基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理蒋华安 申购费率0.1% 基金规模2.8亿 (2022-03-31) |
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基金代码501218 | 基金经理蒋华安 | 最新份额30,834.32万份 (2022-03-31) |
基金类型LOF型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模2.8亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2021-11-24 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模3.17亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资宽基、行业、主题、境外等股票型交易型开放式指数证券投资基金进行大类及二级资产配置,在合理控制风险的前提下,追求资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中国证监会依法核准或注册的公开募集的交易型开放式指数证券投资基金、黄金和商品期货等其他交易型开放式证券投资基金、以及其他境内上市交易的公开募集证券投资基金(包括境内上市的定期开放式基金和封闭式基金)(前述下文统称为“证券投资基金”)、国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金场外收益分配方式为分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红,具体权益分派程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金作为股票型基金中基金,其预期收益和风险水平高于混合型基金中基金、混合型基金、债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-7-1 | 0.9618 | 0.9618 | -0.27% |
2022-6-30 | 0.9644 | 0.9644 | 1.13% |
2022-6-29 | 0.9536 | 0.9536 | -2.32% |
2022-6-28 | 0.9762 | 0.9762 | 0.74% |
2022-6-27 | 0.969 | 0.969 | 1.20% |
2022-6-24 | 0.9575 | 0.9575 | 1.76% |
2022-6-23 | 0.9409 | 0.9409 | 2.12% |
2022-6-22 | 0.9214 | 0.9214 | -1.09% |
2022-6-21 | 0.9316 | 0.9316 | -0.31% |
2022-6-20 | 0.9345 | 0.9345 | 0.71% |
2022-6-17 | 0.9279 | 0.9279 | 1.69% |
2022-6-16 | 0.9125 | 0.9125 | -0.04% |
2022-6-15 | 0.9129 | 0.9129 | 0.22% |
2022-6-14 | 0.9109 | 0.9109 | 0.10% |
2022-6-13 | 0.91 | 0.91 | -0.85% |
2022-6-10 | 0.9178 | 0.9178 | 1.96% |
2022-6-9 | 0.9002 | 0.9002 | -1.46% |
2022-6-8 | 0.9135 | 0.9135 | 1.62% |
2022-6-7 | 0.8989 | 0.8989 | 0.46% |
2022-6-6 | 0.8948 | 0.8948 | 2.29% |
蒋华安先生:硕士,CFA、CPA、FRM持证人;先后在安永会计师事务所担任高级审计员,在社保基金理事会资产配置处担任副处长;2017年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任FOF投资部副总监(主持工作)。2018年10月31日,担任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;2019年9月17日至今,担任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理;2020年1月21日至今,担任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银养老2050混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-07-11 至 2021-09-17 | 0.2 | -3.39% | -0.88% |
工银养老2040混合 | 混合型FOF | 2019-08-30 至 今 | 2.8 | 28.53% | 55.73% |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 混合型FOF | 2021-11-25 至 今 | 0.6 | -1.28% | -6.40% |
工银养老目标2035三年混合(FOF) | 混合型FOF | 2018-09-28 至 今 | 3.8 | 49.80% | 93.70% |
工银稳健养老混合(FOF) | 混合型FOF | 2020-08-28 至 今 | 1.8 | 5.18% | 12.13% |
工银睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | LOF型 | 2021-10-27 至 今 | 0.7 | -3.56% | -10.13% |
工银养老2045混合(FOF) | 混合型FOF | 2019-12-13 至 今 | 2.6 | 22.18% | 40.17% |
工银养老2055混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-07-11 至 2021-09-17 | 0.2 | -2.62% | -0.89% |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2021-09-13 至 今 | 0.8 | 0.07% | -6.32% |
