.02% | |
000079 | 1.5255 | 1.5255 | -0.02% | |
000185 | 1.728 | 1.873 | -0.02% | |
000195 | 1.486 | 2.022 | 1.30% | |
164826 | 0.7102 | 0.7102 | 1.30% | |
481001 | 0.2492 | 5.164 | 1.30% | |
481009 | 0.9201 | 1.7083 | 1.83% | |
485118 | 1.0868 | 1.088 | -0.02% | |
159958 | 1.0694 | 1.0694 | 1.83% | |
007353 | 1.2958 | 1.2958 | 1.30% | |
007675 | 0.9272 | 0.9272 | 1.83% | |
005938 | 1.0651 | 1.0651 | 1.30% | |
007079 | 1.0965 | 1.1934 | -0.02% | |
007284 | 1.0588 | 1.1385 | -0.02% | |
010510 | 1.0847 | 1.0847 | -0.02% | |
010696 | 2.091 | 2.091 | 1.30% | |
010745 | 0.6368 | 0.6368 | 1.30% | |
011091 | 1.0377 | 1.0377 | -0.02% | |
009793 | 1.08 | 1.08 | -0.02% | |
001716 | 2.623 | 2.623 | 1.30% | |
001409 | 0.454 | 0.454 | 1.83% | |
006834 | 1.1118 | 1.1718 | -0.02% | |
010069 | 1.0099 | 1.0099 | -0.02% | |
012241 | 2.703 | 2.703 | 1.30% | |
012741 | 0.9993 | 0.9993 | -0.02% | |
012826 | 0.9996 | 0.9996 | 1.30% | |
012882 | 0.6119 | 0.6119 | 1.75% | |
008027 | 1.0179 | 1.1194 | -0.02% | |
008142 | 1.2937 | 1.2937 | 1.75% | |
014800 | 0.9524 | 0.9524 | 1.30% | |
015135 | 0.6947 | 0.6947 | 1.30% | |
013933 | 0.6855 | 0.6855 | 1.75% | |
016901 | 1.0826 | 1.1198 | -0.02% | |
016943 | 0.8433 | 0.8433 | 1.83% | |
014175 | 0.8091 | 0.8091 | 1.30% | |
013589 | 1.0094 | 1.0094 | -0.02% | |
013611 | 1.0262 | 1.0262 | 1.30% | |
013342 | 0.5747 | 0.5747 | 1.30% | |
013347 | 1.675 | 1.675 | 1.30% | |
159543 | 0.8598 | 0.8598 | 1.83% | |
159671 | 0.6711 | 0.6711 | 1.83% | |
019087 | 0.9183 | 0.9183 | 1.75% | |
019088 | 0.9177 | 0.9177 | 1.75% | |
020341 | 1.2923 | 1.2923 | 1.75% | |
000672 | 1.173 | 1.173 | 1.30% | |
000728 | 1.386 | 1.432 | -0.02% | |
000236 | 1.703 | 1.703 | -0.02% | |
000403 | 1.1743 | 1.4932 | -0.02% | |
008472 | 1.005 | 1.0985 | -0.02% | |
481012 | 1.0233 | 1.8376 | 1.75% | |
005772 | 1.0044 | 1.1942 | -0.02% | |
000893 | 1.071 | 1.071 | 1.83% | |
010632 | 1.022 | 1.1115 | -0.02% | |
001997 | 2.405 | 2.405 | 1.30% | |
001648 | 1.372 | 1.372 | 1.30% | |
006724 | 1.022 | 1.6326 | 1.75% | |
009257 | 1.0718 | 1.0872 | -0.02% | |
009443 | 1.0149 | 1.1004 | -0.02% | |
011730 | 0.8531 | 0.8531 | 1.30% | |
011786 | 1.0218 | 1.0218 | 1.30% | |
011789 | 0.9361 | 0.9361 | 1.30% | |
008052 | 0.8333 | 0.8333 | 1.75% | |
014667 | 0.8502 | 0.8502 | 1.30% | |
011474 | 2.802 | 2.802 | 1.30% | |
017055 | 1.0546 | 1.0546 | -0.02% | |
017128 | 1.0251 | 1.0428 | -0.02% | |
017232 | 0.9743 | 0.9743 | 1.30% | |
014133 | 0.8105 | 0.8105 | 1.83% | |
159905 | 1.9115 | 1.9115 | 1.83% | |
