基金公司 基金经理万琼,王萌 申购费率 基金规模3.98亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码513690 | 基金经理万琼,王萌 | 最新份额440,847.98万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模3.98亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-05-11 | 托管行中国国际金融股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于依法发行上市的其他港股通标的股票等非成份股（含存托凭证）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红；
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率（经估值汇率调整后）达到0.01%以上时，可进行收益分配；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率（经估值汇率调整后）为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
6、法律法规、监管机关、证券交易所或基金登记机构另有规定的，从其规定。
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪恒生港股通高股息率指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.0498 | 1.0866 | 1.69% |
| 2026-7-2 | 1.0324 | 1.0692 | 0.93% |
| 2026-7-1 | 1.0229 | 1.0597 | -0.08% |
| 2026-6-30 | 1.0237 | 1.0605 | -1.96% |
| 2026-6-29 | 1.0442 | 1.081 | 0.27% |
| 2026-6-26 | 1.0414 | 1.0782 | -0.58% |
| 2026-6-25 | 1.0475 | 1.0843 | -1.07% |
| 2026-6-24 | 1.0588 | 1.0956 | -0.63% |
| 2026-6-23 | 1.0655 | 1.1023 | -1.13% |
| 2026-6-22 | 1.0777 | 1.1145 | -0.51% |
| 2026-6-18 | 1.0832 | 1.12 | -2.24% |
| 2026-6-17 | 1.108 | 1.1448 | -1.96% |
| 2026-6-16 | 1.1301 | 1.1669 | -1.02% |
| 2026-6-15 | 1.1418 | 1.1786 | -0.60% |
| 2026-6-12 | 1.1487 | 1.1855 | 1.31% |
| 2026-6-11 | 1.1339 | 1.1707 | -0.09% |
| 2026-6-10 | 1.1349 | 1.1717 | -0.73% |
| 2026-6-9 | 1.1432 | 1.18 | -1.03% |
| 2026-6-8 | 1.1551 | 1.1919 | -0.21% |
| 2026-6-5 | 1.1575 | 1.1943 | -0.18% |
万琼女士：中国国籍，硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2017年9月29日-2019年9月5日)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月30日-2022年5月27日)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金(2020年1月19日-2023年3月8日)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月20日-2023年3月8日)、博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月3日-2023年3月8日)、博时创业板指数证券投资基金(2021年4月2日-2023年3月8日)、博时纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)(2022年7月26日-2023年9月25日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资总监助理兼博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月1日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2019年12月30日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年3月18日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金(2021年5月11日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年5月17日—至今)、博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年6月8日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月21日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月28日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2022年1月10日—至今)、博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2022年3月3日—至今)、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2023年4月19日—至今)、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2023年9月26日—至今)的基金经理、博时创业板综合交易型开放式指数证券投资基金(2025年8月15日—至今)、博时创业板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年12月2日—至今)、博时恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金(2026年5月20日—至今)的基金经理。的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 指数型 | 2022-06-30 至 今 | 4.0 | 30.52% | 0.64% |
| 博时中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2019-05-17 至 今 | 7.1 | 10.33% | 12.57% |
| 博时恒生高股息ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-17 至 今 | 5.3 | -29.11% | -27.68% |
| 博时中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-12-09 至 今 | 6.6 | 4.69% | 1.32% |
| 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2021-12-01 至 今 | 4.6 | -40.14% | -8.71% |
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 指数型 | 2022-06-30 至 今 | 4.0 | 34.00% | 0.64% |
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | 指数型 | 2022-06-30 至 今 | 4.0 | 29.78% | 0.64% |
| 博时上证自然资源ETF联接A | 指数型 | 2015-06-08 至 2022-07-07 | 7.1 | -6.48% | 15.10% |
| 博时标普500ETF联接A(人民币) | 指数型 | 2015-10-08 至 今 | 10.7 | 159.72% | 58.00% |
| 博时富时中国A股指数 | 指数型 | 2017-09-02 至 2019-06-30 | 1.8 | -18.24% | -7.50% |