工银睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 2021-10-27 至 今 | 0.7 | -3.79% | -10.13% | |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2021-09-13 至 今 | 0.8 | 0.32% | -6.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蒋华安 | 2021-10-27 至 今 | 0年-4个月零5天 | -3.56 | -10.13 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 7,806.19 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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002832 | 1.0087 | 1.1866 | 0.06% | |
006170 | 1.1137 | 1.1137 | 0.06% | |
006220 | 1.3201 | 1.3201 | 0.99% | |
000763 | 2.754 | 2.754 | 0.61% | |
000045 | 1.56 | 1.811 | 0.06% | |
000074 | 1.652 | 1.652 | 0.06% | |
164824 | 1.0941 | 1.0941 | -0.11% | |
164825 | 1.1232 | 1.1232 | 0.99% | |
481001 | 0.3306 | 5.4595 | 0.61% | |
481013 | 2.702 | 3.051 | 0.61% | |
485119 | 1.3134 | 1.3544 | 0.06% | |
159976 | 1.0954 | 1.0954 | 0.99% | |
002380 | 0.2504 | 0.2504 | -0.11% | |
002387 | 1.1592 | 1.2272 | 0.99% | |
006886 | 1.4379 | 1.4379 | 0.61% | |
007078 | 1.0616 | 1.1271 | 0.06% | |
006738 | 1.2168 | 1.2168 | 0.06% | |
006739 | 1.2019 | 1.2019 | 0.06% | |
003385 | 1.0186 | 1.0186 | -0.11% | |
003386 | 0.1522 | 0.1522 | -0.11% | |
003401 | 1.4628 | 1.4628 | 0.06% | |
000991 | 3.836 | 3.836 | 0.99% | |
010668 | 1.0364 | 1.0364 | 0.61% | |
010696 | 2.523 | 2.523 | 0.61% | |
010744 | 0.8883 | 0.8883 | 0.61% | |
002750 | 1.0019 | 1.1777 | 0.06% | |
005772 | 1.0079 | 1.1471 | 0.06% | |
005833 | 0.9468 | 1.2834 | 0.61% | |
005938 | 1.4204 | 1.4204 | 0.61% | |
005946 | 1.4645 | 1.4645 | 0.06% | |
009655 | 1.0848 | 1.0848 | 0.06% | |
001720 | 1.189 | 1.352 | 0.61% | |
008539 | 1.0193 | 1.0669 | 0.06% | |
011932 | 0.9511 | 0.9511 | 0.61% | |
012169 | 1.0616 | 1.0801 | 0.06% | |
012826 | 0.9959 | 0.9959 | 0.61% | |
011615 | 0.8872 | 0.8872 | 0.99% | |
011787 | 0.9609 | 0.9609 | 0.61% | |
011885 | 0.7556 | 0.7556 | 0.61% | |
011070 | 0.772 | 0.772 | 0.61% | |
013289 | 0.9162 | 0.9162 | 0.61% | |
015001 | 3.48 | 3.48 | 0.99% | |
015002 | 2.671 | 2.671 | 0.99% | |
014069 | 0.9144 | 0.9144 | 0.61% | |
013588 | 1.0084 | 1.0084 | 0.06% | |
006470 | 1.302 | 1.302 | 0.06% | |
000672 | 1.267 | 1.267 | 0.61% | |
001140 | 2.137 | 2.137 | 0.61% | |
001245 | 2.674 | 2.674 | 0.99% | |
000402 | 1.1621 | 1.4613 | 0.06% | |
164818 | 0.7741 | 0.2448 | 0.99% | |
009031 | 1.1502 | 1.1502 | 0.61% | |
004032 | 1.0727 | 1.1982 | 0.06% | |
481006 | 0.9037 | 1.849 | 0.61% | |
481017 | 3.823 | 4.268 | 0.61% | |
485007 | 1.3299 | 1.9233 | 0.06% | |
485120 | 1.0486 | 1.0486 | 0.06% | |
486001 | 1.293 | 2.116 | -0.11% | |
001409 | 0.634 | 0.634 | 0.99% | |