019617 | 1.0105 | 1.0105 | 1.30% | |
017881 | 1.1206 | 1.1206 | 1.30% | |
018112 | 0.9446 | 0.9446 | 1.83% | |
001320 | 1.702 | 1.702 | 1.30% | |
000077 | 1.694 | 1.694 | -0.02% | |
000196 | 1.415 | 1.888 | 1.30% | |
000402 | 1.1853 | 1.5439 | -0.02% | |
164809 | 0.995 | 1.3272 | 1.75% | |
510990 | 0.8087 | 0.8087 | 1.83% | |
002861 | 1.152 | 1.152 | 1.83% | |
008471 | 1.0062 | 1.1182 | -0.02% | |
485007 | 1.2991 | 1.9821 | -0.02% | |
485014 | 2.192 | 2.192 | -0.02% | |
485107 | 1.3044 | 2.064 | -0.02% | |
007717 | 1.0816 | 1.1416 | -0.02% | |
005833 | 0.9105 | 1.2471 | 1.30% | |
005940 | 2.1813 | 2.1813 | 1.30% | |
007078 | 1.1003 | 1.1991 | -0.02% | |
007123 | 1.0337 | 1.143 | -0.02% | |
561260 | 1.0918 | 1.0918 | 1.83% | |
000991 | 3.169 | 3.169 | 1.83% | |
010669 | 1.0189 | 1.0189 | 1.30% | |
010687 | 2.578 | 2.578 | 1.83% | |
002005 | 1.174 | 1.174 | 1.30% | |
002006 | 1.42 | 1.42 | 1.30% | |
009708 | 1.1414 | 1.1414 | 1.30% | |
009867 | 0.9082 | 0.9082 | 1.30% | |
009928 | 1.0945 | 1.0945 | 1.30% | |
001721 | 1.24 | 1.24 | 1.30% | |
001650 | 1.574 | 1.574 | 1.30% | |
001651 | 2.463 | 2.463 | 1.83% | |
006617 | 1.0687 | 1.212 | -0.02% | |
006835 | 1.0852 | 1.1452 | -0.02% | |
012237 | 1.344 | 1.344 | 1.30% | |
012740 | 1.0057 | 1.0057 | -0.02% | |
012760 | 0.7101 | 0.7101 | 1.75% | |
012845 | 0.6141 | 0.6141 | 1.30% | |
008053 | 0.8188 | 0.8188 | 1.75% | |
015002 | 1.555 | 1.555 | 1.83% | |
013952 | 1.0487 | 1.0709 | -0.02% | |
011478 | 1.474 | 1.892 | 1.83% | |
012120 | 0.6483 | 0.6483 | 1.30% | |
014466 | 0.8166 | 0.8166 | 1.30% | |
014069 | 0.7464 | 0.7464 | 1.30% | |
014176 | 0.799 | 0.799 | 1.30% | |
013588 | 1.0196 | 1.0196 | -0.02% | |
013312 | 2.629 | 2.629 | 1.30% | |
159856 | 0.4885 | 0.4885 | 1.83% | |
016024 | 1.0467 | 1.0467 | -0.02% | |
018015 | 1.0195 | 1.0195 | -0.02% | |
018222 | 2.531 | 2.531 | 1.30% | |
018446 | 0.9691 | 0.9691 | 1.30% | |
006169 | 1.1349 | 1.1699 | -0.02% | |
006170 | 1.1151 | 1.1452 | -0.02% | |
000074 | 1.77 | 1.77 | -0.02% | |
000184 | 1.766 | 1.912 | -0.02% | |
510060 | 2.1569 | 1.3796 | 1.83% | |
510850 | 2.7339 | 1.1402 | 1.83% | |
481004 | 1.0232 | 1.8745 | 1.30% | |
159976 | 0.9138 | 0.9138 | 1.83% | |
005943 | 1.3035 | 1.3035 | 1.30% | |
005944 | 1.2748 | 1.2748 | 1.30% | |
005945 | 1.1156 | 1.1156 | -0.02% | |
007124 | 1.0371 | 1.1506 | -0.02% | |
009031 | 1.2111 | 1.2111 | 1.30% | |
001054 | 2.223 | 2.223 | 1.83% | |
002000 | 1.335 | 1.335 | 1.30% | |
011006 | 0.5505 | 0.5505 | 1.30% | |
011070 | 0.5827 | 0.5827 | 1.30% | |