| 博时创业板综合ETF联接A | 指数型 | 2025-10-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 博时上证自然资源ETF | 指数型,ETF型 | 2015-06-08 至 2022-07-07 | 7.1 | -6.43% | 15.10% |
| 博时标普500ETF联接E(人民币) | 指数型,QDII型 | 2023-07-04 至 今 | 3.0 | 7.56% | -4.65% |
| 博时上证超大盘ETF联接A | 指数型 | 2015-06-08 至 2019-10-11 | 4.3 | -14.09% | -22.12% |
| 博时可持续发展100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-13 至 2023-03-08 | 3.2 | 17.92% | 22.89% |
| 博时沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-27 至 2023-03-08 | 3.0 | 21.64% | 32.89% |
| 博时创业板指数C | 指数型 | 2021-01-20 至 2023-03-08 | 2.1 | -20.22% | -8.43% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-12-21 至 今 | 4.5 | -20.35% | -33.03% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-12-21 至 今 | 4.5 | -21.02% | -33.03% |
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 | 指数型,QDII型 | 2025-05-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时创业板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时上证超大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2015-06-08 至 2019-10-11 | 4.3 | -12.70% | -22.12% |
| 博时纳斯达克100ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-03-31 至 今 | 3.3 | 36.93% | -0.09% |
| 博时港股通消费ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-26 至 2024-11-08 | 3.0 | -15.45% | -29.26% |
| 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2021-12-02 至 今 | 4.6 | -42.23% | -10.00% |
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 指数型 | 2022-06-30 至 今 | 4.0 | 34.79% | 0.64% |
| 博时创业板综合ETF联接C | 指数型 | 2025-10-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-02-26 至 今 | 5.4 | -64.24% | -5.13% |
| 博时标普500ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-10-08 至 今 | 10.7 | 176.73% | 58.00% |
| 博时中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-12-09 至 今 | 6.6 | 3.42% | 1.32% |
| 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | 指数型,QDII型 | 2021-09-07 至 今 | 4.8 | 5.24% | -11.61% |
| 博时中证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-10 至 2023-03-08 | 3.1 | 47.54% | 33.90% |
| 博时标普500ETF联接C(人民币) | 指数型,QDII型 | 2018-06-07 至 今 | 8.1 | 83.73% | 18.54% |
| 博时创业板指数A | 指数型 | 2021-01-20 至 2023-03-08 | 2.1 | -19.52% | -8.45% |
| 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | 指数型,QDII型 | 2021-09-07 至 今 | 4.8 | 4.30% | -11.61% |
| 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2021-12-02 至 今 | 4.6 | -42.41% | -10.00% |
| 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2021-12-01 至 今 | 4.6 | -39.50% | -8.71% |
| 博时恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-05-08 至 今 | 5.2 | -58.38% | -6.89% |
| 博时大湾区ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-24 至 2021-10-21 | 1.6 | 11.11% | 46.52% |
| 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-04-23 至 今 | 5.2 | -47.83% | -10.24% |
| 博时恒指港股通ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王萌 | 2025-04-16 至 今 | 1年2个月零18天 | ||
| 万琼 | 2021-03-17 至 今 | 5年3个月零17天 | -29.11 | -27.68 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 505,024.78 | 99.30 |
| 2 | 债券及货币 | 10,369.94 | 02.04 |
| 3 | 现金 | 10,369.94 | 02.04 |
| 4 | 其他资产 | 14,182.61 | 02.79 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 521.93 | 20,525.73 | 4.04% | -170.47 |
| 00316 | 东方海外国际 | 146.65 | 18,011.31 | 3.54% | -22.40 |
| 01919 | 中远海控 | 1,345.20 | 17,697.39 | 3.48% | -325.40 |
| 01308 | 海丰国际 | 540.50 | 16,264.15 | 3.20% | -39.70 |
| 01088 | 中国神华 | 365.95 | 14,902.09 | 2.93% | -11.30 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 4,746.20 | 14,583.49 | 2.87% | 1168.00 |
| 00008 | 电讯盈科 | 2,487.70 | 12,739.79 | 2.51% | -442.00 |
| 00288 | 万洲国际 | 1,402.90 | 12,708.97 | 2.50% | -69.85 |
| 00220 | 统一企业中国 | 1,780.30 | 12,370.98 | 2.43% | 711.10 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 1,674.20 | 12,313.70 | 2.42% | 505.60 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-17 | 2025-12-22 | 0.0113 |
| 2 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 0.0085 |
| 3 | 2023-12-22 | 2023-12-27 | 0.007 |
| 4 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