001651 | 2.492 | 2.492 | 0.99% | |
000831 | 3.187 | 3.187 | 0.99% | |
001043 | 2.712 | 2.712 | 0.99% | |
010632 | 1.0316 | 1.0521 | 0.06% | |
010687 | 3.2 | 3.2 | 0.99% | |
009257 | 1.0312 | 1.0466 | 0.06% | |
007650 | 1.2853 | 1.2853 | 0.61% | |
005940 | 4.0491 | 4.0491 | 0.61% | |
005943 | 1.323 | 1.323 | 0.61% | |
009707 | 1.4272 | 1.4272 | 0.61% | |
009867 | 1.12 | 1.12 | 0.61% | |
012014 | 1.0041 | 1.0041 | 0.61% | |
009422 | 1.0258 | 1.0638 | 0.06% | |
013011 | 0.9448 | 0.9448 | 0.99% | |
011532 | 0.9582 | 0.9582 | 0.61% | |
011533 | 0.9542 | 0.9542 | 0.61% | |
011728 | 1.001 | 1.001 | 0.61% | |
011786 | 0.9644 | 0.9644 | 0.61% | |
008027 | 1.0338 | 1.0653 | 0.06% | |
008142 | 0.9663 | 0.9663 | -0.16% | |
005197 | 0.8708 | 0.8708 | 0.61% | |
011305 | 0.8326 | 0.8326 | 0.61% | |
013301 | 1.0007 | 1.0007 | 0.61% | |
014667 | 1.0077 | 1.0077 | 0.61% | |
014714 | 1.0092 | 1.0092 | 0.06% | |
014799 | 1.0005 | 1.0005 | 0.61% | |
013953 | 1.0013 | 1.0094 | 0.06% | |
006295 | 1.498 | 1.498 | 0.61% | |
000793 | 1.868 | 1.868 | 0.99% | |
005390 | 1.5315 | 1.5315 | 0.99% | |
000079 | 1.438 | 1.438 | 0.06% | |
164808 | 1.0955 | 1.7882 | 0.06% | |
164810 | 1.0258 | 1.4256 | 0.06% | |
164811 | 1.13 | 1.6702 | 0.99% | |
510060 | 2.0055 | 1.2828 | 0.99% | |
009029 | 1.0834 | 1.0834 | 0.61% | |
481015 | 4.333 | 4.333 | 0.61% | |
485014 | 2.501 | 2.501 | 0.06% | |
485022 | 1.0843 | 1.0843 | 0.06% | |
485105 | 1.2014 | 2.083 | 0.06% | |
159958 | 1.6505 | 1.6505 | 0.99% | |
002379 | 1.676 | 1.676 | -0.11% | |
001496 | 1.703 | 1.703 | 0.99% | |
009335 | 1.0519 | 1.0519 | 0.61% | |
002594 | 1.984 | 1.984 | 0.61% | |
007674 | 1.436 | 1.436 | 0.99% | |
007717 | 1.0617 | 1.0917 | 0.06% | |
005945 | 1.4899 | 1.4899 | 0.06% | |
009792 | 1.0405 | 1.0405 | 0.06% | |
001722 | 1.567 | 1.567 | 0.61% | |
012336 | 1.0267 | 1.0267 | 0.06% | |
012337 | 1.0244 | 1.0244 | 0.06% | |
011933 | 0.9444 | 0.9444 | 0.61% | |
012241 | 3.793 | 3.793 | 0.61% | |
012844 | 0.9247 | 0.9247 | 0.61% | |
013060 | 0.9942 | 0.9942 | 0.61% | |
011788 | 0.9688 | 0.9688 | 0.61% | |
011789 | 0.9658 | 0.9658 | 0.61% | |
008166 | 1.3492 | 1.3492 | 0.99% | |
002003 | 1.421 | 1.421 | 0.61% | |
011092 | 1.005 | 1.005 | 0.06% | |
011304 | 0.842 | 0.842 | 0.61% | |
011387 | 1.0138 | 1.0138 | 0.61% | |
014176 | 1.0814 | 1.0814 | 0.61% | |
015473 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% | |
000667 | 1.365 | 1.365 | 0.61% | |
000803 | 3.227 | 3.227 | 0.99% | |
005525 | 1.0245 | 1.179 | 0.06% | |
000184 | 1.73 | 1.876 | 0.06% | |
000263 | 4.061 | 4.338 | 0.61% | |
164826 | 0.9527 | 0.9527 | 0.61% | |
510350 | 4.6369 | 1.2161 | 0.99% | |
009032 | 1.1355 | 1.1355 | 0.61% | |
485011 | 1.688 | 2.075 | 0.06% | |
007122 | 1.0242 | 1.0922 | 0.06% | |