006615 | 1.6842 | 1.6842 | 1.30% | |
006741 | 1.1055 | 1.1379 | -0.02% | |
010088 | 0.6373 | 0.6373 | 1.30% | |
010089 | 0.6201 | 0.6201 | 1.30% | |
009421 | 1.0477 | 1.1232 | -0.02% | |
012742 | 1.0277 | 1.0277 | -0.02% | |
011533 | 1.0739 | 1.0739 | 1.30% | |
011727 | 1.0312 | 1.0312 | 1.30% | |
008167 | 1.0488 | 1.0488 | 1.83% | |
011304 | 0.6013 | 0.6013 | 1.30% | |
012336 | 1.0801 | 1.0801 | -0.02% | |
011943 | 1.1206 | 1.1206 | -0.02% | |
014333 | 0.7773 | 0.7773 | 1.30% | |
017233 | 0.9697 | 0.9697 | 1.30% | |
016144 | 1.0273 | 1.0463 | -0.02% | |
015474 | 1.0513 | 1.0863 | -0.02% | |
013612 | 1.0166 | 1.0166 | 1.30% | |
159636 | 0.7725 | 0.7725 | 1.83% | |
018716 | 1.0163 | 1.0163 | -0.02% | |
015874 | 0.5028 | 0.5028 | 1.75% | |
015973 | 0.7603 | 0.7603 | 1.30% | |
000763 | 1.815 | 1.815 | 1.30% | |
005390 | 1.0193 | 1.0193 | 1.75% | |
002492 | 1.171 | 1.171 | -0.02% | |
000251 | 2.157 | 3.201 | 1.30% | |
481017 | 2.756 | 3.201 | 1.30% | |
485105 | 1.1336 | 2.1112 | -0.02% | |
159970 | 4.2232 | 0.9244 | 1.83% | |
007512 | 0.7632 | 0.7632 | 1.83% | |
007585 | 1.0028 | 1.135 | -0.02% | |
005937 | 1.1009 | 1.1009 | 1.30% | |
005939 | 2.2496 | 2.2496 | 1.30% | |
006004 | 1.2523 | 1.2523 | -0.02% | |
006937 | 0.9049 | 1.1251 | 1.83% | |
007122 | 1.0375 | 1.1479 | -0.02% | |
009032 | 1.1825 | 1.1825 | 1.30% | |
561230 | 1.0143 | 1.0209 | 1.83% | |
561280 | 0.9209 | 0.9209 | 1.83% | |
003341 | 1.1854 | 1.1854 | -0.02% | |
000943 | 1.3168 | 1.3168 | -0.02% | |
000944 | 1.2718 | 1.2718 | -0.02% | |
001043 | 1.495 | 1.919 | 1.83% | |
010394 | 0.5895 | 0.5895 | 1.30% | |
005103 | 0.7562 | 0.9762 | 1.75% | |
005197 | 0.6224 | 0.6224 | 1.30% | |
010889 | 0.693 | 0.693 | 1.30% | |
011092 | 1.0258 | 1.0258 | -0.02% | |
009868 | 0.8822 | 0.8822 | 1.30% | |
001714 | 2.63 | 2.819 | 1.83% | |
001717 | 2.887 | 2.887 | 1.83% | |
001718 | 3.069 | 3.069 | 1.83% | |
001722 | 1.56 | 1.56 | 1.30% | |
006616 | 1.6468 | 1.6468 | 1.30% | |
006738 | 1.0828 | 1.0828 | -0.02% | |
002594 | 1.788 | 1.788 | 1.30% | |
009364 | 0.8746 | 0.8746 | 1.30% | |
012883 | 0.6103 | 0.6103 | 1.75% | |
012889 | 0.5745 | 0.5745 | 1.30% | |
011884 | 0.5691 | 0.5691 | 1.30% | |
011885 | 0.5598 | 0.5598 | 1.30% | |
008143 | 1.276 | 1.276 | 1.75% | |
008166 | 1.0841 | 1.0841 | 1.83% | |
013953 | 1.0464 | 1.0646 | -0.02% | |
011476 | 2.428 | 2.428 | 1.83% | |
516060 | 0.4732 | 0.4732 | 1.83% | |
008540 | 1.0471 | 1.1044 | -0.02% | |
011932 | 0.6579 | 0.6579 | 1.30% | |
012119 | 0.6632 | 0.6632 | 1.30% | |
