| 基金代码014666 | 基金经理张宇帆,宋炳珅 | 最新份额5,272.21万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-05-24 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制风险的基础上,寻找有竞争力的企业,分享企业成长的价值,追求中长期超越业绩基准的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.3562 | 1.3562 | 0.74% |
| 2025-11-27 | 1.3463 | 1.3463 | -0.24% |
| 2025-11-26 | 1.3496 | 1.3496 | 1.57% |
| 2025-11-25 | 1.3288 | 1.3288 | 1.00% |
| 2025-11-24 | 1.3156 | 1.3156 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.3155 | 1.3155 | -3.14% |
| 2025-11-20 | 1.3582 | 1.3582 | -0.74% |
| 2025-11-19 | 1.3683 | 1.3683 | -0.21% |
| 2025-11-18 | 1.3712 | 1.3712 | -0.87% |
| 2025-11-17 | 1.3833 | 1.3833 | 0.09% |
| 2025-11-14 | 1.382 | 1.382 | -2.41% |
| 2025-11-13 | 1.4162 | 1.4162 | 1.37% |
| 2025-11-12 | 1.397 | 1.397 | -1.02% |
| 2025-11-11 | 1.4114 | 1.4114 | -1.22% |
| 2025-11-10 | 1.4289 | 1.4289 | 0.85% |
| 2025-11-7 | 1.4169 | 1.4169 | -0.79% |
| 2025-11-6 | 1.4282 | 1.4282 | 1.59% |
| 2025-11-5 | 1.4058 | 1.4058 | 0.82% |
| 2025-11-4 | 1.3943 | 1.3943 | -2.01% |
| 2025-11-3 | 1.4229 | 1.4229 | 1.27% |

张宇帆女士:硕士研究生,多年证券从业经验;2007年加入工银瑞信,现任权益投资部投资副总监、基金经理,2016年3月1日起至今,担任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金基金经理;2020年8月20日至今,担任工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日至今,担任工银瑞信优质发展混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银新兴制造混合C | 混合型 | 2020-07-22 至 今 | 5.4 | 3.17% | -16.33% |
| 工银物流产业股票A | 股票型 | 2015-12-15 至 今 | 10.0 | 173.50% | 48.80% |
| 工银物流产业股票C | 股票型 | 2022-02-11 至 今 | 3.8 | -25.69% | -29.02% |
| 工银新兴制造混合A | 混合型 | 2020-07-22 至 今 | 5.4 | 4.60% | -16.33% |
| 工银优质发展混合A | 混合型 | 2022-03-29 至 今 | 3.7 | -22.17% | -18.65% |
| 工银优质发展混合C | 混合型 | 2022-03-29 至 今 | 3.7 | -22.96% | -18.65% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋炳珅 | 2024-07-08 至 今 | 1年4个月零22天 | ||
| 张宇帆 | 2022-03-29 至 今 | 3年8个月零1天 | -22.17 | -18.65 |

宋炳珅先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中信建投证券研究员;2007年加入工银瑞信,现任权益投资部投资总监、基金经理。2012年2月14日至2020年11月30日,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2013年1月18日至2020年12月31日,担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理;2013年1月28日至2014年12月5日,担任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金(自2020年7月20日起,转型为工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金)基金经理;2014年1月20日至2017年5月27日,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2018年8月28日,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理;2014年10月23日至今,担任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金基金经理;2014年11月18日至2018年8月28日,担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理;2015年2月16日至2017年12月22日,担任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金基金经理;2017年4月12日至2018年12月28日,担任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金基金经理;2024年7月8日至今,担任工银瑞信优质发展混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银尊益中短债债券C | 债券型 | 2013-01-14 至 2014-12-05 | 1.9 | 9.15% | 14.95% |
| 工银核心价值混合H | 混合型 | 2015-08-19 至 2017-05-27 | 1.8 | 2.99% | -3.68% |
| 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2014-10-24 至 2018-08-28 | 3.8 | 46.70% | 27.04% |
| 工银双利债券B | 债券型 | 2013-01-18 至 2020-12-31 | 8.0 | 84.64% | 57.60% |
| 工银添颐债券B | 债券型 | 2012-02-14 至 2020-11-30 | 8.8 | 108.12% | 76.50% |
| 工银核心价值混合A | 混合型 | 2014-01-20 至 2017-05-27 | 3.4 | 40.75% | 58.26% |
| 工银战略转型股票A | 股票型 | 2015-01-30 至 2017-12-22 | 2.9 | 24.60% | 16.10% |
| 工银红利混合 | 混合型 | 2014-01-20 至 2018-08-28 | 4.6 | 16.44% | 59.06% |
| 工银尊益中短债债券F | 债券型 | 2013-01-14 至 2014-12-05 | 1.9 | 9.74% | 15.01% |
| 工银双利债券A | 债券型 | 2013-01-18 至 2020-12-31 | 8.0 | 90.49% | 57.52% |
| 工银研究精选股票 | 股票型 | 2014-09-19 至 今 | 11.2 | 145.80% | 78.01% |
| 工银中国制造2025 | 股票型 | 2017-03-17 至 2018-12-29 | 1.8 | -17.90% | -19.72% |
| 工银优质发展混合A | 混合型 | 2024-07-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 工银优质发展混合C | 混合型 | 2024-07-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 工银添颐债券A | 债券型 | 2012-02-14 至 2020-11-30 | 8.8 | 119.31% | 75.76% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋炳珅 | 2024-07-08 至 今 | 1年4个月零22天 | ||
| 张宇帆 | 2022-03-29 至 今 | 3年8个月零1天 | -22.17 | -18.65 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,225.09 | 85.79 |
| 2 | 债券及货币 | 2,146.56 | 15.06 |
| 3 | 现金 | 2,146.56 | 15.06 |
| 4 | 其他资产 | 46.56 | 00.33 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002475 | 立讯精密 | 19.09 | 1,234.93 | 8.67% | -21.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 07.52 | 1,218.09 | 8.55% | -13.48 |
| 002241 | 歌尔股份 | 31.85 | 1,194.38 | 8.38% | -8.82 |
| 002138 | 顺络电子 | 27.00 | 949.32 | 6.66% | 27.00 |
| 600801 | 华新水泥 | 47.57 | 880.04 | 6.18% | -20.28 |
| 601111 | 中国国航 | 104.28 | 824.85 | 5.79% | 0.00 |
| 600115 | 中国东航 | 190.04 | 788.67 | 5.53% | 190.04 |
| 300408 | 三环集团 | 16.45 | 762.13 | 5.35% | 16.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 03.21 | 684.69 | 4.80% | 3.21 |
| 600309 | 万华化学 | 09.94 | 661.81 | 4.64% | 9.94 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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