007223 | 1.1709 | 1.1709 | 0.99% | |
000893 | 0.955 | 0.955 | 0.99% | |
000943 | 1.2399 | 1.2399 | 0.06% | |
010394 | 0.8834 | 0.8834 | 0.61% | |
010745 | 0.8816 | 0.8816 | 0.61% | |
007512 | 1.1459 | 1.1459 | 0.99% | |
005944 | 1.3034 | 1.3034 | 0.61% | |
001719 | 2.28 | 2.28 | 0.99% | |
012119 | 0.921 | 0.921 | 0.61% | |
012741 | 1.0047 | 1.0047 | 0.06% | |
012888 | 0.8502 | 0.8502 | 0.61% | |
001997 | 3.229 | 3.229 | 0.61% | |
011474 | 4.034 | 4.034 | 0.61% | |
013290 | 0.9111 | 0.9111 | 0.61% | |
013342 | 0.9849 | 0.9849 | 0.61% | |
159866 | 0.7656 | 0.7656 | -0.11% | |
014334 | 1.0431 | 1.0431 | 0.61% | |
016082 | 1.0 | 1.0 | 0.61% | |
014134 | 0.9203 | 0.9203 | 0.99% | |
015474 | 1.0011 | 1.0011 | 0.06% | |
002861 | 1.682 | 1.682 | 0.99% | |
001158 | 1.701 | 1.701 | 0.99% | |
001171 | 1.825 | 1.825 | 0.99% | |
000046 | 1.521 | 1.75 | 0.06% | |
000196 | 1.441 | 1.923 | 0.61% | |
009030 | 1.0659 | 1.0659 | 0.61% | |
481009 | 1.0988 | 1.8869 | 0.99% | |
481012 | 1.3315 | 1.9663 | 0.99% | |
485020 | 1.0552 | 1.0552 | 0.06% | |
501218 | 0.9762 | 0.9762 | 0.99% | |
007123 | 1.0216 | 1.0892 | 0.06% | |
006740 | 1.079 | 1.1117 | 0.06% | |
010069 | 1.0247 | 1.0247 | 0.06% | |
010088 | 0.9192 | 0.9192 | 0.61% | |
000944 | 1.2062 | 1.2062 | 0.06% | |
010393 | 0.895 | 0.895 | 0.61% | |
006834 | 1.0856 | 1.1156 | 0.06% | |
006835 | 1.069 | 1.099 | 0.06% | |
002603 | 1.0817 | 1.2766 | 0.06% | |
005801 | 0.1635 | 0.1635 | -0.11% | |
006004 | 1.1807 | 1.1807 | 0.06% | |
001714 | 3.229 | 3.418 | 0.99% | |
001715 | 2.2897 | 2.2897 | 0.61% | |
001716 | 3.484 | 3.484 | 0.61% | |
001717 | 3.628 | 3.628 | 0.99% | |
012120 | 0.9136 | 0.9136 | 0.61% | |
012165 | 1.0273 | 1.0273 | 0.06% | |
012166 | 1.0226 | 1.0226 | 0.06% | |
012237 | 1.339 | 1.339 | 0.61% | |
012238 | 1.813 | 1.813 | 0.99% | |
009364 | 1.0922 | 1.0922 | 0.61% | |
009421 | 1.0274 | 1.0654 | 0.06% | |
012882 | 0.7245 | 0.7245 | 0.99% | |
011614 | 0.8919 | 0.8919 | 0.99% | |
008052 | 1.0175 | 1.0175 | 0.99% | |
008143 | 0.9591 | 0.9591 | -0.16% | |
002006 | 1.451 | 1.451 | 0.61% | |
011475 | 2.683 | 2.683 | 0.61% | |
516050 | 0.6803 | 0.6803 | 0.99% | |
014333 | 1.0454 | 1.0454 | 0.61% | |
014133 | 0.9223 | 0.9223 | 0.99% | |
014175 | 1.0831 | 1.0831 | 0.61% | |
013589 | 1.0057 | 1.0057 | 0.06% | |
013611 | 1.0135 | 1.0135 | 0.61% | |
006221 | 1.3053 | 1.3053 | 0.99% | |
005699 | 1.2014 | 1.2014 | -0.11% | |
001195 | 1.228 | 1.228 | 0.99% | |
001320 | 2.222 | 2.222 | 0.61% | |
512320 | 1.0173 | 1.0173 | 0.99% | |
008472 | 1.0009 | 1.0585 | 0.06% | |
485005 | 1.1969 | 2.01 | 0.06% | |
485019 | 1.2659 | 1.3019 | 0.06% | |
485107 | 1.3415 | 1.9953 | 0.06% | |
485111 | 1.744 | 2.166 | 0.06% | |
485114 | 2.665 | 2.665 | 0.06% | |