014467 | 0.8077 | 0.8077 | 1.30% | |
017054 | 1.0576 | 1.0576 | -0.02% | |
016145 | 0.995 | 0.995 | -0.02% | |
159640 | 0.7181 | 0.7181 | 1.83% | |
159665 | 0.8329 | 0.8329 | 1.83% | |
159691 | 1.0652 | 1.0755 | 1.83% | |
019618 | 1.0123 | 1.0123 | 1.30% | |
018717 | 1.0144 | 1.0144 | -0.02% | |
021220 | 1.1852 | 1.1852 | -0.02% | |
020407 | 0.8758 | 0.8758 | 1.83% | |
020525 | 1.003 | 1.003 | -0.02% | |
017882 | 1.1165 | 1.1165 | 1.30% | |
006470 | 1.417 | 1.417 | -0.02% | |
000667 | 1.283 | 1.283 | 1.30% | |
005525 | 1.0249 | 1.2421 | -0.02% | |
001171 | 1.418 | 1.418 | 1.83% | |
001245 | 1.571 | 1.571 | 1.83% | |
000263 | 2.847 | 3.124 | 1.30% | |
164818 | 0.8763 | 0.27 | 1.83% | |
002997 | 1.1098 | 1.2925 | -0.02% | |
481006 | 0.6968 | 1.6421 | 1.30% | |
481008 | 1.095 | 2.559 | 1.30% | |
481013 | 2.519 | 2.868 | 1.30% | |
481015 | 2.663 | 2.663 | 1.30% | |
483003 | 0.6317 | 2.6526 | 1.30% | |
485005 | 1.1308 | 2.0297 | -0.02% | |
485011 | 1.731 | 2.118 | -0.02% | |
485111 | 1.801 | 2.223 | -0.02% | |
485119 | 1.438 | 1.479 | -0.02% | |
487021 | 2.543 | 2.543 | 1.30% | |
009655 | 1.1539 | 1.1539 | -0.02% | |
007125 | 1.0446 | 1.1613 | -0.02% | |
007285 | 1.056 | 1.1335 | -0.02% | |
004032 | 1.035 | 1.2594 | -0.02% | |
010685 | 2.83 | 2.83 | 1.83% | |
010744 | 0.6476 | 0.6476 | 1.30% | |
005102 | 0.754 | 0.991 | 1.75% | |
001998 | 1.6385 | 1.6385 | 1.30% | |
009792 | 1.0842 | 1.0842 | -0.02% | |
001715 | 1.7159 | 1.7159 | 1.30% | |
001719 | 1.572 | 1.572 | 1.83% | |
006740 | 1.1277 | 1.1604 | -0.02% | |
002750 | 1.0113 | 1.2251 | -0.02% | |
010068 | 1.0237 | 1.0237 | -0.02% | |
009365 | 0.8475 | 0.8475 | 1.30% | |
011614 | 0.6173 | 0.6173 | 1.75% | |
011615 | 0.6107 | 0.6107 | 1.75% | |
011787 | 1.0108 | 1.0108 | 1.30% | |
011788 | 0.9462 | 0.9462 | 1.30% | |
014666 | 0.8602 | 0.8602 | 1.30% | |
014799 | 0.961 | 0.961 | 1.30% | |
011388 | 1.0196 | 1.0196 | 1.30% | |
011473 | 3.119 | 3.119 | 1.83% | |
516600 | 0.538 | 0.538 | 1.83% | |
008539 | 1.052 | 1.117 | -0.02% | |
014068 | 0.7582 | 0.7582 | 1.30% | |
015473 | 1.0569 | 1.0919 | -0.02% | |
013341 | 0.5848 | 0.5848 | 1.30% | |
159520 | 1.0381 | 1.0381 | 1.83% | |
159866 | 1.0015 | 1.0015 | 2.86% | |
019619 | 1.0131 | 1.0131 | 1.30% | |
020750 | 0.6172 | 0.6172 | 1.75% | |
018113 | 0.9417 | 0.9417 | 1.83% | |
018271 | 1.021 | 1.03 | -0.02% | |
005391 | 0.9925 | 0.9925 | 1.75% | |
005526 | 1.5476 | 1.5476 | 1.30% | |
002233 | 1.54 | 1.54 | 1.30% | |
000078 | 1.5911 | 1.5911 | -0.02% | |
164808 | 1.0834 | 1.8387 | -0.02% | |