486002 | 2.568 | 2.568 | -0.11% | |
006617 | 1.0507 | 1.1339 | 0.06% | |
001008 | 2.306 | 2.306 | 0.99% | |
001054 | 3.081 | 3.081 | 0.99% | |
005102 | 0.9282 | 1.1652 | 0.99% | |
007651 | 1.2218 | 1.2218 | 0.61% | |
007675 | 1.4075 | 1.4075 | 0.99% | |
001721 | 1.336 | 1.336 | 0.61% | |
012015 | 1.0004 | 1.0004 | 0.61% | |
012883 | 0.7238 | 0.7238 | 0.99% | |
013059 | 0.9872 | 0.9872 | 0.61% | |
011730 | 1.0529 | 1.0529 | 0.61% | |
008053 | 1.0072 | 1.0072 | 0.99% | |
008144 | 1.118 | 1.118 | 0.61% | |
001998 | 2.2106 | 2.2106 | 0.61% | |
002000 | 1.41 | 1.41 | 0.61% | |
002005 | 1.276 | 1.276 | 0.61% | |
011091 | 1.0093 | 1.0093 | 0.06% | |
011473 | 3.811 | 3.811 | 0.99% | |
516600 | 0.6979 | 0.6979 | 0.99% | |
013300 | 1.0032 | 1.0032 | 0.61% | |
013312 | 4.317 | 4.317 | 0.61% | |
159709 | 0.8368 | 0.8368 | 0.99% | |
159856 | 0.5909 | 0.5909 | 0.99% | |
159905 | 2.1087 | 2.1087 | 0.99% | |
013612 | 1.0115 | 1.0115 | 0.61% | |
000728 | 1.28 | 1.326 | 0.06% | |
005391 | 1.5008 | 1.5008 | 0.99% | |
005526 | 1.9813 | 1.9813 | 0.61% | |
005700 | 0.1795 | 0.1795 | -0.11% | |
000077 | 1.593 | 1.593 | 0.06% | |
000078 | 1.4888 | 1.4888 | 0.06% | |
000185 | 1.703 | 1.848 | 0.06% | |
000195 | 1.497 | 2.037 | 0.61% | |
000236 | 1.755 | 1.755 | 0.06% | |
000251 | 2.575 | 3.619 | 0.61% | |
510990 | 0.9242 | 0.9242 | 0.99% | |
007284 | 1.0567 | 1.077 | 0.06% | |
588050 | 1.1544 | 0.8044 | 0.99% | |
008471 | 1.0011 | 1.0699 | 0.06% | |
481004 | 1.2416 | 2.0929 | 0.61% | |
481010 | 3.593 | 3.593 | 0.61% | |
485118 | 1.0556 | 1.0556 | 0.06% | |
002233 | 1.728 | 1.728 | 0.61% | |
007079 | 1.0588 | 1.1236 | 0.06% | |
007124 | 1.0227 | 1.0945 | 0.06% | |
007125 | 1.0337 | 1.1066 | 0.06% | |
010068 | 1.031 | 1.031 | 0.06% | |
010089 | 0.9075 | 0.9075 | 0.61% | |
003341 | 1.1228 | 1.1228 | 0.06% | |
010512 | 1.0621 | 1.0621 | 0.06% | |
007353 | 1.9927 | 1.9927 | 0.61% | |
005834 | 0.9412 | 1.2612 | 0.61% | |
006002 | 2.5394 | 2.9244 | 0.99% | |
009793 | 1.0303 | 1.0303 | 0.06% | |
009927 | 1.0561 | 1.0561 | 0.61% | |
001718 | 3.465 | 3.465 | 0.99% | |
012168 | 1.0567 | 1.0567 | 0.06% | |
009443 | 1.0249 | 1.0554 | 0.06% | |
012827 | 0.9926 | 0.9926 | 0.61% | |
012845 | 0.9199 | 0.9199 | 0.61% | |
012889 | 0.8462 | 0.8462 | 0.61% | |
011727 | 1.0134 | 1.0134 | 0.61% | |
011884 | 0.7598 | 0.7598 | 0.61% | |
002004 | 1.377 | 1.377 | 0.61% | |
011006 | 0.7813 | 0.7813 | 0.61% | |
011388 | 1.0093 | 1.0093 | 0.61% | |
011477 | 2.124 | 2.124 | 0.61% | |
011478 | 2.695 | 2.695 | 0.99% | |
516060 | 0.7166 | 0.7166 | 0.99% | |
013341 | 0.9876 | 0.9876 | 0.61% | |
013347 | 2.208 | 2.208 | 0.61% | |
013355 | 3.069 | 3.069 | 0.99% | |
159725 | 0.734 | 0.734 | 0.99% | |
014666 | 1.0083 | 1.0083 | 0.61% | |