164810 | 1.0334 | 1.5242 | -0.02% | |
510530 | 5.5648 | 1.0758 | 1.83% | |
002832 | 1.0215 | 1.2405 | -0.02% | |
481010 | 2.37 | 2.37 | 1.30% | |
485019 | 1.3758 | 1.4118 | -0.02% | |
485022 | 1.1522 | 1.1522 | -0.02% | |
485120 | 1.0798 | 1.0798 | -0.02% | |
501218 | 0.6922 | 0.6922 | 1.75% | |
007674 | 0.96 | 0.96 | 1.83% | |
005834 | 0.8986 | 1.2186 | 1.30% | |
005946 | 1.0886 | 1.0886 | -0.02% | |
007223 | 0.9846 | 0.9846 | 1.75% | |
009029 | 0.8549 | 0.8549 | 1.30% | |
009030 | 0.8289 | 0.8289 | 1.30% | |
009076 | 1.0452 | 1.0452 | 1.30% | |
561200 | 1.0604 | 1.0604 | 1.83% | |
588050 | 0.7747 | 0.5398 | 1.83% | |
003401 | 1.606 | 1.606 | -0.02% | |
000831 | 2.515 | 2.515 | 1.83% | |
001008 | 1.973 | 1.973 | 1.83% | |
010512 | 1.0925 | 1.0937 | -0.02% | |
009707 | 1.1582 | 1.1582 | 1.30% | |
006739 | 1.0617 | 1.0617 | -0.02% | |
002603 | 1.0785 | 1.3263 | -0.02% | |
009422 | 1.044 | 1.1195 | -0.02% | |
012759 | 0.7119 | 0.7119 | 1.75% | |
012827 | 0.989 | 0.989 | 1.30% | |
013011 | 0.6483 | 0.6483 | 1.75% | |
013012 | 0.6468 | 0.6468 | 1.75% | |
011532 | 1.0863 | 1.0863 | 1.30% | |
014714 | 1.0303 | 1.0739 | -0.02% | |
015001 | 3.054 | 3.054 | 1.83% | |
011305 | 0.586 | 0.586 | 1.30% | |
011387 | 1.0317 | 1.0317 | 1.30% | |
518660 | 5.3286 | 1.381 | 0.71% | |
012337 | 1.0737 | 1.0737 | -0.02% | |
011933 | 0.6462 | 0.6462 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 183,837.88 | 88.78 |
2 | 债券及货币 | 23,761.38 | 11.47 |
3 | 现金 | 23,761.38 | 11.47 |
4 | 其他资产 | 61.59 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300274 | 阳光电源 | 120.69 | 12,528.04 | 6.05% | -2.31 |
300750 | 宁德时代 | 50.78 | 9,655.94 | 4.66% | 0.00 |
603606 | 东方电缆 | 198.58 | 8,792.91 | 4.25% | 34.56 |
002126 | 银轮股份 | 417.77 | 7,569.99 | 3.66% | 67.12 |
600406 | 国电南瑞 | 294.39 | 7,165.57 | 3.46% | 0.00 |
002050 | 三花智控 | 277.43 | 6,583.41 | 3.18% | -24.89 |
688349 | 三一重能 | 229.46 | 6,328.60 | 3.06% | -23.66 |
002850 | 科达利 | 74.57 | 6,115.97 | 2.95% | 19.96 |
600875 | 东方电气 | 355.22 | 5,594.72 | 2.70% | 0.00 |
001979 | 招商蛇口 | 587.68 | 5,468.90 | 2.64% | 164.31 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.18% | -17.33% | 0.0% | 0.0% | -16.01% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 10.05% | -0.7% | -0.7% | -17.33% | 0.0% | 0.0% | -31.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.94 | 1.36 | 1.43 |
夏普比率 | -101.40 | -63.53 | -52.78 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | -0.03 |
詹森指数 | -0.11 | -0.12 | -0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。