013952 | 1.0027 | 1.0108 | 0.06% | |
014068 | 0.9173 | 0.9173 | 0.61% | |
002997 | 1.0451 | 1.2278 | 0.06% | |
006169 | 1.13 | 1.13 | 0.06% | |
000403 | 1.1401 | 1.4204 | 0.06% | |
164809 | 1.1779 | 1.5101 | 0.99% | |
164814 | 1.031 | 1.753 | 0.06% | |
510530 | 6.6237 | 1.2805 | 0.99% | |
510850 | 3.2013 | 1.3352 | 0.99% | |
007285 | 1.0543 | 1.0741 | 0.06% | |
009076 | 1.5199 | 1.5199 | 0.61% | |
481008 | 1.185 | 2.649 | 0.61% | |
483003 | 0.6333 | 2.5454 | 0.61% | |
485018 | 1.0556 | 1.0556 | 0.06% | |
485122 | 1.0846 | 1.0846 | 0.06% | |
487016 | 2.678 | 3.232 | 0.61% | |
487021 | 3.615 | 3.615 | 0.61% | |
159970 | 5.8838 | 1.2879 | 0.99% | |
002492 | 1.217 | 1.217 | 0.06% | |
007852 | 1.0064 | 1.0782 | 0.06% | |
006937 | 1.0885 | 1.3087 | 0.99% | |
001648 | 1.348 | 1.348 | 0.61% | |
001650 | 1.753 | 1.753 | 0.61% | |
006615 | 2.284 | 2.284 | 0.61% | |
006616 | 2.2497 | 2.2497 | 0.61% | |
006724 | 1.318 | 1.7676 | 0.99% | |
006741 | 1.0657 | 1.0981 | 0.06% | |
010510 | 1.0543 | 1.0543 | 0.06% | |
010669 | 1.03 | 1.03 | 0.61% | |
010677 | 0.7711 | 0.7711 | 0.99% | |
010685 | 3.596 | 3.596 | 0.99% | |
005103 | 0.935 | 1.155 | 0.99% | |
007585 | 1.0069 | 1.0878 | 0.06% | |
005937 | 1.4573 | 1.4573 | 0.61% | |
005939 | 4.1455 | 4.1455 | 0.61% | |
006003 | 2.472 | 2.857 | 0.99% | |
009708 | 1.4168 | 1.4168 | 0.61% | |
009868 | 1.104 | 1.104 | 0.61% | |
009928 | 1.0469 | 1.0469 | 0.61% | |
008540 | 1.0189 | 1.0573 | 0.06% | |
011943 | 1.0405 | 1.0405 | 0.06% | |
012172 | 1.0236 | 1.0396 | 0.06% | |
009365 | 1.0739 | 1.0739 | 0.61% | |
009562 | 0.193 | 0.193 | -0.11% | |
012740 | 1.0066 | 1.0066 | 0.06% | |
012759 | 0.8413 | 0.8413 | 0.99% | |
012760 | 0.8408 | 0.8408 | 0.99% | |
013012 | 0.9443 | 0.9443 | 0.99% | |
011729 | 1.0461 | 1.0461 | 0.61% | |
008167 | 1.3244 | 1.3244 | 0.99% | |
005198 | 0.8601 | 0.8601 | 0.61% | |
010889 | 0.9433 | 0.9433 | 0.61% | |
011069 | 0.7779 | 0.7779 | 0.61% | |
011476 | 2.479 | 2.479 | 0.99% | |
518660 | 3.8642 | 1.0014 | -0.16% | |
159840 | 1.0318 | 1.0318 | 0.99% | |
014800 | 0.9988 | 0.9988 | 0.61% | |
013933 | 0.9739 | 0.9739 | 0.99% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 6,320.16 | 22.54 |
3 | 现金 | 6,320.16 | 22.54 |
4 | 其他资产 | 06.69 | 00.02 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.5% |
12月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-4.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.99% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.0% | 11.54% | -2.11% | -2.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.38% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -56.92 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
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